裝飾工程公司財(cái)務(wù)付款及簽字流程

北京xxxx裝飾工程有限公司財(cái)務(wù)付款及簽字流程現(xiàn)金借款：1.填寫“借款單”公司各部門人員因工作需要借款，需填寫“借款單”，借款人對(duì)“借款單”中各項(xiàng)內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并簽名，凡能列入工程項(xiàng)目的款項(xiàng)必須注明項(xiàng)目名稱，需特別批準(zhǔn)的借款必須附有“請(qǐng)示批復(fù)單”，若為施工隊(duì)預(yù)支工費(fèi)，必須附有施工隊(duì)付款表。2.“借款單”簽字“借款單”填好后，需經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批方可到財(cái)務(wù)部領(lǐng)款。部門主管在本單位負(fù)責(zé)人意見(jiàn)欄內(nèi)簽字，總經(jīng)理在機(jī)關(guān)首長(zhǎng)批示欄內(nèi)簽字，財(cái)務(wù)總監(jiān)在會(huì)計(jì)主管人員核批欄內(nèi)簽字。3.出納付款借款人持已簽字批準(zhǔn)的“借款單”到財(cái)務(wù)部，由出納支付借款，借款人在點(diǎn)清錢款后，在“借款單”上付款記錄欄內(nèi)簽上日期和姓名。4.及時(shí)報(bào)銷沖帳借款人在借款使用后，應(yīng)及時(shí)報(bào)銷以沖銷借款，報(bào)銷程序參見(jiàn)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定。若因情況變化借款暫時(shí)不用，必須退還公司財(cái)務(wù)部。若員工借款在發(fā)工資之前仍未報(bào)銷，財(cái)務(wù)部有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。工費(fèi)借款可在工程完工后一同結(jié)算。費(fèi)用報(bào)銷填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”公司員工在借款使用后和經(jīng)批準(zhǔn)的費(fèi)用墊支后報(bào)銷時(shí)，需填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，報(bào)銷人對(duì)“借款單”中各項(xiàng)內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并在經(jīng)手處簽名。凡能列入工程項(xiàng)目的款項(xiàng)必須注明項(xiàng)目名稱，需特別批準(zhǔn)的費(fèi)用開(kāi)支必須附有“請(qǐng)示批復(fù)單”。將蓋有稅務(wù)局監(jiān)制章的發(fā)票粘于報(bào)銷單后，財(cái)務(wù)部對(duì)沒(méi)有發(fā)票和提供假發(fā)票的款項(xiàng)不予報(bào)銷。2.本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷人所在部門主管領(lǐng)導(dǎo)在報(bào)銷單上證明或驗(yàn)收處簽字。3.經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后的報(bào)銷單據(jù)交到財(cái)務(wù)統(tǒng)一負(fù)責(zé)找總經(jīng)理簽字。4.會(huì)計(jì)審核簽字行政部負(fù)責(zé)報(bào)銷的人員在每周五將收集的“費(fèi)用報(bào)銷單”拿到財(cái)務(wù)部，交給會(huì)計(jì)審核，會(huì)計(jì)應(yīng)根據(jù)國(guó)家和公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核并在審核處簽字。5.財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定及公司資金情況對(duì)上述已經(jīng)審核簽字的報(bào)銷單決定是否批準(zhǔn)簽字付款。6.總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字行政部負(fù)責(zé)報(bào)銷的人員將經(jīng)財(cái)務(wù)審核并批準(zhǔn)簽字后的“費(fèi)用報(bào)銷單”交總經(jīng)理，總經(jīng)理對(duì)同意報(bào)銷的單據(jù)在審批人處簽字。7.出納付款行政部負(fù)責(zé)報(bào)銷的人員在每周一到財(cái)務(wù)部領(lǐng)報(bào)銷款，并在領(lǐng)款人處簽字和領(lǐng)款日期，再分發(fā)給各部門報(bào)銷人。支票付款原則上，超過(guò)500元的款項(xiàng)應(yīng)使用支票付款，特殊情況經(jīng)批準(zhǔn)可用現(xiàn)金付款。填寫“支票付款單”公司員工申請(qǐng)支票時(shí)，需填寫“支票付款單”，申請(qǐng)人對(duì)“支票付款單”中各項(xiàng)內(nèi)容必須詳細(xì)填寫并在申請(qǐng)人處簽名，并請(qǐng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽名2．會(huì)計(jì)審核簽字申請(qǐng)人持填寫好的“支票付款單”及相關(guān)附件交會(huì)計(jì)審核。相關(guān)附件包括：eq\o\ac(○,1)請(qǐng)示批復(fù)單eq\o\ac(○,2)供應(yīng)商送貨單eq\o\ac(○,3)工程材料單eq\o\ac(○,4)工地材料驗(yàn)收單eq\o\ac(○,5)施工隊(duì)付款表。會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定和已付款情況對(duì)上述單據(jù)進(jìn)行審核簽字。財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)根據(jù)財(cái)務(wù)規(guī)定及公司資金情況對(duì)上述已經(jīng)審核簽字的報(bào)銷單決定是否批準(zhǔn)簽字付款。3．總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字4.出納開(kāi)支票付款，領(lǐng)款人簽名及日期。5.三日