某軟件項(xiàng)目可行性研究報告

某軟件項(xiàng)目可行性研究報告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：*****工程咨詢有限公司2010年11月19日目錄 6 6 8 9 第二章項(xiàng)目區(qū)域狀況及建設(shè)的必要性 第三章項(xiàng)目需求分析預(yù)測 第四章項(xiàng)目建設(shè)條件分析 4.1項(xiàng)目選址 4.2項(xiàng)目建設(shè)條件 第五章項(xiàng)目設(shè)計及建設(shè)方案 5.1技術(shù)方案 6.1一般規(guī)定 6.2智能化集成系統(tǒng) 6.4多功能會議系統(tǒng) 6.5建筑設(shè)備管理系統(tǒng) 7.3項(xiàng)目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響及治理措施 8.1節(jié)能措施 11.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 12.1投資估算 12.2總資金分年使用計劃 13.2建設(shè)資金使用計劃 13.3企業(yè)財務(wù)效益分析 13.4編制財務(wù)評價報表 14.1項(xiàng)目主要風(fēng)險因素 14.3防范和降低風(fēng)險措施 1.1項(xiàng)目提要60%的高新企業(yè)加大了研發(fā)投入，新產(chǎn)品產(chǎn)值率達(dá)到了軟件和服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展離不開產(chǎn)業(yè)環(huán)境的打某軟件公司軟件研發(fā)與技術(shù)支持實(shí)力強(qiáng)大。英國總部擁有給自己制造危機(jī)、打破舒服感，意味著永遠(yuǎn)不說不可能，1.2可行性研究報告的原則、依據(jù)與范圍1.2.1編制的目的(1)在對項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，(2)結(jié)合地塊目前的狀況和特點(diǎn)，探索項(xiàng)目開發(fā)方案(3)國家計委《關(guān)于項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究的試行管理(6)國家發(fā)改委建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方1.2.3編制范圍本可行性研究報告主要對某軟件設(shè)計項(xiàng)目可行性問題1.3項(xiàng)目概況1.3.1擬建地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選址在某某區(qū)，某高新開發(fā)區(qū)(某)總面積85.64平方公里，其中江(錢塘江)北區(qū)塊12.64平方公(1)市場條件(2)技術(shù)條件(3)資金條件(4)環(huán)境條件(5)社會條件(6)施工條件暉路、時代大道、中興立交橋等46條，總成約130公里的始發(fā)線路的有17條，建有8座公交首末站，使某區(qū)到市中(7)法律條件符合2008年4月國家科技部、財政部、國家稅務(wù)總局最新某軟件設(shè)計項(xiàng)目征地面積為30畝，建設(shè)內(nèi)容主要包括 1生產(chǎn)車間1980平米2原材料車間1980平米3包裝車間4320平米4設(shè)計中心24000平米5創(chuàng)意中心13200平米6物流中心1320平米7倉庫13200平米合計60000平米計創(chuàng)意中心大樓工程(總建筑面積6萬平方米)、停車場工本項(xiàng)目總資金為2800萬美元，你通過企業(yè)自籌2000萬1.4項(xiàng)目社會效益評價(1)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目所在地為工業(yè)用地，通過環(huán)(2)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目投入運(yùn)行后，需要招聘員工(3)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目屬高新技術(shù)企業(yè)，具有非常(4)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建成可促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)集聚(5)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建成能進(jìn)一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展與某區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展具本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建成能進(jìn)一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升會風(fēng)險的程度分析主要包括：項(xiàng)目有無社會風(fēng)險，嚴(yán)重程住宿(旅館、賓館)、醫(yī)療教育等生活供應(yīng)條件和社會福利性等方面分析，本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的社會風(fēng)險基本不存通過對某區(qū)軟件園的社會影響分析、所在地互適性分(1)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建設(shè)及運(yùn)營基本無環(huán)境影(2)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目投入運(yùn)行后，需要招聘員工(3)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目屬高新技術(shù)企業(yè)，具有非常(4)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建成可促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)集聚(5)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的建成能進(jìn)一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)(6)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目在某區(qū)軟件園的開發(fā)建設(shè)，(7)從市、區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對軟件研發(fā)及外包產(chǎn)業(yè)的高度重視、性等方面分析，本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的社會風(fēng)險基本不存1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的主要成本估算(2011年)見表表5.2本軟件開發(fā)項(xiàng)目的主要成本估算表(2011)名稱費(fèi)用(單位：萬美元)1、運(yùn)營成本(1)工資與福利(2)水電費(fèi)(3)行政后勤費(fèi)(4)維修費(fèi)2、建、構(gòu)筑物折舊3、研發(fā)投入4、利息5、總成本費(fèi)用第二章項(xiàng)目區(qū)域狀況及建設(shè)的必要性2009年全省生產(chǎn)總值為22832億元，比上年增長8.9%。其中第一產(chǎn)業(yè)增加值為1162億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11843億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值9827億元，分貝增長2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP為44335元(按年平均匯率折算為649041調(diào)整為5.1:51.9:43。和0.3%,糧食總產(chǎn)量為789.2萬噸，增長1.8%,其中晚稻總分別比上年增長10.1%和0.1%,棉花播種面積20.1千公頃，年肉類總產(chǎn)量為170.4萬噸，比上年增長0.2%,水產(chǎn)品總產(chǎn)量445.6萬噸，其中海水產(chǎn)品產(chǎn)量343.1萬噸，淡水產(chǎn)品產(chǎn)量86.5萬噸，遠(yuǎn)洋漁業(yè)產(chǎn)量16.0萬噸?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)進(jìn)一步發(fā)1.3千公頃。農(nóng)業(yè)機(jī)械總動力2450.6萬千瓦，比上年增長2009年，全部工業(yè)增加值為10157億元，比上年增長5.9%,其中規(guī)模以上工業(yè)增加值為8232億元，增長6.2%,輕、重工業(yè)增加值分別增長5.5%和6.7%。規(guī)模以上工業(yè)銷加值1223億元，下降10.8%;出口交貨值占銷售產(chǎn)值的比重為21.6%,比上年下降3.1個百分點(diǎn)。收入24622元，農(nóng)村居民人均純收入10007億元，扣除價格因素，分別比上年實(shí)際增長9.7%和9.5%,城鎮(zhèn)居民人均可支出的比重)為33.6%,農(nóng)村居民家庭恩格爾系數(shù)增長11.5%。人均生活消費(fèi)性支出18595元，比上年增長微波爐74.62臺、熱水器94.95臺。人均生活消費(fèi)性支出9065元，增長7.3%。恩格爾系數(shù)由上82臺、電冰箱95臺、空調(diào)器100臺、熱水器81臺、微波爐23臺、移動電話194部、家用計算機(jī)36臺，生活用汽車12增長23.3%。至2009年末，全市參加基本養(yǎng)老保險342.24萬人，參見失業(yè)保險215.68萬人，參加工商保險298.31萬人，分別人和23.72萬人。市區(qū)最低月工資標(biāo)準(zhǔn)為960元。市區(qū)失業(yè)(1)某產(chǎn)業(yè)園區(qū)現(xiàn)狀游戲產(chǎn)業(yè));2006年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)收入885億元，完成技工貿(mào)收入580億，代表企業(yè)有UT斯達(dá)康、東信、華軟件企業(yè)1000余家，其中11家企業(yè)進(jìn)入國家規(guī)劃布局內(nèi)重是國家科技部于2001年12月正式批準(zhǔn)設(shè)立，是七個國家集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)化基地之一。擁有集成電路設(shè)計企業(yè)30余家。代表企業(yè)有中科微電子、三星半導(dǎo)體(中國)研究所、動漫、網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)業(yè)。2004年12月某高新區(qū)動畫產(chǎn)業(yè)有中南卡通、三辰卡通、盛大邊鋒、中國創(chuàng)網(wǎng)等40家動漫(2)本項(xiàng)目在某經(jīng)濟(jì)建設(shè)中地位業(yè))2006年高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)收入885億元，占全區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地是被國家發(fā)展計劃委員會和信息產(chǎn)業(yè)部1000余家，其中11家企業(yè)進(jìn)入國家規(guī)劃布局內(nèi)重點(diǎn)軟件企2.2項(xiàng)目建設(shè)的意義和必要性人民幣，比97年增長32%,其中軟件銷售額達(dá)160億元，業(yè)將增長123%,達(dá)580億元銷售額、而硬件只增長73%,銷(2)有利于促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)集聚和水平提升通過政策導(dǎo)引，鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)向某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地集的管理經(jīng)驗(yàn)、提高管理水平。某軟件設(shè)計公司力爭到2015年使某產(chǎn)業(yè)園區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)基地的研究開發(fā)和生產(chǎn)能力達(dá)到(3)有利于進(jìn)一步帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級改造(1)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀軟件產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)擁有最大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和最具廣闊件額為593億元，2001年軟件產(chǎn)業(yè)銷售總額為786億元，同比增長33%。2001年為1100億元，同比增長39.9%。2003年達(dá)1600億元，同比增長45.5%。2004年為2300億元，同比增長43.85%,2005年達(dá)到3900億元，同比增長69.6%。2006年達(dá)到4800億元同比增長23%以上。2006年中國通過認(rèn)定的軟件企業(yè)為4200家，銷售額超億元的有十幾家，登記噸軟件產(chǎn)品達(dá)9830個，共有個剋軟件從業(yè)人員近250萬，比2001年增長5倍。2006年中國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4800億元，度增長下去，軟件行業(yè)將在2010年前成為國內(nèi)又一個年收世界軟件產(chǎn)業(yè)及其貿(mào)易高速發(fā)展。從1999年以來，世界軟件產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均增長達(dá)到12%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球經(jīng)濟(jì)的平均增長率。2004年，全球軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)接近9000億美元，全球軟件貿(mào)易規(guī)模接近2000億美元。世界軟件產(chǎn)業(yè)的所高校建立了軟件學(xué)院，軟件業(yè)從業(yè)人員已經(jīng)超過了70萬人。中國軟件產(chǎn)業(yè)銷售額已經(jīng)從1999年的441億元，增長到2004年的2200億元，年均增長38%,比同期中國GDP增速高出2.5倍，軟件出口從1999年的2.5億美元，增長到2004年的28億美元，5年間增長了10倍。近五年，中國軟件市場規(guī)模超過6000億元，國外品牌需求。2005年中國軟件市場規(guī)模接近3000億元，并將在今(2)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展問題國認(rèn)定的軟件企業(yè)超過1780家，僅中關(guān)村就有20多萬軟件品的開發(fā)動輒需要上千萬資金，國內(nèi)軟件企業(yè)多數(shù)無法承(3)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢軟件產(chǎn)業(yè)的深刻變革，以工廠化方式來完成軟件產(chǎn)品的設(shè)(4)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特點(diǎn)型企業(yè)，將會成為2006年軟件市場中非常重要的一部分。將表現(xiàn)得更為充分。但是2006年為用戶的需求增長也不可短的趨勢，在2006年，這一趨勢將更加明顯。軟件產(chǎn)業(yè)由規(guī)模達(dá)到一定程度時、可變成本可忽略不計),這為產(chǎn)品提有的中間價，管理軟件等產(chǎn)品提供商都深入理解并推廣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺產(chǎn)品正處于導(dǎo)入期，發(fā)展速度非常務(wù)基礎(chǔ)軟件平臺產(chǎn)品將在2010年左右步入成熟期。在2005件平臺，到2007年，前一高峰將到來。2010年，基于業(yè)務(wù)在軟件產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，國產(chǎn)軟件在國外軟件是競爭中基本處于劣勢，處在管理軟件具備一定競爭優(yōu)勢外，其他產(chǎn)品國外軟件都占有市場壟斷的優(yōu)勢，當(dāng)然國外軟件這種優(yōu)勢正在降低，國產(chǎn)軟件產(chǎn)品和技術(shù)正在快速提高，政府采購也對國產(chǎn)軟件給予實(shí)質(zhì)性的支持，這些有利因素將會大大提高國產(chǎn)軟件的競爭力。但由于新生的國產(chǎn)軟件，很難在短時間內(nèi)與國外軟件的技術(shù)實(shí)力應(yīng)用積累等方面進(jìn)行平等競爭，因此通過專業(yè)化分工、集中投入做強(qiáng)、在通過跨產(chǎn)品領(lǐng)域合作，形成競爭合力是最佳的競爭發(fā)展策略。經(jīng)過近幾年的市場競爭，合作已成為國內(nèi)軟件廠商的共識，相信下一步國內(nèi)軟件廠商將在不同產(chǎn)品直之間、乃至跨產(chǎn)品領(lǐng)域間實(shí)現(xiàn)更多的聯(lián)盟、合作，增強(qiáng)整體競爭力，從而在競爭中共同獲益。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性(1)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)是順應(yīng)國際市場的需求，項(xiàng)目的建軟件產(chǎn)業(yè)是當(dāng)今世界上增長最快的朝陽產(chǎn)業(yè)，也是國際產(chǎn)業(yè)競爭和高科技競爭的焦點(diǎn)和戰(zhàn)略制高點(diǎn)。世界軟件產(chǎn)業(yè)從1991年以來始終保持在10%-20%的增長率，2000年軟件和信息服務(wù)業(yè)已經(jīng)成為世界第一大產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值已接近5000億美元，其中軟件產(chǎn)品總銷售額達(dá)1750億美元，比1999年增長13.6%。2001年全球軟件產(chǎn)業(yè)已達(dá)6219億美元，預(yù)計到2010年達(dá)到12000億美元的規(guī)模。在全球軟件市場中，速度。預(yù)計未來5年全球軟件市場將以13%-15%的平均增長(2)發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)符合國家產(chǎn)業(yè)導(dǎo)向，項(xiàng)目的建設(shè)是展勢頭。1996-2000年間的軟件產(chǎn)業(yè)銷售額年均增長率達(dá)25.7%。2001年我國軟件產(chǎn)業(yè)銷售額769億人民幣，其中軟件產(chǎn)品銷售額為330億元，軟件出口額為7.2億美元。2002年軟件產(chǎn)業(yè)銷售額為900億元，其中軟件產(chǎn)品銷售額為370為了加快發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，國家在2007年4月相繼出臺了《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化及環(huán)境建設(shè)(火炬)“十一五”發(fā)及其環(huán)境建設(shè)(火炬)“十一五”發(fā)展綱要和《國家高新技第三章項(xiàng)目需求分析預(yù)測某軟件射擊項(xiàng)目作業(yè)量預(yù)測參考國內(nèi)和某地區(qū)軟件產(chǎn)年，預(yù)測特征年取2015年和2020年。關(guān)于某是社會經(jīng)濟(jì)和軟件業(yè)的“十一五”規(guī)劃灰色GM(1-1)3.3某地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測3.3.1某省社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)測小康六大行動計劃”,堅決貫徹落實(shí)中央刺激經(jīng)濟(jì)的一攬子2009年，全省生產(chǎn)總值為25828.1億元，比上年增長8.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值1162億元，第二產(chǎn)業(yè)增加值11843億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值9827億元，分別增長2.3%、6.8%和12.5%。人均GDP為44335元(按年平均匯率這算為6490美元),增長為7.6%。三次產(chǎn)業(yè)增加值結(jié)構(gòu)從上年的5.1:53.9:41調(diào)整為5.1:51.9:43.全省居民消費(fèi)價格比上年下降1.5%,其中居住類下降7.3%,食品類上漲0.7%,商品零售價格下降1.2%,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價格下降4.1%,工業(yè)品出廠價格下降5.1%,原材料、燃料、動力購進(jìn)價格下降入4122億元，比上年增長10.5%,其中地方一般預(yù)算周如2142億元，增長10.8%。全年新增城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)81.9萬人，年和2020年主要指標(biāo)預(yù)測值。具體見表3.1.表3.1某省國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及預(yù)測值經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年份國民生產(chǎn)總值(億元)財政收入(億元)社會商品零售總額(億元)對百年不遇國際金融危機(jī)的嚴(yán)重沖擊和極其復(fù)雜的國內(nèi)外年增長10.0%,連續(xù)19年保持兩位數(shù)增長。其中：第一產(chǎn)業(yè)業(yè)增加值2473.52億元，比上年分別增長3.2%、6.8%和13.9%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由上年的3.7:50.0:46.3調(diào)整為3.7:戶籍人口計算的人均GDP為74924元，分別增長8.4%和9.1%,按國家公布的2009年平均匯率計算，分別達(dá)到9292美元和10968美元。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)年份國民生產(chǎn)總值(億元)財政收入(億元)社會商品零售總額(億元)3.4某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測3.4.1某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2008年我區(qū)實(shí)現(xiàn)技工貿(mào)總收入11615億元，增長17%,生產(chǎn)總值261.1億元，增長16.5%,財政總收入64.18億元，增長12.6%,其中地方財政收入31.58億元，增長11.5%,合同利用外資7.5億美元，增長19.5%,實(shí)際利用外資5億美元，增長38.7%,協(xié)議引進(jìn)內(nèi)資100.3億元，增長19.4%,實(shí)際引進(jìn)內(nèi)資50.6億元，增長24.8%。新批外商投資企業(yè)36家，其中，投資總額在1000萬美元以上的大項(xiàng)目24個。新引進(jìn)世界500強(qiáng)企業(yè)投資項(xiàng)目3個，外商投資軟件及服務(wù)外包項(xiàng)目14個。3.4.2某區(qū)軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測第四章項(xiàng)目建設(shè)條件分析4.1項(xiàng)目選址4.2項(xiàng)目建設(shè)條件建區(qū)以來，已累計投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金約60億元，相繼建成了江南大道、江暉路、江陵路、中興立交橋等44條，總長102.10公里的城市道路，還有東冠路、西興路等10余條道路均在抓緊施工過程中，全區(qū)基本形成了“四縱八隨著道路等基礎(chǔ)設(shè)施的有序推進(jìn)，某高新區(qū)(某)與主城區(qū)和周邊地區(qū)的聯(lián)系日以方便、快捷，西北方面有錢塘江大橋(一橋)、復(fù)興大橋(四橋)、西行大橋(三橋)與主城區(qū)相連，驅(qū)車15分鐘內(nèi)可直達(dá)市中心；東南方向有彩虹大道、風(fēng)情大道、時代大道將高新區(qū)(某)與東部、南部區(qū)域結(jié)為一體。其中已開工建設(shè)的冠山隧道建成后，將使時代大道-中興立交橋-復(fù)興大橋及至中河高架，真正成為大某的一條交通主干道，并將高新區(qū)(某)與某主城及城市外環(huán)線串聯(lián)起來。全區(qū)十分重視公交系統(tǒng)對區(qū)域交通的帶動作用。目前經(jīng)過高新區(qū)(某)的公交車線路達(dá)20多條，大部分線路到市中心只需25-30分鐘。4.2.2氣候條件某區(qū)屬于亞熱帶季風(fēng)性氣候，年平均氣溫16.27℃,平均相對濕度68%,年平均降雨1452.5mm,年平均日照1899.9小時，年平均蒸發(fā)量1235.3mm,年無霜期248天，常年主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南風(fēng)。氣候溫和，日照充足，四季分明，雨水充道273公里，新建一、二類公廁23座，垃圾中轉(zhuǎn)站4個，區(qū)內(nèi)將會出現(xiàn)12所配套中學(xué)、19所配套小學(xué)，教育配套將某區(qū)非常強(qiáng)調(diào)規(guī)劃的宏觀引導(dǎo)功能，始終堅持規(guī)劃先邀請某市規(guī)劃設(shè)計院重新修編了《某高新開發(fā)區(qū)(某)分區(qū)規(guī)劃》,并于2004年2月13日獲得了某市人民政府的批復(fù)同意。規(guī)劃明確了建成后的某高新區(qū)(某)將形成一個區(qū)級市經(jīng)濟(jì)與城市環(huán)境的和諧發(fā)展，從而將某高新(某)區(qū)定性根據(jù)規(guī)劃藍(lán)圖，建成后的某高新區(qū)(某)將是高新技術(shù)重點(diǎn)中小學(xué)構(gòu)成的新文教景觀共存輝映，城市交通體系發(fā)第五章項(xiàng)目設(shè)計及建設(shè)方案5.1技術(shù)方案本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的主要成本估算(2011年)見表5.2總平面布置5.1.1項(xiàng)目構(gòu)成模塊測試組裝與測試表5.2某省國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及預(yù)測值名稱費(fèi)用(單位：萬美元)1、運(yùn)營成本(1)工資與福利(2)水電費(fèi)(3)行政后勤費(fèi)(4)維修費(fèi)2、建、構(gòu)筑物折舊3、研發(fā)投入4、利息5、總成本費(fèi)用(7)符合某市城市總體規(guī)劃要求。滿足城市功能開發(fā)(8)符合軟件生產(chǎn)企業(yè)中的商業(yè)流、人流、物流系統(tǒng)(9)滿足經(jīng)濟(jì)性和適用性要求。要與可能的投資規(guī)模(1)總圖布置項(xiàng)目總圖布置應(yīng)根據(jù)擬建項(xiàng)目的使用功能的需要及其(2)功能分區(qū)本軟件開發(fā)項(xiàng)目管線總平面設(shè)計，主要包括給水管線(1)給水管線：由市政府給水管網(wǎng)供應(yīng)，然后根據(jù)園(2)排污管線：與給水管線布置的方案相同。根據(jù)需(4)通訊線路，埋地敷設(shè)。5.2.5總平面布置技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量備注1用地面積2建筑物占地面積3道路、廣場4停車場面積地面停車場5綠化面積6綠化系數(shù)%7建筑系數(shù)%5.3場內(nèi)外運(yùn)輸5.4公用工程及輔助工程公用工程與輔助工程是為項(xiàng)目主體工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)服務(wù)5.4.1給排水工程(1)給水工程(2)排水工程接管標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到《污水排入城市下水管道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 (2)消火栓系統(tǒng)分為一個區(qū)。地下室設(shè)有消防水池及消防泵房，平時有屋頂18m消防水箱維持壓力系統(tǒng)，消防(3)室內(nèi)消火栓用水量為：15L/S,滅火時間按2小時計，室外消火栓用水量為：30L/S,滅火時間按2小時計，自動噴灑系統(tǒng)用水量為27.7L/S,滅火時間按1小時計。(4)校方蓄水池及水泵房均設(shè)在地下室。消防水池僅儲存室內(nèi)消火栓及自動噴灑水量，水池容積5.4.5其他公用工程項(xiàng)目設(shè)有電話、有線電視、有線廣播、安防系統(tǒng)、遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)、車庫管理系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)、第六章智能化系統(tǒng)建設(shè)某船舶、礦山機(jī)械開采軟件設(shè)計項(xiàng)目智能化系統(tǒng)的建設(shè)應(yīng)根據(jù)功能需求進(jìn)行配置，包括：智能化集成系統(tǒng)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)、建筑設(shè)備管理系統(tǒng)、公共安全系統(tǒng)6.1一般規(guī)定智能化系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)體現(xiàn)“以人為本”的原則，以建筑為平臺，兼?zhèn)渲悄芑上到y(tǒng)、信息化應(yīng)用系統(tǒng)，建筑設(shè)備管6.2智能化集成系統(tǒng)(1)對各級電子系統(tǒng)進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)測、控制和管理公司對各子系統(tǒng)進(jìn)行集中管理。從而提高生產(chǎn)基地的管理水(2)提供開放的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，共享信息資源智能化集成系統(tǒng)將解決數(shù)據(jù)、信息交換問題，它建立一個開放的工作平臺，采集、轉(zhuǎn)譯各子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，建立對應(yīng)系統(tǒng)的服務(wù)程序，接受網(wǎng)絡(luò)上所有授權(quán)用戶的服務(wù)請求，即構(gòu)使集成信息系統(tǒng)充分發(fā)揮其強(qiáng)大的功能。系統(tǒng)的主要性能①開放性集成系統(tǒng)可以通過Intranet和Internet以瀏覽器方式實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和管理操作。系統(tǒng)的開放型設(shè)計完全遵循國際主流標(biāo)準(zhǔn)②可擴(kuò)展性應(yīng)用軟件嚴(yán)格遵循了模塊化的結(jié)構(gòu)方式進(jìn)行開發(fā)，系統(tǒng)軟件功能模塊完全根據(jù)用戶的實(shí)際需要和控制邏輯來編制。該系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)是分布式的結(jié)構(gòu)模式，從而滿足系統(tǒng)的可擴(kuò)展性。③互連接性完全基于局域網(wǎng)，在物理上和邏輯上可以實(shí)現(xiàn)相互之間④安全性網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是智能化軟件及服務(wù)外包生產(chǎn)基地信息集成系統(tǒng)的基礎(chǔ)，必須在完善的網(wǎng)絡(luò)管理和信息安全管理體系型的系統(tǒng)與今后系統(tǒng)性能提升在技術(shù)先進(jìn)性方面的可延續(xù)⑦可靠性具有容錯和互為熱備份的能力(需要額外的軟硬件設(shè)備);6.3信息化應(yīng)用系統(tǒng)6.4多功能會議系統(tǒng)6.5建筑設(shè)備管理系統(tǒng)量不停電電源設(shè)備監(jiān)視、測量、記錄；對動力設(shè)備和照明設(shè)對給排水系統(tǒng)中的給排水設(shè)備、飲水設(shè)備、污水處理設(shè)備等運(yùn)行狀況的監(jiān)視、控制、測量、記錄；對于安全防范系統(tǒng)、火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動控制系統(tǒng)運(yùn)行狀況進(jìn)行必要的監(jiān)視及聯(lián)動控制；對電梯及自動扶梯的運(yùn)行監(jiān)視。第七章環(huán)境影響評價7.1項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境現(xiàn)狀7.1.1項(xiàng)目區(qū)域自然環(huán)境概況本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于某某區(qū)。近幾年來，高新區(qū)(某)境立區(qū)”,加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)“平安某”、“清潔某”等工作，全區(qū)生態(tài)、居住、政務(wù)、人文、治安等環(huán)境不斷改善，2006年被環(huán)?？偩趾涂萍疾吭u為ISO14000國家示范區(qū)，成為第六個獲此“國際綠卡”的國家級高新區(qū)。2007年，是我去落實(shí)生態(tài)區(qū)建設(shè)第一階段任務(wù)和省市環(huán)國家示范區(qū)創(chuàng)建、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、污染減排等方面取得了顯著成效，走在省市前列。2007年11月首批通過省級生態(tài)區(qū)基本達(dá)標(biāo)驗(yàn)收；區(qū)內(nèi)主要污染物排放量連續(xù)下降，全區(qū)工業(yè)企業(yè)SO?排放量1080噸、CO?排放量680噸，在全國率先某高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)建于1990年3月，1991年3月經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)為國家級高新區(qū)。某區(qū)1996年12月經(jīng)國務(wù)院調(diào)整后，某高新開發(fā)區(qū)(某)總規(guī)劃面積85.64平方公里，其中江(錢塘江)北區(qū)塊11.4平方公里，是高新技術(shù)的創(chuàng)新源和中小科技企業(yè)的孵化器。江南區(qū)塊73平方公里，沿錢全區(qū)人口23萬。7.2環(huán)境保護(hù)采用標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范(4)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-85)(5)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-1993)7.3項(xiàng)目建設(shè)過程中對環(huán)境的影響及治理措施7.3.1對環(huán)境的影響某船舶、礦山集解開采軟件項(xiàng)目在建設(shè)過程中對環(huán)境產(chǎn)生的影響主要包括：施工揚(yáng)塵、施工期水環(huán)境影響、施工噪音、施工棄土與垃圾、施工期水土流失等對環(huán)境的影響。(1)施工揚(yáng)塵、油漆廢氣對環(huán)境空氣的影響①施工揚(yáng)塵在項(xiàng)目的整個施工期間，產(chǎn)生揚(yáng)塵的作業(yè)主要有土地平裝卸和攪拌等過程，如遇干旱無雨季節(jié)，加上大風(fēng)，施工揚(yáng)據(jù)有關(guān)調(diào)查顯示，施工工期的揚(yáng)塵主要由運(yùn)輸車輛的行駛產(chǎn)生，約占揚(yáng)塵總量的60%,并與道路路面及車輛行駛速度有關(guān)，一般情況下，施工場地、施工道路在自然風(fēng)作用下產(chǎn)生的揚(yáng)塵所影響的范圍在100m以內(nèi)；施工揚(yáng)塵的另一種情況是建材的露天堆放和攪拌作業(yè)，這類揚(yáng)塵的主要特點(diǎn)是②油漆廢氣油漆廢氣主要來于裝修階段，該廢氣的排放屬無組織排放。由于裝修的油漆耗量和選用的油漆品牌不確定，并且裝修時間也不清楚。因此該廢氣的排放對周圍環(huán)境的影響只能作一般性估算，由于本項(xiàng)目建筑面積較大，油漆耗量也相對要大些。根據(jù)市場調(diào)查，100平方米的建筑面積裝修時需耗各類油漆及稀釋劑50kg,油漆中甲苯和二甲苯等有機(jī)溶劑的平均含量按10%計，則每100平方米建筑面積裝修完成后，需要向周圍大氣環(huán)境排放甲苯、二甲苯溶劑氣體等污染物(2)施工期水環(huán)境影響分析施工期產(chǎn)生的廢水主要是施工人員產(chǎn)生的生活污水和施工廢水。施工廢水包括施工期砼廢水，泄漏的工程用水以及砼保養(yǎng)時產(chǎn)生的廢水，均與工程進(jìn)度、施工人員的經(jīng)驗(yàn)、素質(zhì)有關(guān)，主要污染因子為SS。(3)施工噪聲的環(huán)境影響分析建筑施工可分為土方工程階段、基礎(chǔ)施工階段、結(jié)構(gòu)施工階段和裝修階段。各階段的施工設(shè)備產(chǎn)生的施工噪聲具有水泥攪拌機(jī)、吊車、砂輪機(jī)、電鉆、電梯、鋸板機(jī)、切割機(jī)(4)施工期棄土、垃圾的環(huán)境影響分析(5)施工期水土流失影響在施工階段對汽車形式路面勤灑水(每天至少4~5√對黃沙、石子和建筑廢料等進(jìn)行運(yùn)輸時，為防止隨處拋灑引起的環(huán)境污染，必須采用封閉運(yùn)輸?！虨闇p少有機(jī)廢氣對周圍環(huán)境及自身居住環(huán)境的影響，應(yīng)盡可能不使用甲醛和黏合劑等?！虒τ谄渌麖U氣應(yīng)加強(qiáng)施工管理，提倡文明施工。②廢水污染防治施工期產(chǎn)生的廢水主要為施工人員產(chǎn)生的生活污水和施√應(yīng)在施工區(qū)設(shè)置簡易廁所和化糞池處理施工人員所產(chǎn)生的生活污水，并由環(huán)保部門定期清運(yùn)?！淌┕て陧艔U水、泄漏的功能用水以及砼的保養(yǎng)廢水懸浮物含量較高，一般平均濃度200mg/L,需要修建簡易沉淀地，沉淀地后的上清液盡量回用于工程用水。另外，對施工工程中用來人工攪拌砼的場地應(yīng)進(jìn)行硬③噪聲污染防治√在施工期間，必須執(zhí)行《建筑施工場界限值》(GB12523-90)中Ⅱ類標(biāo)記和有關(guān)規(guī)定，以及國家環(huán)保總局的相關(guān)規(guī)定。建設(shè)施工單位在施工前應(yīng)向某區(qū)環(huán)保部門申請登記。除搶修、搶險作業(yè)和因生產(chǎn)工藝尖叫聲，每輛運(yùn)輸車均需安裝完整有效的排氣消聲機(jī)等，施工樁基作業(yè)盡可能采用低噪音的鉆孔灌樁小于1.5.7.4.1對環(huán)境的影響(1)水污染源②廚房、餐廳的食品加工及餐具清洗污水。(2)大氣污染源主要污染源為汽車庫排放的尾氣、廁所和生活垃圾所散發(fā)的惡臭以及產(chǎn)業(yè)區(qū)廚房產(chǎn)生的油煙廢氣。(3)噪聲污染源噪聲污染源來自于汽車進(jìn)入科技園時的交通噪聲、廚房風(fēng)機(jī)等設(shè)備噪聲以及社會活動噪聲等。(4)固體廢棄物污染源主要來源于生活垃圾，廚房餐廳產(chǎn)生的剩余肉、禽類等、商鋪產(chǎn)生的廢包裝材料。7.4.2項(xiàng)目使用期間的環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目運(yùn)營后所有的污染物可能對社會、環(huán)境造成污染，進(jìn)行必要的防治和保護(hù)。(1)水污染控制措施生活污水包括生活廢水的處理，生活污水排入化糞池作生化處理，而后將污水通過排污管道排放至城市排污管網(wǎng)，生活廢水直接排放至城市排污管網(wǎng)，統(tǒng)一至城市污水處理廠再進(jìn)行污水處理。廚房餐廳污水等經(jīng)過隔油處理后，可通過城市污水管排放到城市污水處理廠進(jìn)行處理。(2)廢氣污染控制措施①對停放車輛要求定期檢查排氣管，車輛上須安裝汽車尾氣凈化裝置，尾氣排放滿足《汽車大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14761.1~7-93)中相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)。②合理安排汽車在科技園內(nèi)的行進(jìn)路線和出入口，并加強(qiáng)車輛引導(dǎo)，減少汽車在科技園內(nèi)的怠速行駛時間。(3)噪聲污染控制措施①該項(xiàng)目內(nèi)所有通風(fēng)設(shè)備、水泵和其他設(shè)備宜選用低噪聲型號，所有設(shè)備基礎(chǔ)設(shè)減振墊，風(fēng)機(jī)進(jìn)出口和風(fēng)管采用軟連接。住宅樓地下室消防風(fēng)機(jī)房與一層住宅中間設(shè)置夾層，所有的消防風(fēng)機(jī)均應(yīng)設(shè)置在隔聲間內(nèi)，進(jìn)行減振、消振措施及消隔聲措施，隔聲效果不小于25dB,風(fēng)機(jī)的進(jìn)風(fēng)口應(yīng)安裝消聲百葉窗。②為了減少附近道路交通噪聲對該研發(fā)基地的影響，建設(shè)單位應(yīng)對靠近交通干線的行政樓窗戶設(shè)置中空雙層玻璃或者在與公路方位周圍種植高大的植物等。③車輛進(jìn)入生產(chǎn)基地內(nèi)禁止鳴笛，在生產(chǎn)基地出入口應(yīng)設(shè)禁鳴指示牌，并規(guī)定車輛在小區(qū)內(nèi)行使限速5km/h。④統(tǒng)一規(guī)劃空調(diào)外機(jī)的安裝位置，并使其盡量遠(yuǎn)離市內(nèi)噪聲敏感區(qū)域，以免相互受影響。⑤公用工程選用低噪音設(shè)備，并加強(qiáng)對設(shè)備的定期檢修工作。(4)固體廢棄物控制措施對于生產(chǎn)過程產(chǎn)生的固體廢棄物應(yīng)分類處理或混合處潔具、節(jié)能型燈等),在提升項(xiàng)目品質(zhì)及舒適度的同時，滿本項(xiàng)目各類建筑和圍護(hù)結(jié)構(gòu)與保溫設(shè)計均按照以下標(biāo)(1)建筑物由體形系數(shù)控制在規(guī)定范圍內(nèi)，條式建筑(2)主要從提高圍護(hù)結(jié)構(gòu)的保溫隔熱性能和提高外門墻面采用35厚膨脹聚苯保溫板，同時通過陽臺、外凸窗、級(1)通風(fēng)系統(tǒng)各通風(fēng)設(shè)備均采用新型能耗小、低噪音(5)低壓側(cè)采用電容器補(bǔ)償、功率因素補(bǔ)償?shù)?.92以(7)選用SCRH10節(jié)能型干式變壓器。8.2節(jié)水措施(1)在項(xiàng)目建設(shè)過程中對衛(wèi)生潔具，建筑管件選購，(4)熱交換器和電開水爐選用節(jié)能型產(chǎn)品，并裝設(shè)溫(6)建筑室內(nèi)冷、熱水給水均設(shè)水表分層計算，進(jìn)行(8)合理選用節(jié)水型水龍頭；第九章勞動安全衛(wèi)生與消防(1)電器設(shè)施：用電設(shè)備端子處電壓降應(yīng)在規(guī)范要求(2)衛(wèi)生防疫：本項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營過程中流動人員項(xiàng)預(yù)防措施必須嚴(yán)格執(zhí)行國家產(chǎn)染病防止及其實(shí)施辦法中9.3消防本項(xiàng)目建設(shè)須遵守《中華人民共和國校方條例實(shí)施細(xì)要求及建筑內(nèi)外消防措施的設(shè)計應(yīng)符合《建筑設(shè)計防火規(guī)9.3.1火災(zāi)危險等級9.3.2消防措施1、本項(xiàng)目建筑物四周均形成環(huán)狀消防通道，建筑物內(nèi)2、本項(xiàng)目消防給水系統(tǒng)直接與市政自來水管網(wǎng)相連。一期工程將建設(shè)350消防水池及消防水泵等設(shè)施。3、按照規(guī)范配置消費(fèi)器材，在室內(nèi)設(shè)置消火栓和手提第十章組織機(jī)構(gòu)和人力資源配置公司設(shè)董事會，董事會下設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計工作；研發(fā)中心主要負(fù)責(zé)產(chǎn)品的研發(fā)工董事長董事長總經(jīng)理生產(chǎn)中心市場營銷副總經(jīng)理10.2勞動定員工作日260天。本項(xiàng)目定員80人，具體人數(shù)如表10.1表10.1勞動定員數(shù)量工作分類職務(wù)人數(shù)管理層董事長1總經(jīng)理1副總經(jīng)理2中層管理技術(shù)與事務(wù)管理專業(yè)人員工程技術(shù)財務(wù)5行政人事5業(yè)務(wù)員合計行政人事等專業(yè)人員，主要通過某市人才市場進(jìn)行招聘解(2)招聘方案：人員的招聘分為二次進(jìn)行，主要通過(2)對工程技術(shù)人員定期進(jìn)行有關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)，提高技術(shù)人員的業(yè)務(wù)能力；(3)對生產(chǎn)工人進(jìn)行基礎(chǔ)技術(shù)知識及專業(yè)技術(shù)操作的培訓(xùn)，培訓(xùn)后的工人須達(dá)到公司規(guī)定的操作水平，經(jīng)技術(shù)考核后方可上崗；(4)國內(nèi)外培訓(xùn)。包括技術(shù)考察和設(shè)備安裝使用培訓(xùn)。對主要設(shè)備須派出人員赴賣方進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，熟悉設(shè)備技術(shù)性能，掌握設(shè)備操作和維修技能等。第十一章項(xiàng)目進(jìn)度安排及項(xiàng)目招標(biāo)方案11.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目的主要工程量為現(xiàn)場土地平整、設(shè)計創(chuàng)造中心大樓工程(總建筑面積6萬平方米)、停車場工程、人防工程、綠化工程、園內(nèi)道路建設(shè)等工程，項(xiàng)目從2010年4月初開始實(shí)施至2011年4月底竣工結(jié)束，計劃在一年內(nèi)建設(shè)完成。項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度如圖11.1。工作項(xiàng)目4567891234前期工作及報批勘察、設(shè)計、招投完成地基及地下完成建筑主體工道路綠化工程竣工驗(yàn)收圖11.1項(xiàng)目計劃進(jìn)度圖11.2項(xiàng)目招標(biāo)方案本項(xiàng)目將根據(jù)《中華人民共和國招投標(biāo)法》,對項(xiàng)目的工程施工、工程監(jiān)理預(yù)計與工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等采購進(jìn)行招標(biāo)，并根據(jù)國家發(fā)展計劃委員會第3號令以及某事有關(guān)招標(biāo)文件的規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目的具體情況，組織完成招投標(biāo)工作。1、招標(biāo)形式由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對重要設(shè)備(如空調(diào)機(jī)組、電梯)供應(yīng)商、大宗材料供應(yīng)商(如商品混凝土、鋼材)、工程承包商、施工監(jiān)理單位進(jìn)行公開招標(biāo)確定。2、招標(biāo)對象資質(zhì)要求重要設(shè)備、大宗材料供應(yīng)商需有良好的信譽(yù)，具有較強(qiáng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)實(shí)力，優(yōu)先考慮國內(nèi)供應(yīng)商。工程施工單位資質(zhì)為二級以上建筑安裝施工企業(yè)。工程監(jiān)理單位資質(zhì)為乙級以上。建議在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先。3、招標(biāo)信息發(fā)布根據(jù)某省招標(biāo)公告發(fā)布管理暫行辦法的實(shí)施意見，依法必須招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)公告必須同時在指定的報紙和信息網(wǎng)委托具有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)組織實(shí)施項(xiàng)目招投標(biāo)工得少于5家，工程監(jiān)理單位不得少于3家。招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招部分招自行招委托招公開招邀請招建筑工★★★安裝工★★★勘察★★大設(shè)計★★★監(jiān)理★大大設(shè)備★★大第十二章投資估算及資金籌措12.1.1投資估算范圍本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍為設(shè)計軟件中心以及配套建(1)業(yè)主單位和有關(guān)專業(yè)機(jī)構(gòu)提供的主要設(shè)備與材料(2)設(shè)備及安裝工程依據(jù)業(yè)主單位的特殊工藝要求，(3)土建工程費(fèi)是根據(jù)《某省建筑工程消耗量定額及(4)某市有關(guān)規(guī)范和相關(guān)文件配套工程(包括室外工程、供配電、給排水等)安裝費(fèi)土地費(fèi)用為400萬美元。本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)用包括建設(shè)單位開辦費(fèi)和建設(shè)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他工程費(fèi)用之和的5%計序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量1生產(chǎn)車間2原材料車間3包裝車間設(shè)計中心5創(chuàng)意中心6物流中心7倉庫合計本項(xiàng)目投資為2800萬美元(按照建筑面積6萬平方米計算),不考慮建設(shè)期貸款利息。具體見表12.2表12.2投資估算匯總表(單位：萬美元)分項(xiàng)費(fèi)用投資估算第一部分：建安工程費(fèi)第二部分：工程建設(shè)其它費(fèi)第三部分：預(yù)備費(fèi)本工程投資估算造價為2800萬美元。其中建安工程費(fèi)序號費(fèi)用名稱單位單價(美合計(萬美0建安工程費(fèi)1三通一平2建筑工程3給排水4電氣5弱電6暖通7裝修工程8停車場、道路建設(shè)費(fèi)9綠化費(fèi)人防工程二工程建設(shè)其它費(fèi)1土地購置費(fèi)2車輛購置費(fèi)輛63設(shè)計設(shè)備費(fèi)套44研發(fā)設(shè)備費(fèi)套5包裝設(shè)備費(fèi)臺6專用設(shè)備費(fèi)套17勘察設(shè)計費(fèi)8建設(shè)單位管理費(fèi)9工程質(zhì)監(jiān)費(fèi)工程監(jiān)理費(fèi)工程招標(biāo)費(fèi)三工程預(yù)備費(fèi)1基本預(yù)備費(fèi)5%2材料設(shè)備預(yù)備費(fèi)四總造價本項(xiàng)目建設(shè)期為2010年4月至2011年4月，建設(shè)周期程建設(shè)其它費(fèi)用1026.887萬元，占總投資的37%,土地購置量為400萬美元，占總投資的14%,預(yù)備費(fèi)用為140萬美元，占總投資的5%。建設(shè)資金來源：建設(shè)單位自籌2000萬美元，占項(xiàng)目總投資的71%,銀行貸款800萬美元。第十三章財務(wù)評價算采用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定并結(jié)合某地區(qū)的實(shí)際本項(xiàng)目計算的價格水平以2009年為不變價格為基準(zhǔn)，不考13.1財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取本項(xiàng)目建成后主要用于某軟件公司軟件研發(fā)及軟件生本項(xiàng)目計算期為16年，其中建設(shè)期為1年(2010年4月-2011年4月),即2011年4月底全部建成。項(xiàng)目計算期至2025年。13.1.3財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定本項(xiàng)目財務(wù)基準(zhǔn)收益率在《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評估方法與參數(shù)》(第三版)中的參考數(shù)為：稅前基準(zhǔn)收益率=12%,資本金收益率I=13%。13.2建設(shè)資金使用計劃某軟件射擊項(xiàng)目建設(shè)期為1年，建設(shè)資金在1年內(nèi)投入，建設(shè)資金由企業(yè)自籌。13.3企業(yè)財務(wù)效益分析13.3.1營業(yè)收入估算營業(yè)收入估算見表13.1年份營業(yè)總收入年份營業(yè)總收入013.3.2流動資金估算參照同行業(yè)的平均水平，本項(xiàng)目的流動資金需要量按營業(yè)收入的10%進(jìn)行估算。投放后每年循環(huán)使用，計算期末年一次收回。每年需要投入的流動資金額如表13.2所示。表13.2流動資金估算表(單位：萬美元)年份營業(yè)總收入流動資金需要總流動資金增加期末回收000本項(xiàng)目發(fā)生的經(jīng)營總承包處將包括日常運(yùn)營成本和本(1)運(yùn)營成本了管理人員的配備方案，對本項(xiàng)目員工工資及福利標(biāo)準(zhǔn)和總額進(jìn)行了測算，員工工資福利組成見表13.3。表13.3員工工資福利組成工作分類職務(wù)員工數(shù)(人)平均工資及福利期末回收額(萬美元/年)高層管理人員董事長1總經(jīng)理1副總經(jīng)理2中層管理人員技術(shù)與事務(wù)管理專業(yè)人員工程技術(shù)財務(wù)5行政人事5業(yè)務(wù)員合計—考慮到社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和進(jìn)步，以及物價上漲水平，參照哦啊某市有關(guān)勞動部門對市民平均工資收入的預(yù)測，本項(xiàng)目對職工福利支出的增長分別按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年，各增長7%、6%、5%進(jìn)行預(yù)留。員工工資福利支出計算表見表13.4.表13.4員工工資福利支出計算表(單位：萬美元)年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計年份工資福利支出合計合計②水電費(fèi)成本支出本軟件設(shè)計開發(fā)項(xiàng)目建成后，共有80名員工。研發(fā)人員用水定額為50L/人·d),全年用水量為0.12萬。用電主要是電腦用電、照明用電、冬夏兩季中央空調(diào)用電、電梯用電等，經(jīng)過估算，全年用電量為200萬kWh。水單價按0.265美元/噸計算，電價按0.132美元/度計算。同時考慮到水和電價格可能會出現(xiàn)上漲因素，在水電成本支出測算時，分別按2012~2015年、2016~2020年、2021~2025年用水、用電價格各增長10%、9%、8%進(jìn)行儲備。水電費(fèi)成本支出如表13.5.年份年用水年用水支出年用電量年用電支年水電支出一本項(xiàng)目行政后勤費(fèi)成本主要為日常行政支出，如辦公勤費(fèi)用支出按年工資支出費(fèi)用的30%計算。行政后勤費(fèi)用支年份行政后勤支年份行政后勤支年份行政后勤支合計④維修費(fèi)成本支出本可研報告對本項(xiàng)目的建筑維修成本支出按建設(shè)總投資(2800萬美元)的1%提取。維修費(fèi)用支出計算見表13.7。表13.7維修費(fèi)用支出計算表(單位：萬美元)年份建筑物維修費(fèi)年份建筑物維修費(fèi)合計以上維修成本的測算，已考慮本項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)可能發(fā)生在建、構(gòu)筑物費(fèi)用中的支出。⑤折舊與攤銷本項(xiàng)目建、構(gòu)筑物的折舊年限為40年，殘值取5%,計算期內(nèi)折舊未提完的，與殘值一起作為固定資產(chǎn)回收。建、構(gòu)筑物折舊費(fèi)用=2800×(1—5%)÷40=66.5萬美本項(xiàng)目采用平均年限法進(jìn)行折舊計算，各年度的折舊提成和最終殘值見表13.8。表13.8建、構(gòu)筑物折舊和殘值回收計算表(單位：萬美元)年份建、構(gòu)筑物折舊年份建、構(gòu)筑物折舊年份建、構(gòu)筑物折舊合計(2)軟件研發(fā)成本軟件研發(fā)資金投入占經(jīng)營產(chǎn)值的10%。軟件研發(fā)成本核算見表13.9。表13.9軟件研發(fā)費(fèi)用核算表(單位：萬美元)年份軟件研發(fā)成本年份軟件研發(fā)成本0(3)財務(wù)費(fèi)用財務(wù)費(fèi)用是指本項(xiàng)目建設(shè)投資中因部分資金貸款而發(fā)生的凈利息支出。本可研報告設(shè)計建設(shè)投資的銀行貸款為800萬美元(最不利情況)。貸款償還采用等額償還辦法，從2012年開始還款預(yù)計到2014年用3年時間還清所有貸款本金和利息。貸款利息率為5.76%。具體計算公式為式子中：A——每年的還款付息額I——還款第一年年初的本金n——由還款開始計算的借款償還年數(shù)每年償還本金=A一每年支付利息年份年初借款本息累計本年應(yīng)付本年還本付息本年借款本年應(yīng)付利息合計本金利息000合計(4)營運(yùn)總成本與經(jīng)營成本如表13.11所示。表13.11經(jīng)營及總成本計算表(單位：萬美元)年份本(1)工資與福利(2)水電費(fèi)(3)行政后勤費(fèi)(4)維修費(fèi)筑物折舊投入4利息費(fèi)用00000000000(5)稅金率取營業(yè)總收入的5%;教育附加稅為營業(yè)稅的3%,城建稅為營業(yè)稅的7%。稅金計算表詳見13.12所示。表13.12稅金計算表(單位：萬美元)年份營業(yè)總營業(yè)稅城建稅總成本利潤總所得稅5本軟件設(shè)計項(xiàng)目為軟件研發(fā)及外包項(xiàng)目，屬于高新技術(shù)企業(yè)，按照我國對高新技術(shù)企業(yè)稅率優(yōu)惠的政策，企業(yè)所得稅按利潤總額的15%收取。13.4編制財務(wù)評價報表13.4.1財務(wù)先進(jìn)流量分析(1)全部投資的現(xiàn)金流量分析如表13.13-所示。(2)資本金(自有)的先進(jìn)流量分析如表13.14所示。13.4.2損益利潤分配表損益主要分析項(xiàng)目運(yùn)營期內(nèi)各期的利潤總額、所得稅及各期稅后利潤的分配情況，如表13.15所示。13.4.3資金來源與運(yùn)用資金來源與運(yùn)用表主要反映企業(yè)經(jīng)營期內(nèi)各期的資金盈余或短缺情況，用于選擇資金籌措方案，制定適宜的借款及償還計劃，如表13.16所示。損益(利潤分配)表主要進(jìn)行清償能力的分析。本項(xiàng)目假定利潤的分配按以下原則進(jìn)行；按當(dāng)年稅后利潤的10%提取盈余公積金，(如企業(yè)以前年度有虧損，則按彌補(bǔ)虧損后的數(shù)字提取10%),提取稅后利潤的5%的公益金。余下部分全部作為應(yīng)付利潤分配，如果當(dāng)年折舊費(fèi)不足以還借款的本金，則先歸還本金后再分配利潤。分析項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營期內(nèi)各表13.13全部投資現(xiàn)金流量表(單位：萬美元)年份1、現(xiàn)金流入2、現(xiàn)金流出凈現(xiàn)金流量累計凈現(xiàn)金流量營業(yè)總收入固定資產(chǎn)余值回收流動資產(chǎn)