NCV61全面預(yù)算特性介紹

構(gòu)建幸福企業(yè)，創(chuàng)新改變未來NCV6.1全面預(yù)算產(chǎn)品介紹用友軟件股份有限公司集團企業(yè)預(yù)算管理常見問題V61預(yù)算整體解決方案V61預(yù)算整體應(yīng)用架構(gòu)及流程V61預(yù)算產(chǎn)品關(guān)鍵特性幾個關(guān)鍵應(yīng)用集團戰(zhàn)略管理的分層管理及企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)不斷擴展，要求建立多套預(yù)算體系集團對下屬集團和組織管控的要求經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、組織架構(gòu)多變，要求預(yù)算體系和預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整的便利性預(yù)算指標與企業(yè)戰(zhàn)略脫節(jié)缺少適當?shù)哪繕朔纸饽Ｐ捅矶唷⒔M織層級多，數(shù)據(jù)準確性和一致性難以保證缺少統(tǒng)一流程管理預(yù)算編制周期過長固定預(yù)算的適應(yīng)性差，編制滾動預(yù)算工作量大無法實現(xiàn)對預(yù)算編報過程進行實時監(jiān)控不能與EPR集成對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進行有效控制不能方便及時查詢預(yù)算執(zhí)行情況無法方便獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展分析缺少有效工具分析預(yù)算執(zhí)行情況很難為各級管理者提供預(yù)算執(zhí)行報告無法對預(yù)算執(zhí)行差異進行深入分析預(yù)算調(diào)整缺乏依據(jù)預(yù)算調(diào)整流程無法控制調(diào)整后預(yù)算數(shù)據(jù)的一致性無法保證對預(yù)算調(diào)整過程進行有效監(jiān)控1建立預(yù)算體系2預(yù)算目標下達3預(yù)算編報審批4預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控5預(yù)算分析調(diào)整集團企業(yè)實施全面預(yù)算管理面臨的常見問題V61預(yù)算整體解決方案V61預(yù)算整體應(yīng)用架構(gòu)及流程V61預(yù)算產(chǎn)品關(guān)鍵特性幾個關(guān)鍵應(yīng)用V61預(yù)算整體解決方案明確各級預(yù)算責任組織分級次、多維度的全面預(yù)算管理體系統(tǒng)一流程管理數(shù)據(jù)要求：完整性、一致性、可追溯績效評估與預(yù)算考核預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算體系建立定期分析的預(yù)算執(zhí)行情況，及時監(jiān)督各級成員單位的業(yè)務(wù)活動對預(yù)算執(zhí)行情況及時進行分析，找出問題解決問題基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制：經(jīng)營預(yù)算、資本支出預(yù)算、財務(wù)預(yù)算編制方式：固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算預(yù)算審批：基于流程、角色審批對日常業(yè)務(wù)進行事中控制控制重點：費用、本錢、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制實時獲取各級預(yù)算執(zhí)行數(shù)根據(jù)執(zhí)行情況和外部環(huán)境變化及時調(diào)整預(yù)算調(diào)整流程管理：啟動調(diào)整、調(diào)整審批預(yù)算管理與績效考核相結(jié)合，經(jīng)營結(jié)果作為責任績效考核的依據(jù)提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟責任制結(jié)合起來構(gòu)建多套預(yù)算管理體系6預(yù)算科目等編制表單分析表單業(yè)務(wù)規(guī)則控制策略/規(guī)則支持全局、集團、組織三級管控支持全局和集團兩級管控預(yù)算組織體系V61預(yù)算整體解決方案V61預(yù)算整體應(yīng)用架構(gòu)及流程V61預(yù)算產(chǎn)品關(guān)鍵特性幾個關(guān)鍵應(yīng)用全面預(yù)算客戶端UAP平臺根底設(shè)置NC客戶端維度管理應(yīng)用建?？刂埔?guī)那么表單管理分配/啟動編制編制預(yù)算整表調(diào)整審批預(yù)算預(yù)算組織體系數(shù)據(jù)權(quán)限定期分析/即時查詢單據(jù)調(diào)整日常執(zhí)行NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)根底數(shù)據(jù)管控EXCEL客戶端業(yè)務(wù)規(guī)那么審批流程控制方案控制取數(shù)策略V61預(yù)算產(chǎn)品總體應(yīng)用架構(gòu)預(yù)算組織預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案版本…自定義檔案啟動調(diào)整調(diào)整審批調(diào)整審批采購方案資金方案V61全面預(yù)算整體應(yīng)用流程〔1〕V61全面預(yù)算整體應(yīng)用流程〔2〕V61預(yù)算整體解決方案V61預(yù)算整體應(yīng)用架構(gòu)及流程V61預(yù)算產(chǎn)品關(guān)鍵特性幾個關(guān)鍵應(yīng)用NC61預(yù)算關(guān)鍵特性支持Excel客戶端應(yīng)用：樣表設(shè)計、預(yù)算編制/調(diào)整/執(zhí)行數(shù)錄入、預(yù)算分析/查詢后臺多維數(shù)據(jù)模型改進：根據(jù)維度層級關(guān)系和一致性規(guī)那么保持數(shù)據(jù)一致性。完善的預(yù)算管理流程預(yù)算編制、調(diào)整的啟動、凍結(jié)，來管理預(yù)算的編制、調(diào)整過程。支持使用UAP審批流對預(yù)算數(shù)據(jù)、調(diào)整數(shù)據(jù)進行審批。預(yù)算和業(yè)務(wù)系統(tǒng)的高度集成預(yù)算組織、數(shù)據(jù)權(quán)限、根底數(shù)據(jù)管控和UAP統(tǒng)一，不用單獨維護預(yù)算維度和業(yè)務(wù)系統(tǒng)使用UAP根底檔案共用，不用單獨維護預(yù)算編制和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，可從多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，作為編制參考分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，可從多個業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)，進行預(yù)算執(zhí)行情況分析可對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進行事前、事中的控制。Excel客戶端應(yīng)用EXCEL客戶端應(yīng)用：表單設(shè)計表單設(shè)計支持三級管控通過匹配維度，將Excel文本格式數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化多維數(shù)據(jù)，便于后續(xù)多維分析查詢Excel功能可繼續(xù)使用EXCEL客戶端應(yīng)用：表單設(shè)計EXCEL客戶端應(yīng)用：預(yù)算編制預(yù)算編制人員只需翻開EXCEL，下載編制表、錄入數(shù)據(jù)、提交審批，即可完成預(yù)算編制。可執(zhí)行后臺取數(shù)規(guī)那么,從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取執(zhí)行數(shù)據(jù)EXCEL客戶端應(yīng)用：定期預(yù)算執(zhí)行情況分析報表EXCEL客戶端應(yīng)用：多維數(shù)據(jù)查詢行列表頭可通過規(guī)則成員或直接選擇成員填充后臺多維數(shù)據(jù)模型管理維度創(chuàng)立應(yīng)用模型輔助說明等預(yù)算組織方案期間預(yù)算指標幣種客戶……表單管理業(yè)務(wù)規(guī)那么層級屬性布局/格式維度成員預(yù)算填報多維數(shù)據(jù)非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)調(diào)整單后臺多維數(shù)據(jù)根據(jù)維度層級關(guān)系和一致性規(guī)那么自動保持數(shù)據(jù)一致性多維模型：維度可以直接映射UAP的根底檔案作為預(yù)算的維度21多維模型：應(yīng)用模型根據(jù)維度的匯總結(jié)構(gòu)和一致性規(guī)那么在提交數(shù)據(jù)時自動更新相關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)多維模型：業(yè)務(wù)規(guī)那么維度公式：用維度、指標組合來描述多維數(shù)據(jù)之間的計算關(guān)系23預(yù)算流程管理支持使用uap審批流審批通過的預(yù)算凍結(jié)后不允許修改;必須啟動調(diào)整才可調(diào)整預(yù)算支持對整套預(yù)算表〔1個Excel文件〕、其中1個或幾個Sheet進行審批、支持支持使用UAP審批流完成預(yù)算審批預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成預(yù)算維度直接映射UAP根底檔案和自定義檔案聯(lián)查控制資金收支預(yù)算資產(chǎn)預(yù)算采購預(yù)算成本費用預(yù)算業(yè)務(wù)預(yù)算關(guān)鍵業(yè)務(wù)控制資金支出新增資產(chǎn)采購業(yè)務(wù)成本費用資金結(jié)算現(xiàn)金管理固定資產(chǎn)采購管理總賬報銷管理內(nèi)部貸款資金調(diào)度現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)預(yù)算控制與業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成：預(yù)算控制內(nèi)容商業(yè)匯票銀行貸款固定控制：根據(jù)預(yù)算數(shù)控制借款新增資產(chǎn)申請付款類單據(jù)采購訂單請購單預(yù)占預(yù)算新增資產(chǎn)資金支出采購業(yè)務(wù)成本費用關(guān)鍵業(yè)務(wù)釋放預(yù)占，回寫執(zhí)行到貨單采購訂單發(fā)票到貨單入庫單發(fā)票入庫單實際支付資產(chǎn)卡片報銷超預(yù)算柔性控制：特殊審批后允許發(fā)生剛性控制：不允許發(fā)生預(yù)警型：只提示不控制零預(yù)算：該報未報預(yù)算不允許發(fā)生彈性控制：根據(jù)實際業(yè)務(wù)完成情況動態(tài)決定可發(fā)生的費用預(yù)算控制：支持多種預(yù)算控制方式預(yù)算控制/取數(shù)：支持預(yù)占和執(zhí)行報銷管理、應(yīng)收應(yīng)付、現(xiàn)金管理、固定資產(chǎn)等可以靈活設(shè)置預(yù)占和執(zhí)行的環(huán)節(jié)。采購管理預(yù)置了預(yù)占和執(zhí)行的環(huán)節(jié)。預(yù)算控制-企業(yè)預(yù)算控制的具體方法及模式〔1〕嚴格控制-不允許超預(yù)算工程發(fā)生〔2〕不控制-報警提示后即允許費用發(fā)生預(yù)算控制-企業(yè)預(yù)算控制的具體方法及模式〔3〕執(zhí)行超預(yù)算費用申請及審批流程，根據(jù)審批結(jié)果判定是否允許執(zhí)行；〔4〕當超過預(yù)算時，由擁有權(quán)限的人員判斷是否執(zhí)行特殊審批流程，并根據(jù)審批結(jié)果進行后續(xù)處理實際費用報銷時流程相同審批通過的費用可占用/不占用預(yù)算額度預(yù)算控制：柔性控制設(shè)置控制規(guī)那么：選擇柔性控制。審批流：設(shè)置超預(yù)算的特殊審批流程。預(yù)算控制：柔性控制

單據(jù)審批固定控制和彈性控制根據(jù)控制依據(jù)確實定方式，將控制分為：固定控制：按照預(yù)算數(shù)的某一比例進行控制。彈性控制：按照某一個或多個指標實際執(zhí)行數(shù)的一定比例進行控制；或者根據(jù)某些指標實際執(zhí)行數(shù)的不同區(qū)間，確定不同的控制數(shù)。預(yù)算控制-彈性控制應(yīng)用場景彈性控制：以某些預(yù)算指標的實際執(zhí)行數(shù)的一定比例進行控制：1)制定保底費用額度超過保底額度以上的支出與收入掛鉤進行控制2)直接按照收入的一定比例進行控制預(yù)算控制：彈性控制模型1——完全彈性控制定義：某預(yù)算工程的執(zhí)行數(shù)控制完全以其它預(yù)算工程的執(zhí)行數(shù)為依據(jù)。例：以費用預(yù)算的執(zhí)行控制為例模型規(guī)那么：營業(yè)收入*XX%費用執(zhí)行直接按照收入執(zhí)行數(shù)的比例進行控制預(yù)算控制：彈性控制模型2——固定+彈性混合控制：定義：根據(jù)條件設(shè)定，在某些條件下以固定預(yù)算金額為控制依據(jù)，在某些條件下隨預(yù)算指標的執(zhí)行數(shù)變動進行控制，并且不能超過最高費用額度。模型規(guī)那么：例：以費用預(yù)算的執(zhí)行控制為例。保底和最高費用額度可而選一或二者都選。保底費用額度當費用執(zhí)行總額〈=保底額度之前；按照保底費用額度進行控制營業(yè)收入*XX%當費用執(zhí)行總額〉保底額度時，將收入執(zhí)行數(shù)區(qū)分成多個區(qū)間，每個區(qū)間定義按照收入執(zhí)行數(shù)的一個比例進行控制最高費用額度當費用執(zhí)行總額〉保底額度時；按照收入執(zhí)行數(shù)的比例進行控制，并且不能超過最高額度預(yù)算控制：彈性控制模型3——彈性區(qū)間+固定費用額度混合控制定義：根據(jù)條件設(shè)定，在某些條件下以固定預(yù)算金額為控制依據(jù)，在某些條件下隨預(yù)算指標的執(zhí)行數(shù)變動按照某個固定額度進行控制，并且不能超過最高費用額度。模型規(guī)那么：例：以費用預(yù)算的執(zhí)行控制為例。保底和最高費用額度可而選一或二者都選。保底費用額度當費用執(zhí)行總額〈=保底額度之前，按照保底費用額度進行控制固定的費用額度當費用執(zhí)行總額〉保底額度時，將收入執(zhí)行數(shù)區(qū)分成多個區(qū)間，每個區(qū)間定義按照一個固定的費用額度來控制最高費用額度當費用執(zhí)行總額〉保底額度時，按照每個收入期間的固定費用額度進行控制，并且不能超過最高額度預(yù)算控制：彈性控制預(yù)算控制取數(shù)：靈活擴展單據(jù)上控制/取數(shù)的字段支持從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取執(zhí)行數(shù)，進行預(yù)算執(zhí)行情況分析商業(yè)匯票報銷管理總賬應(yīng)收應(yīng)付采購管理固定資產(chǎn)責任會計銷售管理內(nèi)部交易存貨核算庫存管理預(yù)算系統(tǒng)取數(shù)聯(lián)查取數(shù)取數(shù)Iufo報表預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成現(xiàn)金管理資金結(jié)算資金調(diào)度付款排程銀行/內(nèi)部貸款預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目取數(shù)的組織口徑采購管理請購單發(fā)生數(shù)量庫存組織采購訂單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量采購組織、采購結(jié)算組織、收貨庫存組織采購發(fā)票發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量采購組織、采購結(jié)算組織銷售管理銷售訂單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量銷售組織、銷售結(jié)算組織、發(fā)貨庫存組織銷售發(fā)票發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量銷售組織、銷售結(jié)算組織、發(fā)貨庫存組織內(nèi)部交易調(diào)撥訂單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量調(diào)出財務(wù)組織、調(diào)入財務(wù)組織、調(diào)出庫存組織、調(diào)入庫存組織內(nèi)部結(jié)算清單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量調(diào)出財務(wù)組織、調(diào)入財務(wù)組織、預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型/結(jié)存屬性取數(shù)項目主組織庫存管理材料出庫單發(fā)生數(shù)量發(fā)料庫存組織、領(lǐng)用庫存組織、領(lǐng)用財務(wù)組織銷售出庫單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量銷售組織、銷售結(jié)算組織、發(fā)貨庫存組織調(diào)撥出庫單發(fā)生數(shù)量、金額調(diào)出財務(wù)組織、調(diào)出庫存組織采購入庫單發(fā)生無稅金額、含稅金額、數(shù)量采購組織、采購結(jié)算組織、收貨庫存組織調(diào)撥入庫單發(fā)生數(shù)量、金額調(diào)入財務(wù)組織、調(diào)入庫存組織產(chǎn)成品入庫單發(fā)生數(shù)量生產(chǎn)工廠、收貨庫存組織委外加工入庫單發(fā)生數(shù)量、金額庫存組織結(jié)存期初、期末余額數(shù)量庫存組織預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型/結(jié)存屬性取數(shù)項目主組織存貨核算材料出庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域調(diào)撥出庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域采購入庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域調(diào)撥入庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域產(chǎn)成品入庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域委外加工入庫單發(fā)生金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域結(jié)存期初余額、期末余額金額、數(shù)量財務(wù)組織、成本域預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目主組織商業(yè)匯票(單一財務(wù)組織票據(jù)業(yè)務(wù))收票登記單發(fā)生票面金額財務(wù)組織票據(jù)簽發(fā)單發(fā)生票面金額、手續(xù)費金額財務(wù)組織銀行托管單發(fā)生票面金額財務(wù)組織銀行領(lǐng)用單發(fā)生票面金額財務(wù)組織銀行托收單發(fā)生票面金額財務(wù)組織貼現(xiàn)辦理單發(fā)生票面金額、貼現(xiàn)金額、貼現(xiàn)利息金額、手續(xù)費金額財務(wù)組織背書辦理單發(fā)生票面金額財務(wù)組織應(yīng)收票據(jù)退票單發(fā)生票面金額財務(wù)組織應(yīng)付票據(jù)付票登記單發(fā)生票面金額財務(wù)組織應(yīng)付票據(jù)到期付款單發(fā)生票面金額財務(wù)組織應(yīng)付票據(jù)退票單發(fā)生票面金額財務(wù)組織應(yīng)付票據(jù)貼現(xiàn)單發(fā)生貼現(xiàn)利息金額財務(wù)組織取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目主組織商業(yè)匯票(票據(jù)集中管理)內(nèi)部托管單發(fā)生匯票金額財務(wù)組織內(nèi)部托管辦理單發(fā)生匯票金額資金組織內(nèi)部領(lǐng)用單發(fā)生匯票金額財務(wù)組織內(nèi)部領(lǐng)用辦理單發(fā)生匯票金額資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)讓單發(fā)生轉(zhuǎn)讓余額、轉(zhuǎn)讓利息財務(wù)組織內(nèi)部轉(zhuǎn)讓辦理單發(fā)生

轉(zhuǎn)讓余額、轉(zhuǎn)讓利息資金組織清算單發(fā)生清算金額、清算利息資金組織清算回單發(fā)生清算金額、清算利息財務(wù)組織票據(jù)簽發(fā)回單發(fā)生匯票金額、內(nèi)部手續(xù)費金額財務(wù)組織票據(jù)付款回單發(fā)生內(nèi)部實際結(jié)算付款財務(wù)組織應(yīng)付票據(jù)貼現(xiàn)回單發(fā)生貼現(xiàn)利息財務(wù)組織預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目主組織資金結(jié)算委托付款書發(fā)生單位付款金額、組織付款金額資金組織委托收款書發(fā)生單位收款金額、組織收款金額資金組織內(nèi)部轉(zhuǎn)賬單發(fā)生金額資金組織特轉(zhuǎn)收款單發(fā)生金額資金組織特轉(zhuǎn)付款單發(fā)生金額資金組織現(xiàn)金支取辦理發(fā)生金額資金組織資金調(diào)度下?lián)軉伟l(fā)生金額下?lián)芙M織（財務(wù)組織）下?lián)軉位貑伟l(fā)生金額收款單位（財務(wù)組織）資金上收單發(fā)生金額上收單位（財務(wù)組織）上收單回單發(fā)生金額繳款單位（財務(wù)組織）資金調(diào)撥單發(fā)生票面金額調(diào)撥單位（財務(wù)組織）調(diào)撥單回單發(fā)生金額本方單位（財務(wù)組織）付款排程付款計劃發(fā)生審批付款金額財務(wù)組織取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目主組織銀行貸款銀行貸款合同放款發(fā)生放款金額本方單位（財務(wù)組織）銀行貸款合同還款發(fā)生還款金額、利息金額本方單位（財務(wù)組織）委托借款合同放款發(fā)生放款金額本方單位（財務(wù)組織）委托借款合同還款發(fā)生還款金額、利息金額本方單位（財務(wù)組織）委托貸款合同放款發(fā)生放款金額本方單位（財務(wù)組織）委托貸款合同還款發(fā)生還款金額、利息金額本方單位（財務(wù)組織）手續(xù)費回單發(fā)生繳費金額本方單位（財務(wù)組織）內(nèi)部貸款合同貸款發(fā)生放款金額本方單位（財務(wù)組織）放款回單發(fā)生放款金額本方單位（財務(wù)組織）合同還款發(fā)生還款金額、利息金額本方單位（財務(wù)組織）還款回單發(fā)生還款金額、利息金額本方單位（財務(wù)組織）預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成預(yù)算分析和業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成取數(shù)系統(tǒng)單據(jù)類型/交易類型屬性取數(shù)項目主組織現(xiàn)金管理收款結(jié)算單發(fā)生收款金額財務(wù)組織付款結(jié)算單發(fā)生付款金額財務(wù)組織應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收單發(fā)生金額財務(wù)組織收款單發(fā)生金額財務(wù)組織應(yīng)付單發(fā)生金額財務(wù)組織付款單發(fā)生金額財務(wù)組織余額表金額財務(wù)組織固定資產(chǎn)新增資產(chǎn)申請單發(fā)生數(shù)量、金額財務(wù)組織固定資產(chǎn)卡片期初、期末、增加、減少原值、累計折舊、減值準備、數(shù)量、凈值、凈額等財務(wù)組織總賬憑證發(fā)生額、余額、發(fā)生數(shù)量、余數(shù)量審批付款金額財務(wù)核算賬簿責任會計責任憑證數(shù)量、金額期初、期末、發(fā)生、凈發(fā)生責任核算賬簿業(yè)務(wù)量指標責任核算賬簿V61預(yù)算整體解決方案V61預(yù)算整體應(yīng)用架構(gòu)及流程V61預(yù)算產(chǎn)品關(guān)鍵特性幾個關(guān)鍵應(yīng)用矩陣式匯總滾動預(yù)測模擬測算年度工程預(yù)算矩陣式匯總應(yīng)用解決方案編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step1：業(yè)務(wù)方案增加成員Forcast1、Forcast2、Forcast3三個維度成員Step2：建立應(yīng)用模型，必須包含業(yè)務(wù)方案和方案期間編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step3：表單設(shè)計編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step4：設(shè)置滾動預(yù)測函數(shù)其中：G53為月維度的匹配區(qū)，G56為預(yù)算數(shù)、實際數(shù)、Forcast1等業(yè)務(wù)方案的文本區(qū)。設(shè)置完成一個后，2-11月份的通過復(fù)制、粘貼就完成了。編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step5：設(shè)置滾動計算規(guī)那么，以差額平均分攤規(guī)那么為例〔剩余月份的預(yù)測數(shù)=年度預(yù)算數(shù)-以前月份的實際數(shù)合計〕/剩余月份數(shù)〕編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step6：創(chuàng)立和啟動預(yù)算任務(wù)編制年度預(yù)算+季度滾動預(yù)測的解決方案Step7：預(yù)算和滾動預(yù)測編制7月份,業(yè)務(wù)方案為Forcast2的任務(wù)7月份Forcast2的預(yù)算任務(wù)，1-6月業(yè)務(wù)方案實例化為實際數(shù)、7-12月份業(yè)務(wù)方案實例化為Forcast210月份Forcast3的預(yù)算任務(wù)，1-9月業(yè)務(wù)方案實例化為實際數(shù)、10-12月份業(yè)務(wù)方案實例化為Forcast33-5年規(guī)劃應(yīng)用場景：每年編制一次，參照上年上年實際數(shù)編制本年預(yù)算數(shù)，及后續(xù)兩年的預(yù)測數(shù)3-5年規(guī)劃解決方案Step1：業(yè)務(wù)方案增加成員Forcast1、Forcast2、Forcast3三個維度成員Step2：建立應(yīng)用模型，必須包含業(yè)務(wù)方案和年Step2：表單設(shè)計1〕年和業(yè)務(wù)方案作任務(wù)參數(shù)維；2〕年和業(yè)務(wù)方案作為列維度；3〕滾動期間函數(shù)設(shè)置〔N年〕3-5年規(guī)劃解決方案2024年業(yè)務(wù)方案為預(yù)算數(shù)的任務(wù)實例化后編制人員看到的預(yù)算表

模擬測算的應(yīng)用

應(yīng)用場景1：在編制預(yù)算前期根據(jù)不同的假設(shè)進行模擬測算，要求保存多個測算版本，最終會選擇一個適宜的版本數(shù)據(jù)作為最后編制上報的數(shù)據(jù)；應(yīng)用場景2：在預(yù)算調(diào)整前會進行模擬測算，根據(jù)測算結(jié)果來申請作預(yù)算調(diào)整，審批同意后