倉(cāng)庫(kù)管理流程及規(guī)定

第一章總則第一條為使我司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般規(guī)定，結(jié)合我司詳細(xì)狀況，特制定本規(guī)定。第二條倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)(1)做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作。(2)做好物資的保管工作。(3)做好多種防患工作，保證物資的安全保管，不出事故。第二章倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條對(duì)于業(yè)務(wù)人員購(gòu)入的貨品，保管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱與否與貨單相符，對(duì)于實(shí)物與貨單內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反應(yīng)。第四條對(duì)于貨品驗(yàn)收過程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，保管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視詳細(xì)狀況匯報(bào)主管人員處理。第三章倉(cāng)庫(kù)貨品的出庫(kù)第五條對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨，保管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視詳細(xì)狀況匯報(bào)主管人員。第四章倉(cāng)庫(kù)貨品的保管第六條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記各類貨品明細(xì)帳，做到日清月結(jié)，到達(dá)帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。第七條每月月底之前，保管人員要對(duì)當(dāng)月多種貨品予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)部門主管人員。第八條保管人員對(duì)庫(kù)存貨品要每月月末盤點(diǎn)對(duì)帳。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面匯報(bào)，提出處理意見，報(bào)部門主管人員。第九條做好倉(cāng)庫(kù)與運(yùn)送環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證貨品供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力爭(zhēng)減少第二章庫(kù)存量，并對(duì)貨品的運(yùn)用、積壓產(chǎn)品的處理提出提第十條根據(jù)多種貨品的不一樣種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)貨品定置擺放，合理有序，保證貨品的進(jìn)出和第十一條對(duì)于易燃、易爆、劇毒等貨品，應(yīng)指定專人管理，第十二條建立健全出入庫(kù)人員登記制度。第十三條嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和貨品財(cái)產(chǎn)的安全。第十四條庫(kù)管人員每天上下班前要做到三“檢查”,保證財(cái)產(chǎn)貨品的完整。如有異常狀況，要立即上報(bào)主管部門。(1)上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無異常，物品有無丟失。(2)下班檢查與否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。(3)檢查易燃、易爆物品與否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。第十五條嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律、規(guī)定，倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律內(nèi)(4)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。(5)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)寄存私人物品。(6)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、談笑、打鬧。(7)嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。(8)嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。第五章附則第十六條本規(guī)定由財(cái)務(wù)部制定，報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)行。第十七條本制度自年月日起執(zhí)行。產(chǎn)品出入庫(kù)流程1、(一)采購(gòu)入庫(kù)(二)退貨入庫(kù)3、倉(cāng)庫(kù)保管編制退貨入庫(kù)單(一式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián))。(三)、借貨入庫(kù)式三聯(lián)，商務(wù)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián))。查對(duì)入庫(kù)，導(dǎo)致的貨、單不相符，由該收貨人承擔(dān)因此導(dǎo)致的損失。6、入庫(kù)商品在搬運(yùn)過程中,應(yīng)按照商品外包裝上的標(biāo)識(shí)進(jìn)行搬運(yùn)；在堆碼時(shí)，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)管理堆放距離規(guī)定、先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。若未按規(guī)定進(jìn)行操作，因此導(dǎo)致的商品損壞由收貨人承擔(dān)。7、入庫(kù)商品明細(xì)必須由收貨員和倉(cāng)庫(kù)流程員查對(duì)簽字承認(rèn)，做到帳、貨相符。商品驗(yàn)收無誤后，倉(cāng)庫(kù)管理流程員根據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)記賬，詳細(xì)記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫(kù)時(shí)間、單證號(hào)碼、驗(yàn)收狀況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不按照該制度執(zhí)行驗(yàn)收導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失由倉(cāng)庫(kù)管理流程員承擔(dān)。(5)月結(jié)、帳期等有信用額度的，按報(bào)備意見處理。售出庫(kù)單(指出庫(kù)成本核算單)一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)將一(二)、借貨出庫(kù)具借貨單，總經(jīng)理或授權(quán)人簽字(或事后補(bǔ)簽)。備注中注明有關(guān)負(fù)責(zé)人。2、財(cái)務(wù)與否有總經(jīng)理或授權(quán)人簽字，口頭授權(quán)后事后與否補(bǔ)簽。戶、財(cái)務(wù)各一聯(lián)(借貨單位或有關(guān)人員在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字),并由經(jīng)辦商務(wù)跟蹤此借貨的償還。打印借貨出庫(kù)單(指出庫(kù)成本核算單)一式二聯(lián)：財(cái)務(wù)和倉(cāng)庫(kù)保管各一聯(lián)。倉(cāng)庫(kù)(三)企業(yè)用料領(lǐng)用出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)管理流程圖入庫(kù)管理庫(kù)內(nèi)管理出庫(kù)管理操作人員：倉(cāng)管員安排倉(cāng)位核對(duì)單貨、登記準(zhǔn)確裝卸規(guī)范