出納崗位職責(zé)職能范圍范本

第頁共頁出納崗位職責(zé)職能范圍范本一、崗位職責(zé)：1.負責(zé)公司資金的日常收付工作，確保資金的安全、準確、及時歸集和支付。2.負責(zé)公司現(xiàn)金和銀行存款的管理，定期對賬、核對余額，并按時辦理相關(guān)報表及資料的歸檔工作。3.負責(zé)公司各類經(jīng)濟業(yè)務(wù)的付款、收款、報銷及結(jié)算工作，確保相關(guān)單據(jù)和憑證的合規(guī)性和準確性。4.負責(zé)日常財務(wù)會計核算工作，包括憑證的登記、賬務(wù)的處理、報表的編制和審核等。5.協(xié)助會計師進行公司的財務(wù)分析工作，提供財務(wù)報告和相關(guān)數(shù)據(jù)支持。6.根據(jù)公司財務(wù)政策和內(nèi)部控制制度，負責(zé)公司現(xiàn)金流量管理、資金預(yù)測及風(fēng)險控制工作。7.負責(zé)與銀行和其他金融機構(gòu)的合作事務(wù)，包括開戶、變更、解除、查詢、打印對賬單等。8.參與公司財務(wù)模塊的系統(tǒng)實施和優(yōu)化工作，提出改進意見和建議，提高工作效率和質(zhì)量。9.協(xié)助財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理進行其他財務(wù)管理工作，以及相關(guān)部門的配合工作。二、職能范圍：1.資金管理：負責(zé)公司資金的日常管理和預(yù)測工作，合理安排和利用資金，確保資金流動的順暢。2.現(xiàn)金管理：負責(zé)公司現(xiàn)金的收付、存儲和保管工作，確?，F(xiàn)金賬務(wù)的準確性和安全性。3.銀行業(yè)務(wù)：負責(zé)公司與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，包括開戶、銷戶、存取款、支付結(jié)算等。4.出納日常工作：負責(zé)公司各類憑證的錄入、核對、審核和歸檔工作，確保憑證的完整性和準確性。5.財務(wù)分析：協(xié)助會計師進行財務(wù)分析工作，包括財務(wù)報表的編制和財務(wù)指標的計算。6.系統(tǒng)實施與優(yōu)化：參與公司財務(wù)模塊的系統(tǒng)實施工作，并提出改進意見和建議，提高工作效率。7.內(nèi)部控制：根據(jù)公司財務(wù)政策和內(nèi)部控制制度，進行資金管理和風(fēng)險控制工作，確保財務(wù)安全。8.與其他部門的配合：協(xié)助財務(wù)總監(jiān)或財務(wù)經(jīng)理進行其他財務(wù)管理工作，與其他部門進行配合工作。三、職責(zé)職能解讀：1.對于崗位職責(zé)來說，主要是明確出納崗位的工作職責(zé)和具體責(zé)任，確保崗位的職責(zé)得到明確，工作得到有效的開展。崗位職責(zé)主要包括公司資金的日常收付、現(xiàn)金和銀行存款的管理、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的付款和收款、財務(wù)會計核算、公司財務(wù)分析、現(xiàn)金流量管理和風(fēng)險控制、與銀行和金融機構(gòu)的合作事務(wù)、財務(wù)模塊系統(tǒng)實施和優(yōu)化、協(xié)助其他財務(wù)管理工作等。2.對于職能范圍來說，主要是明確出納崗位的工作范圍和職責(zé)所涵蓋的領(lǐng)域，明確崗位的邊界和權(quán)限。職能范圍主要包括資金管理、現(xiàn)金管理、銀行業(yè)務(wù)、出納日常工作、財務(wù)分析、系統(tǒng)實施與優(yōu)化、內(nèi)部控制、與其他部門的配合等。3.崗位職責(zé)和職能范圍的明確可以確保出納在工作中明確職責(zé)，