第10章-ERP財務(wù)管理：應(yīng)收管理_第1頁
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文檔簡介

應(yīng)付管理子系統(tǒng)

講師；付斐

時間：3小時

成功公司準(zhǔn)備正式啟用易飛系統(tǒng)的應(yīng)收管理子系統(tǒng).，進(jìn)行應(yīng)收賬款的管理，在正式啟用之財務(wù)人員需要確認(rèn)基礎(chǔ)設(shè)置的正確性及保證期初開賬的順利開展?；A(chǔ)設(shè)置共用參數(shù)設(shè)置.啟用多角貿(mào)易，單據(jù)性質(zhì)中才能看到“66.多角貿(mào)易結(jié)賬單”，否則隱藏.應(yīng)收沖應(yīng)付背景時機(jī) 如果某一家公司，既是我的供應(yīng)商，又是我的客戶。也就是說，該公司很可能同時存在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。那就可以通過易飛提供的應(yīng)收應(yīng)付對沖功能，來簡化財務(wù)收款付款的操作。成功集團(tuán)與供應(yīng)商“日升公司”有一筆應(yīng)付賬款（采購發(fā)票）RMB31,500，如圖4.50所示。同時，與客戶“日升一公司”有一筆應(yīng)收賬款（銷售發(fā)票）RMB31,500。步驟一： 錄入客戶供應(yīng)商關(guān)系。 建立了客戶供應(yīng)商關(guān)系的客戶和供應(yīng)商才可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付的對沖。步驟二：確認(rèn)對沖使用收款單別的設(shè)置應(yīng)收沖應(yīng)付設(shè)置好收款單630對應(yīng)可沖賬的付款單別730。雖然“沖應(yīng)付賬款單別”不是必輸字段，但要用做應(yīng)收應(yīng)付對沖的單別，此字段必須要設(shè)置，否則將無法完成應(yīng)收應(yīng)付對沖單。步驟三： 錄入應(yīng)收應(yīng)付對沖單。

應(yīng)收沖應(yīng)付壞賬處理時機(jī)

企業(yè)的運(yùn)營中可能會遇到以下狀況：債務(wù)人較長時期內(nèi)未履行其償債義務(wù)，并有足夠的證據(jù)表明無法收回或收回可能性極小的賬款。債務(wù)人死亡，以其遺產(chǎn)清償后仍然無法收回的賬款。債務(wù)人破產(chǎn)，以其破產(chǎn)財產(chǎn)清償后仍然無法收回的賬款。步驟一： 基礎(chǔ)設(shè)置

壞賬處理步驟二：設(shè)置賬齡分析區(qū)間壞賬處理步驟三：計提壞賬準(zhǔn)備壞賬處理步驟四： 維護(hù)壞賬準(zhǔn)備單壞賬處理查看壞賬準(zhǔn)備單，無誤，審核，壞賬準(zhǔn)備計提完成。日后損失確認(rèn)，可使用“壞賬損失”來處理

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