綠色野菜企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃方案之投資分析

綠色野菜企業(yè)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃方案之投資分析1.1投資資金使用預(yù)測(cè)表一投資資金使用預(yù)測(cè)表單位:萬(wàn)元年份第一年第二年第三年第四年第五年固定資產(chǎn)設(shè)備38.321.521.521.521.5租賃費(fèi)用23.9512.9512.9512.9512.95工程建設(shè)費(fèi)（包括信息設(shè)備建設(shè)）176.8212631.2536.5營(yíng)業(yè)費(fèi)用28.124.0519.7819.1514.73管理費(fèi)用274046108.55176.64財(cái)務(wù)費(fèi)用8.7811.714.62519.30523.985不可預(yù)測(cè)支出4.541.972.113.194.29合計(jì)301.474133.168142.968215.896290.600注釋:不可預(yù)測(cè)費(fèi)用是此項(xiàng)費(fèi)用以外各項(xiàng)費(fèi)用總和的1.5%1.1.1第一年預(yù)測(cè)投資費(fèi)用明細(xì)表表二第一年預(yù)測(cè)投資費(fèi)用明細(xì)表單位:元項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額固定資產(chǎn)租賃工程建設(shè)費(fèi)用蔬菜切割機(jī)6000廠房建設(shè)1500000高壓清洗機(jī)8000產(chǎn)品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)50000輸送機(jī)10000店鋪裝修18000真空冷凍干燥機(jī)160000信息管理建設(shè)蔬菜速凍機(jī)17000其中:網(wǎng)絡(luò)設(shè)備50000制冷、氣調(diào)設(shè)備(包括安裝費(fèi))14000電腦軟硬件150000土地租賃120000小計(jì)1768000辦公室和店鋪?zhàn)饨?500小計(jì)：344500網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營(yíng)租賃費(fèi)用固定資產(chǎn)購(gòu)買ASP租用100000包裝流水線8000網(wǎng)站設(shè)計(jì)與網(wǎng)絡(luò)空間租用10000貨車(一輛)150000小計(jì)：110000辦公設(shè)備10000小計(jì)：168000合計(jì)：23905001.2資金籌集表三資金籌集計(jì)劃表單位:萬(wàn)元項(xiàng)目第一年第二年第三年第四年第五年自有資金(包括留用利潤(rùn))200134231322532借營(yíng)業(yè)務(wù)收入6008321292.5,15521915.5其他收入0012.2423.337合計(jì)95010161585.741971.32564.5注釋:由于本公司屬于農(nóng)業(yè)性質(zhì)的民營(yíng)企業(yè),因此我們主要選擇中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和廣東發(fā)展銀行作為本項(xiàng)目的貸款銀行.廣發(fā)銀行和農(nóng)業(yè)銀行(三至五年)的貸款利率分別是5.85%。1.3債務(wù)的償還表四長(zhǎng)期債務(wù)償還單位:萬(wàn)元年份第一年第二年第三年第四年第五年第六年第七年第八年第九年借款數(shù)息率5.85%5.85%5.85%5.85%5.85%應(yīng)付利息8.77511.714.62519.305到期還本付息173.98565.2162.28589.36084.68根據(jù)本公司第一年經(jīng)營(yíng)情況的預(yù)測(cè)，我們的資產(chǎn)負(fù)債率為87%，已獲利息倍數(shù)（即息稅前利潤(rùn)/利息支出）為28，證明公司具有較高的償債能力，能夠有效利用負(fù)債，發(fā)揮財(cái)務(wù)桿杠的作用。1.4經(jīng)營(yíng)銷售敏感性分析表五經(jīng)營(yíng)銷售敏感性分析單位：元2006年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變動(dòng)1、正常銷售收入成本與成本支出2、銷售收入下降5%成本上升5%3、銷售收入下降10%成本上升10%銷售收入600000057000005400000銷售成本305900032119503364900銷售利潤(rùn)264850021955501742600管理費(fèi)用270000270000270000財(cái)務(wù)費(fèi)用877508775087750營(yíng)業(yè)利潤(rùn)18817501881750975850所得稅781852.5632379482905.5凈利潤(rùn)1587391.51283921980444.5注釋:以上數(shù)據(jù)