EAS預(yù)算編制和維護(hù)指導(dǎo)

預(yù)算系統(tǒng)使用指導(dǎo)

----編制、維護(hù)、調(diào)整、分析長久汽車投資財務(wù)管理部2021年2月目錄預(yù)算編制〔新增，修改、刪除〕預(yù)算調(diào)整實際數(shù)據(jù)維護(hù)〔操作過程〕預(yù)算分析2024/1/102預(yù)算處理——預(yù)算編制1、預(yù)算編制流程2、新增預(yù)算表3、預(yù)算上報后的處理4、刪除預(yù)算表5、修改預(yù)算表6、新增部門后的預(yù)算處理7、重點本卷須知2024/1/1031、預(yù)算編制流程先從末級部門編制預(yù)算，再編制非末級預(yù)算2024/1/104注：所有部門都要編制預(yù)算表，即使是0預(yù)算公司級別要編制兩個表，先?2021年預(yù)算工程?組織匯總，再?2021年經(jīng)營分析?不用組織匯總2、新增預(yù)算表-末級部門--1路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算編制選擇末級部門，新增2024/1/105新增預(yù)算表-末級部門--2

2024/1/106選擇預(yù)算方案〔2021年汽車預(yù)算〕，選擇預(yù)算模板〔2021年汽車預(yù)算工程〕，選擇業(yè)務(wù)期間〔2021年〕，預(yù)算名稱修改有條理的名稱，保存。新增預(yù)算表-末級部門--32024/1/107錄入預(yù)算數(shù)據(jù)，保存。注：必須手工輸入或者復(fù)制粘貼---選擇性粘貼—值不能使用excel導(dǎo)入〔會沖掉公式〕新增預(yù)算表-非末級部門--12024/1/108在所有末級部門做完預(yù)算表后路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算編制選擇非末級部門，新增新增預(yù)算表-非末級部門--2

2024/1/109選擇預(yù)算方案〔2021年汽車預(yù)算〕，選擇預(yù)算模板〔2021年汽車預(yù)算工程〕，選擇業(yè)務(wù)期間〔2021年〕，預(yù)算名稱修改有條理的名稱，保存。新增預(yù)算表—非末級部門-3-1

2024/1/1010選擇“組織匯總〞選擇所有直接下級〔子節(jié)點〕全部表頁新增預(yù)算表—非末級部門-3-2

2024/1/1011選擇“組織匯總〞選擇所有直接下級〔子節(jié)點〕全部表頁預(yù)算編制修改等完成后兩種方式1、通知總部進(jìn)行審批〔QQ、Email等〕2、預(yù)算表上報

2024/1/10123、預(yù)算上報后的處理2024/1/1013預(yù)算上報后發(fā)現(xiàn)預(yù)算表有錯，讓總部打回預(yù)算表。對打回的預(yù)算表，進(jìn)行修改。如果要刪除預(yù)算表，操作如下：修改—>保存—>刪除。4、修改預(yù)算表—末級部門

2024/1/1014路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算編制1、選擇預(yù)算表2、修改3、保存注：修改要從末級部門開始做，逐級向上“修改〞，重新進(jìn)行“組織匯總〞5、刪除預(yù)算表—謹(jǐn)慎使用2024/1/1015路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算編制1、選擇預(yù)算表2、刪除注：刪除，功能應(yīng)謹(jǐn)慎使用，刪除后重新增加預(yù)算表，必須逐級向上“修改〞，重新進(jìn)行“組織匯總〞。6、新增部門后的預(yù)算處理—特殊情況

2024/1/10161、新增的部門編制預(yù)算：操作同上述新增預(yù)算表-末級部門〔例如：新增加【2021-銷售二部】〕路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算編制選擇新增的部門，新增預(yù)算表，完成后，待總部審批。2、上級部門編制預(yù)算調(diào)整〔審批后〕路徑：管理會計-預(yù)算管理-預(yù)算處理-預(yù)算調(diào)整選擇“2021-銷售二部〞的上級部選擇“預(yù)算調(diào)整〞出現(xiàn)編輯界面選擇“組織匯總〞，注：調(diào)整后，逐級向上調(diào)整

注意：直接下級7、重點本卷須知所有部門都要編制預(yù)算表，即使是0預(yù)算所有預(yù)算表不得使用excel導(dǎo)入所有預(yù)算表不得提交非末級部門編制預(yù)算，不得手工填寫，要通過“組織匯總〞，從直接下級匯總數(shù)據(jù)2024/1/1017預(yù)算調(diào)整--1

2024/1/1018預(yù)算調(diào)整是指經(jīng)過批準(zhǔn)的預(yù)算〔審批后〕,在執(zhí)行中因特殊情況需要增加支出或者減少收入，在金蝶eas上的操作。預(yù)算調(diào)整操作步驟必須先從末級部門進(jìn)行調(diào)整，再編制非末級預(yù)算〔組織匯總〕強(qiáng)調(diào)：調(diào)整后，逐級向上調(diào)整注意：直接下級公司級別兩個表順序等注：非特須調(diào)整事項，不建議做預(yù)算調(diào)整，預(yù)算調(diào)整一旦審批，無法反審批，無法刪除，必須再次作調(diào)整預(yù)算調(diào)整的幾種情況：工程之間的調(diào)整，即各主體內(nèi)部工程之間的調(diào)整，不影響各主體總體預(yù)算額度；預(yù)算增加，即通過總部審批后的預(yù)算增加額度或預(yù)算減少預(yù)算額。2024/1/1019預(yù)算調(diào)整—本錢中心調(diào)整2024/1/1020預(yù)算調(diào)整—本錢中心調(diào)整2024/1/1021預(yù)算調(diào)整—本錢中心調(diào)整2024/1/1022預(yù)算調(diào)整—預(yù)算工程表調(diào)整2024/1/1023預(yù)算調(diào)整—預(yù)算工程表調(diào)整2024/1/1024預(yù)算調(diào)整—經(jīng)營分析表調(diào)整實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)一、實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)1、是對實際發(fā)生的數(shù)據(jù)，在工程間、部門間或者公司間進(jìn)行調(diào)整。2、實際數(shù)據(jù)維護(hù)要求按月進(jìn)行。3、路徑：管理會計—預(yù)算管理—預(yù)算處理—實際數(shù)據(jù)—實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)二、操作分類涉及到部門間【部門內(nèi)工程間】的實際發(fā)生數(shù)據(jù)的調(diào)整不涉及部門之間的實際數(shù)據(jù)調(diào)整2024/1/1025實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-1對發(fā)生在工程間部門間的實際數(shù)據(jù)維護(hù)，必須從發(fā)生工程間、部門間進(jìn)行維護(hù)，逐級向上進(jìn)行組織匯總。例如市場部內(nèi)部市場費用和差旅費之間、市場部和客服部之間。操作如下：2024/1/1026實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-2嚴(yán)格按照此規(guī)那么操作2024/1/1027實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-3數(shù)據(jù)填完，必須重新計算，然后保存，然后進(jìn)行審批

2024/1/1028實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-4客服部也有可能兩個部門在不同的工程之間調(diào)整。2024/1/1029實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-5實際數(shù)維護(hù)表審批

2024/1/1030實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—工程間部門間-6在上級部門〔此處為公司級別〕做工程預(yù)算表組織匯總2024/1/1031然后公司級別進(jìn)行?分析表?維護(hù)計算，同時進(jìn)行公司間等調(diào)整實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)—不涉及部門間不涉及部門間實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)，主要是總部費用分?jǐn)傉{(diào)整，公司間調(diào)整等不需在部門間進(jìn)行維護(hù)，涉及到部門的除外公司級別維護(hù)不需要進(jìn)行組織匯總〔如不涉及到部門工程維護(hù)〕維護(hù)完成，要審批2024/1/1032預(yù)算預(yù)算分析講解：曲晶2024/1/1033預(yù)算分析在進(jìn)行EAS中預(yù)算分析操作前，檢查預(yù)算表是否是“已審批〞狀態(tài)，憑證是否是“審核〞狀態(tài)，實際數(shù)據(jù)日常維護(hù)是否是“已審批〞狀態(tài)。假設(shè)以上都沒完成審批或?qū)徍斯ぷ?，預(yù)算分析中就無法取到相應(yīng)的數(shù)據(jù)。且以上三者的順序是，預(yù)算表審批—憑證審核—實際數(shù)日常維護(hù)審批，順序不能顛倒，否那么會也影響取數(shù)。2024/1/1034注意：預(yù)算表和實際數(shù)據(jù)維護(hù)都要包含下級審批執(zhí)行情況分析：以預(yù)算模版的形式展現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行情況，由于我們一次性做的全年預(yù)算，因此該表在分析過程中時間長，各主體斟酌使用。調(diào)整情況分析：對調(diào)整前和調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，僅針對預(yù)算數(shù)據(jù)。預(yù)算表查詢：是對預(yù)算表中的預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢，無實際數(shù)據(jù)。預(yù)算工程查詢：按預(yù)算工程進(jìn)行查詢，僅有預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)無比照數(shù)執(zhí)行跟蹤：對某項預(yù)算工程或預(yù)算表中的實際數(shù)據(jù)進(jìn)行明細(xì)列示。預(yù)算表列分析：與執(zhí)行情況分析略有相同，比其增加調(diào)整數(shù)的分析。預(yù)算數(shù)據(jù)分析：通過對其項預(yù)算工程或預(yù)算表進(jìn)行預(yù)算的分析。2024/1/1035預(yù)算分析2024/1/1036預(yù)算分析—執(zhí)行情況分析〔圖示〕2024/1/1037預(yù)算分析—調(diào)整情況分析〔圖示〕2024/1/1038預(yù)算分析—預(yù)算表列分析〔圖示〕預(yù)算表數(shù)據(jù)分析2024/1/1039預(yù)算分析