出差管理制度

編號：ZST-GLZX-002出差管理制度（試行）擬制：審核：批準：深圳前海珍身堂生物科技有限公司一月出差管理制度（試行）一、目的為了加強對出差費用的管理和控制，強化預算，控制差旅費用，節(jié)省開支，減少成本，使各項開支合理化、制度化，提高報銷流轉速度，同時也為了規(guī)范出差管理，提高辦事效率，特制訂本制度。二、合用范疇本制度合用于公司全部因公出差員工。三、出差原則員工出差，應本著“務實、精干、高效”的原則，節(jié)省費用開支，提高工作效率。四、出差管理（一）出差類別及審批1、出差分為市內出差、市外出差；1)市內出差指員工在工作常駐地所在市內的外出公干行為；2)市外出差指員工離開工作常駐地所在市的外出公干行為；2、公司員工出差應嚴格推行報批手續(xù)，未經同意不得自行出差，自行出差或因私出差所發(fā)生的差旅費均由其本人自行承當，公司不予報銷；3、員工出差期間，如果實際出差時間超出規(guī)定時間以及出差期間因辦理私事而推遲返回日期，須經公司領導同意。非工作的天數不享有伙食補貼、住宿補貼，并且不報銷有關費用，期間考勤按事假解決；4、員工應嚴格執(zhí)行《出差費用原則》。如遇特殊因素需超出住宿等費用原則，須提前請示，獲得總經理同意后方可開支，否則超出部分自理；5、公司員工出差，須事先具體填寫《出差申請表》，并需經部門經理審核，中心總監(jiān)審批后，報總經理同意；6、各級領導同意后，出差人憑《出差申請表》到財務部辦理借款手續(xù)，并將《出差申請表》交一份至管理中心備案；7、如有特殊因素，未能及時辦理《出差申請表》的，應先電話告知有關領導，經同意后方可出差，并于出差返回后兩個工作日內補齊有關手續(xù)。如未補辦或補辦未獲同意的，將按曠工解決，且產生的全部費用均由自己承當。（二）市內出差管理市內出差費用涉及：交通費和工作餐補貼。1、交通費1)交通費實施月度統(tǒng)一報銷。各部門員工根據業(yè)務開展狀況，在聚集對應的報銷票據后，每月一次性提交到財務部報銷。2)交通費報銷按財務有關報銷管理規(guī)定執(zhí)行。2、其它交通費用規(guī)定1)日常辦公需要外出時，如需用公務車可申請派車，在沒車的狀況下公司激勵在不影響事情辦理和耽擱時間的前提下搭乘公交車，特殊狀況下需要乘坐出租車的，事先必須獲得部門經理的同意；2)報銷的市內公共交通費嚴格限定為辦理公務所發(fā)生的交通費，不得將個人上下班交通費混淆報銷；3)加班或活動需要報銷交通費的，須經得部門領導或活動總指揮的同意才能夠報銷有關交通費用。（三）市外出差管理市外出差差旅費是指公司員工離開工作常駐地所在市的外出公干期間為完畢預定任務所發(fā)生的必要的合理費用，具體涉及：長途交通費、住宿費、出差補貼、公雜費等。1、長途交通費長途交通費重要涉及來回飛機票（含機場建設費、來回機場大巴）、火車票、輪船票、長途汽車票、出差地點市內交通費等。1)公司員工按有關原則可乘坐飛機經濟艙、火車硬臥、輪船二等艙、長途臥鋪汽車等；長途交通工具選擇須恪守下列原則：①乘坐火車或長途汽車可在12小時之內達成的，原則上不得坐飛機；②部門中心總監(jiān)級下列員工乘坐飛機須在申請單上注明必要性。2)乘坐火車軟臥者，按火車硬臥報銷，若不能確認硬臥價格，則按實際發(fā)生軟臥價格的65%報銷；3)來回機場乘坐的公共汽車、航空班車費用可憑票報銷(如乘坐出租車，可按航空班車票價憑票報銷)；4)長途汽車應注明起止地點、乘坐時間，憑票據實報。2、食宿費1)員工在報銷住宿費時應注明行政職務，否則按“其它員工”原則報銷；2)住宿費僅指住宿費用，住宿費發(fā)票中不應包含其它餐費、電話費、上網等費用；因公發(fā)生的電話費、上網費應單獨開票報銷；3)出差時若對方接待單位提供住宿及交通的，不得再報銷有關費用；4)出差時但凡對方提供了就餐的，不再申報出差補貼；當天來回對方提供了中餐的，全天無補貼；在公司的其它駐外機構所在地出差，由本地提供工作餐，原則按每天50元/人；出差人員的伙食補貼天數按出差自然天數減去一天計算，即算頭不算尾；住宿補貼按實際住宿天數計算；5)員工到公司的其它駐外機構所在地出差，應首先考慮在駐外機構簽約的公寓、招待所、酒店住宿；若無，則按出差住宿費原則報銷；a)住宿費在原則內憑票實報，下列狀況報中心總監(jiān)和總經理審批后憑票實報；因工作需要與客戶住同一原則的賓館；對外代表公司參加會議，在會議定點酒店住宿。參加會議、培訓的原則和補貼：報銷費用以會議或培訓的書面告知函為根據；若主辦者（其它單位）統(tǒng)一安排伙食的，按主辦方原則；沒有統(tǒng)一安排住宿的，住宿原則參考下列“住宿及補貼參考原則”執(zhí)行；沒有統(tǒng)一安排伙食的，補貼原則按照下列“住宿及補貼參考原則”執(zhí)行。b)差旅補貼費以半天為一種計算單位。出差時長在4小時至6小時的，為半天；出差時長在6小時至24小時的，為一天，依這類推。3、公雜費公雜費涉及郵寄費、購票手續(xù)費、文獻復印費、傳真費等。4、費用申請?zhí)顔伟础冻霾钌暾垎巍芬?guī)定項目填寫：部門名稱、填報日期、職務、事由、出差日期起止、地點、預算金額、預支差旅費等；《出差申請單》作為預支差旅費的根據。審批人權限按財務有關審批金額權限執(zhí)行。借款借款者填寫《借款審批單》，并持憑《出差申請單》到財務部借款，財務人員根據當月資金預算表進行審核，超出預算需告知借款者中心領導和總經理。5、報銷審批填寫與貼單報銷人填寫《差旅費報銷單》規(guī)定項目：部門名稱、填報日期、職務、事由、出差日期起止、地點、差旅各項費用金額等；填寫報銷單按規(guī)定項目認真填寫，金額大小寫須完全一致（不能有涂改痕跡）；報銷人必須獲得對應的正當票據，除定額發(fā)票、飛機票、火車票、出租車票、公交車票外，發(fā)票上單位名稱一欄應規(guī)定發(fā)票出具公司對的填寫：除報銷單據外應附《出差日志》和《出差報告》作為附單；出差期間發(fā)生招待費用須單獨報銷，不應與差旅費混合貼單；財務人員根據當月資金預算表及對應的《出差申請單》對報銷單據進行審核；《差旅費報銷單》填寫原則規(guī)定見財務中心文獻。報銷流程報銷人填貼報銷單，憑《差旅費報銷單》、《費用申請單》、《出差日志》、《出差報告》由本部門和財務部審核完備性與正當性；財務部審核通過后，經總經理簽字后予以報銷；財務人員應審核員工的預借款、認真細致核銷員工的差旅費用；出差人員必須在出差結束后五個工作日內，向財務部門報銷差旅費用，核銷預借款，否則預借的差旅費將由財務中心告知管理中心人力資源部在其當月工資中扣除；差旅費超標時，應在《出差審批表》上闡明超標因素，由公司領導審批后方可報銷。6、差旅費開支原則序號職務原則（元/天）交通工具住宿原則市內交通伙食補貼長途市內A類B類C類1中心總監(jiān)級及以上飛機多個交通工具380350300憑票報銷按實報銷2經理級及以上火車公共交通工具或出租車350280220憑票報銷1003經理級以下/其它員工火車200150100憑票報銷60地分辨類：A類：北京、上海、廣州天津重慶深圳；B類：除Ａ類以外的其它經濟特區(qū)、直轄市、省會都市；C類：地、縣級都市。非公司領導職務員工與公司領導一同出差時，出差費用實報實銷。經理級及下列人員雙人同性別合住房間。五、其它規(guī)定出差人員必須注意人身安全，嚴禁發(fā)生違紀行為；出差人員原則上必須及時向本部門通報住宿地點及電話號碼，方便工作聯(lián)系。六、附則本制度自公布之日起試行；本制度解釋權歸廣東永生源生物科技有限公司管理中心；本制度如有與公司原有的有關文獻相抵觸的，以本制度為主。七、統(tǒng)計《出差申請單》ZST-GLZX-002-1《出差日志》ZST-GLZX-002-2《出差報告》ZST-GLZX-002-3編號：ZST-GLZX-002-1附件1：出差申請表申請日期：年月日出差人部門職務工作移交授權出差人聯(lián)系電話出差同行人計劃出差日期自年月日起至年月日止累計天出差事由申請人簽名:預支旅費項目交通費食宿費招待費其它累計申請金額部門領導審核公司領導審批管理中心備案確認備注填表闡明:1.出差人須提前一天填寫出差審批表,并上報審批；特殊狀況如臨時決定出差須按程序電話申請，出差回來即時補交手續(xù)，否則按事假解決并不予報銷；2.獲批后申請人留一份作為費用報銷根據，交一份至管理中心備案確認作為考勤根據；3、出差人憑此此申請表進行借支，報帳。編號：ZST-GLZX-002-2附件2：出差日志公司名稱：年月日姓名部門崗位出差地點：出差時間：出差日志：（工作詳情）