用友NC軟件實(shí)施計(jì)劃方案

./用友NC軟件實(shí)施方案<總賬、現(xiàn)金銀行、固定資產(chǎn)、IUFO>20xx月日文檔控制記錄更改日期作者版本更改參考審閱人XX職位分發(fā)拷貝號XX職位目錄TOC\o"1-2"\h\z\t"標(biāo)題3,3,標(biāo)題4,4"1總賬1.1實(shí)施流程1.2初始設(shè)置1.2.1總賬參數(shù)設(shè)置1.2.2期初余額1.2.3往來核銷1.2.4集團(tuán)對賬1.2.5期末處理1.3實(shí)施注意事項(xiàng)1.3.1初始設(shè)置1.3.2期初余額1.3.3憑證管理1.3.4往來核銷1.3.5集團(tuán)對賬1.3.6期末處理1.3.7賬簿查詢2現(xiàn)金銀行2.1實(shí)施流程2.1.1銀行對賬流程2.1.2票據(jù)管理流程2.2初始設(shè)置2.2.1對賬賬戶初始化2.2.2銀行對賬期初未達(dá)數(shù)據(jù)2.2.3空白票據(jù)購置2.3實(shí)施注意事項(xiàng)2.3.1銀行對賬1.3.2票據(jù)管理1.3.3賬簿查詢3固定資產(chǎn)3.1實(shí)施流程3.2初始設(shè)置3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置3.2.2固定資產(chǎn)參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置3.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置3.3實(shí)施注意事項(xiàng)3.3.1初始設(shè)置3.3.2日常管理3.3.3折舊與攤銷3.3.4結(jié)賬3.3.5賬簿管理4、IUFO4.1實(shí)施流程4.2初始設(shè)置4.2.1系統(tǒng)參數(shù)管理4.2.2編碼設(shè)置4.2.3單位結(jié)構(gòu)設(shè)置4.2.4角色權(quán)限設(shè)置4.2.5操作用戶設(shè)置4.2.6指標(biāo)設(shè)置4.3實(shí)施注意事項(xiàng)5、接口5.1目標(biāo)5.2基本設(shè)計(jì)概念和處理流程5.3接口設(shè)計(jì)1總賬1.1實(shí)施流程參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置憑證管理期末處理賬簿查詢期初余額往來核銷集團(tuán)對賬制單簽字審核記賬定制查詢沖銷憑證整理月末結(jié)轉(zhuǎn)試算平衡結(jié)賬財(cái)務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)查詢1.2初始設(shè)置1.2.1總賬參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)取值取值X圍默認(rèn)值是否控制下級注釋GL060是/否是GL000GL001是否需要出納簽字是/否否GL002是否只能本人刪改憑證是/否否GL084年末結(jié)帳時(shí)是否允許有未生成憑證的實(shí)時(shí)憑證是/否否GL082憑證打印是否檢查斷號是/否是GL066上月未結(jié)帳本月是否能記帳是/否否GL085外部導(dǎo)入憑證是否允許刪除是/否否GL089保存憑證時(shí)是否檢查現(xiàn)金流量是/否否GL003憑證審核后才能記賬是/否是GL009是否允許反記賬是/否是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱/輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)編碼+輔助項(xiàng)名稱/輔助項(xiàng)名稱輔助核算類型+輔助項(xiàng)名稱GL011帳簿表頭科目顯示模式本級名稱/一級本級名稱/逐級名稱/編碼+逐級名稱/編碼+本級名稱/編碼+一級本級名稱本級名稱GL088簽字日期生成規(guī)則系統(tǒng)日期/登錄日期/手工系統(tǒng)日期GL021對方科目顯示模式一級編碼/末級編碼/一級名稱/末級名稱/編碼+一級本級名稱/編碼+逐級科目名稱一級名稱GL030是否允許反結(jié)賬是/否是GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是/否是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號是/否是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)是/否是GL035輔助項(xiàng)是否可空是/否否GL036是/否否GL039是/否否GL0401GL050不控制/提示/控制不控制GL055不控制/提示/控制不控制GL051不控制/提示/控制不控制GL052不控制/提示/控制不控制GL053不控制/提示/控制不控制GL054是/否否GL080憑證日期/業(yè)務(wù)日期憑證日期GL081最早余額法/最近余額法最早余額法GL091先簽字后審核/先審核后簽字先簽字后審核1.2.2期初余額單位核算方式啟用期間幣種科目編碼科目名稱方向計(jì)量單位期初余額數(shù)量原幣輔幣本幣注：如果不進(jìn)行數(shù)量核算的單位,計(jì)量單位和數(shù)量可空1.2.3往來核銷核銷對象設(shè)置科目輔助核算類型是否嚴(yán)格按輔助項(xiàng)核銷會(huì)計(jì)期間啟用日期啟用標(biāo)志是否核銷號必錄期初未達(dá)數(shù)據(jù)錄入核銷對象科目輔助核算啟用日期憑證日期業(yè)務(wù)日期憑證類別憑證號輔助核算摘要核銷號幣種方向原幣輔幣本幣1.2.4集團(tuán)對賬對賬中心—科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置編號名稱本方單位對方單位本方科目對方科目科目編碼科目名稱輔助核算科目編碼科目名稱輔助核算協(xié)同憑證—協(xié)同業(yè)務(wù)設(shè)置序號發(fā)送方單位接收方單位接收方憑證制單人發(fā)送方憑證接收方憑證1.2.5期末處理自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義分類編碼分類名稱分類上級1.2.1自定義轉(zhuǎn)賬定義憑證編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別分錄定義摘要科目輔助項(xiàng)方向幣種金額公式1234注：一個(gè)憑證可定義兩條以上分錄；金額公式：可按取數(shù)的公式進(jìn)行描述。例如："應(yīng)付福利"科目的金額公式可設(shè)置為：期末余額〔應(yīng)付工資〕＊自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案檔案定義結(jié)轉(zhuǎn)方案編號結(jié)轉(zhuǎn)方案名稱方案說明1.2.3自定義結(jié)轉(zhuǎn)方案定義結(jié)轉(zhuǎn)序號編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別定義人1.2.4匯兌損益定義憑證編號轉(zhuǎn)賬說明憑證類別分錄定義匯兌損益/匯兌收益/匯兌損失科目編碼科目名稱輔助核算幣種是否計(jì)算匯兌損益1231.3實(shí)施注意事項(xiàng)1.3.1初始設(shè)置會(huì)計(jì)科目如集團(tuán)控制則由集團(tuán)分配到一級公司,再由一級公司往下一級公司分配,上級分配下來的科目除用蘭字標(biāo)識(shí)的不能修改,其余均能修改；如果要以某項(xiàng)基本檔案作為輔助核算必須先定義相應(yīng)的檔案；如果某科目為系統(tǒng)受控科目,則只能由受控系統(tǒng)使用,其他系統(tǒng)不能使用〔包括平臺(tái)生成憑證〕；科目顯示名稱由總賬參數(shù)的"科目顯示名稱模式〔GL000〕"決定；1.3.2期初余額1〕帶有輔助核算項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目,需在選擇該科目后,通過單擊"輔助",錄入期初余額。1.3.3憑證管理參數(shù)科目顯示名稱模式與對方科目顯示模式,在憑證與賬簿查詢時(shí)按定義的方式顯示；參數(shù)選取出納簽字,簽字功能才可用,簽字只對含有科目性質(zhì)為現(xiàn)金銀行與等價(jià)物的科目憑證,只有簽字后的憑證才能審核；錄入人與審核人不能為同一人,是否審核憑證受參數(shù)控制；輔助項(xiàng)是否錄入受參數(shù)控制,選取不能為空,則沒有錄入輔助項(xiàng)憑證不予保存；憑證沖銷是對已記賬憑證；有刪除憑證,且參數(shù)選取結(jié)賬檢查憑證斷號為是,則要做此工作；作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后,該憑證仍然存在,在查詢憑證時(shí)仍能看到,只是不再參與匯總記賬,在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見,該憑證的憑證號仍然被占用；刪除憑證后,該憑證已不存在,不能在查詢憑證中看到,也不可能參與匯總記賬,該憑證的憑證號被空出；已經(jīng)審核、出納簽字、記賬、以與外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除；如果修改憑證時(shí)影響了原來外幣、匯率、金額三方的平衡關(guān)系,也就是說,外幣折算誤差〔即外幣、匯率按折算公式計(jì)算出的本幣金額與實(shí)際上輸入的本幣金額之間的誤差〕超過在"外幣與匯率"中定義的折算誤差,系統(tǒng)將會(huì)提示,如果希望重新計(jì)算,那么您在要重算的地方按[F11]鍵,系統(tǒng)將按折算公式重新計(jì)算；對于外部系統(tǒng)生成的憑證,如果在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置了憑證編輯控制選項(xiàng),則在總賬系統(tǒng)的填制憑證中,也將根據(jù)這些憑證的編輯控制選項(xiàng)的設(shè)置值進(jìn)行編輯控制；當(dāng)審核人員在審核憑證時(shí)發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤,則可對憑證進(jìn)行標(biāo)錯(cuò),這樣的憑證即為有錯(cuò)憑證,憑證右上角將顯示"錯(cuò)誤"字樣。對于有錯(cuò)憑證,只需在填制憑證中,直接修改該憑證后進(jìn)行保存,即可消除該憑證上的錯(cuò)誤標(biāo)志；有錯(cuò)憑證不能被記賬。1.3.4往來核銷核銷時(shí)本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；如果核銷對象的"按所選輔助核算核銷"的屬性為"是",則必須按該核銷對象所設(shè)置的輔助核算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。如：核銷對象的輔助核算為"客戶",則核銷時(shí),必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷,相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷,不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷；1.3.5期末處理自定義結(jié)轉(zhuǎn)科目只能是末級科目,輔助項(xiàng)可為空,為空表示在生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)按所有輔助項(xiàng)展開進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),此時(shí)金額公式中輔助參數(shù)可為空；如果金額公式中有輔助項(xiàng),輔助與前面科目應(yīng)一致；差額函數(shù)只能獨(dú)立存在,不能與其他取數(shù)函數(shù)、常數(shù)同在一個(gè)公式中；一X憑證可定義多條差額函數(shù),但執(zhí)行時(shí)只能按定義的前后順序執(zhí)行；差額函數(shù)所在分錄的科目若有輔助核算,則輔助項(xiàng)必須不能為空,且必須為明細(xì)級；若金額公式中無差額函數(shù),則數(shù)量公式、外幣公式中也不能有差額函數(shù)；差額函數(shù)將在其他所有分錄計(jì)算完畢再進(jìn)行計(jì)算；轉(zhuǎn)賬生成時(shí)可按未記賬憑證進(jìn)行；生成憑證時(shí)去掉了金額為0的分錄；匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)定義時(shí)應(yīng)選擇科目與幣種,入賬科目必須為末級科目,若入賬科目有輔助核算,則所選外幣科目也必須有該類輔助核算；入賬幣種當(dāng)核算體系為主輔幣核算時(shí),可選"轉(zhuǎn)入對應(yīng)幣種"、"轉(zhuǎn)入主幣"、"轉(zhuǎn)入輔幣"；當(dāng)核算體系為單主幣核算時(shí),只可選"轉(zhuǎn)入對應(yīng)幣種"、"轉(zhuǎn)入主幣"；要生成匯兌損益憑證要錄入期末調(diào)整匯率；參數(shù)結(jié)賬檢查憑證斷號、損益是否結(jié)平、是否檢查其他系統(tǒng)都顯示在結(jié)賬報(bào)告中,結(jié)賬時(shí)判斷工資、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付報(bào)賬中心、存貨、項(xiàng)目成本是否結(jié)賬；在"匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)"中,為了減少轉(zhuǎn)賬過程的人為干預(yù),提高轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的自動(dòng)化,系統(tǒng)提供了一種"后臺(tái)生成憑證"的方法：如果希望在執(zhí)行轉(zhuǎn)賬時(shí)不必查看生成轉(zhuǎn)賬憑證的內(nèi)容,可在轉(zhuǎn)賬生成界面中,選中屏幕右上角的"后臺(tái)生成憑證"選項(xiàng),系統(tǒng)將不顯示憑證界面,直接執(zhí)行選擇的轉(zhuǎn)賬定義,并將生成的轉(zhuǎn)賬憑證自動(dòng)保存到未記賬憑證庫中；在年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),若下年已有期初余額數(shù)據(jù),系統(tǒng)仍允許強(qiáng)制進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn),但結(jié)轉(zhuǎn)后,會(huì)覆蓋下年期初余額的數(shù)據(jù),因此,請慎重執(zhí)行此功能；結(jié)賬必須按月份順序從前向后進(jìn)行。反結(jié)賬必須按月份順序從后向前進(jìn)行；上月未結(jié)賬,則本月不能記賬,但可以填制、審核憑證；本月還有未記賬憑證時(shí),則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證；若總賬與明細(xì)賬對賬不符,則不能結(jié)賬；若系統(tǒng)參數(shù)"是否允許反結(jié)賬"選擇了"否",則不允許進(jìn)行反結(jié)賬；若系統(tǒng)參數(shù)"結(jié)賬檢查損益結(jié)平"選擇了"是",則結(jié)賬時(shí)將檢查損益類科目是否結(jié)平；若系統(tǒng)參數(shù)"結(jié)賬檢查其他系統(tǒng)結(jié)賬狀態(tài)"選擇了"是",則結(jié)賬時(shí)將檢查其他系統(tǒng)是否結(jié)賬。1.3.6賬簿查詢實(shí)現(xiàn)跨單位查詢,操作員應(yīng)有查詢單位權(quán)限；對于多欄賬查詢,需先通過"多欄賬定義"定義多欄賬樣式,才可通過"多欄賬查詢"進(jìn)行多欄賬的查詢。2現(xiàn)金銀行2.1實(shí)施流程2.1.1銀行對賬流程2.1.2票據(jù)管理流程空白票據(jù)管理票據(jù)備查薄應(yīng)收票據(jù)接口圖票據(jù)備查薄應(yīng)付票據(jù)接口圖2.2初始設(shè)置2.2.1對賬賬戶初始化賬戶名稱數(shù)據(jù)來源〔憑證/收付款單〕對賬X圍〔本單位/多單位〕輔助核算對賬科目〔當(dāng)數(shù)據(jù)來源為憑證時(shí)填寫〕銀行賬戶〔當(dāng)數(shù)據(jù)來源為收付單時(shí)填寫〕幣種對賬標(biāo)準(zhǔn)〔方向相同/方向相反〕注：如果為多單位對賬,各單位應(yīng)分別填寫對賬科目與銀行賬戶2.2.2銀行對賬期初未達(dá)數(shù)據(jù)對賬數(shù)據(jù)來源為憑證時(shí),期初未達(dá)數(shù)據(jù)以憑證方式錄入制單日期憑證類別憑證號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日期單位方銀行方對賬數(shù)據(jù)來源為收、付款單時(shí),期初未達(dá)數(shù)據(jù)以單據(jù)方式錄入制單日期單據(jù)類別單據(jù)號結(jié)算方式結(jié)算號摘要借方貸方票據(jù)日期單位方銀行方2.2.3空白票據(jù)購置票據(jù)類型幣種購置部門購置人購置日期賬戶銀行名稱銀行XX購置工本費(fèi)票號手續(xù)費(fèi)X數(shù)票號票據(jù)狀態(tài)2.3實(shí)施注意事項(xiàng)2.3.1銀行對賬若設(shè)置集團(tuán)對賬賬戶,則執(zhí)行銀行對賬的操作員必須具有該對賬賬戶所有關(guān)聯(lián)單位的銀行對賬權(quán)限；銀行對賬是將系統(tǒng)登記的銀行存款日記賬與銀行對賬單進(jìn)行核對。根據(jù)單位資金管理的模式,銀行存款日記賬可以有兩個(gè)數(shù)據(jù)來源：來自報(bào)賬中心系統(tǒng)的收付款單、來自總賬系統(tǒng)的會(huì)計(jì)憑證。如果使用單位的銀行存款的收支業(yè)務(wù)統(tǒng)一在報(bào)賬中心錄入,則建議使用第一種數(shù)據(jù)來源,這樣可以更加與時(shí)的與銀行對賬。對于銀行對賬單,可以由用戶根據(jù)開戶行送來的對賬單手工錄入,也可導(dǎo)入網(wǎng)上銀行的電子對賬單；進(jìn)行過銀行對賬的賬戶不能反啟用,若要反啟用,請先到銀行對賬功能中對已對賬的數(shù)據(jù)取消對賬后,再到本功能中進(jìn)行反啟用；所有已啟用的對賬賬戶應(yīng)在本功能中,通過〖轉(zhuǎn)入下年〗功能,結(jié)轉(zhuǎn)本年年末未達(dá)賬項(xiàng)后,才能進(jìn)行新一年度的對賬工作；若對賬戶已經(jīng)啟用,則不能修改、刪除該對賬賬戶；錄入期初未達(dá)賬時(shí),單據(jù)日期必須小于啟用日期,每筆業(yè)務(wù)的票據(jù)日期不能大于單據(jù)日期；如果對總賬填制的憑證進(jìn)行銀行對賬,則應(yīng)在會(huì)計(jì)科目檔案設(shè)置中,將要進(jìn)行銀行對賬的科目的"現(xiàn)金分類"屬性設(shè)為"銀行科目",并在填制憑證時(shí)或出納簽字時(shí),由出納人員錄入涉與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的結(jié)算方式與結(jié)算號；如果您的期初余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平,請查看以下幾個(gè)處:

若當(dāng)前年度不是對賬賬戶的啟用年度,則應(yīng)先登錄到上一年度,進(jìn)入本功能,執(zhí)行〖轉(zhuǎn)入下年〗后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

若對賬賬戶已啟用,請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前,或由之前改為之后,否則,可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新置賬戶期初未達(dá)。

若對賬賬戶已啟用,請不要修改對賬賬戶所涉與科目、銀行賬戶的期初余額,否則,可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；為確保以后對賬工作正確,當(dāng)所選對賬賬戶的初始化工作未完成,即期初余額調(diào)節(jié)表不平衡時(shí),不允許進(jìn)行對賬；查詢余額調(diào)節(jié)表的日期最好大于最大對賬日期,否則可能會(huì)出現(xiàn)調(diào)整后余額不平的現(xiàn)象。所謂最大對賬日期,即所有已勾對業(yè)務(wù)的最大業(yè)務(wù)日期；如果您的余額調(diào)節(jié)表顯示帳面余額不平,請查看以下幾個(gè)處:

對賬賬戶初始化中的期初余額調(diào)節(jié)表是否平衡,若不平衡,請先到對賬賬戶初始化中進(jìn)行調(diào)整。

銀行對帳單錄入是否正確？如不正確請進(jìn)行調(diào)整。

銀行對賬是否正確？是否由于反勾對引起跨越反勾對截止日期的一筆勾對關(guān)系"缺半邊"？如不正確請進(jìn)行調(diào)整。

余額調(diào)節(jié)表的查詢截止日期是否小于最大對賬截止日期,若小于,則可能是大查詢截止日期之后存在截止日期之內(nèi)某筆對賬關(guān)系的"另一半",請點(diǎn)擊〖查詢〗,將截止日期調(diào)整過來即可。

若當(dāng)前年度不是對賬賬戶的啟用年度,則應(yīng)先登錄到上一年度,進(jìn)入本功能,執(zhí)行〖轉(zhuǎn)入下年〗后方能進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。

若對賬賬戶已啟用,請不要將單據(jù)、憑證的制單日期由賬戶啟用日期之后改為賬戶啟用日期之前,或由之前改為之后,否則,可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新置賬戶期初未達(dá)。

若對賬賬戶已啟用,請不要修改對賬賬戶所涉與科目、銀行賬戶的期初余額,否則,可能會(huì)造成余額調(diào)節(jié)表不平,如必須調(diào)整,請重新啟用對賬賬戶,并重新設(shè)置賬戶期初未達(dá)；如果銀行對賬不平衡時(shí),請不要使用核銷銀行賬功能,否則將造成以后對賬錯(cuò)誤。1.3.2票據(jù)管理在票據(jù)類型設(shè)置中,如果已設(shè)置領(lǐng)用控制,包括"未報(bào)銷票據(jù)X數(shù)超過___X不能再領(lǐng)用"、"最長未報(bào)銷期限超過___天不能再領(lǐng)用"、"未報(bào)銷票據(jù)金額合計(jì)超過___元不能再領(lǐng)用",在空白票據(jù)領(lǐng)用處理保存時(shí)系統(tǒng)進(jìn)行校驗(yàn)；空白票據(jù)領(lǐng)用處理時(shí),如果"領(lǐng)用限額"非空,則后續(xù)進(jìn)行空白票據(jù)報(bào)銷時(shí),系統(tǒng)檢查報(bào)銷金額必須小于等于領(lǐng)用限額；如果"領(lǐng)用限額"為空,系統(tǒng)不提供上述檢查；、[變動(dòng)]一級功能按鈕下的二級功能按鈕,是根據(jù)當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中定義的變動(dòng)類型動(dòng)態(tài)顯示處理。如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中未定義任何變動(dòng)類型,則當(dāng)前票據(jù)類型只能增加、不能做任何變動(dòng)處理；如果當(dāng)前票據(jù)類型在票據(jù)類型設(shè)置中"票據(jù)變動(dòng)驅(qū)動(dòng)收付"選項(xiàng)未選,則[變動(dòng)生成單據(jù)]功能按鈕不能處理,即當(dāng)前票據(jù)類型的變動(dòng)處理不能驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)；當(dāng)前票據(jù)的票面利率為空時(shí),不能進(jìn)行計(jì)息變動(dòng)處理；票據(jù)結(jié)算處理后,如果票據(jù)余額大于零,仍可以進(jìn)行票據(jù)變動(dòng)處理。票據(jù)轉(zhuǎn)出、背書、貼現(xiàn)處理后,標(biāo)志票據(jù)處理終止,即使票據(jù)余額仍然大于零,不能再進(jìn)行任何變動(dòng)處理。票據(jù)計(jì)息處理后,可以進(jìn)行任何變動(dòng)處理；當(dāng)前登錄日期晚于當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)到期日期時(shí),當(dāng)前應(yīng)收票據(jù)不能進(jìn)行貼現(xiàn)變動(dòng)處理；票據(jù)變動(dòng)處理和票據(jù)變動(dòng)驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù),是兩個(gè)獨(dú)立處理,可以分開執(zhí)行。但是,若當(dāng)前票據(jù)變動(dòng)處理未驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且之后已有后續(xù)變動(dòng)處理,則當(dāng)前變動(dòng)處理不能驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù),除非取消所有后續(xù)變動(dòng)處理后才可以驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)；取消變動(dòng),必須按照票據(jù)變動(dòng)處理的先后順序,從后往前依次進(jìn)行取消變動(dòng)處理。如果票據(jù)變動(dòng)處理已驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且收付單據(jù)未審核,則票據(jù)取消變動(dòng)時(shí)同時(shí)刪除驅(qū)動(dòng)生成的收付單據(jù)。如果票據(jù)變動(dòng)處理已驅(qū)動(dòng)生成收付單據(jù)且收付單據(jù)已審核,則不能進(jìn)行取消變動(dòng)處理。1.3.3賬簿查詢現(xiàn)金日記賬中只顯示屬性為‘現(xiàn)金科目’的科目；銀行日記賬中只顯示屬性為‘銀行科目’的科目；資金日報(bào)表中只顯示屬性為‘現(xiàn)金科目’或‘銀行科目’的科目。3固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置日常管理賬簿管理錄入原始卡片參數(shù)設(shè)置日常管理賬簿管理錄入原始卡片參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置結(jié)賬折舊與攤銷卡片管理變動(dòng)單管理資產(chǎn)減少資產(chǎn)增加新增資產(chǎn)審批單新增資產(chǎn)資產(chǎn)維護(hù)資產(chǎn)變動(dòng)資產(chǎn)評估資產(chǎn)減值資產(chǎn)拆分資產(chǎn)調(diào)撥資產(chǎn)調(diào)出資產(chǎn)調(diào)入3.2初始設(shè)置3.2.1固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置參數(shù)代碼參數(shù)取值取值X圍默認(rèn)值是否控制下級注釋FA01本賬套是否計(jì)提折舊是/否FA02本帳套主要折舊方法不提折舊/平均年限法<一>/平均年限法<二>/工作量法/年數(shù)總和法/雙倍余額遞減法平均年限法<一>FA06凈殘值率小數(shù)位6FA30月折舊率小數(shù)位6FA60凈殘值允許的最大誤差0.0FA05折舊費(fèi)用承擔(dān)部門使用部門/管理部門使用部門如果已設(shè)為本賬套不計(jì)提折舊,則此參數(shù)無效FA09資產(chǎn)減少后卡片保留的年限1-100FA50調(diào)入卡片開始使用日期調(diào)入日期/原卡片開始使用日期調(diào)入日期FA15是否可以修改折舊清單是/否是FA16減值準(zhǔn)備是否影響折舊計(jì)提是/否是FA10資產(chǎn)類別中的參數(shù)在卡片中是否可以修改是/否是FA11公司間資產(chǎn)調(diào)撥產(chǎn)生新增資產(chǎn)的資產(chǎn)編號是否改變是/否是FA22資產(chǎn)編號是否允許重復(fù)是/否否FA40資產(chǎn)調(diào)入時(shí)是否攜帶調(diào)出資產(chǎn)的自定義項(xiàng)是/否否3.2.2固定資產(chǎn)參數(shù)選項(xiàng)設(shè)置參數(shù)名稱參數(shù)值使用年限調(diào)整當(dāng)月有效是/否折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效是/否工作總量調(diào)整當(dāng)月有效是/否使用期限的最后一個(gè)月折舊提足是/否使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊歸屬變動(dòng)前的部門/變動(dòng)后的部門折舊分配匯總周期1/2/3/4/6/12匯總方式資產(chǎn)編碼方式手工輸入自動(dòng)編碼類別編碼+序號管理部門編碼+序號類別編碼+管理部門編碼+序號管理部門編碼+類別編碼+序號單位編碼+類別編碼+序號單位編碼+管理部門編碼+序號單位編碼+類別編碼+管理部門編碼+序號單位編碼+管理部門編碼+類別編碼+序號用戶自定義集團(tuán)類別編碼+集團(tuán)內(nèi)序號序號長度1-6資產(chǎn)套號編碼方式編碼結(jié)構(gòu)使用部門名稱+序號使用部門編碼+序號部門自定義項(xiàng)1+序號部門自定義項(xiàng)2+序號部門自定義項(xiàng)3+序號部門自定義項(xiàng)4+序號部門自定義項(xiàng)5+序號序號長度1-63.2.3財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)平臺(tái)設(shè)置.1入賬科目分類〔默認(rèn)〕系統(tǒng)科目分類編碼名稱影響因素默認(rèn)入帳科目對照表影響因素1影響因素2影響因素3。。。入帳科目編碼固定資產(chǎn)FA01固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)FA02累計(jì)折舊固定資產(chǎn)FA03減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)FA11資產(chǎn)增加對方科目固定資產(chǎn)FA12資產(chǎn)減少對方科目固定資產(chǎn)FA13折舊費(fèi)用科目固定資產(chǎn)FA14營業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)FA15固定資產(chǎn)原值增加對方科目固定資產(chǎn)FA16固定資產(chǎn)原值減少對方科目固定資產(chǎn)FA17固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對方科目固定資產(chǎn)FA18資產(chǎn)原值評估對方科目固定資產(chǎn)FA19資產(chǎn)累計(jì)折舊評估對方科目固定資產(chǎn)FA20租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移對方科目.2憑證模板定義〔默認(rèn)〕憑證頭、憑證尾：系統(tǒng)單據(jù)/處理執(zhí)行方式事務(wù)處理方式業(yè)務(wù)類型憑證類別附單據(jù)數(shù)制單人制單日期固定資產(chǎn)資產(chǎn)折舊信息固定資產(chǎn)資產(chǎn)增加固定資產(chǎn)資產(chǎn)減少固定資產(chǎn)原值增加固定資產(chǎn)原值減少固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整固定資產(chǎn)租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)資產(chǎn)評估固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊計(jì)提注：執(zhí)行方式可單選‘立即取數(shù),生成實(shí)時(shí)憑證’；‘立即取數(shù),生成會(huì)計(jì)憑證’；‘條件取數(shù),生成實(shí)時(shí)憑證’；‘條件取數(shù),生成會(huì)計(jì)憑證’‘不生成憑證’。憑證表體：H1資產(chǎn)增加摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號"固定資產(chǎn)增加"固定資產(chǎn)借＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃"固定資產(chǎn)增加"累計(jì)折舊貸＃累計(jì)折舊1＃＃累計(jì)折舊1＃"固定資產(chǎn)增加"減值準(zhǔn)備貸＃減值準(zhǔn)備1＃＃減值準(zhǔn)備1＃"固定資產(chǎn)增加"資產(chǎn)增加對方科目貸＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1＃＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1＃H2資產(chǎn)減少摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號"固定資產(chǎn)減少"資產(chǎn)減少對方科目借＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1＃＃本幣原值1＃－＃累計(jì)折舊1＃－＃減值準(zhǔn)備1＃"固定資產(chǎn)減少"累計(jì)折舊借＃累計(jì)折舊1＃＃累計(jì)折舊1＃"固定資產(chǎn)減少"減值準(zhǔn)備借＃減值準(zhǔn)備1＃＃減值準(zhǔn)備1＃"固定資產(chǎn)減少"固定資產(chǎn)貸＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃H3原值增加摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)借＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)原值增加對方科目貸＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃H4原值減少摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)原值減少對方科目借＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)貸＃本幣差額1＃＃本幣差額1＃H5累計(jì)折舊調(diào)整摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對方科目借IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃〕>0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃〕>0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕＃變動(dòng)原因名稱0＃累計(jì)折舊貸IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?gt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃〕,0〕IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?gt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕＃變動(dòng)原因名稱0＃累計(jì)折舊借IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)累計(jì)折舊調(diào)整對方科目貸IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1＃〕,0〕IIF〔〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃變動(dòng)后累計(jì)折舊1＃－＃變動(dòng)前累計(jì)折舊1?！?0〕H6租賃產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)借＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃＃變動(dòng)原因名稱0＃固定資產(chǎn)貸＃本幣原值1＃＃本幣原值1＃H7資產(chǎn)評估摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號"固定資產(chǎn)評估"固定資產(chǎn)借IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?gt;0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?gt;0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"資產(chǎn)原值評估對方科目貸IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?gt;0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1＃〕>0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"資產(chǎn)原值評估對方科目借IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1＃〕<0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1＃〕<0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"固定資產(chǎn)貸IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?lt;0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕IIF〔〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1＃〕<0,〔＃評估后原值1＃－＃評估前原值1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"資產(chǎn)累計(jì)折舊評估對方科目借IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1＃〕>0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?gt;0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1＃〕,0〕"固定資產(chǎn)評估"累計(jì)折舊貸IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?gt;0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1＃〕,0〕IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?gt;0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"累計(jì)折舊借IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1＃〕<0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕"固定資產(chǎn)評估"資產(chǎn)累計(jì)折舊評估對方科目貸IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1＃〕<0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕IIF〔〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?lt;0,〔＃評估后累計(jì)折舊1＃－＃評估前累計(jì)折舊1?！?0〕H8減值準(zhǔn)備摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號＃減值原因0＃營業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備借IIF〔＃本次計(jì)提1＃>0,＃本次計(jì)提1＃,0〕IIF〔＃本次計(jì)提1＃>0,＃本次計(jì)提1＃,0〕＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備貸IIF〔＃本次計(jì)提1＃>0,＃本次計(jì)提1＃,0〕IIF〔＃本次計(jì)提1＃>0,＃本次計(jì)提1＃,0〕＃減值原因0＃減值準(zhǔn)備借IIF〔＃本次計(jì)提1＃<0,ABS<＃本次計(jì)提1＃>,0〕IIF〔＃本次計(jì)提1＃<0,ABS<＃本次計(jì)提1＃>,0〕＃減值原因0＃營業(yè)外支出_計(jì)提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸IIF〔＃本次計(jì)提1＃<0,ABS<＃本次計(jì)提1＃>,0〕IIF〔＃本次計(jì)提1＃<0,ABS<＃本次計(jì)提1＃>,0〕H9折舊計(jì)提摘要科目方向幣種本幣匯率輔幣匯率原幣輔幣本幣數(shù)量控制條件協(xié)同號關(guān)聯(lián)號"計(jì)提折舊"折舊費(fèi)用科目借＃月折舊額1＃＃月折舊額1＃"計(jì)提折舊"累計(jì)折舊貸＃月折舊額1＃＃月折舊額1＃3.3實(shí)施注意事項(xiàng)3.3.1初始設(shè)置參數(shù)"是否可以修改折舊清單","是"則系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算完后可以進(jìn)行修改；"使用期限的最后一個(gè)月折舊提足",即最后一個(gè)月不管還有多少折舊未提,都一次提完；月折舊率的小數(shù)位數(shù)決定著卡片和折舊清單項(xiàng)目"月折舊率"的小數(shù)位數(shù)。如果在資產(chǎn)資產(chǎn)原值較大的情況下,月折舊率的小數(shù)位數(shù)對月折舊額的影響很大,所以須慎重選擇該參數(shù)；當(dāng)本期間輸入使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評估中評估使用年限時(shí),本期間不能再修改"使用年限調(diào)整當(dāng)月有效"參數(shù),只有刪除本月所有使用年限變動(dòng)單和資產(chǎn)評估中評估使用年限時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；當(dāng)本期間輸入折舊方法變動(dòng)單時(shí),本期間不能再修改"折舊方法調(diào)整當(dāng)月有效"參數(shù),只有刪除本月所有折舊方法變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；當(dāng)本期間輸入工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評估中評估工作總量時(shí),本期間不能再修改"使用年限調(diào)整當(dāng)月有效"參數(shù),只有刪除本月所有工作總量變動(dòng)單和資產(chǎn)評估中評估工作總量時(shí)才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；當(dāng)本期間輸入使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí),本期間不能再修改"使用部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門"參數(shù),只有刪除本月所有的使用部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；當(dāng)本期間輸入管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單時(shí),本期間不能再修改"管理部門轉(zhuǎn)移當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后部門"參數(shù),只有刪除本月所有的管理部門轉(zhuǎn)移變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；當(dāng)本期間輸入資產(chǎn)類別變動(dòng)單時(shí),本期間不能再修改"資產(chǎn)類別變化當(dāng)月折舊分配到變動(dòng)前、變動(dòng)后類別"參數(shù),只有刪除本月所有的資產(chǎn)類別變動(dòng)單才可以修改；本期間結(jié)賬后登陸到下一個(gè)期間本參數(shù)可以修改；如果該套賬還沒有進(jìn)行過一次月末結(jié)賬,一個(gè)會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)匯總期間之前可以修改"折舊分配匯總周期"參數(shù)；原始卡片的錄入不限制必須在第一個(gè)期間結(jié)賬前,任何時(shí)候都可以錄入原始卡片。3.3.2日常管理本期間新生成的新增資產(chǎn)審批單審核不限制在本期間必須完成,即單據(jù)的狀態(tài)在結(jié)賬時(shí)沒有限制；除原始卡片錄入外,其他單據(jù)只要錄入后就能生成憑證,所以憑證模板要事先定義好；卡片作過一次月末結(jié)賬后不能刪除。本月錄入的作過變動(dòng)單或評估單的卡片刪除時(shí),提示先刪除相關(guān)的變動(dòng)單或評估單。已制作過憑證的卡片刪除時(shí),請刪除相應(yīng)憑證,然后刪除卡片；卡片管理節(jié)點(diǎn)的卡片列表按照查詢條件選定查詢期間卡片的狀態(tài)〔包括主卡和附卡除附屬設(shè)備附卡〕來聯(lián)查卡片。如果卡片管理選定的查詢期間不是最小未結(jié)賬月,聯(lián)查出來的卡片不能進(jìn)行任何操作,只有最小未結(jié)賬月查詢卡片,才能進(jìn)行后續(xù)操作；原值減少變動(dòng)單必須保證變動(dòng)后的凈值大于等于變動(dòng)后的凈殘值；如果調(diào)整資產(chǎn)的凈殘值〔率〕,調(diào)整后凈殘值必須小于等于凈值；如果調(diào)整資產(chǎn)的累計(jì)折舊,原值減去調(diào)整后的累計(jì)折舊必須保證大于等于凈殘值；使用年限變動(dòng)單〔變動(dòng)后使用年限*12〕不得小于已計(jì)提折舊月份；一X卡片的一個(gè)項(xiàng)目存在著未審核的變動(dòng)單據(jù),該卡片的同一個(gè)項(xiàng)目不能再做其它變動(dòng)單據(jù)。原值、累計(jì)折舊、凈殘值率、凈殘值視作同一項(xiàng)目；本版不提供變動(dòng)單據(jù)的外幣處理；建議在當(dāng)月計(jì)提完折舊之后進(jìn)行資產(chǎn)減值操作；如果已計(jì)提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)價(jià)值又得以恢復(fù),應(yīng)恢復(fù)固定資產(chǎn)價(jià)值,但恢復(fù)增加數(shù)應(yīng)以已入賬的減少數(shù)為限；拆分單據(jù)形成的新增卡片的卡片數(shù)據(jù)項(xiàng)目不能在卡片上修改；如果某項(xiàng)資產(chǎn)被誤操作而作了資產(chǎn)減少處理,可以在月末結(jié)賬前通過執(zhí)行撤消資產(chǎn)減少恢復(fù)；審核通過的資產(chǎn)才能進(jìn)行資產(chǎn)減少操作,未審核、審核未通過、審核中的單據(jù)不能進(jìn)行資產(chǎn)減少。3.3.3折舊與攤銷計(jì)提固定資產(chǎn)折舊,參數(shù)選取折舊清單可改,在系統(tǒng)計(jì)提完折舊能修改折舊清單；結(jié)賬應(yīng)先提折舊；本系統(tǒng)在一個(gè)期間內(nèi)可以多次計(jì)提折舊,每次計(jì)提折舊后,只是將計(jì)提的折舊累加到月初的累計(jì)折舊,不會(huì)重復(fù)累計(jì)；如果上次計(jì)提折舊已制單,則必須刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊或修改折舊；如果上次計(jì)提折舊后又對賬套進(jìn)行了影響折舊計(jì)算或分配的操作,系統(tǒng)將自動(dòng)刪除上次計(jì)提的結(jié)果,此時(shí)的折舊清單和分配表也自動(dòng)清空,必須重新計(jì)提折舊,否則系統(tǒng)不允許結(jié)賬；如果自定義的折舊方法月折舊率或月折舊額出現(xiàn)負(fù)數(shù),自動(dòng)中止計(jì)提；折舊清單中只有月折舊額〔工作量法時(shí)是單位折舊〕可手工修改；修改折舊清單后選擇"以后每次計(jì)提折舊繼承該值",如果存在影響折舊計(jì)提的變動(dòng)單、資產(chǎn)評估單、減值單等,則繼承結(jié)果無效,重新按系統(tǒng)定義的公式計(jì)算折舊。3.3.4結(jié)賬月末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間有數(shù)據(jù)錯(cuò)誤必須修改,可通過"恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)"功能返回修改；恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后,本賬套內(nèi)對該月結(jié)賬后所做的所有工作除新增卡片和部分附卡變動(dòng)信息保留外其他都無痕跡刪除；因?yàn)楸鞠到y(tǒng)的原值、累計(jì)折舊等數(shù)據(jù)要通過會(huì)計(jì)平臺(tái)制單后傳入總賬系統(tǒng)審核記賬,因此一旦制單或進(jìn)行了后續(xù)處理,該期不能反結(jié)賬；本期間的資產(chǎn)減少、資產(chǎn)調(diào)出操作結(jié)賬前必須完成,否則本期間不能結(jié)賬；"多單位處理"按鈕功能適合集團(tuán)管理應(yīng)用中,集團(tuán)公司統(tǒng)一為下級公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬；如果是單個(gè)公司進(jìn)行結(jié)賬和反結(jié)賬,使用〖結(jié)賬、反結(jié)賬〗按鈕和〖多單位處理〗按鈕效果一樣。3.3.5賬簿管理固定資產(chǎn)總賬當(dāng)期初余額或合計(jì)所在行為當(dāng)前行時(shí),不能聯(lián)查明細(xì)帳。當(dāng)"多單位顯示方式"選擇"多單位合并",不能聯(lián)查明細(xì)帳；選擇多單位查詢時(shí),操作員應(yīng)有查詢公司的權(quán)限。4、IUFO4.1實(shí)施流程4.2初始設(shè)置4.2.1系統(tǒng)參數(shù)管理屬性取值X圍屬性取值緩存定時(shí)刷新時(shí)間〔秒〕在線用戶超時(shí)時(shí)間〔分鐘〕同時(shí)進(jìn)行報(bào)表計(jì)算的數(shù)目外部函數(shù)調(diào)用間歇時(shí)間〔毫秒〕應(yīng)用方案舍位平衡公式是否自動(dòng)對公式排序是/否登錄界面是否顯示單位參照是/否審核中出現(xiàn)警告是否允許審核通過是/否審核不通過時(shí),是否允許上報(bào)是/否參照型指標(biāo)是否顯示代碼值是/否截止日期后,是否只有下發(fā)任務(wù)的單位具有取消上報(bào)的權(quán)限是/否舍位平衡時(shí)差值分配方式差值在指標(biāo)間平均分配/調(diào)整第一個(gè)指標(biāo)的值賬務(wù)系統(tǒng)單位編碼對應(yīng)單位結(jié)構(gòu)名稱單位編碼/單位名稱匯總結(jié)果是否允許手工修改是/否具有單元公式的單元是否可錄入是/否下級單位是否可以修改上級單位制作的報(bào)表中的公式是/否超級用戶是否可以修改上報(bào)過的數(shù)據(jù)是/否業(yè)務(wù)流程是否自動(dòng)審核是/否界面風(fēng)格匯總界面組織方式列表方式/樹型方式數(shù)據(jù)為0時(shí)是否顯示是/否錄入時(shí),可錄入的單元格的背景色使用默認(rèn)顏色/紅/綠/藍(lán)/銀白/黃/橙/淺灰/深灰/灰合并報(bào)表長期股權(quán)投資核算方法權(quán)益法/成本法合并方式逐級合并/大合并/混合方式報(bào)表數(shù)據(jù)未上報(bào)是否允許對賬與合并是/否期初合并指標(biāo)是否用調(diào)整憑證調(diào)整是/否4.2.2編碼設(shè)置編碼名稱編碼規(guī)則說明單位編碼指標(biāo)編碼4.2.3單位結(jié)構(gòu)設(shè)置單位編碼單位名稱上級單位對應(yīng)NC帳務(wù)系統(tǒng)單位4.2.4角色權(quán)限設(shè)置角色名稱角色說明功能名稱禁用查看修改禁用查看修改禁用查看修改禁用查看修改禁用查看修改編碼單位角色管理用戶管理指標(biāo)定義指標(biāo)組報(bào)表任務(wù)數(shù)據(jù)源報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)確認(rèn)報(bào)送管理審核結(jié)果查詢匯總指標(biāo)查詢發(fā)布查詢?nèi)罩緮?shù)據(jù)管理參數(shù)設(shè)置導(dǎo)入導(dǎo)出抵銷關(guān)系管理報(bào)表合并順序定義合并單位查詢本次合并單位設(shè)置本次合并單位查詢常用憑證管理調(diào)整憑證錄入調(diào)整憑證查詢調(diào)整個(gè)別報(bào)表查詢調(diào)整后個(gè)別報(bào)表內(nèi)部交易取數(shù)公式定義內(nèi)部交易錄入內(nèi)部交易查詢自動(dòng)對賬對賬結(jié)果查詢常用抵銷分錄管理自動(dòng)生成抵銷分錄抵銷分錄錄入抵銷分錄查詢生成合并報(bào)表合并報(bào)表查詢4.2.5操作用戶設(shè)置用戶名所屬單位口令用戶類型注：用戶類型填寫該用戶所屬角色4.2.6指標(biāo)設(shè)置指標(biāo)編碼指標(biāo)名稱指標(biāo)類型指標(biāo)單位指標(biāo)長度編碼引用說明注：指標(biāo)設(shè)置應(yīng)結(jié)合報(bào)表定義進(jìn)行設(shè)置；只有字符型指標(biāo)需要定義指標(biāo)長度；只有編碼型指標(biāo)需要定義編碼引用。1實(shí)施注意事項(xiàng)在第一次進(jìn)入系統(tǒng)時(shí),應(yīng)先進(jìn)行單位結(jié)構(gòu)設(shè)置,并應(yīng)用后,才能設(shè)置單位信息。只有最上級單位的超級用戶可以創(chuàng)建超級用戶,中間與基層單位用戶只能創(chuàng)建簡單用戶并為該用戶分配自定義的角色。指標(biāo)提取時(shí)組合單元當(dāng)作一個(gè)單元。報(bào)表中設(shè)置關(guān)鍵字并保存后,才能引用其他報(bào)表的指標(biāo),否則只能引用無關(guān)鍵字的報(bào)表中的指標(biāo)。提取指標(biāo)后修改關(guān)鍵字,報(bào)表中所有引用的指標(biāo)將被刪除。引用其他報(bào)表的指標(biāo),不可修改所有內(nèi)容。同一指標(biāo)在同一報(bào)表中只能引用一次。主表關(guān)鍵字與子表關(guān)鍵字總共不能超過10個(gè)。主表引用時(shí)間關(guān)鍵字后,子表只能引用時(shí)間區(qū)間小于主表時(shí)間關(guān)鍵字的時(shí)間。例如：主表引用"年",子表可以引用"季"、"月"、"日"等。報(bào)表匯總都是針對當(dāng)前任務(wù)的報(bào)表,因此在匯總前要確認(rèn)當(dāng)前任務(wù)是正確的。動(dòng)態(tài)區(qū)域數(shù)據(jù)按照關(guān)鍵字的值進(jìn)行匯總。代碼導(dǎo)入時(shí),如果導(dǎo)入的代碼與系統(tǒng)已有的代碼同名,且規(guī)則不一致時(shí),做如下處理：當(dāng)原有代碼規(guī)則是導(dǎo)入的代碼規(guī)則子集時(shí),提示您是否將原代碼規(guī)則加長；當(dāng)導(dǎo)入的代碼規(guī)則與原有代碼規(guī)則完全不同時(shí),導(dǎo)入失敗。其它信息導(dǎo)入時(shí),如果系統(tǒng)中有相同信息,如相同的任務(wù)或報(bào)表,則系統(tǒng)中原有信息被導(dǎo)入信息覆蓋。5、接口5.1目標(biāo)：該數(shù)據(jù)接口軟件主要實(shí)現(xiàn)相關(guān)數(shù)據(jù)從ERP系統(tǒng)導(dǎo)入到用友NC,實(shí)現(xiàn)ERP數(shù)據(jù)與NC數(shù)據(jù)無縫結(jié)合。需導(dǎo)入到NC的數(shù)據(jù)包括現(xiàn)有的ERP系統(tǒng)的基礎(chǔ)資料〔客商,人員,部門,存貨資料〕,業(yè)務(wù)單據(jù)〔出入庫單,收付款單,發(fā)票單據(jù)等〕。5.2基本設(shè)計(jì)概念和處理流程基于.NetFramework3.0,開發(fā)數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作平臺(tái),給用戶提供數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能。大體操作界面如下圖：主要分為兩大模塊：數(shù)據(jù)導(dǎo)入,系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入模塊實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到中間庫的功能。系統(tǒng)模塊主要是對業(yè)務(wù)系統(tǒng)和中間庫數(shù)據(jù)源信息進(jìn)行配置,以與導(dǎo)入日志的查詢功能。大體的處理流程如下圖：處理流程圖ERP數(shù)據(jù)庫ERP數(shù)據(jù)庫視圖〔存放接口導(dǎo)入所需資料〕〕接口程序中間庫獲取業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入中間庫5.3接口設(shè)計(jì)5.3.1業(yè)務(wù)系統(tǒng)〔ERP〕接口業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫建立相應(yīng)視圖,提供數(shù)據(jù)接口。具體接口如下：基礎(chǔ)資料接口：由于NC需要導(dǎo)入基礎(chǔ)資料包括客商,部門,人員,存貨資料,因此需要業(yè)務(wù)系統(tǒng)增加此類資料的視圖。具體接口待定。業(yè)務(wù)單據(jù)接口：由于NC現(xiàn)在只能導(dǎo)入收付款單〔應(yīng)收單,應(yīng)付單,預(yù)收單,預(yù)付單,付款單等〕,因此還需增加憑證導(dǎo)入功能。收付款單視圖VW_UF_ReceivePaymentBill〔采購付款單,采購?fù)丝顔?銷售收款單,銷售退款單〕字段名類型描述單據(jù)日期DateTime單據(jù)號AnsiString金額Decimal單據(jù)類型AnsiString部門編碼AnsiString結(jié)算方式AnsiString收款人編碼AnsiString往來單位編碼AnsiString備注AnsiString5.3.2NC接口提供一個(gè)中間庫,接受從ERP導(dǎo)入的數(shù)據(jù)?；A(chǔ)資料接口主要包括客商,人員,部門,存貨管理,存貨基本客商在中間庫中的表名：FA_PUB_COMPANY字段名類型描述PK_CUBASDOCVARCHAR2<20>客商基本檔案主鍵PK_CORPVARCHAR2<4>公司主鍵PK_AREACLVARCHAR2<4>地區(qū)分類PK_CORP1VARCHAR2<20>對應(yīng)公司編碼CUSTCODEVARCHAR2<40>客商編號CUSTNAMEVARCHAR2<200>客商簡稱ENGNAMEVARCHAR2<200>外文名稱MNECODEVARCHAR2<20>助記碼TRADE所屬行業(yè)FREECUSTFLAG是否散戶DRPNODEFLAG是否DRP結(jié)點(diǎn)ISCONNFLAG是否渠道成員PK_CUBASDOC1客商總公司編碼CUSTPROP客商類型TAXPAYERID納稅人登記號LEGALBODY法人CREDITMNY信用額度ECOTYPE經(jīng)濟(jì)類型SALEADDR營業(yè)地址CONADDR通信地址ZIPCODE郵政編碼PHONE11PHONE22PHONE33FAX11FAX22LINKMAN1聯(lián)系人1LINKMAN2聯(lián)系人2LINKMAN3聯(lián)系人3BP1呼機(jī)1BP2呼機(jī)2MOBILEPHONE1手機(jī)1MOBILEPHONE2手機(jī)2EMAILE_Mail地址URLWeb網(wǎng)址DEF1自定義項(xiàng)1DEF100客戶供1應(yīng)商客商REGISTERFUND注冊資金MEMO備注CUSTTYPE客商屬性<不能為空,缺省為,0：客戶1：供應(yīng)商2客商>部門在中間庫中表名:FA_PUB_DEPARTMENT字段名類型描述BASDOCIDCHAR<20>PK_DEPTDOCCHAR<20>PK_CORPCHAR<4>DEPTCODEVARCHAR2<40>DEPTNAMEVARCHAR2<200>PK_FATHEDEPTVARCHAR2<40>DEPTATTRVARCHAR2<8>PK_PSNDOCCHAR<20>PHONEVARCHAR2<30>ADDRVARCHAR2<60>MEMOVARCHAR2<100>PK_CALBODYCHAR<20>ORGTYPEFLOATDEPTDUTYFLOATCANCELEDCHAR<1>CANCELDATECHAR<10>XTERSYSFLAGINTEGER>FIMPDATECHAR<10>GXMLFLAGNUMBERGXMLDATEDATE人員：在中間庫中表名為：FA_PUB_EMPLOYEEP字段名類型描述BASDOCIDCHAR<20>PK_CORPCHAR<20>PK_PSNCLCHAR<20>PSNCODEVARCHAR2<40>PSNNAMEVARCHAR2<200>PK_DEPTDOCCHAR<20>CLERKFLAGCHAR<1>CLERKCODEVARCHAR2<25>PK_OM_JOBCHAR<20>INDOCFLAGCHAR<1>default'Y'PSNCLSCOPECHAR<20>AMCODEVARCHAR2<50>IDVARCHAR2<50>SSNUMVARCHAR2<50>TIMECARDIDVARCHAR2<50>SEXVARCHAR2<4>default'男'BIRTHDATECHAR<10>NATIONALITYCHAR<10>BLOODTYPECHAR<10>MARITALCHAR<10>HEALTHCHAR<10>INDUTYDATECHAR<10>JOINWORKDATECHAR<10>OUTDUTYDATECHAR<10>POSTALCODECHAR<6>ADDRVARCHAR2<50>EMAILVARCHAR2<50>OFFICEPHONEVARCHAR2<50>MOBILEVARCHAR2<50>,BPCHAR<10>HOMEPHONEVARCHAR2<50>SERIESCHAR<10>PK_CLERKCLASSCHAR<10>,PK_PSNTYPECHAR<10>DIRECTLEADERCHAR<10>TBM_PROPCHAR<10>,USEDNAMECHAR<10>,NATIVEPLACECHAR<10>PERMANRESIDECHAR<50>COUNTRYCHAR<10>PROVINCECHAR<10>CITYCHAR<10>RECRUITRESOURCECHAR<10>CHARACTERRPRCHAR<10>REGULARDATACHAR<10>MARRIAGEDATECHAR<10>EMPLOYFORMCHAR<10>TITLETECHPOSTCHAR<10>POLITYCHAR<10>JOINPOLITYDATECHAR<10>INTERESTCHAR<10>FROEIGNLANGCHAR<10>FROLANLEVELCHAR<10>,COMPUTERLEVELCHAR<10>,GXMLFLAGNUMBER<1,0>GXMLDATEDATE存貨基本在中間庫中表名為：FA_PUB_GOODS_BASE字段名類型描述BASDOCIDVARCHAR2<20>PK_INVBASDOCVARCHAR2<20>PK_INVCLVARCHAR2<20>PK_CORPVARCHAR2<4>INVCODEVARCHAR2<40>INVNAMEVARCHAR2<200>FORINVNAMEVARCHAR2<100>INVSPECVARCHAR2<50>INVTYPEVARCHAR2<50>INVSHORTNAMEVARCHAR2<50>INVBARCODEVARCHAR2<30>INVMNECODEVARCHAR2<50>PK_TAXITEMSVARCHAR2<20>,PK_MEASDOCVARCHAR2<20>LENGTHVARCHAR2<20>HEIGHTVARCHAR2<20>WIDTHVARCHAR2<20>DISCOUNTFLAGVARCHAR2<1>default'N'SETPARTSFLAGVARCHAR2<1>default'N'LABORFLAGVARCHAR2<1>default'N'STOREUNITNUMNUMBER<20,8>,SHIPUNITNUMNUMBER<20,8>,WEITUNITNUMNUMBER<20,8>,MEMOVARCHAR2<200>GRAPHIDVARCHAR2<50>,INVPINPAIVARCHAR2<20>UNITWEIGHTNUMBER<20,8>UNITVOLUMENUMBER<20,8>ASSISTUNITVARCHAR2<1>default'N'GXMLFLAGNUMBER<1,0>GXMLDATEDATE存貨管理在中間庫中表名：FA_PUB_GOODS_MAN字段名類型描述BASDOCIDVARCHAR2<20>PK_INVMANDOCVARCHAR2<20>PK_CORPVARCHAR2<4>PK_INVBASDOCVARCHAR2<20>SELLPROXYFLAGVARCHAR2<1>default'N'PLANPRICENUMBER<20,8>COSTPRICENUMBER<20,8>REFSALEPRICENUMBER<20,8>ABCTYPEVARCHAR2<1>PK_CUMANDOCVARCHAR2<20>CONSUMESETTLEFLAGVARCHAR2<1>default'N'QUALITYMANFLAGVARCHAR2<1>QUALITYDAYNUMINTEGERdefault0PURWASTERATENUMBER<20,8>KEEPWASTERATENUMBER<20,8>SERIALMANAFLAGVARCHAR2<1>default'N'WHOLEMANAFLAGVARCHAR2<1>default'N'SEALFLAGVARCHAR2<1>default'N'PRODAREAVARCHAR2<30>MEMOVARCHAR2<100>,ACCFLAGVARCHAR2<1>default'N'MAXPRICENUMBER<20,8>,OUTPRIORITYINTEGER,OUTTRACKINVARCHAR2<1>default'N'NEGALLOWEDVARCHAR2<1>default'N'ISCONFIGABLEVARCHAR2<1>default'N'ISSPECIALTYVARCHAR2<1>default'N'PK_DFTFACTORYVARCHAR2<20>ISCANPURCHASEDVARCHAR2<1>default'N'ISCANSOLDVARCHAR2<1>default'N'ISSALABLEVARCHAR2<1>default'N'ISVIRTUALVARCHAR2<1>default'N'ISNOCONALLOWEDVARCHAR2<1>default'y'PURCHASESTGEVARCHAR2<1>default0PEBEGINVARCHAR2<10>PEENDVARCHAR2<10>ISINVRETURNEDVARCHAR2<1>default'y'ISINVRETFREEOFCHKVARCHAR2<1>default'y'ISINVRETINSTOYCHKVARCHAR2<1>default'y'ISPRIMARYBARCODEVARCHAR2<1>default'N'ISSECONDARYBARCODEVARCHAR2<1>default'N'FIMPDATEVARCHAR2<10>業(yè)務(wù)單據(jù)接口單據(jù)類型主要包括應(yīng)收單,應(yīng)付單,付款單,收款單,預(yù)收單,預(yù)付單等單據(jù)主表中間庫中表名為：FA_REC_PAY_DOC字段名類型描述IDVARCHAR2<157>PREPAYVARCHAR2<1>CORPVARCHAR2<4>BUSINESSTYPEVARCHAR2<20>BILLNUMBERVARCHAR2<30>,BILLDATEDATEEFFECTDATEDATESYSIDVARCHAR2<2>INITFLAGVARCHAR2<1>INPUTOPVARCHAR2<20>SALETYPEVARCHAR2<10>PAYCORPVARCHAR2<40>TELLERVARCHAR2<20>SUBJECTVARCHAR2<20>NOTE_NUMVARCHAR2<20>SETTLETYPEVARCHAR2<20>AFFIRMANTVARCHAR2<20>BANK_AFFIRMANTVARCHAR2<20>SCOMMENTVARCHAR2<256>APPENDIXNUMBER,ORIGINAL_SUMNUMBER<20,2>FRACTIONAL_SUMNUMBER<20,2>default0LOCAL_SUMNUMBER<20,2>LYBZVARCHAR2<20>CHECKMANVARCHAR2<20>,CHECKDATEDATEBILLSTATUSNUMB