出納崗位職責(zé)

出納員崗位職責(zé)1、在財務(wù)主管的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助、指導(dǎo)、監(jiān)督收銀員、庫管員的工作。2、每日巡查各收銀點，檢查收銀員的儀容儀表以及出勤情況，并檢查收銀臺的衛(wèi)生清潔工作。3、經(jīng)常抽查收銀員的備用零錢的情況，發(fā)現(xiàn)長短款要及時處理，不準(zhǔn)以長補短。4、負(fù)責(zé)收銀員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高下屬員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)，定期對收銀員進(jìn)行考核評詁，按獎懲制度實施獎懲。5、處理員工違紀(jì)行為，記錄收銀員的每一筆差錯，并報告部門經(jīng)理。6、負(fù)責(zé)清點收銀員每日現(xiàn)金收入額，并與日營業(yè)報表一致。7、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、餐券等收付工作，按時將現(xiàn)金、支票送存銀行，并按會計核算要求登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳及餐券的備查輔助記錄。（1）現(xiàn)金、銀行存款日記帳所載的內(nèi)容必須同收入憑單和支出憑單相一致，不得隨意增減。（2）日記帳必須連續(xù)登記，不得跳行，隔頁、不得隨便損壞帳簿和撕毀。（3）文字和數(shù)字必須整潔清晰，準(zhǔn)確無誤，做到日清月結(jié)，如有改動，必須按會計制度執(zhí)行。8、按時為收銀員準(zhǔn)備必需零款，隨時兌換，保證營業(yè)。檢查收銀員的備用金使用情況。編報收入繳款單，并附結(jié)帳單等憑證。清點收銀員的各種款項時，包括：手續(xù)是否齊全，幣別是否正確，報表是否有誤，錢幣是否與報表金額相符，憑單上客人、收銀員簽字是否齊全。對收銀員每日所上交收入進(jìn)行認(rèn)真審核，包括結(jié)帳單據(jù)、手續(xù)是否齊全準(zhǔn)確，結(jié)算是否正確等。9、檢查、核對庫管所開據(jù)的入庫單、直拔單、庫存盤點表、領(lǐng)貨單等，包括：日期、部門、供貨單位或供貨人是否填寫，簽字手續(xù)是否齊全，金額計算是否準(zhǔn)確。嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)。10、銀行帳務(wù)和支票使用辦法：（1）及時將收回的支票送交銀行進(jìn)帳，收到銀行回單時，要及時登記后作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時沖帳，并及時更換支票。（2）每月月初之前作上月“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”認(rèn)真核對清查每筆未達(dá)帳款的原因，如有錯誤及時更正，力爭將未達(dá)帳款控制在最低限度內(nèi)。（3）填寫支票時，應(yīng)做到時間、金額、及收款人單位正確無誤?？瞻字蓖咨乒芾?，開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記，印章與支票要分開保管。11、負(fù)責(zé)接收保管會議、宴會通知單，并將與財務(wù)有關(guān)的信息，及時反饋給財務(wù)部和各崗位收銀員，并負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查工作的落實情況，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、低值易耗品的監(jiān)督管理。12、負(fù)責(zé)各類臺帳的登記。13、根據(jù)對各崗位收銀員的檢查考核結(jié)果，提出對各崗位收銀員的獎懲意見。根據(jù)合同資料，督促收銀員及時結(jié)帳，催收欠款，并負(fù)責(zé)與客戶帳務(wù)的核對。14、在收交現(xiàn)金中，要認(rèn)真盤點，辨別真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)差錯，及時糾正。發(fā)生長短款和偽鈔時，應(yīng)及時向上級反映，查明原因，按規(guī)定報批程序予以處理。15、嚴(yán)格