基金代持權(quán)益書

基金代持權(quán)益書合同編號(hào)：__________1.名稱：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.聯(lián)系電話：______________5.電子郵箱：______________6.開(kāi)戶銀行：______________7.賬號(hào)：__________________1.名稱：____________________2.住所：____________________3.法定代表人：______________4.聯(lián)系電話：______________5.電子郵箱：______________6.開(kāi)戶銀行：______________7.賬號(hào)：__________________鑒于：1.甲方為基金份額持有人，愿意將其持有的基金份額委托給乙方代持；2.乙方愿意接受甲方的委托，擔(dān)任甲方基金份額的代持人；3.雙方為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議。第一條代持基金份額（1）基金名稱：____________________（2）基金代碼：____________________（3）代持份額數(shù)量：_____________份（4）代持份額比例：_____________%2.乙方同意接受甲方的委托，代持甲方上述基金份額，并按照甲方的指示進(jìn)行相關(guān)操作。第二條權(quán)利與義務(wù)1.甲方權(quán)利與義務(wù)：（1）甲方有權(quán)隨時(shí)解除對(duì)本協(xié)議的委托，并要求乙方返還代持份額；（2）甲方有權(quán)按照約定的比例獲取代持份額所產(chǎn)生的收益；（3）甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間向乙方支付代持費(fèi)用；（4）甲方應(yīng)確保其提供的代持份額相關(guān)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）甲方應(yīng)遵守我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，不得利用代持份額進(jìn)行非法交易等活動(dòng)。2.乙方權(quán)利與義務(wù)：（1）乙方應(yīng)妥善保管代持份額，確保代持份額的安全；（2）乙方應(yīng)按照甲方的指示進(jìn)行相關(guān)操作，包括但不限于投票、收益分配等；（3）乙方應(yīng)按期向甲方支付代持份額所產(chǎn)生的收益；（4）乙方應(yīng)在甲方解除委托時(shí)，及時(shí)返還代持份額；（5）乙方應(yīng)遵守我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)，不得利用代持份額進(jìn)行非法交易等活動(dòng)。第三條代持費(fèi)用2.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間向乙方支付代持費(fèi)用；3.代持費(fèi)用的支付方式為：____；4.代持費(fèi)用如需調(diào)整，雙方可另行協(xié)商。第四條收益分配1.代持份額所產(chǎn)生的收益（包括但不限于股息、紅利、收益分配等）歸甲方所有；2.乙方應(yīng)按期將代持份額所產(chǎn)生的收益支付給甲方；3.收益分配的方式、時(shí)間等事項(xiàng)，雙方可另行協(xié)商。第五條信息披露與保密1.雙方應(yīng)對(duì)本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過(guò)程予以保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方披露；2.雙方應(yīng)按照我國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)；3.涉及代持份額的相關(guān)信息，雙方應(yīng)確保真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第六條違約責(zé)任1.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；2.甲方未按約定支付代持費(fèi)用，乙方有權(quán)解除本協(xié)議；3.乙方未按約定返還代持份額或支付收益，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。第七條爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的解釋及履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決；2.協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效；2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：一、附件列表：1.基金合同2.基金招募說(shuō)明書3.甲方身份證明文件4.乙方身份證明文件5.代持份額證明文件6.收益分配證明文件7.代持費(fèi)用支付證明文件8.信息披露證明文件9.委托授權(quán)書10.解除委托協(xié)議書二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按約定支付代持費(fèi)用，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。2.乙方未按約定返還代持份額或支付收益，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。3.任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.基金代持權(quán)益書：指甲方將其持有的基金份額委托給乙方代持，乙方同意接受甲方的委托，并按照甲方的指示進(jìn)行相關(guān)操作的協(xié)議。2.代持份額：指甲方將其持有的基金份額委托給乙方代持的份額。3.代持費(fèi)用：指乙方代持甲方基金份額所產(chǎn)生的費(fèi)用。4.收益分配：指代持份額所產(chǎn)生的收益（包括但不限于股息、紅利、收益分配等）歸甲方所有。5.信息披露：指雙方按照我國(guó)法律法規(guī)和基金合同的約定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.甲方未按約定支付代持費(fèi)用：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方按照約定支付代持費(fèi)用；如甲方仍不支付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議。2.乙方未按約定返還代持份額或支付收益：甲方應(yīng)及時(shí)與乙方溝通，要求乙方按期返還代持份額或支付收益；如乙方仍不返還或支付，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。3.甲方解除委托：甲方應(yīng)書面通知乙方解除委托，并要求乙方返還代持份額。4.乙方解除委托：乙方應(yīng)書面通知甲方解除委托，并返還代持份額。5.雙方發(fā)生爭(zhēng)議：雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為基金份額持有人，愿意將其持有的基金份額委托給乙方代