集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書

ⅩⅩ集團(tuán)公司項(xiàng)目融資計(jì)劃書集團(tuán)簡(jiǎn)介山東ⅩⅩ華德集團(tuán)有限公司（其前身為山東ⅩⅩ華德科技發(fā)展有限公司）成立于1995年，注冊(cè)資本2億元人民幣，總部現(xiàn)位于山東省濟(jì)南市；公司長(zhǎng)期從事于房地產(chǎn)開發(fā)、高端油氣能源裝備、東營(yíng)港港口建設(shè)、鹽化工項(xiàng)目開發(fā)、環(huán)保新材料、能源等高科技產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)、金融租賃、商業(yè)與服務(wù)業(yè)等行業(yè)。于2012年在山東省萊蕪市投資90億元人民幣，興建“ⅩⅩ科技園”。2014年山東ⅩⅩ華德集團(tuán)有限公司與中國(guó)航天部聯(lián)合在東營(yíng)市投資創(chuàng)建“航天科技城”，主要涉及高端航天科技軍轉(zhuǎn)民項(xiàng)目，包含航天新材料、特種車輛、風(fēng)力發(fā)電及高端石油裝備等領(lǐng)域，憑借現(xiàn)代化的企業(yè)管理手段與優(yōu)秀高效的團(tuán)隊(duì)，打造國(guó)內(nèi)一流的高科技能源軍轉(zhuǎn)民產(chǎn)業(yè)基地。同年，集團(tuán)與東營(yíng)市政府達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議，由ⅩⅩ集團(tuán)投資開發(fā)、運(yùn)營(yíng)東營(yíng)港區(qū)港口（二突堤）建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)劃近期投資20億人民幣，遠(yuǎn)期投資300億元。項(xiàng)目資金需求山東海金能源裝備有限公司——航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)公司成立于2014年，注冊(cè)資本6000萬(wàn)元，本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積700畝，總投資為30億元，其中固定資產(chǎn)投資28.95億元，鋪底流動(dòng)資金1.05億元。目前，項(xiàng)目所需資金預(yù)計(jì)由我公司自籌12億元，另申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)貸款18億元，處于項(xiàng)目建設(shè)期，資金相對(duì)緊缺。正與中國(guó)航天科工集團(tuán)洽談合作，該公司準(zhǔn)備以技術(shù)或貨幣資金形式作為股東出資，相關(guān)合作協(xié)議正陸續(xù)簽訂。山東海諾港務(wù)有限公司——東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)南防波堤工程公司成立于2014年10月，注冊(cè)資金2億元，經(jīng)營(yíng)范圍：碼頭及其他港口設(shè)施經(jīng)營(yíng)，港務(wù)服務(wù)，港口貨物中轉(zhuǎn)、裝卸、搬運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)，貨物代理、船舶代理。預(yù)計(jì)總投資16.34億元，項(xiàng)目資金來源暫按項(xiàng)目資本金和國(guó)家財(cái)政補(bǔ)貼共計(jì)30%，約為5億元；剩余70%，約為11億元，尋求金融機(jī)構(gòu)融資；該項(xiàng)目中含23個(gè)碼頭。該項(xiàng)目已列入“十三五”計(jì)劃。融資說明（一）前期資金需求量：11.5億元1、山東海金能源裝備有限公司—航天--ⅩⅩ高端能源裝備制造與工程技術(shù)服務(wù)，資金需求量6億元；2、山東海諾港務(wù)有限公司——東營(yíng)港東營(yíng)港區(qū)南防波堤工程，資金需求量11億元/建設(shè)期2年=5.5億元；（二）融資用途：用于項(xiàng)目建設(shè)期工程款、設(shè)備采購(gòu)期采購(gòu)款等日常支出；股權(quán)融資方式（一）股權(quán)融資1、持股期間、比例