倉庫管理制度及流程

Word版本，下載可自由編輯倉庫管理制度及流程一、為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調配功能，規(guī)范公司倉庫的材料管理程序，促進公司倉庫的各項工作科學、平安、高效、有序、合理地運作。

二、確保公司資產不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質量合符要求，保證倉庫材料供應不延誤工程項目的進度，較精確?????做好各工程項目成本決算。

三、總則：為強化倉庫工作的管理，提升選購工作的效率，制定本制度。全部的倉庫管理人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

1、利用指定倉庫管理制度及操作流程規(guī)定，指導和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提升工作效率起到激勵作用。

2、強化倉庫庫存管理，明確貨物出、入庫手續(xù)及流程，提升公司資金、貨物使用率，保證倉庫平安。

3、倉庫員負責做到名稱、型號、規(guī)格、配套、積壓、報廢、數(shù)量、資金“八清楚”及存儲、防護工作。

4、倉庫員負責單據(jù)追查、保管、入賬

四、倉庫管理制度

1、為防止公司材料資產流失，公司用于工程項目的一切所購買材料物品（板房所需購買的家私和擺設品，公司能夠指定專人和倉管員驗收后交項目）原則上都必需先入庫后才能從倉庫領出，禁止不入庫直接交工地的做法。沒驗收人簽名，公司財務部有權拒絕報帳。

2、倉庫全部物品進行分類建立帳冊?？煞譃椋何褰鸾浑娝?、化工（油漆）、鋁、鋼材類、板（木）材建材（包括瓷磚）類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。

3、倉庫全部物品必需依據(jù)材料的屬性和類型支配固定位置進行規(guī)范化擺放，盡可能在固定位置上貼上物品識標以便拿取。

4、倉庫必需建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。全部帳目當天發(fā)生當天入帳完畢及日報勤哲系統(tǒng)，禁止隔天做帳。

5、倉庫任何人員都無權給沒有辦理相關手續(xù)的材料岀庫。

6、倉庫每月定點或者每季度一次或者半年一次倉庫清理、整理和資產整體盤點并將盤點狀況（包括產生盈虧狀況說明）上報公司。盤點參與部門：財務部、選購部、項目部、班組、必要時能夠邀請預算部。盤點時，禁止僅抄襲敷衍了事，必需實物實盤。

7、倉庫對全部機具類工具進行登記造表，建立起借用登記的管理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢狀況登記造表上報公司。特殊是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產的機具要準時上報公司財務部銷帳。

8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后，倉庫員協(xié)作項目部、預算部、財務部將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。

9、做好倉庫的平安防范工作。合理擺放消防器具，倉庫內及倉庫四周5米內屬于禁煙區(qū)，任何人員不準吸煙，違者一次罰款100元。非倉庫管理人員沒經許可禁止進入倉庫。不聽勸說者賜予經濟懲罰。

10、做好倉庫物品的平安愛護工作。依據(jù)材料的性能合理放置各類材料，防止材料變形、變質、受潮等情況發(fā)生。要常常檢查化工類物品的性能、狀態(tài)，若發(fā)生變質且有危急的物品要準時處理并上報公司。

11、倉庫做好材料價格的愛護工作。禁止私自將公司的材料底價和材料供應商有意圖告知競爭對手或與公司不相關的人員。

12、嚴把材料預定和報買關。選購部接到各工地材料需求方案單后，聯(lián)系倉庫管理人員及現(xiàn)場材料員核查選購物資是否有庫存，并核對選購臺帳看在途選購的物資是否已滿意選購申請。對于不符合規(guī)定和撤銷的選購物資應準時通知需求的部門。如材料需選購，需求的部門將核查后的需求方案在勤哲系統(tǒng)上走審批流程；特別材料可提交樣品、示意圖和材料店名等交倉庫員，防止選購員誤買、錯買、多買、少買，以至造成公司損失。

13、嚴把材料驗收標準關。倉管員、收料員要認真參照選購定單及參考樣品仔細核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產地、單價、數(shù)量、性能、質量和期限等。確保入倉的材料合符要求。如材料不合要求應不予驗收簽名，并將狀況準時通報選購部門。

14、倉管員、收料員在貨物驗收合格后必需使用水印相機拍攝現(xiàn)場驗圖留底，現(xiàn)場驗收圖片包含車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單；將驗收圖準時發(fā)布到項目材料驗收群通知到料。

15、入庫單、材料驗收單填寫留意事項：入庫單、材料驗收單，必需注明項目名稱、供應商名稱；材料驗收單還需標明送貨單編號。

16、送貨單必需有2人以上相關人員的簽字（含班主、收料員）；

17、每批貨到現(xiàn)場閱歷收合格入庫后，倉管員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。勤哲系統(tǒng)材料驗收入庫留意事項：

1）上傳現(xiàn)場驗收圖片（水印相機拍攝，車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程）

2）上傳原始單據(jù)（出入庫單、驗收單、送貨單）必需要有相關人員簽字。

18、輔材驗收留意事項：輔材驗收作為項目部報銷依據(jù)，格式同主材驗收單一樣。選購單號一樣。倉庫員、收料員應當日上報勤哲系統(tǒng)，最遲不超過2天。

19、退貨、換貨：發(fā)生退、換貨時倉管員應做好賬單記錄并準時在勤哲系統(tǒng)辦理退、換貨流程并說明退、換貨緣由，上傳原始單據(jù)退貨單并關聯(lián)原驗收單。避讓公司患病經濟損失的情況發(fā)生。

20、材料調撥：項目工程部的物料調用，由項目部填寫“調用單”經項目負責人簽名確認后，上傳勤哲系統(tǒng)報審批，待審批利用，倉庫員才能夠辦理相關手續(xù)，否則予與拒絕。

21、超用物料的岀庫，必需有項目簽名確認的“領用超用單”，且超用人注明超用緣由以及獲得上級主管部門的簽字批準，倉庫依據(jù)領用超用單發(fā)料。

22、倉庫應做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于后期搞好售后服務工作。

23、退庫：由于項目方案更改、或其他緣由引起領用的物資剩余時，領料單位準時辦理退庫手續(xù)準時退庫；物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資倉庫管理員必需準時通知領用單位退庫。

24、倉庫員、材料員及選購員必需定期總結材料工作方面的問題。涉及材料價格問題應將狀況準時通報選購部和預算部或公司，預防公司向準客戶報工程預算價時嚴峻底于市場致使公司受損。

五、選購—入庫基本流程

材料選購方案→庫房查詢→已有材料→出庫領用→缺料→報方案（施工員）→勤哲填報《材料需求方案》→材料選購審批→實施選購→交貨驗收→辦理入庫（日報表）→賬期對賬→進度結算→報銷/支付申請。

1）材料、設備到場后由選購部人員（材料員）、倉庫員一起組織相關部門人員（如需要還能夠組織監(jiān)理、或業(yè)主甲方）負責材料的現(xiàn)場驗收，對到場的材料應準時確定下貨地點，依據(jù)選購方案、技術質量標準和送貨單仔細清點數(shù)量，核對材料外觀、型號、規(guī)格、品牌、數(shù)量是否與送貨單相符，大宗批量的建筑工程材需供應出廠合格證、檢測報告等資料。

2）送貨單由項目倉庫員、班組負責人進行簽字確認，驗收簽字后將材料驗收單，一聯(lián)給送貨廠商，作為對賬憑證。

3）驗收材料時倉庫員、收料員應拍車輛正面、側面、背面，裝貨圖、卸貨過程或正打料施工過程、出入庫單、驗收單、送貨單照片組成，作為同意驗收該產品數(shù)量、外觀及其型號規(guī)格的依據(jù)。

4）選購負責人確定到貨時間，提前通知驗收部門及班組做好驗收預備，通知倉庫做好入庫預備。

5）選購的物品在運達公司項目工地后選購部應準時通知需求部門，由需求部門準時支配人員卸貨與搬運。

6）公司全部的生產材料、設備入庫前均由需求部門的檢驗或驗收。選購負責人和倉儲管理人對物品的數(shù)量、規(guī)格等進行驗收，數(shù)量過多時，可協(xié)調供應商派專人幫助現(xiàn)場清點。

7）驗收合格后倉庫員開具驗收單，辦理入庫手續(xù)，另報勤哲日報表。

8）物品入庫：依據(jù)物品特性，支配好倉位存儲，并進行妥當保管。個別特別項目材料的保管歸班組負責（如18+42村項目）。歸班組負責保管的材料應平進平出的原則開具出庫單，讓其進行簽字確認。

9）未準時驗收的材料，倉庫在收到送貨清單后可將其作為暫存物

10）對驗收不合格的材料、設備拒絕簽收，選購部必需與供應商共同取樣送檢鑒定復查進行協(xié)商，采用退貨、換貨，并追究責任。

11）項目部領料按物料清單開具所需物料的三聯(lián)領料單，領料單開具必需注明物料使用位置。

12）領料單由所需物料所屬組別的負責人開具（開單要求清楚明了不得亂涂亂畫否則倉管員有權拒發(fā)）給項目負責人核準一式三聯(lián)。

13）倉管員憑領料單（按先進先出的原則）參照物料清單賜予發(fā)放。物料發(fā)完后倉管員與領料人必需在領料單上簽字確認雙方各自拿回所屬聯(lián)領料單。

14）發(fā)完物料按流程報勤哲日報表做臺帳以及分好單據(jù)，紅色聯(lián)準時上交財務。

15）項目工程部的物料調用依據(jù)是由項目部填寫“調用單”，并由項目負責人簽名確認，調撥單位在勤哲系統(tǒng)上走調撥流程審批，審批利用后由選購部門調撥協(xié)調。

16）選購部依據(jù)調撥單，同時發(fā)給調入倉庫和調出倉庫，調出項目班組倉庫依據(jù)需求單備貨，調入班組倉庫負責裝車運輸?shù)认嚓P事宜。倉庫材料調出、入的同時做好登記，以備后期盤點審查。

17）物資退庫單位填寫材料退庫申請單，并列材料退庫明細表（須與實際退庫材料一樣）經負責人簽字同意后，發(fā)起退庫。

18）退庫單位將材料退庫申請單、退庫明細表、及相關退庫證明資料（設計變更單、現(xiàn)場簽證等）交于倉庫管理員，倉庫管理員核對本批次需退庫材料相對應的材料請購單、