資金管理崗位崗位說明書

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金管理崗位崗位說明書崗位名稱資金管理崗位編號(hào)所在部門資金管理部崗位定員直接上級(jí)資金管理部部長(zhǎng)職系直接下級(jí)所轄人員崗位分析日期本職：組織編制和實(shí)施資金籌集和支出計(jì)劃職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：編制資金籌集計(jì)劃工作任務(wù)負(fù)責(zé)匯集公司各項(xiàng)收入計(jì)劃根據(jù)公司收入情況和支出計(jì)劃編制出公司的資金籌集計(jì)劃職責(zé)二職責(zé)表述：編制公司的資金支出計(jì)劃工作任務(wù)根據(jù)公司項(xiàng)目實(shí)際情況，匯集公司各項(xiàng)目的資金需求編制公司的資金支出計(jì)劃職責(zé)三職責(zé)表述：籌集資金工作任務(wù)與銀行金融機(jī)構(gòu)保持良好關(guān)系，拓展融資渠道籌集資金滿足公司的資金需求職責(zé)四職責(zé)表述：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作工作任務(wù)權(quán)力：資金籌集建議權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司內(nèi)各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系金融、證券、財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)部門，評(píng)估機(jī)構(gòu)任職資格：教育水平大學(xué)?？埔陨蠈I(yè)金融、財(cái)會(huì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過房地產(chǎn)、管理、人事知識(shí)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉金融專業(yè)知識(shí)，具備房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)、建筑、法律等方面的知識(shí)技能技巧掌握WORD,EXCEL等辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、客戶服務(wù)能力其它：使用工具設(shè)備計(jì)算機(jī)、電話、計(jì)算器、打印機(jī)、打字機(jī)、算盤等工作環(huán)境安靜工作時(shí)間特征不固定所需記錄文檔總結(jié)、公司文件、研究報(bào)告、合同、帳簿備注：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔資金統(tǒng)計(jì)員崗位說明書（員工）崗位編號(hào)： 崗位名稱資金統(tǒng)計(jì)員所屬部門財(cái)務(wù)部直接主管核算組長(zhǎng)直接下屬編寫日期編寫部門工作目的為了確保會(huì)計(jì)信息的完整、準(zhǔn)確、及時(shí)、遵照《會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》的前提下，規(guī)范處理會(huì)計(jì)事項(xiàng)。工作職責(zé)每天根據(jù)出納員提供的銀行單據(jù)（含現(xiàn)金收據(jù)）錄入電腦，10日、20日和27日根據(jù)錄入電腦里的資料進(jìn)行歸類匯總打印出貨款對(duì)帳單與分公司傳真的匯付貨款明細(xì)表進(jìn)行核對(duì)。每月根據(jù)勾對(duì)結(jié)果，打印出當(dāng)月貨款對(duì)帳單及填寫未達(dá)貨款登記表并將對(duì)帳單和未達(dá)帳傳真給各分公司。根據(jù)供應(yīng)部提供的發(fā)貨日?qǐng)?bào)表及平時(shí)錄入電腦里的銀行單據(jù)定期編制貨款回籠，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)金統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，并將此表送交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。兼做匯仁藥業(yè)帳務(wù)。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。工作權(quán)限要求出納員定期提供銀行單據(jù)。對(duì)分公司提供的報(bào)表出現(xiàn)的差錯(cuò)、漏列等問題