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文檔簡介

第5章外匯業(yè)務(wù)和貨幣折算

李翠君

5.1認(rèn)識外匯市場

一、概念

外匯市場是指是指由外匯需求者和外匯供給者以及買賣中介機構(gòu)所構(gòu)成的，以各種貨幣為買賣對象的交易市場。從全球范圍來看，外匯市場是一個24小時全天候運作的市場。二、外匯市場的交易時間

由于電腦終端網(wǎng)上連接，時空已連為一體。

三、外匯市場的類型

1、交易所外匯市場與柜臺外匯市場。

柜臺外匯市場例如：紐約、倫敦、蘇黎士交易所外匯市場例如：巴黎、法蘭克福、米蘭在歐洲，除了蘇黎世外匯市場外，都屬于交易所外匯市場最重要的是柜臺外匯市場，是全球性的，而具體的外匯市場是區(qū)域性的2、狹義外匯市場和廣義外匯市場。3、管制外匯市場與自由外匯市場。4、即期外匯市場與遠(yuǎn)期外匯市場。四、外匯市場的參與者

(一)外匯銀行

外匯銀行是外匯市場最重要的參與主體。交易的目的：一是向客戶提供盡可能全面的服務(wù)；二是平衡銀行的外匯頭寸，為了防止匯率風(fēng)險而在銀行同業(yè)市場上進(jìn)行的軋差買賣。三是承擔(dān)匯率風(fēng)險從事投機交易。銀行為了避免遭受匯率風(fēng)險，銀行在經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)時遵循買賣平衡原則。四、外匯市場的參與者(二)外匯經(jīng)紀(jì)人

為交易雙方接洽業(yè)務(wù)并收取傭金的中介機構(gòu)。(三)客戶是指與外匯銀行和外匯經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行外匯業(yè)務(wù)往來的自然人和法人，有3種:交易性的外匯買賣者；外匯投機商；非盈利性的外匯買賣者

(四)中央銀行等外匯管理機構(gòu)市場監(jiān)管者；市場調(diào)節(jié)者。買賣頻率低，為了執(zhí)行政策外匯市場交易的三個層次：持有外匯的客戶外匯銀行外匯銀行中央銀行需要外匯的客戶買入賣出世界主要的外匯市場1、倫敦外匯市場世界主要的外匯市場2、紐約外匯市場世界主要的外匯市場3、東京外匯市場世界主要的外匯市場4、法蘭克福外匯市場世界主要的外匯市場5、香港外匯市場五、外匯市場交易的技術(shù)工具

1、電

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