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文檔簡介

第頁共頁出納日常工作職責(zé)范本一、日常財務(wù)管理1.完成每日現(xiàn)金收支登記工作，確保賬目準確無誤。2.管理公司銀行存款，定期監(jiān)測銀行賬戶余額。3.負責(zé)每日銀行對賬工作，核對銀行流水賬單與公司賬目，解決賬目不一致問題。4.準備和提交公司每日現(xiàn)金流量表，及時反饋公司資金變動情況。5.制定和執(zhí)行現(xiàn)金預(yù)算，確保資金的合理使用和儲備。6.處理員工薪資發(fā)放事宜，包括計算薪資、發(fā)放薪資、制作薪資報告等工作。7.負責(zé)公司的費用報銷工作，審核和記錄報銷單據(jù)，及時支付合法合規(guī)的報銷款項。8.管理公司的進銷存系統(tǒng)，跟蹤和更新貨品庫存情況，協(xié)助采購和銷售部門進行資金預(yù)測和計劃。9.協(xié)助財務(wù)主管或財務(wù)總監(jiān)進行財務(wù)分析和報告的編制。二、財務(wù)報表管理1.協(xié)助財務(wù)主管或財務(wù)總監(jiān)編制月度、季度和年度財務(wù)報表。2.準備和提交月度稅務(wù)申報表，確保公司在稅務(wù)方面的合規(guī)運作。3.監(jiān)控賬務(wù)處理的準確性和及時性，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實可靠。4.提供公司的財務(wù)數(shù)據(jù)和報表分析，為決策提供準確和及時的財務(wù)信息。5.協(xié)助公司進行財務(wù)審計和外部審計工作，配合審計人員提供必要的資料和解答問題。三、固定資產(chǎn)管理1.負責(zé)固定資產(chǎn)的登記和管理，包括購置、驗收、折舊和報廢等。2.制定和執(zhí)行固定資產(chǎn)使用維護計劃，確保固定資產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)和保養(yǎng)。3.核對固定資產(chǎn)臺賬與實物的一致性，記錄和報告固定資產(chǎn)的增減情況。4.協(xié)助進行年底固定資產(chǎn)盤點，確保固定資產(chǎn)的準確性和完整性。四、其他工作1.參與公司的財務(wù)流程和政策的制定和更新。2.負責(zé)與銀行、稅務(wù)、審計等相關(guān)部門的對接和協(xié)調(diào)工作。3.協(xié)助其他部門解決財務(wù)問題和提供相關(guān)的財務(wù)支持。4.參與公司財務(wù)制度的優(yōu)化和完善。5.定期進行財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和培

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