(修改)XX公司U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告0604 - 副本

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U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告集團(tuán)信息中心：XXXX2014-06-04一項(xiàng)目回顧1.1項(xiàng)目背景1.2項(xiàng)目過(guò)程1.3項(xiàng)目前后對(duì)比二項(xiàng)目成果簡(jiǎn)述三管理改善點(diǎn)3.1存在的核心問(wèn)題3.2需完善的要點(diǎn)U8項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告一項(xiàng)目回顧

1.1項(xiàng)目背景2013年12月對(duì)XX公司基礎(chǔ)管理調(diào)研發(fā)現(xiàn)XX公司U8使用現(xiàn)狀存在一些比較突出的問(wèn)題，主要表現(xiàn)在以下三個(gè)方面：

A.基礎(chǔ)檔案設(shè)置與XX公司實(shí)際管理需求不一致B.流程和單據(jù)不一致，造成供應(yīng)鏈的進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)脫節(jié)C.財(cái)務(wù)科目設(shè)置不合理造成的財(cái)務(wù)報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)化程度低基于以上問(wèn)題層層分解.

1.成立ERP項(xiàng)目組來(lái)進(jìn)行改進(jìn)，并且詳細(xì)計(jì)劃落實(shí)到每部門(mén)與個(gè)人。

2.重新規(guī)劃U8基礎(chǔ)資料體系，使之與業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀一致

3.梳理流程，打通供應(yīng)鏈與財(cái)務(wù)的斷點(diǎn)，使之一體化

4.盤(pán)點(diǎn)并啟動(dòng)新系統(tǒng)1.2項(xiàng)目過(guò)程

項(xiàng)目進(jìn)度回顧

從項(xiàng)目啟動(dòng)到項(xiàng)目完成歷時(shí)將近6個(gè)月時(shí)間。1.2項(xiàng)目過(guò)程

項(xiàng)目各階段執(zhí)行結(jié)果

序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容時(shí)間是否完成呈現(xiàn)狀態(tài)備注1項(xiàng)目調(diào)研2013年12月--2014年1月是文件《XXU8系統(tǒng)使用現(xiàn)狀及改善方案》2項(xiàng)目小組成立是文件《ERP項(xiàng)目組織架構(gòu)>>

《ERP推行管理制度(XX公司)》3公司組織梳理與確認(rèn)是文件《XXXX組織機(jī)構(gòu)圖AQ》4基礎(chǔ)資料準(zhǔn)備2014年2月是資料與文件《物料編碼規(guī)則》，新舊物料編碼轉(zhuǎn)換，客商資料5業(yè)務(wù)流程梳理2014年3月是文件與流程《XXXX業(yè)務(wù)流程--韓總》

《XXXX第一期ERP進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)流程示意圖》

《ERP供應(yīng)鏈常用單據(jù)編碼規(guī)則文件》6系統(tǒng)初始化2014年4月1日~7日是設(shè)置、期初系統(tǒng)各開(kāi)關(guān)控制設(shè)置，期初庫(kù)存，金額，單據(jù)錄入7項(xiàng)目正式上線2014年4月8日是文件/應(yīng)用《ERP系統(tǒng)資料維護(hù)職責(zé)分工》《項(xiàng)目上線通知》

《信息平臺(tái)（ERP數(shù)據(jù)查詢(xún)）》8系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)2014年4月30日是文件《XXXX４月底盤(pán)點(diǎn)總結(jié)》9４月前數(shù)據(jù)補(bǔ)錄2014年5月是文件《XXXX工程公司新舊ERP賬分析及數(shù)據(jù)補(bǔ)錄方案》

《XXXX工程XX621賬套補(bǔ)單計(jì)劃表》項(xiàng)目從13年12月份啟動(dòng)到14年春節(jié)前把基礎(chǔ)資料（客戶(hù)、供應(yīng)商、物料）準(zhǔn)備完畢，經(jīng)歷了2個(gè)月的時(shí)間，由于XX公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整與確認(rèn)時(shí)間用了一個(gè)月，故ERP新帳套啟用時(shí)間定在了4月份。在4月份新帳套啟用后，財(cái)務(wù)管理部針對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)合規(guī)性考慮，提出需要補(bǔ)充1-3月份數(shù)據(jù)，由于新帳套已經(jīng)啟用，ERP軟件系統(tǒng)的初始化工作已經(jīng)基本完成，在目前啟用的620帳套中補(bǔ)充1-3月份數(shù)據(jù)已經(jīng)不可能實(shí)現(xiàn)，為了能夠滿(mǎn)足財(cái)務(wù)管理部對(duì)財(cái)務(wù)年度帳連續(xù)性和合規(guī)性的要求，我們又開(kāi)啟一個(gè)新賬套621，初始化，并制定補(bǔ)單方案及計(jì)劃。目前XXU8已經(jīng)在最新賬套使用，從1月到目前所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)在U8中體現(xiàn)1.2項(xiàng)目過(guò)程

點(diǎn)評(píng)1.3項(xiàng)目前后對(duì)比B.

U8功能使用功能對(duì)比項(xiàng)目前項(xiàng)目前狀態(tài)項(xiàng)目后項(xiàng)目后現(xiàn)狀基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶(hù)，供應(yīng)商等）1.基礎(chǔ)資料設(shè)定是否合理，可以體現(xiàn)管理是精細(xì)，舊賬賬套使用的編碼不能夠體現(xiàn)出新料，回料，在產(chǎn)品的管理上無(wú)法做到清晰化，單位用KG，入庫(kù)時(shí)用KG，但出庫(kù)時(shí)又不需要稱(chēng)重，這樣也無(wú)法做到精確的管理及核算。出現(xiàn)嚴(yán)重的一物多料號(hào)的情況。

領(lǐng)料用調(diào)撥單，無(wú)法精確管控到材料出了哪里，只能在賬上體現(xiàn)物料賬由倉(cāng)庫(kù)到車(chē)間,對(duì)核算成本,領(lǐng)用等等造成數(shù)據(jù)失真

2.發(fā)貨單：只是為了統(tǒng)計(jì)發(fā)給哪些客戶(hù)，對(duì)庫(kù)存沒(méi)有真正的管控，只方便打印成像樣的發(fā)貨單據(jù)。

3.采購(gòu)入庫(kù)單：申購(gòu)，采購(gòu)前面的環(huán)節(jié)沒(méi)有把控，沒(méi)有規(guī)范化，不定期的申購(gòu)，采購(gòu)，本來(lái)庫(kù)里有，若是沒(méi)有查不到相應(yīng)的信息，又得申購(gòu)采購(gòu)，采購(gòu)回來(lái)，倉(cāng)庫(kù)人員要自己加上編碼，做采購(gòu)入庫(kù)單，沒(méi)有起到計(jì)劃性的事前控制。

4.雖然也在使用，但科目的核算，輔助核算不合理，科目細(xì)分，費(fèi)用類(lèi)也沒(méi)有規(guī)范的核算等等。

基礎(chǔ)資料（物料編碼，單位，客戶(hù)及客戶(hù)分類(lèi)，供應(yīng)商，公司組織，收發(fā)類(lèi)別，銷(xiāo)售類(lèi)別，采購(gòu)類(lèi)別等）1.產(chǎn)品分類(lèi)清晰，名稱(chēng)規(guī)格規(guī)范化，減少一物多號(hào)

2.供應(yīng)商，客戶(hù)檔案分類(lèi)，統(tǒng)一管理

3.規(guī)范所有單據(jù)打印格式，審核流程

4.銷(xiāo)售流程及數(shù)據(jù)的建立

5.申購(gòu)，采購(gòu)流程建立與規(guī)范

6.倉(cāng)庫(kù)管理，物品進(jìn)出規(guī)范化，賬物一至。

7.財(cái)務(wù)核算標(biāo)準(zhǔn)化，做到有證可依，數(shù)據(jù)由供應(yīng)鏈拋轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，使財(cái)務(wù)人員可以追蹤問(wèn)題所在，并起到監(jiān)督作用。8.隨時(shí)可獲得準(zhǔn)確及時(shí)的數(shù)據(jù)以供分析

銷(xiāo)售訂單

發(fā)貨單發(fā)貨單委托代銷(xiāo)發(fā)貨單

領(lǐng)料申請(qǐng)單

產(chǎn)品入庫(kù)單

采購(gòu)訂單

到貨單采購(gòu)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單調(diào)撥單材料出庫(kù)單

請(qǐng)購(gòu)單存貨核算存貨核算財(cái)務(wù)模塊(應(yīng)收管理，應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，總賬)財(cái)務(wù)模塊(應(yīng)收管理，應(yīng)付管理，固定資產(chǎn)，總賬)及財(cái)務(wù)報(bào)表1.進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化XX公司ERP項(xiàng)目從4月正式上線，透過(guò)此ERP項(xiàng)目的執(zhí)行已經(jīng)規(guī)范XX公司進(jìn)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)與流程的標(biāo)準(zhǔn)化，如大宗原料申購(gòu)，采購(gòu)，領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)，銷(xiāo)售等流程，2XX公司組織及簽核流程逐漸清晰化對(duì)XX公司的內(nèi)控及管理水平有了定的一些改善，人員的工作也得到規(guī)范，比如：目前成品倉(cāng)庫(kù)、原材料倉(cāng)庫(kù)與備品備件倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物已經(jīng)基本做到了帳實(shí)相符，但這只是萬(wàn)里長(zhǎng)征第一步，需要堅(jiān)持，不斷的改善，有些環(huán)節(jié)，特別是生產(chǎn)、成本流程方面還是不能有效銜接，特別是物料配方、生產(chǎn)計(jì)劃的按配方領(lǐng)料，物控，呆滯料等等問(wèn)需要進(jìn)一步加強(qiáng)與提升。二項(xiàng)目成果簡(jiǎn)述三管理改善點(diǎn)

3.1存在的核心問(wèn)題

運(yùn)作流程還缺乏規(guī)范性、一致性，信息不完全對(duì)稱(chēng)；產(chǎn)供銷(xiāo)銜接不暢，銷(xiāo)售、生產(chǎn)計(jì)劃、采購(gòu),車(chē)間生產(chǎn),集成度不高；成本核算粗放，基礎(chǔ)工作不到位，影響成本核算的準(zhǔn)確性。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)BOM配方的建立計(jì)劃生產(chǎn)體系建立，按單生產(chǎn)，定額領(lǐng)料優(yōu)化成本核算方法，成本核算范圍，成本核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)歸集成本分析和成本預(yù)測(cè)，建立目標(biāo)成本體系,制定成本分析報(bào)表建立產(chǎn)品積壓、呆