財務部管理體系目錄

精品文檔就在這里-------------各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------精品文檔---------------------------------------------------------------------財務部管理體系目錄一、會計管理1、崗位職責（1）會計崗位職責會計的工作流程（7）（1）會計工作流程（2）材料采購報銷流程（3）砼銷售結算流程（4）原材料付款流程（5）招待費用申請、付款、報銷流程（6）發(fā)貨單傳遞流程（7）生產運行總流程3、制度規(guī)定（1）制度（7）1）財務管理制度2）公司網銀管理制度3）現金管理制度4）應收賬款管理制度5）考核制度6）考勤管理制度7）員工行為規(guī)范（2）規(guī)定（3）1）票據手續(xù)管理規(guī)定2）借款管理規(guī)定3）費用報銷規(guī)定4、手續(xù)表格（18）（1）資產負債表（2）利潤表（3）現金流量表（4）其他應收款明細及賬齡分析表（5）其他應付款明細及賬齡分析表（6）預收、預付賬款明細表（7）短期借款、長期借款明細表（8）實收資本明細表（9）資金周報表（10）收支月報表（11）固定資產明細表（12）無形資產、長期待攤費用明細表（13）記賬憑證（14）用款申請表（15）匯款申請單（16）差旅費報銷表（17）費用報銷單（18）成本預算控制表5、賬目管理（1）資產類（8）1）應收賬款2）其他應收賬款 3）固定資產賬4）庫存商品帳5）低值易耗品帳6）預付賬款7）無形資產8）在建工程（2）負債類（6）1）應付賬款2）其他應付賬款3）應付職工薪酬4）應交稅金5）其他應交款6）預提費用（3）損益類（10）1）主營業(yè)務收入2）主營業(yè)務成本3）營業(yè)費用4）主營業(yè)務稅金及附加5）其他業(yè)務收入6）管理費用7）財務費用8）營業(yè)外收入9）營業(yè)外支出10）其他生產成本（4）所有者權益類（4）1）實收資本2）資本公積金3）未分配利潤4）本年利潤6、資金管理（4）（1）應收發(fā)票管理（2）應付發(fā)票管理（3）用款申請（4）匯款申請7、成本核算管理（財務統(tǒng)計、分析）8、經濟合同存檔（2）（1）銷售合同（2）訂貨合同二、現金員管理1、崗位職責（1）現金崗位職責2、工作流程（1）現金員工作流程（2）材料采購報銷流程（3）砼銷售結算流程（4）原材料付款流程（5）招待費用申請、付款、報銷流程（6）發(fā)貨單傳遞流程（7）生產運行總流程3、制度規(guī)定（1）制度（6）1）財務管理制度2）公司網銀管理制度3）現金管理制度4）考核制度5）考勤管理制度6）員工行為規(guī)范（2）規(guī)定（3）1）票據手續(xù)管理規(guī)定2）借款管理規(guī)定3）費用報銷規(guī)定4、手續(xù)表格（8）（1）現金流量表（2）資金周報表（3）收支月報表（4）記賬憑證（5）用款申請表（6）匯款申請單（7）差旅費報銷表（8）費用報銷單6、賬目管理（3）（1）現金流水