蔬菜冷鏈物流建設(shè)項目可行性研究報告

蔬菜冷鏈物流項目可行性研究報告⑷生活環(huán)境衛(wèi)生市場賓館、飲食服務(wù)中心要嚴(yán)格執(zhí)行餐飲服務(wù)行業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

第十章項目實施進(jìn)度10.1項目實施準(zhǔn)備2010年4月完成可行性研究報告及論證。并進(jìn)行必要的實施準(zhǔn)備。10.2勘察設(shè)計預(yù)計進(jìn)度可行性研究報告批復(fù)后，要著手成套設(shè)備的招標(biāo)訂購工作，2010年5月中旬開始進(jìn)行項目的初步設(shè)計工作。初步設(shè)計經(jīng)審查及批復(fù)后，轉(zhuǎn)入施工圖設(shè)計，預(yù)計2010年5月底完成施工圖設(shè)計。同時派專業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備考察及訂購。10.3施工計劃預(yù)計進(jìn)度2010年6月進(jìn)行土建施工準(zhǔn)備，2010年6月進(jìn)行土方平整和廠房基礎(chǔ)施工。2010年10月完成土建施工。2010年11月完成設(shè)備安裝調(diào)試。2010年9～10月進(jìn)行原材料采購。10.4人員培訓(xùn)2010年10月～11月進(jìn)行人員培訓(xùn)10.5竣工運(yùn)營預(yù)計進(jìn)度2010年11月試運(yùn)營。2010年12月正式營業(yè)。10.5項目實施計劃進(jìn)度表表10-1項目實施計劃表序號時間項目2010年1234567891011121編制可研及審批2初步設(shè)計及施工圖設(shè)計3土建工程4設(shè)備訂購5其它工程6設(shè)備安裝調(diào)試7原料采購8人員培訓(xùn)9試運(yùn)營10正式營業(yè)第十一章投資估算11.1投資估算依據(jù)1、建筑工程費(fèi)：參考項目所在地造價水平及“吉林省建筑安裝費(fèi)用估算定額”估算。2、設(shè)備價格：參照有關(guān)生產(chǎn)廠家現(xiàn)行報價及市場價格估算。3、安裝工程費(fèi)：根據(jù)設(shè)備原價的8%-10%估算。4、基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用及工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的10%估算。11.2建設(shè)投資估算項目建設(shè)投資927.40萬元，其中：建筑工程費(fèi)405.13萬元；設(shè)備購置費(fèi)344.50萬元；安裝工程費(fèi)18.26萬元；其他資產(chǎn)費(fèi)用75.20萬元；基本預(yù)備費(fèi)84.31萬元。詳見輔助報表1“建設(shè)投資估算表”。11.3流動資金估算根據(jù)按經(jīng)營成本比例估算法估算，正常年份流動資金139.48萬元。詳見附表2“流動資金估算表”。11.4建設(shè)期利息本項目無建設(shè)期利息。11.5項目總投資及投資使用計劃11.5.1項目總投資項目總投資為1066.88萬元，其中：建設(shè)投資927.40萬元，流動資金139.48萬元。11.5.2投資使用計劃根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度，該項目建設(shè)投資927.40萬元，全部在建設(shè)期第一年內(nèi)使用，完成工程建設(shè)和設(shè)備安裝調(diào)試工作。流動資金139.48萬元，在投產(chǎn)期第一年使用127.58萬元，以后各年根據(jù)生產(chǎn)需要再增加或減少部分流動資金。

第十二融資方案12.1資本金籌措項目資金本金1066.88萬元。用于建設(shè)投資927.40萬元用于流動資金139.48萬元。主要來源于企業(yè)自籌資金。分別為企業(yè)盈余及現(xiàn)有資金。12.2債務(wù)資金籌措本項目無銀行貸款。

第十三章財務(wù)評價13.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取1、根據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）》為依據(jù)，符合國家有關(guān)企業(yè)法規(guī)及現(xiàn)行財稅制度。2、本項目計算期為12年，其中：建設(shè)期1年，投產(chǎn)期1年，達(dá)產(chǎn)期10年。3、本項目財務(wù)基準(zhǔn)收益率為8%。13.2營業(yè)收入及營業(yè)稅金估算13.2.1營業(yè)收入表13-1批發(fā)市場營業(yè)收入一覽表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1蔬菜年交易量噸20000055.001100.00投產(chǎn)期按80%計算，達(dá)產(chǎn)期按100%計算。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入為1100.00萬元。13.2.2營業(yè)稅金附加根據(jù)國家相關(guān)稅率規(guī)定，營業(yè)稅率按5%計算。城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)和教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的1%、3%計算。達(dá)產(chǎn)年營業(yè)稅金及附加57.20萬元。詳見附表4“營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表”。13.3總成本費(fèi)用估算1、本項目年外購燃料動力為297.53萬元（含稅）。2、根據(jù)當(dāng)?shù)毓べY水平及企業(yè)具體情況，職工年工資總額為265.80萬元，福利費(fèi)按工資總額的14%提取，年工資及福利費(fèi)303.01萬元。3、折舊及攤銷計算，采用平均年限法，殘值率按5%計，折舊年限分別為：房屋及建筑30年，機(jī)器設(shè)備10年，年均折舊額52.48萬元。遞延資產(chǎn)攤銷年限按5年攤銷，年均攤銷費(fèi)為15.04萬元。4、管理費(fèi)用按建設(shè)投資比例的3%估算。5、營業(yè)費(fèi)用按營業(yè)收入的5%估算。經(jīng)估算年均經(jīng)營成本費(fèi)用為692.00萬元，年均總成本費(fèi)用為747.84萬元。詳見附表5“總成本費(fèi)用估算表”13.4利潤估算所得稅率根據(jù)國家所得稅稅率的相關(guān)規(guī)定，按25%計算。年均利潤總額276.00萬元；年均上繳所得稅69.00萬元；年均凈利潤207.00萬元。詳見附表8“利潤及利潤分配表”13.5財務(wù)評價13.5.1盈利能力分析13.5.1.1現(xiàn)金流量分析表13-2現(xiàn)金流量表名稱所得稅前所得稅后財務(wù)內(nèi)部收益率（%）28.9222.70財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）1357.50915.51全部投資回收期（年）4.525.27資本金內(nèi)部收益率(%)22.7013.5.1.2投資收益總投資收益率25.87%。13.5.2償債能力分析本項目無銀行貸款。13.6不確定性分析13.6.1盈虧平衡分析本項目盈虧平衡點(diǎn)（BEP）為60.99%，即：當(dāng)企業(yè)生產(chǎn)能力達(dá)到60.99%時，項目就可保證不虧損，說明項目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險能力。詳見盈虧平衡圖。13.6.2敏感性分析主要就價格、投資、成本、產(chǎn)量等四個主要因素進(jìn)行分析。表13-3敏感性分析表序號不確定因素不確定因素變化率(%)項目評價指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi)部收益率稅后內(nèi)部收益率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)基本方案0.0028.9222.700.000.001建設(shè)投資1026.3920.700.91142.20-1031.9025.042營業(yè)價格1038.5030.203.34-18.17-1018.9514.843經(jīng)營成本1022.1517.382.3325.71-1035.5727.884產(chǎn)量變化1035.7928.082.39-25.43-1021.8517.13從敏感性分析表可以看出，售價最為敏感。13.7財務(wù)評價結(jié)論從以上財務(wù)評價指標(biāo)看，凈現(xiàn)值大于零、內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，反映了項目具有良好的投資效果，不確定性分析表明了項目抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，因此，該項目在財務(wù)上是可行的。第十四章工程招投標(biāo)14.1招標(biāo)工作依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第3號《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第9號關(guān)于《建設(shè)項目可行性研究報告增加招標(biāo)內(nèi)容以及核準(zhǔn)招標(biāo)事項暫行規(guī)定》國家發(fā)改委等七部委第30號令《工程建設(shè)項目施工招標(biāo)投際辦法》14.2招標(biāo)工作原則嚴(yán)格按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及吉林省的相關(guān)法律、法規(guī)、條例，本著公開、公平、公正的原則，開展招投標(biāo)工作。14.2.1公開原則要求項目招投標(biāo)具有高度的透明度，實行招標(biāo)信息，招標(biāo)程序公開，即公開發(fā)招標(biāo)通知，公開招標(biāo)，公開中標(biāo)結(jié)果，使每一個投標(biāo)人獲得同等的信息，知悉招標(biāo)的一切條件和要求。14.2.2公平原則要求給予所有投標(biāo)人平等的機(jī)會，使其享有同等的權(quán)利，并履行同等的義務(wù)，不歧視任何一方。14.2.3公正原則要求評標(biāo)時按事先公開的標(biāo)準(zhǔn)對待所有的投標(biāo)人。14.2.4誠實信用原則招標(biāo)投標(biāo)當(dāng)事人應(yīng)以誠實、守信的態(tài)度行使權(quán)利，履行義務(wù)，以維持招標(biāo)投標(biāo)雙方的利益平衡，以及自身利益與社會利益的平衡。14.2.5獨(dú)立原則招標(biāo)人都應(yīng)該是獨(dú)立的法人單位，在招標(biāo)過程中，應(yīng)自主決策，不受外界任何因素的干涉。14.2.6接受行政監(jiān)督原則招標(biāo)投標(biāo)活動的核心是競爭，招標(biāo)投標(biāo)的過程實際上是競爭的過程，招標(biāo)投標(biāo)雙方當(dāng)事人都要遵守有關(guān)法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，在招標(biāo)投標(biāo)的全過程，要接受有關(guān)行政監(jiān)督部門依法實施的監(jiān)督。14.3招標(biāo)范圍本項目招標(biāo)范圍：施工、監(jiān)理、設(shè)備、材料等。本工程招標(biāo)基本情況詳見下表：表14-1招標(biāo)基本情況表項目招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額(萬元)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察、設(shè)計13.82建筑工程√√√405.13安裝工程√√√18.26監(jiān)理√√√4.05主要設(shè)備√√√344.50其他第十五章社會評價15.1項目實施對社會影響分析15.1.1該項目的實施對當(dāng)?shù)鼐用袷杖牒蜕钏降挠绊懩壳?，某某縣農(nóng)民的收入較低，收入來源較少，通過本項目的實施，項目單位（某某農(nóng)牧發(fā)展合作聯(lián)社創(chuàng)建于2002年4月，是國家和省合作經(jīng)濟(jì)組織示范單位，吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。）成立蔬菜種植合作社，把分散經(jīng)營的農(nóng)民組織起來，實行統(tǒng)一種植、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一回收、統(tǒng)一銷售，使農(nóng)民生產(chǎn)規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化，市場運(yùn)作正規(guī)化，效益最大化，風(fēng)險最小化。項目實施后，市場內(nèi)日交易量1000噸，年交易量20萬噸，以每噸增收200元計，可增加收入4000萬元；可直接帶動某某縣周邊地區(qū)1萬戶蔬菜水果種植戶，平均每戶種植蔬菜水果20噸，每戶可增收4000元，人均增收1333元（每戶按3人計）。項目的實施也帶動了某某縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)了當(dāng)?shù)氐谌a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，使某某縣國民經(jīng)濟(jì)總體水平有較大程度的提高，居民人均收入大幅提高。15.1.2該項目的實施對居民就業(yè)的影響項目建成后，為社會提供了新的就業(yè)機(jī)會，初步預(yù)測可直接增加就業(yè)190人，間接增加當(dāng)?shù)丶爸苓叺貐^(qū)蔬菜水果種植、運(yùn)輸、服務(wù)等產(chǎn)業(yè)就業(yè)2000多人，為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出積極的貢獻(xiàn)。15.1.3對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響⑴直接影響。該項目建設(shè)總投資927.40萬元，項目建設(shè)所用的大部分建筑材料和部分設(shè)備將由本地區(qū)供應(yīng)，這將給建筑業(yè)和設(shè)備制造業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇，項目實施后，包括原料收購、工資、燃料費(fèi)、水電費(fèi)和維修費(fèi)等在內(nèi)的經(jīng)營費(fèi)用每年達(dá)到3億元以上，可直接促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。⑵間接影響。本項目的實施將促進(jìn)當(dāng)?shù)亓魍ㄙQ(mào)易發(fā)展，當(dāng)?shù)鼐用窨蓮慕煌ㄟ\(yùn)輸、食品加工等消費(fèi)中獲得相當(dāng)收入。對當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)、餐飲業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展將會起到較大作用。15.2項目與所在地區(qū)互適性分析15.2.1不同利益群體對項目的態(tài)度及參與程度本項目是以龍頭企業(yè)為主，結(jié)合農(nóng)戶發(fā)展蔬菜水果種植和運(yùn)輸，本項目屬公益性投資項目，符合吉林省和當(dāng)?shù)匕l(fā)展規(guī)劃要求，項目實施后將進(jìn)一步加速蔬菜產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，同時具有很高的產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度。蔬菜批發(fā)市場的建設(shè)實現(xiàn)現(xiàn)代交易、結(jié)算、信息、檢驗、儲藏等服務(wù)體系，更好地位某某縣乃至某某地區(qū)的“菜籃子”工程服務(wù)。社會效益非常顯著。15.2.2各級組織對本項目支持的程度項目受到了某某縣委、市政府的大力支持，對于項目的實施都傾注了極大的熱情，并盡其所能，給予項目提供最優(yōu)惠的條件，為項目盡快實施奠定了良好基礎(chǔ)。15.3社會風(fēng)險分析項目是公司龍頭企業(yè)和農(nóng)戶共同參于建設(shè)的工程，項目建設(shè)不存在很大的社會風(fēng)險，但項目的總體規(guī)劃，地方各級政府及相關(guān)部門對項目建設(shè)和運(yùn)行的支持力度，以及龍頭企業(yè)對項目的實施和運(yùn)營情況都可能會對項目的順利完成產(chǎn)生一定影響。同時，由于人為的工作失誤或某些工作人員不嚴(yán)格執(zhí)行國家政策造成人民群眾不滿的可能性是存在的。為此，在項目實施過程中，一定要嚴(yán)格執(zhí)行國家和各級政府有關(guān)法律、法規(guī)，讓群眾滿意，保證項目的順利實施，讓項