總賬操作手冊(cè)

總賬總賬流程：填制憑證審核憑證記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)賬。1.1正常業(yè)務(wù)工作操作流程：填制憑證界面下點(diǎn)擊增加。錄入摘要、科目科目輸入完后輔助項(xiàng)畫畫自動(dòng)帶出時(shí),發(fā)生日期會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，與制單日期一致?？颇枯斎胪旰筝o助項(xiàng)畫畫自動(dòng)帶出時(shí),發(fā)生日期會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)，與制單日期一致。（1）光標(biāo)在貸方金額處按“=”會(huì)自動(dòng)填寫貸方金額。（2）含現(xiàn)金、銀行存款科目的憑證是需要指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目，憑證保存時(shí)會(huì)提示要錄入流量項(xiàng)目，或是直接在錄好現(xiàn)金、銀行存款科目后點(diǎn)”流量”。（借、貸方同為現(xiàn)金、銀行存款科目不強(qiáng)行錄入流量項(xiàng)目）（6）憑證有誤想刪除：先作廢，再整理（注意是否整理斷號(hào)）如果不想整理斷號(hào)，在”提示”這個(gè)畫面點(diǎn)“否”。然后把憑證編號(hào)變?yōu)槭止ぞ幋a，增加憑證時(shí)手工把這個(gè)空號(hào)給填補(bǔ)上。下面是如何將系統(tǒng)編號(hào)改為手工編號(hào)，空號(hào)填補(bǔ)完后，記得將憑證編碼方式改回系統(tǒng)編號(hào)。1.2審核憑證：1）憑證填制完后，進(jìn)行憑證審核，批量審核：選中所有憑證—審核即可。2）憑證審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可以標(biāo)錯(cuò)，可簡(jiǎn)單描述錯(cuò)誤。已審核的憑證需要取消審核也是在這個(gè)列表，將要取消審核的憑證選中，點(diǎn)菜單欄的棄審即可。1.3憑證記賬：（1）全選后點(diǎn)記賬，提示試算平衡—確定，運(yùn)行記賬功能，記賬成功后退出畫面。（2）記賬后進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)將所有損益類科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到指定的利潤(rùn)科目。（3）選擇本年利潤(rùn)科目只需要設(shè)置一次，后面每有結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)選擇”期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”后”全選”，確認(rèn)即可生成憑證。（4）轉(zhuǎn)賬憑證保存后退出即可，期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證也需要審核記賬。1.4期末結(jié)賬：（1）所有憑證審核—記賬完成后，進(jìn)行月末結(jié)賬。月末結(jié)賬點(diǎn)下一步，只要檢查通過(guò)，按提示操作結(jié)賬，完成結(jié)賬工作后”是否結(jié)賬”欄會(huì)有個(gè)”Y”?？傎~反操作結(jié)賬后需要修改憑證，得反結(jié)賬反記賬取消審核才能修改憑證；取消審核一定要審核人本人操作。反結(jié)賬：點(diǎn)開結(jié)賬畫面，選擇要反結(jié)賬的月份同時(shí)按ctrl+shift+F6（輸入法為純英文狀態(tài)），按提示輸入密碼（該用戶登錄軟件的密碼），”是否結(jié)賬”欄從”Y”變?yōu)榭?，反結(jié)賬成功。反記賬：實(shí)施導(dǎo)航實(shí)施工具總賬數(shù)