企業(yè)信用管理新規(guī)制度

協(xié)議管理、信用管理制度二零一十二個月十一月目錄信用（協(xié)議）管理機構(gòu)及崗位職責誠信教育制度協(xié)議管理制度授權委托制度信用檔案管理制度職員信用管理制度應收賬款管理制度信用（協(xié)議）管理機構(gòu)及崗位責任制度一、為加強企業(yè)信用管理，健全企業(yè)信用管理機制，提升企業(yè)信譽，降低和降低企業(yè)經(jīng)營風險，企業(yè)領導研究決定成立信用管理工作機構(gòu)，并明確工作職責。二、企業(yè)內(nèi)部設置專門信用（協(xié)議）管理機構(gòu)，企業(yè)副總為信用（協(xié)議）管理機構(gòu)分管領導，任命信用（協(xié)議）管理機組組員，有專職（或兼職）信用（協(xié)議）管理工作人員。

三、信用（協(xié)議）管理機構(gòu)職能：

1.組織宣傳、落實協(xié)議法律法規(guī)條例，培訓信用（協(xié)議）管理人員和業(yè)務人員，依法保護本企業(yè)正當權益。

2.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實施信用管理工作考評。

3.對用戶進行資信調(diào)查，建立用戶信用檔案，并進行動態(tài)化管理。4.用戶授信管理：進行用戶信用審批，跟蹤用戶，定時對用戶信用情況統(tǒng)計分析。5.應收賬款管理：控制應收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應收賬款賬齡，隨時將潛在不良賬款進行技術處理，防范逾期應收賬款發(fā)生。四、崗位責任制度：1、法定代表人關鍵職責：

a.加強信用管理工作，支持信用（協(xié)議）管理機構(gòu)開展工作，處理信用管理工作中重大問題；

b.授權委托協(xié)議承接人員對外簽署協(xié)議；

c.對本企業(yè)協(xié)議承接人員進行考評、獎懲；

d.定時了解協(xié)議簽署、推行情況。2、信用（協(xié)議）管理機構(gòu)責任人關鍵職責：

a.組織協(xié)議法律法規(guī)宣傳、培訓，組織信用管理研討會、案例評析會；

b.制訂、修訂本企業(yè)信用政策、信用管理制度、措施，組織實施信用管理工作考評；

c.統(tǒng)一辦理授權委托書，嚴格管理本企業(yè)協(xié)議專用章使用；

d.阻止企業(yè)或個人利用協(xié)議進行違法活動；

e.日常監(jiān)督分析應收賬款賬齡，防范逾期應收賬款發(fā)生；

f.建立標準催賬程序；

j.匯總、分析用戶信用數(shù)據(jù)，向相關部門提供咨詢服務；

h.協(xié)調(diào)和供銷、財務、技術等部門關系。3、信用（協(xié)議）管理員關鍵職責：

a.幫助協(xié)議承接人員依法簽署協(xié)議，參與重大協(xié)議談判和簽署。

b.審查協(xié)議，預防不完善或不正當協(xié)議出現(xiàn)，保管好協(xié)議專用章。

c.檢驗協(xié)議推行情況，幫助協(xié)議承接人員處理協(xié)議實施中問題和糾紛。

d.登記協(xié)議臺帳，做好協(xié)議統(tǒng)計、歸檔工作，匯總協(xié)議簽署、推行和協(xié)議糾紛處理情況。

e.發(fā)覺不符和法律要求協(xié)議行為，立即向信用（協(xié)議）管理機構(gòu)責任人或企業(yè)副總匯報。

f.參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。

j.定時向信用（協(xié)議）管理責任人匯報信用管理情況。

h.負責用戶檔案管理和服務。

i.參與商賬追收。

z.配合相關部門共同搞好信用管理工作。

a.依法簽署、變更、解除本部門協(xié)議。

b.嚴格審查本部門所簽署協(xié)議，重大協(xié)議提交相關方面會審。

c.對所簽協(xié)議，認真實施，并定時自查協(xié)議推行情況。

d.在協(xié)議推行過程中，加強和其它各相關部門聯(lián)絡，發(fā)生問題立即向信用（協(xié)議）管理機構(gòu)信用（協(xié)議）管理員通報。

e本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計、歸檔工作。

f參與本部門協(xié)議糾紛處理。

j配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。5、財務、技術部門關鍵職責

a.加強和相關部門聯(lián)絡，立即通報協(xié)議推行中應收應付情況。

b.做好和協(xié)議相關應收應付款項統(tǒng)計、分析，提出處理提議。

c.處理協(xié)議推行中相關技術方面問題。

d.依法簽署、變更、處理技術協(xié)議。

e.本部門協(xié)議登記、統(tǒng)計和歸檔工作。

f.配合企業(yè)信用（協(xié)議）管理機構(gòu)做好信用（協(xié)議）管理工作。五、信用（協(xié)議）管理員考評和獎勵

1、考評范圍：本企業(yè)專職或兼職信用（協(xié)議）管理員。

2、考評時間

企業(yè)每十二個月年底組織一次考評評審活動，在對各相關部門信用（協(xié)議）管理工作檢驗基礎上進行考評。

3、考評部門：

信用（協(xié)議）管理機構(gòu)為企業(yè)信用（協(xié)議）管理員考評評審工作管理機構(gòu)。

獲獎名單由考評部門依據(jù)考評內(nèi)容進行考評評審后報法定代表人同意。取消資格審批程序由考評部門將名單及考評依據(jù)報法定代表人同意。

4、獎懲方法

信用（協(xié)議）管理員獎勵等級設三等：即優(yōu)異、優(yōu)勝和表彰；獲獎者以精神激勵為主，并分別給合適物質(zhì)激勵。

信用（協(xié)議）管理員懲處方法：

a.凡考評總分首次達不到60分者，由部門分別給教育、幫助和扣發(fā)獎金；

b.凡考評總分兩次達不到60分者，取消信用（協(xié)議）管理員資格；

c.凡利用協(xié)議從事違法違紀活動者，取消信用（協(xié)議）管理員資格并按情節(jié)輕重，追究其行政或法律責任。

誠信教育制度一、為普及信用知識，樹立信用意識，在學習借鑒中國外優(yōu)異企業(yè)通行信用管理方面成功經(jīng)驗基礎上，深入完善企業(yè)信用管理，提升企業(yè)凝聚力，制訂此制度。二、經(jīng)過信用教育，本著“以質(zhì)量創(chuàng)信譽，靠信譽求發(fā)展”信用理念，使全體職員了解企業(yè)信用管理關鍵性，系統(tǒng)學習信用體系建設相關內(nèi)容，掌握信用管理方面最新知識，以確保信用管理制度有效地實施到具體工作當中去。三、學習教育要求掌握信用是市場經(jīng)濟基礎標準；了解以信用標準為基礎商事法律體系組成；認識信用對企業(yè)生存及發(fā)展關鍵意義；四、教育學習應涵蓋以下關鍵內(nèi)容：1、企業(yè)信用管理目標；2、企業(yè)信用管理體系標準；3、企業(yè)信用文化建設；4、企業(yè)信用相關技術法律法規(guī)；5、企業(yè)信用風險防范；；五、信用管理機構(gòu)年初制訂好本年度信用教育培訓計劃，要求時間內(nèi)對企業(yè)全部些人員進行系統(tǒng)信用教育培訓一遍，確保培訓時效性。六、建立獎懲制度，在每次培訓考評中，表彰獎勵抓信用管理、老實守信優(yōu)異部門和個人。七、依據(jù)企業(yè)發(fā)展和外部情況改變，信用制度不完善隨時修改，具體工作由企業(yè)信用管理機構(gòu)負責安排。協(xié)議管理制度為加強協(xié)議管理，避免失誤，提升經(jīng)濟效益，依據(jù)《協(xié)議法》及其它相關法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本制度。

一、企業(yè)對外簽署各類協(xié)議一律適用本制度。

二、協(xié)議管理是企業(yè)管理一項關鍵內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對于企業(yè)經(jīng)濟活動開展和經(jīng)濟利益取得，全部有主動意義。各級領導干部、法人委托人和其它相關人員，全部必需嚴格遵守、切實實施本制度。各相關部門必需相互配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為關鍵協(xié)議管理工作。

協(xié)議簽署

三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理和相關部門責任人共同參與，不得一個人直接和對方談判協(xié)議。

四、簽署協(xié)議必需遵守國家法律、政策及相關要求。對外簽署協(xié)議，除法定代表人外，必需是持有法人委托書法人委托人，法人委托人必需對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽署協(xié)議之前，必需認真了解對方當事人情況。

六、簽署協(xié)議必需落實“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”標準和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”標準。

七、協(xié)議除即時清結(jié)者外，一律采取書面格式，并必需采取統(tǒng)一協(xié)議文本。

八、協(xié)議對各方當事人權利、義務要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。九、簽署協(xié)議：除協(xié)議推行地在我方所在地外，簽約時應努力爭取協(xié)議協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽署協(xié)議，全部必需以維護本企業(yè)正當權益和提升經(jīng)濟效益為宗旨，決不許可在簽署協(xié)議時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

企業(yè)管理制度協(xié)議審查同意

十一、協(xié)議在正式簽署前，須按要求上報領導審查同意后，方能正式簽署。

十二、協(xié)議標準上由部門責任人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權限審批。關鍵協(xié)議必需經(jīng)法律顧問審查。協(xié)議審查關鍵點是：

1、協(xié)議正當性。包含：當事人有沒有簽署、推行該協(xié)議權利能力和行為能力；協(xié)議內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度要求。

2、協(xié)議嚴密性。包含：協(xié)議應含有條款是否齊全；當事人雙方權利、義務是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、協(xié)議可行性。包含：當事人雙方尤其是對方是否含有推行協(xié)議能力、條件；估計取得經(jīng)濟效益和可能負擔風險；協(xié)議非正常推行時可能受到經(jīng)濟損失。

十三、依據(jù)法律要求或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應該或能夠呈報上級主管機關鑒證、同意，或請公證處公證。

企業(yè)管理制度協(xié)議推行

十四、協(xié)議依法成立，既含有法律約束力。一切和協(xié)議相關部門、人員全部必需本著“重協(xié)議、守信譽”標準。嚴格實施協(xié)議所要求義務，確保協(xié)議實際推行或全方面推行。

十五、協(xié)議推行完成標準，應以協(xié)議條款或法律要求為準。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應以物資交清，并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十六、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及相關部門責任人應隨時了解、掌握協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即處理或匯報。不然，造成協(xié)議不能推行、不能完全推行，要追究相關人員責任。

企業(yè)管理制度協(xié)議變更、解除

十七、在協(xié)議推行過程中，碰到困難，首先應盡一切努力克服困難，盡力保障協(xié)議推行。如實際推行或合適推行確有些人力不可克服困難而需變更，解除協(xié)議時，應在法律要求或合理期限內(nèi)和對方當事人進行協(xié)商。

十八、對方當事人提出變更、解除協(xié)議，應從維護本企業(yè)正當權益出發(fā)，從嚴控制。

十九、變更、解除協(xié)議，必需符合《協(xié)議法》要求，并應在企業(yè)內(nèi)辦理相關手續(xù)。

二十、變更、解除協(xié)議手續(xù)，應按本制度要求審批權限和程序?qū)嵤?/p>

二十一、變更、解除協(xié)議，一律必需采取書面形式（包含當事人雙方信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十二、變更、解除協(xié)議協(xié)議在未達成或未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。

二十三、因變更、解除協(xié)議而使當事人利益遭受損失，除法律許可免責任以外，均應負擔對應責任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。

二十四、以變更、解除協(xié)議為名，行以權謀私、假公濟私之實，損公肥私，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。

協(xié)議糾紛處理

二十五、協(xié)議在推行過程中如和對方當事人發(fā)生糾紛，應按《協(xié)議法》等相關法規(guī)和本《制度》要求妥善處理。

二十六、協(xié)議糾紛由相關業(yè)務部門和法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛處理必需具體負責到底。

二十七、處理協(xié)議糾紛標準是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒要求，以國家政策或協(xié)議條款為準。

2、以雙方協(xié)商處理為基礎措施。糾紛發(fā)生后，應立即和對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)正當權益，又不侵犯對方正當權益基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，處理糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我l(fā)糾紛，應堅持標準，保障我方正當權益不受侵犯；因我方責任引發(fā)糾紛，應尊重對方正當權益，主動負擔責任，并盡可能采取補救方法，降低我方損失；因雙方責任引發(fā)糾紛，應實事求是，分清主次，合情合了處理。

二十八、在處理糾紛時，應加強聯(lián)絡，立即通氣，主動主動地做好應做工作，不相互推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

二十九、協(xié)議糾紛提出，加上由我方和當事人協(xié)商處理糾紛時間，應在法律要求時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲裁或起訴足夠時間。

三十、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見，應簽署書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。

三十一、對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書，上級主管機關或仲裁機關調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復印若干份，分別送和對該糾紛處理及推行相關部門收執(zhí)，各部門應由專員負責該文書實施了解或推行。

三十二、對于當事人在要求期限屆滿時沒有實施上述文書中相關要求，承接人應立即向主管領導匯報。

三十三、對方當事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，可向人民法院申請實施。

三十四、在向人民法院提交申請實施書之前，相關部門應認真檢驗對方實施情況，預防差錯。實施中若達成和解協(xié)議，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。

三十五、協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿桑瑧⒓赐ㄖ嚓P單位，并將相關資料匯總、歸檔，以備考。

協(xié)議管理

三十六、本企業(yè)對協(xié)議實施二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎管理制度。

三十七、本企業(yè)協(xié)議管理具體是：企業(yè)由總經(jīng)理授權副總經(jīng)理負責，歸口管理部門為財務部、辦公室；各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)協(xié)議談判、擬稿及推行工作。

三十八、企業(yè)全部協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人署名后，按審批權限分別由總經(jīng)理或其它書面授權人簽署。

三十九、辦公室會同相關部門認真做好協(xié)議管理基礎工作。具體以下：

1、建立協(xié)議檔案；

2、建立協(xié)議管理臺帳；

3、填寫“協(xié)議情況月報表”。考評和獎懲

四十、企業(yè)、所屬各分企業(yè)全體職員應該嚴格遵守本制度，有效簽訂、推行協(xié)議，切實維護企業(yè)整體利益。企業(yè)辦公室負責本制度實施情況監(jiān)督考評。

四十一、對在協(xié)議簽署、推行過程中發(fā)覺重大問題，主動采取補救方法，使本企業(yè)避免重大經(jīng)濟損失和在經(jīng)濟糾紛處理過程中，避免或挽回重大經(jīng)濟損失，給予獎勵。

四十二、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)將依法向責任人員追償損失：

1、未經(jīng)授權同意或超越職權簽署協(xié)議；

2、為她人提供協(xié)議專用章或蓋章空白協(xié)議，授權委托書；

3、應該簽署書面協(xié)議而未簽署書面協(xié)議。

四十三、協(xié)議經(jīng)辦人員出現(xiàn)下列情況之一，給企業(yè)造成損失，企業(yè)酌情向相關人員追償損失：

1、因工作過失致使企業(yè)被詐騙；

2、企業(yè)推行協(xié)議未經(jīng)對方當事人確定；

3、遺失關鍵證據(jù)；

4、發(fā)生糾紛后隱瞞不報或私自了結(jié)或匯報避重就輕，從而貽誤時機；

5、協(xié)議專用章、蓋章空白協(xié)議、授權委托書遺失未立即報案和匯報；

6、未推行要求手續(xù)私自在對方出具確實定書、索賠匯報上簽字而給企業(yè)造成損失；

7、其它違反企業(yè)相關制度。

四十四、企業(yè)職員在簽署、推行協(xié)議過程中觸犯刑法，組成犯罪，將依法移交司法機關處理。附則四十五、本制度由企業(yè)協(xié)議管理部和本企業(yè)法律顧問共同起草，自公布之日起實施。

授權委托制度第一條為完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)法人授權委托管理活動，保障企業(yè)及當事人正當權益，依據(jù)《企業(yè)法》、《協(xié)議法》和《企業(yè)章程》及其它法律法規(guī)要求，特制訂本制度。第二條本制度所稱法人授權委托是指企業(yè)法定代表人授權委托企業(yè)相關責任人在授權范圍內(nèi)以企業(yè)或其法定代表人名義行使職權或辦理企業(yè)相關事務行為，其出具法律文件為授權委托書，是被授權人或受托部門權利證實書。第三條授權委托書中載明權利應該符合國家法律、法規(guī)及企業(yè)章程、規(guī)章制度相關要求，不得含有任何違法內(nèi)容。第四條被授權人或受托部門應該在授權委托書載明權利范圍內(nèi)老實并善意地行使該權利。只有授權委托書載明被授權人或受托部門才能行使該授權委托書所列權利。第五條企業(yè)法律顧問制作授權委托書（一式兩份）并編號后，按要求呈送法定代表人簽字。

授權委托書一份由企業(yè)法律顧問存檔備查，一份由受托部門、個人持有、合理使用并妥善保管。第六條授權委托書實施統(tǒng)一格式、統(tǒng)一編號。第七條授權委托書分為常年授權委托書和單項授權委托書兩種。（一）常年授權委托書是指由法定代表人授權企業(yè)總經(jīng)理在企業(yè)日常經(jīng)營活動中行使職權或辦理企業(yè)相關事務單項授權行為法律文件。（二）單項授權委托書是指依據(jù)工作需要，由企業(yè)法定代表人授權委托企業(yè)總經(jīng)理或相關人員代表企業(yè)進行某項特定業(yè)務活動法律文件。

單項授權委托書授權期限通常為：7日、30日或“至該項工作結(jié)束時止”。第八條經(jīng)企業(yè)法定代表人授權，企業(yè)總經(jīng)理有權在授權權限范圍內(nèi)簽署企業(yè)日常對外業(yè)務協(xié)議。

總經(jīng)理因出差或開會等原因臨時離開企業(yè)，經(jīng)總經(jīng)理授權可在常年授權委托書授權范圍內(nèi)能夠轉(zhuǎn)授權。第九條辦理授權委托書應按以下程序進行：常年授權委托書：由企業(yè)總經(jīng)理于崗位變動之日起10日內(nèi)向企業(yè)法定代表人申請辦理常年授權委托手續(xù)，十二個月一次。單項授權委托書：需要辦理單項授權委托書，申請人應依據(jù)單項授權標準，持相關材料到企業(yè)計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部呈送企業(yè)法定代表人辦理授權委托手續(xù)。第十條授權委托書只有在記載使用期限內(nèi)有效。有效授權委托書在文本上不得有任何修改、涂抹痕跡。第十一條被授權人取得單項授權后標準上不得轉(zhuǎn)授權。特殊情況下為維護企業(yè)利益必需轉(zhuǎn)授權其它人，應報企業(yè)法定代表人同意后，辦理單項授權委托書。辦理同意手續(xù)時，應向企業(yè)法定代表人提供轉(zhuǎn)授權事由及復代理人姓名、職務（任職文件）、身份證件等書面資料。第十二條被授權人要妥善保管好授權委托書，不得出借、毀損、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應立即書面匯報企業(yè)法律顧問。被授權人申請補辦，由企業(yè)法律顧問審核后，視情況決定是否補辦。第十三條授權委托書一經(jīng)撤消或授權一經(jīng)撤回，其效力則不可恢復。第十四條出現(xiàn)下列情況之一，授權委托書失效：

（一）授權委托期限屆滿；

（二）常年授權委托書雖在授權期限內(nèi)，但被授權人工作崗位發(fā)生變動；

（三）常年授權委托書雖在授權期限內(nèi)，但授權權限超出授權范圍；

（四）調(diào)出本單位，自被授權人正式調(diào)離本單位之日起授權委托書失效；

（五）被授權人和單位解除、終止勞動協(xié)議或達成法定退休年紀，自勞動協(xié)議解除、終止之日或辦理完成退休手續(xù)之日起授權委托書失效，特殊情況除外；

（六）授權委托人撤回全部或部分委托授權；

（七）其它應該視為失效情況。第十五條企業(yè)對被授權人或受托部門實施嚴格管理制度。有下列情形之一，給企業(yè)造成損失，依據(jù)情節(jié)輕重，給責任人行政處分、責令賠償損失、經(jīng)濟處罰或解除勞動協(xié)議；組成犯罪，交由司法機關依法追究刑事責任。

1、超越授權范圍開展業(yè)務活動；

2、授權委托書失效后仍進行該授權委托事項；

3、對授權委托事項不盡職責，給企業(yè)造成損失；

4、有違反本制度第十七條要求情形；

5、其它違反法律或企業(yè)相關要求給企業(yè)造成經(jīng)濟損失情形。

第二十二條本管理措施解釋權屬于企業(yè)董事會。

第二十三條本管理措施自企業(yè)董事會審議經(jīng)過之日起實施。信用檔案管理制度一、總則1、搜集企業(yè)相關統(tǒng)計檔案主體信用情況原始憑證及信用綜合評價資料。2、對部門移交來信用檔案，要按檔案管理要求立即進行整理分類，正確編目排架。3、做好庫房防火、防蟲及溫濕度控制等工作，確保檔案不受損害，如有損壞立即搶救。4、凡查閱檔案者，須辦理查閱手續(xù)，經(jīng)主管領導同意后方可查閱、復制。不得隨意借閱或擴大借閱范圍。5、限定借閱時間，按期歸還，歸還時經(jīng)檔案人員檢驗無誤后方可辦理退還手續(xù)。6、借閱者利用檔案要精心保護和妥善保管，不得私自撕頁、涂改，玷污、劃線或做其它標識，保守機密。二、檔案庫房管理1、檔案庫房技術管理工作，設有專員負責，要嚴格遵守黨和國家相關安全、保密相關要求，維護好檔案，使其免遭損害和退色，預防和消除人為造成不安全原因，要確保國家機密，預防壞人破壞和竊密。2、非檔案人員未經(jīng)許可，不得進入檔案庫房，嚴禁庫房會客，開會或干其它工作。3、要做好防火、防塵、防光、防鼠、防蟲、防水、防潮、防盜工作。落實“以防為主，防治結(jié)合”標準，庫房嚴禁存放雜物，嚴禁煙火，不準存放易然易爆物品。4、凡接收入室檔案，要認真進行檢驗、清點、除塵消毒，經(jīng)過整理編目，以組織機構(gòu)為單位，根據(jù)不一樣保管期限，不一樣載體分別編目、排列、保管。5、入室檔案應登記造冊，為便于查找和提供利用，要科學地編制檢索工具。6、庫房內(nèi)要安裝溫濕度計，并要定時觀察統(tǒng)計，進行定時分析，便于掌握規(guī)律，進行科學管理，通常天天兩次，溫度控制在14——24℃日，庫房日改變幅度不超出±2℃，相對濕度應控制在45——60%，庫房日改變幅度不超出±5%，聲像檔案庫房溫度應控制在13——15℃，相對濕度控制在35——45%。7、庫房窗口要有窗簾等遮光設施，避免陽光直射，使用白熾燈燈光照明，照度不超出100勒克斯，嚴禁使用日光燈（免于紫外線損害檔案材料）。三、保密保衛(wèi)1、檔案人員必需嚴格遵守國家和保密委員會各項保密制度和保密守則。2、檔案庫房嚴禁她人隨便出入，檔案庫房門窗要牢靠，裝鐵門、報警裝置、非辦公時間要將檔案庫房門窗關閉落鎖。3、調(diào)卷借閱室必需依據(jù)調(diào)卷范圍，辦理借閱手續(xù)，經(jīng)同意后，方可借閱，不得隨意借閱或自行擴大借閱范圍、轉(zhuǎn)載和引用、復制和拍照檔案文件。4、查閱檔案人員不得將檔案帶出室外或放置它處，不得向無關人員談論、泄露檔案內(nèi)容，檔案人員必需含有嚴格保密觀念和良好保密習慣，確保檔案在政治上安全。5、發(fā)覺檔案丟失，應立即向保密委員會匯報，便于立即采取方法。6、庫房要和辦公室、查閱室分開。7、嚴格落實庫房‘八防’方法。8、庫房內(nèi)嚴禁存放易燃易爆和其它物品，室內(nèi)嚴禁吸煙，應熟悉滅火器材、性能及使用方法。9、上下班隨時檢驗庫房門窗，檢驗安全防范方法，節(jié)假日要加封條。應收賬款管理制度

第一章：總則第一條：為確保企業(yè)能最大可能利用用戶信用拓展市場以利于擴大企業(yè)影響力，同時又要以最小壞帳損失代價來確保企業(yè)資金安全，防范經(jīng)營風險；并盡可能縮短應收帳款占用資金時間，加緊企業(yè)資金周轉(zhuǎn)，提升企業(yè)資金使用效率，特制訂本制度。第二條：本制度所稱應收帳款，包含發(fā)出產(chǎn)品賒銷所產(chǎn)生應收帳款和企業(yè)經(jīng)營中發(fā)生各類債權。具體有應收銷貨款、預付帳款、其它應收款三個方面內(nèi)容。第三條：應收帳款管理部門為企業(yè)財務部門和業(yè)務部門，財務部門負責數(shù)據(jù)傳輸和信息反饋，業(yè)務部門負責用戶聯(lián)絡和款項催收，財務部們和業(yè)務部門共同負責用戶信用額度確實定。第一章：應收賬款監(jiān)控制度

第四條：財務部門應于月后5日前提供一份當月還未收款〈應收賬款帳齡明細表〉，提交給業(yè)務部門、主管市場副總經(jīng)理。由相關業(yè)務人員查對無誤后報經(jīng)主管及總經(jīng)理同意進行賬款回收工作。該表由員工在出門收帳前查對其正確性；

第五條：業(yè)務部門應嚴格對照〈帳齡明細表〉，立即查對、跟蹤回款情況，對未按期結(jié)算回款用戶立即聯(lián)絡和反饋信息給主管副總經(jīng)理。第六條：員工收帳時應收取現(xiàn)金或票據(jù)，若收取銀行票據(jù)時應注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應立即聯(lián)絡退票并重新辦理。若收匯票時需用戶后面署名，并查詢銀行確定匯票真?zhèn)涡?；如為匯票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書印章是否和匯票抬頭一致，背書印章是否為發(fā)票印章。

第七條：業(yè)務人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)覺，一律給予開除，并限期補正或賠償，嚴重者移交司法部門。

1、收款不報或積壓收款。

2、退貨不報或積壓退貨。

3、轉(zhuǎn)售不依要求或轉(zhuǎn)售圖利。

第二章：壞賬管理制度