財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)手冊(cè)模板

財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn) 目錄1.0部門概述 31.1 財(cái)務(wù)部概述 32.0 任職條件 42.1總會(huì)計(jì)師 42.2財(cái)務(wù)總監(jiān) 42.3總賬會(huì)計(jì) 52.4應(yīng)付會(huì)計(jì) 52.5總出納 62.6應(yīng)收、日審主管 62.7應(yīng)收會(huì)計(jì) 62.8成本控制主管 62.9成本控制員 72.10庫房領(lǐng)班 72.11倉庫保管員 72.12收貨員 72.13采購(gòu)部經(jīng)理/采購(gòu)主管 82.14采購(gòu)員 83.0崗位工作職責(zé) 93.1財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師 93.2財(cái)務(wù)總監(jiān) 103.3總賬會(huì)計(jì) 113.4應(yīng)付賬款（兼資產(chǎn)管理） 123.5總出納主管 133.6應(yīng)收、日審主管 133.7應(yīng)收會(huì)計(jì) 143.8成本主管 153.9成本控制員 163.10庫房領(lǐng)班 163.11庫房保管員 173.12收貨員 183.13采購(gòu)部經(jīng)理/主管 193.14采購(gòu)員 204.0工作程序 214.1信用會(huì)議 21關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！钡囊?guī)定 224.2關(guān)于“經(jīng)濟(jì)擔(dān)保”的規(guī)定 224.3關(guān)于旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會(huì)、會(huì)議的信用管理 23酒店運(yùn)營(yíng)物品的管理 244.4酒店運(yùn)營(yíng)物品的管理 244.5免費(fèi)房（或自用房）及房?jī)r(jià)折扣權(quán)限的規(guī)定 264.6關(guān)于“收取支票”的規(guī)定 294.7財(cái)務(wù)報(bào)銷的規(guī)定 314.8差旅費(fèi)報(bào)銷的規(guī)定 334.9全員促銷獎(jiǎng)勵(lì)辦法刪除 384.10會(huì)計(jì)檔案管理辦法 404.11崗位委派與交接 454.12采購(gòu)管理制度 514.13收貨工作程序 594.14存貨控制 624.15庫房管理 644.16庫存管理 694.17緩慢流動(dòng)貨品管理 744.18燕鮑魚翅參肚的管理 764.19固定資產(chǎn)管理辦法 79財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE部門概述編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-1實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)總監(jiān)包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY郝燕存審批人APPROVEDBY趙亦良實(shí)施日期EFFECTIVE-01-011.0部門概述1.1 財(cái)務(wù)部概述財(cái)務(wù)部反應(yīng)酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，核實(shí)經(jīng)營(yíng)結(jié)果，監(jiān)督和控制財(cái)務(wù)收支，依法認(rèn)真繳納各項(xiàng)稅款專業(yè)職能部門。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合酒店經(jīng)營(yíng)發(fā)展目標(biāo)，制訂財(cái)務(wù)預(yù)算，確定財(cái)務(wù)管理目標(biāo)。合理配置企業(yè)資金、資產(chǎn)資源，加緊資金運(yùn)轉(zhuǎn)。加強(qiáng)營(yíng)業(yè)收入管理，確保資金立即回籠。加強(qiáng)成本管理，提升經(jīng)濟(jì)效益。加強(qiáng)資產(chǎn)管理，提升資產(chǎn)利用率。加強(qiáng)財(cái)會(huì)核實(shí)，按時(shí)上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表。嚴(yán)格內(nèi)部審計(jì)，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督。負(fù)責(zé)采購(gòu)制度制訂和會(huì)計(jì)檔案管理。協(xié)調(diào)酒店和財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)、銀行和外管局相關(guān)部門關(guān)系。1.2部門組織機(jī)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)部任職要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-2實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)部各崗位包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE2.0 任職條件2.1總會(huì)計(jì)師2.1.1大學(xué)本科以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理及相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)職稱，8年以上四星級(jí)酒店管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.1.2精通酒店財(cái)務(wù)管理，能夠組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實(shí)，制訂酒店經(jīng)濟(jì)管理制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)工作程序。2.1.3精通資本運(yùn)行、投資、資產(chǎn)評(píng)定、資金計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)控制工作。2.1.4熟練掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)會(huì)制度和稅收法規(guī)，并能在工作中正確地落實(shí)實(shí)施，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，廉潔奉公。2.1.5含有較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中存在多種問題。2.2財(cái)務(wù)總監(jiān)2.2.1大專以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，中級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)職稱。5年以上四星級(jí)酒店財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.2.2熟悉酒店財(cái)務(wù)管理知識(shí)，能夠組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實(shí)，制訂酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算，經(jīng)濟(jì)管理制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和各項(xiàng)工作程序。2.2.3熟悉運(yùn)行分析、成本控制及成本核實(shí)工作步驟。能夠制訂和審定多種會(huì)計(jì)報(bào)表，含有發(fā)覺問題及提出改善方法能力。2.2.4熟練掌握國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)會(huì)制度和稅收政策，并能在工作中正確地落實(shí)實(shí)施。2.2.5含有較強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)能力，能夠正確處理酒店財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理中存在多種問題，善于調(diào)動(dòng)各級(jí)會(huì)計(jì)人員主動(dòng)性。2.2.6含有很好協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠向上級(jí)提供專業(yè)提議，向經(jīng)營(yíng)管理部門提供指導(dǎo)性意見。2.3總賬會(huì)計(jì)2.3.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會(huì)計(jì)證，3年以上四星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.3.2掌握食品成本管理、控制專業(yè)知識(shí)，熟悉并了解采購(gòu)程序、食品標(biāo)準(zhǔn)成本核實(shí)及方法。2.3.3熟悉酒店財(cái)務(wù)核實(shí)各項(xiàng)工作步驟及程序（包含日審、成本、應(yīng)收、應(yīng)付等），評(píng)定工作操作步驟并在需要時(shí)提出改善提議并實(shí)施變動(dòng)。2.3.4熟悉國(guó)家稅收政策。處理好會(huì)計(jì)制度和稅法之間差異。2.3.5立即正確編制財(cái)務(wù)月、年度報(bào)表及酒店財(cái)務(wù)內(nèi)部報(bào)表。2.3.6熟悉酒店財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)章制度和財(cái)務(wù)管理要求，并能在工作中自覺遵守。2.3.7老實(shí)可靠，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，廉潔奉公。2.4應(yīng)付會(huì)計(jì)2.4.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會(huì)計(jì)證。2年以上三星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.4.2熟悉各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握財(cái)務(wù)電腦軟件操作。2.4.3掌握資產(chǎn)核實(shí)和管理方法，匯報(bào)資產(chǎn)購(gòu)置和處理。2.4.4合理安排每十二個(gè)月酒店資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃并按時(shí)出具盤點(diǎn)匯報(bào)。2.4.5掌握財(cái)政法規(guī)，嚴(yán)格實(shí)施國(guó)家各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和要求。2.4.6廉潔奉公，老實(shí)可靠。2.5總出納2.5.1.中專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，有會(huì)計(jì)證。2年以上三星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.5.2熟悉酒店財(cái)務(wù)核實(shí)程序及相關(guān)會(huì)計(jì)科目。2.5.3掌握財(cái)政法規(guī)，嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和酒店財(cái)務(wù)管理制度。2.5.4含有良好溝通協(xié)調(diào)能力，廉潔奉公，作風(fēng)正派。2.6應(yīng)收、日審主管2.6.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，初級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會(huì)計(jì)證。3年以上四星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)歷。2.6.2熟悉應(yīng)收、日審及收銀各崗位工作步驟，并能提出風(fēng)險(xiǎn)控制及改善意見。2.6.3熟悉并加強(qiáng)酒店信貸管理。熟練操作酒店管理軟件及財(cái)務(wù)軟件。2.6.4工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，含有良好組織能力及團(tuán)體協(xié)作精神。2.6.5有良好溝通能力，善于協(xié)調(diào)用戶關(guān)系。2.6.6工作認(rèn)真細(xì)致，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，含有審計(jì)職業(yè)素質(zhì)。2.7應(yīng)收、日審會(huì)計(jì)2.7.1中專以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)證。有2年前臺(tái)、餐飲收銀或同崗位工作經(jīng)歷。2.7.2熟悉收銀各崗位工作步驟。2.7.3熟悉酒店信貸政策。熟練操作酒店管理軟件及財(cái)務(wù)軟件。2.7.4工作認(rèn)真、細(xì)致，熟悉酒店信貸政策，善于協(xié)調(diào)用戶關(guān)系。2.8成本控制主管2.8.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。初級(jí)以上會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)職稱，有會(huì)計(jì)證，3年以上三星級(jí)酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.8.2含有一定會(huì)計(jì)核實(shí)和財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，熟悉餐飲運(yùn)行及成本管理和控制。2.8.3熟悉酒店餐飲成本核實(shí)步驟、餐飲定價(jià)步驟，含有餐飲成本分析能力，含有經(jīng)過日常經(jīng)營(yíng)分析對(duì)餐飲經(jīng)營(yíng)提出提議能力。2.8.4廉潔奉公，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.9成本控制員2.9.1大專以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。有會(huì)計(jì)證，有2年酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.9.2熟悉并了解餐飲運(yùn)行及成本管理和控制。2.9.3了解酒店餐飲成本核實(shí)、餐飲定價(jià)步驟。2.9.4廉潔奉公，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。2.10庫房領(lǐng)班2.10.1大專以上學(xué)歷，2年以上酒店庫房管理工作經(jīng)驗(yàn)。2.10.2含有較豐富庫房管理知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)。熟練使用庫房管理軟件。2.10.3精通酒店物品知識(shí)和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.10.4掌握庫房緊急情況處理方法。2.10.5含有很好協(xié)調(diào)能力和管理能力。2.10.6含有較強(qiáng)敬業(yè)精神，責(zé)任心強(qiáng)，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)。2.11倉庫保管員2.11.1高中以上學(xué)歷，有庫房管理工作經(jīng)驗(yàn)。2.11.2掌握庫房管理知識(shí)和應(yīng)急處理方法。2.11.3了解酒店物品知識(shí)和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.11.4熟悉酒店物品出入庫政策和程序，熟練使用庫房管理軟件。2.11.5含有較強(qiáng)敬業(yè)精神，工作認(rèn)真，堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)。2.12收貨員2.12.1高中以上學(xué)歷，1年以上酒店同崗位工作經(jīng)驗(yàn)。2.12.2精通酒店物品知識(shí)和配置標(biāo)準(zhǔn)、貨物識(shí)別能力。2.12.3掌握國(guó)家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)政策法規(guī)。2.12.4掌握酒店驗(yàn)貨、收貨政策和程序。熟練使用庫房管理軟件。2.12.5工作認(rèn)真、責(zé)任心強(qiáng)、堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)。2.13采購(gòu)部經(jīng)理/采購(gòu)主管2.13.1大專以上學(xué)歷，熟悉并掌握相關(guān)專業(yè)法律知識(shí)及業(yè)務(wù)談判、協(xié)議撰寫能力。5年以上四星際酒店采購(gòu)工作經(jīng)驗(yàn)。2.13.2含有考察供貨商及協(xié)調(diào)供需能力。精通酒店用具知識(shí)和配置標(biāo)準(zhǔn)。2.13.3了解國(guó)家相關(guān)物價(jià)、稅務(wù)、?？?、政府采購(gòu)、采購(gòu)招標(biāo)等相關(guān)知識(shí)。并含有制訂采購(gòu)計(jì)劃、組織實(shí)施采購(gòu)能力。2.13.4熟悉酒店用具供貨商情況和價(jià)格行情。2.13.5熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件。2.13.6含有很好協(xié)調(diào)能力和組織能力。2.13.7為人正直，廉潔奉公，工作仔細(xì)認(rèn)真。2.14采購(gòu)員2.14.1大專以上學(xué)歷，從事酒店采購(gòu)工作2年以上。2.14.2含有良好語言表示和綜合協(xié)調(diào)能力。

2.14.3了解酒店用具知識(shí)和配置標(biāo)準(zhǔn)。

2.14.4了解酒店用具供貨商情況和價(jià)格行情，含有尋求貨源、考察供貨商、識(shí)別貨物、協(xié)調(diào)供需和獲取有效報(bào)價(jià)能力。2.14.5熟練使用計(jì)算機(jī)辦公軟件。2.14.6為人正直，廉潔奉公，工作仔細(xì)認(rèn)真。現(xiàn)在崗位只有采購(gòu)主管一人，管理酒店采購(gòu)各項(xiàng)事宜。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-3實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE財(cái)務(wù)部各崗位包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE3.0崗位工作職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師直接上級(jí)：總經(jīng)理直接下級(jí)：財(cái)務(wù)部總監(jiān)3.1.1負(fù)責(zé)酒店經(jīng)濟(jì)核實(shí)和財(cái)務(wù)管理工作。3.1.2負(fù)責(zé)組織實(shí)施國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度，建立健全酒店內(nèi)部財(cái)會(huì)管理制度，確保投資者權(quán)益不受侵犯。3.1.3參與制訂酒店經(jīng)營(yíng)決議，負(fù)責(zé)制訂審定和實(shí)施預(yù)算及資金利用計(jì)劃、固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督酒店稅務(wù)、保險(xiǎn)、金融、外匯、現(xiàn)金管理等工作。3.1.4掌握國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策、法規(guī)和條例，廣泛搜集多種經(jīng)濟(jì)信息資料，參與酒店關(guān)鍵投資項(xiàng)目、經(jīng)營(yíng)協(xié)議（協(xié)議）研究和審查，為總經(jīng)理決議提供客觀依據(jù)及提議。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)協(xié)議實(shí)施情況，立即發(fā)覺并糾正在實(shí)施過程中出現(xiàn)偏差。3.1.5指導(dǎo)財(cái)務(wù)部做好酒店各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃編制、控制、核實(shí)、分析和考評(píng)工作，依法合理籌措資金，加強(qiáng)資產(chǎn)管理，有效提升資產(chǎn)利用率。3.1.6負(fù)責(zé)嚴(yán)格審批和控制各項(xiàng)成本開支，合理運(yùn)作資金，加緊資金周轉(zhuǎn)，努力提升酒店經(jīng)濟(jì)效益，并負(fù)責(zé)組織酒店內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作，對(duì)酒店財(cái)務(wù)工作實(shí)施有效監(jiān)督。3.1.7負(fù)責(zé)建立健全經(jīng)濟(jì)核實(shí)制度，對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、經(jīng)營(yíng)結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為酒店經(jīng)營(yíng)決議提供依據(jù)。3.1.8實(shí)施會(huì)計(jì)審計(jì)監(jiān)督，嚴(yán)格維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正當(dāng)、合理和有序進(jìn)行。3.1.9負(fù)責(zé)對(duì)酒店財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置和會(huì)計(jì)人員配置、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)設(shè)置和聘用提出方案；組織財(cái)會(huì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考評(píng)，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。3.1.10負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、處理酒店和財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、金融、工商等相關(guān)單位關(guān)系，確保酒店經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和財(cái)會(huì)工作順利運(yùn)行。3.1.11完成總經(jīng)理授權(quán)辦理其它工作。3.2財(cái)務(wù)總監(jiān)直接上級(jí)：總會(huì)計(jì)師直接下級(jí)：采購(gòu)部經(jīng)理、總賬會(huì)計(jì)、應(yīng)收日審主管、成本主管、收銀主管、電腦房主管。3.2.1負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施國(guó)家財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)、財(cái)經(jīng)制度、財(cái)經(jīng)紀(jì)律、會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和酒店財(cái)務(wù)管理措施；落實(shí)酒店經(jīng)營(yíng)方針、各項(xiàng)規(guī)章制度和領(lǐng)導(dǎo)決議。3.2.2負(fù)責(zé)制訂酒店財(cái)務(wù)管理措施和物資購(gòu)銷協(xié)議管理制度、物資采購(gòu)制度和物資保管制度；組織酒店全方面經(jīng)濟(jì)核實(shí)；監(jiān)督酒店資產(chǎn)、負(fù)債及全部者權(quán)益管理和成本費(fèi)用、營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)管理；組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，為酒店領(lǐng)導(dǎo)提供決議依據(jù)。3.2.3依據(jù)酒店領(lǐng)導(dǎo)決議，負(fù)責(zé)做好市場(chǎng)調(diào)研和市場(chǎng)估計(jì)，確定酒店預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)、方案，審核部門預(yù)算方案；會(huì)同各部門總監(jiān)和本部門各主管，編制酒店總預(yù)算及各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)，經(jīng)同意后組織落實(shí)實(shí)施。3.2.4參與酒店內(nèi)外資金投放，工程改造，經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)分配，經(jīng)濟(jì)協(xié)議制訂，價(jià)格等關(guān)鍵決議；從經(jīng)濟(jì)管理角度為領(lǐng)導(dǎo)提供各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)決議數(shù)據(jù)。3.2.5負(fù)責(zé)確定本部門內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)，制訂各級(jí)主管人員崗位職責(zé)，并會(huì)同酒店主管領(lǐng)導(dǎo)確定會(huì)計(jì)主管人員人選，分配工作任務(wù)，監(jiān)督各級(jí)會(huì)計(jì)主管人員工作，立即、正確地編制會(huì)計(jì)對(duì)內(nèi)、對(duì)外報(bào)表，并按要求上報(bào)。3.2.6負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)收支核實(shí)工作，建立收入、成本、費(fèi)用和利潤(rùn)核實(shí)制度；確定和審核會(huì)計(jì)科目，組織進(jìn)行會(huì)計(jì)報(bào)表分析和專題分析，確保各級(jí)核實(shí)工作正確性。3.2.7負(fù)責(zé)控制資金使用，做好各項(xiàng)資金計(jì)劃平衡，管理和掌握各項(xiàng)資金利用，調(diào)劑業(yè)務(wù)部門所需資金，確保業(yè)務(wù)活動(dòng)順利進(jìn)行。審核各部門設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃和酒店開支計(jì)劃，同意后，監(jiān)督落實(shí)實(shí)施。3.2.8負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)收益和收益分配匯報(bào)；監(jiān)督財(cái)稅計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，按期上交國(guó)家稅費(fèi)；協(xié)調(diào)酒店和財(cái)政、稅務(wù)、物價(jià)、銀行及外匯管理局等相關(guān)部門關(guān)系。3.2.9負(fù)責(zé)會(huì)同主管領(lǐng)導(dǎo)，定時(shí)向總經(jīng)理提出酒店財(cái)務(wù)決算匯報(bào)、財(cái)務(wù)分析匯報(bào)、利潤(rùn)分配匯報(bào)，經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，組織落實(shí)實(shí)施，維護(hù)投資各方經(jīng)濟(jì)利益。3.2.10負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表、資產(chǎn)實(shí)物正確，確保賬賬、賬證、賬實(shí)相符，確保會(huì)計(jì)核實(shí)結(jié)果真實(shí)有效。檢驗(yàn)支票、網(wǎng)銀支付情況。3.2.11督促相關(guān)人員抓緊應(yīng)收賬款催收工作，加速資金回籠。3.2.12負(fù)責(zé)本部門職員聘用、晉升、調(diào)配、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、獎(jiǎng)金評(píng)定和年度職員《勞動(dòng)協(xié)議》續(xù)簽工作。負(fù)責(zé)本部門消防安全、計(jì)劃生育工作。3.2.13負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理信息上傳下達(dá)工作，確保各項(xiàng)指令不脫節(jié)。3.2.14完成總經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)辦理其它工作任務(wù)。3.3總賬會(huì)計(jì)直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.3.1在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店經(jīng)營(yíng)結(jié)果統(tǒng)計(jì)、分?jǐn)偂R總工作。3.3.2按權(quán)責(zé)發(fā)生制記賬標(biāo)準(zhǔn)，正確利用會(huì)計(jì)科目編制記賬憑證及財(cái)務(wù)電腦系統(tǒng)錄入。確保賬證、賬實(shí)、賬賬相符，確保報(bào)表數(shù)字起源正確。負(fù)責(zé)每個(gè)月財(cái)務(wù)月度結(jié)賬工作。3.3.3正確編制月度、季度、年度各類經(jīng)營(yíng)報(bào)表，按時(shí)上報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及政府職能部門。正確計(jì)算各項(xiàng)稅款并立即申報(bào)交納。3.3.4負(fù)責(zé)稽核各崗位匯總原始憑證有效性和各崗位會(huì)計(jì)憑證編制正確性、各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表正確性。3.3.5負(fù)責(zé)酒店費(fèi)用類憑證審核和支付，制作并上報(bào)每個(gè)月應(yīng)付賬款支付計(jì)劃，對(duì)同意支付應(yīng)付賬款安排付款3.3.5負(fù)責(zé)每個(gè)月和銀行賬戶對(duì)賬工作及銀行余額調(diào)整表編制。3.3.6負(fù)責(zé)往來賬項(xiàng)查對(duì)和結(jié)算，復(fù)核預(yù)付金。3.3.7負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)能源消耗、人工費(fèi)用及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算實(shí)施情況。3.3.8負(fù)責(zé)監(jiān)控庫存現(xiàn)金。檢驗(yàn)支票、網(wǎng)銀支付稽核工作。3.3.9負(fù)責(zé)審核每個(gè)月度、年度收入結(jié)算工作并計(jì)提對(duì)應(yīng)稅金。復(fù)核發(fā)票申購(gòu)、使用、結(jié)存情況。負(fù)責(zé)酒店和稅務(wù)機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)。3.3.10負(fù)責(zé)多種支付類協(xié)議、協(xié)議歸檔保留。3.3.11負(fù)責(zé)電腦系統(tǒng)帳套、各類原始憑證打印、裝訂和保管工作。確保會(huì)計(jì)檔案完整。3.3.12完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.3.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.4應(yīng)付賬款總出納（兼資產(chǎn)管理）直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.4.1對(duì)比供貨商文件，處理和匹配發(fā)票并遞送和采購(gòu)訂單相對(duì)應(yīng)票據(jù)。3.4.2確保“三項(xiàng)匹配”:一份被正確定可采購(gòu)文件、一份被正確簽署收貨文件、上述兩份文件必需和供貨商提供發(fā)票相匹配。3.4.3每個(gè)月按酒店收貨統(tǒng)計(jì)查對(duì)供貨商結(jié)賬單，追查任何有出入地方。確保全部支付正確、合理、正當(dāng)。3.4.4向應(yīng)付賬款系統(tǒng)逐筆錄入登記，維持有效應(yīng)付款系統(tǒng)。3.4.5制作并上報(bào)每個(gè)月應(yīng)付賬款支付計(jì)劃，對(duì)同意支付應(yīng)付賬款安排付款。3.4.6負(fù)責(zé)匯總上報(bào)工程部能源費(fèi)、酒店及外包單位維修費(fèi)統(tǒng)計(jì)工作。3.4.7負(fù)責(zé)酒店新增固定資產(chǎn)查對(duì)、錄入及使用部門間調(diào)撥工作。3.4.8每十二個(gè)月準(zhǔn)備固定資產(chǎn)盤存計(jì)劃上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)，并按時(shí)提交酒店固定資產(chǎn)盤存匯報(bào)。3.4.9負(fù)責(zé)酒店固定資產(chǎn)處理申報(bào)工作。3.4.10負(fù)責(zé)酒店對(duì)外統(tǒng)計(jì)報(bào)表（統(tǒng)計(jì)局）報(bào)送工作。3.4.11負(fù)責(zé)每個(gè)月工資審核。3.4.1012負(fù)責(zé)每個(gè)月職員餐發(fā)卡用餐統(tǒng)計(jì)。3.4.13負(fù)責(zé)辦理會(huì)員收款、登記及發(fā)放。3.4.11嚴(yán)格實(shí)施酒店現(xiàn)金管理、現(xiàn)金報(bào)銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。3.4.12在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒安全使用。3.4.13負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入清點(diǎn)、匯總、繳存銀行及正確編制每日“總出納報(bào)表”。3.4.14負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)費(fèi)用支出現(xiàn)金報(bào)銷、非經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日志賬統(tǒng)計(jì)工作。3.4.15負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票登記、保管，和相關(guān)表單存檔保管。3.4.16制作銀行日?qǐng)?bào)表?，F(xiàn)金盤點(diǎn)表和銀行余額調(diào)整表。3.4.17完成部門安排其它財(cái)務(wù)核實(shí)和現(xiàn)金管理工作。3.4.18完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.4.19在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)辦公室文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.4.14完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.4.職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.5總出納主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)3.5.1嚴(yán)格實(shí)施酒店現(xiàn)金管理、現(xiàn)金報(bào)銷和外幣兌換政策，確保庫存現(xiàn)金賬實(shí)相符。3.5.2在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)酒店庫存現(xiàn)金、支票，網(wǎng)上銀行及銀行印鑒安全使用。3.5.3負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入清點(diǎn)、匯總、繳存銀行及正確編制每日“總出納報(bào)表”。3.5.4負(fù)責(zé)酒店各項(xiàng)費(fèi)用支出現(xiàn)金報(bào)銷、非經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金收入及現(xiàn)金、銀行日志賬統(tǒng)計(jì)工作。3.55負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票登記、保管，和相關(guān)表單存檔保管。3.5.6制作銀行日?qǐng)?bào)表。3.5.7完成部門安排其它財(cái)務(wù)核實(shí)和現(xiàn)金管理工作。3.5.8完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.5.9在部門總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)辦公室文書檔案和內(nèi)務(wù)工作。3.5.10職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.6應(yīng)收、日審主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：應(yīng)收賬款3.6.1負(fù)責(zé)查對(duì)每日酒店管理系統(tǒng)收到各經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所收入統(tǒng)計(jì)和營(yíng)業(yè)收入是否一致，銷售備忘營(yíng)收項(xiàng)目是否有效實(shí)施。3.6.2負(fù)責(zé)審核酒店各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收入項(xiàng)目標(biāo)正確性，各項(xiàng)折扣、減免、優(yōu)惠百分比審批權(quán)限是否有效實(shí)施。3.6.3負(fù)責(zé)審核各類經(jīng)營(yíng)報(bào)表、營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表等各項(xiàng)內(nèi)容是否正確。編制并按時(shí)報(bào)送《營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表》。3.6.4負(fù)責(zé)審核總出納提供《總出納報(bào)表》。3.6.5負(fù)責(zé)信用卡、會(huì)員卡審核、結(jié)算工作。3.6.6做好多種憑證、單據(jù)及報(bào)表存檔工作。正確錄入電腦數(shù)據(jù)信息。3.6.7負(fù)責(zé)多種分成、傭金、分成百分比收入審核工作。3.6.8審計(jì)并查對(duì)預(yù)收款（或預(yù)付金），確保收入已入賬，負(fù)責(zé)酒店收據(jù)表單領(lǐng)用、保管及統(tǒng)計(jì)使用情況。對(duì)缺、斷號(hào)情況進(jìn)行跟進(jìn)了解。3.6.9負(fù)責(zé)編制多種營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.6.10負(fù)責(zé)審核每個(gè)月度、年度收入結(jié)算工作并計(jì)提對(duì)應(yīng)稅金。3.6.11負(fù)責(zé)銷售協(xié)議、協(xié)議實(shí)施審計(jì)和存檔工作。3.6.12復(fù)核發(fā)票申購(gòu)、使用、結(jié)存情況。3.6.13完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.6.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.7應(yīng)收會(huì)計(jì)直接上級(jí)：應(yīng)收、日審主管3.7.1確保遵守和加強(qiáng)酒店信用管理政策程序，了解應(yīng)收賬款業(yè)務(wù)，處理企業(yè)、集團(tuán)等信用申請(qǐng)。3.7.2按要求監(jiān)控為一些團(tuán)體和會(huì)議所做特殊賬單安排，確保賬單按用戶要求入賬。3.7.3天天在掛賬前，平衡用戶分類賬。做好入賬、編輯更新應(yīng)收款系統(tǒng)。掛賬賬目必需按時(shí)開賬單，且須在同一天內(nèi)。3.7.4用電話、傳真或其它方法調(diào)查和回復(fù)客人質(zhì)疑。有爭(zhēng)議用戶賬目必需立即處理。3.7.5天天檢驗(yàn)“最高信用額度”匯報(bào)，以確定信用程度和后續(xù)收款安排。在“最高信用額度”匯報(bào)中統(tǒng)計(jì)應(yīng)采取什么樣方法來確定客人償還透支能力，幫助財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)簽署相關(guān)文件。天天查對(duì)宴會(huì)和住宿預(yù)付金。3.7.6天天檢驗(yàn)掛賬，確保費(fèi)用正確入賬。天天查對(duì)宴會(huì)和住宿預(yù)付金。審核前臺(tái)假房掛賬等明細(xì)。3.7.7天天就價(jià)格等和預(yù)定處、銷售部和前廳部聯(lián)絡(luò)，以降低潛在問題。定時(shí)討論有爭(zhēng)議賬目和分析原因。3.7.8監(jiān)控、催促追逃過期未付款項(xiàng)。每個(gè)月檢驗(yàn)壞賬清單，為每個(gè)月疑賬作收回可能性分析。3.7.9每個(gè)月處理網(wǎng)上預(yù)定、旅行社等傭金。3.7.10負(fù)責(zé)酒店會(huì)員系統(tǒng)銷售充值及相關(guān)管理工作。負(fù)責(zé)審核會(huì)員系統(tǒng)獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃及禮品發(fā)放。3.7.11準(zhǔn)備月末應(yīng)收款分析匯報(bào)，為酒店月度信用會(huì)議提供文件。3.7.12幫助主管完成相關(guān)營(yíng)業(yè)收入日審項(xiàng)目。3.7.12負(fù)責(zé)每個(gè)月工資審核。3.7.14負(fù)責(zé)辦理會(huì)員收款、登記及發(fā)放。3.7.1513完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.7.1614職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.8成本主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：成本控制員、倉庫領(lǐng)班3.8.1監(jiān)控定購(gòu)、采購(gòu)、收貨儲(chǔ)存和分發(fā)事務(wù)。負(fù)責(zé)酒店食品、飲品和其它銷售成本核實(shí)和控制，確保酒店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)。3.8.2向餐飲部總監(jiān)/廚師長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部總監(jiān)等酒店管理層提供每日食品等成本匯報(bào)，分析成本過高或過低潛在原因，提醒各部門給關(guān)注。3.8.3對(duì)各餐廳菜肴進(jìn)行成本核實(shí)并參與定價(jià)，確保滿足食物成本控制目標(biāo)，同時(shí)為制訂銷售價(jià)格或調(diào)整餐飲價(jià)格提供依據(jù)，并進(jìn)行實(shí)施效益分析。3.8.4經(jīng)過每三個(gè)月菜單系統(tǒng)管理，評(píng)價(jià)各餐廳菜單上每款菜肴受歡迎程度。3.8.5定時(shí)和采購(gòu)部、餐飲部對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢驗(yàn)采購(gòu)供貨渠道、收貨驗(yàn)貨程序及原材料質(zhì)量，有效控制采購(gòu)成本。3.8.6負(fù)責(zé)食品、酒水成本日?qǐng)?bào)表編制和審核工作，期末編寫成本分析匯報(bào)，為部門及酒店高層管理人員提供管理依據(jù)。3.8.7督導(dǎo)檢驗(yàn)收貨組、庫房日常工作，嚴(yán)格實(shí)施酒店收貨、庫存、庫房管理程序和標(biāo)準(zhǔn)。3.8.8加強(qiáng)各項(xiàng)預(yù)算費(fèi)用、成本日?？刂?，努力使整年費(fèi)用、成本控制在預(yù)算之內(nèi)。3.8.9幫助倉庫估算最大和最小庫存量，確定有效庫存量，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)。3.8.10月末，參與庫房盤點(diǎn)工作同時(shí)安排人員參與各部門二級(jí)庫盤點(diǎn)，并督促按時(shí)提交“盤點(diǎn)表”及“緩慢流動(dòng)存貨表”，如有任何差異，必需立即查明，做到賬賬相符和賬物相符。3.8.11熟悉下屬各崗位職責(zé)及職能，制訂并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，定時(shí)對(duì)職員進(jìn)行考評(píng)評(píng)定，向上級(jí)提出獎(jiǎng)懲職員提議。3.8.12負(fù)責(zé)庫房安全衛(wèi)生檢驗(yàn)工作，確保庫房安全衛(wèi)生按酒店制度要求實(shí)施。3.8.13完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.8.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.9成本控制員直接上級(jí)：成本主管3.9.1幫助主管監(jiān)控定購(gòu)、采購(gòu)、收貨、儲(chǔ)存和分發(fā)事務(wù)。3.9.2檢驗(yàn)飲料和營(yíng)運(yùn)物品收貨匯報(bào)、分發(fā)和轉(zhuǎn)送。3.9.3定時(shí)審核各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)吧臺(tái)酒水、香煙等商品庫存情況，在需要時(shí)對(duì)存貨進(jìn)行全方面盤點(diǎn)。3.9.4月末對(duì)各吧臺(tái)存貨進(jìn)行全方面盤點(diǎn)，并制作月末酒水等商品控制匯報(bào)。3.9.5幫助主管核實(shí)各餐廳標(biāo)準(zhǔn)菜譜。3.9.6幫助主管核實(shí)酒店特殊活動(dòng)成本等相關(guān)事宜，如：尤其促銷、圣誕節(jié)等成本、分成等。3.9.7幫助主管對(duì)每三個(gè)月菜單管理系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，評(píng)定各餐廳菜單上每款菜受歡迎程度。3.9.8每個(gè)月對(duì)部門二級(jí)庫布草、瓷器等營(yíng)利用具盤點(diǎn)情況進(jìn)行抽查并審核各部門出具相關(guān)丟失、破損匯報(bào)。3.9.9每三個(gè)月參與酒店?duì)I運(yùn)物品全方面盤點(diǎn)工作，立即對(duì)部門運(yùn)行用具管理存在問題提供改善提議。3.9.10參與采購(gòu)部及相關(guān)部門人員定時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。3.9.11負(fù)責(zé)酒店各部門低值易耗品領(lǐng)用統(tǒng)計(jì)和查對(duì)工作。3.9.12完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.9.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.10庫房領(lǐng)班直接上級(jí)：成本主管直接下級(jí)：庫管員、收貨員3.10.1熟悉并掌握酒店采購(gòu)、收貨、庫存及庫房管理等相關(guān)政策和程序，確保進(jìn)出庫文件和手續(xù)齊備，儲(chǔ)存適當(dāng)。3.10.2和成本控制主管一起制訂每種貨物最低最高存量，嚴(yán)格實(shí)施并進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況提出更改提議。3.10.3合理計(jì)劃和安排庫房管理職員作班次，管理并監(jiān)控酒店庫房及二級(jí)庫日常工作情況，加強(qiáng)走動(dòng)式管理并能夠在第一時(shí)間出現(xiàn)在需要幫助工作崗位。3.10.4清楚了解庫房?jī)?nèi)全部?jī)?chǔ)存貨物特征及存放環(huán)境。3.10.5了解食品安全衛(wèi)生防疫檢疫相關(guān)要求，并按其要求實(shí)施。3.10.6定時(shí)組織庫管員學(xué)習(xí)酒店庫房、食品衛(wèi)生等相關(guān)制度。3.10.7負(fù)責(zé)審核倉庫補(bǔ)充采購(gòu)申請(qǐng)表。3.10.8督促庫管員進(jìn)行自查盤點(diǎn)，月末配合財(cái)務(wù)部成本控制組做好盤點(diǎn)工作，如有任何差異，需跟蹤了解查明情況。3.10.9做好日常上傳下達(dá)協(xié)調(diào)工作，時(shí)刻關(guān)注酒店關(guān)鍵接待，提前準(zhǔn)備并檢驗(yàn)相關(guān)采購(gòu)、驗(yàn)貨、分發(fā)等事宜。3.10.10負(fù)責(zé)所屬區(qū)域安全、衛(wèi)生并落實(shí)到人。督導(dǎo)并檢驗(yàn)庫房消防安全工作。3.10.11隨機(jī)檢驗(yàn)計(jì)量衡器，確保驗(yàn)收正確無誤。3.10.12完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.10.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.11庫房保管員 直接上級(jí)：庫房領(lǐng)班3.11.1熟悉并掌握酒店采購(gòu)、收貨及庫房庫存管理政策和程序。3.11.2必需取得正式及簽批完整進(jìn)庫文件后才可讓貨物或食品存入庫房或冷庫。3.11.3對(duì)庫房?jī)?nèi)所儲(chǔ)存全部貨物其特征及存放條件、到期時(shí)間要有清楚了解，對(duì)所管理儲(chǔ)存物品安全、數(shù)量、品質(zhì)及形態(tài)負(fù)有全部責(zé)任。3.11.4每日檢驗(yàn)倉庫貨物最高最低存量情況，確保貨物存量充足。3.11.5當(dāng)相關(guān)貨物有任何變動(dòng)時(shí)必需立即在電腦系統(tǒng)中進(jìn)行入賬統(tǒng)計(jì)。3.11.6定時(shí)檢驗(yàn)及提供“過期而未送到貨物”資料交采購(gòu)部、使用部門及財(cái)務(wù)部成本組,以避免因庫存短缺而影響酒店運(yùn)行。3.11.7發(fā)貨除非有特殊原因外，物品應(yīng)遵照“優(yōu)異先出”方法發(fā)貨，并檢驗(yàn)手續(xù)是否齊全。3.11.8每日下班前整理出入庫單據(jù)、相關(guān)文件及出入庫匯總上交財(cái)務(wù)部成本組。3.11.9月末，依據(jù)成本組統(tǒng)一安排進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，務(wù)必做到賬賬相符、賬實(shí)相符。3.11.10庫房?jī)?nèi)各貨架間應(yīng)按國(guó)家要求“五距”放置，物品擺放整齊，貨架間走道必需保持通暢。3.11.11庫房日常管理符合“庫房管理”政策和程序，做好防火、防盜等工作。3.11.12嚴(yán)格遵照實(shí)施酒店“鑰匙管理及緊急開啟庫房領(lǐng)物要求”。3.11.13完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.11.14職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.12收貨員直接上級(jí)：倉庫領(lǐng)班3.12.1服從直接上級(jí)安排，嚴(yán)格實(shí)施酒店收貨政策和程序。3.12.2做好驗(yàn)收前各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，每日檢驗(yàn)計(jì)量衡器，確保驗(yàn)收正確無誤。3.12.3按食品衛(wèi)生防疫檢疫要求做好購(gòu)進(jìn)食品留樣和整理由供貨商提供相關(guān)資料，每日收到食品檢驗(yàn)檢疫單分戶逐日保留，以備接收相關(guān)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)。3.12.4收到采購(gòu)部交來已簽批完整“采購(gòu)申請(qǐng)單”或“廚房每日進(jìn)貨分類保留方便準(zhǔn)備驗(yàn)收以后送到貨物。3.12.5采購(gòu)貨物到貨時(shí)，須立即通知使用部門（有些物品需通知采購(gòu)人員）一起按攝影關(guān)申購(gòu)單上要求進(jìn)行貨物驗(yàn)收。3.12.6收貨組（員）拒絕驗(yàn)收并無齊備采購(gòu)文件貨物。3.12.7若采購(gòu)單上有應(yīng)到而未到貨物，應(yīng)立即通知采購(gòu)部和使用部門，同時(shí)在相關(guān)申購(gòu)單上注明未到貨物數(shù)量、金額，并跟蹤和催收未到貨物。3.12.8對(duì)于經(jīng)過驗(yàn)收貨物要立即辦理收貨手續(xù)，收貨部門簽字確定。做到貨單內(nèi)容清楚、數(shù)量相符，每日收貨匯總和當(dāng)日收貨實(shí)物相符。3.12.9每日收貨匯總表及相關(guān)原始單據(jù)下班前上交財(cái)務(wù)部成本組，做好成本控制基礎(chǔ)工作。3.12.10月末，幫助并參與倉庫盤點(diǎn)賬目查對(duì)工作。3.12.11負(fù)責(zé)收貨區(qū)域衛(wèi)生和安全。3.12.12完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.12.13職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.13采購(gòu)部經(jīng)理/主管直接上級(jí)：財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下級(jí)：采購(gòu)員3.13.1制訂采購(gòu)方針、策略及程序、要求等，經(jīng)酒店高層管理同意，確保落實(shí)實(shí)施。審批全部采購(gòu)申請(qǐng)單、訂貨單。3.13.2依據(jù)酒店需求和市揚(yáng)供給，審定價(jià)格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好、服務(wù)優(yōu)供給廠商，確立供求關(guān)系。3.13.3負(fù)責(zé)和廠商進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)談判，審查全部購(gòu)貨協(xié)議及其它合約等文件。3.13.4負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)查研究，立即向酒店高層管理提供市場(chǎng)信息、購(gòu)置策略，指導(dǎo)下屬努力降低采購(gòu)成本。3.13.5完成向全部供貨商賒購(gòu)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)國(guó)外定貨工作。3.13.6主動(dòng)開發(fā)中國(guó)貨源，不停推薦新產(chǎn)品，擴(kuò)大貨物國(guó)產(chǎn)化。3.13.7常常檢驗(yàn)本部門實(shí)施經(jīng)濟(jì)、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)情況,立即處剪發(fā)覺問題。3.13.8主持采購(gòu)部工作例會(huì)，立即處理存在問題，協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系。3.13.9有計(jì)劃地培訓(xùn)本部門工作人員，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，進(jìn)行思想教育，提升思想、業(yè)務(wù)、管理水平。3.13.10對(duì)采購(gòu)部工作人員招聘、錄用、考評(píng)、獎(jiǎng)懲、提升、調(diào)動(dòng)等方面提出意見。3.13.11完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排其它工作。3.13.12職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。3.14采購(gòu)員直接上級(jí)：采購(gòu)經(jīng)理3.14.1熟悉掌握酒店采購(gòu)政策和程序，并嚴(yán)格實(shí)施。3.14.2加強(qiáng)和酒店庫房聯(lián)絡(luò)，了解酒店物品庫存量。3.14.3根據(jù)采購(gòu)單內(nèi)容和數(shù)量，貨比三家以最合理價(jià)格購(gòu)進(jìn)質(zhì)量達(dá)標(biāo)物品，認(rèn)真完成酒店經(jīng)營(yíng)所需各項(xiàng)物品、食品原料等采購(gòu)工作。3.14.4熟悉酒店各經(jīng)營(yíng)部門日常采購(gòu)內(nèi)容并確保供給，為經(jīng)營(yíng)部門提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.14.5多渠道了解市場(chǎng)信息，并加以對(duì)比分析，不停提升豐富酒店采購(gòu)資訊。每七天/旬提供多種食品原材料市場(chǎng)調(diào)查表。3.14.6建立供貨商檔案，并和其保持良好業(yè)務(wù)往來關(guān)系。3.14.7服從工作分配、主動(dòng)思索，按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。3.14.8職位描述目標(biāo)不是提供一份工作職責(zé)具體清單。它僅期望能為那些用于完善工作應(yīng)盡職責(zé)提供一個(gè)基礎(chǔ)見解。隨時(shí)符合管理要求，期望能夠在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)指導(dǎo)下，以不停提升業(yè)務(wù)技能推行職責(zé)。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE酒店信用會(huì)議編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店信用委員會(huì)包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.0工作程序4.1信用會(huì)議該信用會(huì)議是為了和業(yè)務(wù)目標(biāo)保持一致并同時(shí)促進(jìn)資金回收。確保實(shí)現(xiàn)酒店經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。4.1.1信用委員會(huì)酒店信用委員會(huì)包含：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、4.1.2信貸月例會(huì)4.1.2.1月度信貸會(huì)議在月結(jié)后2周內(nèi)進(jìn)行，對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行分析。會(huì)議參與人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、應(yīng)收、日審主管、營(yíng)銷總監(jiān)、銷售經(jīng)理、餐飲總監(jiān)、客務(wù)總監(jiān)。4.1.2.2由財(cái)務(wù)部提供以下信息：應(yīng)收賬款分析匯報(bào)、擔(dān)保未收回、超出60天用戶清單、前臺(tái)臨時(shí)掛賬（掛賬待結(jié)）情況、在店客人欠款匯報(bào)等。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！币缶幪?hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-2實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營(yíng)銷部、餐飲部包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.2相關(guān)“經(jīng)濟(jì)擔(dān)保”要求為維護(hù)酒店正當(dāng)權(quán)益，避免酒店經(jīng)濟(jì)利益遭受無須要損失，特對(duì)營(yíng)銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上人員“經(jīng)濟(jì)擔(dān)保”作以下要求：4.2.1標(biāo)準(zhǔn)上本酒店職員不能為客人做“賬款擔(dān)?！薄Ｈ缬鎏厥馇闆r，僅許可營(yíng)銷經(jīng)理及部門總監(jiān)以上管理者行使“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！睓?quán)，擔(dān)保額度在5000元以內(nèi)，超額度擔(dān)保必需經(jīng)總經(jīng)理簽字同意并在系統(tǒng)中授權(quán)方可繼續(xù)掛賬，同時(shí)相關(guān)擔(dān)保人亦負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)催收及賠償責(zé)任。4.2.2營(yíng)銷部各級(jí)銷售人員承接多種活動(dòng)所發(fā)生未結(jié)賬款（除協(xié)議單位要求外），均須營(yíng)銷總監(jiān)同意方可擔(dān)保，掛賬同時(shí)填制擔(dān)保單，同時(shí)亦負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)催收及賠償責(zé)任。前廳部、財(cái)務(wù)部負(fù)有管理及監(jiān)督責(zé)任。4.2.3財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)“經(jīng)濟(jì)擔(dān)?！笔马?xiàng)過程和結(jié)果進(jìn)行審核及監(jiān)督，同時(shí)負(fù)有定時(shí)上報(bào)和定時(shí)催收責(zé)任。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會(huì)、會(huì)議信用管理編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-3實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE應(yīng)收、日審主管、前廳、營(yíng)銷部包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.3相關(guān)旅行社團(tuán)費(fèi)、宴會(huì)、會(huì)議信用管理4.3.1全部旅行社、宴會(huì)、會(huì)議在需要入住或舉行前完成完整信用申請(qǐng)（掛賬信用協(xié)議）審批手續(xù)，已建立長(zhǎng)久掛賬協(xié)議除外。4.3.2旅行社（散客）、宴會(huì)、會(huì)議要求人到款到。須在客人入住前提前匯款或預(yù)交押金，通常標(biāo)準(zhǔn)是活動(dòng)前收80%，活動(dòng)結(jié)束當(dāng)日支付另外20%。4.3.3如未按要求提前支付預(yù)付押金，須經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)簽字同意，并做賬務(wù)擔(dān)保方可辦理。4.3.4對(duì)于旅行社僅許可和酒店簽署掛賬合作協(xié)議大旅行總社團(tuán)費(fèi)采取賒銷方法，如：國(guó)旅、中旅、青旅旅行總社，但團(tuán)體離店前掛賬須有旅行社出具有效確定賬單并經(jīng)團(tuán)體導(dǎo)游、銷售人員簽字確定賒銷賬款后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部應(yīng)收崗位。4.3.5國(guó)旅總社、中旅總社、青旅總社賒銷旅行社團(tuán)費(fèi)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)依據(jù)協(xié)議相關(guān)條款按時(shí)催促相關(guān)人員辦理收賬手續(xù)。4.3.6為確保會(huì)議和團(tuán)體收款順利，入住前先問詢是否開設(shè)客人偶然費(fèi)用賬戶，也就是核實(shí)客人偶然消費(fèi)自付項(xiàng)，假如需要須和組織者協(xié)商相關(guān)費(fèi)用結(jié)賬方法，通常為支付押金或信用卡預(yù)授權(quán)。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE酒店運(yùn)行物品管理編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-4實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店各部門包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.4酒店運(yùn)行物品管理4.4.1適用部門：酒店各部門。4.4.2盤點(diǎn)范圍：各部門全部運(yùn)行物品。4.4.3盤點(diǎn)時(shí)間安排：4.4.3.1盤點(diǎn)表發(fā)放：物品盤點(diǎn)表由財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)于盤點(diǎn)前3個(gè)工作日發(fā)放給各個(gè)部門。4.4.3.2盤點(diǎn)時(shí)間:各部門每個(gè)月25日進(jìn)行一次自盤；每三個(gè)月最終30天下旬由財(cái)務(wù)部參與實(shí)地盤點(diǎn)，時(shí)間依據(jù)營(yíng)運(yùn)情況另行通知。4.4.4盤點(diǎn)方法：4.4.1每個(gè)月月末各部門需進(jìn)行自盤，依據(jù)實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填寫“盤點(diǎn)表”，經(jīng)部門總監(jiān)簽字確定后，于每個(gè)月26日下班前提交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。4.4.2每三個(gè)月末由財(cái)務(wù)總監(jiān)主持，各部門責(zé)任人監(jiān)督進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)。成本會(huì)計(jì)并于盤點(diǎn)后5個(gè)工作日內(nèi)遞交“盤點(diǎn)表”，報(bào)酒店領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門責(zé)任人。4.4.5盤點(diǎn)注意事項(xiàng)：各部門在盤點(diǎn)前需將相關(guān)單據(jù)（如領(lǐng)貨單、調(diào)撥單、報(bào)損單等）遞交財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE無償房及房?jī)r(jià)折扣權(quán)限要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-5實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.5無償房（或自用房）及房?jī)r(jià)折扣權(quán)限要求為了使酒店在猛烈市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中確保房費(fèi)收入，規(guī)范價(jià)格體系，經(jīng)酒店管理層研究決定，對(duì)無償房（自用房）及房?jī)r(jià)折扣權(quán)限做以下要求：4.5.1散客折扣權(quán)限：4.5.1.1前臺(tái)、銷售人員依據(jù)淡旺季實(shí)施前臺(tái)價(jià)格。4.5.1.2酒店副總經(jīng)理以上管理人員、銷售總監(jiān)可給客人協(xié)議C價(jià)格（特殊時(shí)間可電話通告，經(jīng)上述人員同意后補(bǔ)簽）。4.5.1.3酒店內(nèi)部職員親屬住房，最低可按協(xié)議C價(jià)格實(shí)施，但須4.5.1.2所述人員簽字同意。注：以上權(quán)限均按凈房?jī)r(jià)（人民幣）計(jì)算折扣，超出上述權(quán)限價(jià)格須報(bào)、總經(jīng)理同意。4.5.2延時(shí)退房權(quán)限：4.5.2.1前臺(tái)明示退房時(shí)間為中午12：00，12：00后退房一律加收半天房費(fèi)。4.5.2.2當(dāng)客人提出延遲退房要求時(shí)，在確保酒店客房收益前提下，當(dāng)班大堂經(jīng)理有權(quán)延遲退房至下午14：00。4.5.2.3當(dāng)客人因?yàn)樘厥庠蚶^續(xù)要求延遲退房時(shí)，需上報(bào)前廳部經(jīng)理，前廳部經(jīng)理有權(quán)延遲退房至下午15：00。4.5.2.4當(dāng)關(guān)鍵用戶提出延遲退房時(shí)，本著維護(hù)酒店收益和用戶利益標(biāo)準(zhǔn)，客務(wù)總監(jiān)有權(quán)延遲退房至下午17：00。4.5.2.5標(biāo)準(zhǔn)上17:00-18:00退房不得減免半天房費(fèi),遇特殊情況需報(bào)請(qǐng)同意可減免半天房費(fèi)。4.5.2.6晚間18:00后退房一律加收全天房費(fèi),遇特殊情況,需報(bào)請(qǐng)同意，只可減免半天房費(fèi)。4.5.2.7前廳部嚴(yán)格根據(jù)以上審批權(quán)限實(shí)施，由財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)日審每日進(jìn)行稽核，并每個(gè)月統(tǒng)計(jì)當(dāng)月延時(shí)退房統(tǒng)計(jì)明細(xì)報(bào)酒店相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.5.3UP-GRADE升級(jí)處理，僅限以下三種情況：4.5.3.1因房間OUT-OF-ORDER失效需要周轉(zhuǎn)；4.5.3.2客人入住時(shí)，所預(yù)訂房間類型無法提供時(shí)；注：以上兩種情況UP-GRADE升級(jí)處理，時(shí)間為一天，第二天由大堂經(jīng)理安排前臺(tái)職員調(diào)整為原房間類型，由前臺(tái)當(dāng)班人員注明原因，并由大堂經(jīng)理簽字確定，如有特殊原因大堂經(jīng)理需上報(bào)客務(wù)總監(jiān)同意。4.5.3.3關(guān)鍵人物有特殊要求時(shí)，由大堂經(jīng)理報(bào)客務(wù)總監(jiān)安排并在賬單內(nèi)簡(jiǎn)明注明。4.5.4中冶東方享受房間價(jià)格價(jià)格：豪華標(biāo)準(zhǔn)間豪華大床間行政豪華標(biāo)準(zhǔn)間行政豪華大床間商務(wù)套房海景套房愛心房間行政豪華套房?jī)r(jià)格350/400360/420450/500470/52010801380360/4203680注：以上價(jià)格均按凈價(jià)（人民幣）實(shí)施。4.5.5會(huì)議住房?jī)r(jià)格實(shí)施日期為提前一天入住及延后一天離店；其它日期經(jīng)營(yíng)銷總監(jiān)同意后，最低可調(diào)整為中冶東方內(nèi)部?jī)r(jià)格。4.5.6酒店關(guān)鍵用戶招待用房管理要求4.5.6.1因酒店業(yè)務(wù)需要使用客房時(shí)，須提前一天由招待部門在填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同同意后方可使用。4.5.6.2因關(guān)鍵活動(dòng)、節(jié)假日等特殊原因需要臨時(shí)使用招待用房，不能經(jīng)過OA步驟正常審批時(shí)，申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）須電話請(qǐng)示總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，在前臺(tái)填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》，具體填寫招待人、招待部門（或申請(qǐng)人）、同意人等內(nèi)容后辦理入住；遇有夜間尤其情況，可由大堂經(jīng)理和保衛(wèi)部值班經(jīng)理核準(zhǔn)后，先辦理入住手續(xù)，入住后第一個(gè)工作日，申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）應(yīng)立即經(jīng)過填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》補(bǔ)齊審批手續(xù)。4.5.6.3招待用房審批步驟為：申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）→部門總監(jiān)→副總經(jīng)理→總經(jīng)理并發(fā)至副總經(jīng)理→客務(wù)總監(jiān)、前廳預(yù)訂部、財(cái)務(wù)部日審。《招待用房/自用房申請(qǐng)表》前廳部須留存一份備查，保留期為1年。4.5.7酒店內(nèi)部自用房管理要求4.5.7.1酒店部門經(jīng)理以上人員質(zhì)檢夜查或因關(guān)鍵活動(dòng)需要臨時(shí)使用客房時(shí)，須提前一天由使用部門在上填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意后方可使用。4.5.7.2因特殊或節(jié)假日等原因需要臨時(shí)使用自用房，不能經(jīng)過OA步驟正常審批時(shí)，申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）須電話請(qǐng)示總經(jīng)理、副總經(jīng)理同意，在前臺(tái)填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》，具體填寫用房人、用房原因、同意人等內(nèi)容后辦理入住。入住后第一個(gè)工作日，申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）應(yīng)立即經(jīng)過填寫《招待用房/自用房申請(qǐng)表》補(bǔ)齊手續(xù)。4.5.7.3內(nèi)部自用房審批步驟為：申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）→申請(qǐng)部門總監(jiān)→總經(jīng)理→副總經(jīng)理，并發(fā)客務(wù)總監(jiān)-前廳部預(yù)訂部、財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)稽核?！墩写梅?自用房申請(qǐng)表》前廳部須留存一份備查，保留期為1年。4.5.8招待/自用房使用說明4.5.8.1酒店全部招待用房和內(nèi)部自用房均須關(guān)閉房間長(zhǎng)途電話、冰箱，并撤消自費(fèi)物品，特殊情況須報(bào)請(qǐng)客務(wù)總監(jiān)同意。如招待用房客人提出疑問，由申請(qǐng)部門（或申請(qǐng)人）向客人做好解釋工作。4.5.9部門使用會(huì)議室要求4.5.9.1為確保酒店經(jīng)營(yíng)資源效益最大化，各部門不得使用多功效廳和會(huì)議室。酒店及各部門內(nèi)部會(huì)議可設(shè)在行政辦公樓會(huì)議室或職員餐廳，如因特殊情況需使用會(huì)議室，須報(bào)請(qǐng)同意后方可使用。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE相關(guān)“收取支票”要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-6實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.6相關(guān)“收取支票”要求為避免酒店遭受無須要經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)酒店領(lǐng)導(dǎo)同意，特制訂酒店“支票收取要求”以下：4.6.1標(biāo)準(zhǔn)上不收取支票，但如簽發(fā)支票單位和酒店簽有銷售協(xié)議（或協(xié)議），則和營(yíng)銷部經(jīng)辦人取得聯(lián)絡(luò)同意后，方可辦理。收銀員在收取支票時(shí)，應(yīng)注意檢驗(yàn)支票票面有沒有破損、折皺，填寫日期是否有效，票面字跡清楚無涂改，金額欄大小寫正確一致，收票人名稱完整、印鑒清楚，檢驗(yàn)無誤后方可收取。4.6.2收到支票后，收銀員必需在支票后面四邊空白處填上簽發(fā)支票單位（客人）聯(lián)絡(luò)電話、客人姓名（交支票人）、身份號(hào)碼、消費(fèi)金額和收銀員姓名。4.6.3對(duì)于不符合要求支票，收銀員應(yīng)請(qǐng)求客人給予更換或改用其它支付方法。4.6.4如遇客人先用支票交押金后（以支票做押金須符合4.6.1條款），又要求更換為其它單位支票，收銀員必需上報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部同意后，需核實(shí)對(duì)方身份，同時(shí)須請(qǐng)對(duì)方出示發(fā)票或收據(jù)，檢驗(yàn)兩張支票聯(lián)絡(luò)人、電話等是否一致，查對(duì)無誤后按酒店要求方可辦理。假如客人已用現(xiàn)金付賬后又改用支票付款，須在款項(xiàng)到賬以后退還現(xiàn)金。4.6.5客人持支票前來消費(fèi)且和酒店無銷售協(xié)議者，須提前進(jìn)賬且款項(xiàng)到賬后方可在酒店消費(fèi)，不然，選擇現(xiàn)金或信用卡結(jié)賬。4.6.6現(xiàn)金支票視同轉(zhuǎn)賬支票辦理，收取時(shí)嚴(yán)格根據(jù)以上程序操作實(shí)施。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE財(cái)務(wù)報(bào)銷要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-7實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.7財(cái)務(wù)報(bào)銷要求4.7.1總則4.7.1.1為規(guī)范酒店費(fèi)用報(bào)銷程序，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律及中冶東方財(cái)務(wù)制度，結(jié)合本酒店實(shí)際情況，特制訂酒店財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。4.7.2現(xiàn)金報(bào)銷要求4.7.2.1現(xiàn)金使用范圍4.7.2.1.1個(gè)人勞務(wù)酬勞；；4.7.2.1.2出差人員攜帶差旅費(fèi)；4.7.2.1.3起點(diǎn)1000元（人民幣）以下零星支出。4.7.2.2在上述使用范圍之外，支付多種款項(xiàng)，超出使用現(xiàn)金限額部分，應(yīng)該以支票或網(wǎng)銀支付，確須支付現(xiàn)金或緊急采購(gòu)情況，經(jīng)財(cái)務(wù)責(zé)任人同意后方可支付現(xiàn)金。4.7.3支票或網(wǎng)銀支付報(bào)銷要求4.7.3.1銀行結(jié)算需填寫“費(fèi)用報(bào)銷單\付款申請(qǐng)單”，并按資金審批權(quán)限相關(guān)要求辦理簽字審批手續(xù)，手續(xù)合格后方可辦理。4.7.3.2申領(lǐng)轉(zhuǎn)賬支票/網(wǎng)銀，標(biāo)準(zhǔn)上須在一周內(nèi)辦理報(bào)賬手續(xù)，特殊情況可在兩周內(nèi)完成報(bào)賬手續(xù)。同一辦事人員，如領(lǐng)取支票/網(wǎng)銀兩張（次）后未能立即報(bào)賬，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕簽發(fā)新支票/網(wǎng)銀。4.7.4報(bào)賬發(fā)票要求4.7.4.1發(fā)票必需是有效正規(guī)發(fā)票，發(fā)票上必需蓋有收款單位發(fā)票專用章。4.7.4.2發(fā)票抬頭須填寫酒店全稱即“青島中冶東方酒店管理”。4.7.4.3發(fā)票內(nèi)容必需用漢字填寫，而且內(nèi)容應(yīng)和出具發(fā)票單位業(yè)務(wù)性質(zhì)相同，不得填寫貨物編號(hào)或外文。若發(fā)票上沒有填寫具體商品名稱、數(shù)量、單價(jià)，必需附有加蓋銷售單位發(fā)票專用章貨物清單。4.7.4.4“會(huì)議費(fèi)”發(fā)票必需附有會(huì)議通知，無會(huì)議通知自辦會(huì)議，應(yīng)提供舉行會(huì)議申請(qǐng)匯報(bào)，同時(shí)須注明會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員、內(nèi)容、目標(biāo)、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等。4.7.4.5辦剪發(fā)票報(bào)銷，必需有經(jīng)辦人及經(jīng)辦部門總監(jiān)等簽字同意方可辦理報(bào)銷手續(xù)。發(fā)票簽批程序?yàn)椋航?jīng)辦人→部門總監(jiān)→財(cái)務(wù)審核→財(cái)務(wù)總監(jiān)→總會(huì)計(jì)師→副總經(jīng)理→總經(jīng)理。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE差旅費(fèi)報(bào)銷要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-8實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體人員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.8差旅費(fèi)報(bào)銷要求4.8.1為確保出差人員正常工作和生活，依據(jù)中冶東方工程技術(shù)，結(jié)合東方梅地亞酒店實(shí)際情況特制訂本要求。4.8.2工作人員出差實(shí)施部分費(fèi)用包干、部分費(fèi)用在要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷，節(jié)省分成，超支自負(fù)措施。4.8.3本《要求》適適用于中國(guó)因公出差。1、各部門對(duì)出差人員要實(shí)施定人數(shù)、定地點(diǎn)、定時(shí)間、定包干費(fèi)用控制數(shù)。如因特殊情況，實(shí)際出差天數(shù)和出差地點(diǎn)和原定不符，須經(jīng)派出部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理同意方可報(bào)銷，不然財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷計(jì)劃外費(fèi)用。2、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)出差自然（日歷）天數(shù)計(jì)算。4.8.4差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)見附表。檔級(jí)職務(wù)交通工具標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（元/人/日）伙食補(bǔ)助（元/人/日）火車飛機(jī)輪船其它一線城市其它城市第一檔企業(yè)董事長(zhǎng)、正、副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師軟席車，高鐵、動(dòng)車一等座一般艙位二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷當(dāng)?shù)刂懈呒?jí)酒店（四星以下，含四星），據(jù)實(shí)報(bào)銷50第二檔企業(yè)總監(jiān)級(jí)人員硬席車，高鐵、動(dòng)車一等座二等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷300260第三檔本門正、副經(jīng)理硬席車三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷260180第四檔專職銷售人員及其它人員硬席車三等艙據(jù)實(shí)報(bào)銷200150注：1、表列“其它”交通工具不包含出租汽車。2、一線城市是指北京、上海、廣州、深圳。3、同行有高階人員比照高階。4.8.5交通費(fèi)開支措施：1、乘火車在途時(shí)間連續(xù)超出8小時(shí)，可乘同席臥鋪車2、嚴(yán)格控制出差人員乘坐飛機(jī)。（1）一、二檔人員可依據(jù)工作需要決定乘坐飛機(jī)，并予全額報(bào)銷。

（2）正常情況下，除一、二檔人員外，符合乘坐硬臥條件各檔人員在同時(shí)滿足下列條件情況下能夠經(jīng)部門責(zé)任人同意后乘坐飛機(jī)，并予全額報(bào)銷。①同一路線含機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、燃油稅飛機(jī)實(shí)際票價(jià)（含打折票）未超出合理乘車路線硬臥下鋪（不含動(dòng)車和高鐵）票價(jià)2倍，即：實(shí)際飛機(jī)票價(jià)≤硬臥下鋪（不含動(dòng)車和高鐵）票價(jià)×2；或?qū)嶋H飛機(jī)票價(jià)不超出高鐵一等座票價(jià)，即：實(shí)際飛機(jī)票價(jià)≤高鐵一等座票價(jià)。

②出發(fā)地至目標(biāo)地之間無中轉(zhuǎn)住宿費(fèi)。

③乘坐飛機(jī)后最少在第二天必需抵達(dá)目標(biāo)地。

（3）除一、二檔人員和符合乘坐飛機(jī)條件情況外，緊急事由出差，出差人員須經(jīng)事先填制《軟臥/飛機(jī)準(zhǔn)乘單》（以下簡(jiǎn)稱《準(zhǔn)乘單》），并由部門責(zé)任人和主管副總及總經(jīng)理同意，乘坐飛機(jī)其它人員機(jī)票能夠全額報(bào)銷；在外地應(yīng)先請(qǐng)示同意，回企業(yè)后補(bǔ)填《準(zhǔn)乘單》。除一、二檔人員和符合乘坐飛機(jī)條件情況外，其它人員乘坐飛機(jī)未經(jīng)部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理同意，根據(jù)正常標(biāo)準(zhǔn)給報(bào)銷。（4）乘機(jī)人員飛機(jī)票實(shí)際購(gòu)置價(jià)（含折讓價(jià)），必需在飛機(jī)票或《準(zhǔn)乘單》上申明。3、嚴(yán)格控制出差人員乘坐軟臥。出差偶遇特殊情況，須事先填制《準(zhǔn)乘單》并經(jīng)同意，在外地應(yīng)先請(qǐng)示同意，回企業(yè)后補(bǔ)填，并全額給報(bào)銷。同一線路不一樣車次軟臥票價(jià)低于或等于硬臥票價(jià)，出差人員可自行選擇乘坐軟臥并據(jù)實(shí)報(bào)銷。

4、未附《準(zhǔn)乘單》軟臥，只報(bào)銷相當(dāng)于合理線路火車硬臥中鋪票價(jià)金額。

5、乘坐長(zhǎng)途汽車，標(biāo)準(zhǔn)上使用正規(guī)車票，使用手撕票需要說明原因，并注明實(shí)際票價(jià)。6、除一檔人員和特殊情況外，企業(yè)不派車接送青島飛機(jī)和火車。4.8.6符合乘坐軟、硬臥鋪條件而乘坐硬席座位，按硬席座位票價(jià)50%發(fā)給個(gè)人臥鋪補(bǔ)助。4.8.7市內(nèi)交通費(fèi)開支措施：

1、除本文另有要求外，工作人員出差期間，不分職級(jí)，一律每人天天發(fā)市內(nèi)交通包干費(fèi)10元。2、自帶公車、接待單位提供交通工具或經(jīng)同意集體租車統(tǒng)一報(bào)銷交通費(fèi)出差人員，不發(fā)市內(nèi)交通包干費(fèi)。3、準(zhǔn)乘飛機(jī)者，往返機(jī)場(chǎng)專線客車據(jù)實(shí)報(bào)銷。4.8.8住宿費(fèi)開支措施:

1、出差人員住宿費(fèi)，在要求標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，憑據(jù)報(bào)銷。出差期間實(shí)際住宿費(fèi)總和超出要求標(biāo)準(zhǔn)部分自理（本文另有要求除外）。

2、特殊情況經(jīng)部門責(zé)任人、主管副總及總經(jīng)理簽字，實(shí)際住宿費(fèi)超標(biāo)部分給予報(bào)銷50%，個(gè)人負(fù)擔(dān)50%。實(shí)際住宿費(fèi)總和低于標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)總和部分50%發(fā)給個(gè)人，但不超出50元（本文另有要求除外）。3、若住宿發(fā)票上多種雜費(fèi)和標(biāo)明房?jī)r(jià)分別列示，則實(shí)際住宿費(fèi)總和不含多種雜費(fèi)。若住宿發(fā)票上沒有明確房?jī)r(jià)和雜費(fèi)且無法分清或雜費(fèi)不合理，一律按房?jī)r(jià)對(duì)待并包含在實(shí)際住宿費(fèi)總和中。4、因多種原因?qū)嵸|(zhì)上無住宿發(fā)票或收據(jù)，按50元發(fā)給個(gè)人住宿補(bǔ)助。5、接待單位無償提供住宿，不再發(fā)放住宿補(bǔ)助。

6、參與多種會(huì)議且住宿由會(huì)議統(tǒng)一安排人員，在開會(huì)期間發(fā)生住宿費(fèi)用據(jù)實(shí)報(bào)銷。4.8.9工作人員在市內(nèi)出差，按下列措施處理：1、市內(nèi)出差是指在青島市區(qū)及近郊地域因公開會(huì)、辦事和學(xué)習(xí)等。2、市內(nèi)出差通常不得在外住宿。如發(fā)生住宿費(fèi)應(yīng)事先向部門責(zé)任人匯報(bào)，并在報(bào)銷時(shí)由主管副總及總經(jīng)理簽字。宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施第四條要求。3、市內(nèi)出差須填寫市內(nèi)出差審批單。4、在市內(nèi)出差根據(jù)20元/天標(biāo)準(zhǔn)給伙食補(bǔ)助。5、市內(nèi)出差標(biāo)準(zhǔn)上由酒店派車。因酒店交通工具擔(dān)心而發(fā)生市內(nèi)交通費(fèi)由所在部門簽字，財(cái)務(wù)部門據(jù)實(shí)報(bào)銷。

6、除上述開支外，市內(nèi)出差不報(bào)銷其它費(fèi)用，不發(fā)放其它補(bǔ)助。4.8.10相關(guān)出差人員自駕車要求1、自駕車出差，報(bào)銷從始發(fā)地到目標(biāo)地之間合理路徑過路費(fèi)及行駛里程所需要油費(fèi)。2、油費(fèi)發(fā)票需是企業(yè)抬頭，過路費(fèi)需要提供對(duì)應(yīng)票據(jù)。3、司機(jī)連續(xù)開車8小時(shí)以上（含8小時(shí)），以零點(diǎn)為界，每人天天補(bǔ)助50元。4、出差期間其它相關(guān)費(fèi)用及補(bǔ)助參考本要求其它條款。5、除因企業(yè)用車十分擔(dān)心，標(biāo)準(zhǔn)上因公出差不得使用私家車。需要使用私家車，費(fèi)用報(bào)銷參考自駕車管理要求。4.8.11出差人員因工作及經(jīng)營(yíng)需要交際宴請(qǐng)要求1、董事長(zhǎng)、正、副總經(jīng)理標(biāo)準(zhǔn)上在當(dāng)?shù)刂械染频暄缯?qǐng)，同一地域宴請(qǐng)不得超出兩次，憑發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。2、其它人員依據(jù)業(yè)務(wù)需要，在臨行前出差計(jì)劃中寫明，獲同意后按預(yù)算內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，不許可無預(yù)算開支。3、一天中超出兩次宴請(qǐng)不再發(fā)伙食補(bǔ)助。4.8.12差旅費(fèi)借款和報(bào)銷：

1、除因出國(guó)和時(shí)間較長(zhǎng)（30天以上）出差能夠向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)借款外，其它出差標(biāo)準(zhǔn)上不再借款。2、出差人員需填寫出差計(jì)劃表，按本條要求能夠借款人員須提供《出差計(jì)劃表》和《借款單》。3、有借款出差人員返企業(yè)后，從車票標(biāo)明應(yīng)到企業(yè)次日算起3個(gè)工作日內(nèi)將單據(jù)交財(cái)務(wù)部門計(jì)算；逾期不送算者，從第4天起，以借款額為依據(jù)按日扣１‰滯納金。4.8.13出差人員在差旅費(fèi)開支中弄虛作假、虛開發(fā)票（尤其是住宿發(fā)票）和不按要求申明飛機(jī)票折讓價(jià)等是一個(gè)損害企業(yè)利益和社會(huì)形象錯(cuò)誤行為。一經(jīng)發(fā)覺，企業(yè)將采取不予報(bào)銷或從工資中扣回等多種形式追回其不合理收益，并視情節(jié)輕重在企業(yè)內(nèi)通報(bào)直至給行政處分。4.8.14工作人員出差期間，發(fā)生其它費(fèi)用按下列措施處理：

1、由企業(yè)指定訂票人員訂購(gòu)、委托其它單位（應(yīng)有被委托單位公章或標(biāo)識(shí)）和訂票機(jī)構(gòu)訂購(gòu)火車（船、飛機(jī)和其它交通工具）票訂票費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。自購(gòu)火車票，每張票訂票費(fèi)在10元以內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。

2、合理中轉(zhuǎn)地行李包裹寄存費(fèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷。3、開會(huì)期間發(fā)生會(huì)務(wù)費(fèi)應(yīng)事先單獨(dú)借款，報(bào)銷時(shí)提交會(huì)議通知或企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)批件或其它證實(shí)材料。4、工作人員出差期間，因游覽、參觀等非工作需要而開支一切費(fèi)用，均由個(gè)人自理。5、出差人員因病在出差地住院期間，按要求發(fā)給伙食補(bǔ)助費(fèi)，不報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)，住院費(fèi)按社保要求報(bào)銷。住院超出30天，停發(fā)伙食補(bǔ)助費(fèi)。4.8.15本要求由企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE全員促銷獎(jiǎng)勵(lì)措施編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-9實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE酒店全體職員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.9全員促銷獎(jiǎng)勵(lì)措施刪除為了愈加好地落實(shí)實(shí)施“全員促銷”方針，調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)參與促銷工作熱情，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入，經(jīng)企業(yè)研究，特制訂本措施：4.9.1達(dá)成部臺(tái)價(jià)格且低于門市價(jià)六折，均按百分比提取獎(jiǎng)勵(lì)金：?jiǎn)稳碎g標(biāo)準(zhǔn)間豪華標(biāo)間一般套間豪華套間三套間行政樓層豪華樓層4.9.2會(huì)議室場(chǎng)租價(jià)格在7折（含）以上，均按4%百分比提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.3會(huì)議、團(tuán)體住房在10間（含）以上，按以下標(biāo)準(zhǔn)提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.3.1雙人間價(jià)格元/間夜，按1%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.3.2雙人間價(jià)格元/間夜，按2%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.3.3雙人間價(jià)格元/間夜（含）以上，按3%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.4公關(guān)銷售部非專職長(zhǎng)住戶銷售人員促銷長(zhǎng)包房，按部臺(tái)價(jià)實(shí)施：?jiǎn)稳碎g標(biāo)準(zhǔn)間豪華標(biāo)間一般套間豪華套間三套間行政樓層豪華樓層簽署六個(gè)月或十二個(gè)月長(zhǎng)包協(xié)議。首度簽署六個(gè)月協(xié)議，在協(xié)議生效當(dāng)月收回房費(fèi)時(shí)可按對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金數(shù)額提取1個(gè)月獎(jiǎng)金；首度簽署十二個(gè)月協(xié)議，在協(xié)議生效當(dāng)月收回房費(fèi)時(shí)，可按對(duì)應(yīng)獎(jiǎng)金余數(shù)提取2個(gè)月獎(jiǎng)金。以上價(jià)格均以企業(yè)實(shí)際收入核實(shí)，若客人要求返款，可在企業(yè)制訂價(jià)格基礎(chǔ)上上浮。4.9.5客房?jī)r(jià)格能達(dá)成或高于門市價(jià)折（含），均按4%提取獎(jiǎng)勵(lì)金。4.9.6餐飲促銷按銷售額2%提取獎(jiǎng)勵(lì)金，打折5%以上不再提獎(jiǎng)。4.9.7辦理、領(lǐng)取促銷獎(jiǎng)金程序：4.9.7.1銷售部人員在下發(fā)（會(huì)議、團(tuán)體）訂房單或《備忘錄》時(shí)，須寫明（會(huì)議、團(tuán)體）名稱，并注明促銷職員部門、姓名，及客人消費(fèi)地點(diǎn)、標(biāo)準(zhǔn)，方便消費(fèi)部門及財(cái)務(wù)部審核，避免二次提獎(jiǎng)現(xiàn)象發(fā)生。4.9.7.2活動(dòng)結(jié)束結(jié)清賬務(wù)后，由促銷職員填寫《促銷單》，經(jīng)消費(fèi)部門經(jīng)理簽字確定，注明提獎(jiǎng)百分比后，再送至財(cái)務(wù)部日審組審核確定，并經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字同意后，促銷職員方可持《促銷單》，根據(jù)財(cái)務(wù)部通知到總出納領(lǐng)取獎(jiǎng)金。4.9.8此要求適適用于除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及專職銷售人員以外職員，業(yè)務(wù)部門（前廳部、餐飲部）經(jīng)理及職員不能參考本措施提取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)促銷獎(jiǎng)勵(lì)金，跨部門促銷可照此措施進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4.9.9相關(guān)其它促銷事宜須提交企業(yè)經(jīng)管會(huì)研究決定后實(shí)施。4.9.10企業(yè)各部門外包單位職員，促銷不得參考本措施提獎(jiǎng)。財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE會(huì)計(jì)檔案管理措施編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-10實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE全體財(cái)務(wù)人員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.10會(huì)計(jì)檔案管理措施4.10.1為了加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案管理，依據(jù)財(cái)政部、國(guó)家檔案局頒布《會(huì)計(jì)檔案管理措施》和財(cái)政部頒布《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范管理措施》要求，并結(jié)合《中國(guó)國(guó)際電視總企業(yè)會(huì)計(jì)檔案管理措施》制訂本措施。

4.10.2企業(yè)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案工作管理、檢驗(yàn)。

4.10.3會(huì)計(jì)檔案歸檔范圍：4.10.3.1會(huì)計(jì)檔案是指會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿(包含計(jì)算機(jī)硬盤中電子數(shù)據(jù))和財(cái)務(wù)匯報(bào)等會(huì)計(jì)核實(shí)專業(yè)材料和財(cái)務(wù)管理過程中相關(guān)資料總稱，是統(tǒng)計(jì)和反應(yīng)單位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)關(guān)鍵史料和證據(jù)。具體包含：

4.10.3.1.1會(huì)計(jì)憑證類：外來及自制多種原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證、匯總憑證及其它會(huì)計(jì)憑證。

4.10.3.1.2會(huì)計(jì)賬簿類：總賬、明細(xì)賬（分戶賬）、日志賬、固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)清單、多種輔助賬簿及其它會(huì)計(jì)賬簿。采取電子計(jì)算機(jī)進(jìn)行會(huì)計(jì)核實(shí)電子賬簿要求打印出紙質(zhì)賬簿。

4.10.3.1.3《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》、《企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)條例》要求和主管部門通知編報(bào)報(bào)表匯報(bào)，包含月度、季度、年度財(cái)務(wù)匯報(bào)，附表、附注及財(cái)務(wù)情況說明書；其它財(cái)務(wù)匯報(bào)包含多種稅務(wù)申報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表等。4.10.3.1.4審計(jì)匯報(bào)類：年度審計(jì)匯報(bào)、專題審計(jì)匯報(bào)及驗(yàn)資匯報(bào)。

4.10.3.1.5其它類：銀行存款余額調(diào)整表、銀行對(duì)賬單、支票登記簿、會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)及其它凡和會(huì)計(jì)核實(shí)緊密相關(guān)且應(yīng)該保留資料。4.10.3.1.6作廢發(fā)票、收據(jù)存根等。4.10.3.1.7和經(jīng)營(yíng)管理和投資者權(quán)益相關(guān)其它關(guān)鍵文件，如協(xié)議、章程、董事會(huì)決議等多種文件資料。4.10.4會(huì)計(jì)檔案管理：會(huì)計(jì)年度終了后，根據(jù)歸檔要求，整理立卷，裝訂成冊(cè)，編制會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)。4.10.4.1會(huì)計(jì)憑證：每個(gè)會(huì)計(jì)憑證核實(shí)期間終了后，根據(jù)憑證編號(hào)次序整理裝訂，憑證裝訂所用封皮采取牛皮紙統(tǒng)一印制，裝訂封面及封底全部?jī)?nèi)容填寫齊全，包含：年度、月份、起止日期、憑證起止號(hào)碼、本期裝訂憑證總冊(cè)數(shù)、本冊(cè)憑證冊(cè)數(shù)。4.10.4.2會(huì)計(jì)賬簿：賬簿打印采取統(tǒng)一打印紙。年度終了時(shí)，將總賬、明細(xì)賬（分戶賬）打印裝訂。會(huì)計(jì)賬簿裝訂前。應(yīng)查對(duì)各賬頁是否齊全，是否按次序排列，配上封面、封底。裝訂會(huì)計(jì)賬簿應(yīng)保持平整、整齊，無錯(cuò)頁、掉頁、空白頁現(xiàn)象。4.10.4.3會(huì)計(jì)報(bào)表：會(huì)計(jì)報(bào)表按HIS系統(tǒng)要求統(tǒng)一采取A3打印紙打印。依據(jù)HIS報(bào)表輸入總企業(yè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)，生成總企業(yè)統(tǒng)一格式財(cái)務(wù)報(bào)表并立即報(bào)送。留存報(bào)表（HIS系統(tǒng)報(bào)表、總企業(yè)系統(tǒng)報(bào)表）均應(yīng)按年裝訂，加裝封面，統(tǒng)一歸檔管理。4.10.4.4審計(jì)匯報(bào):年度審計(jì)匯報(bào)、專題審計(jì)匯報(bào)按年度統(tǒng)一歸檔管理。4.10.4.5其它審計(jì)資料：應(yīng)將資料分類歸檔統(tǒng)一管理。4.10.4.6會(huì)計(jì)核實(shí)軟件資料數(shù)據(jù)：月度、年度終了后，即時(shí)將HIS系統(tǒng)酒管系統(tǒng)？中全部相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，統(tǒng)一歸檔管理。4.10.5會(huì)計(jì)檔案歸檔管理：

4.10.5.1當(dāng)年形成會(huì)計(jì)檔案在會(huì)計(jì)年度終了后，可暫由財(cái)務(wù)部保管2年，期滿后，應(yīng)該編制會(huì)計(jì)檔案移交清單，移交會(huì)計(jì)檔案庫房由專員統(tǒng)一保管。如未設(shè)置專職檔案管理人員，應(yīng)在會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)內(nèi)部指定專員保管。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)檔案管理員。交接雙方應(yīng)根據(jù)交接清冊(cè)列示內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行交接，并由財(cái)務(wù)責(zé)任人進(jìn)行監(jiān)督。交接完成后，交接雙方及監(jiān)督人分別在檔案已交清冊(cè)上簽章。會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)一式兩份，移交雙方各持一份。

4.10.5.2會(huì)計(jì)檔案通常保管形式有文字或其它介質(zhì)形式。保留地點(diǎn)應(yīng)含有防火、防水、防蟲、防霉等防護(hù)方法。全部檔案均須存放于專用檔案柜中，不得散落。4.10.5.3會(huì)計(jì)檔案管理人員負(fù)責(zé)全部庫存檔案整理、保管、調(diào)閱等一系列工作，嚴(yán)格實(shí)施安全保管制度，謹(jǐn)防毀損，不得失密和泄密。4.10.5.4機(jī)構(gòu)變動(dòng)或會(huì)計(jì)檔案管理人員發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，由原管理人員編制會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)，將全部檔案逐一點(diǎn)交，接管人也逐一接收，財(cái)務(wù)部派人監(jiān)督。監(jiān)督人、移交人、接收人在會(huì)計(jì)檔案移交清冊(cè)上確定簽字。4.10.6會(huì)計(jì)檔案借閱：4.10.6.1會(huì)計(jì)檔案管理人員應(yīng)建立相關(guān)借閱制度。憑企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字《借閱檔案審批單》，和借閱檔案人員辦理借閱手續(xù)后，借閱檔案。4.10.6.2財(cái)務(wù)人員因工作需要查閱會(huì)計(jì)檔案時(shí)，須向主管領(lǐng)導(dǎo)提出查閱檔案申請(qǐng)，說明借閱理由，填寫《借閱檔案審批單》，報(bào)酒店會(huì)計(jì)師審批簽字并辦理相關(guān)手續(xù)后，方可查閱。如需借閱檔案，必需根據(jù)要求立即歸還。4.10.6.3會(huì)計(jì)檔案不得對(duì)非本酒店以外單位或個(gè)人借出。如有特殊需要，應(yīng)持有借閱單位介紹信，并報(bào)酒店總經(jīng)理同意，經(jīng)財(cái)務(wù)責(zé)任人同意后方可由檔案保管人員接待查閱，同時(shí)應(yīng)有會(huì)計(jì)人員陪同。檔案管理人員應(yīng)做好相關(guān)信息登記工作，如查閱單位名稱、查閱日期、會(huì)計(jì)檔案名稱和查閱事由等。4.10.6.4借閱會(huì)計(jì)檔案人員不得在會(huì)計(jì)檔案上涂畫、拆封和抽換。4.10.6.5借閱會(huì)計(jì)檔案人員不得將會(huì)計(jì)檔案攜帶外出。如遇特殊情況，實(shí)施酒店檔案借閱審批手續(xù)，說明查閱事由、內(nèi)容、經(jīng)辦部門及人員、借閱檔案名稱等，由借閱部門責(zé)任人簽字后交和財(cái)務(wù)部責(zé)任人及酒店責(zé)任人簽字確定后辦理借閱手續(xù)。檔案管理人員應(yīng)立即催收，收回后立即歸檔。4.10.6.6需要復(fù)制會(huì)計(jì)檔案時(shí)，須經(jīng)財(cái)務(wù)責(zé)任人同意后方可復(fù)制。4.10.7多種會(huì)計(jì)檔案保管期限：

4.10.7.1按國(guó)家檔案管理相關(guān)要求，酒店會(huì)計(jì)檔案保管期限分為永久、定時(shí)兩類。定時(shí)保管期限分為3年、5年、、、25年五類。會(huì)計(jì)檔案保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了后第一天計(jì)算。具體分類見附表。

4.10.8會(huì)計(jì)檔案銷毀：4.10.8.1保管期滿會(huì)計(jì)檔案，需要銷毀時(shí)由檔案管理人員會(huì)同財(cái)務(wù)部提出銷毀意見，編制會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)，列明銷毀會(huì)計(jì)檔案名稱、卷號(hào)、冊(cè)數(shù)、起止年度和檔案編號(hào)、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時(shí)間等內(nèi)容。報(bào)財(cái)務(wù)責(zé)任人及酒店主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上簽署意見并安排銷毀。對(duì)于保管期滿但未結(jié)清債權(quán)債務(wù)原始憑證和包含其它未了事項(xiàng)原始憑證不得銷毀，應(yīng)該單獨(dú)抽出立卷，保管到未了事項(xiàng)完結(jié)時(shí)為止。單獨(dú)抽出立卷會(huì)計(jì)檔案，應(yīng)該在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)和會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)中列明。4.10.8.2按要求銷毀會(huì)計(jì)檔案時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部、審計(jì)部共同派人監(jiān)督。監(jiān)督人在銷毀會(huì)計(jì)檔案前，應(yīng)按會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)所列內(nèi)容清點(diǎn)查對(duì)所要銷毀會(huì)計(jì)檔案；銷毀后，應(yīng)在會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)上署名蓋章，并將監(jiān)督情況匯報(bào)酒店責(zé)任人。4.10.8.3正在項(xiàng)目建設(shè)期間建設(shè)單位，其保管期滿會(huì)計(jì)檔案不得銷毀。

4.10.9附：會(huì)計(jì)檔案保管期限表會(huì)計(jì)檔案保管期限表序號(hào)檔

案

名

稱保管期限備

注一會(huì)計(jì)憑證類1原始憑證20年不含來賓消費(fèi)已結(jié)清賬賬單2記賬憑證20年3匯總憑證20年二會(huì)計(jì)賬簿類4總賬20年包含日志總賬5明細(xì)賬20年6日志賬20年現(xiàn)金和銀行存款日志賬保管25年7固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報(bào)廢清理后保管5年8輔助賬簿20年三財(cái)務(wù)匯報(bào)類包含各級(jí)主管部門匯總財(cái)務(wù)匯報(bào)9月、季度財(cái)務(wù)匯報(bào)包含文字分析10年度財(cái)務(wù)匯報(bào)（決算）永久包含文字分析四其它類11會(huì)計(jì)移交清冊(cè)12會(huì)計(jì)檔案保管清冊(cè)永久13會(huì)計(jì)檔案銷毀清冊(cè)永久14銀行余額調(diào)整表5年15銀行對(duì)賬單5年16前臺(tái)住店客人結(jié)賬賬單5年17庫房年末盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部程序和標(biāo)準(zhǔn)FDSTANDARDOPERATIONPROCEDURES程序和標(biāo)準(zhǔn)PROCEDURE崗位委派和交接要求編號(hào)REF.NO.DFMDY-FD-4-1-12實(shí)施職位POSITIONRESPONSIBLE全體財(cái)務(wù)部職員包含部門DEPT.CONCERNED財(cái)務(wù)部政策制訂人PREPAREDBY審批人APPROVEDBY實(shí)施日期EFFECTIVE4.11崗位委派和交接建立本制度是為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，規(guī)范會(huì)計(jì)行為，確保會(huì)計(jì)工作連續(xù)性。移交人員按“移交清冊(cè)”上內(nèi)容逐項(xiàng)移交，接交人員逐項(xiàng)查對(duì)點(diǎn)收確定。各崗位移交項(xiàng)目包含但不限于以下內(nèi)容：4.11.1.總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)崗位移交內(nèi)容4.11.1.1未審核會(huì)計(jì)憑證4.11.1.2全部協(xié)議復(fù)印件及協(xié)議實(shí)施情況說明4.11.1.3保險(xiǎn)單復(fù)印件、理賠情況說明4.11.1.4財(cái)務(wù)分析匯報(bào)、部門預(yù)算實(shí)施情況匯報(bào)及預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)4.11.1.5各項(xiàng)工作完成情況說明4.11.1.6財(cái)務(wù)專用章4.11.1.7其它資料4.11.1.8銀行預(yù)留印鑒4.11.1.9未了結(jié)事項(xiàng)說明4.11.1.10財(cái)務(wù)總監(jiān)調(diào)動(dòng)時(shí)，要進(jìn)行全方面具體交接。監(jiān)交人員在移交過程中必需在場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。4.11.2總賬會(huì)計(jì)崗位移交內(nèi)容4.11.2.1“財(cái)務(wù)