合同評審流程

合同評審流程定義、適用范圍集團各中心、各體系、各公司對外簽訂合同前應遵照該評審流程執(zhí)行，凡雙方存在長期合作關系，或者單次金額超過壹萬元的交易需訂立合同。流程2.1供方資格審核：我方應按照《供方評價表》審核簽約對方經營資質及履約能力，對方簽約經辦人是否有授權委托書，及授權范圍與合同簽訂內容是否一致等內容，并約定將簽約方的營業(yè)執(zhí)照復印件留存。2.1.1一次性合同應建立供方評價。2.1.2長期供方應建立年度評價。2.2合同評審2.2.1簽署合同前應填寫《合同評審表》并附上審核資料，由相關部門（須包括財務部門）對合同進行聯合評審，按合同類型分類，需提供的評審資料如下：A.采購合同——供方評價表、采購品性價分析B.投資、收購合同——投資收益測算、并購目標信息、并購方案、財務分析C.銷售合同（詳見各體系、公司合同評審流程要求）2.2.2須集團簽訂的合同或經常性合同范本應同時報集團評審；2.2.3財務人員參與經濟合同談判或評審，重大合同應增加律師專業(yè)評審過程；2.2.4因特殊情況不能訂立合同的，應填寫合同評審表對合作方進行聯合評審。2.3合同編號：公司代碼+年度+評審次數編號+序號公司代碼可由各公司自行設定編號規(guī)則，集團五大中心代碼為：行政中心AD、財務中心FN、信息中心IT、投資發(fā)展中心PL、人力資源中心HR；B.年度為四位阿拉伯數字；C.評審次數編號為大寫英文字母,第一次為A,其次為B,以此類推；D.序號長度為3位，如001；E.合同年度評審及延期時原合同評審號不變；F.如對方提供合同號，我方應重新編寫合同評審號。2.4合同的審批權限2.4.1以集團名義對外簽訂的合同：集團董事長或其書面授權人；2.4.2以各體系、公司名義對外簽訂的合同：各體系總裁或其書面授權人，各公司總經理。2.4.3各體系、各公司的簽約權限按照人力資源中心的總經理授權書范圍執(zhí)行。2.5合同蓋章：憑已會簽完畢的合同評審表在正本合同上蓋章，并加蓋騎縫章。2.6付款：經濟合同簽訂后，其中一份正本以及立項申請表或合同評審表交財務中心，財務中心按照合同約定條款審核收付款。2.6.1采購合同A.在付款前除了符合合同規(guī)定以外，必須有驗收手續(xù)，涉及庫存管理的須有保管人簽收。B.以上手續(xù)齊備后附復印件，向財務部門報送資金預算，財務部門按照相關手續(xù)入資產、存貨、費用等賬目，固定資產管理員按規(guī)定入資產臺帳。2.6.2銷售合同A.銷售合同按照約定期限收款，并將逾期欠款及時通知相關部門。B.涉及庫存管理的須有出庫登記，財務部門按照相關手續(xù)核銷資產、存貨等帳目。2.6.3其他經濟合同A.投資合同：驗資后必須提供驗資報告，作為長期股權投資入賬依據之一。B.兼并收購合同：收購款須取得發(fā)票、收據、財產權證等后支付。C.工程合同：附驗收報告及決算報告。2.7存檔2.7.1集團合同歸檔參照《檔案管理制度》執(zhí)行，由各中心自行負責；各體系、各公司由其相應部門統一管理；2.7.2各體系、各公司以集團名義簽訂的合同，正本須在集團統一歸檔；2.7.3各中心、各體系、各公司應指定專人按合同編號建立《合同管理臺帳》，負責對合同進行動態(tài)管理。標準化格式供方評價表公司名稱：供方名稱供方經營資質（營業(yè)額、從業(yè)人數、營業(yè)執(zhí)照復印件）對其過去提供產品或服務質量進行的評價對供方現場考察的情況其對于建議、要求的改進情況其他必要的評價年度評價評價結論：評價人：日期：合同名稱合作方名稱主管部門相關部門必選項：1、合同標的金額：7、維護費：2、《供方評價表》8、保修期：3、違約責任：9、對爭議的處理：4、付（收）款方式：5、付（收）款人名稱、銀行賬號：6、合同有效期（是否自動延續(xù)）：可選項：1、合作方主體經營資質（營業(yè)執(zhí)照、財務報表等）：2、合作方履約能力：評審意見：主管部門評價人：日期：評審意見：相關部門評價人：日期：批準人：被授權簽約人:日期：