贛州市南康區(qū)大坪中學(xué)

贛州市南康區(qū)大坪中學(xué)2020年度部門決算目錄第一部分贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)中學(xué)概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2020年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財(cái)政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明七、政府采購支出情況說明八、國有資產(chǎn)占用情況說明九、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分贛州市南康區(qū)大坪中學(xué)概況一、部門主要職能實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。小學(xué)學(xué)歷教育（相關(guān)社會(huì)服務(wù)）。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：贛州市南康區(qū)大坪鄉(xiāng)中心小學(xué)。本部門2020年年末編制人數(shù)33人，其中行政編制0人，事業(yè)編制33人；年末實(shí)有人數(shù)33人，其中在職人員33人，離休人員0人，退休人員14人；年末學(xué)生人數(shù)305人。第二部分2020年度部門決算表第三部分2020年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2020年度收入總計(jì)703.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.49萬元，較2019年504.45萬元增加198.68萬元，上升39.39%；本年收入合計(jì)660.64萬元，較2019年增加178.28萬元，上升36.96%，主要原因是：財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入等增加。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入703.13萬元，占100%。支出決算情況說明本部門2020年度支出總計(jì)703.13萬元，其中本年支出合計(jì)662.85萬元，較2019年增加200.89萬元，上升43.49%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余40.28萬元，較2019年減少2.21萬元，減少5.2%。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出582.70萬元，占87.9%；項(xiàng)目支出80.15萬元，占12.1%。財(cái)政撥款支出決算情況說明本部門2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為660.64萬元，決算數(shù)為662.85萬元，完成年初預(yù)算的100.33%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為660.64萬元，決算數(shù)為662.85萬元，完成年初預(yù)算的100.33%。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.75萬元，其中：（一）工資福利支出437.47萬元，較2019年增加130.70萬元，上升42.6%，主要原因是：增加了2020年政府獎(jiǎng)勵(lì)性績效。（二）商品和服務(wù)支出108.75萬元，較2019年增加53.11萬元，增長95.45%，主要原因是：項(xiàng)目支出增加。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出36.48萬元，較2019年減少10.99萬元，下降23.15%，主要原因是：退休人員減少，一次性退休補(bǔ)貼發(fā)放和撫恤金發(fā)放減少;學(xué)生數(shù)減少，營養(yǎng)餐補(bǔ)助金額減少。（四）資本性支出0萬元，較2019年增加0萬元，上升0%，主要原因是：我校無資本性支出。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.62萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的80.65%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬元，下降18.03%，其中：因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：我部門無此項(xiàng)支出。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.62萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的80.65%，決算數(shù)較2019年減少0.11萬元，下降18.03%。主要原因是：保持三公經(jīng)費(fèi)不超過全年預(yù)算。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：我部門無此項(xiàng)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年增加0萬元，增長0%。主要原因是：我部門無此項(xiàng)支出。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.75萬元，55.64較年2019年數(shù)增加53.11萬元，上升95.45%，主要原因是：兄弟學(xué)校幫扶款較多。七、政府采購支出情況說明本部門2020年度政府采購支出總額0萬元。本部門2020年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。八、國有資產(chǎn)占用情況說明。截止2020年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。無公務(wù)車輛,無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。九、預(yù)算績效情況說明根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，如下：第四部分名詞解釋名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

第四部分名詞解釋名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化?！叭苯?jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。（可結(jié)合部門實(shí)際收入情況舉例說明）

五、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。十一、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食