私募托管合同范本

私募托管合同范本合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由乙方提供私募基金托管服務事宜，經充分協商，達成如下協議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進行托管。2.2乙方應按照法律法規(guī)及甲方的要求，妥善保管私募基金的財產，確保私募基金財產的安全完整。2.3乙方應嚴格按照甲方的投資指令和私募基金合同的約定，辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項。2.4乙方應對私募基金的運作情況進行定期審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費用3.1乙方根據私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費。托管費的費率及支付方式由雙方另行商定。3.2乙方應在收取托管費后，向甲方提供正規(guī)發(fā)票。第四條合同的履行與終止4.1甲乙雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利義務。4.2在合同有效期內，未經雙方協商一致，任何一方不得單方面解除合同。4.3本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如雙方無異議，本合同自動續(xù)約。4.4本合同的終止不影響雙方在合同有效期內產生的權利義務。第五條違約責任5.1甲乙雙方違反本合同的約定，導致私募基金損失的，應承擔違約責任。5.2乙方未按照甲方投資指令或者私募基金合同的約定履行托管職責的，應承擔相應的賠償責任。第六條爭議解決6.1甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。6.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行商定。7.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________1.私募基金合同2.私募基金管理制度3.私募基金托管業(yè)務操作規(guī)程4.甲方及乙方資質證明文件5.其他相關文件第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主體）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由丙方作為第三方主體提供私募基金托管服務事宜，經充分協商，達成如下協議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進行托管。2.2丙方作為第三方主體，負責監(jiān)督乙方履行托管職責，確保私募基金財產的安全完整。2.3丙方應按照甲方的要求，協助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項。2.4丙方應定期對私募基金的運作情況進行審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費用3.1乙方根據私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費。托管費的費率及支付方式由雙方另行商定。3.2丙方根據其提供的監(jiān)督、協助等服務，向甲方收取第三方服務費。服務費的費率及支付方式由甲方與丙方另行商定。第四條甲方權益保障4.1甲方有權隨時查詢私募基金的相關信息，包括但不限于基金資產、投資狀況、財務報表等。4.2甲方有權要求乙方和丙方提供私募基金的托管報告、審計報告等文件。4.3甲方在私募基金中的權益，包括但不限于收益分配、資產處置等，由甲方自行行使。4.4甲方有權解除本合同，并要求乙方和丙方返還私募基金財產。第五條乙方的違約及限制條款5.1乙方未按照甲方投資指令或者私募基金合同的約定履行托管職責的，甲方有權要求乙方承擔違約責任。5.2乙方未妥善保管私募基金財產，導致私募基金損失的，甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。5.3乙方不得未經甲方同意，將私募基金財產用于關聯交易或者利益輸送。第六條丙方的違約及限制條款6.1丙方未按照甲方的要求，協助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項的，甲方有權要求丙方承擔違約責任。6.2丙方未定期對私募基金的運作情況進行審計，或者提供的審計報告不真實、不完整的，甲方有權要求丙方承擔相應的賠償責任。6.3丙方不得未經甲方同意，將私募基金財產用于關聯交易或者利益輸送。第七條合同的履行與終止7.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利義務。7.2在合同有效期內，未經甲方同意，任何一方不得單方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如甲方無異議，本合同自動續(xù)約。7.4本合同的終止不影響甲乙丙三方在合同有效期內產生的權利義務。第八條違約責任8.1甲乙丙三方違反本合同的約定，導致私募基金損失的，應承擔違約責任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管職責或者提供服務的，應承擔相應的賠償責任。第九條爭議解決9.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。9.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十條其他約定10.1本合同未盡事宜，由甲乙丙三方另行商定。10.2本合同一式三份，甲乙丙三方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導合同編號：__________甲方（委托人）：__________乙方（受托人）：__________丙方（第三方主體）：__________根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙丙三方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方將其合法持有的私募基金托管給乙方，由丙方作為第三方主體提供私募基金托管服務事宜，經充分協商，達成如下協議：第一條私募基金基本情況1.1私募基金的名稱：__________1.2私募基金的成立日期：__________1.3私募基金的基金管理人：__________1.4私募基金的基金類型：__________1.5私募基金的規(guī)模：__________1.6私募基金的投資者人數：__________第二條私募基金托管2.1甲乙雙方同意，由乙方作為私募基金的托管人，對私募基金進行托管。2.2丙方作為第三方主體，負責監(jiān)督乙方履行托管職責，確保私募基金財產的安全完整。2.3丙方應按照甲方的要求，協助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項。2.4丙方應定期對私募基金的運作情況進行審計，并向甲方提供審計報告。第三條私募基金托管費用3.1乙方根據私募基金規(guī)模、托管方式等因素，向甲方收取托管費。托管費的費率及支付方式由雙方另行商定。3.2丙方根據其提供的監(jiān)督、協助等服務，向甲方收取第三方服務費。服務費的費率及支付方式由甲方與丙方另行商定。第四條乙方權益保障4.1乙方有權按照約定收取托管費和服務費，確保其合法權益。4.2乙方有權要求甲方及時支付托管費和服務費，保障乙方的經濟利益。4.3乙方在履行托管職責過程中，有權拒絕甲方的不合理要求，保護私募基金財產的安全完整。4.4乙方有權解除本合同，并要求甲方返還私募基金財產，確保乙方的托管權益。第五條甲方的違約及限制條款5.1甲方未按照約定支付托管費和服務費的，乙方有權要求甲方支付違約金，保障乙方的經濟利益。5.2甲方未及時支付托管費和服務費的，乙方有權解除本合同，并要求甲方返還私募基金財產。5.3甲方不得未經乙方同意，將私募基金財產用于關聯交易或者利益輸送，確保私募基金財產的安全完整。第六條丙方的違約及限制條款6.1丙方未按照甲方的要求，協助乙方辦理私募基金的資金劃撥、投資及收益分配等事項的，甲方有權要求丙方承擔違約責任。6.2丙方未定期對私募基金的運作情況進行審計，或者提供的審計報告不真實、不完整的，甲方有權要求丙方承擔相應的賠償責任。6.3丙方不得未經甲方同意，將私募基金財產用于關聯交易或者利益輸送。第七條合同的履行與終止7.1甲乙丙三方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利義務。7.2在合同有效期內，未經乙方同意，任何一方不得單方面解除合同。7.3本合同自甲乙丙三方簽字蓋章之日起生效，有效期為__________年。合同到期后，如乙方無異議，本合同自動續(xù)約。7.4本合同的終止不影響甲乙丙三方在合同有效期內產生的權利義務。第八條違約責任8.1甲乙丙三方違反本合同的約定，導致私募基金損失的，應承擔違約責任。8.2乙方和丙方未按照甲方要求履行托管職責或者提供服務的，應承擔相應的賠償責任。第九條爭議解決9.1甲乙丙三方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協商解決。9