年產(chǎn)5萬噸耐磨鑄鐵鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)基地技改項目可行性研究報告

技改項目可行性研究報告PAGEPAGE68年產(chǎn)5萬噸耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)基地技改項目可行性研究報告目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性研究的依據(jù) 3第三節(jié)可行性研究的范圍和內(nèi)容 3第五節(jié)技術(shù)經(jīng)濟指標 4第二章項目背景和建設(shè)的必要性 5第一節(jié)項目提出的背景 5第二節(jié)項目建設(shè)的必要性 7第三章 需求分析及服務(wù)規(guī)模與標準 9第一節(jié) 需求分析 9第二節(jié) 服務(wù)規(guī)模與標準 10第四章 項目選址及建設(shè)條件 13第一節(jié)項目選址 13第二節(jié) 項目區(qū)自然條件 13第三節(jié) 項目區(qū)社會經(jīng)濟條件 18第四節(jié) 項目區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施狀況 20第五章 規(guī)劃設(shè)計和建設(shè)方案 23第一節(jié)設(shè)計依據(jù)和目標 23第二節(jié)規(guī)劃方案分析 25第三節(jié)建設(shè)方案 31第六章 消防 46第七章 環(huán)保和勞動安全衛(wèi)生 47第一節(jié)環(huán)境保護 47第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生 48第三節(jié)建議 50第八章 節(jié)能分析 52第一節(jié)概述 52第二節(jié)節(jié)能設(shè)計依據(jù) 52第三節(jié)能耗分析 53第四節(jié)節(jié)能措施 54第九章 項目組織管理和實施進度 58第一節(jié)項目組織管理 58第二節(jié)進度計劃安排 60第十章 招投標方案 62第一節(jié)招標管理 62第二節(jié)項目招標基本情況 65第十一章 投資估算與資金籌措 66第一節(jié)投資估算 66第二節(jié)資金籌措 70第十二章 效益分析 71第一節(jié)經(jīng)濟效益 71第二節(jié)社會效益 73第十三章 結(jié)論 75第一章項目概況 1.1項目名稱年產(chǎn)5萬噸耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)基地技改項目可行性研究報告1.2項目承辦單位及情況介紹 馬鞍山市華達冶金機械有限公司（下稱華達公司）座落于安徽省馬鞍山市博望新區(qū)鎮(zhèn)西村工業(yè)集中區(qū)，法定代表人：華達公司是一家專業(yè)從事混凝土攪拌機等工程機械用耐磨鑄鐵/鑄鋼件制造的民營企業(yè)，目前廠房占地面積30畝（集體土地使用證），固定資產(chǎn)投資總額已達人民幣5000萬元，投資密度每畝人民幣超150萬元。2010年，實現(xiàn)產(chǎn)能8000噸耐磨鑄鐵/鑄鋼件，銷售收入超人民幣1億元，繳納稅收人民幣850萬元，人均產(chǎn)值人民幣超100萬元，人均稅收人民幣超8萬元，畝均近30萬元。自2003年公司成立以來，一直是重合同守信用企業(yè)，多次榮獲馬鞍山市縣級納稅大戶稱號，多次獲得納稅增幅獎；2008年被評為馬鞍山市“專、精、特、新”企業(yè)，2006年起進入馬鞍山市民營企業(yè)100強，2009年起進入安徽省鑄造50強。2009中國人民銀行合肥中心支行指定的評級機構(gòu)中國誠實信用有限公司安徽分公司評定該公司為“AAA級信用企業(yè)”，現(xiàn)為馬鞍山市農(nóng)村商業(yè)銀行“三星企業(yè)”。在混凝土攪拌機用耐磨鑄鐵/鑄鋼件行業(yè)，無論是總量還是人均數(shù)，均已領(lǐng)跑全國。1.3項目可研報告編制單位 上海步界律師事務(wù)所1.4項目提出的背景當(dāng)今，我國已成為世界上最大的鑄件生產(chǎn)國，連續(xù)數(shù)年產(chǎn)量穩(wěn)居世界第一。其中耐磨鑄鐵/鑄鋼件的生產(chǎn)也已成為一個相對獨立的產(chǎn)業(yè)，作為機械設(shè)備上定期更換的易損配備件，耐磨鑄鐵/鑄鋼件廣泛地應(yīng)用于冶金、礦山、建材、電力以及工程機械等等行業(yè)之中。目前全國約有千余家企業(yè)在從事耐磨鑄鐵/鑄鋼件的生產(chǎn)工作。據(jù)初步統(tǒng)計，我國目前耐磨鑄鐵/鑄鋼件的年消耗量約在300萬噸以上，價值人民幣400多億元，加上出口的需求，年需求量達到了500萬噸以上，價值高達人民幣700多億元，并仍在逐年增長。其中，僅混凝土攪拌機械所用的耐磨鑄鐵/鋼件的產(chǎn)值就達人民幣10億元/年，未來數(shù)年內(nèi)將增加到人民幣15-20億元左右/年。具有廣闊的發(fā)展空間。但另一方面我們也應(yīng)當(dāng)看到，我國還遠不是一個鑄件生產(chǎn)強國。在這一千余家從事耐磨鑄鐵/鑄鋼件的生產(chǎn)的企業(yè)中，除了少數(shù)先進企業(yè)外，多數(shù)是手工作坊式的小型企業(yè)。這些企業(yè)的特點之一是規(guī)模小，人員一般都不足百人，注冊資金多在數(shù)十萬到百余萬元，無法采用先進技術(shù)和形成規(guī)模效益；二是機械化程度低：基本上依靠繁重的體力勞動，惡劣的勞動環(huán)境使就業(yè)人員難以為繼，企業(yè)用工形勢空前嚴峻；再加上其工藝和管理落后、能耗高、資源利用率低、環(huán)境污染嚴重、人均產(chǎn)值低等問題，業(yè)已成為本行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的阻力。隨著我國“十二五”計劃中有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施的展開和2010年底國家發(fā)改委正式批準的《鑄造行業(yè)準入條件》等一系列政策的落實，作為我國鑄造行業(yè)一部分的耐磨鑄鐵/鑄鋼件生產(chǎn)企業(yè)，也必將面臨重新洗牌的局面,企業(yè)前景的“危”與“機”同時并存。華達公司從投產(chǎn)時年產(chǎn)混凝土攪拌機械用耐磨鑄鐵/鑄鋼件不足800噸，增加到2010年的8000噸（其中包括1000多噸外協(xié)代加工件），產(chǎn)能提高了10倍，但仍遠遠不能滿足客戶的供貨需求，進一步提高產(chǎn)能已迫在眉睫。但需要指出的是：雖然華達公司早在2002年建廠初期，就率先在馬鞍山地區(qū)采用先進的消失模鑄造技術(shù)生產(chǎn)耐磨鑄鐵鑄/鋼件，并在隨后的數(shù)年中進行了多次的技術(shù)改造，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益，但仍感到與先進企業(yè)的差距還非常大，壓力相當(dāng)沉重。為此，華達公司早在2009年就啟動了行業(yè)升級和新的技術(shù)改造工作。在合肥工業(yè)大學(xué)等教學(xué)、科研機構(gòu)的協(xié)助下，2010年，華達公司正式投產(chǎn)了一條自動化程度較高的國產(chǎn)XZZ146B垂直分型無箱擠壓造型生產(chǎn)線，并首次在國內(nèi)將它應(yīng)用于耐磨鑄鐵異型鑄件的生產(chǎn)中。該生產(chǎn)線僅需數(shù)人操控，每小時造型數(shù)高達200余型。大大地提高了產(chǎn)品質(zhì)量和勞動生產(chǎn)率，從根本上改善了勞動環(huán)境，極大地降低了工人的勞動強度。同時，公司又投產(chǎn)了一條1000kg/h推桿式全自動連續(xù)淬火熱處理生產(chǎn)線，收到了同樣良好的效果。目前生產(chǎn)線運行平穩(wěn)，基本上奠定了年產(chǎn)耐磨鑄鐵/鋼件10000噸的能力。兩次成功的技改，使華達公司深刻地認識到，只有順應(yīng)形勢、抓緊機遇加速企業(yè)的技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級，才能把企業(yè)做大、做強，使企業(yè)立于不敗之地。從而為我國的經(jīng)濟建設(shè)作出更大的貢獻。因此，華達公司決定以馬鞍山市博望新區(qū)規(guī)劃實施為契機，計劃在“十二五”期間內(nèi)籌資9億元，在華達公司原有基礎(chǔ)上，進一步引進國外的先進設(shè)備、技術(shù)，吸收消化現(xiàn)代化的經(jīng)營管理模式，逐步完成企業(yè)的土地置換、廠區(qū)擴建、原有設(shè)備搬遷和新設(shè)備的購置與安裝、人員的培訓(xùn)和企業(yè)團隊的建設(shè)等項工作，進而在博望新區(qū)建設(shè)成一個技術(shù)先進、管理規(guī)范、廠區(qū)整潔、低碳環(huán)保的耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)基地，年產(chǎn)耐磨鑄鐵/鑄鋼件5萬噸，進入國內(nèi)大型耐磨鑄鐵/鑄鋼件生產(chǎn)企業(yè)行列。1.5項目提出的必要性1.5.1從宏觀層面來看，耐磨鑄鐵/鑄鋼件國內(nèi)年消耗量約在300萬噸以上，價值人民幣400多億元，并仍在逐年增長中；另外，外銷量約有100余萬噸，產(chǎn)值高達人民幣200多億元，趨勢仍然強勁。從攪拌機械用耐磨鑄鐵/鑄鋼件這一細分行業(yè)來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，全國現(xiàn)運行的攪拌機械多達5萬套，僅此一項，全國每年需求耐磨鑄鐵/鋼件就達10萬噸，加上，每年新增攪拌機械1萬套，耐磨鑄鐵/鋼件需求2萬噸，合計需求量在12萬噸以上，價值人民幣15億元，未來二十年仍將呈較快增長之勢，估計總需求量將達15－20萬噸，價值達20－25億元。華達公司自創(chuàng)立之初就建立起穩(wěn)定的銷售市場，8年來一直為國內(nèi)最大的攪拌機械生產(chǎn)商配套，其銷售額從最初的1000萬元，提高到了2010年的1億元，提高了近10倍。目前，雖然工廠加班加點，所供產(chǎn)品僅滿足其客戶新裝機組3000套的供貨要求，而客戶市場已運行的舊機組約有1.8萬套，每年需耐磨鑄鐵/鋼件約3萬噸，華達公司現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足其需要，更談不上為其它品牌的攪拌機械及各種工程機械提供配套服務(wù)。1.5.2國內(nèi)耐磨鑄鐵/鋼件生產(chǎn)企業(yè)眾多、競爭激烈。但依靠廉價勞動力、以犧牲資源和環(huán)境為代價的價格競爭優(yōu)勢將不復(fù)存在。隨著我國“十二五”計劃中有關(guān)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整措施的展開和《鑄造行業(yè)準入制度》等一系列政策的落實，耐磨鑄鐵/鑄鋼件生產(chǎn)企業(yè)必將面臨重新洗牌的局面。那些工藝和管理落后、能耗高、資源利用率低、環(huán)境污染嚴重、人均產(chǎn)值低的手工作坊式的小型企業(yè)必將被無情地淘汰。而只有順應(yīng)形勢、抓緊機遇加速企業(yè)的技術(shù)改造和轉(zhuǎn)型升級者才能把企業(yè)做大、做強，使企業(yè)立于不敗之地。1.5.3華達公司自建廠以來始終堅持技術(shù)改造工作，有著豐富的經(jīng)驗和體會，并取得了令人矚目的成果。華達公司已做好新一輪的行業(yè)升級工作的相關(guān)準備。它事關(guān)華達公司的前途，也有利于本地區(qū)今后鑄造事業(yè)的健康發(fā)展。1.5.42011年年初，馬鞍山市人民政府決定在原馬鞍山市當(dāng)涂縣博望鎮(zhèn)設(shè)立馬鞍山市博望新區(qū)，這一新規(guī)劃的逐步展開，為本項目的實施提供了一個良好的契機。1.6可行性研究報告的主要技術(shù)經(jīng)濟指標 序號指標內(nèi)容單位指標值1投資和籌措1.1總投資額億元91.1.1固定資產(chǎn)投資億元51.2資金籌措億元41.2.1股權(quán)融資萬元30002財務(wù)評價指標2.1項目達產(chǎn)后年均銷售收入億元62.2項目達產(chǎn)后年均總成本億元4.22.3項目達產(chǎn)后年均利潤總額億元1.82.4項目達產(chǎn)后年均凈利潤億元1.1052.5財務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅后)億元272.6靜態(tài)投資回收期(所得稅后)年6.671.7可行性研究報告的主要結(jié)論 1、隨著未來我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展、國際影響的增強以及世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，耐磨鑄鐵/鑄鋼件的國內(nèi)外需求量日益增長。項目公司生產(chǎn)任務(wù)將保持穩(wěn)定，為企業(yè)發(fā)展提供了巨大發(fā)展機遇。2、本項目承辦公司運營成熟，且具有多次技改的成功經(jīng)驗。新上項目后將更加促進公司的未來發(fā)展。3、本項目具有較強的可操作性，具有廣闊的市場前景和較好的經(jīng)濟效益，是具有較大發(fā)展?jié)摿Φ暮庙椖俊?、本項目承辦公司銷售業(yè)績穩(wěn)定，未來項目運行后其財務(wù)狀況和資產(chǎn)運營狀況將有相當(dāng)?shù)谋Ｕ?，為項目資金回籠提供了支持。1.8存在的主要問題和建議 存在問題：華達公司現(xiàn)在的廠區(qū)面積過于狹小，車間內(nèi)外極其擁擠。目前的生產(chǎn)安排已趨于極限，無法擴大產(chǎn)能，更談不上產(chǎn)業(yè)進一步升級的問題。因此，急需另行選址進行搬遷和擴建，以確保本項目的實施。建議：華達公司需加強與地方政府的溝通，也希望地方政府在博望新區(qū)規(guī)劃中給予優(yōu)先安排，以早日實施該項目。第二章市場分析 2.1我國耐磨鑄鐵/鋼件產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析鑄造業(yè)是我國機械制造產(chǎn)業(yè)鏈中的一環(huán)，在國民經(jīng)濟中占有很重要的地位。而耐磨鑄鐵/鑄鋼件產(chǎn)業(yè)則是鑄造業(yè)的一部分，其產(chǎn)業(yè)政策當(dāng)從屬于整個鑄造業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策。鑄造業(yè)是我國能耗和資源消耗的大戶，由于其生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，看不見、摸不著的影響因素極其復(fù)雜，控制和管理難度非常大。稍有不慎，浪費驚人；而依靠人力操作的工序勞動強度大，工作環(huán)境溫度高、粉塵多、噪音大、污染嚴重，既影響著高素質(zhì)員工隊伍的建設(shè)，也制約著產(chǎn)品質(zhì)量和人均產(chǎn)值的提升；同時，鑄造業(yè)的升級改造耗資巨大，動輒數(shù)千萬甚至上億元，非一般的中小型企業(yè)所能承受。以上種種原因致使我國鑄造業(yè)的整體水平長期處于相對落后的狀態(tài)。改革開放30年來，依靠著廉價勞動力和吃苦耐勞的精神、依靠著拼資源、拼能源、拼環(huán)境所付出的代價，掙來了世界鑄造大國的地位，也為國民經(jīng)濟建設(shè)積聚了雄厚的資金。但這種發(fā)展是不可持續(xù)的，這種狀況在整個機械制造業(yè)乃至于國民經(jīng)濟的其他部門也不同程度地存在著，已嚴重地制約著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，目前已經(jīng)到了必須快速轉(zhuǎn)變發(fā)展模式的關(guān)鍵時刻。黨中央和國務(wù)院對此十分重視，從“十一五”就開始著手分析、調(diào)研，“十二五”正式作出“加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，開創(chuàng)科學(xué)發(fā)展新局面”的決策。與此相應(yīng)，我國鑄造業(yè)界也提出了“由粗放型向資源節(jié)約型和環(huán)境友好型發(fā)展”的“綠色鑄造模式”的概念。2010年底由國家發(fā)改委委托中國鑄造協(xié)會起草的《鑄造行業(yè)準入條件》獲得正式批準。該文對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型期內(nèi)鑄造行業(yè)的規(guī)模、環(huán)境、能耗、材料消耗、人均產(chǎn)值等一系列問題都作出了詳細的闡述和強制的規(guī)定（詳見附件《鑄造行業(yè)準入條件》）。今后相當(dāng)數(shù)量不符合條件的鑄造企業(yè)將被逐步淘汰出局，只有及時調(diào)整結(jié)構(gòu)的企業(yè)才能得以生存和發(fā)展。本項目完全符合黨中央和國務(wù)院的政策精神，立項恰當(dāng)其時。2.2我國耐磨鑄鐵/鑄鋼件社會需求環(huán)境和消費市場環(huán)境分析2.2.1國內(nèi)需求：耐磨鑄鐵/鋼件是機械設(shè)備上定期更換的易損配備件，廣泛地應(yīng)用于冶金、礦山、建材、電力以及工程機械等等行業(yè)之中，市場潛力巨大。我國目前鑄件的年消耗量約在300萬噸以上，價值人民幣500多億元，并仍在逐年增長。僅工程機械中的混凝土攪拌機械所用耐磨鑄鐵/鋼件，每年的需求量在12萬噸以上，產(chǎn)值就達人民幣15億元，未來年產(chǎn)值將增加到15－20萬噸，產(chǎn)值達人民幣20－25億元。華達公司作為世界著名混凝土攪拌機品牌SICMA公司的長期合作伙伴和（主機和售后服務(wù)）配備件定點供應(yīng)商，現(xiàn)每年都有8000噸（價值人民幣1.05億元）以上的穩(wěn)定銷售量。同時也少量地為南方路機、中聯(lián)重科等廠家提供配備件供應(yīng)服務(wù)。2011年預(yù)計銷售量可達10000噸（價值人民幣1.2億元）。目前有多家國內(nèi)知名的工程機械制造企業(yè)在尋求與華過公司合作，無奈華達公司產(chǎn)能不足，無法滿足市場需求。2.2.2國際需求：目前，耐磨鑄鐵/鑄鋼件出口年需求量達到了100萬噸以上，價值高達人民幣200多億元。隨著我國國力與國際影響的增強以及世界經(jīng)濟的復(fù)蘇，我國的冶金、礦山、建材、電力機械和工程機械的出口量日益增多。與之相配套的耐磨鑄鐵/鑄鋼易損配備件（包括主機和售后服務(wù)）的外銷量也必將迅速增長。國際需求前景看好。2.3我國耐磨鑄鐵/鑄鋼件技術(shù)環(huán)境分析改革開放30年來奠定了我國的世界鑄造大國的地位和并積累了雄厚的建設(shè)資金。目前我國共擁有近3萬個大小不等的鑄造企業(yè)和200多萬從業(yè)人員，幾乎囊括了世界上所有的鑄件種類和所有的鑄造工藝方法；幾乎世界上所有的與鑄造有關(guān)的設(shè)備、儀器以及原輔材料供應(yīng)商在我國都設(shè)有辦事機構(gòu)，負責(zé)相關(guān)的銷售和技術(shù)服務(wù)。雖然我國鑄造業(yè)總體水平與世界先進國家相比還有較大的差距，但在一些國營的大中型企業(yè)、外資企業(yè)、臺資企業(yè)和部分實力雄厚的民營企業(yè)里也不乏見到具有世界先進水平的設(shè)備、技術(shù)和管理系統(tǒng)，可供我們借鑒?？梢哉f，包括耐磨鑄鐵/鑄鋼件生產(chǎn)企業(yè)在內(nèi)的我國鑄造行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的技術(shù)環(huán)境是非常良好的。2.4市場特征分析市場占有率方面：混凝土攪拌成套機械國內(nèi)最大的制造企業(yè)是位于珠海的外商獨資企業(yè)——珠海仕格瑪（SICMA）機械設(shè)備有限公司，該公司產(chǎn)品占全國市場的50%；其次為福建的南方筑路機械有限公司、湖南的三一重工股份有限公司、湖南的中聯(lián)重工科技有限公司等，這幾家公司生產(chǎn)的攪拌機占全國市場的約30%左右，其余20%被其它小型攪拌機械生產(chǎn)商所分割。華達公司自2003年開始即為珠海仕格瑪機械設(shè)備有限公司配套耐磨鑄鐵/鑄鋼件，至今已有8年。已建立起較穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，同時，華達公司還為南方路機、中聯(lián)重科等攪拌機械生產(chǎn)廠家配套。因此，華達公司在混凝土攪拌機械用耐磨鑄鐵/鑄鋼件制造行業(yè)，處于龍頭企業(yè)的地位。2.5目標市場設(shè)定以中型以上混凝土攪拌機、攪拌樓生產(chǎn)商及配套的售后服務(wù)商為主，兼顧其它工程機械的耐磨鑄鐵/鑄鋼配備件的生產(chǎn)和供應(yīng)。2.6營銷策略中國耐磨件鑄造的經(jīng)銷企業(yè)較多，其總體銷售反映了企業(yè)的銷售規(guī)模，銷售企業(yè)對產(chǎn)品進行內(nèi)銷外銷的二次調(diào)節(jié)。中國當(dāng)前市場耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造的貿(mào)易狀況呈現(xiàn)出內(nèi)銷主導(dǎo)的特點，少部分用于國外市場銷售。在具體銷售方式上，分析如下：2.6.1直銷耐磨鑄鐵/鑄鋼件生產(chǎn)商可以通過直銷的方式，將其所生產(chǎn)的鑄件直接提供給下游需求企業(yè)。直銷能維持較穩(wěn)定的客戶關(guān)系,但相應(yīng)地增加了銷售成本。2.6.2通過代理中間商銷售由于代理中間商對所代理地區(qū)的耐磨鑄鐵/鑄鋼的需求更為了解，生產(chǎn)企業(yè)可根據(jù)市場需求的變化迅速調(diào)整供應(yīng)量。對于仕格瑪公司已經(jīng)投放市場的混凝土攪拌機械，每年需更新相關(guān)的配件，此部分配件的年需求量約在30000噸左右，為了擴大產(chǎn)品的市場占有率，同時，節(jié)省營銷成本，可采用中間商代理制的模式進行銷售。根據(jù)馬鞍山市博望地區(qū)的調(diào)查，博望地區(qū)素有較強大的民間營銷隊伍，且該營銷團體已遍布全國各大中小城市，已經(jīng)形成了較成熟的混凝土攪拌耐磨鑄鐵/鋼件銷售經(jīng)驗，為下一步華達公司開展中間商代理銷售提供了現(xiàn)實的人才隊伍和成熟的管理模式。2.6.3海外營銷模式建議當(dāng)前由于國際耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造高端產(chǎn)品的市場價格處于高位，中國企業(yè)通過提升中國生產(chǎn)工藝使得產(chǎn)品的成本大幅下降，價格優(yōu)勢明顯。這樣一來產(chǎn)品出口帶來的收益要大于中國的銷售。這對于企業(yè)的產(chǎn)品銷售是一個巨大的誘惑。未來可考慮全球化營銷的方式。要想獲得全球地方化營銷的成功，第一步也是最關(guān)鍵的一步就是仔細研究各個市場，找出不同市場的共性與差別。但在不同國家實施時作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，從而滿足各個市場的不同要求以占領(lǐng)更多的市場。第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案3.1建設(shè)規(guī)模年產(chǎn)5萬噸耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)基地。3.2產(chǎn)品方案3.2.1年產(chǎn)中型以上混凝土攪拌機、攪拌樓配套和售后服務(wù)的耐磨鑄鐵/鑄鋼件4萬噸；3.2.2年產(chǎn)其它工程機械的耐磨鑄鐵/鑄鋼配備件1萬噸。以上合計各類各式耐磨鑄鐵/鑄鋼件5萬噸。第四章項目地址及自然條件4.1項目選址馬鞍山市博望新區(qū)鑄造工業(yè)園。4.2自然條件4.2.1地理位置：安徽省馬鞍山市博望新區(qū)于安徽省東南部，地處長江下游南岸，地理座標為東經(jīng)118度65分－89分、北緯31度49分－56分。其位于蘇皖兩省三縣(當(dāng)涂、溧水、高淳)交界處，緊靠蕪湖市和南京市，距南京祿口國際機場僅25公里，314省道橫穿境內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通發(fā)達。全區(qū)總面積538平方公里，總?cè)丝诮?0萬人。農(nóng)業(yè)主產(chǎn)稻、麥、油、麻及多種經(jīng)濟作物。全區(qū)地形北高南低，有小平大不平的特點，境內(nèi)依山傍水，北靠方圓四十里橫山，南瀕一碧萬頃的石臼湖，博望河和人工河經(jīng)鎮(zhèn)區(qū)縱貫?zāi)媳?，匯入石臼湖，與長江相通。項目區(qū)氣候?qū)賮啛釒夂?，降雨豐沛，氣候溫和，土壤肥沃，自然資源十分豐富。該區(qū)先后被列為“全國小城鎮(zhèn)建設(shè)示范鎮(zhèn)”、“全國文明村鎮(zhèn)”、“全國環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、“國家級生態(tài)宜居示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)”和安徽省“擴權(quán)強鎮(zhèn)試點鎮(zhèn)”、“改革與發(fā)展試點鎮(zhèn)”、“產(chǎn)業(yè)集群專業(yè)鎮(zhèn)”、“新農(nóng)村建設(shè)試點鎮(zhèn)”及“馬鞍山市城鄉(xiāng)一體化建設(shè)省級沿邊試驗區(qū)”。4.2.2氣候條件：馬鞍山市博望新區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候。光照充足，雨量充沛，四季分明。年平均氣溫15-16℃，夏季酷熱，且持續(xù)時間長,最熱月均溫27～31℃;極端最高氣溫超過40℃，冬季絕對最低溫可達-12℃。日照時數(shù)2000小時左右，年降雨量4.2.3地質(zhì)條件：區(qū)域內(nèi)以江南丘陵為主要地質(zhì)特點，巖性以軟弱的砂頁巖為主，丘陵坡度平緩，形狀渾圓，相對高度一般在五十米左右。區(qū)域內(nèi)有石臼湖，博望河自北向南穿越境內(nèi)，一條“丁”字型人工河貫竄境內(nèi)西部地區(qū)。區(qū)域內(nèi)水網(wǎng)密布，溝渠縱橫。地勢北高南低。4.2.4交通條件：馬鞍山市博望新區(qū)交通十分方便。它地處江蘇南京、安徽馬鞍山和蕪湖三大城市的三角地帶，靠寧蕪鐵路35公里，距合蕪鐵路也只有50公里左右，背靠長江，區(qū)內(nèi)博望河連通長江，水運條件優(yōu)越，離南京祿口國際機場僅25公里。314省道貫竄境內(nèi)，從博望向西35公里與205國道和寧馬高速相交，再向南30公里可達蕪湖市，向北15公里即達馬鞍山市；從博望向東5公里就可上寧高高速公路，通向常州、無錫、宜興、蘇州和上海等市。目前，314省道正在改造和拓寬中，建成后，到當(dāng)涂縣城僅需20分鐘；同時，新區(qū)政府正在加大區(qū)域內(nèi)的道路建設(shè)，將形成“三縱三橫”的交通格局，十分有利于區(qū)域及與周邊地區(qū)的交通聯(lián)絡(luò)。4.4場地選擇結(jié)論4.4.1廠址選擇的原則1、符合馬鞍山市博望新區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃；2、建設(shè)規(guī)模符合當(dāng)?shù)刭Y源情況；3、水、電、交通等配件條件良好。4.4.2建設(shè)廠址該項目屬于新建項目，但因企業(yè)具體情況，需新征土地以完成項目的整體建設(shè)，建設(shè)項目總用地198000平方米。項目選址符合博望新區(qū)總體規(guī)劃用地功能分區(qū)要求，該地塊基礎(chǔ)配套設(shè)施在完善之中可見，該項目的廠址選擇充分考慮企業(yè)的實際能力和長遠發(fā)展，做到了統(tǒng)籌兼顧、經(jīng)濟合理、優(yōu)化配置、節(jié)省資源。第五章工程技術(shù)方案選擇及流程5.1項目工程技術(shù)方案5.1.1技術(shù)方案：本項目共有砂處理系統(tǒng)、造型處理系統(tǒng)、熔煉系統(tǒng)、鑄件澆鑄系統(tǒng)及鑄件后處理系統(tǒng)等構(gòu)成。各系統(tǒng)之間既相互獨立，又互相影響。砂處理系統(tǒng)為造型系統(tǒng)的運作提供了基礎(chǔ)，造型用各種原輔材料經(jīng)型砂混合，通過自動機械化造型設(shè)備完成造型，與此同時，熔煉爐已經(jīng)將各種金屬爐料和輔料進行熔煉，自動澆鑄系統(tǒng)將熔煉后的金屬液倒入造型后的砂型中進行連續(xù)澆鑄，澆鑄后的鑄件經(jīng)冷卻、落砂、分離澆冒口和初步清理后，通過自動輸送設(shè)備送入自動熱處理生產(chǎn)線進行淬火和回火熱處理，然后，再送入連續(xù)拋丸機進行清理并繼后進行打磨，該程序結(jié)束后經(jīng)過自動油漆生產(chǎn)線進行油漆，等油漆烘干后進行包裝，將包裝完成后的成品入庫。5.1.2主要設(shè)備：1、引進丹麥DISA公司全自動垂直分型無箱擠壓造型線(包括砂處理系統(tǒng))一條，用于少、無坭芯的薄小型鑄鐵件的造型生產(chǎn)；2、引進德國KW公司全自動靜壓造型線(包括砂處理系統(tǒng))一條，用于結(jié)構(gòu)復(fù)雜且有坭芯的中小型鑄鐵件的造型生產(chǎn)；3、國際招標引進脂硬化水玻璃砂自動造型線(包括砂型流涂和舊砂再生處理系統(tǒng))一條，用于各種鑄鋼件的造型生產(chǎn)；4、引進美國應(yīng)達公司3噸一拖二變頻感應(yīng)熔煉爐4套，用于鑄鐵和鑄鋼的熔煉；5、引進德國斯派克公司直讀光譜分析儀1臺用于鐵水和鋼水成分的檢測和控制；6、招標購置1500kw/h全自動淬火熱處理生產(chǎn)線5條，用于耐磨鑄鐵/鑄鋼件的熱處理；7、招標購置3000kw/h連續(xù)拋丸清理室4臺用于各種鑄件的清理；8、招標購置全自動鑄件油漆/噴塑生產(chǎn)線各兩條，用于鑄件成品的表面涂飾。5.2耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造工藝圖解耐磨鑄鐵/鑄鋼件現(xiàn)代化鑄造工藝圖解造型輔助材料造型輔助材料檢驗型砂混制澆鑄鑄件機械化造型清除澆冒口型砂混制鑄件清理砂處理系統(tǒng)舊砂回用金屬爐料輔料感應(yīng)爐熔煉澆冒口回收金屬液成分與溫度控制成品入庫鑄件油漆、包裝鑄件清理、打磨鑄件淬火、回火熱處理檢驗檢驗5.3工程建設(shè)方案5.3.1布局原則（1）總平面布置原則A、考慮到風(fēng)向的影響，將新廠區(qū)布置在下風(fēng)向或側(cè)風(fēng)向。B、總平面布置力求緊湊，減少占地面積，縮短管道及運輸線路，增加經(jīng)濟效益。C、合理布置綠化面積，改善環(huán)境條件，有利職工健康。（2）布置方案公司新廠區(qū)南部偏右部分布置辦公區(qū)，偏左部分布置綠化帶；公司新廠區(qū)北部布置為生產(chǎn)區(qū)；公司新廠區(qū)最北部分布置為生活區(qū)。主要指標如下：表1新廠區(qū)總布置表序號項目名稱單位指標備注1占地面積㎡1980002建筑面積㎡1260003道路、綠化㎡720004綠化系數(shù)%365.3.2道路及綠化系統(tǒng)綠化在廠區(qū)內(nèi)種植花草灌木，道路兩側(cè)種植行道樹。做到三季有花，四季常綠，以達到美化廠區(qū)環(huán)境的目標。道路布置⑴布置原則廠區(qū)道路布置原則應(yīng)滿足企業(yè)運輸、消防、管線布置，綠化等方面要求，滿足交通便捷通暢的要求。⑵布置形式和寬度廠區(qū)道路均采用雙坡路面設(shè)計，廠區(qū)主要道路路面寬為12.0m，次干道路路面寬為9.0m，水泥混凝土面層、碎石基層，同時為利于消防，全廠道路設(shè)計為環(huán)形。廠區(qū)豎向廠區(qū)道路坡度根據(jù)地下排水管網(wǎng)的埋深及坡降，并考慮到地面雨水的排放，設(shè)為0.1%-0.3%。廠房室內(nèi)地坪與廠區(qū)道路中心點的高差以0.20m為準，局部根據(jù)道路放坡稍微調(diào)整。進車間坡道的坡度設(shè)置以不影響汽車、叉車及平板車的正常運輸為準則，坡度為2%-4%不等廠區(qū)布置效果圖第六章項目實施條件6.1、原輔材料、燃料電力供應(yīng)及價格廢鋼（含生鐵），3500元/t鉻鐵：12000元/t(含鉻58%，高碳鉻鐵)鉬鐵：180000元（含鉬55%）銅：70000元/t鎳：2800000元/t硅鐵：9500元/t(75%)脫氧劑：16000元/t稀土硅：26300元/t原砂：300元/t膨潤土：1050元/t煤粉：1950元/t耐火材料：1100元/t石英砂：1850元/t聚苯乙稀珠粒：40000元/t除渣劑：2400元/t涂料用原輔材料：5500元/t鑄件清理用鋼丸：4500元/t拋丸設(shè)備配備件：12000元/t油漆：13500元/t液壓油：15/升機油：18元/升氧氣:22/瓶丙烷：55元/瓶電力：綜合電力價格為0.85元/kwh,燃氣為2.5元/m3。6.2、項目供電系統(tǒng)、水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)設(shè)計方案6.2.1給排水工程1、給水工程⑴水源該項目利用園區(qū)凈水廠作為水源。園區(qū)供水主管接入廠區(qū)各供水點即可滿足項目用水。⑵年用水量估算①生產(chǎn)用水2000②生活用水1000生活用水根據(jù)《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》GBJ15-88的要求，該項目生活用水定額按20L／人，全廠勞動定員500人，則日生活用水量為1000L,年用水量為365③消防用水根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87的要求，該項目按丙類火災(zāi)危險性考慮，確定消防用水量為30L／S。④其他用水該項目其他用水主要是車間沖刷、道路及綠化區(qū)用水，則日其他用水量為2m該項目全年用水量3370m⑶供水工程根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，廠內(nèi)用水分生產(chǎn)、生活、消防及其他用水。給水系統(tǒng)分為生產(chǎn)、生活、消防低壓給水系統(tǒng)。生產(chǎn)、生活、消防低壓給水系統(tǒng)采用合流制給水，即生產(chǎn)、生活、消防為同一給水系統(tǒng)。園區(qū)供水管道己接入廠區(qū)，該項目只需敷設(shè)管道接入即可，通至廠區(qū)內(nèi)既可滿足項目用水需求。廠區(qū)消防管網(wǎng)、自動噴淋管網(wǎng)和生產(chǎn)用水管網(wǎng)分設(shè)，消防管網(wǎng)為環(huán)狀布置，室外消防栓采用地上式消防栓，其距離不大于120米，保護半徑150米。生產(chǎn)生活管網(wǎng)為枝狀布置。廠區(qū)內(nèi)用水管道采用鍍鋅鋼管。2、排水工程該項目廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，分設(shè)生活污水、生產(chǎn)廢水、雨水排水管網(wǎng)。⑴生活污水生活污水主要是職工洗滌污水及沖刷糞便用污水，經(jīng)化糞池滯留沉淀處理后，排入生活污水管網(wǎng)。⑵生產(chǎn)廢水生產(chǎn)廢水主要是設(shè)備檢修、沖洗后達標排入污水管網(wǎng)。⑶雨水雨水和道路沖刷用水采用地面自然漫流方式近排入園區(qū)雨水管網(wǎng)。6.2.2供電工程1、用電負荷等級該項目主要設(shè)備短時中斷供電可能造成較大的經(jīng)濟損失，根據(jù)電氣負荷等級劃分規(guī)范要求，用電負荷等級均為二級。2、電源該項目自園區(qū)供電管網(wǎng)引線至廠內(nèi)變配電站，電壓降至0.4KV，后引至各生產(chǎn)車間配電所作為生產(chǎn)、生活電源。3、供電方案基本技術(shù)數(shù)據(jù)和資料（1）供電系統(tǒng)數(shù)據(jù)頻率50HZ高壓（AC）10KV低壓380V/220V控制電壓220V（2）接地系統(tǒng)高壓：不接地低壓：TN4供配電系統(tǒng)（1）電氣負荷本工程總的裝機容量為4000KVA，自然功率因數(shù)0.73，采用低壓側(cè)補償，補償后項率因數(shù)約0.92。項目年耗電量為3000萬度。（2）10KVA變電室廠區(qū)設(shè)立變電室1座，內(nèi)設(shè)2臺變壓器，變壓器總?cè)萘?000KVA。高壓配電室設(shè)高壓柜4臺，低壓配電室設(shè)低壓柜6臺，從集中區(qū)變電所引兩路獨立的10KV供電電源，供電距離1公里，供電有保證。（3）3.3KV供配電由1臺10KV/3.3KV動力變壓器引用3.3KV電源，為真空感應(yīng)爐供電。（4）0.38KV供配電。由另一臺10DV/0.38v動力變壓器為全廠其它用電負荷供電。廠區(qū)內(nèi)其他建筑供電根據(jù)《工業(yè)與民用建筑設(shè)計規(guī)范》進行布置。5、設(shè)備選型變壓器選用S9系列節(jié)能變壓器，高壓開關(guān)柜選用JYN2手車式開關(guān)柜，每個高壓柜上均配有微機型繼電保護裝置，低壓開關(guān)柜采用GGD固定式開關(guān)柜，變壓器與低壓柜的聯(lián)接采用封閉式母線槽。無功功率補償靜電電容器選用PGJ2型。6.2.3防雷與接地廠區(qū)接地保護采用TN-C-S系統(tǒng)，在充分利用自然接地體接地的同時，設(shè)置人工接地體，以達到良好接地的目的。電源入戶時，應(yīng)做重復(fù)接地，重復(fù)接地電阻不應(yīng)大于10歐姆，中性點直接接地的低壓電力設(shè)備的專用接地線和零線宜與相線一起敷設(shè)，接地線的截面一般不大于下列數(shù)值：鋼，80mm2;鋁，70mm2；銅，50mm2。其他電氣設(shè)備的接地線一般采用鋼質(zhì)材料，并應(yīng)采取熱鍍鋅防腐措施。廠房、辦公樓按第二類建筑物防雷要求做防雷保護措施，防雷接地電阻不應(yīng)大于10歐姆。按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》GB50057-94的防雷設(shè)計要求，第二類防雷建筑物應(yīng)有防直擊雷、防雷電感應(yīng)和防雷電波侵入的措施。獨立避雷針應(yīng)有獨立的防雷接地裝置，沖擊接地電阻Rch不宜大于10歐姆，以防止直擊雷。為防止靜電感應(yīng)產(chǎn)生火花，建筑物內(nèi)的金屬物（如設(shè)備、管道、構(gòu)架等較大金屬構(gòu)件）和突出屋面的金屬物均應(yīng)接地，屋面周邊應(yīng)設(shè)置避雷帶，并每隔18米-24米應(yīng)用引下線接地一次。為防止雷電波侵入，低壓線路宜全線采用電纜直接埋地敷設(shè)，在入戶端應(yīng)將電纜的金屬外皮接到防雷電感應(yīng)的接地裝置上，沖擊接地電阻Rch不宜大于10歐姆。6.2.4消防依據(jù)和有關(guān)標準規(guī)范1、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》2、《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》3、《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》4、《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》消防設(shè)計原則設(shè)計中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測管理機構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時建設(shè)、同時投運，為項目建成后的經(jīng)營管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。消防措施該項目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動監(jiān)測報警系統(tǒng)，以確保火情發(fā)生時能及時滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設(shè)計中設(shè)有防火通道。車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計，并設(shè)有安全出口。1、消防用水量該項目根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內(nèi)消火栓用水量為5L／S?；馂?zāi)延續(xù)時間：室內(nèi)外消火栓用水為2h。2、室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護半徑150米。室外消防為低壓制，著火時由消防車從室外消火栓抽水進行撲救。3、其它在建筑物各層按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》配置一定數(shù)量的磷酸銨鹽干粉滅火器。6.3項目實施進度建議6.3.1項目建設(shè)工期及工期安排本項目建設(shè)期為5年。第一期2011年5月－2013年年底，本期主要建設(shè)3條耐磨鑄鐵/鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)線，大致計劃安排如下：2011年5月－12月，完成項目前期準備及相關(guān)審批工作；2012年6月前，完成項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、項目招標；2012年12月前，進行土建施工；2013年1月至9月，進行設(shè)備采購及設(shè)備安裝工作；2013年10月至11月，對員工進行培訓(xùn)；2013年12月底前，完成一期工程的竣工驗收工作；2013年12月底前，一期項目正式投產(chǎn)。第二期，主要建設(shè)2條自動化程度更高的耐磨鑄鐵/鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)線，大致計劃安排如下：2014年1月－6月，完成項目前期準備及相關(guān)審批工作；2014年12月前，完成項目初步設(shè)計及施工圖設(shè)計、項目招標；2015年6月前，進行土建施工；2015年7月至9月，進行設(shè)備采購及設(shè)備安裝工作；2015年10月至11月，對員工進行培訓(xùn)；2015年12月底前，完成二期工程的竣工驗收工作；2015年12月底前，二期項目正式投產(chǎn)。6.4企業(yè)組織與勞動定員6.4.1企業(yè)經(jīng)營體制和管理體制1、企業(yè)經(jīng)營體制項目公司性質(zhì)為股份制有限責(zé)任公司。2、企業(yè)管理體制為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，依照《公司法》建立企業(yè)機構(gòu)，實行權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，以提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率及實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值為目的。3、企業(yè)組織機構(gòu)項目公司性質(zhì)為有限責(zé)任公司，董事會為公司最高權(quán)力機構(gòu)，負責(zé)公司重大事宜的決策。董事會聘請總經(jīng)理負責(zé)公司的日常工作，監(jiān)事會為公司監(jiān)督機構(gòu)，總經(jīng)理下設(shè)投資發(fā)展部、財務(wù)資產(chǎn)部、生產(chǎn)運行部、設(shè)備物資管理部、安全技術(shù)和質(zhì)量管控部、科研設(shè)計部、行政保障部。4、工作制度工廠工作制度和主要設(shè)備年作業(yè)率：工作制度，采用間斷工作制度即每年工作天數(shù)等于365天減掉一年中的節(jié)假日，每天班數(shù)有的采用1班或2班不等，每班工作8h。主要設(shè)備年作業(yè)率；系指設(shè)備全年實際運轉(zhuǎn)小時數(shù)與全年日歷小時數(shù)之比。設(shè)備年作業(yè)率是衡量設(shè)備運轉(zhuǎn)時間長短的標志，是影響生產(chǎn)能力的一個重要因素。它取決于設(shè)備裝備水平、生產(chǎn)管理水平及外部運輸、供電、供水、檢修能力等條件。6.4.2勞動定員及人員培訓(xùn)根據(jù)生產(chǎn)需要，本項目投產(chǎn)后實行間斷工作制度，工人年工作時間約為300天左右。擴建后新公司定員500人。技術(shù)人員50人生產(chǎn)工人300人維修工32人電工10人質(zhì)檢18人財務(wù)科5人銷售員6人保管員6人安全保衛(wèi)12人生產(chǎn)管理人員57人行政后勤4人

第七章節(jié)能節(jié)水措施 7.1節(jié)能標準及節(jié)能規(guī)范7.1.1編制依據(jù)a.《中華人民共和國節(jié)約能源法》b.《中華人民共和國清潔生產(chǎn)法》c.《中國節(jié)能技術(shù)政策大綱》d.《評價企業(yè)合理用電技術(shù)導(dǎo)則》（GB3485）e.《評價企業(yè)合理用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB3486）f.《節(jié)水型企業(yè)評價導(dǎo)則》g.《節(jié)能技術(shù)規(guī)范》h.《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告節(jié)能篇章編制及評估的規(guī)定》（2542號）i.《企業(yè)能源計量器具配備和管理導(dǎo)則》7.2能耗指標7.2.1節(jié)能能耗指標本項目能耗指標計算依據(jù)最新能源折算標準煤系數(shù)進行計算。單位產(chǎn)品耗水按0.857Kg（標煤）/104m3；耗電按1.229Kg7.2.2耗電電能消耗主要是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)中的設(shè)備運轉(zhuǎn)動力及車間照明等。本項目實施后，年新增總耗電量約3000萬kWh。除熱處理爐等其它設(shè)備耗電約500萬kwh外，熔煉爐折合能耗標準為500kwh/t,低于國家發(fā)改委的《中國鑄造行業(yè)準入條件》規(guī)定的強制標準540kwh/t。故本項目屬于節(jié)能項目。7.3節(jié)能措施7.3.1工藝設(shè)計節(jié)能該項目采用先進的技術(shù)及關(guān)鍵設(shè)備，先進的生產(chǎn)技術(shù)和先進設(shè)備帶來能源和原材料的節(jié)省，主要表現(xiàn)在半成品和成品的質(zhì)量得到控制，提高了產(chǎn)品合格率，節(jié)省了原材料。7.3.2公用工程節(jié)能（1）電力設(shè)計節(jié)能措施①各車間變電所380V測設(shè)置電容器，以改善功率因數(shù)。②車間變電所的位置盡量靠近負荷中心，以縮短供電距離，減少電力的損耗。③選用高效的節(jié)能燈具和光源，如熒光燈和金屬鹵化物燈。④采用節(jié)能變壓器。（2）暖通設(shè)計的節(jié)能措施①在有空調(diào)系統(tǒng)中，盡量利用回風(fēng)，以減少冷熱媒的用量。②車間盡量利用自然通風(fēng)。（3）管理部門要加強能源管理工作，對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗；（4）充分利用社會集中供能，盡量減少自產(chǎn)能源的種類和數(shù)量，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。7.3.3建筑節(jié)能根據(jù)建設(shè)部制訂的《公共建筑節(jié)能設(shè)計標準》的規(guī)定，蕪湖縣的建筑氣候分區(qū)屬亞熱帶季風(fēng)地區(qū)，它的建筑體形系數(shù)應(yīng)小于0.4,圍護結(jié)構(gòu)的熱工性能分別為;外墻材料的傳熱系數(shù)應(yīng)≤0.45,屋面材料的傳熱系數(shù)應(yīng)≤0.35,而且應(yīng)嚴格控制每個朝向的窗墻面積比,均應(yīng)小于0.7,保證外墻與屋面的熱橋部位的內(nèi)表面溫度不低于室內(nèi)空氣露點溫度,另外,辦公樓、綜合服務(wù)樓的外門斗，不能設(shè)門斗的應(yīng)做保溫門，并符合地區(qū)及國家保溫門的標準。本工程內(nèi)主要建（構(gòu)）筑物的圍護結(jié)構(gòu)（墻體、屋面）的熱工性能。外墻的傳熱系數(shù)采用平均傳熱系數(shù)，主要考慮圍護結(jié)構(gòu)周邊混凝土梁、柱的熱橋影響，白山市屬嚴寒地區(qū)，建筑圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)對建筑的采暖能耗影響很大。①各類車間主體采用框架或框排架結(jié)構(gòu)，外墻可采用300厚陶?；炷疗鰤K（砌塊應(yīng)盡量采用小塊，避免砌筑時形成漏縫，發(fā)生熱橋現(xiàn)象）外貼50厚聚苯乙烯泡沫保溫板密度應(yīng)控制在18-24Kg/m3②各類庫房（綜合倉庫、原料、成品庫房）主體采用排架結(jié)構(gòu)，外墻采用350陶?；炷疗鰤K，在有人員駐留的房間部位貼60厚聚苯乙烯泡沫保溫板，屋面采用120厚彩色復(fù)合壓型鋼板屋面。③各類公用工程及輔助生產(chǎn)工程類用房（鍋爐、辦公樓、綜合服務(wù)樓、包括宿舍、食堂及車庫等），如主體為框架結(jié)構(gòu)則外墻體采用350厚陶?；炷疗鰤K，外貼60厚聚苯乙烯泡沫保溫板。當(dāng)主體為磚混結(jié)構(gòu)時，外墻采用350陶?；炷疗鰤K60厚保溫板，所有屋面保溫采用100厚聚乙烯泡沫保溫板保溫。辦公樓及綜合服務(wù)樓還應(yīng)充分利用自然采光條件，合理控制窗墻比，達到采光與節(jié)能的共同效果。④建筑外墻和屋面在施工圖設(shè)計階段進行驗算,以保證傳熱阻大于節(jié)能部門要求的最小傳熱阻,并重點處理好柱、梁嵌入處，散熱器、管道嵌入的地方及伸縮縫等有可能產(chǎn)生熱橋部位。屋面保溫材料用質(zhì)量可靠的預(yù)制保溫隔熱板。7.3.4節(jié)水項目用水主要是生產(chǎn)用水、生活用水和綠化用水。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：1、采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。2、控制綠化用水。根據(jù)土壤墑情合理確定用水量，澆水時間不宜選擇在中午等溫度較高時間進行，避免水份較快蒸發(fā)。3、加強生產(chǎn)管理，經(jīng)常檢查設(shè)施的完好情況，及時檢修有問題的設(shè)備，確保水循環(huán)系統(tǒng)設(shè)施的正常運轉(zhuǎn)，提高水的利用率。

第八章環(huán)境和生態(tài)影響評價 8.1編制依據(jù)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)二級標準；《地下水質(zhì)標準》(GB/T14848-93)III類標準；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93中II類標準。《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90)。8.2評價標準8.2.1環(huán)境空氣一般污染物，采用《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996中的二級標準；8.2.2地表水《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002中Ⅳ類；8.2.3地下水《地下水質(zhì)量標準》GB/T14848-93中Ⅲ類；8.2.4環(huán)境噪聲《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93中III類；8.2.5建筑施工《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90)。8.2.6污染物排放標準(1)廢水：《污水綜合排放標準》GB8978-1996中二級標準；(2)噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90中III類標準；(3)固體廢棄物：《生活垃圾填埋污染控制指標》GB16889-1997。8.3項目施工期環(huán)境影響分析項目建設(shè)對環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面：8.3.1噪音影響施工噪聲源主要有挖掘機、電焊機、車輛等，噪聲等級值為95dB(A)左右，對周圍環(huán)境造成一定的不利影響，影響范圍主要是施工現(xiàn)場周圍200m范圍內(nèi)，約200m距離衰減后噪聲約55dB(A)，施工場地已無人居住，整個施工不對周圍居民產(chǎn)生噪聲污染。8.3.2施工揚塵對環(huán)境的影響在廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，有可能在風(fēng)速較大時起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環(huán)境整潔帶來一定影響，這種影響可以隨施工的結(jié)束而消失，影響是短時的、局部的?？梢酝ㄟ^人工灑水降塵措施，降低揚塵污染。8.3.3固體廢棄物施工過程中，施工單位丟棄的廢物及生活垃圾應(yīng)及時清理，以避免對環(huán)境造成影響。8.4項目運營期環(huán)境影響分析8.4.1廢水本項目工藝過程中不產(chǎn)生廢水，外排的主要是生活污水，生活污水進行生化處理達標后排放。8.4.2廢氣本項目生產(chǎn)工藝中不產(chǎn)生廢氣，沒有廢氣污染物排放。8.4.3噪聲本項目噪聲源主要是部分動力設(shè)備運行時產(chǎn)生的機械噪聲和空氣動力噪聲。本項目優(yōu)先選用高效、低噪聲、運行振動小的設(shè)備，總體車間機械噪聲控制在85dB以下；振動較大的設(shè)備(如空壓機)，均采用相應(yīng)的減振措施(如加隔振墊等)，空壓機集中布置在空壓站室內(nèi)，空壓機進氣管帶有消聲器，空壓站室隔離采用微孔吸聲板，裝設(shè)消聲門窗。所有設(shè)備均布置在車間廠房內(nèi)，通過墻體隔聲、距離衰減和綠化等，廠界噪聲值可降至50dB(A)以下，滿足現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90中III類標準要求。8.4.4固體廢棄物企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾和廢品等。生活垃圾一起由專人負責(zé)清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由清潔車輛運至城市垃圾處理場集中處理；廢品由公司物資回收部門回收再利用。8.5環(huán)境保護措施該設(shè)計充分考慮了環(huán)境保護的因素，按照清潔生產(chǎn)的要求，原料路線、工藝技術(shù)選擇了污染少、運行可靠、穩(wěn)定的方案，結(jié)合科學(xué)、嚴格的管理，污染將盡可能地消滅在工藝生產(chǎn)過程中，從根本上減少污染物的排放，減輕對環(huán)境造成的影響。對生產(chǎn)中不可避免產(chǎn)生的污染，做到治理與綜合利用相結(jié)合。首先盡可能的綜合利用，再輔之以先進、高效、可靠、經(jīng)濟的處理方法。該設(shè)計采用的處理工藝，均是經(jīng)過實際生產(chǎn)檢驗的，并充分考慮了經(jīng)濟效益，治理后各類污染均達到國家標準。

第九章投資估算及資金籌措9.1項目及評估數(shù)據(jù)的假設(shè)前提 9.1.1項目的順利開展1、本可研報告中，對項目主體華達公司所涉及相關(guān)描述，一律按適用準則做一般性的調(diào)查。在報告中除已有說明，假定該項目的主體權(quán)益屬實，該項目所生產(chǎn)產(chǎn)品將可以上市進行交易。2、本可研報告假定華達公司完全遵守現(xiàn)行的國家及地方性有關(guān)土地規(guī)劃、使用、占有、環(huán)境及其他相關(guān)法律、法規(guī)。并對本報告中價值估算所依據(jù)的資產(chǎn)使用方式所需由有關(guān)地方、國家政府機構(gòu)、私人組織或團體簽發(fā)的一切執(zhí)照、使用許可證、同意函或其他法律性或行政性授權(quán)文件假定已經(jīng)或可以隨時獲得或更新。3、本可研報告假定華達公司項目將完全遵守國家及地區(qū)相關(guān)稅收規(guī)定，并在隊伍管理、現(xiàn)場管理、后勤支持、財務(wù)管理和市場管理方面與當(dāng)?shù)卣咭蠼榆?，每一個環(huán)節(jié)按照行業(yè)及地方慣例處理好同業(yè)主、監(jiān)督和其他方面的關(guān)系，在合同范圍內(nèi)履行好自己承擔(dān)的義務(wù)，切實維護自身合法權(quán)益。4、假定華達公司負責(zé)任地履行資產(chǎn)所有者的義務(wù)并稱職地對有關(guān)資產(chǎn)實行了有效的管理。9.1.2項目的持續(xù)經(jīng)營假設(shè)1、在宏觀方面，本項目假設(shè)國家現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策無重大變化，行業(yè)的準入制度、市場分割狀況等維持目前格局。2、在微觀方面，本項目假設(shè)華達公司的資本結(jié)構(gòu)、經(jīng)營結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得以維持；公司適用的會計政策、稅賦情況與公司經(jīng)營實施過程保持一致；企業(yè)具有獨立的市場生產(chǎn)或經(jīng)營地位，其資產(chǎn)按現(xiàn)有規(guī)?？梢院戏ǖ乩^續(xù)使用下去；公司的設(shè)備生產(chǎn)能力滿足正常的生產(chǎn)供給，燃料動力等能夠及時周轉(zhuǎn)；公司的產(chǎn)品得到市場接受，具有順暢的銷售渠道；在意外災(zāi)害或兼并、重組等情況下，公司均可以獨立主體繼續(xù)存在并執(zhí)行其預(yù)定的經(jīng)營活動。9.1.3產(chǎn)品市場平穩(wěn)發(fā)展1、本項目主體華達公司產(chǎn)品各類耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造可以為市場正常接受，在市場容量范圍之內(nèi)。2、華達公司的銷售價格是參照正常市場條件設(shè)定的。3、華達公司本項目中其生產(chǎn)設(shè)備設(shè)計生產(chǎn)滿足本可研報告中的測算效果。4、華達公司具有暢通的營銷渠道，能夠按照預(yù)期保證其業(yè)務(wù)的順利展開。9.1.4國家經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)1、在項目建設(shè)期和運營期，假定國家宏觀經(jīng)濟保持平穩(wěn)持續(xù)發(fā)展，不會出現(xiàn)政治變動、危機等重大變故。2、假定國家經(jīng)濟水平能夠保證市場供給和需求穩(wěn)態(tài)運行，華達公司可以按照預(yù)期效果提供耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造產(chǎn)品。3、假設(shè)行業(yè)準入條件、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、稅收、利率等金融政策、對外貿(mào)易政策等維持當(dāng)前狀態(tài)，不會出現(xiàn)較大變動。9.2項目總投資估算 9.2.1投資估算編制依據(jù)及說明（1）國家有關(guān)基本建設(shè)投資的規(guī)定及目前普遍采用的技術(shù)經(jīng)濟指標與參數(shù)。（2）國家發(fā)展和改革委、建設(shè)部2006年頒布實施的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）。（3）本報告參照《固定資產(chǎn)項目投資估算編制辦法》以及《建筑安裝工程費用定額》編制。（4）項目建設(shè)單位生產(chǎn)經(jīng)營中積累的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)以及專業(yè)機構(gòu)提供的技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)及參數(shù)。（5）土建工程：根據(jù)國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)土建工程預(yù)算定額，參照同類工程預(yù)決算指標估算。（6）設(shè)備購置費：設(shè)備購置費按收集到的市場價或生產(chǎn)廠家報價估算確定。（7）流動資金：采用分項詳細估算法9.2.2項目總投資估算及資金籌措使用計劃項目總投資估算本項目計劃總投資人民幣9億元，分兩期實施投入，第一期建設(shè)時間從2011年月到2013年12月，計劃投資5億元；第二期從2014年1月到2015年12月，計劃投資4億元。第一期主要建設(shè)3條耐磨鑄鐵/鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)線，年產(chǎn)實現(xiàn)3萬噸耐磨鑄鐵/鋼件。第二期主要再建2條自動化程度更高的耐磨鑄鐵/鋼件現(xiàn)代化鑄造生產(chǎn)線，增加產(chǎn)能2萬噸，實現(xiàn)年產(chǎn)5萬噸耐磨鑄鐵/鋼件的目標。本項目計劃投資按兩期進行，主要原因：一、公司目前雖然占據(jù)國產(chǎn)耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造市場重要地位，但公司治理還有一個過程，在品牌和市場號召力方面也需要慢慢培養(yǎng)，在新技術(shù)的應(yīng)用方面也正處于積累與磨合期，不宜過于激進的發(fā)展；二、在公司戰(zhàn)略制定上，始終貫徹穩(wěn)扎穩(wěn)打，循序漸進的發(fā)展思路，這一思路也契合耐磨鑄鐵/鑄鋼行業(yè)的特點。資金籌措與使用計劃本項目建設(shè)期共投資人民幣9億元，其中，華達公司通過自籌、股權(quán)投資等方式融資人民幣3億元，通過銀行貸款等方式融資2億元，完成項目第一期建設(shè)，包括征用建設(shè)用地、建設(shè)廠房、購置設(shè)備、建設(shè)變電站等及用于生產(chǎn)經(jīng)營所需的流動資金；第二期項目建設(shè)主要通過直接融資的方式，期望成功登錄中小板，融資4億元，用于項目第二期的建設(shè)，主要包括增加廠房建設(shè)、購置設(shè)備及用于生產(chǎn)經(jīng)營所需流動資金。第十章基本財務(wù)數(shù)據(jù)估算 10.1成本費用估算10.1.1成本費用編制的主要依據(jù)（1）消耗定額：按生產(chǎn)技術(shù)方案確定的消耗指標估算。（2）原材料價格：按實際原材料到廠價計。（3）電力價格：按當(dāng)?shù)啬壳皩嶋H價格計。（4）工資及福利費：工資及福利費結(jié)合行業(yè)情況，并按計劃在編人員估算。（5）按直線法計提固定資產(chǎn)折舊。設(shè)備折舊年限按10年計，殘值率均按5%計，建筑設(shè)備按照40年計提折舊。（6）運輸費：由于成品須由廠區(qū)通過公路運輸送往廣東省珠海市，估計每噸須運費500元。⑺其他費用：1）設(shè)備修理費、維護費：項目達產(chǎn)后每年大約400萬元；2）管理、銷售費用：達產(chǎn)后每年大約300萬元。（8）稅率：1）所得稅：按照應(yīng)稅所得額的25%計提；2）增值稅：按應(yīng)稅增值收入的17%計提。（9）周轉(zhuǎn)次數(shù)：依據(jù)同類項目以及本企業(yè)過往經(jīng)營中的周轉(zhuǎn)情況，假定本項目的年周轉(zhuǎn)次數(shù)依次為：1）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)次數(shù)=62）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=63）現(xiàn)金=124）應(yīng)付賬款=6（10）經(jīng)營期各類耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造產(chǎn)品銷售量：根據(jù)我們對國內(nèi)耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造市場需求情況的調(diào)查以及企業(yè)以往經(jīng)營情況的了解，按照項目實際設(shè)計和生產(chǎn)能力，預(yù)計達產(chǎn)后每年銷售各類耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造5萬噸。10.1.2總成本費用估算本項目采用費用成本要素法進行成本、費用估算，詳見成本費用估算表10-1。外購材料及動力費估算本項目直接材料主要包括廢舊鋼材、銅、鉻、鉬等，主要動力為電力，詳見成本費用估算表10-1、年所需直接材料、燃料動力及運輸成本估算表10-5。工資與福利費估算本項目新增人員500人，人均工資2800元/月，年人員工資及福利費達1915萬元，詳見年人員工資及福利費估算表10-6。折舊估算根據(jù)規(guī)定預(yù)留5%殘值后，剩余部分按直線平均折舊。土建折舊年限為40年，設(shè)備折舊年限為10年。詳見表固定資產(chǎn)折舊費估算表10-2。10.2主營收入及稅金估算本項目建設(shè)期為5年，經(jīng)營期暫計算10年（含建設(shè)期），建設(shè)期第一年即投入生產(chǎn)，建設(shè)期滿5年后項目實現(xiàn)達產(chǎn)。詳見表主營業(yè)務(wù)收入、營業(yè)稅金及附加估算表10-4。本項目為生產(chǎn)型項目，因此需要計算增值稅，國內(nèi)按照增值收入的17%計提增值稅稅金。詳見收入、主營業(yè)務(wù)稅金及附加估算表10-4。10.3利潤與利潤分配估算利潤是反映一個企業(yè)經(jīng)營成果的重要指標。利潤總額是銷售收入與總成本費用的差值。本項目達產(chǎn)后年營業(yè)收入為6億元，年總成本費用為4.2億元，年利潤總額達到1.8億元。稅后利潤是在扣除增值稅、所得稅及其它附加稅收后企業(yè)所得的凈利潤額，該項目達產(chǎn)后年增值稅、所得稅及其附加為0.6492億元，稅后利潤為1.1508億元。 第十一章財務(wù)評價 11.1靜態(tài)評價指標11.1.1靜態(tài)投資回收期靜態(tài)投資回收期是在不考慮資金的時間價值時收回初始投資所需要的時間，滿足下列公式：前t項之和（CI-CO）的第t項=0式中：CI—現(xiàn)金流入，CO—現(xiàn)金流出；—第t年的凈收益，t=1，2，···Pt；Pt—靜態(tài)投資回收期。經(jīng)計算，本項目稅前的靜態(tài)投資回收期為6.67年（含建設(shè)期），小于行業(yè)的基準投資回收期，表明項目方案的資金回收能力較強，因此本項目是可行的。11.1.2投資報酬率投資報酬率（ROI，ReturnonInvestment），是指達產(chǎn)期正常年度利潤或年均利潤占投資總額的百分比。其計算公式為：投資報酬率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額×100%本項目年均利潤總額1.1508億元，投資總額9億元，經(jīng)計算，投資報酬率為12.79%。11.2動態(tài)評價指標（一）財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）分析按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。（式中為基準折現(xiàn)率%）本項目設(shè)定折現(xiàn)率為12%，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果為稅前64400萬元、稅后40600萬元。11.2.1財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）分析按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果為稅前30%、稅后21%，超過行業(yè)設(shè)定的15%、12%的基準收益率。11.2.2動態(tài)投資回收期分析按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。其計算公式如下：本項目全部投資投資回收期（Pt）經(jīng)計算為稅前5年（含建設(shè)期）、稅后6.67年（含建設(shè)期）。

第十二章不確定性和風(fēng)險分析12.1不確定性分析含義在財務(wù)分析匯總，計算有關(guān)財務(wù)指標，分析、評價項目是否可行依據(jù)所的是財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的估算，而這些數(shù)據(jù)，不論是收入和利潤等等都是在確定的條件下估算出來的，并沒有考慮其可能發(fā)生變化的方向和概率?，F(xiàn)實情況下，這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在預(yù)測期是會發(fā)生變化的，也就是說，在數(shù)據(jù)分析預(yù)測的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與未來實際發(fā)生的數(shù)值可能會有一定的差距，而且，這種差距是未知即不確定的。不確定性產(chǎn)生的原因是多方面的，例如市場供求變化的影響、技術(shù)變化的影響、經(jīng)濟環(huán)境變化的影響以及社會、政治和法律方面的影響等等。根據(jù)本項目實際情況進行盈虧平衡分析和敏感性分析。12.2盈虧平衡分析12.2.1總成本費用劃分及盈虧分析年份的確定總成本費用劃分為變動總成本和固定總成本。變動總成本：直接材料、燃料及動力；固定總成本：固定成本、折舊費、土地占用補償費。12.2.2盈虧平衡分析的假設(shè)條件1）成本是產(chǎn)品銷售量的函數(shù)；2）變動成本隨產(chǎn)品銷售量按比例變化；3）在分析的銷售量范圍內(nèi)，取平均年固定總成本；4）銷售收入是產(chǎn)品價格和產(chǎn)品銷售量的線性函數(shù)；5）所采用的數(shù)據(jù)達到整個設(shè)計運營期的平均數(shù)據(jù)12.2.3盈虧平衡分析—代數(shù)分析法（線性盈虧平衡分析）根據(jù)前述假設(shè)條件可知：S=P×QC=F+V×Q上式中：S——銷售收入；C——總成本費用；P——產(chǎn)品銷售單價；Q——產(chǎn)品銷售量；F——年平均固定總成本；V——單位產(chǎn)品變動總成本。設(shè)T為在盈虧平衡點處的單位產(chǎn)品銷售稅金及附加。由于處在盈虧平衡點上的項目收益正好抵償其成本費用和銷售稅金及附加，因此可得到以下關(guān)系式：S=C+T×Q則P×Q=F+V×Q+T×Q將上式整理，用QEBF代替Q，得QEBF=F/（P-V-T）根據(jù)計算，當(dāng)年產(chǎn)耐磨鑄鐵/鑄鋼件鑄造達到10000噸時，項目可達到盈虧平衡，從銷售量估算表10-5中可知，運營初期即達到了平衡點，說明該項目適應(yīng)市場變化的能力和抗風(fēng)險能力以及獲利能力都很強。盈虧平衡分析金S額S1BEPCBEP1F產(chǎn)量Q12.3敏感性分析敏感性分析是分析擬建項目的反應(yīng)其盈利能力的主要指標對投資、成本、價格、產(chǎn)量和建設(shè)期等主要變量發(fā)生變動的敏感程度的一種方法。反映項目盈利能力的主要指標有財務(wù)內(nèi)部收益率、財務(wù)凈現(xiàn)值和投資回收期等。根據(jù)項目情況特選取投資總額、銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本等因素作單因素分析。財務(wù)內(nèi)部收益率變化顯示各因素依敏感程度排序依次為：銷售價格、銷售量、經(jīng)營成本和投資額。上述不確定性分析表明，本項目風(fēng)險較小，在受到外界主要影響的價格方面，只要投資者把握好定價策略以及生產(chǎn)運營，控制好經(jīng)營費用，該項目將是低風(fēng)險高回報的選擇。12.4風(fēng)險分析12.4.1宏觀經(jīng)濟風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：國際政治格局、恐怖主義等突發(fā)情況，以及國內(nèi)政治或經(jīng)濟等突發(fā)性變化，行業(yè)競爭格局不斷變化等因素，均會在不同程度上影響到企業(yè)的正常經(jīng)營。規(guī)避措施：密切關(guān)注國際及國內(nèi)宏觀動態(tài)及經(jīng)濟走勢，并進行科學(xué)的分析與預(yù)測，建立一套符合企業(yè)實際的突發(fā)事件管理體系，提前考慮應(yīng)對措施，做到及時調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營，減少不必要損失。12.4.2政策風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：相關(guān)國家政策的變化，國家農(nóng)業(yè)戰(zhàn)略的實施與調(diào)整，各種行業(yè)標準、行業(yè)管理辦法的完善與調(diào)整。規(guī)避措施：及時調(diào)整經(jīng)營策略，并努力符合相關(guān)政策要求；積極配合和參與國家相關(guān)行業(yè)協(xié)會工作，并力爭在行業(yè)協(xié)會中發(fā)揮主導(dǎo)作用。12.4.3經(jīng)營風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：隨著傳統(tǒng)市場的開放，公司經(jīng)營地域范圍的擴大，在市場信息把握，技術(shù)持續(xù)發(fā)展、企業(yè)內(nèi)部運營管理，人力資源的開發(fā)、使用與管理等方面均存在一定的控制風(fēng)險。同時在與同類型企業(yè)競爭中也存在著風(fēng)險，這種競爭不僅體現(xiàn)在價格上，還可能體現(xiàn)在同行業(yè)企業(yè)與華達公司競爭相同的客戶。規(guī)避措施：強化企業(yè)科技創(chuàng)新能力；不斷提高客戶滿意服務(wù)；建立和完善管理運營體系，選拔、培養(yǎng)和造就一批高素質(zhì)復(fù)合型管理人才；深入挖掘潛力，降低運營成本，為未來價格競爭爭取空間；進一步增強品牌意識，增加品牌推廣的投入，把服務(wù)至上的理念貫徹到每名到員工心里，維護好公司信譽，最終建立起品牌價值。12.4.4技術(shù)風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：技術(shù)風(fēng)險包括以下幾個方面：技術(shù)開發(fā)難度大，關(guān)鍵技術(shù)預(yù)料不足；技術(shù)無法獲得；關(guān)鍵技術(shù)難于突破；存在技術(shù)障礙和技術(shù)壁壘；實驗基地、設(shè)備和工具缺乏。目前而言，項目投資方已擁有較先進的鑄造技術(shù)，但由于技術(shù)的更新發(fā)展不斷加快，市場的放開導(dǎo)致國外技術(shù)服務(wù)公司會調(diào)整專有技術(shù)輸出策略，從而會影響到項目公司在行業(yè)技術(shù)中的地位。規(guī)避措施：盡快建立技術(shù)管理體系，跟蹤、引進、消化新技術(shù)，并從企業(yè)長遠發(fā)展考慮，加大科技投入，自主開發(fā)或聯(lián)合開發(fā)的方式，提高企業(yè)整體技術(shù)水平。12.4.5市場風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：市場風(fēng)險是指未來市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不確定性對企業(yè)實現(xiàn)其既定目標的影響。市場風(fēng)險可以分為利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險。規(guī)避措施：強化市場研究，提高公司整體市場營銷能力，提高企業(yè)外部資源整合能力；以技術(shù)實力和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在市場樹立起企業(yè)品牌形象，提高服務(wù)客戶的滿意度和忠誠度。12.4.6作業(yè)風(fēng)險風(fēng)險表現(xiàn)：在該項目中，主要體現(xiàn)在工人生產(chǎn)過程中對設(shè)備的操作失誤時出現(xiàn)風(fēng)險。規(guī)避措施：完善安全管理體系，加強員工生產(chǎn)作業(yè)安全防范措施與標準操作培訓(xùn)。

第十三章社會影響評價項目建成后，華達公司公司可成為混凝土攪拌和建筑機械配備件用耐磨件行業(yè)的龍頭企業(yè)，預(yù)計可實現(xiàn)年銷售人民幣6億元，稅后利潤1.1508億元，繳納增值稅及所得稅等合計人民幣6492萬元，解決當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)人員500名左右。項目建成后可對當(dāng)?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生積極影響，具體分析如下：項目選址方面：有利于加快博望新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加快新區(qū)的建設(shè)步伐。利稅方面：項目達產(chǎn)后，預(yù)計年銷售收入6億元，繳稅6492萬元，有利于提高當(dāng)?shù)刎斦杖牒透纳飘?dāng)?shù)厝嗣窀＠闆r。就業(yè)方面：項目建成后，可解決當(dāng)?shù)?00人就業(yè)問題，緩解就業(yè)壓力，為構(gòu)建和諧社會貢獻自己的一份力量。

第十四章項目可行性分析結(jié)論及建議本項目財務(wù)評價全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為30%，大于設(shè)定的財務(wù)基準收益率，全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值27億元，靜態(tài)投資回收期（含建設(shè)期）為6.67年。由以上指標可以看出，本項目財務(wù)效益較好。本項目還有一些難以定量的國民經(jīng)濟效益和社會效益：1、本項目的建設(shè)不僅給企業(yè)本身帶來經(jīng)濟效益，同時能夠充分利用自身技術(shù)的先進性，促進行業(yè)技術(shù)的不斷革新，并使產(chǎn)品生產(chǎn)成本低于國內(nèi)外同類產(chǎn)品的價格，提高市場競爭優(yōu)勢，為客戶節(jié)約成本。2、本項目節(jié)能環(huán)保，符合國家關(guān)于節(jié)能減排的產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的社會效益。本項目的實施，有利于改善本地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進本地區(qū)經(jīng)濟良性可持續(xù)發(fā)展；3、項目年平均上繳稅金6492萬元，同時將增加新的就業(yè)機會附表 表9-1建設(shè)期總投資估算表（單位：萬元）序號工程或費用名稱估算價值占總投資比例建筑工程設(shè)備費用安裝工程其他費用合計一建設(shè)投資靜態(tài)部分1436035000300034005576061.95%1工程費用126001.1建筑工程費1.2設(shè)備及工器具購置350001.3安裝工程費30002工程建設(shè)其他費用10002.1土地使用權(quán)24002.2專利費2.3工程監(jiān)理費6302.4建設(shè)單位管理費6302.5開辦費2.6待攤費2.7其他費用3基本預(yù)備費二建設(shè)投資動態(tài)部分1000100011.11%漲價預(yù)備費1000三鋪底流動資金3324036.93%總計90000100%表9-2流動資金估算表（單位：萬元）序號年份項目最低周周轉(zhuǎn)經(jīng)營期（含建設(shè)期）轉(zhuǎn)天數(shù)次數(shù)第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)122501578019990235702974029740297402974029740297401.1應(yīng)收賬款6065830834011260135801862018620186201862018620186201.2存貨28203090358040904560456045604560456045601.2.1原材料60626203960323036904110411041104110411041101.2.2燃料及動力6062003003504004504504504504504501.3現(xiàn)金30128901210156018402020202020202020202020202流動負債27103140359040604540454045404540454045402.1應(yīng)付賬款60627103140359040604540454045404540454045403流動資金95401264016400195102520025200252002520025200252004流動資金本年增加額9540310037603110569056905690569056905690

表9-3資金投入計劃與資金籌措表（單位：萬元）序號年份項目合計經(jīng)營期（含建設(shè)期）第1年第2年第3年第4年第5年1總投資90000400001.1新增建設(shè)投資100002000020000300001.2新增流動資金300050005000100002資金籌措90000130001500015000400002.1自有資金投入1000015000150002.2股權(quán)融資50002.3利潤再投資3000500050002.4發(fā)行股票40000

表10-1成本費用估算表（單位：萬元）序號年份項目經(jīng)營期（建設(shè)期）第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1直接材料5600836014010202332932529325293252932529325293252燃料152025252525252525253電力12001500189021703400340034003400340034004運輸費7501050150020002500250025002500250025005工資及福利費6501400150818601915191519151915191519156折舊費1625220028003357.53857.53857.53857.53857.53857.53857.57修理費、維簡費801502603204004004004004004008管理、銷售、財務(wù)費用901602102903503503503503503509土地使用權(quán)攤銷240240240240240240240240240240固定成本合計2605400047585747.56362.56362.56362.56362.56362.56362.5可變成本合計7645110801768524748356503565035650356503565035650總計10250150802244330495.542012.542012.542012.542012.542012.542012.5

表10-2固定資產(chǎn)折舊費估算表（單位：萬元）序號年份項目折舊年限經(jīng)營期（含建設(shè)期）合計第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1固定資產(chǎn)原值合計2000028000370004430049300493004930049300493004930049300折舊費1625220028003357.53857.53857.53857.53857.53857.53857.53857.5凈值18375258003420040942.545442.54158537727.53387030012.526155219401.1設(shè)備原值合計101500020000250003000035000350003500035000350003500035000折舊費15002000250030003500350035003500350035003500凈值13500180002250027000315002800024500210001750014000105001.2廠房原值合計4050008000120001430014300143001430014300143001430014300折舊費125200300357.5357.5357.5357.5357.5357.5357.5357.5凈值48757800900013942.51358513227.51287012512.51215511797.511440

表10-3土地使用權(quán)攤銷估算表（單位：萬元）序號年份項目總值經(jīng)營期（含建設(shè)期）年限第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年合計土地使用權(quán)24002160192