PPP項(xiàng)目總包部管理方案

中國建筑第七工程局規(guī)章制度匯編中國建筑第七工程局Fuzhou中國建筑第七工程局FuzhouZhongjianCityDevelopmentandConstructionCO.,LTD2023年6月目錄TOC\o"1-4"\h\z\u目錄2第一局部工作職責(zé)3第二局部管理制度9一、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度10〔一〕工程質(zhì)量管理制度10〔二〕工程進(jìn)度管理方法13〔三〕平安生產(chǎn)管理制度18〔四〕工程計(jì)量、支付與資金監(jiān)督方法24〔五〕合同管理方法29〔六〕財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法〔試行〕40〔七〕關(guān)于“管理費(fèi)用〞開支標(biāo)準(zhǔn)和核銷程序的管理方法49〔八〕開發(fā)公司管理人員借款管理方法57二、行政管理制度60〔一〕、會(huì)議管理規(guī)定60〔二〕、公文管理方法66〔三〕、檔案管理制度72〔四〕、保密管理規(guī)定74〔五〕、印章使用管理方法77〔六〕、辦公用品管理方法78〔七〕、招待性煙酒使用管理規(guī)定81〔八〕、車輛管理規(guī)定82〔九〕、員工考勤管理制度85〔十〕、員工休假管理及待遇制度87〔十一〕、員工崗薪標(biāo)準(zhǔn)93〔十二〕、員工績效考核管理方法〔試行〕94三、思想政治工作制度100〔一〕、黨建及員工思想政治工作管理方法100〔二〕、廉政建設(shè)制度103〔三〕、工會(huì)委員會(huì)工作規(guī)那么105第一局部工作職責(zé)一、公司組織機(jī)構(gòu)及管理質(zhì)量總監(jiān)副經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理總工程師指揮平安總監(jiān)砼拌合站盱眙PPP工程總承包管理部工程負(fù)責(zé)人預(yù)制場物資部總指揮中心試驗(yàn)室水穩(wěn)、瀝青砼拌合站港口運(yùn)行、維護(hù)工程經(jīng)理部港口、碼頭工程工程經(jīng)理部產(chǎn)業(yè)園市政道路工程經(jīng)理部產(chǎn)業(yè)園房建工程經(jīng)理部S331省道工程經(jīng)理部G235國道工程經(jīng)理部財(cái)務(wù)部物資部總指揮安監(jiān)部辦公室物資部工程技術(shù)部質(zhì)量總監(jiān)副經(jīng)理商務(wù)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理總工程師指揮平安總監(jiān)砼拌合站盱眙PPP工程總承包管理部工程負(fù)責(zé)人預(yù)制場物資部總指揮中心試驗(yàn)室水穩(wěn)、瀝青砼拌合站港口運(yùn)行、維護(hù)工程經(jīng)理部港口、碼頭工程工程經(jīng)理部產(chǎn)業(yè)園市政道路工程經(jīng)理部產(chǎn)業(yè)園房建工程經(jīng)理部S331省道工程經(jīng)理部G235國道工程經(jīng)理部財(cái)務(wù)部物資部總指揮安監(jiān)部辦公室物資部工程技術(shù)部合約商務(wù)部合約商務(wù)部崗位設(shè)置與職能分工一覽表序號(hào)部門崗位人員職能分工1工程領(lǐng)導(dǎo)層工程負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)工程部的管理工作技術(shù)負(fù)責(zé)人方案籌劃/技術(shù)管理/工程質(zhì)量/信息化管理/創(chuàng)優(yōu)籌劃生產(chǎn)副經(jīng)理施工方案編制，現(xiàn)場施工班組協(xié)調(diào)，施工任務(wù)安排等平安總監(jiān)平安監(jiān)督管理/平安檢查/平安教育/平安的資料整理等商務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)本錢/財(cái)務(wù)管理/合同管理/索賠管理、預(yù)結(jié)算等質(zhì)量總監(jiān)全面負(fù)責(zé)工程部的工程質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)工程創(chuàng)優(yōu)方案的編制，落實(shí)工程創(chuàng)優(yōu)方案，保障工程創(chuàng)優(yōu)工作的全面實(shí)施和實(shí)現(xiàn)2平安生產(chǎn)監(jiān)督管理部平安總監(jiān)平安監(jiān)督管理/平安檢查/平安教育/平安的資料整理等平安員平安監(jiān)督管理/平安教育/平安檢查3綜合辦公室主任行政事務(wù)管理/生活管理/宿舍管理/CI管理/對(duì)外關(guān)系協(xié)調(diào)/協(xié)助工程書記工作4工程管理部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)安排/技術(shù)方案的落實(shí)/進(jìn)場材料驗(yàn)收/協(xié)調(diào)其他部門工作施工員負(fù)責(zé)本工程生產(chǎn)安排及具體實(shí)施工作，協(xié)調(diào)各工程部工作。測(cè)量工程師負(fù)責(zé)工程測(cè)量/放樣。5物資設(shè)備部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)材料設(shè)備部的材料/設(shè)備內(nèi)業(yè)資料/材料進(jìn)場驗(yàn)收材料員材料采購/入庫倉庫保管員負(fù)責(zé)材料發(fā)放工作序號(hào)部門崗位人員職能分工6技術(shù)質(zhì)量部部門經(jīng)理配合總工編制施工方案，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行技術(shù)交底，及時(shí)解決工程施工技術(shù)問題技術(shù)員負(fù)責(zé)各項(xiàng)技術(shù)方案指標(biāo)的落實(shí)以及解決現(xiàn)場技術(shù)問題，審查施工圖紙質(zhì)量員檢查現(xiàn)場質(zhì)量問題，落實(shí)創(chuàng)優(yōu)方案資料員負(fù)責(zé)工程資料收集/整理/圖紙發(fā)放/標(biāo)準(zhǔn)圖集/參考書籍等的管理7商務(wù)合約部部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本錢/財(cái)務(wù)管理/合同管理/索賠管理、預(yù)結(jié)算等總承包工程經(jīng)理部主要管理崗位職責(zé)主要崗位名稱職責(zé)工程經(jīng)理全權(quán)代表本單位全面履行與業(yè)主簽訂的工程總承包合同及投標(biāo)承諾；協(xié)調(diào)各方關(guān)系；負(fù)責(zé)施工所需人、財(cái)、物的組織管理與控制；對(duì)工程質(zhì)量、平安、工期以及資金使用等負(fù)責(zé)，是全面履行總包合同的第一責(zé)任人。生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)工程的平安、文明施工及環(huán)境保護(hù)、消防管理；負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的生產(chǎn)安排、進(jìn)度管理及各種資源管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)之間的交叉施工管理；是工程工期、施工協(xié)調(diào)、現(xiàn)場管理的主要責(zé)任人。工程技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本工程的施工技術(shù)管理、質(zhì)量管理、深化和優(yōu)化設(shè)計(jì)管理、變更洽商管理、工程資料管理及科技推廣應(yīng)用管理，是施工技術(shù)、質(zhì)量、方案、設(shè)計(jì)管理的主要責(zé)任人。商務(wù)管理負(fù)責(zé)人分管商務(wù)合約管理部，負(fù)責(zé)預(yù)結(jié)算管理，組織工程預(yù)結(jié)算工作，及時(shí)向業(yè)主提供預(yù)結(jié)算資料；負(fù)責(zé)向業(yè)主、監(jiān)理單位申報(bào)清款單及分包付款單工作。監(jiān)督、檢查方案和工程合同的執(zhí)行情況。工程管理負(fù)責(zé)人及時(shí)全面掌握施工進(jìn)度及質(zhì)量、平安情況，協(xié)調(diào)各分包隊(duì)伍科學(xué)合理組織施工，處理各種矛盾，克服薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)人力、物力的綜合平衡；減少施工中出現(xiàn)責(zé)任模糊、推諉、扯皮現(xiàn)象，嚴(yán)格按合同條款來檢查落實(shí)各分包單位的責(zé)任。土建工程師參與施工組織設(shè)計(jì)的編制，組織結(jié)構(gòu)局部圖紙會(huì)審；對(duì)所管結(jié)構(gòu)部位的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；負(fù)責(zé)對(duì)分包商進(jìn)行技術(shù)交底，加強(qiáng)對(duì)各分包單位的技術(shù)性指導(dǎo)。施工設(shè)計(jì)工程師負(fù)責(zé)深化、協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)與技術(shù)管理工作；對(duì)本工程鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)應(yīng)力等局部的優(yōu)化設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)。土建施工技術(shù)員負(fù)責(zé)現(xiàn)場主承建土建工程的施工與指導(dǎo)，執(zhí)行技術(shù)方案、組織樣板施工，指導(dǎo)現(xiàn)場施工，催促勞務(wù)隊(duì)伍遵守標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和按圖施工，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。安裝施工技術(shù)員負(fù)責(zé)機(jī)電安裝工程等專業(yè)的施工、管理、協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、落實(shí)總包管理對(duì)機(jī)電安裝分包提供的現(xiàn)場水電、辦公、庫房場地等各項(xiàng)效勞；做好機(jī)電安裝工程文件和資料的管理。質(zhì)檢工程師貫徹國家及地方的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；全面開展現(xiàn)場質(zhì)量跟蹤檢查等工作；負(fù)責(zé)分解質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)實(shí)施方案，并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量資料的搜集、整理和管理工作，協(xié)助總包部總工程師組織參與分項(xiàng)、分部、單位工程的驗(yàn)收和質(zhì)量等級(jí)評(píng)定工作。平安管理員負(fù)責(zé)宣傳貫徹平安生產(chǎn)方針、政策、規(guī)章制度，推動(dòng)工程平安組織體系的正常運(yùn)行；組織各分包隊(duì)伍平安專兼職人員開展平安監(jiān)督和巡查工作；認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)定，指令及施工組織設(shè)計(jì)中所規(guī)定的各項(xiàng)平安技術(shù)措施；對(duì)違章指揮、違章操作的行為，有權(quán)責(zé)令整改或停工。機(jī)械設(shè)備管理員做好機(jī)具設(shè)備的管理和維修保養(yǎng)工作，定期進(jìn)行機(jī)具設(shè)備的檢查和維修；確保機(jī)具設(shè)備的完好率，使機(jī)械做到正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保證工程不間斷施工。材料員按工程施工進(jìn)度方案編制、申報(bào)材料分階段使用方案，落實(shí)材料、半成品的外加工、訂貨的質(zhì)量和供給時(shí)間。按現(xiàn)場材料計(jì)量要求，對(duì)進(jìn)場材料的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量把好驗(yàn)收關(guān)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查工程部位和材料耗用情況。預(yù)算合約管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場合同管理及預(yù)決算、索賠等工作，提供工程量完成情況報(bào)表，按施工進(jìn)度進(jìn)行各階段完成工程量的審核工作，按總包合同的要求辦理竣工、結(jié)算和審查各專業(yè)分包的結(jié)算。本錢核算員負(fù)責(zé)工程本錢的核算與控制，統(tǒng)計(jì)工程各項(xiàng)開出情況，并就工程本錢管理向工程領(lǐng)導(dǎo)提出建議。測(cè)量工程師按照規(guī)劃及總平面圖要求，進(jìn)行施工現(xiàn)場控制測(cè)量，設(shè)置永久性測(cè)量控制樁；以控制網(wǎng)為依據(jù)進(jìn)行各局部建筑物定位放線和標(biāo)高測(cè)設(shè)、傳遞。進(jìn)行施工過程中的抄平、放線等測(cè)量工作；進(jìn)行沉降觀測(cè)點(diǎn)的埋設(shè)及各階段的觀測(cè)工作，并做好記錄。試驗(yàn)工程師依據(jù)工程需要進(jìn)行現(xiàn)場各項(xiàng)材料取樣送檢和取回試驗(yàn)報(bào)告，分送有關(guān)人員掌握鋼筋原材料質(zhì)量情況及混凝土坍落度情況，及時(shí)調(diào)整混凝土配合比。按照標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)制作和養(yǎng)護(hù)混凝土及砂漿等試塊，做好制作和養(yǎng)護(hù)記錄，并將不同齡期的試塊及時(shí)送檢。建立委托登記和試驗(yàn)報(bào)告分發(fā)登記臺(tái)帳，及時(shí)向工程總工程師提交試驗(yàn)結(jié)果的估計(jì)分析報(bào)告。環(huán)境管理員負(fù)責(zé)現(xiàn)場文明施工及環(huán)境保護(hù)工作；定期組織對(duì)工程部全體人員的培訓(xùn)和教育，提高全體人員的環(huán)保意識(shí)。負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場道路的灑水降塵工作，杜絕塵土飛揚(yáng)；負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場作業(yè)點(diǎn)施工過程中產(chǎn)生的垃圾和其它顆粒物的控制，減少環(huán)境污染。負(fù)責(zé)對(duì)工程部辦公區(qū)域和食堂固體廢棄物的管理工作，安排專人清掃，定期清運(yùn)，減少辦公區(qū)域的環(huán)境污染。資料員負(fù)責(zé)上級(jí)文件及內(nèi)部文件的收、發(fā)、管工作；參加圖紙會(huì)審、負(fù)責(zé)圖紙、設(shè)計(jì)變更及有關(guān)技術(shù)資料的整理、發(fā)放、借閱；參加有關(guān)會(huì)議，進(jìn)行記錄打印、發(fā)放。第二局部管理制度一、生產(chǎn)經(jīng)營管理制度〔一〕工程質(zhì)量管理制度為了標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量管理工作，特制定本方法。1、建立質(zhì)量責(zé)任制工程部要根據(jù)工程實(shí)際建立健全質(zhì)量保證體系，制定各項(xiàng)規(guī)章制度。從每一道施工工序抓起，表達(dá)從材料設(shè)備質(zhì)量、工藝工序質(zhì)量、分項(xiàng)分部工程質(zhì)量到單位工程質(zhì)量的全程管理控制。監(jiān)理單位應(yīng)注重過程控制，不能事后檢查，采取有效的組織措施，技術(shù)措施，制定嚴(yán)密、合理、操作性強(qiáng)的監(jiān)理制度和監(jiān)理程序。2、技術(shù)交底制度工程開工前，設(shè)計(jì)單位向參建單位進(jìn)行施工設(shè)計(jì)圖紙的全面技術(shù)交底，使參建單位掌握本工程的設(shè)計(jì)意圖、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和要點(diǎn)；熟悉對(duì)材料與工藝的要求，施工中應(yīng)特別注意的事項(xiàng)，以及對(duì)施工平安、環(huán)保工作的要求等；交底前相關(guān)技術(shù)人員應(yīng)認(rèn)真熟悉設(shè)計(jì)文件，對(duì)發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，應(yīng)書面及時(shí)向設(shè)計(jì)單位提出意見和建議。在每一個(gè)分局部項(xiàng)工程開工前，工程部要組織工程技術(shù)、質(zhì)量、平安人員對(duì)所施工工程進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)于現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)理人員要組織相關(guān)人員現(xiàn)場交底和安排。3、開工報(bào)告審批制度承包人應(yīng)及時(shí)提交分項(xiàng)、分部工程開工申請(qǐng)，監(jiān)理單位對(duì)工程的概況，施工方案及主要工藝，質(zhì)量保證、平安技術(shù)和環(huán)境保護(hù)措施，進(jìn)度方案，質(zhì)量控制指標(biāo)及試驗(yàn)檢測(cè)工程、頻率和方法，施工組織、管理人員及施工人員的配備，人員、材料、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)場情況，測(cè)量放線成果等進(jìn)行審查，視其是否具備開工條件，以確定是否批復(fù)其開工申請(qǐng)，審查通過后批復(fù)后才可開工。4、材料、構(gòu)件檢驗(yàn)制度工程施工前，承包人應(yīng)對(duì)原材料進(jìn)行料源調(diào)查，一是調(diào)查質(zhì)量，二是調(diào)查供給能力。材料進(jìn)場后，按規(guī)定頻率進(jìn)行抽檢。監(jiān)理工程師要審閱進(jìn)場材料、構(gòu)件的出廠證明、試驗(yàn)報(bào)告，填寫材質(zhì)、構(gòu)件檢驗(yàn)合格證，對(duì)于主要材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，嚴(yán)禁在工程施工中使用不合格材料或成品、半成品。對(duì)砼配比，監(jiān)理單位應(yīng)做平行試驗(yàn)進(jìn)行復(fù)核。5、工程檢查制度工程公司工程管理部不定期對(duì)施工質(zhì)量和監(jiān)理行為進(jìn)行檢查，定期組織監(jiān)理、承包人的質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量大檢查，并將結(jié)果進(jìn)行公示，對(duì)存在的質(zhì)量問題下發(fā)整改通知單，限期整改到位。監(jiān)理單位和監(jiān)理人員應(yīng)按照“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情效勞、秉公辦事、一絲不茍〞的原那么，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)施工監(jiān)理的各項(xiàng)方針、政策、法規(guī)，制定詳細(xì)工作方案，明確崗位職責(zé)，嚴(yán)格檢查制度，努力做好施工監(jiān)理工作。承包人的自檢體系要認(rèn)真運(yùn)行，對(duì)關(guān)鍵工序要安排專人指導(dǎo)、監(jiān)督。6、隱蔽工程檢查制度凡屬隱蔽工程在隱蔽之前，均須提前24小時(shí)報(bào)現(xiàn)場監(jiān)理工程師，并在施工單位根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢合格、備齊填報(bào)表格的根底上，進(jìn)行監(jiān)理、查驗(yàn)、簽證，合格前方許隱蔽。未經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)理工程師檢查、簽證的，施工單位不得擅自隱蔽，否那么應(yīng)進(jìn)行剝露、或鉆孔檢查，直到現(xiàn)場監(jiān)理工程師認(rèn)為滿意為止，由此引起的一切費(fèi)用由施工單位承當(dāng)。7、工程質(zhì)量事故處理制度7.1、凡在工程建設(shè)過程中，由于設(shè)計(jì)或施工等原因，造成工程質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)或設(shè)計(jì)要求，需做返工處理的統(tǒng)稱工程質(zhì)量事故。7.2、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)立即向施工單位發(fā)出工程暫時(shí)停工指令，并要求其立即書面報(bào)告質(zhì)量缺陷、質(zhì)量隱患的發(fā)生時(shí)間、部位、原因及已采取的措施和進(jìn)一步處理方案。并報(bào)建設(shè)單位備案。監(jiān)理工程師應(yīng)對(duì)施工單位提出的補(bǔ)救措施或處理方案進(jìn)行審查后，報(bào)建設(shè)單位批準(zhǔn)。處理完畢后，由監(jiān)理單位組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格向施工單位發(fā)出書面復(fù)工指令。7.3、當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工單位按規(guī)定速報(bào)有關(guān)部門。監(jiān)理機(jī)構(gòu)應(yīng)和施工等單位一起，嚴(yán)格保護(hù)事故現(xiàn)場，積極搶救人員和財(cái)產(chǎn)，防止事故擴(kuò)大，積極配合調(diào)查。在事故原因查明后，政府主管部門、工程公司、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工等單位共同商量補(bǔ)救處理方案，并上報(bào)有關(guān)部門，待批復(fù)后才可進(jìn)行下理。7.4、凡對(duì)工程質(zhì)量事故隱瞞不報(bào)或拖延處理、或處理不當(dāng)、或處理結(jié)果未經(jīng)監(jiān)理工程師同意的，對(duì)事故局部及受事故影響的局部工程應(yīng)視為不合格，不予計(jì)量計(jì)價(jià)，待事故處理完畢后，再補(bǔ)辦計(jì)量計(jì)價(jià)。〔二〕工程進(jìn)度管理方法第一節(jié)進(jìn)度的工作內(nèi)容1.1審核承包人按合同要求編制的所有工程進(jìn)度方案(包括總方案、年度方案、季方案、月方案及關(guān)鍵工程工程的施工方案)。1.2確定工程開工時(shí)間(總體開工、單位及分項(xiàng)工程開工)和竣工時(shí)間。1.3檢查落實(shí)進(jìn)度方案的執(zhí)行情況，如經(jīng)批準(zhǔn)的方案承包人未能實(shí)現(xiàn)，應(yīng)催促承包人修改調(diào)整方案，采取切實(shí)有效措施，確保合同工期。第二節(jié)進(jìn)度方案的內(nèi)容及編制2.1總體進(jìn)度方案的內(nèi)容2.1.1工程工程的合同工期；2.1.2完成各單位工程及各施工階段(應(yīng)注明各關(guān)鍵工程名稱)所需的工期，最早開始和最遲結(jié)束時(shí)間；2.1.3各單位工程及各施工階段需要完成的工程量及資金需求估算值；2.1.4各單位工程及各施工階段所需配備的人力和機(jī)械數(shù)量；2.1.5各單位工程或分部工程的施工方案和施工方法等;2.1.6合同期內(nèi)各季度完成的主要工程量及其工程形象。2.2年度(或階段性)進(jìn)度方案的內(nèi)容2.2.1本年(或階段性)方案完成的單位工程、分項(xiàng)工程的時(shí)間安排，以及施工階段的工程工程的內(nèi)容、工程數(shù)量及投資指標(biāo)；2.2.2施工隊(duì)伍和主要施工設(shè)備的數(shù)量及調(diào)配順序；2.2.3在總體方案控制下對(duì)各單位工程或各分項(xiàng)工程的施工進(jìn)度進(jìn)行局部調(diào)整或修改的詳細(xì)說明等；2.2.4本年〔階段〕應(yīng)到達(dá)的工程形象。2.3月(季)度進(jìn)度方案的內(nèi)容2.3.1本月(季)方案完成的分項(xiàng)工程內(nèi)容及順序安排；2.3.2完本錢月(季)各分項(xiàng)的工程數(shù)量及投資額；2.3.3完成各分項(xiàng)工程的主要措施，人力和主要設(shè)備的配置；2.3.4在年度方案控制下對(duì)各單位工程或分項(xiàng)工程的施工進(jìn)度進(jìn)行局部調(diào)整或修改的詳細(xì)說明等；2.3.5本月(季)應(yīng)到達(dá)的工程形象。2.4周作業(yè)方案2.4.1本周方案完成的工作內(nèi)容數(shù)量及順序安排；2.4.2完成以上工作內(nèi)容所需的人力及設(shè)備配置；2.4.3對(duì)進(jìn)度方案的影響。2.5關(guān)鍵工程進(jìn)度方案的內(nèi)容2.5.1具體施工方案及方法；2.5.2各道工序的控制日期；2.5.3資金需求估算；2.5.4各施工工序的人力配置及設(shè)備安排；2.5.5施工準(zhǔn)備及結(jié)束清場的時(shí)間安排；2.5.6對(duì)總體方案及其它相關(guān)工程的控制、依賴關(guān)系和說明。2.6進(jìn)度方案的編制2.6.1工程概述包括本進(jìn)度方案所涉及的工程工程、工程數(shù)量、工程特點(diǎn)、施工環(huán)境〔施工條件和時(shí)間〕、施工方法五個(gè)方面。編制依據(jù)：2.6.2.1合同文件規(guī)定的合同工期；2.6.2.1投標(biāo)書中確認(rèn)的工程進(jìn)度方案及施工方法；2.6.2.3工程現(xiàn)場的特殊環(huán)境及氣候條件；2.6.2.4施工人員的技術(shù)素質(zhì)及設(shè)備能力；2.6.2.5上期方案完成情況和方案的調(diào)整情況等。2.6.3.1描述方案編制的思路及整體方案的要求；2.6.3.2有利和不利因素分析及措施；2.6.3.3要充分考慮到工程質(zhì)量的特殊要求、采用的設(shè)備、季節(jié)、地質(zhì)及相關(guān)單位的干擾等對(duì)進(jìn)度的影響，并采取相應(yīng)措施；2.6.3.4存在的問題及建議：提出本進(jìn)度方案執(zhí)行過程中可能存在的問題和解決的建議。2.6.3.5進(jìn)度方案的表示方式總體進(jìn)度方案及關(guān)鍵工程的工程進(jìn)度方案，一般可采用橫道圖、進(jìn)度曲線圖、網(wǎng)絡(luò)圖表示；年度、月〔季〕度進(jìn)度方案采用橫道圖、進(jìn)度曲線及有關(guān)進(jìn)度方案表表示。第三節(jié)進(jìn)度方案的檢查、落實(shí)與調(diào)整3.1每日進(jìn)度檢查記錄監(jiān)理單位每日檢查承包人的進(jìn)度執(zhí)行情況，根據(jù)檢查結(jié)果填寫《監(jiān)理日?qǐng)?bào)》，并上報(bào)工程公司作為掌握進(jìn)度和進(jìn)行決策的依據(jù)，監(jiān)理單位和承包人應(yīng)按工程公司和城投公司規(guī)定的日?qǐng)?bào)制度報(bào)送相關(guān)資料。3.2每月工程進(jìn)度報(bào)告。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)所掌握的當(dāng)月進(jìn)度情況及《監(jiān)理日?qǐng)?bào)》進(jìn)行分析、整理，每月向工程公司提交每月工程進(jìn)度報(bào)告。對(duì)當(dāng)月進(jìn)度方案執(zhí)行情況進(jìn)行分析，顯示關(guān)鍵線路上工程進(jìn)展情況和圖片等方面的資料。3.3進(jìn)度方案的調(diào)整監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)進(jìn)度方案的執(zhí)行情況，結(jié)合各方面原因，催促承包人及時(shí)調(diào)整修訂關(guān)鍵線路上的進(jìn)度方案，以確保合同工期。3.3.1月進(jìn)度方案的調(diào)整：當(dāng)周進(jìn)度方案落后時(shí)，監(jiān)理單位應(yīng)以監(jiān)理通知的形式通知承包人進(jìn)行調(diào)整，建議加快工程進(jìn)度；當(dāng)月進(jìn)度方案落后時(shí)，監(jiān)理單位以監(jiān)理文件的形式通知承包人在下月進(jìn)度方案中進(jìn)行切實(shí)可行的彌補(bǔ)措施，同時(shí)上報(bào)工作站。3.3.2當(dāng)工程實(shí)際進(jìn)度嚴(yán)重滯后，難以在短期內(nèi)彌補(bǔ)時(shí)，監(jiān)理單位要以文件形式通知承包人調(diào)整季度、年度或總進(jìn)度方案，同時(shí)上報(bào)政府責(zé)任部門批準(zhǔn)。承包人不得以此提出額外費(fèi)用的要求。3.3.3在進(jìn)度嚴(yán)重滯后時(shí)，假設(shè)承包人經(jīng)監(jiān)理單位和政府責(zé)任部門、工程公司協(xié)調(diào)后仍拒不執(zhí)行監(jiān)理指令或嚴(yán)重不能履行合同總工期要求時(shí)，監(jiān)理單位可建議工程公司按合同規(guī)定進(jìn)行處理〔強(qiáng)行分包、解除合同〕?！踩称桨采a(chǎn)管理制度1、根本要求1.1．為了加強(qiáng)工程工程建設(shè)的平安管理，防止和減少施工平安事故、保障人身和財(cái)產(chǎn)平安，把工程建設(shè)成優(yōu)質(zhì)工程、廉政工程和平安工程，施工單位必須認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國平安生產(chǎn)法》、國務(wù)院《建設(shè)工程平安生產(chǎn)管理?xiàng)l例》等國家和部門的法律法規(guī)，以及江蘇省安監(jiān)部門的有關(guān)政策規(guī)定，根據(jù)所承包的工程工程制定出平安制度，平安措施，應(yīng)急預(yù)案等，建立平安保障體系。1.2．平安生產(chǎn)管理必須堅(jiān)持“平安第一、預(yù)防為主〞的方針，堅(jiān)持管生產(chǎn)必須管平安和誰主管誰負(fù)責(zé)的原那么。監(jiān)理、施工單位要積極運(yùn)用平安系統(tǒng)工程技術(shù)，正確處理平安與工期、質(zhì)量、效益等方面的關(guān)系，在平安與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，必須無條件地服從平安。要在確保平安的前提下，搞好施工。1.3．貫徹執(zhí)行國家平安生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，增強(qiáng)法制觀念。1.4．任何單位或個(gè)人對(duì)違反平安生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章的行為，有權(quán)進(jìn)行檢舉、控告。2、平安生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)平安生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)建設(shè)，是平安生產(chǎn)管理的組織落實(shí)體系。從工程部到各施工隊(duì)和班組，都要層層建立平安生產(chǎn)組織，把平安生產(chǎn)管理責(zé)任落實(shí)到人。工程經(jīng)理是平安生產(chǎn)第一責(zé)任人。專職平安員應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場要求配備到位。監(jiān)理單位要將平安生產(chǎn)納入監(jiān)理范圍，要經(jīng)常檢查、催促、指導(dǎo)施工單位平安生產(chǎn)。3、平安生產(chǎn)管理制度3.1．工程公司和監(jiān)理單位負(fù)責(zé)監(jiān)督施工單位施工現(xiàn)場的平安生產(chǎn)工作。3.2．施工單位必須按規(guī)定為作業(yè)人員提供符合平安標(biāo)準(zhǔn)的作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)用品。購置勞動(dòng)保護(hù)用品，必須保證質(zhì)量，凡未經(jīng)國家勞動(dòng)監(jiān)察部門檢驗(yàn)合格的勞動(dòng)保護(hù)用品，不準(zhǔn)購置和使用。3.3．施工單位的平安管理機(jī)構(gòu)必須對(duì)購置的勞動(dòng)保護(hù)用品和電氣產(chǎn)品、架設(shè)機(jī)具、機(jī)械設(shè)備的平安防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查，經(jīng)驗(yàn)收合格前方可使用。3.4．施工單位在編制施工〔生產(chǎn)〕組織設(shè)計(jì)和施工〔生產(chǎn)〕方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)工程的特點(diǎn)制定相應(yīng)的平安技術(shù)保障措施，編制施工平安緊急處理預(yù)案，對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的工程工程，應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)平安施工組織設(shè)計(jì)，并采取平安技術(shù)保障措施，制定平安技術(shù)措施要以國家和建筑行業(yè)公布的“平安操作規(guī)程〞為準(zhǔn)那么，報(bào)經(jīng)監(jiān)理批準(zhǔn)后逐條落實(shí)。3.5．下達(dá)施工〔生產(chǎn)〕任務(wù)時(shí)，必須實(shí)行平安交底制度。下達(dá)方與接受方須履行交接手續(xù)，以簽字為準(zhǔn)，在交接手續(xù)不清的情況下開工，發(fā)生問題，應(yīng)追究指揮者的責(zé)任。3.6．施工現(xiàn)場的根底工程、模板工程、腳手架工程施工和起重吊裝作業(yè)、垂直運(yùn)輸作業(yè)、高空作業(yè)及臨時(shí)用電等，必須符合相應(yīng)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)腳手架、排架〔便橋〕、平安網(wǎng)、圍堰等臨時(shí)設(shè)施安裝完畢后，必須經(jīng)施工單位總工、監(jiān)理組織驗(yàn)收，凡驗(yàn)收不合格的，一律不準(zhǔn)投入使用；驗(yàn)收情況要有記錄。3.7．施工單位應(yīng)建立防火組織機(jī)構(gòu)和管理制度，在施工現(xiàn)場必須按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施，加強(qiáng)對(duì)防火器材的管理工作，并使其保持完好的狀態(tài)。在容易發(fā)生火災(zāi)的地區(qū)施工或者儲(chǔ)存、使用易燃易爆物品時(shí)，施工單位應(yīng)當(dāng)采取特殊消防平安措施。3.8．施工單位在施工現(xiàn)場要按照有關(guān)規(guī)定的要求設(shè)置平安指示標(biāo)志、警告標(biāo)志、禁令標(biāo)志等，確保施工現(xiàn)場的平安。3.9．施工單位必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)平安生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“三違〞現(xiàn)象。3.10．平安管理人員在各自管理的范圍內(nèi)負(fù)責(zé)平安管理工作，必須認(rèn)真執(zhí)行國家、省有關(guān)部門平安生產(chǎn)、勞動(dòng)保護(hù)的各項(xiàng)規(guī)定和制度。3.11．要不斷進(jìn)行科技創(chuàng)新，以科技創(chuàng)新促進(jìn)平安生產(chǎn)水平的提高。3.12．要與當(dāng)?shù)毓才沙鏊?、消防部門建立聯(lián)系，搞好社會(huì)治安綜合治理工作和消防平安工作。4、平安生產(chǎn)宣傳教育及培訓(xùn)制度4.1．加強(qiáng)平安宣傳教育，提高全員平安意識(shí)，是做好平安生產(chǎn)工作的重要保證。施工單位要建立健全勞動(dòng)平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，加強(qiáng)對(duì)職工平安生產(chǎn)的教育與培訓(xùn)工作；4.2．要深入開展平安生產(chǎn)教育培訓(xùn)，使全體施工人員特別是一線操作民工真正認(rèn)識(shí)到平安生產(chǎn)的重要性、必要性，牢固樹立“平安第一，預(yù)防為主〞的思想；熟悉有關(guān)平安生產(chǎn)規(guī)章制度和平安操作規(guī)程，掌握本崗位的平安操作技能。懂得平安生產(chǎn)和文明施工的知識(shí)、作業(yè)場所及工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施與事故應(yīng)急措施。4.3．平安教育的內(nèi)容，包括平安技術(shù)知識(shí)、設(shè)備性能、操作規(guī)程、平安制度和嚴(yán)禁事項(xiàng)。平安教育要有教材。要讓每一個(gè)管理人員、每一個(gè)民工對(duì)平安管理、對(duì)所從事的工種的平安規(guī)程做到應(yīng)知應(yīng)會(huì)，要講得出，做得到。4.4．對(duì)新進(jìn)場的民工或從事新工種的民工，平安教育培訓(xùn)不得少于10小時(shí)，以后每月不少于5小時(shí)。平安教育要有記錄，要認(rèn)真填寫《平安教育登記表》。4.5．未經(jīng)平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的施工人員及勞務(wù)隊(duì)民工不得上崗作業(yè)。4.6．施工單位的特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專門平安技術(shù)培訓(xùn)，必須取得勞動(dòng)行政部門頒發(fā)的《特種作業(yè)人員操作證》。特種作業(yè)人員還應(yīng)當(dāng)接受行業(yè)管理部門的平安培訓(xùn)方可上崗作業(yè)。4.7．施工單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)駕駛員的管理，定期進(jìn)行交通平安教育。4.8．施工單位平安教育及培訓(xùn)要有方案、有內(nèi)容、有記錄、有效果，尤其對(duì)新上崗人員、特殊工種人員、改變工種人員、采用新技術(shù)的人員及時(shí)進(jìn)行平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。4.9．要經(jīng)常宣傳平安生產(chǎn)的重要性和如何搞好平安生產(chǎn)，以增強(qiáng)全員平安生產(chǎn)意識(shí)。要用正反兩方面的典型事例并結(jié)合施工實(shí)際，搞好平安生產(chǎn)宣傳。施工現(xiàn)場要設(shè)置平安標(biāo)語，平安紀(jì)律牌、操作規(guī)程牌和平安標(biāo)志。4.10．監(jiān)理和施工單位要定期組織平安生產(chǎn)會(huì)議。每月不得少于1次；各工區(qū)〔隊(duì)〕每月不少于2次。平安會(huì)議必須保證質(zhì)量，不要流于形式走過場，必須做好會(huì)議記錄并存檔備查。5、平安事故報(bào)告與處理制度5.1．平安事故發(fā)生后，要保護(hù)好現(xiàn)場，并迅速采取措施搶救傷員和國家財(cái)產(chǎn)，防止事故損失擴(kuò)大，同時(shí)按有關(guān)規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。5.2．要及時(shí)按國家的有關(guān)規(guī)定成立事故調(diào)查組，對(duì)事故進(jìn)行調(diào)查處理、全面分析。并寫出調(diào)查報(bào)告報(bào)相關(guān)部門。事故調(diào)查處理要按實(shí)事求是、尊重科學(xué)的原那么，及時(shí)準(zhǔn)確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，制定出防范措施和整改處理意見，防止類似事故的重復(fù)發(fā)生。5.3．事故的處理務(wù)必堅(jiān)持事故責(zé)任不清不放過、責(zé)任人不受處理不放過、整改措施不落實(shí)不放過、員工沒有受到教育不放過的“四不放過〞原那么。要防止類似事故的再次發(fā)生。5.4．事故處理后要按有關(guān)規(guī)定將《企業(yè)職工傷亡調(diào)查報(bào)告書》和《企業(yè)職工傷亡事故登記表》填好報(bào)相關(guān)部門。5.5．發(fā)生事故隱瞞不報(bào)，要追究平安生產(chǎn)第一責(zé)任人的責(zé)任。6、平安生產(chǎn)檔案管理制度平安生產(chǎn)檔案管理，是實(shí)施平安生產(chǎn)長效管理的根底工作，也是平安生產(chǎn)的一個(gè)重要組成局部。監(jiān)理單位和施工單位要指定專人負(fù)責(zé)對(duì)平安生產(chǎn)工作檔案資料進(jìn)行立卷管理。平安檔案有：6.1．平安生產(chǎn)規(guī)章制度檔案;6.2．平安生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)檔案;6.3．平安隱患備案整改檔案;6.4．事故處理檔案;6.5．會(huì)議記錄檔案;6.6．平安生產(chǎn)應(yīng)知應(yīng)會(huì)教育檔案;6.7．平安生產(chǎn)合同檔案;6.8．特種作業(yè)人員檔案;6.9．專職或兼職平安員檔案;6.10．平安生產(chǎn)操作程序檔案;6.11．平安生產(chǎn)獎(jiǎng)罰檔案;6.12．勞務(wù)隊(duì)伍平安生產(chǎn)檔案;6.13．平安文件檔案；6.14．應(yīng)急救援預(yù)案檔案；6.15．大檢查檔案；6.16．專項(xiàng)檢查檔案；6.17．平安生產(chǎn)保險(xiǎn)檔案；6.18．平安投入檔案?！菜摹彻こ逃?jì)量、支付與資金監(jiān)督方法第一節(jié)總那么為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量支付原那么，按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等相關(guān)法律、法規(guī)及工程局有關(guān)工程款支付規(guī)定，為完善工程公司與承包人的計(jì)量支付手續(xù)及工程款支付、使用，現(xiàn)制訂本方法。第二節(jié)工程量計(jì)量計(jì)價(jià)2.1工程計(jì)量支付的原那么工程計(jì)量作為合同管理的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是控制工程質(zhì)量、進(jìn)度、造價(jià)的根本手段。在工程工程實(shí)施過程中，施工單位及監(jiān)理單位工程師應(yīng)嚴(yán)格按照合同規(guī)定進(jìn)行計(jì)量、計(jì)價(jià)，嚴(yán)禁高估冒算。對(duì)違反合同規(guī)定的工程價(jià)款，工程公司和新南公司有權(quán)拒絕支付。只有符合合同文件規(guī)定、質(zhì)量驗(yàn)收合格且質(zhì)檢資料完備的合格工程才能予以計(jì)量。對(duì)于變更工程的計(jì)量須有附變更令。2.2各承包人商務(wù)部門是工程量計(jì)量的發(fā)起和責(zé)任部門。2.3承包人商務(wù)部門的主要工作職責(zé)：2.3.1做好工程工程《投資建設(shè)與采購合同》簽訂前的工程造價(jià)評(píng)審工作；2.3.2做好計(jì)量工作原始資料的收集和整理；2.3.3密切關(guān)注施工現(xiàn)場工程進(jìn)展情況，準(zhǔn)確把握現(xiàn)場已完工程量；2.3.4做好變更資料的收集和整理并及時(shí)向相關(guān)部門進(jìn)行變更費(fèi)用申報(bào)；2.3.5做好工程材料價(jià)格信息的收集匯總工作并為工程階段評(píng)審調(diào)差提供完整數(shù)據(jù)；對(duì)當(dāng)月已完工程量、費(fèi)用及時(shí)匯總并于次月7日前上報(bào)監(jiān)理單位和工程公司；做好已完工程量、變更的臺(tái)賬登記工作。2.4《工程計(jì)量支付月報(bào)》及工程階段評(píng)審結(jié)算是政府、工程公司履約過程中的重要結(jié)算依據(jù)，監(jiān)理單位、新南公司駐現(xiàn)場代表、工程公司代表應(yīng)全力協(xié)調(diào)、支持承包人及時(shí)、準(zhǔn)確完成工程計(jì)量及結(jié)算工作。2.5承包人商務(wù)部門應(yīng)在《施工總包合同》中規(guī)定的時(shí)限完成每月的《工程計(jì)量支付月報(bào)》并獲得相關(guān)單位確認(rèn)。2.6監(jiān)理單位、工程公司相關(guān)部門應(yīng)在收到承包人報(bào)送的《工程計(jì)量支付月報(bào)》后，按照《委托監(jiān)理合同》、《施工總包合同》中約定的職責(zé)在規(guī)定時(shí)限內(nèi)認(rèn)真審核當(dāng)月工程計(jì)量及變更費(fèi)用，并簽字確認(rèn)。2.7非因承包人原因，相關(guān)責(zé)任單位未能及時(shí)或正確履行《委托監(jiān)理合同》、《施工總包合同》中約定的職責(zé)，造成工程計(jì)量滯后并給承包人帶來經(jīng)濟(jì)或工期損失的，應(yīng)承當(dāng)相應(yīng)責(zé)任。2.8工程公司商務(wù)部門密切關(guān)注承包人月度工程計(jì)量工作，并及時(shí)為承包人提供必要的協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。2.9工程公司商務(wù)部應(yīng)積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門，按照《投資建設(shè)與采購合同》約定，及時(shí)、準(zhǔn)確完成工程計(jì)量及結(jié)算工作。2.10工程公司商務(wù)部門配合公司財(cái)務(wù)部門，依據(jù)當(dāng)月《工程計(jì)量支付月報(bào)》或階段結(jié)算評(píng)審，完成政府階段計(jì)息及工程款收取工作。2.11在工程竣工交驗(yàn)后，工程公司商務(wù)部門會(huì)同承包人商務(wù)部門在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成工程竣工結(jié)〔決〕算及審計(jì)工作。第三節(jié)工程款支付3.1依據(jù)《投資建設(shè)與采購合同》，工程公司履行或與政府責(zé)任部門共同履行建設(shè)期工程法人權(quán)利，對(duì)工程款的撥付、使用及事后監(jiān)管進(jìn)行全過程管理。工程款審核支付工作由工程公司工程部、商務(wù)部、財(cái)務(wù)部共同完成。工程部應(yīng)結(jié)合工程公司下發(fā)的工程整體進(jìn)度節(jié)點(diǎn)方案，密切關(guān)注工程現(xiàn)場施工形象進(jìn)度，并對(duì)形象進(jìn)度與節(jié)點(diǎn)方案差異較大的承包人，依據(jù)工程公司相關(guān)管理制度提出獎(jiǎng)懲措施。工程部在收到承包人提交的已獲監(jiān)理單位確認(rèn)的《工程計(jì)量支付月報(bào)》后，應(yīng)實(shí)地核對(duì)可計(jì)量工程量。3.5工程部在核對(duì)可計(jì)量工程量后，并對(duì)承包人實(shí)際形象進(jìn)度與方案工期節(jié)點(diǎn)的差異情況、工程質(zhì)量、平安生產(chǎn)、文明施工等因素做出綜合評(píng)估，出具計(jì)量支付意見。商務(wù)部是工程計(jì)量支付主要部門，應(yīng)對(duì)計(jì)量支付進(jìn)行全面審核和跟蹤管理。3.7商務(wù)部在收到經(jīng)工程部審核的《工程計(jì)量支付月報(bào)》后，按照《施工總包合同》中有關(guān)條款的規(guī)定，對(duì)承包人上報(bào)計(jì)量支付月報(bào)進(jìn)行審核計(jì)價(jià)審定并出具計(jì)量支付意見。3.8財(cái)務(wù)部門是計(jì)量支付的核心部門，按照《施工總包合同》和局工程款支付相關(guān)規(guī)定向承包人支付計(jì)量工程款。3.9財(cái)務(wù)部依據(jù)承包人提交的《工程計(jì)量支付月報(bào)》以及工程部和商務(wù)部出具的計(jì)量支付意見，結(jié)合財(cái)務(wù)部的財(cái)務(wù)支付流程出具計(jì)量支付意見。0承包人提交的《工程計(jì)量支付月報(bào)》經(jīng)工程、商務(wù)及財(cái)務(wù)部門出具計(jì)量支付意見后，報(bào)經(jīng)工程公司總經(jīng)理簽批交財(cái)務(wù)部門辦理付款手續(xù)。1承包人在到達(dá)《投資建設(shè)與采購合同》中約定的階段評(píng)審并完成之后，工程公司工程部、商務(wù)部及財(cái)務(wù)部門根據(jù)政府階段評(píng)審結(jié)算的金額據(jù)實(shí)按《施工承包合同》中約定的付款比例相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，其差額在下期計(jì)量中予以扣除或補(bǔ)足。第四節(jié)工程建設(shè)資金使用監(jiān)督4.1工程建設(shè)資金在建設(shè)期間必須做到?？顚Ｓ?，專項(xiàng)用于工程建設(shè)或工程管理人員的期間費(fèi)用開支。4.2工程公司作為工程款的撥付方，有權(quán)利定期或不定期的組織有關(guān)人員對(duì)工程建設(shè)資金的使用情況進(jìn)行檢查，承包人應(yīng)予以必要的配合。4.3承包人應(yīng)每月對(duì)本月度的資金實(shí)際使用情況做出統(tǒng)計(jì)并及時(shí)上報(bào)工程公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門。4.4工程公司設(shè)立資金使用審計(jì)小組，其人員由財(cái)務(wù)部、商務(wù)部、工程部三部門聯(lián)合組成，對(duì)承包人建設(shè)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)管。4.5公司財(cái)務(wù)總會(huì)任資金使用審計(jì)小組組長，商務(wù)部、工程部計(jì)量支付負(fù)責(zé)人任組員。4.6資金使用審計(jì)小組應(yīng)密切關(guān)注承包人現(xiàn)場資金使用情況及流向，確保對(duì)工程款的正確使用進(jìn)行監(jiān)督。4.7資金使用審計(jì)小組對(duì)承包人未按約定用途違規(guī)挪用資金的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可要求其在限期內(nèi)整改并追回挪用資金。對(duì)于拒不整改的承包人，工程公司可在下次計(jì)量支付時(shí)按同等挪用金額在工程款中扣回?！参濉澈贤芾矸椒榧訌?qiáng)工程公司合同管理方法、提高合同質(zhì)量，防范風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)簽約、履約行為，維護(hù)公司的合法權(quán)益，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，資金平安使用管理，合理確定、有效控制工程造價(jià)，增強(qiáng)廉政建設(shè)保證措施，根據(jù)法律法規(guī)及總公司、工程局有關(guān)文件并結(jié)合公司實(shí)際，特制定本方法。第一節(jié)合同管理的一般規(guī)定1.1合同管理的主要內(nèi)容包括工程變更、工程延期和費(fèi)用索賠、工程轉(zhuǎn)讓與分包、違約等方面的管理。1.2.1工程公司與福州新南公司簽訂的《投資建設(shè)與采購合同》，福州新南公司與監(jiān)理單位簽訂的《監(jiān)理效勞合同》和工程公司與承包人簽訂的《施工承包合同》。1.2.2國家相關(guān)部委、江蘇省有關(guān)法令、法規(guī)、政策或規(guī)定。1.2.3工程公司、福州新南公司、監(jiān)理單位、承包人在施工過程中簽訂的補(bǔ)充協(xié)議。1.2.4有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程。1.2.5工程公司、福州新南公司、監(jiān)理單位、承包人在施工過程中產(chǎn)生的有關(guān)文件或會(huì)議記要。1.2.6第三方對(duì)工程做出的科學(xué)結(jié)論等。第二節(jié)工程變更2.1工程變更的原那么2.1.1工程變更應(yīng)堅(jiān)持高度負(fù)責(zé)的精神與嚴(yán)格科學(xué)的態(tài)度，應(yīng)遵循堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)、保證質(zhì)量、節(jié)約資金、保證工期、提高經(jīng)濟(jì)效益的原那么。2.1.2變更設(shè)計(jì)，事先應(yīng)周密調(diào)查，充分論證，設(shè)計(jì)深度應(yīng)符合施工要求、并填寫工程變更申請(qǐng)單，提交主要變更設(shè)計(jì)理由(與原設(shè)計(jì)作技術(shù)經(jīng)濟(jì)比擬)、變更圖紙和增減金額計(jì)算的報(bào)告，按照變更審批程序報(bào)批。2.1.3工程變更可以有施工單位、監(jiān)理單位、新南公司〔包括設(shè)計(jì)單位〕、工程公司都可以提出工程變更，但任何工程的形式、質(zhì)量、數(shù)量和內(nèi)容上的變更都必須按審批權(quán)限簽發(fā)工程變更令，并由監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更令前方可實(shí)施與計(jì)量，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)行任何工程變更。符合以下條件之一者，可考慮工程變更。2.1.3.1保持原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，可降低工程本錢；2.1.3.2保持原設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能解決特殊的技術(shù)問題，或?qū)s短工期效果明顯；2.1.3.3原設(shè)計(jì)雖然可行但明顯欠合理或設(shè)計(jì)存在明顯的錯(cuò)誤和遺漏的；2.1.3.4政府部門因其特殊需要，必須變更設(shè)計(jì)方案的；2.1.3.5不增加投資或投資增加不多，便于采用心技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，提高成效和增進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的；2.1.4工程變更涉及的費(fèi)用增減和工期影響由監(jiān)理單位與工程公司、新南公司、承包人進(jìn)行協(xié)商確定，但工程變更是由于承包人的過錯(cuò)、承包人違反合同或承包人責(zé)任造成的，那么這種違約引起的工期延誤和額外費(fèi)用由承包人承當(dāng)。2.1.5每項(xiàng)工程變更不允許化整為零肢解申報(bào)，工程公司應(yīng)按合同規(guī)定嚴(yán)格控制施工單位通過變更躲避風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)不合理的變更不得審批。2.2工程變更范圍及分類2.2.1設(shè)計(jì)變更包括增加或減少合同中已含的任何工程工程及數(shù)量，更改任何這種工程的性質(zhì)、質(zhì)量或類型。增加合同中未含的任何工程以及不可預(yù)見的工程，完本錢工程竣工所必要的任何種類的附加工作。2.2.2設(shè)計(jì)變更分為重大設(shè)計(jì)變更、較大設(shè)計(jì)變更和一般設(shè)計(jì)變更三類2.2.2.1一般變更投資增減單項(xiàng)不超過1萬元，且累計(jì)工程變更總額不超過合同總價(jià)0.5%變更：2.2.2.2重要變更投資增減單項(xiàng)為超過1萬元但小于15萬元，且累計(jì)工程變更總額不超過合同總價(jià)2.0%的變更；2.2.2.3重大變更超出重要變更的范圍均屬重大變更。2.3設(shè)計(jì)變更的審批原那么承包人提出的一般變更，必須報(bào)經(jīng)單位審查，報(bào)工程公司審定批準(zhǔn)，新南公司審定批準(zhǔn)。復(fù)雜的工程變更，或其變更涉及或影響到主體工程結(jié)構(gòu)的變化，應(yīng)經(jīng)由監(jiān)理單位會(huì)同原設(shè)計(jì)單位和工程公司、新南公司共同研究解決，重大、較大的變更應(yīng)由原設(shè)計(jì)單位或工程公司、新南公司按規(guī)定委托的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并應(yīng)按設(shè)計(jì)文件報(bào)批程序進(jìn)行審批。2.3.1工程變更的程序及申報(bào)內(nèi)容2.3.1.1承包人、監(jiān)理工程師、工程公司政府部門〔包括設(shè)計(jì)院〕參等均可提出或申報(bào)設(shè)計(jì)變更。2.3.1.1.1施工單位提出設(shè)計(jì)變更，由施工單位以《工程變更申請(qǐng)單》的形式向監(jiān)理單位提出變更意向，表中應(yīng)說明變更理由、相關(guān)圖表〔原設(shè)計(jì)和變更設(shè)計(jì)圖表〕及試化驗(yàn)報(bào)告單，費(fèi)用計(jì)算過程，隱蔽工程必須附有照片。經(jīng)監(jiān)理單位審查后報(bào)送新南公司駐地代表處，新南公司駐地代表審核后，分別報(bào)送工程公司，工程公司同意后，報(bào)送新南公司代表處，假設(shè)新南公司代表同意施工單位提出的工程變更意向，那么有監(jiān)理單位發(fā)文作為變更的依據(jù)，有施工單位辦理相關(guān)變更手續(xù)。假設(shè)工程變更一項(xiàng)涉及設(shè)計(jì)需要重新出設(shè)計(jì)圖紙的，由工程公司轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)院技術(shù)聯(lián)系單〔含圖紙〕作為工程變更依據(jù)。2.3.1.1.2設(shè)計(jì)提出的變更經(jīng)新南公司和工程公司審核同意后，由工程公司轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)院技術(shù)聯(lián)系單〔含圖紙〕作為工程變更依據(jù)，由施工單位辦理變更相關(guān)手續(xù)。2.3.1.1.3監(jiān)理提出的變更應(yīng)征得新南公司、工程公司的同意，有工程公司發(fā)文批復(fù)作為變更的依據(jù)，施工單位辦理相關(guān)變更手續(xù)。假設(shè)工程變更意向涉及需重新出設(shè)計(jì)圖紙的，那么由工程公司轉(zhuǎn)發(fā)設(shè)計(jì)院技術(shù)聯(lián)系單〔含圖紙〕作為工程變更依據(jù)，施工單位辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.3.1.1.4工程公司提出的變更，經(jīng)新南公司同意后，工程公司發(fā)文〔附設(shè)計(jì)院技術(shù)聯(lián)系單〔假設(shè)有〕作為變更的依據(jù),，施工單位辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.3.1.1.5新南公司提出的變更，工程公司同意后，新南公司發(fā)文〔附設(shè)計(jì)院技術(shù)聯(lián)系單〔假設(shè)有〕作為變更的依據(jù)，施工單位辦理相關(guān)變更手續(xù)。2.4變更工程的價(jià)格變更工程的作價(jià)原那么：2.4.1.1工程量清單中包含同類工程細(xì)目的變更，應(yīng)直接套用工程量清單中的預(yù)算單價(jià)，按實(shí)際完成的工程數(shù)量向承包人支付；工程量清單中有類似工程細(xì)目，只要認(rèn)為是適宜的可以采用類似工程細(xì)目單價(jià)。2.4.1.2如果工程量清單中未包含適用于變更工程的預(yù)算單價(jià)，那么采用工程量清單中監(jiān)理工程師認(rèn)為適合的單價(jià)用于作價(jià)的依據(jù)。如果不適合，那么由監(jiān)理工程師和承包人協(xié)議一個(gè)適宜的單價(jià)或總額價(jià)并報(bào)工程公司和新南公司批準(zhǔn)。如果不能達(dá)成協(xié)議，那么監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)情況在報(bào)工程公司和新南公司批準(zhǔn)后，定出他認(rèn)為合理的單價(jià)或總額價(jià)，并通知承包人，抄送工程公司和新南公司。如果此單價(jià)或總額價(jià)一時(shí)不能議定，監(jiān)理工程師可以確定暫時(shí)的單價(jià)或總額價(jià)，作為暫付賬款列入期中支付證書中，待議定后再在其后的期中支付證書中調(diào)整。2.4.1.3監(jiān)理工程師按上述原那么對(duì)變更的工程進(jìn)行作價(jià)后，應(yīng)報(bào)工程公司和新南公司批準(zhǔn)，并通知承包人。2.5變更資料要求2.5.1對(duì)承包人上報(bào)的工程變更申請(qǐng)資料的要求：2.5.1.1工程變更涉及到的各類資料及簽字、蓋章手續(xù)必須齊全，并要求及時(shí)辦理。2.5.1.2承包人應(yīng)按照招標(biāo)文件、監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么、工程公司和新南公司及其各部門下發(fā)的有關(guān)文件的規(guī)定，實(shí)事求是的填報(bào)工程變更申請(qǐng)資料，不得弄虛作假。嚴(yán)禁將一個(gè)變更工程肢解成幾個(gè)工程分別上報(bào)；數(shù)量增加的細(xì)目和數(shù)量相應(yīng)減少的細(xì)目在變更申請(qǐng)時(shí)要同時(shí)填報(bào)。2.5.2變更申請(qǐng)資料的管理：承包人正式的變更申請(qǐng)資料，一式六份，分別交監(jiān)理單位、福州新南公司各一份，工程公司三份，承包人保存一份。2.5.3《工程變更令》主要包括以下文件：2.5.3.1工程變更令；2.5.3.2工程變更申請(qǐng)單。2.5.3.3附件：2.5.3.3.1工程變更方案批復(fù)意見；2.5.3.3.2變更前后的圖紙、資料；2.5.3.3.3變更工程數(shù)量的計(jì)算；2.5.3.3.4變更費(fèi)用的計(jì)算書、預(yù)算單價(jià)組價(jià)資料；2.5.3.3.5確定工程數(shù)量及單價(jià)的證明資料；2.5.3.3.6新南公司、工程公司、承包人、監(jiān)理、設(shè)計(jì)院五方的原始記錄、簽證資料、會(huì)議紀(jì)要或現(xiàn)場紀(jì)要及相關(guān)文件等。第三節(jié)工程延期索賠3.1受理工期索賠的條件3.1.1由于以下原因之一而造成工程施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)方案的關(guān)鍵線路上的工期延誤，才能進(jìn)行工期索賠：3.1.1.1由于異常惡劣的氣候條件〔衡量標(biāo)準(zhǔn)按本工程施工合同專用條款相關(guān)規(guī)定執(zhí)行〕。3.1.1.2合同條款指明的可以進(jìn)行工期索賠的相關(guān)規(guī)定。3.1.2監(jiān)理單位必須在確認(rèn)下述條件滿足后，根據(jù)合同受理工期索賠：3.1.2.1索賠事件發(fā)生后，承包人在合同規(guī)定期限內(nèi)監(jiān)理單位提交工期索賠意向。3.1.2.2承包人按合同規(guī)定向監(jiān)理單位提交了有關(guān)索賠詳細(xì)資料，并根據(jù)監(jiān)理單位的要求提供了有關(guān)證明。3.1.2.3對(duì)于連續(xù)事件，承包人已經(jīng)按照合同規(guī)定向高級(jí)駐地辦提交了后續(xù)有關(guān)詳細(xì)證明資料。索賠事件終止后，承包人在合同規(guī)定的期限內(nèi)，向監(jiān)理單位提交了正式的索賠申請(qǐng)報(bào)告。3.1.2.4確認(rèn)延期事件屬實(shí)、合同條款運(yùn)用正確、延期事件發(fā)生在關(guān)鍵線路上。3.2受理程序3.2.1受理工程延期意向書：承包人必須在工期索賠事件首次發(fā)生后按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向監(jiān)理單位提交工程延期意向書并抄報(bào)工程公司和新南公司，詳細(xì)說明申請(qǐng)延期的原因、延期依據(jù)、延期范圍等，監(jiān)理單位收到承包人延期索賠意向后無需認(rèn)可是否系工程公司和新南公司責(zé)任，先應(yīng)審查這些記錄，指定監(jiān)理工程師做好工地實(shí)際情況調(diào)查和日常記錄，并告知工程公司和新南公司。3.2.2發(fā)出書面監(jiān)理指令：在接到承包人提交工程延期意向書后，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)以書面形式指示承包人立即采取措施，將可能造成的影響和損失降低到最小。如果屬于連續(xù)發(fā)生的事件，應(yīng)指令承包人按照合同規(guī)定和監(jiān)理工程師的要求，每7天定期向監(jiān)理單位提交事件進(jìn)展的詳細(xì)資料。3.2.3搜集、整理有關(guān)證明資料：監(jiān)理單位應(yīng)立即責(zé)令有關(guān)監(jiān)理人員搜集與本延期有關(guān)的各種監(jiān)理文件、指令、紀(jì)要和記錄，及時(shí)、全面、準(zhǔn)確掌握有關(guān)證據(jù)，并進(jìn)行整理分析。3.2.4受理工程延期申請(qǐng)報(bào)告：承包人應(yīng)在合同規(guī)定的期限內(nèi)，向監(jiān)理單位提交正式延期申請(qǐng)報(bào)告，并附所有證明文件和詳細(xì)資料。如果承包人未能滿足上述規(guī)定，那么監(jiān)理單位有權(quán)依照現(xiàn)有記錄和資料核定延期直至不予延期。監(jiān)理單位應(yīng)審查承包人的延期申請(qǐng)的格式和延期申請(qǐng)的合同依據(jù)、延期事件發(fā)生開展原因、延期時(shí)間測(cè)算方法和細(xì)節(jié)、有關(guān)證明、文件、資料、圖紙等。3.2.5延期評(píng)估：監(jiān)理單位在收到承包人提交的工程延期申請(qǐng)報(bào)告后，應(yīng)在28天內(nèi)，根據(jù)合同文件、承包人提交的延期申請(qǐng)、監(jiān)理工程師和承包人雙方的證明資料，對(duì)延期事件的真實(shí)性、合理性進(jìn)行初評(píng)估。監(jiān)理工程師評(píng)估的要點(diǎn)是延期申請(qǐng)的格式是否滿足監(jiān)理工程師要求；延期的合同依據(jù)是否準(zhǔn)確充分；延期的理由是否正確與充分，延期的測(cè)算原那么和方法是否恰當(dāng)；證明資料是否齊全。評(píng)估完成后，將評(píng)估結(jié)果與工程公司和新南公司和承包人協(xié)商，提出審查意見，編寫評(píng)估報(bào)告，報(bào)工程公司和新南公司批準(zhǔn)。3.2.6延期確認(rèn)：監(jiān)理工程師與工程公司和新南公司和承包人就承包人提交的延期申請(qǐng)報(bào)告進(jìn)行磋商，并決定給予工程延期還是費(fèi)用補(bǔ)償。假設(shè)決定給予工程延期，那么監(jiān)理單位應(yīng)簽發(fā)書面文件予以確認(rèn)。批準(zhǔn)的延期和中標(biāo)合同工期之和，為新的合同工期。假設(shè)決定給予費(fèi)用補(bǔ)償，那么補(bǔ)償費(fèi)用將在額外費(fèi)用中予以支付，合同工期不變。3.2.7監(jiān)理單位對(duì)合同工期的延誤審批前必須經(jīng)工程公司和新南公司批準(zhǔn)。第四節(jié)費(fèi)用索賠4.1一般規(guī)定費(fèi)用索賠按合同文件有關(guān)規(guī)定辦理。4.2索賠程序4.2.1索賠意向書：費(fèi)用索賠事件首次發(fā)生后按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，承包人應(yīng)向監(jiān)理單位提交索賠意向書，詳細(xì)說明索賠的原因、依據(jù)、范圍等，并抄送工程公司和新南公司。否那么，監(jiān)理單位有權(quán)不予受理。4.2.2索賠的記錄：在接到承包人提交的索賠意向書后，監(jiān)理單位應(yīng)立即審查當(dāng)時(shí)記錄，并要求承包人進(jìn)一步作好當(dāng)時(shí)記錄，提供或連續(xù)提供該索賠意向書的有關(guān)證明資料。同時(shí)指定有關(guān)監(jiān)理人員，做好工地實(shí)際情況的調(diào)查和日常記錄，收集相關(guān)文件資料和信息。4.2.3索賠的證明：為證明索賠工程的合理性，承包人應(yīng)在索賠意向書發(fā)出后21天或監(jiān)理工程師同意的另一期限內(nèi)，向監(jiān)理單位提交一份索賠款額的詳細(xì)賬目，并準(zhǔn)確說明索賠申請(qǐng)所依據(jù)的理由。如果索賠事件具有持續(xù)性，上述證明資料應(yīng)認(rèn)為是暫時(shí)的，承包人應(yīng)按監(jiān)理單位要求的合理間隔時(shí)間，提交繼發(fā)的暫時(shí)帳目和索賠理由。并將復(fù)印件抄送工程公司和新南公司。4.2.4受理索賠申請(qǐng)報(bào)告：在此索賠事件終止后21天內(nèi)承包人應(yīng)向監(jiān)理單位提交索賠申請(qǐng)報(bào)告，說明最終索賠帳目，并附所有有關(guān)的文件和資料。索賠申請(qǐng)報(bào)告的主要內(nèi)容包括索賠所依據(jù)的合同條款、索賠費(fèi)用金額、各項(xiàng)費(fèi)用清單、費(fèi)用測(cè)算說明及其它有關(guān)文件和證明資料等。監(jiān)理單位受理索賠時(shí)應(yīng)搜集與本索賠有關(guān)的各種監(jiān)理文件、指令、紀(jì)要和記錄，分析確認(rèn)索賠事件是由非承包人原因所造成，并核實(shí)有關(guān)記錄。4.2.5索賠評(píng)估：監(jiān)理單位在承包人提交《費(fèi)用索賠申請(qǐng)報(bào)告》后，應(yīng)對(duì)《費(fèi)用索賠申請(qǐng)報(bào)告》的有效性、真實(shí)性、合理性和索賠金額進(jìn)行評(píng)估，具體應(yīng)從以下幾方面進(jìn)行評(píng)估：4.2.5.1索賠申請(qǐng)的資料是否真實(shí)、齊全；4.2.5.2索賠申請(qǐng)的合同依據(jù)是否準(zhǔn)確；4.2.5.3索賠申請(qǐng)的理由是否正確、充分；4.2.5.4申請(qǐng)索賠數(shù)額的測(cè)算原那么和方法是否恰當(dāng)；數(shù)量應(yīng)與監(jiān)理單位掌握的資料一致，價(jià)格與取費(fèi)的來源按照合同規(guī)定的辦理。否那么應(yīng)修訂承包人的計(jì)算方法與索賠數(shù)額并與工程公司和新南公司和承包人進(jìn)行協(xié)調(diào)。評(píng)估完成后，由監(jiān)理單位編寫《評(píng)估報(bào)告》，《評(píng)估報(bào)告》由正文〔包括受理承包人的索賠申請(qǐng)的工作日期；工程簡況；確認(rèn)的索賠理由及合同依據(jù)；經(jīng)過調(diào)查、討論、協(xié)調(diào)、確認(rèn)的測(cè)算方法及由此確認(rèn)的索賠數(shù)額、結(jié)論等〕和附件〔包括監(jiān)理人員對(duì)該索賠的評(píng)語；承包人的索賠申請(qǐng)等〕兩局部組成，經(jīng)工程公司審核認(rèn)可后，報(bào)新南公司審批。4.2.5.5索賠確實(shí)認(rèn)：經(jīng)工程公司批準(zhǔn)的索賠，由監(jiān)理單位填寫《索賠時(shí)間/金額審批表》經(jīng)新南公司代表和工程公司簽章后做為支付的依據(jù)。第五節(jié)分包、轉(zhuǎn)讓與指定分包5.1分包5.1.1有關(guān)規(guī)定分包應(yīng)符合合同文件的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)理單位應(yīng)從以下主要方面審查承包人分包工程的申請(qǐng)報(bào)告：5.1.2.1分包人的資格情況及證明。包括企業(yè)資質(zhì)〔要求滿足分包工程所規(guī)定的最低資格標(biāo)準(zhǔn)〕、財(cái)務(wù)資本情況、從事分包工程施工的主要人員資歷、施工機(jī)械狀況等；5.1.2.2分包工程工程及內(nèi)容；5.1.2.3分包工程數(shù)量、單價(jià)及金額；5.1.2.4分包工程工程所使用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；5.1.2.5分包工程的工期；5.1.2.6承包人與分包人的合同責(zé)任；5.1.2.7分包協(xié)議。5.1.3分包工程的管理1.3.1監(jiān)理單位應(yīng)按施工合同專用條款要求對(duì)承包人的分包行為進(jìn)行嚴(yán)格管理。1.3.2分包工程不準(zhǔn)壓低單價(jià)，管理費(fèi)用的提取應(yīng)按合同專用條款執(zhí)行。5.2轉(zhuǎn)讓承包人不得將整個(gè)合同或合同的任何一局部轉(zhuǎn)讓。5.3指定分包本工程不實(shí)行指定分包?！擦池?cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理方法〔試行〕第一章總那么第一條為了加強(qiáng)中國建筑第七工程局〔以下簡稱：開發(fā)公司〕財(cái)務(wù)管理，標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)行為，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，使財(cái)務(wù)體系形成一種團(tuán)結(jié)協(xié)作、高效、有序的運(yùn)行機(jī)制，特制訂本方法。第二章財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)、崗位設(shè)置及運(yùn)行第二條財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)開發(fā)公司按照中國建筑股份財(cái)務(wù)管理規(guī)定和局財(cái)務(wù)部的決定設(shè)立財(cái)務(wù)資金部，屬于開發(fā)公司的管理職能部門，是會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)信息提供、資產(chǎn)平安控制、本錢費(fèi)用控制、財(cái)務(wù)預(yù)算、營運(yùn)效率的考核與評(píng)價(jià)的專業(yè)部門。第三條財(cái)務(wù)資金部的工作職責(zé)1、執(zhí)行《中國建筑股份2007會(huì)計(jì)制度》。2、參與研究提出開發(fā)公司BT工程資金的籌資、融資方案，做好落實(shí)工作，負(fù)責(zé)辦理銀行貸款相關(guān)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)。3、參與BT工程移交，負(fù)責(zé)BT工程利息清算、資金回收工作。4、做好開發(fā)公司BT工程建設(shè)資金的管理工作，編制資金籌集、使用、撥付方案，并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。確保工程資金正常運(yùn)行，防止資金體外循環(huán)。按合約部的計(jì)價(jià)表及各施工單位月度工程款支付申請(qǐng)審批表支付工程款。5、負(fù)責(zé)監(jiān)管施工單位民工工資的發(fā)放。6、負(fù)責(zé)開發(fā)公司的收入、本錢、費(fèi)用等會(huì)計(jì)核算。7、負(fù)責(zé)編制開發(fā)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算，對(duì)開發(fā)公司的本錢費(fèi)用進(jìn)行控制。8、負(fù)責(zé)納稅籌劃、核算和納稅申報(bào)。9、負(fù)責(zé)管理本部門的會(huì)計(jì)檔案。10、負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)行管理。11、負(fù)責(zé)對(duì)開發(fā)公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的事后監(jiān)督與稽核。第四條會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)1、會(huì)計(jì)人員要以實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為依據(jù)記賬、算賬，報(bào)賬，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚，如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果及財(cái)務(wù)收支情況，及時(shí)提供真實(shí)可靠的、能滿足各方需要的會(huì)計(jì)信息。2、會(huì)計(jì)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證，有權(quán)不予接受。3、對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，并按會(huì)計(jì)制度的規(guī)定更正補(bǔ)充。4、參與制定經(jīng)營方案、業(yè)務(wù)方案，考核與分析預(yù)算、財(cái)務(wù)方案的執(zhí)行情況。第五條崗位設(shè)置及運(yùn)行1、根據(jù)《會(huì)計(jì)法》的有關(guān)規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部設(shè)置二級(jí)機(jī)構(gòu)，一級(jí)為總會(huì)計(jì)師，二級(jí)為財(cái)務(wù)部經(jīng)理、核算員、出納員崗位。2、由七局和七局三公司(股東)分別委派專業(yè)財(cái)會(huì)人員組成團(tuán)體，在七局財(cái)務(wù)部和資金部的授權(quán)下，按照中國建筑股份的要求，在七局財(cái)務(wù)部NC系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行財(cái)務(wù)獨(dú)立核算。具體內(nèi)容包括：本錢費(fèi)用核算、資金核算、往來核算、稅務(wù)核算和申報(bào)、收入節(jié)余核算、總賬報(bào)表、稽核、檔案管理等工作。第三章財(cái)務(wù)收支審批程序第六條開發(fā)公司購置辦公用品、非生產(chǎn)性的低值易耗品等物品，原那么上由綜合辦公室統(tǒng)一購置和管理，各部門不得自行購置。否那么費(fèi)用自理，財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，綜合辦公室根據(jù)其他部門報(bào)批的申請(qǐng)方案，組織購置。購置的物品必須有商業(yè)發(fā)票〔多筆物品匯總開在一張發(fā)票的，或發(fā)票品名與實(shí)物名稱有差異的，必須有物品銷售清單〕，經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)和總會(huì)計(jì)師簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理簽字前方可報(bào)銷。第七條通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、交通車輛等日常費(fèi)用報(bào)銷，由報(bào)銷人員粘貼費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)〔業(yè)務(wù)招待費(fèi)做到先申請(qǐng)后招待，申請(qǐng)前須填寫業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單，招待完后實(shí)行一事一單，一單一核報(bào)銷制〕，由會(huì)計(jì)人員審核、計(jì)算，經(jīng)分管部門負(fù)責(zé)人和總會(huì)簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理簽字前方可報(bào)銷?？倳?huì)計(jì)師和支部書記開支的費(fèi)用報(bào)總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。經(jīng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支的費(fèi)用報(bào)工會(huì)主席簽字報(bào)銷?？偨?jīng)理開支的費(fèi)用報(bào)董事長或黨支部書記簽字后報(bào)銷。第八條工資及各項(xiàng)津貼的發(fā)放，由負(fù)責(zé)工資管理人員制單，經(jīng)總會(huì)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可交財(cái)務(wù)發(fā)放。第九條車輛費(fèi)用的報(bào)銷：車輛修理和保養(yǎng)由綜合辦公室負(fù)責(zé)人指定專業(yè)人員進(jìn)行鑒定并向總經(jīng)理提出申請(qǐng)，經(jīng)辦人員根據(jù)審批的報(bào)告進(jìn)行實(shí)施，報(bào)銷時(shí)由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核。經(jīng)分管部門的負(fù)責(zé)人和總會(huì)簽字確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)方可報(bào)銷。司機(jī)報(bào)銷汽油費(fèi)用時(shí)，必須隨帶由綜合辦公室設(shè)置的汽油數(shù)量和行駛公里比照登記表，經(jīng)財(cái)務(wù)核銷人員監(jiān)定其合理、合法性前方可報(bào)銷。第十條各施工單位需要支付工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、材料款、日常開支費(fèi)用等款項(xiàng)，由各施工單位的財(cái)務(wù)人員或受委托的人員根據(jù)會(huì)簽審批的開支方案，報(bào)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)部辦理現(xiàn)金支付〔具體實(shí)施細(xì)那么詳見開發(fā)公司資金收支管理方法〕。第十一條辦公設(shè)備、交通工具等固定資產(chǎn)的購置，在預(yù)算范圍內(nèi)，根據(jù)工作需要由使用部門提出申請(qǐng)，再由財(cái)務(wù)資金部向上級(jí)主管部門申請(qǐng)，得到批復(fù)前方可采購。購置時(shí)必須報(bào)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理審批，購置的設(shè)備不得超出審批的金額。第四章貨幣資金的管理第十二條崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)1、出納員不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。財(cái)務(wù)不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。2、審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)貨幣資金授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定，在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批，不得超越審批權(quán)限。經(jīng)辦人應(yīng)在職責(zé)范圍內(nèi)，按照審批人的批準(zhǔn)意見辦理貨幣資金業(yè)務(wù)。3、復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對(duì)批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核貨幣支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確，手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否齊備，金額計(jì)算是否正確，支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)取?fù)核無誤后，交由出納員辦理支付手續(xù)。4、嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或直接接觸貨幣資金。第十三條現(xiàn)金管理1、開發(fā)公司使用現(xiàn)金的范圍是：辦公用品、運(yùn)雜費(fèi)等1000元以下的日常零星支出；差旅費(fèi)支出、職工工資和勞保福利費(fèi)；為正常業(yè)務(wù)而準(zhǔn)備的備用金。以上范圍以外的貨幣資金支出，均通過開發(fā)公司開戶銀行進(jìn)行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。2、財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格按照國家關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定使用現(xiàn)金。開發(fā)公司與其他單位的經(jīng)濟(jì)往來，但凡能夠通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算的，不得使用現(xiàn)金結(jié)算。3、根據(jù)日常現(xiàn)金開支的實(shí)際情況，實(shí)行庫存限額管理。4、財(cái)務(wù)設(shè)置的“現(xiàn)金日記賬〞，應(yīng)及時(shí)、全面、連續(xù)、逐筆記錄現(xiàn)金收入的來源和現(xiàn)金支出的用途，隨時(shí)掌握現(xiàn)金動(dòng)態(tài)，防止收支不清和發(fā)生過失。5、除現(xiàn)金由出納員每天核結(jié)、自查外，財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理須定期不定期的對(duì)本部現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，出納員應(yīng)主動(dòng)配合，查后假設(shè)發(fā)現(xiàn)盤盈、盤缺，應(yīng)及時(shí)查明原因、報(bào)批處理。財(cái)務(wù)禁止出納員用白條頂庫。第十四條銀行存款的管理1、財(cái)務(wù)發(fā)生的一切收付款項(xiàng)，除制度規(guī)定可以用現(xiàn)金支付的以外，都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。嚴(yán)格按照中國人民銀行發(fā)布的《支付結(jié)算方法》及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，保證結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。2、對(duì)所有的銀行結(jié)算憑證，財(cái)務(wù)資金部經(jīng)理都必須進(jìn)行嚴(yán)格審核，防止和杜絕挪用、貪污等違法犯罪行為發(fā)生。審核后的原始憑證和收付款記賬憑證，出納員應(yīng)逐日逐筆登記“銀行存款日記賬〞。3、財(cái)務(wù)應(yīng)嚴(yán)格遵守《銀行賬戶管理方法》，不準(zhǔn)出租、出借銀行賬戶，不準(zhǔn)簽發(fā)遠(yuǎn)期支票和空頭支票；不準(zhǔn)出借、出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)給其他單位使用。4、支票領(lǐng)用后，應(yīng)于當(dāng)月內(nèi)報(bào)賬。如確因有特殊情況不能及時(shí)報(bào)賬，最遲于下月報(bào)賬。在支票報(bào)賬時(shí)，應(yīng)與“用款申請(qǐng)單〞核對(duì)收款單位、用途、支票金額等。如發(fā)現(xiàn)不一致，應(yīng)及時(shí)向總會(huì)計(jì)師報(bào)告，并查明原因，及時(shí)處理。第五章票據(jù)及印章的管理第十五條內(nèi)部收據(jù)的管理1、內(nèi)部收據(jù)由開發(fā)公司財(cái)務(wù)資金部統(tǒng)一印制或購置，由出納員保管，保管人應(yīng)詳細(xì)記錄收據(jù)的領(lǐng)用、使用、結(jié)存等情況。2、內(nèi)部收據(jù)必須嚴(yán)格按照開發(fā)公司規(guī)定使用范圍開具，經(jīng)過規(guī)定審批方可加蓋財(cái)務(wù)印章。3、內(nèi)部收據(jù)的領(lǐng)用必須以舊換新，交回存根，并且核對(duì)開出的收據(jù)和入賬的金額是否一致，杜絕開收據(jù)收款后不入賬的行為發(fā)生。第十六條銀行票據(jù)的管理1、銀行的“現(xiàn)金支支票〞、“轉(zhuǎn)賬支票〞由出納員保管〔空白支西票〕，出納員需要使用“現(xiàn)金支票〞提取現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)示，經(jīng)同意前方能便用“現(xiàn)金支票〞提現(xiàn)。2、支票由非收款人領(lǐng)用外出時(shí)須填寫“支票領(lǐng)用單〞，領(lǐng)用人領(lǐng)取支票，必須自領(lǐng)取5日內(nèi)報(bào)賬，如領(lǐng)用5日內(nèi)沒有支付的，應(yīng)及時(shí)退回財(cái)務(wù)部門。3、對(duì)外開具支票時(shí)，除支付個(gè)人的款項(xiàng)可以開具現(xiàn)金支票外，其他一律開具轉(zhuǎn)賬支票，如簽發(fā)錯(cuò)誤不得撕毀，應(yīng)加蓋“作廢〞戳記，連存根一起妥善保存，并在支票使用簿上注明作廢。4、嚴(yán)格控制空白支票的發(fā)放。對(duì)采購急需使用空白支票，經(jīng)總經(jīng)理和總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)，發(fā)放空白支票要填寫年、月、日、用途及限額。5、領(lǐng)用支票發(fā)生喪失，經(jīng)辦人員應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)資金部報(bào)告，并向銀行掛失。因支票造成的經(jīng)濟(jì)損失，由喪失人賠償。第十七條財(cái)務(wù)印章的管理1、開發(fā)公司財(cái)務(wù)印章作為財(cái)務(wù)辦理收款、付款的必備印簽，分為：〔1〕財(cái)務(wù)專用章〔2〕法定代表人印章〔3〕總會(huì)計(jì)師印章〔4〕出納員印章2、開發(fā)公司的財(cái)務(wù)專用章由總會(huì)計(jì)師保管，法定代表人印章、總會(huì)計(jì)師印章由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管，出納員私人印章由出納員自已保管，嚴(yán)禁財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和出納員之間相互委托保管理印章〔不管臨時(shí)的還是長期的〕。第六章會(huì)計(jì)檔案的管理第十八條會(huì)計(jì)檔案的范圍。會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)告等會(huì)計(jì)核算專業(yè)資料，包括會(huì)計(jì)憑證類、會(huì)計(jì)賬簿類、財(cái)務(wù)報(bào)告類、其他類。第十九條會(huì)計(jì)檔案的整理1、憑證類的會(huì)計(jì)檔案，財(cái)務(wù)需在月度結(jié)束后15日內(nèi)將該月的記賬憑證打印〔手工賬的需整理編號(hào)且簽名或蓋章〕，并將記賬憑證、原始憑證整理后裝訂成冊(cè)。2、對(duì)于賬本類的會(huì)計(jì)檔案財(cái)務(wù)需在年度結(jié)束后30個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)計(jì)賬簿整理〔電腦賬需打印〕并裝訂成紙質(zhì)賬本，在首頁簽字蓋章后作為檔案資料管理。3、對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)告類的會(huì)計(jì)檔案，財(cái)務(wù)在年度會(huì)計(jì)報(bào)出后30個(gè)工作日內(nèi)將該年度內(nèi)所有會(huì)計(jì)報(bào)表資料整理并作為檔案資料管理。4、其他會(huì)計(jì)檔案，具體經(jīng)辦的財(cái)務(wù)人員在月度結(jié)束后15日內(nèi)將已操作的財(cái)務(wù)資料整理編號(hào)并作為檔案資料的管理。第二十條會(huì)計(jì)檔案的保管1、會(huì)計(jì)檔案應(yīng)妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行平安和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防損毀、散失和泄密。2、電腦存儲(chǔ)的財(cái)務(wù)檔案資料，其重要程度及管理責(zé)任等同于紙質(zhì)管理資料，應(yīng)將其與業(yè)務(wù)等其他資料嚴(yán)格分開，不準(zhǔn)將財(cái)務(wù)檔案資料與業(yè)務(wù)等其他資料混淆在一臺(tái)電腦存儲(chǔ)，對(duì)電腦中存儲(chǔ)的財(cái)務(wù)檔案資料，必須設(shè)置由財(cái)務(wù)人員專管查詢密碼或開機(jī)的口令。第七章附那么第二十一條、本方法解釋權(quán)歸開發(fā)公司財(cái)務(wù)部。第二十二條、本方法自發(fā)布之日起執(zhí)行?！财摺酬P(guān)于“管理費(fèi)用〞開支標(biāo)準(zhǔn)和核銷程序的管理方法第一章總那么第一條為標(biāo)準(zhǔn)管理費(fèi)用的開支管理，明確費(fèi)用的使用范圍、核銷程序，對(duì)費(fèi)用開支合理有效控制，特制定本方法。第二章費(fèi)用的內(nèi)容、范圍、標(biāo)準(zhǔn)第二條費(fèi)用控制或包干內(nèi)容。1、通訊費(fèi)是開發(fā)公司在從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中限定人員使用通訊工具發(fā)生的費(fèi)用〔包括座機(jī)、移動(dòng)〕，此項(xiàng)為包干費(fèi)用。2、辦公費(fèi)是指開發(fā)公司使用辦公文具、辦公家具、辦公通訊器材、電器以及電腦配件、易耗材料等購置費(fèi)用。3、差旅費(fèi)是指員工受開發(fā)公司領(lǐng)導(dǎo)派遣在出外履行公務(wù)而發(fā)生的各種交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)補(bǔ)助、住房補(bǔ)助以及員工上下班公共汽車費(fèi)等。4、招待費(fèi)是開發(fā)公司在生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)務(wù)活動(dòng)過程中宴請(qǐng)客人、接待客人而發(fā)生的費(fèi)用或贈(zèng)送客人禮品發(fā)生的費(fèi)用。第三條費(fèi)用控制范圍及標(biāo)準(zhǔn)機(jī)費(fèi)用、住房補(bǔ)助、伙食費(fèi)包干范圍和標(biāo)準(zhǔn)職務(wù)通訊費(fèi)〔元／月〕座機(jī)〔元／月〕伙食補(bǔ)貼〔元／天〕總經(jīng)理、副經(jīng)理、三總師部門經(jīng)理部門副經(jīng)理一般科員內(nèi)勤及勤雜人員部門座機(jī)費(fèi)的包干標(biāo)準(zhǔn)部門標(biāo)準(zhǔn)〔元／月〕工程管理部商務(wù)合約部財(cái)務(wù)資金部投資管理部公司開展部綜合辦公室員工出差費(fèi)用核銷標(biāo)準(zhǔn)人員級(jí)別交通工具及標(biāo)準(zhǔn)出差地區(qū)住宿標(biāo)準(zhǔn)及火食補(bǔ)助飛機(jī)火車輪船一般地區(qū)一般省會(huì)城市經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、興旺省會(huì)城市住宿伙食補(bǔ)助住宿伙食補(bǔ)貼住宿伙食補(bǔ)助公司領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)艙軟臥二等艙250300350部門經(jīng)理經(jīng)濟(jì)艙硬臥三等艙15030元／天25030元／天30030元／天一般人員硬臥三等艙15030元／天18030元／天20030元／天注：途中補(bǔ)助，時(shí)間超6小時(shí)以上〔缺乏一天按一天計(jì)算〕。第三章費(fèi)用控制、審批、核銷方法第四條通訊費(fèi)的控制、審批及核銷方法1、費(fèi)：采取兩種方式〔1〕、費(fèi)實(shí)行按月按標(biāo)準(zhǔn)包干使用。由本人自行交納，由財(cái)務(wù)資金部按標(biāo)準(zhǔn)審核單據(jù)，經(jīng)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理簽字后報(bào)銷，超出標(biāo)準(zhǔn)不報(bào)，低于標(biāo)準(zhǔn)不補(bǔ)?！?〕、按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制表發(fā)放，由綜合辦公室制表，經(jīng)總會(huì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。但凡享受包干使用費(fèi)的個(gè)人，必須24小時(shí)開機(jī)，便于能夠隨時(shí)聯(lián)系。2、座機(jī)費(fèi)：每月由綜合辦公室按標(biāo)準(zhǔn)到電訊部門交費(fèi)，由財(cái)務(wù)部門按各部門的包干標(biāo)準(zhǔn)審核單據(jù)，經(jīng)總會(huì)和總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。第五條辦公費(fèi)的控制、審批、核銷方法1、辦公用品由綜合辦公室統(tǒng)一購置、印制和管理，各部門不得自行購置。否那么財(cái)務(wù)不予報(bào)銷，費(fèi)用自理。2、部門人員需要購置、印制辦公用品時(shí)，由部門申請(qǐng)，經(jīng)分管部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字；總會(huì)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交綜合辦公室統(tǒng)一辦理，綜合辦公室按照部門申請(qǐng)的方案購置。統(tǒng)一印制或購置的復(fù)印紙張等辦公用品，由綜合辦公室專管人員登記造冊(cè)后發(fā)放給使用人或領(lǐng)用人。3、各部門申請(qǐng)購置辦公用品時(shí)，必須注明用途、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，綜合辦公室需查明是否可以調(diào)節(jié)使用，再確定是否購置。購置時(shí)不得隨意超出申批的方案數(shù)，否那么超出局部費(fèi)用由經(jīng)辦人自理。4、購置人員粘貼好單據(jù)，由財(cái)務(wù)人員按申請(qǐng)的方案，審核所采購物品單據(jù)及電子小票內(nèi)容是否相符，后經(jīng)總會(huì)和總經(jīng)理簽字后報(bào)銷。第六條差旅交通費(fèi)控制、審批、核銷方法1、市內(nèi)交通費(fèi)考慮到開發(fā)公司交通車輛有限，每月又需要在市區(qū)打的辦理公務(wù)，開發(fā)公司給予適當(dāng)包干費(fèi)用，經(jīng)理、書記、三總司每月100元，部門經(jīng)理每月150元，一般管理人員200元，包干后財(cái)務(wù)一類不再報(bào)銷出租車發(fā)票。2、職工因公在外出差交通費(fèi)、住宿費(fèi)〔1〕出差人員應(yīng)在回開發(fā)公司5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)賬。報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)，應(yīng)整理好相關(guān)票據(jù)，據(jù)實(shí)填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單〞，由財(cái)務(wù)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核算，由分管部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，經(jīng)總會(huì)和總經(jīng)理簽字后報(bào)銷?！?〕出差期間發(fā)生的共同費(fèi)用報(bào)銷，報(bào)銷單須有共同人員簽名確認(rèn)?！?〕嚴(yán)禁人為將同批次差旅開支工程拆零分次報(bào)銷，繞避監(jiān)管，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，財(cái)務(wù)有權(quán)不予受理報(bào)銷拆零局部，并在報(bào)銷單上標(biāo)識(shí)核銷。3、伙食補(bǔ)助費(fèi)公司給每位在崗員工每人每天補(bǔ)助20元伙食費(fèi)，發(fā)放給個(gè)人。每月由綜合辦公室根據(jù)各部門提供的考勤表，造表經(jīng)總會(huì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)發(fā)放。5、職工探親路費(fèi)〔1〕、探望愛人每年二次，乘火車12小時(shí)以上，可以購硬臥票報(bào)銷。〔2〕、未婚職工探望父母的每年一次，乘火車12小時(shí)以上，可以購硬臥票報(bào)銷?！?〕、已婚職工探望父母的每二年一次，乘火車12小時(shí)以上，可以購硬臥票報(bào)銷。以上職工探親的目的地直線距離境內(nèi)交通路費(fèi)可憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷，第七條夏季降溫費(fèi)控制、審批、核銷方法每年夏季降溫費(fèi)均按照中建七局開支標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合所在地區(qū)實(shí)際情況給員工降溫補(bǔ)助，由綜合辦公室根據(jù)各部門提供的考勤表編制發(fā)放表，經(jīng)總會(huì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交財(cái)務(wù)發(fā)放。第八條業(yè)務(wù)招待費(fèi)控制、審批、核銷方法1、開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)事先申請(qǐng)并得到批準(zhǔn)，不允許先斬后奏。申請(qǐng)時(shí)要填寫招待費(fèi)用開支申請(qǐng)單，并注明所招待人員和陪同人員、招待檔次和額度，報(bào)銷時(shí)必須填寫開發(fā)公司費(fèi)用開支登記表。因特殊原因無法事先辦理的，事后須及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。2、凡因工作需要對(duì)外贈(zèng)送禮品，必須事先向總經(jīng)理請(qǐng)示，得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)后，方能執(zhí)行，否那么費(fèi)用自理。3、工作人員因公出差確需應(yīng)酬的，須事前請(qǐng)示，請(qǐng)示時(shí)要說明招待檔次和開支額度，得到同意后限額接待。4、工作人員報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，必須做到一次一報(bào)、一次一單、一單一核。不得將屢次發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票貼在一起合并報(bào)銷，對(duì)贈(zèng)送禮品開具的發(fā)票需附購置商品電腦小票，電腦小票和清單由財(cái)務(wù)部門按規(guī)定隨憑證或單獨(dú)存放備查。5、所開支的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，統(tǒng)一由開發(fā)公司辦理的銀行儲(chǔ)蓄卡結(jié)算〔銀行儲(chǔ)蓄卡由開發(fā)公司財(cái)務(wù)和指定人員保管〕。開支時(shí)由經(jīng)辦人員到財(cái)務(wù)部或指定人員處借用，6、費(fèi)用核銷流程圖：〔附后〕發(fā)公司管理人員費(fèi)用核銷流程圖報(bào)銷人員正確填寫費(fèi)用報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)分類分單整齊粘貼在報(bào)銷單反面報(bào)銷人員正確填寫費(fèi)用報(bào)銷單，將報(bào)銷票據(jù)分類分單整齊粘貼在報(bào)銷單反面是是否財(cái)務(wù)核銷人員按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確認(rèn)其合法性，核銷報(bào)銷金額并簽名否財(cái)務(wù)核銷人員按財(cái)務(wù)制度規(guī)定，確認(rèn)其合法性，核銷報(bào)銷金額并簽名是是否分管部門負(fù)責(zé)人審核否分管部門負(fù)責(zé)人審核合理性并簽字是是否總會(huì)計(jì)師審核簽字否總會(huì)計(jì)師審核簽字是是總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字否總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字否是是是財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按照總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理審核的原始單據(jù)填制會(huì)計(jì)記賬憑證，并將費(fèi)用正確計(jì)入預(yù)算總額內(nèi)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)按照總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理審核的原始單據(jù)填制會(huì)計(jì)記賬憑證，并將費(fèi)用正確計(jì)入預(yù)算總額內(nèi)是是出納員根據(jù)記帳憑證，扣除個(gè)人借款后，支付剩余局部款項(xiàng)出納員根據(jù)記帳憑證，扣除個(gè)人借款后，支付剩余局部款項(xiàng)第四章附那么第九條本方法由財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)解釋。第十條本方法自2023年月日起試執(zhí)行。注：1、附開發(fā)公司業(yè)務(wù)招待申請(qǐng)單2、附開發(fā)公司管理人員費(fèi)用報(bào)銷登記表〔八〕開發(fā)公司管理人員借款管理方法第一章總那么第一條為加強(qiáng)員工借款管理，減少資金占用，更好的效勞于公司生產(chǎn)經(jīng)營，特制訂本方法。第二章管理員借款內(nèi)容、審批和額度第二條管理人員借款內(nèi)容1、開發(fā)公司管理人員因工出差、零星采購、經(jīng)營周轉(zhuǎn)金、為開發(fā)公司辦理業(yè)務(wù)的零星支付、根據(jù)需要可借用現(xiàn)金。2、臨時(shí)用工和試用期間的管理人員不能借支現(xiàn)金，有出差任務(wù)時(shí)，由同行人員借支現(xiàn)金。第三條管理人員借款審批程序1、管理人員借支現(xiàn)金需填寫“借款單〞，報(bào)總經(jīng)理或委托人簽批。經(jīng)總會(huì)計(jì)師審核簽字后，方可到財(cái)務(wù)借款，現(xiàn)金借支2萬元以上的，要提前一天通知財(cái)務(wù)資金部。2、現(xiàn)金借支人應(yīng)親自到財(cái)務(wù)資金部支取現(xiàn)金并在現(xiàn)金支付憑證上簽字，委托他人支取的，必須由受委托人在現(xiàn)金支付憑證上簽字。第四條管理人員借款額度1、為了更準(zhǔn)確地掌握現(xiàn)金的收支，借款在1000元以下的現(xiàn)金支出不辦理借款。2、管理人員借支現(xiàn)金前必須預(yù)計(jì)合理的借支額度，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行額度的審核，超出合理范圍的人員借款，財(cái)務(wù)部門不予借支。3、對(duì)不同級(jí)別的管理人員設(shè)置最高借款限額，未還借款超過限額時(shí)，財(cái)務(wù)資金部不再向其借款，由于經(jīng)營需要，特殊情況下，由借款人提出借款事由，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可辦理借款。級(jí)別額度總經(jīng)理級(jí)8000元總經(jīng)理以下副職級(jí)5000元部門經(jīng)理3000元小車司機(jī)2000元其他人員1000元第三章管理人員借款的管理第五條禁止白條抵現(xiàn)，對(duì)于符合規(guī)定人員的“借款單〞財(cái)務(wù)要及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。第六條管理人員借款報(bào)銷應(yīng)取得合法的報(bào)銷票據(jù)，分管部門負(fù)責(zé)人審核其合理性后，財(cái)務(wù)資金部審核合法性，并經(jīng)總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理簽批后，財(cái)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理。第七條管理人員報(bào)銷款項(xiàng)應(yīng)首先用于歸還借款。有工作任務(wù)需要支出現(xiàn)金時(shí)，需再次履行借款手續(xù)，財(cái)務(wù)部門不得直接支付現(xiàn)金。第八條有固定周轉(zhuǎn)金借款的人員，實(shí)行“前款不清，后款不借〞原那么。第九條財(cái)務(wù)資金部要嚴(yán)格控制人員借款總量，準(zhǔn)確掌握管理人員現(xiàn)金借支、報(bào)銷和還款的情況，及時(shí)清理借支，對(duì)借款期限超過2個(gè)月的人員，財(cái)務(wù)應(yīng)下發(fā)“管理人員借款清欠通知單〞催收。財(cái)務(wù)每季度要對(duì)管理人員借款進(jìn)行一次全面清理。第十條對(duì)管理人員逾期借款且接到“管理人員借款清欠通知單〞10日內(nèi)仍未還清借款的人員，執(zhí)行“前款不清，后款不借〞原那么，并會(huì)同人事負(fù)責(zé)人從借款人工資中逐月扣還。第十一條負(fù)責(zé)人事的人員對(duì)于有辭退意向的和調(diào)出意向的人員，應(yīng)事先通知財(cái)務(wù)，待其還清所有借款之后，再履行相關(guān)手續(xù)。附那么第十二條本規(guī)定由財(cái)務(wù)資金部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。二、行政管理制度〔一〕、會(huì)議管理規(guī)定為提高工作效率，注重實(shí)際效果，結(jié)合中國建筑第七工程局〔以下稱“公司〞〕組織結(jié)構(gòu)實(shí)際情況，特制訂本管理方法，以標(biāo)準(zhǔn)管理公司各類會(huì)議。1、會(huì)議分類1.1總經(jīng)理辦公會(huì)1.2黨支部會(huì)議〔黨支部擴(kuò)大會(huì)〕1.3生產(chǎn)調(diào)度會(huì)會(huì)1.4周例會(huì)1.5工會(huì)委員會(huì)議、工會(huì)會(huì)員大會(huì)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)議1.6其他會(huì)議：包括專題會(huì)、業(yè)務(wù)工作會(huì)、座談?dòng)懻摃?huì)等。2、總經(jīng)理辦公會(huì)2.1時(shí)間：原那么上每月1次，為每月月底進(jìn)行。如有必要，總經(jīng)理可提前或推后召開；情況緊急時(shí)也可以隨時(shí)召開。2.2會(huì)議內(nèi)容：2.2.1審議討論公司年度工作方案、財(cái)務(wù)預(yù)算、決算報(bào)告等；2.2.2審議討論公司重大投資決策、重要生產(chǎn)方案、重要經(jīng)營活動(dòng)、重大合同簽訂、重大資金運(yùn)作、重要人事安排以及固定資產(chǎn)購置等；2.2.3公司各項(xiàng)管理制度的討論審批；2.2.4審議討論公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整方案；2.2.5審議討論薪酬調(diào)整方案；2.2.6討論其他應(yīng)有總經(jīng)理辦公會(huì)討論決定的事項(xiàng)。2.3組織管理：總經(jīng)理辦公會(huì)由辦公室組織并進(jìn)行會(huì)議紀(jì)錄，起草會(huì)議記要，并負(fù)責(zé)會(huì)議決議和精神貫徹落實(shí)的催促檢查。2.4參會(huì)人員：總經(jīng)理辦公會(huì)有公司總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、公司各部門負(fù)責(zé)人以及會(huì)議議案涉及人員參加。2.5會(huì)議議案確實(shí)定：總經(jīng)理辦公會(huì)討論的議題，必須在會(huì)前由分管領(lǐng)導(dǎo)和主管部門依據(jù)實(shí)際問題和相關(guān)政策認(rèn)真研究，提出議案，經(jīng)辦公室初審、總經(jīng)理審核后提交會(huì)議討論決定，沒有議案或議案不成熟的不能提交會(huì)議討論決定2.6會(huì)議紀(jì)要：2.6.1總經(jīng)理辦公會(huì)由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并進(jìn)行整理形成會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要由辦公室呈有關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)、部門領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，然后報(bào)總經(jīng)理審批簽發(fā)；2.6.2審批同意后的會(huì)議紀(jì)要由辦公室負(fù)責(zé)核稿、編號(hào)、打印、下發(fā)、存檔。會(huì)議紀(jì)要應(yīng)于會(huì)議召開后3日內(nèi)完成審批并