財務(wù)工作交接清單財務(wù)工作交接表

［財務(wù)工作交接清單］財務(wù)工作交接表［財務(wù)工作交接清單］財務(wù)工作交接表篇一：財務(wù)工作交接表工作交接表交接日期：__年—月—日一?資金方面庫存現(xiàn)金:現(xiàn)金日記賬―，實存現(xiàn)金― —年月—日，金額元，賬實相符。銀行存款日記賬金額，核對相符。是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。附現(xiàn)金盤點表，借條明細表。移交賬簿票據(jù)本年度以及上年度原始票據(jù)本。本年度及上年度會計報表張?？瞻邹D(zhuǎn)賬支票一張，號碼:到-現(xiàn)金支票張，號碼:到-本年度銀行對賬單份。憑證 本。社保，公積金，個稅等涉稅申報資料:本。財務(wù)工具交接財務(wù)章枚，發(fā)票專用章一枚，法人章枚，公章枚。柜子鑰匙 把，辦公桌抽屜鑰匙 把，保險柜鑰匙 把，辦公室大門鑰匙 把。電費卡張。銀行U盾個，網(wǎng)銀相關(guān)資料:o開票IC卡張，銀行交易密碼是否已交接:是/否。本期已開具的發(fā)票張，空白發(fā)票張。對現(xiàn)有固定資產(chǎn)進行全面盤點，填制固定資產(chǎn)盤點明細表，對差異進行說明。對應(yīng)收賬款進行清理:？.賬實是否一致,?.是否存在不能收回的或有異常的應(yīng)收賬款。對包裝物和低值易耗品進行盤點:？.賬實是否一致,?.是否存在虧空。附盤點明細表其它證件TOC\o"1-5"\h\z國稅登記證 本。地稅登記證 本。銀行開戶許可證 張。營業(yè)執(zhí)照本。組織機構(gòu)代碼證 本。稅務(wù)申報CA證書個。其它重要證件:件。移交人簽名：接交人簽名：監(jiān)交人簽名：篇二：財務(wù)工作移交清單財務(wù)工作移交清單一、會計人員的交接，主要包括以下幾個方面：1、一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、賬簿、報表等編制登記完畢。2、整理保管的各種會計資料和各種會計物品，并列示于交接清單上。3、 ，列示于交接清單上，注明已處理的程度、相關(guān)的憑證資料等。4、 交待其他相關(guān)事宜，比如相關(guān)工作聯(lián)系部門聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定，以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章，各執(zhí)一份交接清單。二、 會計人員辦理移交手續(xù)前，必須及時作好移交準備1、 已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證，應(yīng)當(dāng)填制完畢。2、 尚未登記的賬目，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叄⒃谧詈笠还P余額后加蓋經(jīng)辦人印章。3、 整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。4、 編制移交清冊，列明應(yīng)當(dāng)移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品；實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應(yīng)當(dāng)在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。三、 接交事項1、會計人員辦理移交手續(xù)時，必須專人負責(zé)監(jiān)交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。23、 會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責(zé)。4、 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應(yīng)該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;必要時，要抽查個別賬戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。5;移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行