新管理模式計(jì)財(cái)部部門(mén)制度P樣本

新管理模式計(jì)財(cái)部部門(mén)制度目錄前言……………………3一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立組織機(jī)構(gòu)圖……………………4崗位設(shè)立圖……………………5二、計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)經(jīng)理……………6出納……………7助理睬計(jì)………………………8成本會(huì)計(jì)………………………9日審核員……………………10采購(gòu)部經(jīng)理…………………11采購(gòu)員………………………11總臺(tái)收銀領(lǐng)班………………12總臺(tái)收銀員…………………13餐廳收銀員…………………14（十一）倉(cāng)庫(kù)保管員…………………15三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)規(guī)定四、計(jì)財(cái)部工作規(guī)范總臺(tái)結(jié)賬收款………………19外幣兌換……………………24各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款………………25收入稽核……………………27信用催賬……………………28采購(gòu)…………30驗(yàn)收、保管員…………………32年度預(yù)算編制………………33核算工作規(guī)范………………34五、計(jì)財(cái)部工作質(zhì)量原則前臺(tái)結(jié)賬收款………………39外幣兌換……………………39收入審計(jì)……………………39信用催收……………………39資金管理……………………39會(huì)計(jì)核算……………………40成本控制……………………40財(cái)產(chǎn)管理……………………40采購(gòu)…………41六、計(jì)財(cái)部管理制度安全管理制度………………42財(cái)務(wù)內(nèi)控制度………………45采購(gòu)管理制度………………46倉(cāng)庫(kù)管理制度………………49成本管理制度………………50會(huì)計(jì)檔案管理制度…………52貨幣資金管理制度…………53籌劃工作管理制度…………55經(jīng)濟(jì)合同管理制度…………56零星費(fèi)用管理制度…………58（十一）票證和發(fā)票管理制度……………………61（十二）財(cái)產(chǎn)物資管理制度………61（十三）記錄工作制度……………64（十四）預(yù)算管理制度……………66七、計(jì)財(cái)部工作協(xié)調(diào)和溝通………72附表格………………75前言大廈計(jì)財(cái)部是負(fù)責(zé)大廈經(jīng)營(yíng)預(yù)算籌劃及決算、大廈財(cái)務(wù)管理、財(cái)產(chǎn)物資管理、采購(gòu)管理等強(qiáng)化統(tǒng)一管理職能部門(mén)。它重要任務(wù)是為大廈經(jīng)營(yíng)管理者加強(qiáng)籌劃、財(cái)務(wù)、財(cái)產(chǎn)和物資管理全面指引，不斷整治，為增長(zhǎng)營(yíng)收、提高效益、減少成本和費(fèi)用當(dāng)好參謀和助手。依照國(guó)家旅游業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理,積極配合各營(yíng)業(yè)部門(mén)和非營(yíng)業(yè)部門(mén)科學(xué)地制定和審核年度營(yíng)收、成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算籌劃，年終做好決算工作；及時(shí)掌握酒店經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)信息，按月、季作出經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，適時(shí)提出改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，加強(qiáng)成本控制，提高經(jīng)濟(jì)效益建議和辦法；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定財(cái)務(wù)制度，遵守關(guān)于財(cái)經(jīng)紀(jì)律，不斷完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，并督促關(guān)于人員嚴(yán)格貫徹執(zhí)行；及時(shí)完畢收支核算，做好財(cái)務(wù)報(bào)表，對(duì)的核算營(yíng)業(yè)成本、費(fèi)用和經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，做好財(cái)務(wù)分析；管理和控制各項(xiàng)資金，做好資金收支籌劃與平衡工作，嚴(yán)格檢查備用金使用狀況，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存鈔票限額制度；認(rèn)真做好各收銀點(diǎn)收銀服務(wù)與管理，負(fù)責(zé)并協(xié)同營(yíng)業(yè)部門(mén)及時(shí)催收應(yīng)收賬款；負(fù)責(zé)飯店財(cái)產(chǎn)和物資采購(gòu)審核、登記、檢查、調(diào)撥以及尋常管理工作，最大限度地減少物料采購(gòu)成本；建立和健全酒店電算化管理制度，完善其功能和作用，為大廈經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)。大廈籌劃財(cái)務(wù)部管理模式按錦江管理公司專(zhuān)業(yè)化管理規(guī)定及酒店實(shí)際狀況設(shè)定。大廈設(shè)立計(jì)財(cái)部，執(zhí)行計(jì)財(cái)部職能和職責(zé)。一、計(jì)財(cái)部組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立圖部門(mén)經(jīng)理（一）組織機(jī)構(gòu)圖部門(mén)經(jīng)理日審員各收銀點(diǎn)收銀領(lǐng)班助理睬計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理成本會(huì)計(jì)出納員日審員各收銀點(diǎn)收銀領(lǐng)班助理睬計(jì)采購(gòu)部經(jīng)理成本會(huì)計(jì)出納員采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)保管員采購(gòu)員倉(cāng)庫(kù)保管員經(jīng)理兼總帳1人（二）崗位設(shè)立經(jīng)理兼總帳1人助理睬計(jì)1人助理睬計(jì)1人采購(gòu)部經(jīng)理1人成本會(huì)計(jì)1人出納員1人收銀領(lǐng)班1人各收銀點(diǎn)8人日審員1人采購(gòu)員1人倉(cāng)庫(kù)保管員2人三、計(jì)財(cái)部崗位職責(zé)（一）經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助部門(mén)總監(jiān)做好職責(zé)范疇和崗位責(zé)任內(nèi)各項(xiàng)工作，對(duì)部門(mén)總監(jiān)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2、負(fù)責(zé)審核大廈財(cái)務(wù)收支籌劃編制，督導(dǎo)各部門(mén)經(jīng)濟(jì)核算，負(fù)責(zé)大廈籌劃編制，并組織督促、檢查貫徹狀況。3、負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、記錄報(bào)表（月、季、年度）匯總編制和納稅申報(bào)審核，年終會(huì)同財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行預(yù)、清、決算。4、負(fù)責(zé)指引做好月、季、年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為總經(jīng)理提供符合實(shí)際運(yùn)作經(jīng)濟(jì)活動(dòng)信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供根據(jù)。5、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)規(guī)章制度并組織實(shí)行和檢查。6、負(fù)責(zé)大廈財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)與業(yè)務(wù)指引，提高大廈財(cái)務(wù)管理水平。7、負(fù)責(zé)大廈計(jì)財(cái)部及下屬部門(mén)主管級(jí)人員、會(huì)計(jì)人員任免、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)勵(lì)和業(yè)務(wù)考核工作。8、依照部門(mén)總監(jiān)委托和授權(quán)，直接參加和督導(dǎo)分管工作，并切實(shí)做好。9、負(fù)責(zé)審核所有記賬憑證及所有原始單據(jù)，保證數(shù)據(jù)對(duì)的、真實(shí)、合法。10、負(fù)責(zé)核算總分類(lèi)賬，督導(dǎo)各明細(xì)分類(lèi)賬，做到賬賬相符，賬證相符，賬實(shí)相符。12、負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金及各類(lèi)應(yīng)繳款項(xiàng)核算，及時(shí)對(duì)的地辦理各類(lèi)款項(xiàng)解交手續(xù)。13、負(fù)責(zé)編制會(huì)計(jì)月報(bào)表，年報(bào)表及財(cái)務(wù)分析。14、督導(dǎo)下屬整頓、裝訂、保管各類(lèi)會(huì)計(jì)檔案。15、督導(dǎo)總出納鈔票收支、支票和收銀員備用金管理。17、督導(dǎo)往來(lái)賬款，審核各類(lèi)付款事項(xiàng)，按照規(guī)定辦理付款手續(xù)。18、督導(dǎo)費(fèi)用核算員按規(guī)定分派各部門(mén)工資，稅金和各項(xiàng)費(fèi)用。19、督導(dǎo)大廈固定資產(chǎn)、低值易耗品核算、管理。20、負(fù)責(zé)屬下員工當(dāng)班、考勤和考核工作，并依照她們狀況，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。21、負(fù)責(zé)屬下員工培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律，完畢上級(jí)分派其她工作。（二）出納崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告工作，接受指令。2、嚴(yán)格按照關(guān)于鈔票管理制度及銀行結(jié)算制度規(guī)定，對(duì)審核人員審核蓋章付款憑證進(jìn)行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。4、負(fù)責(zé)每天清點(diǎn)庫(kù)存鈔票，并結(jié)出當(dāng)天鈔票余額，負(fù)責(zé)編制每日出納報(bào)告及月末出納收支分析表。5、月終五日內(nèi)對(duì)平銀行存款余款，并做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與銀行對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符，對(duì)于未到達(dá)款項(xiàng)要查明因素，負(fù)責(zé)清理，普通問(wèn)題一種月之內(nèi)解決。6、做好轉(zhuǎn)帳支票管理工作，并據(jù)此做好支票使用，核銷(xiāo)登記記錄，普通狀況下要控制支票最高使用限額，出借支票期限為一星期，逾期應(yīng)收時(shí)催結(jié)。7、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)將銀行支票及銀行賬戶(hù)出租或借用。8、收進(jìn)支票要認(rèn)真查看日期、印章，金額及必要身份證件、記錄，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)協(xié)助關(guān)于人員及時(shí)催收。9、杜絕銀行付款少付、重付錯(cuò)誤，一旦發(fā)現(xiàn)應(yīng)記錄在冊(cè)，并及時(shí)清理。10、負(fù)責(zé)每月發(fā)放工資及獎(jiǎng)金工作，發(fā)放完畢應(yīng)及時(shí)裝訂成冊(cè)，注明記帳憑證編號(hào)，妥善保管。11、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級(jí)分派其她工作。（三）助理睬計(jì)崗位職責(zé)1、執(zhí)行部門(mén)經(jīng)理工作指令并報(bào)告工作。詳細(xì)負(fù)責(zé)大廈某些會(huì)計(jì)工作。2、檢查所有記賬憑證會(huì)計(jì)核算內(nèi)容與否精確規(guī)范和完整、附件與否齊全。3、負(fù)責(zé)核算大廈發(fā)生應(yīng)收帳款A(yù)R賬目，對(duì)的及時(shí)地反映與客戶(hù)間債權(quán)，債務(wù)狀況，每月月初編制上月應(yīng)收賬款賬齡分析表。4、負(fù)責(zé)核算大廈某些營(yíng)收賬目，對(duì)的及時(shí)地反映與記錄5、相應(yīng)收帳款要及時(shí)催收結(jié)算，普通狀況不應(yīng)超過(guò)一種月期限，書(shū)面形式向財(cái)務(wù)經(jīng)理上報(bào)催書(shū)狀況，盡量壓縮各類(lèi)應(yīng)收款余額，加速大廈資金回籠。6、對(duì)由于種種因素兩個(gè)月以上仍未解決呆帳要加速清理，找出因素，負(fù)責(zé)究竟，余額較大應(yīng)收呆帳要及時(shí)向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告。7、的確無(wú)法收回應(yīng)收款項(xiàng)應(yīng)闡明因素，按照規(guī)定批報(bào)解決。8、月終賬面余額與總賬核對(duì)無(wú)誤后，要附清單于會(huì)計(jì)報(bào)表后頁(yè)。9、檢查會(huì)計(jì)賬簿記賬單裝訂質(zhì)量與否符合規(guī)定，抽查賬賬、賬表與否相符。10、依照規(guī)定按期編制大廈各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表、記錄報(bào)表。11、分析資金運(yùn)作質(zhì)量，檢查貨幣資金和往來(lái)賬戶(hù)狀況，考核各環(huán)節(jié)資金占用，提供關(guān)于分析資料。12、每天上班將大廈營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字后送總經(jīng)理。13、負(fù)責(zé)本部門(mén)會(huì)計(jì)信息資料登記及保管工作，及時(shí)分卷歸檔。14、指引前臺(tái)收銀做好收銀結(jié)算工作（四）成本會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告工作，接受指令。2、依照審批后原始憑證及時(shí)填制記賬憑證，所列會(huì)計(jì)科目應(yīng)如實(shí)反映原始憑證內(nèi)容，負(fù)責(zé)大廈員工工資費(fèi)用分派，對(duì)的劃清成本，費(fèi)用界限，凡分?jǐn)傎M(fèi)用不得一次性攤完。3、依照財(cái)務(wù)開(kāi)支籌劃和制度按照費(fèi)用開(kāi)支原則和范疇，逐筆審核各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支，對(duì)各自制和外來(lái)原始憑證既要審核手續(xù)與否齊全，又要審核與否具備真實(shí)性。4、準(zhǔn)時(shí)、按月、按季、按年完畢大廈成本費(fèi)用分析報(bào)告。5、會(huì)同關(guān)于部門(mén)建立和健全各項(xiàng)原始記錄，定額管理、計(jì)量檢查，規(guī)范核算制度，為精確計(jì)算成本、加強(qiáng)成本管理提供可靠根據(jù)，準(zhǔn)時(shí)完畢各部門(mén)成本費(fèi)用核算。6、核對(duì)餐飲部酒水銷(xiāo)售報(bào)表，核對(duì)客房部小酒吧銷(xiāo)售報(bào)表。7、進(jìn)一步審核夜審審核過(guò)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，對(duì)夜間審核員發(fā)現(xiàn)尚未解決問(wèn)題要及時(shí)理解和解決，并將解決成果寫(xiě)入工作日記。8、詳細(xì)負(fù)責(zé)大廈在用、在庫(kù)固定資產(chǎn)及各種財(cái)產(chǎn)物資管理，并指引各部門(mén)二、三級(jí)財(cái)物帳建賬、記賬工作，協(xié)同各部門(mén)做好固定資產(chǎn)卡片登記，責(zé)任到人、定期盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)。9、嚴(yán)格按照規(guī)定，辦理固定資產(chǎn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、調(diào)撥、外借等手續(xù)。10、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)明細(xì)賬、記賬工作，精確地反映和監(jiān)督固定資產(chǎn)購(gòu)入和監(jiān)督固定資產(chǎn)采購(gòu)、領(lǐng)用、保管及清理報(bào)廢，保證大廈財(cái)產(chǎn)安全、完整；11、精確、及時(shí)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊；12、做好各部門(mén)低耗品臺(tái)賬登記工作，部門(mén)建立卡片、責(zé)任到人、定期盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映解決；13、負(fù)責(zé)做好存貨核算，審核驗(yàn)收、領(lǐng)用，依照原始憑證編制會(huì)計(jì)憑證，每月與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)余額，做到帳帳相符。14、每月參加倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，監(jiān)督調(diào)節(jié)本月合理消耗，對(duì)的計(jì)算成本，指引編制盤(pán)點(diǎn)表。指引工程、餐飲、房務(wù)、娛樂(lè)部二級(jí)庫(kù)存月末盤(pán)點(diǎn)并進(jìn)行抽查。15、組織倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行二次存貨全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助解決清點(diǎn)中浮現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和其她問(wèn)題。16、組織各使用部門(mén)每年進(jìn)行二次固定資產(chǎn)全面清點(diǎn)，并及時(shí)督促和協(xié)助解決清點(diǎn)中浮現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧和其她問(wèn)題。17、負(fù)責(zé)按財(cái)產(chǎn)規(guī)定規(guī)定做好物資明細(xì)賬核算管理工作18、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級(jí)分派其她工作。（五）日審核員崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告工作，接受指令。2、負(fù)責(zé)核對(duì)前臺(tái)接待輸入電腦客戶(hù)賬目狀況，檢查訂房委托書(shū)，房?jī)r(jià)與否對(duì)的，折扣有無(wú)核批手續(xù)等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)告知前臺(tái)接待改正。3、審核商務(wù)中心，康樂(lè)、洗衣等各類(lèi)賬單，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和問(wèn)題及時(shí)告知關(guān)于部門(mén)改正。(1)審核所發(fā)生費(fèi)用和營(yíng)業(yè)收入單據(jù)金額與否相符。(2)順號(hào)排列營(yíng)業(yè)收入單據(jù)4、審核住房賬單(1)賬單金額和報(bào)表金額與否一致。(2)發(fā)票和賬單與否一致。(3)退款單和金額與否精確無(wú)誤，所附賬單上與否有客人簽字。(4)各項(xiàng)退款與否按大廈規(guī)定辦理。(5)順號(hào)排列各項(xiàng)營(yíng)業(yè)票據(jù)。5、負(fù)責(zé)大廈發(fā)票、賬單銷(xiāo)號(hào)工作，依照發(fā)行記錄，及時(shí)對(duì)已使用賬單、發(fā)票進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)，發(fā)現(xiàn)漏號(hào)，跳號(hào)等應(yīng)及時(shí)查問(wèn)清晰；對(duì)較長(zhǎng)時(shí)間未浮現(xiàn)號(hào)碼要認(rèn)真清理，負(fù)責(zé)解決，特殊狀況及時(shí)報(bào)告前臺(tái)收銀主管。6、對(duì)照營(yíng)業(yè)報(bào)表，審核各收銀員交款報(bào)告表，編制大廈營(yíng)業(yè)收入報(bào)表。7、積極參加培訓(xùn)、遵守大廈規(guī)章制度完畢上級(jí)分派其她工作。（六）采購(gòu)部經(jīng)理崗位職責(zé)1、合理安排各環(huán)節(jié)、各工種詳細(xì)工作，使各工種職責(zé)分明、分工明確、貫徹月度、季度采購(gòu)籌劃，保證大廈正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2、依照大廈下達(dá)采購(gòu)籌劃，編制實(shí)行詳細(xì)細(xì)則。3、依照使用部門(mén)及計(jì)財(cái)部倉(cāng)庫(kù)實(shí)際需要，研究擬定合理庫(kù)存采購(gòu)量，并安排采購(gòu)員尋常采購(gòu)工作。4、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)與各供貨商訂立供貨合同。5、全面負(fù)責(zé)大廈采購(gòu)工作，承擔(dān)關(guān)于工作問(wèn)題上領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任6、審核各部門(mén)申購(gòu)單，并負(fù)責(zé)聯(lián)系采購(gòu)。7、負(fù)責(zé)檢查、培訓(xùn)、考核采購(gòu)員工作體現(xiàn)，提出關(guān)于任免、調(diào)動(dòng)和獎(jiǎng)勵(lì)意見(jiàn)。8、寫(xiě)好工作日記，完畢上級(jí)交辦其她任務(wù)。（七）采購(gòu)員崗位職責(zé)1、對(duì)部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)并向其報(bào)告工作。負(fù)責(zé)大廈各種物資，涉及日用百貨，勞保用品，制服、印刷品、維修工具、五金工具和能源等采購(gòu)。2、熟悉市場(chǎng)物資供應(yīng)狀況及價(jià)格行情，掌握大廈各部門(mén)對(duì)物資需用規(guī)定和倉(cāng)庫(kù)存貨狀況。3、對(duì)各部門(mén)所需物資按急先緩后原則安排采購(gòu)，積極與供貨單位經(jīng)常獲得聯(lián)系，溝通物資供貨渠道。4、物資采購(gòu)以申購(gòu)單為根據(jù)，對(duì)籌劃外急需物品應(yīng)嚴(yán)格按零星申購(gòu)關(guān)于規(guī)定手續(xù)齊全后方可進(jìn)行采購(gòu)。5、堅(jiān)持貨比三家規(guī)定，經(jīng)常進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，盡量減少物品采購(gòu)成本。6、大宗訂制物品，必要訂立購(gòu)貨合同，嚴(yán)審合同條款，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)行訂貨。7、采購(gòu)物資既要保證質(zhì)量可靠，又要保證價(jià)格合理。把好質(zhì)量關(guān)，對(duì)不符合采購(gòu)規(guī)定物品負(fù)責(zé)退貨或更換。8、積極與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，及時(shí)理解庫(kù)存狀況，防止物品積壓現(xiàn)象，采用有效辦法，加快物品周轉(zhuǎn)。9、采購(gòu)?fù)戤叄?lián)合倉(cāng)庫(kù)做好物資入庫(kù)驗(yàn)收工作。及時(shí)將發(fā)票、入庫(kù)單交計(jì)財(cái)部報(bào)賬，不得隨意拖帳和掛帳。10、遵守大廈各項(xiàng)規(guī)章制度，保質(zhì)保量完畢部門(mén)經(jīng)理交辦各項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。（八）前臺(tái)收銀領(lǐng)班崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)前臺(tái)結(jié)賬收銀管理工作，檢查督導(dǎo)大廈夜審工作。審核大廈營(yíng)業(yè)收入和客賬信譽(yù)，及時(shí)檢查應(yīng)收款催收和收回各類(lèi)拖欠款事項(xiàng)。2、保證本崗位各項(xiàng)工作完畢，保證優(yōu)質(zhì)、高效。3、負(fù)責(zé)督導(dǎo)前臺(tái)結(jié)賬收款規(guī)章制度和工作程序執(zhí)行。4、負(fù)責(zé)前臺(tái)記賬收款人員培訓(xùn)、考核工作，并依照她們體現(xiàn)，提出獎(jiǎng)懲意見(jiàn)。5、負(fù)責(zé)審核各種營(yíng)業(yè)收入，信用限額和應(yīng)收賬款等關(guān)于單據(jù)和報(bào)表。6、組織員工認(rèn)真做好應(yīng)收賬款催收工作，及時(shí)解決各種逃賬和疑難問(wèn)題，并負(fù)責(zé)與各營(yíng)業(yè)部門(mén)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。7、負(fù)責(zé)編制客賬分析表，每月向總經(jīng)理、計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷(xiāo)部提供大廈應(yīng)收賬款、客賬余額報(bào)告。8、督促本部門(mén)員工做好安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生工作，嚴(yán)格執(zhí)行外事紀(jì)律，注意禮節(jié)禮貌、儀容儀表。9、負(fù)責(zé)檢查和控制關(guān)于鈔票和旅客費(fèi)用折讓、沖賬、調(diào)節(jié)等賬務(wù)解決。10、督促本部門(mén)員工嚴(yán)格執(zhí)行備用金和外匯管理規(guī)定以及營(yíng)業(yè)收入準(zhǔn)時(shí)解交。11、負(fù)責(zé)解決各種賬務(wù)、鈔票差錯(cuò)追收和改正，并及時(shí)提出請(qǐng)示報(bào)告。12、負(fù)責(zé)本部門(mén)員工培訓(xùn)工作，檢查員工紀(jì)律、關(guān)懷員工思想和工作狀況，完畢上級(jí)分派其她工作。（九）總臺(tái)收銀員崗位職責(zé)1、對(duì)照預(yù)期離店客人報(bào)表，整頓好客人客帳資料，保證客人簽單與客賬記錄相符。2、簽收核對(duì)餐廳掛賬賬單。3、簽收其她營(yíng)業(yè)部門(mén)營(yíng)業(yè)賬單并予以過(guò)賬，及時(shí)收取非住店客人消費(fèi)賬款。4、精確、迅速為客人辦理離店結(jié)賬事宜，并負(fù)責(zé)旅游團(tuán)隊(duì)及長(zhǎng)住戶(hù)、公司、單位賬單結(jié)轉(zhuǎn)。5、按規(guī)定做好客用保險(xiǎn)箱服務(wù)工作，保管好未租用保險(xiǎn)箱鑰匙。6、按規(guī)定做好外幣兌換工作。7、將新到客人住宿登記單各項(xiàng)內(nèi)容輸入電腦，開(kāi)戶(hù)入賬。8、對(duì)照當(dāng)天入住客人報(bào)表，查驗(yàn)當(dāng)天入住客人預(yù)收定金等狀況，并予以過(guò)賬，查驗(yàn)已壓印信用卡簽字、有效日期、單據(jù)種類(lèi)等。9、將已過(guò)賬營(yíng)業(yè)賬單，按日期順序整頓后放入客人賬套里。10、每天檢查電腦內(nèi)客人消費(fèi)狀況，發(fā)現(xiàn)超過(guò)信用限額要及時(shí)催討，因工作失職導(dǎo)致逃賬、漏賬、錯(cuò)賬要負(fù)責(zé)補(bǔ)償。11、客人最后離店結(jié)賬時(shí)，應(yīng)有禮貌地積極向客人收回房門(mén)鑰匙和房號(hào)卡。客人結(jié)賬后及時(shí)做好記錄，并告知房務(wù)中心及電話總機(jī)。12、負(fù)責(zé)填制關(guān)于報(bào)表，整頓營(yíng)業(yè)單據(jù)，移送夜審員審核。13、做好電腦保養(yǎng)、報(bào)修工作。14、精確掌握當(dāng)天外幣牌價(jià)，嚴(yán)格按照中華人民共和國(guó)銀行關(guān)于規(guī)定辦理，水單上填清姓名、房號(hào)、日期、幣種、金額。16、熟悉掌握各種外幣票面額，支票和信用卡面值。暗記辨認(rèn)信用卡、支票、現(xiàn)鈔真?zhèn)无k法，如有疑問(wèn)及時(shí)向中華人民共和國(guó)銀行關(guān)于部門(mén)聯(lián)系。17、妥善保管自己負(fù)責(zé)各種貨幣、憑證，準(zhǔn)時(shí)復(fù)核憑證，每天做好兌換日?qǐng)?bào)。（十）餐廳收銀員崗位職責(zé)1、做好開(kāi)市前準(zhǔn)備工作，備注必要賬單與用品2、熟悉掌握餐廳收銀機(jī)操作技能和收款基本知識(shí)。3、精確做好收款工作；（1）客人簽房號(hào)賬，核對(duì)房號(hào)，并盡快交給前臺(tái)收款員。（2）客人掛賬簽單，須經(jīng)餐廳當(dāng)值經(jīng)理簽字。（3）大廈部門(mén)用餐、宴請(qǐng)應(yīng)由當(dāng)事人先辦理簽單手續(xù)。（4）客人付信用卡、核對(duì)黑名單，壓抑簽購(gòu)單，填寫(xiě)客人身份證號(hào)碼，核對(duì)簽名。（5）賓客卡予以折扣，須經(jīng)餐廳經(jīng)理簽名。（6）客人鈔票付款、應(yīng)對(duì)的找零。（7）保存取消、作廢單據(jù)，如有遺失應(yīng)向上級(jí)報(bào)告。（8）將收銀機(jī)營(yíng)業(yè)記錄帶登記在營(yíng)業(yè)收入報(bào)表上。（9）嚴(yán)格遵守支票管理規(guī)定和大廈制定其他關(guān)于收付款制度。4、做好交接班工作，清點(diǎn)備用金，并保證下一班有足夠找零錢(qián)。5、做好收銀機(jī)保養(yǎng)、報(bào)修工作。6、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級(jí)分派其她工作。（十一）倉(cāng)庫(kù)保管員崗位職責(zé)1、向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告工作，接受指令。2、入庫(kù)物資到貨后，要依照到貨品資發(fā)票及入庫(kù)單認(rèn)真進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)證物資品名、數(shù)量、產(chǎn)品質(zhì)量與否符合規(guī)定。3、負(fù)責(zé)大廈物資保管，發(fā)放工作，合理運(yùn)用倉(cāng)庫(kù)，分門(mén)別類(lèi)保管好各類(lèi)物品，保持庫(kù)房整潔、倉(cāng)庫(kù)物品要做到先進(jìn)、先出，防止損耗變質(zhì)，要勤檢查、防止霉變。4、嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)單制度，發(fā)放物資一定要憑領(lǐng)料單，必要有指定人員簽字后方可發(fā)放。5、依照業(yè)務(wù)需要，制定各種物資庫(kù)存量最高限額和最低限額，視限額狀況分別督增進(jìn)貨補(bǔ)充庫(kù)存。6、建立貨卡和物資數(shù)量細(xì)賬，依照收發(fā)料單登記貨卡和明細(xì)金額賬、實(shí)物帳，經(jīng)常核對(duì)，保持賬、卡、物相符，月底編制收、發(fā)、存報(bào)表。7、明細(xì)帳做到日清、旬對(duì)、月盤(pán)，一物一卡，持續(xù)盤(pán)存、卡、物、帳相符，結(jié)算報(bào)表清晰。8、清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)缺損應(yīng)及時(shí)查明因素，上報(bào)解決。9、認(rèn)真做好各種采購(gòu)物資復(fù)核過(guò)磅，驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)量。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題訂立意見(jiàn)，有權(quán)拒收入庫(kù)，直至告知計(jì)財(cái)部停止付款。10、核對(duì)發(fā)票，開(kāi)具入庫(kù)單，及時(shí)將單據(jù)移送關(guān)于人員或計(jì)財(cái)部。11、核對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合原則物品，退貨食品除回絕驗(yàn)收外，應(yīng)填寫(xiě)好貨品退貨單，交采購(gòu)部負(fù)責(zé)退換。12、積極參加培訓(xùn)，遵守大廈規(guī)章制度，完畢上級(jí)交給其她工作。三、計(jì)財(cái)部工作人員素質(zhì)規(guī)定計(jì)財(cái)部工作人員必要具備強(qiáng)烈工作責(zé)任心和敬業(yè)奉獻(xiàn)精神，遒守國(guó)家財(cái)政法規(guī)和酒店規(guī)定管理制度、規(guī)范。忠于職守、堅(jiān)持原則。嚴(yán)于律己、團(tuán)結(jié)互助、努力學(xué)習(xí)。身體健康、外貌端正。職業(yè)道德良好，行為準(zhǔn)則符合酒店規(guī)定。崗位知識(shí)、能力、經(jīng)歷等。規(guī)定如下：崗位知識(shí)規(guī)定能力規(guī)定經(jīng)歷規(guī)定財(cái)務(wù)總監(jiān)1、大學(xué)本科或財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)師以上職稱(chēng)。2、熟悉酒店經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)發(fā)、稅法和財(cái)經(jīng)制度、紀(jì)律等專(zhuān)業(yè)知識(shí)。3、具備較高政策理論水平。1、具備較強(qiáng)法制觀念，原則性強(qiáng)，忠于職守，2、通過(guò)加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高酒店管理水平和經(jīng)濟(jì)效益能力。五年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上財(cái)務(wù)部門(mén)經(jīng)理經(jīng)歷。財(cái)務(wù)經(jīng)理1、大專(zhuān)以上財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2、熟悉關(guān)于財(cái)稅法規(guī)、政策。3、掌握財(cái)務(wù)管理基本理念。1、具備業(yè)務(wù)實(shí)行、組織、管理、協(xié)調(diào)公關(guān)、語(yǔ)言文字表達(dá)和理解判斷能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。五年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上會(huì)計(jì)主管經(jīng)歷。助理睬計(jì)1、大專(zhuān)財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)或同等學(xué)歷，會(huì)計(jì)初級(jí)職稱(chēng)。2、具備一定財(cái)務(wù)管理基本理論知識(shí)，熟悉關(guān)于財(cái)稅政策和制度1、掌握酒店會(huì)計(jì)核算流程，有一定管理能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。三年以上酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。成本會(huì)計(jì)1、大專(zhuān)以上財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)初級(jí)以上職稱(chēng)。2、掌握會(huì)計(jì)理論知識(shí)，熟悉酒店成本核算等業(yè)務(wù)知識(shí)。3、掌握關(guān)于財(cái)經(jīng)政策法規(guī)和物價(jià)政策。1、熟悉酒店成本核算流程。2、具備一定組織管理能力。3、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。二年以上酒店財(cái)務(wù)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)二年以上成本費(fèi)用管理工作經(jīng)歷出納員1、中專(zhuān)以上財(cái)經(jīng)類(lèi)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)，會(huì)計(jì)員以上職稱(chēng)。2、掌握會(huì)計(jì)核算基本知識(shí)，熟悉關(guān)于政策規(guī)定。1、有按工作規(guī)范做好出納工作能力。2、語(yǔ)言文字表達(dá)清晰。3、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。一年以上酒店會(huì)計(jì)或會(huì)計(jì)核算工作經(jīng)歷。日審員1、中專(zhuān)畢業(yè)。2、具備一定財(cái)務(wù)知識(shí)。1、具備稽核算施能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。從事酒店財(cái)務(wù)工作1~2年或擔(dān)任收銀員兩年以上經(jīng)歷。前臺(tái)收銀領(lǐng)班1、中專(zhuān)畢業(yè)。2、掌握前臺(tái)收銀員專(zhuān)業(yè)知識(shí)。1、具備業(yè)務(wù)實(shí)行和組織、管理能力。2、外語(yǔ)流利，通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)B級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。二年以上酒店收銀工作經(jīng)歷。各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收銀員1、中專(zhuān)畢業(yè)。2、掌握前臺(tái)收銀員專(zhuān)業(yè)知識(shí)。1、具備一定業(yè)務(wù)實(shí)行能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｂ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。一年以上酒店工作經(jīng)歷。采購(gòu)部經(jīng)理1、大專(zhuān)或以上學(xué)歷，助理經(jīng)濟(jì)師以上職稱(chēng)。2、熟悉經(jīng)濟(jì)法規(guī)和酒店采購(gòu)業(yè)務(wù)。1、具備業(yè)務(wù)實(shí)行、組織管理、協(xié)調(diào)公關(guān)能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)C級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。五年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷，擔(dān)任過(guò)三年以上采購(gòu)主管經(jīng)歷。采購(gòu)員1、中專(zhuān)畢業(yè)或同等學(xué)歷。2、掌握市場(chǎng)狀況和商品知識(shí)和酒店采購(gòu)管理制度。1、具備實(shí)行酒店物品采購(gòu)能力。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)才級(jí)考核。一年以上酒店采購(gòu)工作經(jīng)歷倉(cāng)庫(kù)保管員1、高中畢業(yè)或同等學(xué)歷。2、熟悉本崗位財(cái)產(chǎn)物資管理基本知識(shí)。1、掌握倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)，帳務(wù)解決技能。2、通過(guò)行業(yè)外語(yǔ)Ｃ級(jí)考核，獲得電腦證書(shū)。一年以上酒店工作經(jīng)歷。一年以上酒店倉(cāng)管工作經(jīng)歷四、籌劃財(cái)務(wù)部工作規(guī)范（一）總臺(tái)結(jié)賬收款工作規(guī)范1、散客結(jié)賬收款工作流程項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定入住登記核查總臺(tái)傳來(lái)訂房委托書(shū)與否有接待員及輸單員簽名后，找開(kāi)電腦核對(duì)客人姓名、房號(hào)、抵離日期、房?jī)r(jià)、付款方式等資料與否與訂房委托書(shū)相符。收取預(yù)付金（1）對(duì)上門(mén)客人，因沒(méi)有委托單位或信用擔(dān)保人，應(yīng)在客人辦理入住手續(xù)時(shí)，收取預(yù)付金，預(yù)付金原則上按住店期間所有房費(fèi)等計(jì)算。（2）鈔票結(jié)算：依照接待員開(kāi)出房?jī)r(jià)、入住天數(shù)等收取預(yù)付金，并開(kāi)出預(yù)付款收據(jù)。（3）信用卡結(jié)算：應(yīng)檢查信用卡真?zhèn)?、收受范疇有效性，核?duì)銀行發(fā)布止付名單，并把信用卡壓印在簽購(gòu)單上，同步開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，并寫(xiě)明信用卡種類(lèi)、號(hào)碼。（4）支票結(jié)算：應(yīng)檢查支票收受范疇及有效性，并請(qǐng)客人出示身份證或有效證件，核對(duì)后作好記錄，同步開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，寫(xiě)明支票種類(lèi)及號(hào)碼。（5）轉(zhuǎn)賬結(jié)算：應(yīng)核對(duì)轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)中有否客人姓名，并檢查訂房委托書(shū)中接待單位承認(rèn)簽字及批準(zhǔn)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目，超過(guò)轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目范疇也要收取預(yù)付金。（6）預(yù)收款收據(jù)一式四聯(lián)，一聯(lián)交客人作離店結(jié)賬憑證，二聯(lián)隨鈔票、支票交計(jì)財(cái)部入賬，一聯(lián)留總臺(tái)作存根備查。歸集、核對(duì)客人消費(fèi)賬目（1）客人在大廈酒店餐廳等營(yíng)業(yè)場(chǎng)合消費(fèi)賬目，除設(shè)有與總臺(tái)結(jié)賬電腦聯(lián)機(jī)以外，需用手工輸入，要做到：A、收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)賬單后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)賬單上簽字、房號(hào)與賬卡內(nèi)住宿登記單上房號(hào)、簽字與否相符，與賬單登記單上金額與否一致，再打開(kāi)電腦，核算賬單上內(nèi)容與否已所有輸入客人賬戶(hù)后，將賬單插入客人房間賬卡內(nèi)。B、收到末聯(lián)機(jī)賬單后，也應(yīng)按上述規(guī)定認(rèn)真核對(duì)賬單和登記單，再打開(kāi)電腦，將賬單內(nèi)容輸入客人賬戶(hù)，并將賬單插入客人房間賬卡內(nèi)。（2）賬單登記單一式二聯(lián)，簽字核對(duì)后，一聯(lián)留總臺(tái)結(jié)賬處，一聯(lián)退關(guān)于收銀點(diǎn)。結(jié)賬（1）客人結(jié)賬時(shí)，應(yīng)積極禮貌問(wèn)好，當(dāng)問(wèn)清客人確是離店結(jié)賬后，應(yīng)及時(shí)告知樓層服務(wù)員（或房務(wù)中心）檢查該客人房間小酒吧等其他項(xiàng)目消費(fèi)狀況，開(kāi)消費(fèi)單據(jù)，或用電話報(bào)賬。（2）將客人房間賬卡內(nèi)入住登記單、賬單等資料所有取出，工作流程如下：A/檢查客人鑰匙上房號(hào)與入住登記單、賬單上房號(hào)與否一致。B/檢查取出賬卡資料內(nèi)有無(wú)附件，有否賓客批準(zhǔn)專(zhuān)賬單。C/檢查客人剛剛發(fā)生其他費(fèi)用與否已入賬。D/打開(kāi)電腦核對(duì)客人所有賬單與否已輸入賬戶(hù)，特別要檢查那些未能與總臺(tái)結(jié)賬聯(lián)機(jī)費(fèi)用發(fā)生點(diǎn)。E/賬單內(nèi)容擬定無(wú)誤后，將客人離店時(shí)間輸入電腦并打印賬單，賬單打印出后，應(yīng)復(fù)核一遍，的確無(wú)誤后遞交給客人確認(rèn)簽字，客人如對(duì)賬單中某些項(xiàng)目提出爭(zhēng)議，應(yīng)報(bào)告結(jié)賬主管解決。F/向客人收回預(yù)收款收據(jù)，并核對(duì)，如客人預(yù)收款收據(jù)遺失，而查核確有預(yù)收款，請(qǐng)客人在預(yù)收款收據(jù)遺失單上簽字。G/依照客人在訂房委托書(shū)上選取付款方式收取款項(xiàng)，如用信用卡付款，應(yīng)查看與否超過(guò)預(yù)拉信用卡限額，超過(guò)限額與否已有授權(quán)，如無(wú)授權(quán)應(yīng)立即與信用卡公司獲得聯(lián)系授權(quán)，并請(qǐng)客人在簽購(gòu)單上簽名；用鈔票結(jié)算，如預(yù)收預(yù)付金額不大于或不不大于實(shí)際費(fèi)用數(shù)，應(yīng)請(qǐng)客人補(bǔ)付差額或把余額退給客人，并請(qǐng)客人在鈔票指出單上簽字，同步核對(duì)該單上簽字與入住登記表上簽字與否相符；用轉(zhuǎn)賬方式結(jié)算，應(yīng)檢查轉(zhuǎn)賬結(jié)算名冊(cè)里印鑒樣本與該客人在賬單上簽字與否一致，轉(zhuǎn)賬項(xiàng)目、原則與否與訂房委托書(shū)一致，如有超過(guò)委托書(shū)范疇以外某些，應(yīng)收取費(fèi)用，并將轉(zhuǎn)賬付費(fèi)與自理費(fèi)用分別打印賬單。（3）結(jié)賬后在客人入住登記單蓋上“已結(jié)賬”章，并在電腦做“CHECK-OUT”，關(guān)閉國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話，防止漏賬。交款編表（1）清點(diǎn)當(dāng)班獲得鈔票、支票、信用卡等，按款項(xiàng)類(lèi)別分類(lèi)填制繳款單，一式二聯(lián)，送交總出納員簽收后，一聯(lián)退還交款人備查。（2）采用封包交款，應(yīng)將核對(duì)無(wú)誤后填制交款單連同鈔票、支票、信用卡等裝入特制信封內(nèi)封好，投入指定保險(xiǎn)箱內(nèi)，并請(qǐng)?jiān)趫?chǎng)其她收銀員在登記表上簽字見(jiàn)證。（3）把已離店結(jié)賬或掛賬結(jié)賬賬單以及預(yù)付金單據(jù)等按鈔票、支票、信用卡等分類(lèi)整頓，并計(jì)算出每一類(lèi)共計(jì)金額。（4）編制收銀員報(bào)告，與各類(lèi)賬單一起交夜審員審核，報(bào)告中要列明發(fā)票賬單使用狀況。2、團(tuán)隊(duì)結(jié)賬工作規(guī)范接到營(yíng)銷(xiāo)部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)名、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)原則和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)賬卡內(nèi)。接到營(yíng)銷(xiāo)部轉(zhuǎn)來(lái)團(tuán)隊(duì)預(yù)訂資料時(shí)，應(yīng)核對(duì)旅行社、主賬號(hào)、團(tuán)名、國(guó)籍、抵離日期、人數(shù)、用房數(shù)、房?jī)r(jià)、餐費(fèi)原則和聯(lián)系人及聯(lián)系電話，如有不符，規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)部填全，然后按日期順序插入團(tuán)隊(duì)賬卡內(nèi)。及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)陪伴聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪伴在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變動(dòng)時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)簽來(lái)更改或取消，對(duì)取消團(tuán)隊(duì)如收取費(fèi)用，應(yīng)規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)部寫(xiě)明收取辦法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)有營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)告知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。 及時(shí)與當(dāng)天到店團(tuán)隊(duì)陪伴聯(lián)系，一起核對(duì)該團(tuán)人數(shù)、房間、就餐及離店時(shí)間等事宜，并請(qǐng)陪伴在團(tuán)隊(duì)結(jié)算單上簽字。如遇團(tuán)隊(duì)預(yù)訂有變動(dòng)時(shí)，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)簽來(lái)更改或取消，對(duì)取消團(tuán)隊(duì)如收取費(fèi)用，應(yīng)規(guī)定營(yíng)銷(xiāo)部寫(xiě)明收取辦法及金額，然后送信用催收員；如不收取費(fèi)用，應(yīng)有營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)走后，將資料卡、到店團(tuán)告知單及賬單一起轉(zhuǎn)到信用催收，將寓客賬轉(zhuǎn)到外客賬中。 接到團(tuán)隊(duì)到店告知，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)既有疑問(wèn)或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與關(guān)于人員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡，到店團(tuán)隊(duì)告知一起，依照離店日期插入團(tuán)隊(duì)賬卡中。接到團(tuán)隊(duì)到店告知，應(yīng)待前廳部做完該團(tuán)登記，即打印出到店團(tuán)房?jī)r(jià)表，與資料卡進(jìn)行核對(duì)，如發(fā)既有疑問(wèn)或差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)與關(guān)于人員核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)出團(tuán)隊(duì)結(jié)算單，連同資料卡，到店團(tuán)隊(duì)告知一起，依照離店日期插入團(tuán)隊(duì)賬卡中。收到團(tuán)隊(duì)就餐告知單后，應(yīng)即將就餐餐廳名稱(chēng)寫(xiě)到該團(tuán)資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)依照該團(tuán)精確人數(shù)及就餐廳地點(diǎn)開(kāi)出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)，包餐單上應(yīng)注明該團(tuán)主賬號(hào)、就餐原則及人數(shù)。收到團(tuán)隊(duì)就餐告知單后，應(yīng)即將就餐餐廳名稱(chēng)寫(xiě)到該團(tuán)資料卡上，夜班結(jié)賬員應(yīng)依照該團(tuán)精確人數(shù)及就餐廳地點(diǎn)開(kāi)出包餐單送到各餐廳收款點(diǎn)，包餐單上應(yīng)注明該團(tuán)主賬號(hào)、就餐原則及人數(shù)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額表，并在該團(tuán)離店簽一小時(shí)與陪伴聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。夜班結(jié)賬員于清晨打出當(dāng)天離店團(tuán)隊(duì)自費(fèi)付款金額表，并在該團(tuán)離店簽一小時(shí)與陪伴聯(lián)系上，督促客人在離店前付清個(gè)人應(yīng)付款項(xiàng)。團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)項(xiàng)目付清后，填寫(xiě)團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表送前廳部行李房。團(tuán)隊(duì)客人所有自費(fèi)項(xiàng)目付清后，填寫(xiě)團(tuán)隊(duì)行李發(fā)放表送前廳部行李房。3、長(zhǎng)住戶(hù)結(jié)賬工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定結(jié)賬（1）每天整頓長(zhǎng)住戶(hù)發(fā)生關(guān)于費(fèi)用賬單，并分別插入住戶(hù)賬卡中。每月最后一天分別打出當(dāng)月長(zhǎng)住戶(hù)房費(fèi)、餐費(fèi)、電話費(fèi)等分項(xiàng)明細(xì)賬單，確認(rèn)后做賬目壓縮，并通過(guò)電腦轉(zhuǎn)如信用催賬電腦賬中。（2）依照分項(xiàng)賬單，開(kāi)列長(zhǎng)住戶(hù)欠賬告知單，附上分項(xiàng)明細(xì)賬單一份（另一份要妥善保管，以備查用）。每月5日前送到長(zhǎng)住戶(hù)房中，如前一種月欠款未付清，應(yīng)一并列入欠賬告知單上。（3）告知單交給客戶(hù)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)簽字給回執(zhí)，同步理解長(zhǎng)住戶(hù)何時(shí)能付款，如需要長(zhǎng)住戶(hù)簽字賬單，應(yīng)立即提供。（4）款收到后，出具收款收據(jù)，并編制當(dāng)天交款報(bào)告。催賬（1）上班時(shí)，要核對(duì)總臺(tái)交接記錄本，檢查前臺(tái)代收款狀況，查看與否有錯(cuò)。（2）每月核對(duì)合同及電腦中關(guān)于數(shù)據(jù)，注意長(zhǎng)住戶(hù)離店時(shí)間，為結(jié)賬做好準(zhǔn)備。如有新入店客人，應(yīng)及時(shí)與營(yíng)銷(xiāo)部聯(lián)系，拿到合同資料后，須核對(duì)電腦中房?jī)r(jià)、日期等關(guān)于資料，按合同規(guī)定催收客人預(yù)付金，收到后開(kāi)出預(yù)收款收據(jù)，并打入電腦中定金戶(hù)。退定金時(shí)，要核對(duì)預(yù)收款收據(jù)，方可辦理關(guān)于結(jié)賬手續(xù)。（3）每周打印一份住店總表，發(fā)現(xiàn)非長(zhǎng)住戶(hù)時(shí)，要與前廳部、營(yíng)銷(xiāo)部聯(lián)系解決。（4）每月上旬做一份長(zhǎng)住戶(hù)欠款狀況表，分別報(bào)部經(jīng)理和財(cái)務(wù)總監(jiān)，對(duì)拖欠一種月以上客戶(hù)經(jīng)催收無(wú)效后，須打?qū)ｉT(mén)報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷(xiāo)部和總經(jīng)理，及時(shí)采用辦法。（5）收到客戶(hù)欠款后，按規(guī)定在電腦中做收回。如需調(diào)賬或沖賬，應(yīng)由主管經(jīng)理審核確認(rèn)簽字后方可執(zhí)行，不得擅自在電腦中更改任何賬目。4、其她零星收入收款工作規(guī)范其她零星收入系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房物品、紀(jì)念品費(fèi)以及補(bǔ)償款等。別的工作如上述收款流程收款時(shí)要唱票其她零星收入系指行李寄存費(fèi)、客衣洗燙費(fèi)、代辦費(fèi)、客房物品、紀(jì)念品費(fèi)以及補(bǔ)償款等。別的工作如上述收款流程收款時(shí)要唱票（二）外幣兌換工作規(guī)范現(xiàn)鈔兌換1、按規(guī)定期間，每日早上依照中華人民共和國(guó)銀行發(fā)布外匯行情,t調(diào)節(jié)好外匯牌價(jià)。2、請(qǐng)客人填寫(xiě)外匯兌換水單一式三聯(lián)，規(guī)定填明國(guó)籍、姓名、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。3、收到外匯后要認(rèn)清幣種、面值、鑒別真?zhèn)巍⒊笔杖?，發(fā)現(xiàn)可疑，應(yīng)及時(shí)與中華人民共和國(guó)銀行聯(lián)系。4、依照客人所兌外幣，填寫(xiě)在客人已填寫(xiě)兌換水單上，規(guī)定分欄填明鈔票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)天發(fā)布外匯現(xiàn)鈔牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額。5、依照計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中華人民共和國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。旅行支票兌換1、請(qǐng)客人填寫(xiě)外匯兌換水單一式三聯(lián)，規(guī)定填明國(guó)籍、姓名（簽名）、護(hù)照號(hào)、房號(hào)及日期。2、該客人當(dāng)面在旅行支票上復(fù)簽一欄中簽字，如客人持有簽過(guò)字旅行支票，一定規(guī)定客人當(dāng)面背書(shū)。3、查看旅行支票初簽與復(fù)簽簽字字體與否相似，如有疑問(wèn)，要請(qǐng)客人在支票背面重新背書(shū)或查看客人護(hù)照上簽名。4、依照客人所要兌換旅行支票、填寫(xiě)在客人已填寫(xiě)外幣兌換水單上，分欄填寫(xiě)支票、外幣符號(hào)及金額，按當(dāng)天發(fā)布外匯旅行支票牌價(jià)，計(jì)算出應(yīng)兌人民幣金額，并扣去規(guī)定貼息。5、依照計(jì)算出金額付給客人人民幣，將第二聯(lián)兌換水單給客人，第一聯(lián)送中華人民共和國(guó)銀行，第三聯(lián)留存。解送銀行1、每天兌換工作結(jié)束后，應(yīng)將當(dāng)天所兌外幣鈔票、旅行支票分別做代兌換現(xiàn)鈔及代兌換支票結(jié)匯單，依照銀行規(guī)定逐欄填寫(xiě)清晰。2、復(fù)核收到外幣同付出人民幣兌換金額，將兌換人民幣金額與庫(kù)存鈔票軋平后，方可將所有外幣現(xiàn)鈔按規(guī)定作成封包，在規(guī)定期間內(nèi)將封包送交中華人民共和國(guó)銀行，換回兌出人民幣。3、加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存鈔票保管，制定有效制度，遵守執(zhí)行。(三)各營(yíng)業(yè)點(diǎn)收款工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定娛樂(lè)收銀1、上崗后查閱交接本，解決好上班未完畢事項(xiàng)，備足零錢(qián)。2、給服務(wù)員送來(lái)取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。3、客人消費(fèi)結(jié)束后，依照該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到鈔票時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字應(yīng)及時(shí)打開(kāi)電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外客人規(guī)定簽單，須經(jīng)康樂(lè)部經(jīng)理批準(zhǔn)，并請(qǐng)客人在賬單上寫(xiě)清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同步注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬，超過(guò)銀行規(guī)定限額必要要獲得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。4、下班前必要做好當(dāng)班康樂(lè)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫(xiě)清晰，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，筆跡清晰，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，規(guī)定結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。6、將鈔票、支票、信用卡送至總收款處，并將完畢營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連號(hào)，作廢單必要經(jīng)康樂(lè)經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。餐飲收銀1、上崗后查閱交接本，解決好上班未完畢事項(xiàng)，備足零錢(qián)。2、給服務(wù)員送來(lái)取菜單、酒水小票蓋章、用POS打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。3、客人消費(fèi)結(jié)束后，依照該客人所點(diǎn)菜、酒水小票用POS機(jī)打出客人消費(fèi)賬單，讓服務(wù)員送給客人并收款。A、收到鈔票時(shí)，應(yīng)向服務(wù)員唱票。B、如若住店客人簽字應(yīng)及時(shí)打開(kāi)電腦核對(duì)，并輸入賬中。C、如是店外客人規(guī)定簽單，須經(jīng)餐飲部經(jīng)理批準(zhǔn)，并請(qǐng)客人在賬單上寫(xiě)清單位、聯(lián)系人及電話等，必要時(shí)請(qǐng)客人出示證件，同步注明通過(guò)什么方式或何時(shí)來(lái)付清，賬單送總臺(tái)結(jié)賬處掛賬。D、客人用信用卡付賬，超過(guò)銀行規(guī)定限額必要要獲得授權(quán)后方可接納，并將授權(quán)號(hào)碼注明。E、客人用支票付款，需請(qǐng)客人出示身份證并將證號(hào)等記錄在支票背面。4、下班前必要做好當(dāng)班營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)，按表上規(guī)定填寫(xiě)清晰，有小計(jì)、總計(jì)、賬單編號(hào)及人數(shù)等，筆跡清晰，不得涂改。5、要編制寓客及外客轉(zhuǎn)賬掛賬登記表，連同賬單送至總收款處，規(guī)定結(jié)賬員核對(duì)無(wú)誤后簽收，以備核查。6、將鈔票、支票、信用卡送至總收款處，并將完畢營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)連同賬單交夜審員。賬單一定要連號(hào)，作廢單必要經(jīng)餐飲經(jīng)理簽字，二聯(lián)同附。（四）收入稽核工作規(guī)范項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定日審工作1、上班后，即將上日大廈酒店收益編制大廈酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)表，送交財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。2、查看夜審員工作日記，及時(shí)解決查出問(wèn)題，并將解決成果及關(guān)于狀況做好工作日記。3、核對(duì)總臺(tái)和房務(wù)部客房狀態(tài)和夜審員房?jī)r(jià)過(guò)賬表、房間出租數(shù)與否相符。4、核對(duì)總臺(tái)及各營(yíng)業(yè)點(diǎn)發(fā)票、賬單、報(bào)表及關(guān)于原始憑證內(nèi)容與否完整，有否錯(cuò)漏虛假，賬單、發(fā)票共計(jì)數(shù)與報(bào)表與否相符。5、核對(duì)鈔票、支票、信用卡等交款回執(zhí)與各收銀點(diǎn)報(bào)表與否相符。6、核對(duì)夜審員各項(xiàng)報(bào)表與各收銀點(diǎn)報(bào)表與否相符。7、檢查各營(yíng)業(yè)點(diǎn)寓客轉(zhuǎn)賬收入與夜審員報(bào)表與否相符。8、檢查轉(zhuǎn)外客賬各種賬單與否符合手續(xù)。9、檢查上日發(fā)生營(yíng)業(yè)收入調(diào)節(jié)或沖賬與否合理，與否已按規(guī)定流程審批。10、檢查離店客人余額表，如有未結(jié)賬款項(xiàng)，查明因素及時(shí)解決。11、依照核對(duì)后各項(xiàng)收入編制憑證，與各項(xiàng)報(bào)表一起送交總稽核員。12、將總臺(tái)與各營(yíng)業(yè)點(diǎn)發(fā)票、賬單與報(bào)表上發(fā)票賬單使用狀況進(jìn)行核對(duì)。(五)信用催賬工作規(guī)范接受前臺(tái)轉(zhuǎn)來(lái)應(yīng)收外客賬，進(jìn)行整頓、催收、銷(xiāo)賬，同步掌握同大廈酒店關(guān)于旅行社、公司等客戶(hù)信用狀況，提供營(yíng)銷(xiāo)部、前廳部作參照。項(xiàng)目規(guī)范內(nèi)容與規(guī)定信用工作1、每天從總稽核員處獲得從前臺(tái)通過(guò)電腦轉(zhuǎn)來(lái)外客明細(xì)賬單，初步審核明細(xì)賬所列客戶(hù)名稱(chēng)及關(guān)于資料填寫(xiě)與否完全，然后將賬單按國(guó)外、外地、市內(nèi)分類(lèi)交給關(guān)于結(jié)賬員，并匯總當(dāng)天外客賬總額，以便記錄。2、掌握客戶(hù)欠款動(dòng)態(tài)，組織人員采用催款辦法，廣泛收集資料，將關(guān)于客戶(hù)信用狀況及時(shí)提供應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)部、前廳部。3、負(fù)責(zé)各種國(guó)內(nèi)、國(guó)外匯款接納、整頓、登記及發(fā)放工作，并依照自己登記表，每月初報(bào)出上月外客賬發(fā)生數(shù)，收回?cái)?shù)和欠款金額數(shù)，以及欠款收回率等，同步寫(xiě)出上月催收狀況報(bào)告，報(bào)計(jì)財(cái)部、營(yíng)銷(xiāo)部。4、負(fù)責(zé)解決疑難問(wèn)題并及時(shí)與關(guān)于部門(mén)做好業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)。寓客信用催收工作1、檢查寓客明細(xì)賬。每天應(yīng)檢查寓客明細(xì)賬，逐個(gè)審查當(dāng)天余額欄金額與否超過(guò)大廈酒店規(guī)定信用限額，逐筆標(biāo)出當(dāng)天超限額客戶(hù)名單。2、編制寓客信用超限額狀況報(bào)告。3、依照超限額寓客所選取結(jié)算方式，進(jìn)行恰當(dāng)催賬工作。（1）對(duì)用鈔票結(jié)算超限額寓客，應(yīng)填寫(xiě)結(jié)賬告知書(shū)，由信用催收員送到客人房間催收；（2）對(duì)用信用卡結(jié)算超限額寓客，應(yīng)向信用卡中心獲得授權(quán)號(hào)碼。如果一經(jīng)索取，但信用卡中心不給授權(quán)號(hào)碼，則應(yīng)填寫(xiě)一份結(jié)賬告知書(shū)催收。催收信只需加上“因閣下信用卡拿不到授權(quán)號(hào)碼，請(qǐng)改換其她信用卡或用鈔票到總臺(tái)結(jié)賬付款”等字句；（3）對(duì)不受信用額度限制，但欠賬余額高出普通規(guī)定住店客人，應(yīng)審查其手續(xù)與否符合大廈酒店關(guān)于規(guī)定。對(duì)長(zhǎng)住客人，應(yīng)檢查與否按合同規(guī)定結(jié)算日期開(kāi)單收賬，重點(diǎn)檢查有無(wú)超過(guò)結(jié)算日期尚未付款狀況。對(duì)有合同非長(zhǎng)住客應(yīng)按合同進(jìn)行管理，沒(méi)有合同應(yīng)檢查其限額待遇與否有正式批準(zhǔn)單，與否符合規(guī)定手續(xù)，對(duì)由本地單位代為結(jié)賬住客，應(yīng)檢查與代結(jié)賬單位有否訂立合同，手續(xù)與否完備。4、催付賬款解決；（1）在超限額狀況報(bào)告“采用辦法”欄目中分別注明“已發(fā)出催收信”，“已獲得信用卡授權(quán)號(hào)碼”或“符合免除信用限額限制規(guī)定”等后，報(bào)前廳部、計(jì)財(cái)部審視，另抄送總臺(tái)收賬。（2）每天晚上，應(yīng)檢查經(jīng)發(fā)催收信后付款狀況，如果客人尚未付款，應(yīng)進(jìn)行電話催款，并將客人答應(yīng)交款日期時(shí)間記在交班簿上。（3）次日，信用催收員仍按以上流程進(jìn)行工作，如果發(fā)現(xiàn)仍未辦理付款，應(yīng)向總臺(tái)收銀員理解因素，再依照實(shí)際狀況安排下一步催收辦法，同步將客戶(hù)消費(fèi)狀況及催賬狀況，向關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，必要時(shí)采用取消其賒賬消費(fèi)待遇等相應(yīng)辦法。掛賬客戶(hù)信用催收工作1、信用復(fù)核：（1）對(duì)于本地公司、機(jī)關(guān)等單位提出掛收結(jié)算申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核；申請(qǐng)單位詳細(xì)資料與否齊全，有無(wú)大廈酒店銷(xiāo)售部門(mén)訂立意見(jiàn)，以往在本店消費(fèi)記錄和付款狀況，掛賬最高合計(jì)限額及期限。（2）對(duì)與旅行社訂立記賬結(jié)算合同進(jìn)行復(fù)核；旅行社關(guān)于資料與否齊全，以往在本店欠賬與付款狀況，付款信用，合同規(guī)定房?jī)r(jià)及其她服務(wù)價(jià)格，掛賬最高合計(jì)限額、結(jié)算方式及結(jié)算期限等。2、轉(zhuǎn)賬審核（1）審核轉(zhuǎn)來(lái)轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)，檢查其關(guān)于委托資料等與否齊全，對(duì)旅行社賬單，還應(yīng)審核其優(yōu)惠折扣與否與合同一致。（2）整頓轉(zhuǎn)賬結(jié)算單據(jù)后，掛號(hào)郵寄或上門(mén)送交。（3）按照單位賬號(hào)或明細(xì)科目，將賬單日期、號(hào)碼、金額等內(nèi)容輸入電腦或記入各賬戶(hù)中，收到款項(xiàng)后及時(shí)轉(zhuǎn)銷(xiāo)。3、轉(zhuǎn)賬催收（參照上述辦理）。壞賬解決工作1、每月末，將客戶(hù)欠賬，按其拖欠時(shí)間長(zhǎng)短編制應(yīng)收賬款賬齡分析表。按戶(hù)每筆分別填入表中時(shí)間欄目?jī)?nèi)，并將對(duì)超過(guò)一種月以上催付狀況反映在備注欄內(nèi)。2、將擬定不能收回每一筆壞賬，寫(xiě)出壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)報(bào)告，詳細(xì)寫(xiě)明賬款發(fā)生日期、數(shù)額、追催次數(shù)、狀況、不能收回因素以及認(rèn)定壞賬理由根據(jù)等。3、財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)審核壞賬轉(zhuǎn)銷(xiāo)報(bào)告，并訂立解決意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理審批。(六)采購(gòu)工作規(guī)范食品采購(gòu)1、籌劃財(cái)務(wù)部依照大廈酒店?duì)I業(yè)籌劃編制食品年度、季節(jié)、日采購(gòu)籌劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部食品采購(gòu)員實(shí)行。2、采購(gòu)部應(yīng)依照采購(gòu)籌劃規(guī)定，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較供應(yīng)商所提供食品質(zhì)量和價(jià)格，每項(xiàng)采購(gòu)均應(yīng)堅(jiān)持貨比三家規(guī)定進(jìn)行比較選取，以保證供貨價(jià)平物表。3、采購(gòu)員依照采購(gòu)分工和選定供應(yīng)商按采購(gòu)籌劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（1）年度采購(gòu)任務(wù)，需同供應(yīng)商簽定供銷(xiāo)合同，注明品名、規(guī)格、級(jí)別、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨批量、交貨數(shù)量、驗(yàn)收原則、付款方式等詳細(xì)條款。（2）季節(jié)采購(gòu)普通指冰凍海、河產(chǎn)品，因這些食品季節(jié)性強(qiáng)，只能進(jìn)行批量采購(gòu)。采購(gòu)時(shí)應(yīng)同供應(yīng)廠商簽定合同或合同，注明品名、規(guī)格、級(jí)別、數(shù)量、價(jià)格、交貨方式、交貨地、交貨期以及驗(yàn)收、付款等詳細(xì)條款。（3）采購(gòu)部應(yīng)對(duì)日采購(gòu)籌劃準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢。（4）對(duì)大批量或高檔食品及原料采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)參加采購(gòu)工作，并對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格加以控制。4、食品采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將食品交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。5、驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)食品同采購(gòu)籌劃中品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量有問(wèn)題，食品采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。物品采購(gòu)1、籌劃財(cái)務(wù)部按大廈酒店?duì)I業(yè)籌劃編制物品年度、月度和暫時(shí)采購(gòu)籌劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部物品采購(gòu)員實(shí)行。2、采購(gòu)部依照采購(gòu)籌劃規(guī)定，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較供應(yīng)商所提供物品價(jià)格、質(zhì)量，每項(xiàng)采購(gòu)均應(yīng)堅(jiān)持貨比三家規(guī)定進(jìn)行比較選取，以保證供貨價(jià)廉物美。3、采購(gòu)員依照采購(gòu)分工和選定供應(yīng)商按籌劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（1）需購(gòu)物品是大廈酒店已確認(rèn)或補(bǔ)充庫(kù)存，應(yīng)按原定規(guī)格、型號(hào)、顏色、價(jià)格等規(guī)定辦理，并到原定供應(yīng)商處按質(zhì)、按量、準(zhǔn)時(shí)購(gòu)進(jìn)。如果變動(dòng)應(yīng)由采購(gòu)部會(huì)同試用部門(mén)上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批后方可采購(gòu)。（2）如屬新品種，則需會(huì)同使用部門(mén)同供應(yīng)商聯(lián)系洽談，取回樣品（樣本），經(jīng)采購(gòu)部上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后采購(gòu)。（3）暫時(shí)采購(gòu)物品，采購(gòu)員應(yīng)依照采購(gòu)籌劃規(guī)定急事急辦，在規(guī)定期間內(nèi)完畢采購(gòu)任務(wù)，保證大廈酒店需要。（4）對(duì)大批量或高檔物品采購(gòu)及新品種采購(gòu)，采購(gòu)部經(jīng)理應(yīng)參加采購(gòu)工作，并對(duì)其質(zhì)量、價(jià)格加以控制。4、物品采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將物品交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。5、驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)物品同采購(gòu)籌劃中品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量有問(wèn)題，物品采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。工程設(shè)備、材料采購(gòu)1、籌劃財(cái)務(wù)部按大廈酒店?duì)I業(yè)籌劃編制物品年度、月度和暫時(shí)采購(gòu)籌劃，報(bào)大廈酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部工程材料采購(gòu)員實(shí)行。2、采購(gòu)部依照采購(gòu)籌劃規(guī)定，進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，比較供應(yīng)商所提供工程設(shè)備、材料價(jià)格、質(zhì)量，每項(xiàng)工程設(shè)備、材料均應(yīng)堅(jiān)持貨比三家規(guī)定進(jìn)行比較選取，以保證工程設(shè)備、材料供貨安全、價(jià)平物美。3、采購(gòu)員依照采購(gòu)分工和選定供應(yīng)商按籌劃填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。（1）需購(gòu)工程設(shè)備或補(bǔ)充庫(kù)存材料，應(yīng)按原定規(guī)格、型號(hào)、顏色、價(jià)格等規(guī)定辦理。屬?lài)?guó)家定點(diǎn)供應(yīng)應(yīng)到指定供應(yīng)商處購(gòu)買(mǎi)。（3）暫時(shí)采購(gòu)設(shè)備、材料，采購(gòu)員應(yīng)依照采購(gòu)籌劃規(guī)定急事急辦，在規(guī)定期間內(nèi)完畢采購(gòu)任務(wù)，保證大廈酒店需要。（4）大廈酒店更新改造時(shí)，計(jì)財(cái)部應(yīng)會(huì)同工程部、采購(gòu)部就更新改造項(xiàng)目進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)協(xié)商，共同制定出改造項(xiàng)目工程設(shè)備、材料采購(gòu)籌劃，報(bào)大廈酒店領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由采購(gòu)部購(gòu)買(mǎi)。4、工程設(shè)備、材料采購(gòu)后，采購(gòu)員應(yīng)將設(shè)備、材料交驗(yàn)收員驗(yàn)收，并將驗(yàn)收單中采購(gòu)一聯(lián)取回。5、驗(yàn)收員在驗(yàn)收員在驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)材料、設(shè)備同采購(gòu)籌劃中品名、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量有問(wèn)題，物品采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系，及時(shí)辦理退貨、換貨手續(xù)。(七)驗(yàn)收、保管工作規(guī)范上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對(duì)當(dāng)天應(yīng)到物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)，同步應(yīng)做好磅秤校驗(yàn)和倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作。先清點(diǎn)或過(guò)磅核對(duì)物品數(shù)量與否與到貨單或發(fā)票相符，檢查凈重。上崗后先仔細(xì)閱讀當(dāng)天進(jìn)貨單，做到對(duì)當(dāng)天應(yīng)到物品品種、規(guī)格及數(shù)量心中有數(shù)，同步應(yīng)做好磅秤校驗(yàn)和倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生工作。先清點(diǎn)或過(guò)磅核對(duì)物品數(shù)量與否與到貨單或發(fā)票相符，檢查凈重。物品到貨后，應(yīng)先確認(rèn)與否由申購(gòu)籌劃，然后對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收。 包裝食品要檢查與否注明生產(chǎn)廠家、場(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量原則、包裝規(guī)格及級(jí)別等。進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)記。其他物品要按定貨封樣和規(guī)定由使用部門(mén)、驗(yàn)收員和倉(cāng)保員拆箱抽樣檢查，并共同簽字承認(rèn)。包裝食品要檢查與否注明生產(chǎn)廠家、場(chǎng)址、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量原則、包裝規(guī)格及級(jí)別等。進(jìn)口食品還要檢查中文標(biāo)簽和防偽標(biāo)記。其他物品要按定貨封樣和規(guī)定由使用部門(mén)、驗(yàn)收員和倉(cāng)保員拆箱抽樣檢查，并共同簽字承認(rèn)。經(jīng)檢查不合格物品應(yīng)及時(shí)向部門(mén)主管及采購(gòu)部報(bào)告，區(qū)別狀況及時(shí)解決。符合數(shù)量和質(zhì)量原則物品，由驗(yàn)收員填寫(xiě)驗(yàn)收單，價(jià)格依照采購(gòu)報(bào)價(jià)單填寫(xiě)，倉(cāng)保員收貨時(shí)依照發(fā)票和驗(yàn)收單復(fù)核算物，按規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。入庫(kù)物品要辦理入庫(kù)單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全領(lǐng)料單，倉(cāng)保員每天應(yīng)依照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。入庫(kù)物品要辦理入庫(kù)單，發(fā)貨要憑手續(xù)齊全領(lǐng)料單，倉(cāng)保員每天應(yīng)依照入庫(kù)單、領(lǐng)料單及時(shí)登記賬、卡。(八)年度預(yù)算編制工作規(guī)范預(yù)算管理委員會(huì)討論草稿，提出修改意見(jiàn)房務(wù)部依照銷(xiāo)售預(yù)算、勞動(dòng)力成本預(yù)算、維修費(fèi)預(yù)算，編制各經(jīng)營(yíng)部門(mén)營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、稅金及部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算并進(jìn)行匯總報(bào)工作小組。人力資源部依照銷(xiāo)售預(yù)算及勞動(dòng)力成本控制目的，編制勞動(dòng)力成本報(bào)預(yù)算小組?？偨?jīng)理召集各部門(mén)經(jīng)理推出下年度經(jīng)營(yíng)目的（GOP前），明確各飯店經(jīng)營(yíng)籌劃、方針及設(shè)想。預(yù)算管理委員會(huì)討論草稿，提出修改意見(jiàn)房務(wù)部依照銷(xiāo)售預(yù)算、勞動(dòng)力成本預(yù)算、維修費(fèi)預(yù)算，編制各經(jīng)營(yíng)部門(mén)營(yíng)業(yè)成本、營(yíng)業(yè)費(fèi)用、稅金及部門(mén)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)預(yù)算并進(jìn)行匯總報(bào)工作小組。人力資源部依照銷(xiāo)售預(yù)算及勞動(dòng)力成本控制目的，編制勞動(dòng)力成本報(bào)預(yù)算小組。總經(jīng)理召集各部門(mén)經(jīng)理推出下年度經(jīng)營(yíng)目的（GOP前），明確各飯店經(jīng)營(yíng)籌劃、方針及設(shè)想。上級(jí)公司各對(duì)口部門(mén)審批GOP前關(guān)于經(jīng)營(yíng)預(yù)算內(nèi)容提出修改意見(jiàn)反饋給酒店，由酒店工作小組最后修改并再上報(bào)。 上級(jí)公司各對(duì)口部門(mén)審批GOP前關(guān)于經(jīng)營(yíng)預(yù)算內(nèi)容提出修改意見(jiàn)反饋給酒店，由酒店工作小組最后修改并再上報(bào)。工作小組召集關(guān)于部門(mén)，下達(dá)管理委員會(huì)修改意見(jiàn)。工作小組召集關(guān)于部門(mén)，下達(dá)管理委員會(huì)修改意見(jiàn)。工作小組匯總各部門(mén)預(yù)算并經(jīng)測(cè)算、平衡、審核后，將預(yù)算草稿報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)。工作小組綜合平衡后將銷(xiāo)售預(yù)算、勞動(dòng)力成本預(yù)算、維修費(fèi)預(yù)算下發(fā)關(guān)于部門(mén)。營(yíng)銷(xiāo)部依照市場(chǎng)預(yù)測(cè)及經(jīng)營(yíng)目的，編制總銷(xiāo)售預(yù)算及各營(yíng)業(yè)部門(mén)銷(xiāo)售預(yù)算工作小組匯總各部門(mén)預(yù)算并經(jīng)測(cè)算、平衡、審核后，將預(yù)算草稿報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)。工作小組綜合平衡后將銷(xiāo)售預(yù)算、勞動(dòng)力成本預(yù)算、維修費(fèi)預(yù)算下發(fā)關(guān)于部門(mén)。營(yíng)銷(xiāo)部依照市場(chǎng)預(yù)測(cè)及經(jīng)營(yíng)目的，編制總銷(xiāo)售預(yù)算及各營(yíng)業(yè)部門(mén)銷(xiāo)售預(yù)算報(bào)工作小組?？偨?jīng)理召集預(yù)算管理委員會(huì)成員，提出預(yù)算大綱及指引思想?？偨?jīng)理召集預(yù)算管理委員會(huì)成員，提出預(yù)算大綱及指引思想。各關(guān)于部門(mén)按照工作小組意見(jiàn)，進(jìn)行修改后再報(bào)工作組工程部依照銷(xiāo)售預(yù)算及維修費(fèi)控制目的，編制各部門(mén)維修費(fèi)預(yù)算報(bào)工作小組。各關(guān)于部門(mén)按照工作小組意見(jiàn)，進(jìn)行修改后再報(bào)工作組工程部依照銷(xiāo)售預(yù)算及維修費(fèi)控制目的，編制各部門(mén)維修費(fèi)預(yù)算報(bào)工作小組。工程部、行政管理部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部依照銷(xiāo)售預(yù)算及費(fèi)用控制目的，編制能源消耗、市場(chǎng)推廣、管理財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算報(bào)工作小組。工程部、行政管理部門(mén)、營(yíng)銷(xiāo)部依照銷(xiāo)售預(yù)算及費(fèi)用控制目的，編制能源消耗、市場(chǎng)推廣、管理財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算報(bào)工作小組。籌劃財(cái)務(wù)部依照經(jīng)營(yíng)狀況，編制其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算報(bào)工作小組。籌劃財(cái)務(wù)部依照經(jīng)營(yíng)狀況，編制其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算報(bào)工作小組。工作小組再次匯總修改后各部門(mén)預(yù)算，將酒店經(jīng)營(yíng)總預(yù)算及貨幣資金收支預(yù)算報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)。工作小組再次匯總修改后各部門(mén)預(yù)算，將酒店經(jīng)營(yíng)總預(yù)算及貨幣資金收支預(yù)算報(bào)預(yù)算管理委員會(huì)。上級(jí)公司各對(duì)口部門(mén)對(duì)GOP前經(jīng)營(yíng)預(yù)算及專(zhuān)業(yè)進(jìn)行匯總?；I劃財(cái)務(wù)部依照業(yè)重規(guī)定，編制非經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出報(bào)預(yù)算工作小組。上級(jí)公司各對(duì)口部門(mén)對(duì)GOP前經(jīng)營(yíng)預(yù)算及專(zhuān)業(yè)進(jìn)行匯總。籌劃財(cái)務(wù)部依照業(yè)重規(guī)定，編制非經(jīng)營(yíng)費(fèi)用支出報(bào)預(yù)算工作小組。人力資源部依照福利費(fèi)開(kāi)支規(guī)定及規(guī)定，編制福利費(fèi)貨幣支出預(yù)算報(bào)工作組人力資源部依照福利費(fèi)開(kāi)支規(guī)定及規(guī)定，編制福利費(fèi)貨幣支出預(yù)算報(bào)工作組預(yù)算管理委員會(huì)通過(guò)預(yù)算并報(bào)上級(jí)公司和酒店業(yè)主審批?；I劃財(cái)務(wù)部依照各部門(mén)銷(xiāo)售成本、費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)算及庫(kù)存控制目的編制采購(gòu)預(yù)算報(bào)工作小組。預(yù)算管理委員會(huì)通過(guò)預(yù)算并報(bào)上級(jí)公司和酒店業(yè)主審批。籌劃財(cái)務(wù)部依照各部門(mén)銷(xiāo)售成本、費(fèi)用、財(cái)產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)預(yù)算及庫(kù)存控制目的編制采購(gòu)預(yù)算報(bào)工作小組。人力資源部依照培訓(xùn)籌劃，編制教誨培訓(xùn)費(fèi)貨幣支出報(bào)預(yù)算小組。人力資源部依照培訓(xùn)籌劃，編制教誨培訓(xùn)費(fèi)貨幣支出報(bào)預(yù)算小組。注：上虛框?yàn)槟甓冉?jīng)營(yíng)預(yù)算（涉及GOP前和GOP后），下虛框?yàn)槟甓汝P(guān)于資金支出預(yù)算。（九）核算規(guī)范1、總臺(tái)結(jié)賬收款、收入審計(jì)、信用催收核算流程收賬報(bào)告客人入住賬單建立消費(fèi)賬戶(hù)收賬報(bào)告客人入住賬單建立消費(fèi)賬戶(hù)保證金結(jié)賬收款： 輸單 結(jié)賬 客房收益表客房收益客房收益表客房收益試算表房租過(guò)賬表房租過(guò)賬表客房租住明細(xì)表核對(duì)客房出租狀況試算當(dāng)天客房收益房租過(guò)賬核對(duì)客房出租狀況試算當(dāng)天客房收益房租過(guò)賬接管前廳收賬工作稽核接管前廳收賬工作稽核夜間稽核：審核消費(fèi)賬戶(hù)前廳客房狀況表審核消費(fèi)賬戶(hù)前廳客房狀況表客房狀況表客房狀況表酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)酒店?duì)I業(yè)日?qǐng)?bào)審核并轉(zhuǎn)外客賬單核對(duì)總出納報(bào)告檢查客人離店余額表審核各收銀點(diǎn)報(bào)表賬單核對(duì)客房出租表審核稽核工作審核收益表審核并轉(zhuǎn)外客賬單核對(duì)總出納報(bào)告檢查客人離店余額表審核各收銀點(diǎn)報(bào)表賬單核對(duì)客房出租表審核稽核工作審核收益表日間稽核：壞賬解決壞賬解決賬齡分析表審核轉(zhuǎn)外客賬單賬齡分析表審核轉(zhuǎn)外客賬單制定信用政策信貸超限額報(bào)告催收催賬檢查住客明細(xì)表制定信用政策信貸超限額報(bào)告催收催賬檢查住客明細(xì)表信用催賬：2、驗(yàn)收、保管核算流程剔除不合格品質(zhì)過(guò)磅剔除不合格品質(zhì)過(guò)磅尋常貨品驗(yàn)收尋常貨品驗(yàn)收按申購(gòu)規(guī)定檢查報(bào)告計(jì)財(cái)部按申購(gòu)規(guī)定檢查報(bào)告計(jì)財(cái)部按先進(jìn)先出原則發(fā)貨退貨或作其他解決一方面檢查磅秤精確性，然后依照申購(gòu)籌劃填寫(xiě)驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)） 按先進(jìn)先出原則發(fā)貨退貨或作其他解決一方面檢查磅秤精確性，然后依照申購(gòu)籌劃填寫(xiě)驗(yàn)收單（數(shù)量、單價(jià)）檢查質(zhì)量檢查質(zhì)量倉(cāng)保員登記賬單，食品應(yīng)注明保質(zhì)期告知采購(gòu)員檢查包裝食品標(biāo)簽倉(cāng)保員登記賬單，食品應(yīng)注明保質(zhì)期告知采購(gòu)員檢查包裝食品標(biāo)簽進(jìn)口食品檢查防偽標(biāo)記和中文標(biāo)簽進(jìn)口食品檢查防偽標(biāo)記和中文標(biāo)簽與申購(gòu)籌劃相符物品填寫(xiě)入貨單過(guò)磅數(shù)量與申購(gòu)籌劃相符物品填寫(xiě)入貨單過(guò)磅數(shù)量其他物品告知倉(cāng)保員驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)按領(lǐng)料單登記料卡 其他物品告知倉(cāng)保員驗(yàn)收、辦理入庫(kù)手續(xù)按領(lǐng)料單登記料卡供貨單核對(duì)發(fā)票或進(jìn)貨單 發(fā)料供貨單核對(duì)發(fā)票或進(jìn)貨單與申購(gòu)籌劃不符退票糾正數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià) 收料與申購(gòu)籌劃不符退票糾正數(shù)量、品種規(guī)格、單價(jià)對(duì)照最低儲(chǔ)備量編發(fā)申購(gòu)信息對(duì)照最低儲(chǔ)備量編發(fā)申購(gòu)信息 由使用部門(mén)、驗(yàn)收員、倉(cāng)保員按合同規(guī)定或拆箱抽樣共同驗(yàn)收餐具、低值易耗品等物批量貨品驗(yàn)收 由使用部門(mén)、驗(yàn)收員、倉(cāng)保員按合同規(guī)定或拆箱抽樣共同驗(yàn)收餐具、低值易耗品等物批量貨品驗(yàn)收材料核算員記賬核對(duì)賬物注：無(wú)申購(gòu)籌劃物品，材料核算員記賬核對(duì)賬物告知采購(gòu)部門(mén)退貨或補(bǔ)辦手續(xù)后再驗(yàn)收。3、會(huì)計(jì)核算流程收入核算流程存檔電腦記錄復(fù)核其她營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款審核制證解銀行出納賬單營(yíng)業(yè)報(bào)表交款單支票、信用卡鈔票總臺(tái)結(jié)賬商場(chǎng)其她存檔電腦記錄復(fù)核其她營(yíng)業(yè)收入應(yīng)收單據(jù)應(yīng)收賬款審核制證解銀行出納賬單營(yíng)業(yè)報(bào)表交款單支票、信用卡鈔票總臺(tái)結(jié)賬商場(chǎng)其她銀行回單銀行回單商務(wù)中心商務(wù)中心 （2）支出核算流程A、鈔票、銀行符合零星報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，出納予以報(bào)銷(xiāo)符合零星報(bào)銷(xiāo)規(guī)定，出納予以報(bào)銷(xiāo)鈔票鈔票超零星報(bào)銷(xiāo)規(guī)定范疇，由財(cái)務(wù)預(yù)算總監(jiān)核準(zhǔn)超零星報(bào)銷(xiāo)規(guī)定范疇，由財(cái)務(wù)預(yù)算總監(jiān)核準(zhǔn)籌劃籌劃制證復(fù)核制證復(fù)核收料單收料單資金管理員依照資金狀況開(kāi)付委或支票資金管理員依照資金狀況開(kāi)付委或支票原始憑證審核電腦記賬原始憑證審核電腦記賬審批手續(xù)存檔審批手續(xù)存檔退票退票憑證財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字并蓋印鑒章財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字并蓋印鑒章合理合法銀行合理合法銀行出納付款出納付款B、支票支票申請(qǐng)表核銷(xiāo)存檔章支票正本交申請(qǐng)人支款章支票存根及原始憑證交會(huì)計(jì)制證支票申請(qǐng)表核銷(xiāo)存檔章支票正本交申請(qǐng)人支款章支票存根及原始憑證交會(huì)計(jì)制證財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并蓋印簽章資金管理員依照資金狀況填寫(xiě)支票總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字申請(qǐng)人或部門(mén)填寫(xiě)支票申請(qǐng)表財(cái)務(wù)總監(jiān)審核并蓋印簽章資金管理員依照資金狀況填寫(xiě)支票總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)理簽字申請(qǐng)人或部門(mén)填寫(xiě)支票申請(qǐng)表五、計(jì)財(cái)部工作質(zhì)量原則（一）、前臺(tái)結(jié)賬收款工作質(zhì)量原則1、嚴(yán)格按照工作規(guī)范進(jìn)行，使大廈各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入及時(shí)收取。2、保證各營(yíng)業(yè)點(diǎn)賬款收取對(duì)的，不漏掉、不錯(cuò)算。3、保證所收款項(xiàng)與開(kāi)出發(fā)票、填報(bào)營(yíng)業(yè)報(bào)表相一致。4、為客人提供滿(mǎn)意、精確、高效、禮貌收銀服務(wù)（二）外幣兌換工作質(zhì)量原則1、為客人提供滿(mǎn)意、精確、高效、禮貌外幣兌換服務(wù)。2、保證所兌換外幣計(jì)算對(duì)的，兌付人民幣與匯總報(bào)表數(shù)額一致。3、嚴(yán)格復(fù)驗(yàn)所兌外幣，不讓偽幣流入。（三）收入審計(jì)工作質(zhì)量原則1、嚴(yán)格審查各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入，保證所收款項(xiàng)對(duì)的。2、保證房租過(guò)賬對(duì)的。3、保證編制各項(xiàng)營(yíng)業(yè)報(bào)表對(duì)的。4、對(duì)每日查出問(wèn)題經(jīng)核算要及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)數(shù)據(jù)調(diào)節(jié)。5、對(duì)的反映收入折扣數(shù)，對(duì)不符合手續(xù)折扣、免費(fèi)項(xiàng)目查明因素、如實(shí)反映。（四）信用催收質(zhì)量原則1、遵守大廈信用政策，嚴(yán)格審核銷(xiāo)售合同及客戶(hù)信用，保證營(yíng)業(yè)收入安全入賬。2、及時(shí)檢查和清理應(yīng)收賬款，采用辦法經(jīng)常催討，將壞賬損失減少到最低限度。3、提供客戶(hù)信用資信狀況表，避免對(duì)信用差客戶(hù)進(jìn)行賒賬銷(xiāo)售。4、保證應(yīng)收賬款賬戶(hù)總賬、明細(xì)賬以及余額賬賬相符。（五）資金管理工作質(zhì)量原則1、貨幣資金管理必要符合關(guān)于制度規(guī)定。2、庫(kù)存鈔票不以“白條”抵庫(kù)，不坐支鈔票。及時(shí)做好差錯(cuò)記錄，按權(quán)限審批解決。鈔票、銀行付款手續(xù)完備并在原始憑證上加蓋“鈔票付訖”、“銀行付訖”章。鈔票、銀行支票收入須在交款單上加蓋收款員私章。收入鈔票要仔細(xì)辨別真?zhèn)?；收入支票要?yàn)看有無(wú)身份證登記、大小寫(xiě)金額與否相符、印鑒與否清晰等?？瞻字迸c大廈銀行印鑒分人保管。按月核對(duì)與銀行存款余額與否相符，銀行未達(dá)款項(xiàng)及時(shí)核對(duì)入賬。往來(lái)核算賬目清晰、無(wú)呆賬、壞賬。（六）會(huì)計(jì)核算工作質(zhì)量原則會(huì)計(jì)核算原始憑證、記賬憑證規(guī)范，符合規(guī)定。會(huì)計(jì)賬簿記錄完整、清晰、賬賬相符。會(huì)計(jì)報(bào)表、記錄報(bào)表數(shù)出一處，及時(shí)精確、表賬一致。會(huì)計(jì)核算內(nèi)容全面、數(shù)據(jù)真實(shí)。票據(jù)、單據(jù)印刷規(guī)范、管理嚴(yán)格。稅金、費(fèi)用計(jì)提對(duì)的、上繳及時(shí)。（七）成本控制工作質(zhì)量原則1、核算對(duì)的、數(shù)據(jù)真實(shí)，賬物相符、賬賬相符、賬表相符。2、掌握成本、費(fèi)用控制積極權(quán)，事前能發(fā)現(xiàn)不正常傾向，及時(shí)跟蹤反饋信息，把成本、費(fèi)用控制在預(yù)算范疇之內(nèi)。成本、費(fèi)用分析及時(shí)，剖析數(shù)據(jù)化、成本管理審核制度完善。（八）財(cái)產(chǎn)管理工作質(zhì)量原則1、固定資產(chǎn)賬冊(cè)、卡片齊全、折舊計(jì)提對(duì)的，做到賬賬相符（一級(jí)賬與二級(jí)賬、二級(jí)賬與三級(jí)賬）、賬物相符、賬表相符。2、實(shí)行財(cái)產(chǎn)歸口分級(jí)管理，各使用部門(mén)登記財(cái)產(chǎn)明細(xì)賬（部門(mén)二級(jí)賬、班組三級(jí)賬）,客房部實(shí)行一房一卡，對(duì)財(cái)產(chǎn)新增、調(diào)撥、轉(zhuǎn)移、出租、報(bào)廢、清理等按規(guī)定辦理手續(xù)，及時(shí)登賬，做到手續(xù)齊全、管理有序。3、每年進(jìn)行二次固定資產(chǎn)全面清點(diǎn)，及時(shí)解決清點(diǎn)中浮現(xiàn)盈虧，明確責(zé)任、完善制度。建立必要定額管理，合理控制庫(kù)存物資儲(chǔ)備量，壓縮庫(kù)存儲(chǔ)備資金，做到不超儲(chǔ)，不積壓。按存儲(chǔ)規(guī)定保管好各類(lèi)物資，防止霉?fàn)€變質(zhì)、毀損短缺，做到安全衛(wèi)生、使用部門(mén)滿(mǎn)意。（九）采購(gòu)工作質(zhì)量原則1、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)大廈采購(gòu)籌劃，并按籌劃規(guī)定準(zhǔn)時(shí)、按質(zhì)、按量完畢采購(gòu)任務(wù)。2、每項(xiàng)采購(gòu)品種做到以質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三要素進(jìn)行貨比三家，以達(dá)到減少大廈成本之目。3、批量訂貨時(shí)，應(yīng)先與供應(yīng)商訂立購(gòu)銷(xiāo)合同，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、級(jí)別、顏色、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨期、交貨地點(diǎn)、方式、質(zhì)量原則、驗(yàn)收原則、辦法、付款方式等詳細(xì)條款。4、采供品種必要由負(fù)責(zé)統(tǒng)一采供部門(mén)實(shí)行采供工作。5、對(duì)專(zhuān)業(yè)規(guī)定高物品采購(gòu)時(shí)，應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同實(shí)行采購(gòu)任務(wù)。6、物品采購(gòu)后，驗(yàn)收員應(yīng)按規(guī)定手續(xù)嚴(yán)格驗(yàn)貨，如有質(zhì)量或其她問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。物品驗(yàn)收入庫(kù)后，應(yīng)將關(guān)于票據(jù)交計(jì)財(cái)部審核后負(fù)責(zé)統(tǒng)一采供部門(mén)付款。六、計(jì)財(cái)部管理制度（一）計(jì)財(cái)部安全管理制度一、辦公室安全制度計(jì)財(cái)部辦公室門(mén)窗應(yīng)裝置安全柵欄和報(bào)警器。存儲(chǔ)鈔票必要使用保險(xiǎn)箱，并專(zhuān)人專(zhuān)管。保險(xiǎn)箱鑰匙、密碼應(yīng)同步使用，下班時(shí)撥亂密碼，專(zhuān)管人員工作調(diào)動(dòng)或調(diào)離，密碼應(yīng)重新調(diào)節(jié)。鈔票存儲(chǔ)不得超過(guò)銀行核定限額。解款、提款必要二人以上，并使用防動(dòng)報(bào)警箱或報(bào)警包，數(shù)額大要派專(zhuān)車(chē)接送，保安部應(yīng)指派保安人員護(hù)送。支票、票證和憑證管理，堅(jiān)持檢查復(fù)核制度，支票和印章應(yīng)存儲(chǔ)在保險(xiǎn)箱和保險(xiǎn)柜內(nèi)，禁止使用空白支票。倉(cāng)庫(kù)安全制度物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有牢固房頂、墻壁和地面，門(mén)窗有可靠防護(hù)裝置，房頂及地下管道層不得與其她房間相通。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)敷設(shè)電線應(yīng)有鐵質(zhì)套管，禁止使用熒光燈照明，普通物料倉(cāng)庫(kù)用白熾燈加防護(hù)罩，煙酒倉(cāng)庫(kù)使用防爆燈，并將電源開(kāi)關(guān)安裝在室外，倉(cāng)庫(kù)工作人員下班時(shí)，就關(guān)閉或切斷電源。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙，并應(yīng)設(shè)立適量滅火器材，存儲(chǔ)物品應(yīng)按防火規(guī)定留出“五距”（即：燈距不不大于0.5米，頂距、墻距不不大于0.3米，柱距、垛距不不大于0.1米）存儲(chǔ)貴重物品倉(cāng)庫(kù)，要安裝防盜報(bào)警器，并配備防撬鎖。物料倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)各類(lèi)物品應(yīng)建立賬冊(cè)，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬物相符，發(fā)現(xiàn)短缺及時(shí)報(bào)告。倉(cāng)庫(kù)安全應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)，門(mén)鑰匙有專(zhuān)人保管，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)會(huì)客。三、危險(xiǎn)物品安全制度1、使用易燃易爆危險(xiǎn)物品安全規(guī)定（2）日用危險(xiǎn)物品使用規(guī)定大廈對(duì)餐飲所用卡式爐液化氣罐（固體酒精）和客房使用火柴，也必要控制采購(gòu)總量。原則上液化氣罐（固體酒精）周轉(zhuǎn)容量為一周（7天）；火柴為兩周（14天）。使用部門(mén)要當(dāng)天用量為準(zhǔn)，原則上用多少領(lǐng)多少。存儲(chǔ)地內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行“四禁”“二不準(zhǔn)”即：存儲(chǔ)地內(nèi)“禁止吸煙、禁止明火取暖、禁止住宿和辦公、禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)”，以及危險(xiǎn)物品“不準(zhǔn)超量存儲(chǔ)、不準(zhǔn)混雜存儲(chǔ)”。每次工作結(jié)束后，必要切斷電源，每天下班時(shí)必要進(jìn)行防火安全檢查。（2）日用危險(xiǎn)物品存儲(chǔ)安全規(guī)定A、存儲(chǔ)日用危險(xiǎn)物品場(chǎng)地必要隔離主樓群；隔離施工危險(xiǎn)物品存儲(chǔ)地，并與其她日用物料存儲(chǔ)地保持一定距離。B、存儲(chǔ)場(chǎng)地必要具備陰涼、通風(fēng)、抗高溫條件。C、除火柴要放置在專(zhuān)用鐵箱內(nèi)，對(duì)卡式爐乙烷氣罐（固體酒精）也應(yīng)設(shè)立專(zhuān)用鐵箱（罐）予以?xún)?chǔ)存。D、存儲(chǔ)場(chǎng)地照明必要為防爆燈（或白熾燈），電器開(kāi)關(guān)必要安裝在場(chǎng)外，并配備滅火器材。E、存儲(chǔ)場(chǎng)地內(nèi)禁止吸煙、禁止使用明火、禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi)。F、工作結(jié)束后必要切斷電源。G、危險(xiǎn)物品發(fā)放必要建立和健全登記制度：發(fā)放時(shí)間、貨名、數(shù)量以及經(jīng)手人員發(fā)放簽收等。H、保管人員應(yīng)定期對(duì)危險(xiǎn)物品發(fā)放狀況進(jìn)行核對(duì)，做到賬物相符。（2）日用危險(xiǎn)物品管理A、對(duì)卡式爐乙烷氣罐（固定酒精）和火柴保管人員，應(yīng)相對(duì)固定。B、保管人員要定期盤(pán)核危險(xiǎn)物品庫(kù)存量，并及時(shí)與物品采購(gòu)員獲得溝通，共同控制好存儲(chǔ)數(shù)量。四、貴重物品保險(xiǎn)箱安全制度貴重物品保險(xiǎn)箱由籌劃財(cái)務(wù)部擬定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理?？腿诵枰褂帽ｋU(xiǎn)箱時(shí)，一方面應(yīng)核對(duì)證明是住客后來(lái)，方可請(qǐng)客人辦理使用手續(xù)，填寫(xiě)保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險(xiǎn)箱鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管財(cái)物放入箱內(nèi)并上鎖后來(lái)，代為存儲(chǔ)和保管?？腿耸褂帽ｋU(xiǎn)箱期間，每次開(kāi)箱前，應(yīng)先請(qǐng)客人在保險(xiǎn)箱記錄卡背頁(yè)領(lǐng)取記錄欄內(nèi)，填寫(xiě)領(lǐng)取日期和時(shí)間，并請(qǐng)客人簽名，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后來(lái)，方可讓客人開(kāi)箱。非本人前來(lái)開(kāi)箱應(yīng)婉言拒辦。如在辦理使用手續(xù)時(shí)，有兩位或兩位以上客人同步在保險(xiǎn)箱記錄卡上簽名，并闡明需要領(lǐng)取時(shí)在卡上簽名客人必要同步在場(chǎng)方可開(kāi)箱，應(yīng)請(qǐng)客人在記錄上注明這一要規(guī)定，并在記錄卡背面作上醒目的記。當(dāng)客人前來(lái)領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照客人提出規(guī)定辦理開(kāi)箱手續(xù)，并認(rèn)真核對(duì)簽名，嚴(yán)防工作失誤?？腿藖G失了保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)及時(shí)告知大堂，由大堂副理按照保險(xiǎn)箱鑰匙遺失解決流程，請(qǐng)客人填寫(xiě)前廳部專(zhuān)為此印制撬開(kāi)保險(xiǎn)箱委托書(shū)，并當(dāng)著客人面，在大堂副理和保安人員在場(chǎng)狀況下，請(qǐng)工程部指派人員撬開(kāi)，請(qǐng)客人取回箱內(nèi)財(cái)物；由于客人自己人疏忽，導(dǎo)致保險(xiǎn)箱撬開(kāi)損壞，應(yīng)按撬開(kāi)保險(xiǎn)箱委托書(shū)規(guī)定，請(qǐng)客人支付一定補(bǔ)償費(fèi)用。保險(xiǎn)箱外鑰匙禁止帶出店外和擅自配制，空關(guān)保險(xiǎn)箱鑰匙要集中存入在保險(xiǎn)箱內(nèi)。要妥善保管保險(xiǎn)箱外鑰匙，交接時(shí)要連同空關(guān)保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。貴重物品保險(xiǎn)箱由籌劃財(cái)務(wù)部擬定專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理?？腿诵枰褂帽ｋU(xiǎn)箱時(shí)，一方面應(yīng)核對(duì)證明是住客后來(lái)，方可請(qǐng)客人辦理使用手續(xù)，填寫(xiě)保險(xiǎn)箱記錄卡，并在卡上簽名，然后將保險(xiǎn)箱鑰匙交給客人，由客人親自將需要保管財(cái)物放入箱內(nèi)并上鎖后來(lái)，代為存儲(chǔ)和保管?？腿耸褂帽ｋU(xiǎn)箱期間，每次開(kāi)箱前，應(yīng)先請(qǐng)客人在保險(xiǎn)箱記錄卡背頁(yè)領(lǐng)取記錄欄內(nèi)，填寫(xiě)領(lǐng)取日期和時(shí)間，并請(qǐng)客人簽名，經(jīng)核對(duì)無(wú)誤后，方可讓客人開(kāi)箱。非本人前來(lái)開(kāi)箱就婉言拒辦。如在辦理使用手續(xù)時(shí)，有兩位或兩位以上客人同步在保險(xiǎn)箱記錄卡簽名，并闡明需要領(lǐng)取時(shí)在卡上簽名客人必要同步在場(chǎng)方可開(kāi)箱，應(yīng)請(qǐng)客人在記錄上注明這一規(guī)定，并在記錄卡背面作上醒目的記。當(dāng)客人前來(lái)領(lǐng)取時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照客人提出規(guī)定辦理開(kāi)箱手續(xù)，并認(rèn)真核對(duì)簽名，嚴(yán)防工作失誤?？腿藖G失了保險(xiǎn)箱鑰匙，應(yīng)及時(shí)告知大堂，由大堂副理按照保險(xiǎn)箱鑰，客人填寫(xiě)前廳部專(zhuān)為此印制撬開(kāi)保險(xiǎn)箱委托書(shū)，并當(dāng)著客人面，在大堂副理和保安人員在場(chǎng)狀況下，請(qǐng)工程部指派人員撬開(kāi)，請(qǐng)客人取回箱內(nèi)財(cái)物；由于客人自己疏忽，導(dǎo)致保險(xiǎn)箱撬開(kāi)損壞，應(yīng)按撬開(kāi)保險(xiǎn)箱委托書(shū)規(guī)定，請(qǐng)客人支付一定補(bǔ)償費(fèi)用。保險(xiǎn)箱外鑰匙禁止帶出店外和擅自配制，空關(guān)保險(xiǎn)箱鑰匙要集中存入在保險(xiǎn)箱內(nèi)，要妥善保管保險(xiǎn)箱外鑰匙，交接時(shí)要連同空關(guān)保險(xiǎn)箱鑰匙一起做好交接工作，點(diǎn)清數(shù)字。（二）財(cái)務(wù)內(nèi)控制度1、大廈會(huì)計(jì)人員必要獲得從業(yè)資格證，持證上崗。2、計(jì)財(cái)部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)和出納嚴(yán)格分工，互相制約、印簽和支票分別管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷(xiāo)審核制度，做到嚴(yán)格審核各種原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行總出納按付款憑證付款制度。加強(qiáng)內(nèi)部稽核制度，總出納不得兼任稽核，會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)帳目登記工作。嚴(yán)格執(zhí)行鈔票管理制度，不得坐支營(yíng)業(yè)款，杜絕以白條抵庫(kù)現(xiàn)象，控制鈔票限額。嚴(yán)格銀行帳戶(hù)管理，不得將銀行帳戶(hù)出借給外單位。加強(qiáng)對(duì)銀行未達(dá)賬管理，定期審核關(guān)于未達(dá)賬，督促總出納及時(shí)清理，防止大廈資金她人占用。計(jì)財(cái)部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各營(yíng)業(yè)口營(yíng)業(yè)款管理，各部門(mén)不得以屬于大廈收入鈔票私設(shè)小金庫(kù)。加強(qiáng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)驗(yàn)收和審批手續(xù)審核，手續(xù)不齊計(jì)財(cái)部應(yīng)回絕報(bào)銷(xiāo)。加強(qiáng)對(duì)實(shí)物資產(chǎn)管理，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得將實(shí)物資產(chǎn)調(diào)撥、外借。10、加強(qiáng)對(duì)發(fā)票、收據(jù)管理，對(duì)發(fā)票作廢、紅字要辦理關(guān)于手續(xù)，杜絕各類(lèi)違法違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。為了保障大廈財(cái)產(chǎn)不受侵犯，保證關(guān)于人員廉潔，要嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支兩條線制度。12、電腦保密制度（1）、各操作人員各自保管使用自己密碼代號(hào)，不準(zhǔn)向其她人泄露，否則后果自負(fù)。（2）、使用電腦人員不準(zhǔn)向她人泄露電腦中各項(xiàng)數(shù)據(jù)。（3）、每個(gè)操作人員不準(zhǔn)打印與自已業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)報(bào)表。（4）、限制普通工作人員看夜審報(bào)表。（三）采購(gòu)管理制度1、加強(qiáng)籌劃管理，嚴(yán)格審批手續(xù)，是采購(gòu)管理核心。房務(wù)部、娛樂(lè)部、工程保安部等各部門(mén)需用物品、物資下一年度籌劃，在本年度10月份銷(xiāo)售預(yù)算編制后，由各部門(mén)提交籌劃，計(jì)財(cái)部擬定方案，編制年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)行。零星物品申購(gòu)，由使用部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)，計(jì)財(cái)部依照庫(kù)存狀況審核，預(yù)算內(nèi)由計(jì)財(cái)部經(jīng)理審批，超過(guò)預(yù)算須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。采購(gòu)物資擇商和價(jià)格管理，采購(gòu)物品堅(jiān)持貨比三家，嚴(yán)格價(jià)格控制。所有申購(gòu)籌劃或申購(gòu)單（除鮮活原料外）送到采供組后，由采供組主管統(tǒng)一登記后分發(fā)給采購(gòu)員。采購(gòu)人員收到自己分管申購(gòu)單后要認(rèn)真歸納、分類(lèi)整頓。對(duì)其中有疑問(wèn)內(nèi)容要與本部門(mén)經(jīng)理和申報(bào)部門(mén)及時(shí)溝通，在確認(rèn)無(wú)誤后，按照規(guī)定期限盡快尋找供應(yīng)廠、商，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，通過(guò)對(duì)比篩選，擇優(yōu)擬定報(bào)價(jià)并上報(bào)部門(mén)經(jīng)理。供應(yīng)廠商優(yōu)惠、折扣、贈(zèng)送、回扣等必要?dú)w大廈所有，并在報(bào)價(jià)中注明。所有采購(gòu)項(xiàng)目擇商、報(bào)價(jià)必要由采購(gòu)部在充分準(zhǔn)備，掌握市場(chǎng)行情條件下?lián)駜?yōu)擬定；使用部門(mén)有權(quán)理解所需物品價(jià)格和提出質(zhì)疑，并對(duì)所掌握供應(yīng)廠商及購(gòu)物意向要積極通報(bào)采供員，由其選定質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好供應(yīng)廠商。采購(gòu)項(xiàng)目審批。所有采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批成為有效訂單后，方能實(shí)行購(gòu)買(mǎi)。預(yù)算內(nèi)物品采購(gòu)申購(gòu)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班、采供主管、計(jì)財(cái)部經(jīng)理簽字后為有效訂單。各部門(mén)預(yù)算外追加物品零星申購(gòu)單，先由部門(mén)經(jīng)理簽字，經(jīng)計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核后報(bào)大廈總經(jīng)理審批簽字方為有效訂單。采購(gòu)項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)。所有采購(gòu)項(xiàng)目根據(jù)有效訂單原則上由計(jì)財(cái)采供組統(tǒng)一采購(gòu)，其她部門(mén)普通不得自行購(gòu)買(mǎi)。經(jīng)審批簽字申購(gòu)單返回采供組后，經(jīng)統(tǒng)一登記后貫徹到各采購(gòu)員實(shí)行購(gòu)買(mǎi)，所有購(gòu)買(mǎi)活動(dòng)必要根據(jù)有效訂單規(guī)定項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、時(shí)限、供應(yīng)廠商及其她規(guī)定進(jìn)行。購(gòu)買(mǎi)中要檢查所購(gòu)物品品質(zhì)、商標(biāo)、期限、衛(wèi)生原則等內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕假冒偽劣等不合格商品流入大廈。對(duì)于需訂貨或供需雙方以為必要簽約經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，先要與供應(yīng)商洽談關(guān)于業(yè)務(wù)細(xì)節(jié)。訂立合同先由采供主管、計(jì)財(cái)部經(jīng)理審核，達(dá)到合同后，由大廈總經(jīng)理審批、共同訂立采購(gòu)合同。采購(gòu)物資驗(yàn)收。把好物資驗(yàn)收關(guān)，對(duì)不符合采購(gòu)訂單內(nèi)容項(xiàng)目一律拒收或補(bǔ)辦手續(xù)。無(wú)論是采購(gòu)人員自提還是供應(yīng)廠商送貨，貨到大廈后，必要一方面與倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收人員聯(lián)系，不容許采購(gòu)人員或供應(yīng)廠商直接將貨品交與所需部門(mén)。凡經(jīng)批準(zhǔn)各類(lèi)申購(gòu)籌劃、申購(gòu)單、訂貨單、合同復(fù)印件等，由采供組關(guān)于人員依照不同步間交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收員作收貨憑證，無(wú)任何收貨憑證貨