眾籌綜合項目融資專題計劃書

眾籌項目融資計劃書目錄一、名詞釋義.............................................4二、申明和承諾...........................................4三、眾籌要素.............................................5四、眾籌架構(gòu)介紹.........................................5（一）提議人基礎(chǔ)情況..................................5（二）領(lǐng)投人基礎(chǔ)情況..................................6（三）新設(shè)有限合作企業(yè)................................8五、項目標商業(yè)前景.......................................8（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)現(xiàn)實狀況..........................8（二）玨人茶舍商業(yè)優(yōu)勢..............................91.突破傳統(tǒng)經(jīng)營模式..............................92.地理優(yōu)勢........................................93.供給渠道優(yōu)勢...................................104.成本優(yōu)勢.......................................10六、募集方案............................................11（一）眾籌模式.......................................111.眾籌步驟......................................11（二）眾籌對象范圍...................................121．眾籌對象范圍..................................121眾籌項目融資計劃書2．認籌對象繳款安排..............................13（三）認籌標準......................................13（四）認籌人回報.....................................131.分紅安排.......................................132獲贈VIP金卡...................................14（五）回購條款.......................................141.回購權(quán)行使主體...............................142.回購條件.......................................153.回購價格及其確定標準...........................15（六）回售條款.......................................151.回售權(quán)行使主體...............................152.回售條件.......................................153.回售價格及其確定標準...........................16（七）認籌額度及估計募集資金總額.....................16（八）募集資金用途...................................17（九）此次募集相關(guān)安排...............................171．對認籌人名單篩選標準和依據(jù)..................172．資金超募時對應(yīng)安排........................183．出現(xiàn)募集中止時應(yīng)急預(yù)案......................184．募集期信息披露和投后管理基礎(chǔ)安排..........18（十）認籌人權(quán)益保障...............................191.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保.........................192眾籌項目融資計劃書2.領(lǐng)投人承諾.....................................193.合作企業(yè)在中心進行托管.........................194.盈利估計.......................................20七、此次眾籌風險揭示..................................20（一）項目風險.......................................201.市場風險.......................................212.財務(wù)風險.......................................213.經(jīng)營風險.......................................21（二）認籌人合適性標準...............................21（三）其它可能影響認籌人決議關(guān)鍵信息...............22八、眾籌提議人和財務(wù)顧問................................22（一）提議人.........................................22（二）財務(wù)顧問.......................................223眾籌項目融資計劃書一、名詞釋義1.在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱含有以下含義：2.玨人茶舍或茶舍：指魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部；3.江南春茶業(yè)：指山東江南春茶業(yè)股份；4.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元；5.股份中心、中心、眾籌平臺：指濟南股份轉(zhuǎn)讓中心有限責任企業(yè)；6.領(lǐng)投人、中介機構(gòu)、財務(wù)顧問：指山東金明投資；二、申明和承諾本融資計劃書系基于提議人提供相關(guān)材料整理而成，項目提議人XXX確保所提供相關(guān)材料真實性、正確性、完整性，承諾對該方案虛假記載、誤導性陳說或重大遺漏負連帶責任。山東金明投資不對其提供材料真實性、正確性、完整性及由此引發(fā)任何直接或間接后果負擔部分或連帶法律責任。本融資計劃書相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)由山東金明投資采集，但其不對數(shù)據(jù)真實性、正確性、完整性及由此引發(fā)任何直接或間接后果負擔部分或連帶法律責任。本融資計劃書僅供濟南股份轉(zhuǎn)讓中心（以下簡稱“中心”）使用，中心應(yīng)確保不將該匯報使用于和國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件等要求不符用途。山東金明投資不對中心不妥使用本匯報及由此引發(fā)任何直接或間接后果負擔部分或連帶法律責任。4眾籌項目融資計劃書三、眾籌要素四、眾籌架構(gòu)介紹出資285萬元（一）提議人基礎(chǔ)情況此次眾籌項目提議人XXX，系玨人茶舍投資人。XXX個人簡歷：XXX，正式進入茶葉行道，開了第一家只銷售茶葉和茶具專賣店面積139.58平方米，地址魯北區(qū)龍湖紫全部城紫城天街負B-103，營業(yè)2年，2年期間伴隨對茶葉文化和銷售業(yè)績不停提升5眾籌項目融資計劃書和增加，累積了豐富經(jīng)驗。，在魯北區(qū)龍華大道玉祥名車會所開了第二家店，和名車會所合作，面積203.3平方米。加大了本身銷售量和著名度，擴展了經(jīng)營范圍，從銷售單一茶葉和茶具店延伸為多個經(jīng)營會所，逐步發(fā)展成為茶葉銷售、茶藝演出、功夫茶品茗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生餐、棋牌于一體多功效會員制會所，命名為玨人茶舍。從-5月短短十二個月時間內(nèi)，不僅成本全部回收，還實現(xiàn)了盈利，同時也累積了人脈。在5月15日開了自營獨資玨人茶舍體驗店，面積達四百多平米，兩層樓中式裝修風格，古色典雅，耗資四百余萬元，座落在高端、繁榮魯北區(qū)龍湖紫全部城景觀大門旁，以會員制為收費標準，包含：品茗、茶藝演出、茶式體驗、茶葉、茶具銷售、商務(wù)沙龍、養(yǎng)生餐飲、棋牌娛樂為一體多功效會所，每七天還不定時舉行茶道演出，養(yǎng)生分享、金融對接、好友聚餐、戶外活動等一系列活動，豐富了用戶物質(zhì)和精神享受體驗，極大地提升了銷售業(yè)績和服務(wù)水平，月盈利8到12萬。在玨人茶舍不停自我提升和完善計劃下，職員本身素養(yǎng)伴隨茶葉熏陶不停提升，這也奠定了玨人茶舍穩(wěn)固基礎(chǔ)。經(jīng)查，提議人XXX最近十二個月遵守國家法律法規(guī)要求開展經(jīng)營活動，不存在違法違規(guī)情況。（二）領(lǐng)投人基礎(chǔ)情況山東金明投資成立于3月，企業(yè)專注于用戶發(fā)展和中國多層次資本市場結(jié)合，為用戶提供股權(quán)投融資、OTC推6眾籌項目融資計劃書薦掛牌、上市及財務(wù)顧問等服務(wù)，致力于發(fā)展成為西部地域?qū)I(yè)出色高端財務(wù)顧問服務(wù)機構(gòu)。以股權(quán)投資、債券投資、保薦服務(wù)及投資咨詢等為關(guān)鍵業(yè)務(wù)，以促進高新技術(shù)中小企業(yè)和民營企業(yè)發(fā)展為使命，主動為所投資企業(yè)引進戰(zhàn)略認籌人，幫助中小企業(yè)完善企業(yè)治理結(jié)構(gòu)，提升關(guān)鍵競爭能力，實現(xiàn)健康快速成長，從而源源不停地為中小板、創(chuàng)業(yè)板培育和輸送優(yōu)質(zhì)上市后備資源。企業(yè)全部職員全部含有本科以上學歷，全部職員全部含有證券從業(yè)資格。企業(yè)擁有一支高素質(zhì)、高效率管理團體，關(guān)鍵管理人員均為業(yè)內(nèi)資深教授，含有深厚理論基礎(chǔ)和豐富金融市場實踐經(jīng)驗。企業(yè)高管團體含有多家大型實業(yè)集團高管和專業(yè)投資集團工作經(jīng)歷，投資管理經(jīng)驗豐富，戰(zhàn)略眼光獨到，專業(yè)為企業(yè)提供股權(quán)掛牌上市推薦、股權(quán)轉(zhuǎn)讓咨詢、IPO上市教導等專業(yè)咨詢服務(wù)，并配套實現(xiàn)企業(yè)在資本市場再融資，再融資形式有PE、VC、私募債權(quán)等多元化方法，可實現(xiàn)企業(yè)高效大額融資，借力資本市場。前后成功推薦多家企業(yè)在濟南股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌，企業(yè)作為承銷商，教導河北唐隆房地產(chǎn)開發(fā)股份成功發(fā)行私募債1億元；并幫助企業(yè)完成定向增資4.4億元?！敖鹈魍顿Y”堅持市場化運作標準，和各級政府主管部門、金融服務(wù)機構(gòu)、各大高校及科研院所、各地經(jīng)濟或高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、著名中介機構(gòu)建立廣泛合作關(guān)系，憑借優(yōu)勢合作力量、優(yōu)異運作理念共同致力于中國企業(yè)發(fā)展。7眾籌項目融資計劃書（三）新設(shè)有限合作企業(yè)新設(shè)有限合作企業(yè)認籌人擬出資情況以下：五、項目標商業(yè)前景（一）中國茶館服務(wù)行業(yè)現(xiàn)實狀況中國茶館業(yè)既是極具民族特色傳統(tǒng)生活服務(wù)業(yè)，又是含有現(xiàn)代養(yǎng)生理念和經(jīng)營服務(wù)模式現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。茶館業(yè)東西南北流派紛呈，服務(wù)內(nèi)容和經(jīng)營特點豐富多彩。是中國茶館業(yè)發(fā)展歷程節(jié)點，在重大活動檢閱中，我們能夠看到茶館業(yè)整體進步和成熟，同時，也能夠看到整個行業(yè)逐步走向健康、有序后，其日漸清楚發(fā)展脈絡(luò)和方向。怎樣給予傳統(tǒng)茶館更多文化元素將成為茶館業(yè)發(fā)展中最關(guān)鍵內(nèi)容。伴隨市場逐步細分、經(jīng)營上不停創(chuàng)新，茶館個體形成差8眾籌項目融資計劃書異化、多元化是其拓展發(fā)展空間必經(jīng)之路。伴隨茶館行業(yè)在茶業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上縱向延伸，在茶館經(jīng)營中植入文化元素符合消費者心理需求。（二）玨人茶舍商業(yè)優(yōu)勢1.突破傳統(tǒng)經(jīng)營模式玨人茶舍跳出了傳統(tǒng)茶館業(yè)發(fā)展，將傳統(tǒng)茶館業(yè)經(jīng)營和茶文化市場化和產(chǎn)業(yè)化相結(jié)合，帶動和促進經(jīng)營服務(wù)業(yè)態(tài)和方法調(diào)整、完善、創(chuàng)新。玨人茶舍經(jīng)過定時舉行茶文化沙龍活動，借助行業(yè)協(xié)會和媒體力量，提升茶舍人氣和氣氛。同時，茶舍融合了飲茶、音樂、書畫、古籍等多元文元素，提供用戶更為豐富消費體驗。茶館采取“互聯(lián)網(wǎng)+線下茶文化”體驗中心服務(wù)模式。如：時段性參與網(wǎng)上團購活動，刺激大眾消費。伴隨茶舍發(fā)展壯大，玨人茶舍將品茶和茶文化旅游相結(jié)合，組織茶舍會員旅游觀光，或參觀茶園基地，或探尋茶馬古道文化等，讓會員在品茶休閑同時，體驗到更多茶文化。玨人茶舍責任人擁有豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗，茶舍在裝修、銷售和服務(wù)上打造自己品牌，樹立茶舍獨有形象，經(jīng)過品牌建設(shè)向消費者傳達茶文化、茶理念。2.地理優(yōu)勢茶舍選址于濟南市魯北區(qū)龍山大道111號龍湖紫全部2-3幢2-11號，地處市中心繁榮商業(yè)地帶，消費潛力大，消費人群廣，而且茶舍9眾籌項目融資計劃書以娛樂休閑為主，符合現(xiàn)代消費人群需求。3.供給渠道優(yōu)勢首先，茶葉供給穩(wěn)定，有品質(zhì)保障。玨人茶舍茶葉全部由江南春茶業(yè)提供。江南春茶業(yè)坐落于山東省成城市蒲江縣，企業(yè)成立于，主營業(yè)務(wù)包含從茶葉種植、加工到終端銷售完整產(chǎn)業(yè)鏈，主打產(chǎn)品為綠茶和花茶兩個系列。企業(yè)采取傳統(tǒng)手工茶工藝和現(xiàn)代機制茶技術(shù)有效結(jié)合，形成獨具特色“江南春”茶工藝體系，生產(chǎn)出“蒲江雀舌”、“江南春”等系列綠茶產(chǎn)品，含有形美、色綠、鮮香、味甘品質(zhì)及特點，產(chǎn)品覆蓋山東、山東、山西、濟南、北京、江蘇、浙江等地，并遠銷俄羅斯。江南春茶業(yè)連續(xù)經(jīng)營能力強，且品牌著名度高。其次，江南春茶業(yè)以生態(tài)有機茶為典范，引進北京三安農(nóng)業(yè)科學技術(shù)，從茶園選址到管理全部嚴格根據(jù)有機標準實施科學種植、管理，提升了有機茶葉種植水平，確保了茶葉品質(zhì)。4.成本優(yōu)勢茶舍原始認籌人之一曹勇先生，同時也是江南春茶業(yè)控股股東，所以，茶舍在確保茶葉品質(zhì)同時，能夠?qū)⒉枞~進貨成本降到最低，形成較強成本優(yōu)勢。10眾籌項目融資計劃書六、募集方案（一）眾籌模式此次眾籌以魯北區(qū)玨人御貢茶葉經(jīng)營部（以下簡稱“玨人茶舍”）投資人XXX作為提議人，以其擁有玨人茶舍實物資產(chǎn)作價310萬元作為投資，再向合格認籌人募集300萬元資金，成立有限合作企業(yè)，打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。新設(shè)有限合作企業(yè)擬出資總額為610萬。募集資金關(guān)鍵用于玨人茶舍旗艦店承租、裝修及前期運行。新開旗艦店關(guān)鍵以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽淡、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售為主。1.眾籌步驟（1）眾籌步驟圖11眾籌項目融資計劃書（2）眾籌步驟①股份中心上線本項目，尋求意向認籌人；②中介機構(gòu)組織眾籌項目路演；③認籌人簽署相關(guān)協(xié)議（入伙協(xié)議、風險揭示書等），并打款至股份中心指定賬戶；④募集期內(nèi)，股份中心登記認籌人名冊；⑤認籌人篩選。募集期內(nèi)，提議人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人能夠經(jīng)過眾籌平臺查詢篩選結(jié)果；⑥募集期結(jié)束，如眾籌金額未達成最低募資金額標準，則眾籌失敗，認籌資金無息退回；⑦募集期結(jié)束，如眾籌金額達成最低募資金額標準，眾籌成功，股份中心將眾籌款項劃轉(zhuǎn)至提議人指定賬戶；⑧成立有限合作企業(yè)，項目開啟；（二）眾籌對象范圍1．眾籌對象范圍此次眾籌對象范圍為：a.茶舍高級管理人員、關(guān)鍵職員；b.符合認籌人合適性管理要求自然人認籌人、法人認籌人及其它經(jīng)濟組織。認籌人累計不超出48名。有下列情形之一者不能成為認籌對象：12眾籌項目融資計劃書（1）近三年有重大違法、違規(guī)經(jīng)營統(tǒng)計；（2）累計虧損額達成注冊資本50%以上法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團；2．認籌對象繳款安排認籌對象應(yīng)于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉(zhuǎn)至股份中心指定賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內(nèi)劃轉(zhuǎn)至提議人指定賬戶；若眾籌失敗，認籌款項無息退回認籌人。（三）認籌標準合格認籌人認籌標準：1元/份，封閉期：2年。（四）認籌人回報1.分紅安排（1）分紅標準針對認籌人投資，茶舍將在眾籌成功后第十二個月終及第二年底將全部凈利潤根據(jù)認籌人出資百分比進行分紅。（2）支付方法提議人將分紅資金劃轉(zhuǎn)至中心指定賬戶，中心和提議人、財務(wù)顧問確定分紅款總額及明細后劃轉(zhuǎn)至財務(wù)顧問指定賬戶，再由財務(wù)顧問將分紅款按百分比劃轉(zhuǎn)至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅13眾籌項目融資計劃書收入應(yīng)繳稅項由中心代繳代扣。2獲贈VIP金卡為使認籌人能更深入了解所投項目經(jīng)營情況，并深入提升認籌人回報水平，本眾籌項目設(shè)臵投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設(shè)臵以下：注：代金券消費范圍：玨人茶舍全部消費項目。（五）回購條款1.回購權(quán)行使主體提議人擁有針對此次眾籌份額回購權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件前提下，提議人可依據(jù)經(jīng)營情況回購此次認籌人全部份額。一旦提議人全部份額完成回購，除提議人外其它合作人簽署解除合作企業(yè)入伙協(xié)議，合作企業(yè)解散，并在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。14眾籌項目融資計劃書2.回購條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。3.回購價格及其確定標準當（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，提議人以原始認籌額度進行回購；當（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，提議人以（1+24%-（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。（六）回售條款1.回售權(quán)行使主體認籌人擁有針對此次眾籌份額回售權(quán)。封閉期滿后，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件前提下，認籌人可依據(jù)本身情況回售所持全部份額。一旦認籌人全部份額完成回售，財務(wù)顧問幫助提議人在變更當日起10個工作日內(nèi)，完成工商管理部門相關(guān)手續(xù)。2.回售條件（1）在封閉期滿；（2）符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。15眾籌項目融資計劃書3.回售價格及其確定標準當（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度≥24%時，提議人以原始認籌額度進行回售；當（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，提議人以（1+24%-（第十二個月分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回售。（七）認籌額度及估計募集資金總額此次眾籌擬融資規(guī)模為300萬元，認籌數(shù)量為300萬份，認籌標準為1元/份。機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其它條件可附加說明）,不然視為無效認籌。XXX作為項目提議人，以玨人茶舍全部資產(chǎn)進行投資，作價310萬元，占比50.82%，同時負責新設(shè)有限合作企業(yè)日常事務(wù)管理，其它49.18%資金經(jīng)過眾籌方法募集，財務(wù)顧問領(lǐng)投募集總額5%。其它認籌人認籌285萬，認籌對象不超出48人。16眾籌項目融資計劃書（八）募集資金用途此次募集資金關(guān)鍵用于玨人茶舍旗艦店承租和裝修，該店在濟南市魯北區(qū)綠地翠谷湖影街4號。新開旗艦店是一家以茶藝、茶事體驗、商務(wù)洽談、養(yǎng)生用餐、培訓餐飲銷售一系列高級會員制會所。意在打造玨人茶舍濟南區(qū)域品牌旗艦店。依據(jù)投資預(yù)算，本項目資金投資分配以下：注：以上項目資金投資分配會依據(jù)實際募集金額進行調(diào)整。（九）此次募集相關(guān)安排1．對認籌人名單篩選標準和依據(jù)此次眾籌對象篩選標準和依據(jù)：機構(gòu)認籌人認籌下限為10萬份，上限為50萬份；個人認籌人認籌下限為6萬份，上限為30萬份（如有其它條件可附加說明）,不然視為無效認籌。募集期內(nèi)，眾籌平臺在每個交易日終對當日認籌人名冊進行篩選。募集期結(jié)束后，眾籌平臺向中介結(jié)構(gòu)出具包含實際認籌人信息、認購數(shù)量等內(nèi)容認籌人名冊，提議人和中介機構(gòu)對認籌人名冊進行再次篩選。17眾籌項目融資計劃書篩選后，合作企業(yè)合作人數(shù)不得超出50人。2．資金超募時對應(yīng)安排方案一，當資金出現(xiàn)超募情況時，和提議人和認籌人協(xié)調(diào)，有限合作企業(yè)出資額做合適調(diào)整，接收全部認籌資金，相當于新設(shè)有限合作企業(yè)出資額是由全部出資人認籌額來決定。方案二，當資金出現(xiàn)超募情況時，在募資額和所出讓份額不變情況下，由提議人和領(lǐng)投人對認籌人進行篩選。3．出現(xiàn)募集中止時應(yīng)急預(yù)案募集期內(nèi)，提議人出現(xiàn)意外事件、不可抗力原因等可能影響項目募集或認籌人權(quán)益重大突發(fā)事項時，能夠經(jīng)過中介機構(gòu)向眾籌平臺提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中介機構(gòu)能夠重新申請進入募集期。對于已經(jīng)繳納認籌款項認籌人，中介機構(gòu)能夠根據(jù)融資計劃書約定申請眾籌平臺對其認籌款進行凍結(jié)或退款。4．募集期信息披露和投后管理基礎(chǔ)安排募集期內(nèi)，提議人應(yīng)該根據(jù)融資計劃書約定，委托中介機構(gòu)立即經(jīng)過眾籌平臺披露可能影響認籌人權(quán)益重大事項；同時，應(yīng)該經(jīng)過眾籌平臺立即公布眾籌項目最新募集情況。募集期結(jié)束后，中介機構(gòu)應(yīng)該督促提議人立即披露對認籌人名冊篩選結(jié)果和工商部門辦理相關(guān)立案登記結(jié)果等信息。18眾籌項目融資計劃書中介機構(gòu)應(yīng)該和提議人簽署投后服務(wù)協(xié)議，明確服務(wù)內(nèi)容、期限等事宜。除和提議人約定投后服務(wù)外，中介機構(gòu)還應(yīng)該推行相關(guān)投后管理職責。中介機構(gòu)負擔投后管理義務(wù)期限不低于兩年。眾籌項目完成工商登記后，中介機構(gòu)應(yīng)該根據(jù)和認籌人約定，經(jīng)過眾籌平臺向認籌人披露投后信息。（十）認籌人權(quán)益保障為了充足、有效維護認籌人利益，提議人制訂了一系列具體、有效資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息正當權(quán)益。1.江南春茶業(yè)股權(quán)質(zhì)押擔保對于此次眾籌事項，江南春茶業(yè)作為此次眾籌項目擔保方，根據(jù)江南春茶業(yè)現(xiàn)在股份市值，以大股東曹勇名下300萬股股份在中心進行質(zhì)押登記，和認籌人簽署股權(quán)質(zhì)押擔保協(xié)議，并承諾若提議人不能根據(jù)回售條