ERP業(yè)務流程規(guī)劃指導書

KS-ERP業(yè)務流程規(guī)劃指導書TOC\o\h\zKS-ERP業(yè)務流程規(guī)劃指導書 5第一章中小企業(yè)業(yè)務流程概述 5一、企業(yè)的經營過程 5二、業(yè)務流程規(guī)劃 61、業(yè)務流程的定義 62、業(yè)務流程規(guī)劃 6第二章業(yè)務流程規(guī)劃 7一、KS-ERP的業(yè)務總流程 7二、KS-ERP的資金流總流程 7三、KS-ERP業(yè)務流程規(guī)劃的步驟 8第三章采購業(yè)務流程 10一、采購業(yè)務流程綜述 10二、采購訂單流程（一） 101、目的 102、適用范圍 103、部門職能 104、業(yè)務流程 115、單據流程 116、流程圖 12三、訂單采購流程（二） 121、目的 122、適用范圍 123、部門職能 134、業(yè)務流程 135、單據流程 136、流程圖 14四、采購退貨流程 151、目的 152、適用范圍 153、部門職能 154、業(yè)務流程 155、單據流程 156、流程圖 16五、供應商管理辦法 161、目的 162、適用范圍 163、部門職能 174、要點 17第四章銷售業(yè)務流程 18一、銷售業(yè)務流程綜述 18二、銷售訂單處理流程（一） 181、目的 182、適用范圍 183、部門職能 184、步驟 195、涉及單據 196、流程圖 20三、銷售退貨流程 201、目的 202、適用范圍 203、部門職能 204、步驟 205、涉及單據 216、流程圖 21四、客戶關系管理辦法 221、目的 222、使用范圍 223、要點 22第五章庫存業(yè)務流程 23一、庫存業(yè)務流程綜述 23二、貨品調撥作業(yè)流程 241、目的 242、適用范圍 243、部門職能 244、步驟 245、涉及單據 24三、其它發(fā)貨流程 251、目的 252、定義 253、使用范圍 254、部門職能 255、步驟 256、涉及單據 25四、其他收貨流程 261、目的 262、定義 263、使用范圍 264、部門職能 265、步驟 266、涉及單據 26五、存量控制辦法 271、目的 272、適用范圍 273、部門職能 274、ABC貨品分類 275、存量基準設定 276、用料差異反應及處理 28六、盤點管理辦法 281、目的 282、適用范圍 283、部門職能 284、實施時間 285、盤點前準備及相關注意事項 286、盤點實施 287、盤點后的工作 29七、過期及報廢貨品管理辦法 291、目的 292、適用范圍 293、定義 294、部門職能 305、作業(yè)程序 30

KS-ERP/K6業(yè)務流程規(guī)劃指導書第一章企業(yè)業(yè)務流程概述ERP就是關于流程與數據的系統(tǒng)，ERP系統(tǒng)就是用計算機程序實現企業(yè)的業(yè)務流程。KS-ERP的整套系統(tǒng)都是為實現中小企業(yè)的業(yè)務流程而設計，為達到企業(yè)的經營目的而設計。管理的首要任務就是業(yè)務溝通，企業(yè)內部的業(yè)務溝通不良或不通暢，管理成效勢必遜色。業(yè)務的溝通，在KS-ERP中是通過單證、單據的執(zhí)行過程來實現的，業(yè)務溝通的方式可有兩種：即審核流程的溝通和無審核流程的溝通，是否需要審核，依據該業(yè)務的重要性、對后續(xù)業(yè)務影響的程度由企業(yè)決定。企業(yè)中經常發(fā)生例行公事，為了提高效率，一般都會訂立標準作業(yè)程序，明確管理、決策的業(yè)務過程，人人依照既定的游戲規(guī)則做事，不會有所爭議。在傳統(tǒng)的工作中，就是通過電話、聯(lián)絡單、會簽單、單據簽名等方法實現，電話的缺點是不能留下記錄，聯(lián)絡單的缺點就是速度慢，要經過空間的運動，而且歸集、存檔、查閱都是低效率的，但是，它畢竟完成一種業(yè)務流程的規(guī)則，使企業(yè)能有條不紊的運作。這些手工的做法，企業(yè)中的領導、干部、員工似乎沒有一點疑義，運作的很正常、很習慣，可是當進入ERP管理，進入KS-ERP系統(tǒng)中實現很類似的這種業(yè)務流程管理時，往往企業(yè)就很難適應，甚至不知所措，或者認為很難執(zhí)行，其原因就是，人工審核流程帶有很多的不規(guī)范性，隨意性與靈活性，而在ERP中，這種業(yè)務流程比較規(guī)范，流程更加嚴密，控制更加科學，因此，和傳統(tǒng)做法發(fā)生很大的沖突。正因為如此，筆者認為詳細的描述在ERP環(huán)境下，如何妥善、科學的實現業(yè)務流程是重要的。并著重以KS-ERP為實例來講述，中小企業(yè)如何設計自己的業(yè)務流程。一、企業(yè)的經營過程企業(yè)的經營過程是由一系列相關任務組成，這些任務按照企業(yè)的管理規(guī)章和業(yè)務流程順序執(zhí)行或并行執(zhí)行，最終完成企業(yè)的經營目標，如提供一種產品和服務。根據不同的需求，經營過程可以分為銷售過程、采購過程、庫存過程、生產過程、結算過程、產品發(fā)運過程等。一個經營過程是為了實現企業(yè)某個經營目標的一個過程，它在部分或者全部組織機構和人員的參與下，利用企業(yè)資源（包括所需的物料、貨品、倉庫、資金、客戶、供應商、單據、信息、數據、設備、軟件等等），按照預先確定的規(guī)則，在參與者和組織機構之間進行文檔、信息、任務的傳遞、處理、審核、統(tǒng)計，從而實現預定的經營目標。對企業(yè)整個業(yè)務流程進行優(yōu)化管理，降低成本,提高效率,精益生產與效益，進行事先計劃,事中控制,事后追蹤?？扑糑S-ERP在電腦化管理的基礎上,用新的管理模式和業(yè)務流程改造企業(yè)原有的管理模式與業(yè)務流程,是對企業(yè)所有的資源與活動進行優(yōu)化配置與效率管理。二、業(yè)務流程規(guī)劃1、業(yè)務流程的定義業(yè)務流程就是按照一定的商業(yè)規(guī)則、業(yè)務關系及其先后順序，依照規(guī)定的審批程序，逐一實現經營過程的每一個業(yè)務環(huán)節(jié)的執(zhí)行過程，業(yè)務流程一般都是跨部門、跨專業(yè)、跨時間的業(yè)務執(zhí)行過程。2、業(yè)務流程規(guī)劃業(yè)務流程的規(guī)劃，就是確定商業(yè)規(guī)則，確定業(yè)務關系，明確業(yè)務的目的、流經的部門、流程要經過哪些單據、單據有哪些執(zhí)行過程，哪些環(huán)節(jié)需要審核，誰審核等。并且要回答：這個業(yè)務執(zhí)行過程要做什么？即其目的或想達到的目標是什么？這個業(yè)務執(zhí)行過程是如何完成的，有哪些任務并經過哪些步驟完成？這個業(yè)務執(zhí)行過程有誰參與完成，有哪些部門參與？這個業(yè)務執(zhí)行過程用了哪些方式或手段來完成？業(yè)務流程規(guī)劃圖示：第二章業(yè)務流程規(guī)劃一、KS-ERP的業(yè)務總流程二、KS-ERP的資金流總流程

三、KS-ERP業(yè)務流程規(guī)劃的步驟KS-ERP的業(yè)務流程通過設定單據核準機制、單據的操作、單據的審核、單據的執(zhí)行過程來實現的，具有一整套科學的業(yè)務流程控制和完善的業(yè)務流程實現方法：確定各部門的職責；確定公司的業(yè)務流程；確定各系統(tǒng)必須錄入的單據；確定各部們負責的單據，確定每個單據的負責人；確定單據的下級單據，從而確定單據數據來源及流向；確定哪些單據需要打印，打印的份數，要分發(fā)的人員或部門；確定哪些單據必須審核，審核人，審核時間；確定當審核人外出時，如何進行代理審核的程序；確定需要定期打印的報表，打印的份數，分發(fā)的人員；比如哪些每日打印一份，哪些按周打印，哪些按月打印等；10、確定月結日期，月結前各部門如何核查、如何檢查數據；

業(yè)務流程規(guī)劃步驟圖示EMBEDWord.Picture.8EMBEDWord.Picture.8

第三章采購業(yè)務流程一、采購業(yè)務流程綜述二、采購訂單流程（一）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，達到提供適質、適量貨品采購職能，確保公司采購產品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉量大、品種多之生產貨品等有形物的采購管理注：非訂單采購可直接進入本流程的步驟3。3、部門職能采購部門：生產貨品的采購經辦單位貨品部門：貨品需求計劃、貨品請購計劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數量驗收。質量部門：貨品品質驗收。4、業(yè)務流程請購貨品部門根據生產計劃計算貨品毛需求計劃，再比對在庫庫存，擬定貨品請購計劃，經過部門主管理審核批準后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計劃后，擬定采購訂單，選擇供應商（簽訂供貨合同），下達訂單，同時將貨品采購訂單輸入系統(tǒng)并打印輸出。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)采購部門留存；第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供應商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時核查。接貨貨品達到達后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內容核對供應商送來的貨品名稱、規(guī)格、數量，確認無誤后輸入計算機。若非訂單之采購，貨品部門收貨人員必須依據經過審批后的申請辦理入庫。檢驗質量部門的檢驗人員對進入待檢區(qū)的貨品按相關規(guī)定進行質量檢查，如果判定為全部不合格，拒收來料并作廢已輸入的收貨單據。如果判定部分合格，修改或沖紅相應拒收貨品。經檢驗合格的貨品，檢驗人員于物品包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別。收貨單處理來料通過質量驗收后，打印收貨聯(lián)單。收貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)，隨貨品一同到指定的倉庫辦理進倉手續(xù)；第三聯(lián)加蓋簽章交給供應商以備結算時核帳。進倉倉庫管理員核對貨品與收貨單明細，確認無誤后輸入進倉單并打印輸出進倉單。進倉單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務部門供核帳之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款。5、單據流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數量、單價、送貨日期、運輸方式，付款方式等要素的單據，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料?！恫少徥肇泦巍吩趯嶋H發(fā)生采購業(yè)務時，處理收到采購貨品的驗收單據。用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供應商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實際收到的票據及貨品資料手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單同時處理多張采購訂單，或一張采購訂單分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單經過審核后，是制作進倉單和采購發(fā)票的依據?！恫少忂M倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。系統(tǒng)在此同樣的供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、訂單采購流程（二）1、目的為使公司采購作業(yè)有所依循，貨品有所控制，達到提供適質、適量貨品的采購職能，確保公司采購產品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于貨品周轉量小、品種少之貨品等有形的采購管理注：非訂單采購可直接進入本流程的步驟3。3、部門職能采購部門：貨品的采購經辦單位。貨品部門：貨品需求計劃，貨品請購計劃的制定及審核。倉庫：所有有形貨品的數量驗收。4、業(yè)務流程請購貨品部門根據銷售計劃及銷售情況，對照在庫庫存，擬定貨品請購計劃，經過部門主管審核批準后，提交給采購部門。訂購采購部門在接到請購計劃后，擬定采購訂單，選擇供應商（簽訂供貨合同），下達訂單，同時將貨品部門，以備收貨時核查。訂單一式三聯(lián)，第一聯(lián)，采購部門留存：第二聯(lián)，加蓋印章后發(fā)送給供應商；第三聯(lián)，傳遞給貨品部門，以備收貨時核查。接貨貨品到過后，貨品部門的收貨人員必須依訂單內容核對供應商送來的貨品名稱、規(guī)格、數量，確認無誤后輸入計算機。若非訂單之采購，貨品部門的收貨人員必須依據經過審批后的申請辦理入庫。收貨單處理貨品部門主管對收貨單據進行審核；如果不能通過，拒收貨品并作廢已輸入的收貨單據。如果部分通過審核，修改或沖紅相應拒收貨品。進倉貨品部門的倉庫人員核對貨品與收貨單明細，確認無誤后輸入進倉單并打印輸出進倉單。進倉單一式四聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務部門供核算之用；第三聯(lián)，交采購部門，跟蹤訂單完成情況；第四聯(lián)，加蓋簽章交給供應商以備結算時核帳。采購發(fā)票處理采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。錄入采購發(fā)票審核采購發(fā)票采購付款5、單據流程《采購訂單》采購訂單是確定采購物資的數量、單價、送貨日期、運輸方式，付款等要素的單據，也是以后采購收貨環(huán)節(jié)，按訂單驗收商品材料的依據和匯總有關采購訂貨報表的基礎資料?！恫少徥肇泦巍吩趯嶋H發(fā)生采購業(yè)務時，處理收到采購貨品的驗收單據。用戶可以采用兩種方法填制采購收貨單：一是按采購訂單填制，如果企業(yè)與供應商開具了采購訂單，在制作收貨單時，應選擇已審核過的采購訂單由系統(tǒng)自動生成采購收貨單；二是按實際收到的票據主貨品資為手工編制采購收貨單。系統(tǒng)提供了一張收貨單的同時處理多張采購計單，或者一張采購訂單分批驗收并分別填制采購收貨單的功能。采購收貨單經過審核后，是制作進倉單和采購發(fā)票的依據。《采購進倉單》《采購發(fā)票》采購發(fā)票是對采購收貨的確認，此單只能由經過審核的采購收貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票明細進行修改。系統(tǒng)在此同樣提供一張采購發(fā)票處理多張采購收貨單，以及一張采購收貨單分開幾張采購發(fā)票處理的功能。6、流程圖四、采購退貨流程1、目的為使用在采購的貨品出現質量問題等原因時與供貨廠商之間辦理退貨有所依循，確保公司采購產品均能符合要求的條件，制定本程序。2、適用范圍適用于采購的貨品因出現質量等原因時的退貨處理。3、部門職能貨品部門：受理退貨申請。采購部門：督辦退貨業(yè)務，負責內外部門之間的聯(lián)系與協(xié)調。4、業(yè)務流程退貨申請在發(fā)現入倉的采購貨品出現應由供貨方負責的質量問題后，貨品保管單位應及時向貨品部門提出退貨申請；貨品部門受理申請，將有關貨品數據輸入系統(tǒng)，認真核實后，打印輸入退貨單。退貨單一式三聯(lián)。第一聯(lián)，貨品部門留存；第二聯(lián)，交付倉庫以備辦理退貨出倉；第三聯(lián)，交付采購部門，由其通知供應商辦理退貨相關事宜。通知供應商采購部門在接到貨品部門提交的退貨單后，及時整理匯總，通知供應商。退貨出倉供應商接到通知后及時到指定倉庫辦理退貨出庫手續(xù)。倉庫人員根據退貨單輸入出倉單，同時打印輸入。出倉單一式五聯(lián)。第一聯(lián)，倉庫留存；第二聯(lián)，交財務部門供核算之用；第三聯(lián)，由供應商留存以備核算之用；第四聯(lián)，交付采購部門，告知退貨處理完畢；第五聯(lián)，出門聯(lián)，由門管收回。采購退貨發(fā)票處理采購退貨發(fā)票是對采購退貨的確認，發(fā)票內容不允許手工輸入，只能由相關的采購退貨單自動生成，對生成的發(fā)票內容允許修改。其中，退貨數量不得超過此單的入庫數量。系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單，呼一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務。采購退貨發(fā)票錄入采購退貨發(fā)票審核5、單據流程《采購退貨單》當購入的貨品因出現質量問題等原因需要退回原供應商時，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進行退貨業(yè)務處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業(yè)務的功能?！恫少復素洺鰝}單》《采購退貨發(fā)票》采購退貨發(fā)票是對采購退貨的確認,發(fā)票內容不允許手工輸入,只能由相關的采購退貨單自動生成,對生成的發(fā)票內容允許修改.其中,退貨數量不得超過此單的入庫數量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務.6、流程圖五、供應商管理辦法1、目的對供應商進行選擇和評估考核，以期尋求最佳的供應商。保證供應商具有提供滿足規(guī)定要求的能力，促使產品品質得到穩(wěn)定和發(fā)展提高，同時采購成本能得到很好的控制。2、適用范圍適用于公司采購貨品的供應商管理。3、部門職能供應商評估小組（同總經理、質量部門、采購部門，財務部門等人員組成）：對新供應商的調查與評估考核；主要貨品的價格估算；核準合格供應商名單。采購部門：負責供應商資料的收集，協(xié)助總經理對供應商進行評估、復核；質量部門：協(xié)同總經理對供應商進行評估及定期復核；負責供應商所供應的貨品有關數據的分析與審核；負責對貨品進行檢驗與試驗并作記錄；4、要點供應商資料收集及初評采購部門主動開發(fā)且收集具有合作潛力的廠商相關資料，并記錄。根據記錄在冊的內容評估供應商的加工或接單能力，并參考以往業(yè)績評定是否可列為開發(fā)或交易對象，不合格者給予淘汰。索樣及開試用訂單經初評合格后，由采購部門通知供應商關樣或開立試用采購訂單，呈總經理核準后，通知送樣或試用，以利確定其解單能力，同時通知質量部門。品質確認樣品送后，質量部門按檢驗標準進行品質鑒定，并作記錄。品質不合格有質量部門通知采購部門，再通知供應商送樣，重新確認品質，若仍不合格則預以淘汰。品質保證能力及生產能力之調查樣品確認合格后，由采購評估小組到供應商生產工廠進行現場調查品質保證能力，同時對其生產能力進行調查，并記錄以確定期接單能力。詢、議、比價采購部門征詢供應商的報價，同時收集有關同類產品價格資料，進行比價，有條件者可對供應商產品進行估價。掌握了一定資料后，由采購評估小組召集供應商進行議價，使公司接受的是一個較合理的價格。簽訂采購協(xié)議評估及價格合理者，由采購部門與供應商擬定協(xié)議書，再由總經理簽字。登錄系統(tǒng)，分類列管經采購評估小組評估合格者，由總經理核準并列入合格供應商名冊。供應商供貨情況考核與定期復核所有供應商定期復核，復核時應有采購部門會同評估小組進行價格、品質、交期交量及配合度的考核，且評定等級報總經理核定。經復核評定不合格者應由采購部門決定暫?；驕p少采購數量，并通知供應商進行改善。采購部門追加跟蹤評估供應商改善成效，成效不佳預以淘汰。復核合格者，可繼續(xù)登陸合格供應商名冊。供應商選擇原則采購部門在選擇供應商時，必須在登記在冊的供應商中進行選擇，財務部門在進行帳務處理時，也必須核對供應商的身份。第四章銷售業(yè)務流程一、銷售業(yè)務流程綜述二、銷售訂單處理流程（一）1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循,確保產品銷售工作的順利進行,特制定本程序.。2、適用范圍適用于公司對外的銷售業(yè)務活動管理.。注：本流程針對客戶先交款,后憑單提貨而設計,銷售訂單可能成為虛設,為方便闡述,這里仍然保留這個概念.。非訂單銷售可直接進入本流程的步驟2.。3、部門職能銷售部門：訂單處理的業(yè)務部門.財務部門：負責銷售過程中的帳務處理。倉庫：負責貨品的出倉。4、步驟銷售訂單的接收銷售部門接收客戶訂單后,輸入系統(tǒng)。受理發(fā)貨根據訂單)輸入發(fā)貨單.發(fā)貨審核部門主管依據以往銷售記錄對發(fā)貨單進行審核,審核不通過,作廢單據或沖紅;發(fā)貨處理銷售部門打印發(fā)貨單.發(fā)貨單一式四聯(lián),第一聯(lián)銷售部門留存;客戶持二、三、四聯(lián)到財務部門辦理交款手續(xù)；財務部門收款后，開具銷售發(fā)票，留存發(fā)貨單第二聯(lián)，同時在發(fā)貨單第三、第四聯(lián)加蓋簽章，交給客戶辦理提貨。提貨客戶持發(fā)貨單第三、第四聯(lián)到指定的倉庫辦理提貨；倉庫人員，根據發(fā)貨單輸入出倉單，核對無誤后打印輸出；辦理貨物交接，倉庫人員在出倉單的第三聯(lián)、第四聯(lián)簽字后交給客戶出倉單一式五聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務核算之用；第三聯(lián)客戶聯(lián)；第四聯(lián)為出門聯(lián)，由門管收回；第五聯(lián)交給銷售部門，表示發(fā)貨處理完畢。銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票是對主營業(yè)務收入的確認，此單只能由相關的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內容進行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。錄入銷售發(fā)票審核銷售發(fā)票銷售收款。5、涉及單據《銷售訂單》銷售訂單也可以作為一種簡單的銷售合同，它是確定銷售貨品的數量、單價、送貨日期、送貨方式，付款方式等要素的單據，該訂單也是以后銷售發(fā)貨環(huán)節(jié)，按訂單辦理貨品出倉的依據以及匯總有關銷售訂貨報表的基礎資料。所形成的報表可以幫助企業(yè)及時掌握銷售動態(tài)，合理安排生產。用戶可以根據企業(yè)實際情況選擇使用或不使用銷售訂單業(yè)務?！朵N售發(fā)貨單》企業(yè)將貨品發(fā)往客戶，應該開據銷售發(fā)貨單，并根據銷售業(yè)務的不同，選擇不同的開單方式，系統(tǒng)為你提供了兩種方式來編制發(fā)貨單：一是按銷售訂單填制，如果企業(yè)與客戶先開具了銷售訂單，在制作分貨時，應根據已審核過的銷售訂單由系統(tǒng)自動生成銷售發(fā)貨單；二是按實際發(fā)出的貨品等資料手工編制銷售發(fā)貨單。系統(tǒng)提供了一張發(fā)貨單同時處理多張銷售訂單，或者一張銷售訂單分別填制銷售發(fā)貨單的功能。審核過的銷售發(fā)貨單，是制作出倉單和銷售發(fā)票的依據?！朵N售出倉單》《銷售發(fā)票》銷售發(fā)票是對主營業(yè)務收入的確認，此單只能由相關的銷售發(fā)貨單自動生成，不允許手工輸入，但用戶可以對發(fā)票內容進行修改，系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張發(fā)貨單，和一張發(fā)貨單分開幾張發(fā)票處理的功能。6、流程圖三、銷售退貨流程1、目的為使公司銷售作業(yè)有所依循，確保產品銷售工作的順利進行，特制定本程序。2、適用范圍適用于已銷售產品的退貨處理。3、部門職能銷售部門：受理退貨的業(yè)務部門。倉庫：退貨入庫的經辦單位。財務部門：負責銷售退貨的帳務處理。4、步驟受理退貨申請銷售部門人員接受退貨申請后將有關數據輸入系統(tǒng)；退貨審核由銷售部門主管負責對貨物和單據的審核；審核不通過，作廢相應的退貨單據；單據處理通過審核后，打印輸出退貨單；退貨單一式三聯(lián)，第一聯(lián)銷售部門留存；第二聯(lián)交銷售部門經辦人員貨物辦理進倉手續(xù)，第三聯(lián)客戶回執(zhí)聯(lián)。退貨進倉銷售部門經辦人員持第二聯(lián)退貨單和貨物到指定倉庫辦理經倉手續(xù)；倉庫人員根據退貨單輸入進倉單，并打印輸出，同時接收退貨，分類存放；進倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)交財務核算；第三聯(lián)交給銷售部門；退款客戶在收到退貨單第三聯(lián)后，持銷貨發(fā)票到財務辦理退款手續(xù)。銷售退貨發(fā)票處理5、涉及單據《銷售退貨單》當購入的貨品因出現質量問題等原因需要退回原供應商時，除了可以在上述采購收貨單業(yè)務中直接生成退貨單外，用戶還可以使用本模塊進行退貨業(yè)務處理，此外，系統(tǒng)還提供了一張采購退貨單處理全部或部分退貨業(yè)務的功能。當銷售的貨品出現問題需要作退貨處理時，系統(tǒng)提供兩種退貨方式：一是通過手工輸入退貨資料業(yè)編制銷售退貨單或按銷售發(fā)貨單自動生成銷售退貨單。二、在銷售發(fā)貨單中選擇發(fā)生退貨的單據，通過系統(tǒng)的生成退貨單功能由系統(tǒng)自動生成一張銷售退貨單。此單經過審核后，作為入庫單和退貨發(fā)票編制的基本資料，也是作為確認銷售退貨發(fā)票的唯一資料?！朵N售退貨進倉單》《銷售退貨發(fā)票》銷售退貨發(fā)票是對銷售退貨的確認,發(fā)票內容不允許手工輸入,只能由相關的銷售退貨單自動生成,對生成的發(fā)票內容允許修改.其中,退貨數量不得超過此單的出庫數量.系統(tǒng)在此同樣提供一張發(fā)票處理多張退貨單,和一張退貨單分開幾張退貨發(fā)票處理的業(yè)務.6、流程圖

四、客戶關系管理辦法1、目的建立良好的客戶關系，培養(yǎng)忠誠的客戶群體。2、使用范圍公司產品的目標客戶群體。3、要點識別客戶將更多的客戶名輸入到數據庫中。采集客戶的有關信息。驗證并更新客戶信息，刪除過時信息。2）對客戶進行差異分析識別企業(yè)的金牌客戶。哪些客戶導致了企業(yè)成本的發(fā)生。企業(yè)本年度最想和哪些企業(yè)建立商業(yè)關系？選擇出幾個這樣的企業(yè)。上年度有哪些大宗客戶對企業(yè)的產品或服務多次提出了抱怨？列出這些企業(yè)。去年最大的客戶是否今年也訂了不少的產品？找出這個客戶。是否有些客戶從你的企業(yè)只訂購一兩種產品，卻會從其他地方訂購很多種產品？根據客戶對于本企業(yè)的價值（如市場花費、銷售收入、與本公司有業(yè)務交往的年限等），把客戶（包括上述5%與20%的客戶）分為A、B、C三類。3）與客戶保持良好的接觸給自已的客戶聯(lián)系部門打電話，看得到問題答案的難易程度如何。給競爭對手的客戶聯(lián)系部門打電話，比較服力水平的不同。把客戶打來的電話看作是一次銷售機會。測試客戶服務中心的自動語音系統(tǒng)的質量。對企業(yè)內記錄客戶信息的文本或紙張進行跟蹤。哪些客戶給企業(yè)帶來了更高的價值？與他們更主動的對話。通過信息技術的應用，使得客戶與企業(yè)做生意更加方便。改善對客戶抱怨的處理。4）調整產品或服務以滿足每一個客戶的需求。改進客戶服務過程中的紙面工作，節(jié)省客戶時間，節(jié)約公司資金。使發(fā)給客戶郵件更加個性化。替客戶填寫各種表格。詢問客戶，他們希望以怎么樣的方式、怎么樣的頻率獲得企業(yè)的信息。找同客戶真正需要的是什么。征求各列十位的客戶的意見，看企業(yè)究竟可以向這些客戶提供哪些特殊的產品或服務。爭以企業(yè)高層對客戶關系管理的工作的參與。第五章庫存業(yè)務流程一、庫存業(yè)務流程綜述二、貨品調撥作業(yè)流程1、目的為使各倉庫之間的貨品調撥作業(yè)有所依循,對貨品的數量進行控制,特制定本程序.2、適用范圍適用于各倉庫之間貨品的調撥.3、部門職能貨品部門：負責受理調撥申請及審核工作..倉庫一：貨品調出倉庫,負責貨品調出的具體執(zhí)行單位。倉庫二：貨品調入倉庫,負責貨品調入的具體執(zhí)行單位.4、步驟調撥申請貨品部門受理調撥申請后，將數據輸入系統(tǒng)；部門主管負責對單據的審核；打印輸出調撥單,調撥單一式三聯(lián)：第一聯(lián)貨品部門留存，第二聯(lián)調出聯(lián)，第三聯(lián)調入聯(lián)。貨品調出經辦人持調撥單第二聯(lián)到倉庫一辦理貨品調出手續(xù)；倉庫一人員根據調撥單輸入出倉單,同時打印輸出；出倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫一留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財務核帳聯(lián)。貨品調入經辦人持調撥單第三聯(lián)及貨品到倉庫二辦理貨品調入手續(xù)；倉庫二人員根據調撥單輸入進倉單,同時打印輸出；進倉單一式三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫二留存，第二聯(lián)送貨品部門核帳，第三聯(lián)為財務核帳聯(lián)。5、涉及單據《倉庫調撥單》模板提供的單據頭為倉庫調撥,單據體包括開單日期和單據編號,單據明細包括品名為規(guī)格、單位、數量、出庫數量、入庫存數量等項目。本模塊是處理不同倉庫之間貨品的非銷售、采購性質的調入、調出業(yè)務。此處不產生會計憑證，你只需選擇好進出倉庫及數量即可，系統(tǒng)會根據調撥單調整有關倉庫存貨數量。《物料調撥出倉單》《物料調撥進倉單》企業(yè)只要發(fā)生進倉業(yè)務和出倉業(yè)務都必須開據進倉單和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業(yè)務，如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等，而且對一些不常見的進出庫存業(yè)務，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據進倉單和出倉單時進行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進、銷、存、生產管理各個系統(tǒng)輕松自如處理進出倉業(yè)務。三、其它發(fā)貨流程1、目的為使其它發(fā)貨作業(yè)有所依循，對貨品的數量進行控制，特制定本程序。2、定義其他發(fā)貨：除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務，如借出，對外投資轉出貨品，捐助等業(yè)務。3、使用范圍適用于除銷售以外的貨品發(fā)貨業(yè)務。4、部門職能貨品部門：負責受理其它發(fā)貨申請及審核工作。倉庫：負責貨品進倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他發(fā)貨申請貨品部門受理其他發(fā)貨申請后，將數據輸入系統(tǒng)；部門主管負責對單據的審核；打印輸出其他發(fā)貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)出倉聯(lián)。貨品出庫經辦人持其它發(fā)貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品出倉手續(xù)；倉庫人員根據發(fā)貨單輸入出倉單，同時打印輸出；出倉單一式四聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財務核帳聯(lián)；第四聯(lián)出門聯(lián)。6、涉及單據《其他發(fā)貨單》處理除銷售發(fā)貨、采購退貨以外的，如借出，對外投資轉出貨品，捐助等業(yè)務，是其他收貨的反向操作，系統(tǒng)將按你輸入的借方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇項供你，系統(tǒng)默認單價為當前該貨品庫存價格，允許人工修改，你輸入實際收到數量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經過審核后，是開據出倉單的唯一選擇單據，出庫存數量為開據出庫存單后的系統(tǒng)回填數據。系統(tǒng)提供一張發(fā)貨單分批出倉業(yè)務?！镀渌鰝}單》企業(yè)只要發(fā)生進倉業(yè)務和出倉業(yè)務都必須開據進倉和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業(yè)務，如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等，而且對一些不常見的進出庫業(yè)務，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫存類型，供你在開據進倉單和出他單時進行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進銷存生產管理各個系統(tǒng)輕松自如的處理進出倉業(yè)務。四、其他收貨流程1、目的為使其他收貨作業(yè)有所依循，對貨品的數量進行控制，特制定本程序。2、定義其他收貨：除采購，銷售退貨外的貨品收貨業(yè)務。如接受捐贈，接受投資，借入貨品。3、使用范圍適用于除采購入庫，銷售退回以外的貨品收貨業(yè)務。4、部門職能貨品部門：負責受理其它收貨申請及審核工作。倉庫：負責貨品進倉的具體執(zhí)行單位。5、步驟其他收貨申請貨品部門受理其它收貨申請后，將數據輸入系統(tǒng)；部門主管負責對單據的審核；打印輸出其它收貨聯(lián)單，一式二聯(lián)，第一聯(lián)貨品部門留存；第二聯(lián)進倉聯(lián)。貨品入庫經辦人持其它收貨單第二聯(lián)到倉庫辦理貨品進倉手續(xù)；倉庫人員根據收貨單輸入進倉單，同時打印輸出進倉單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫留存；第二聯(lián)送貨品部門核帳；第三聯(lián)為財務核帳聯(lián)。6、涉及單據除采購入庫存，銷售退回以外的商品材料收貨業(yè)務在本單據中處理，如接受捐助，按受投資，借入貨品等業(yè)務，系統(tǒng)將按你輸入的貸方會計科目自動生成會計憑證。系統(tǒng)提供所有編碼和貨品名稱選擇，系統(tǒng)默認單價為當前該貨品庫存價格，允許人工修改，你輸入實際收到數量后，系統(tǒng)會自動計算出金額，此單經過審核后，是開據入倉單的唯一選擇單據，入庫數量為開據入庫存單后的系統(tǒng)回填數據，非人工輸入項?！镀渌M倉單》：企業(yè)只要發(fā)生進倉業(yè)務和出倉業(yè)務都必須開據進倉單據和出倉單據，本模塊不僅能夠處理各種常見的進出倉業(yè)務，如采購入庫、產品進倉、退料、銷售退回、組裝完工產品入庫、倉庫調撥、銷售出庫、采購退貨等，而且對一些不常見的進出庫業(yè)務，如接受捐助、原材料投資，系統(tǒng)提供其他入庫存與其他出庫模式以定義入庫類型和出庫類型，供你在開據進倉單和出倉單時進行選擇，同時提供了非常友好的界面，可以在進、銷、存、生產管理各個系統(tǒng)輕松自如的處理進出倉業(yè)務。.五、存量控制辦法1、目的使貨品庫存得到控制。2、適用范圍ABC貨品中的C類貨品，A、B類貨品中的常備貨品。3、部門職能貨品部門：對貨品進行ABC分類；負責月使用量基準設定；用料差異分析及采取措施。采購部門：負責貨品的采購事宜；采購進度管理與異常處理。4、ABC貨品分類貨品的資料統(tǒng)計：將每一種貨品的上一年度的使量、單價、金額等填入ABC分析表進行統(tǒng)計。按金額大小順序進行排列，并計算出其金額占材料總金額的百分比。按金額大小順序計算每一種貨品的累計百分比。根據累計百分比繪ABC分析表（柏拉圖）進行ABC貨品分類：A類貨品，占貨品種類的10%左右，金額占總金額的65%左右B類貨品，占貨品種類的25%左右，金額占總金額的25%左右C類貨品，占貨品種類的65%左右，金額占總金額的10%左右5、存量基準設定預估月用量用量穩(wěn)定的材料由貨品管理科主管依上一年的平均月用量，并參照預測本年的銷售計劃來預估月用量季節(jié)性與特殊性貨品由物控部門于每年度末的25日之前，根據前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，設定預估月用量。請購點設定請購點=購備時間*預估每日耗用量+安全存量采購需求量=本生產周期天數*預估每日耗用量安全存量=緊急購備時間*平均每日耗量最高存量=采購需求量+安全存量貨品購備時間由采購業(yè)務人員根據采購作業(yè)的各階段所需日數設定，其作業(yè)流程及作業(yè)日數經主管核準，送相關部門作為請購需求日及采購數量參考。設定請購量考慮項目：采購作業(yè)期間的長短，最小包裝量及最小交通量及倉儲容量。請購數量=最高存量—安全存量=本生產周期天數*預估每日耗用量存量基準的建立：貨品部門將以上存量基準（安全存量、預估每日耗用量、緊急購備時間、正常購備時間等）分別制定存量基準，呈主管核準并建立檔案。6、用料差異反應及處理貨品部門于每月5日前針對前月開立用料差異，查明與制定基準差異原因，并擬訂處理措施，確定是否修正預估月量，并經主管核準后，修改存量基準。六、盤點管理辦法1、目的核對現有貨品于帳上記載是否一致，以把握公司資產的準確性，為下期的銷售與生產計劃提供依據；并利于確定貨品的最低存量與最高存量的把握，控制不良品和呆滯品。2、適用范圍庫房之所用入帳貨品。3、部門職能盤點委員會：由總經理，各部門主管組成，負責主導指揮盤點