企業(yè)工程項(xiàng)目材料采購(gòu)和驗(yàn)收制度

第一條為了滿足公司發(fā)展的需要，加強(qiáng)對(duì)本公司物資采購(gòu)與付款環(huán)節(jié)的內(nèi)部第二條對(duì)外采購(gòu)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度的基本要求是采購(gòu)與付款中的不相容職務(wù)3、未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意，不得私自變更、替換現(xiàn)有原輔材料供應(yīng)4、詢價(jià)、議價(jià)結(jié)束后，需公司主管領(lǐng)導(dǎo)書(shū)面同意方可定價(jià)，否則公司不予認(rèn)可價(jià)格(特殊情況下，需電話征得總經(jīng)理同意);由此引起后果由責(zé)任人負(fù)全2、凡是最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量的，采購(gòu)經(jīng)辦人員在議價(jià)后，應(yīng)4、采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門(項(xiàng)目部、行政管理部)以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)情況，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià)，第六條采購(gòu)報(bào)銷流程圖流程圖權(quán)責(zé)部門填寫請(qǐng)購(gòu)交領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)員N1.部門領(lǐng)導(dǎo)在審核時(shí)，要認(rèn)真核實(shí)所請(qǐng)購(gòu)2.審核時(shí)要考慮是否確實(shí)需要購(gòu)買，以及注：?jiǎn)喂P購(gòu)買金額超過(guò)500元以上的，必部門分管領(lǐng)常務(wù)副總、總上交采購(gòu)，進(jìn)行整理粘貼1.采購(gòu)人員在采購(gòu)時(shí)一定要貨比三家，爭(zhēng)2.采購(gòu)人員采購(gòu)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)請(qǐng)購(gòu)單上的物品名稱、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，檢驗(yàn)物品3.采購(gòu)人員必須向購(gòu)買單位所要正規(guī)的購(gòu)人員2.驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)檢查物品質(zhì)量有無(wú)破損或明顯瑕疵，同請(qǐng)購(gòu)單上核對(duì)物品的規(guī)格及型3.倉(cāng)管驗(yàn)收時(shí)如采購(gòu)不能出示正規(guī)的發(fā)庫(kù)帳目并在相關(guān)單據(jù)上簽名，證明倉(cāng)庫(kù)已員發(fā)票收據(jù)理好需要報(bào)銷的發(fā)票或單據(jù)，并進(jìn)行整齊粘貼。根據(jù)報(bào)銷內(nèi)容填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》員報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度交部門領(lǐng)導(dǎo)審紅色字體的筆填寫，并附上相關(guān)的報(bào)銷發(fā)票或單據(jù)。采購(gòu)物品報(bào)銷需附上請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)票和收據(jù)員費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度1)費(fèi)用產(chǎn)生開(kāi)支的原因及真實(shí)性；2)費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)性及合理性；若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報(bào)銷相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度部會(huì)N部門領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后，報(bào)銷人員將報(bào)銷單行報(bào)銷費(fèi)用的確認(rèn)，主要內(nèi)容包括1.產(chǎn)生的費(fèi)用真實(shí)性；2.報(bào)銷費(fèi)用的規(guī)范性3.報(bào)銷單據(jù)的有效性若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)人員財(cái)務(wù)部主管費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)N行報(bào)銷費(fèi)用的審查，主要內(nèi)容包括1)單據(jù)或票據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)范要求2)財(cái)務(wù)人員是否合理按照?qǐng)?bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審核若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)人員重新整理提報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷單財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度副總進(jìn)行最后核查，主要內(nèi)容包括副總)費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度常務(wù)副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對(duì)審核要求的報(bào)費(fèi)用報(bào)銷單銷單簽字后，最后報(bào)銷人員呈交董事長(zhǎng)(總經(jīng)理),由總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)簽字。簽字報(bào)銷單據(jù)長(zhǎng)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度或充帳經(jīng)過(guò)審核簽字后，報(bào)銷人員拿著相關(guān)單據(jù)審核簽字的費(fèi)用報(bào)銷單報(bào)銷單據(jù)財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)銷制度第七條請(qǐng)購(gòu)與采購(gòu)1、使用部門根據(jù)本部門實(shí)際物資需求情況，填寫請(qǐng)購(gòu)單(即采購(gòu)單第一聯(lián)),采購(gòu)單第二聯(lián))后，應(yīng)按照上述總則操作，貨比三家，選擇出合適的供應(yīng)商用的采購(gòu)申請(qǐng)單，第三聯(lián)交給財(cái)務(wù)(采購(gòu)員核銷時(shí)),第四聯(lián)交給倉(cāng)管員(以備驗(yàn)收)。第八條驗(yàn)收與入庫(kù)2、倉(cāng)管員根據(jù)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果(主要是驗(yàn)收單)對(duì)合格貨品進(jìn)行入庫(kù)，入庫(kù)第九條付款與核算(一)預(yù)付款采購(gòu)款通知書(shū)(注明付款事由、付款金額、對(duì)方單位名稱付款批準(zhǔn)手續(xù)后(付款通知書(shū)須由總經(jīng)理簽字),交公粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核(二)現(xiàn)款采購(gòu)字)。入庫(kù)單必須通過(guò)采購(gòu)員、保管員簽字。采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)部審核后，由總經(jīng)理簽字，然后(三)后付款采購(gòu)采購(gòu)員粘貼好報(bào)銷票據(jù)(采購(gòu)申請(qǐng)單、入庫(kù)單、購(gòu)貨發(fā)票、購(gòu)貨合同),財(cái)務(wù)(四)貨物已到發(fā)票未到，驗(yàn)收合格并與購(gòu)貨合同核對(duì)無(wú)誤后，如供貨方要求并經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，可憑付款通知書(shū)支付不超過(guò)貨物總價(jià)值80%的貨款，待(五)物資采購(gòu)必須取得發(fā)票方可