2021開放大學《電算化會計》形考任務3基礎(chǔ)設置、形考任務4總賬初始設置、形考任務5總賬日常業(yè)務處理、形考任務6總賬期末處理操作步驟分解

2021開放大學《電算化會計》形考任務3基礎(chǔ)設置、形考任務4總賬初始設置、

形考任務5總賬日常業(yè)務處理、形考任務6總賬期末處理操作步驟分解

形考任務3基礎(chǔ)設置

考核要求：

以賬套主管“11王方”的身份迸行基謎檔案設置.

攥作員-IV;變碼"1";賬套"555”;會計年度"2017”;已期"2017-01-01”.

考核內(nèi)容：

第1題

設置部門桎案

部門編碼部門名稱部ns性

1中心運言言理

101行政部綜合管理

/務苣理

102財務部

第2題

職員狷號職員名稱所屬部門職員層也

101釬行政部總經(jīng)理

102馬宏二三部會計主言

103匚：王貶務部二至

第3題

法置專戶分類

分類漏諂分類名稱

O1長期育戶

02煌期?戶

03其他

第4題

設置客戶檔案

客戶名稱客戶簡稱所屬分類色稅號開戶強行瑯行賬號

0013娜齊星公司j區(qū)齊星0111111工行11111j匕京市西城區(qū)開拓路1號

第5題

設置外行及匯率

市符：USD;市名：美元；1月初固君匚率為6.5.

第6題

設置結(jié)算方式

轉(zhuǎn)箕方式漏啟結(jié)算方式名稱票案管追

1現(xiàn)金適算否

2票據(jù)結(jié)算是

3其二否

形考任務4總賬初始設置

考核要求

以張?zhí)字鬈摹?1王方”的身份迸行總賬初始設置.

操作員"11";密碼"1"；張?zhí)?555”;會計年度"2017";日期-2017-01-01".

考核內(nèi)家

第1題

iRg總賬控制資a

本核算賬套要求出納憑證必須經(jīng)由出納簽字.

第2題

設置會計科目

(1)塔加會計科目

科目城三科目名稱靖助核算

100201農(nóng)行存款銀行賺.日記賺

222101應交所得稅

222102應交消費稅

(2)修改會計科目

將“2202應付賬款”會計科目修改為具有“供應商往來"磷助核算的會計科目.

(3)指定會計科目

指定"庫存現(xiàn)金"."銀行存款"會計科目.

第3題

:殳置.現(xiàn)金收款憑證.現(xiàn)金付款憑證.強行收款憑證.票行付款憑證.轉(zhuǎn)賺憑證.憑證類別.并進行如下限制.

憑證英別限制類型限制科目

現(xiàn)金收款憑證^75?必有1001

銀行收款憑證借方必育1002

第4題

設置項目目錄

項目設置步會設置內(nèi)容

項目大類死加

直接材料(500101)

核算科目直接人工(500102)

制造霍用(500103)

項目分類4.殺毒類軟件

項目名稱402安全衛(wèi)士(所屬分類:2)

第5題

捻入初始余s:

(1)輸入總賬科目初始余以

科目名稱方向期初余額

固定資產(chǎn)(1601)信630000

累計折舊(1602)貸180000

定期借款(2001)貨200000

(2)輸入鋪助賬科目初始余額

會計科目：2202應付減款余葭：貨71000元

日期推要方向^S：

2016-12-31上海明達購交商品貸71000

形考任務5總賬日常業(yè)務

【考核要求】

(1)以會計"33李明”的身份完成考核內(nèi)容1、2的搽作.

掾作員"33";定碼"3";張?zhí)譽555*;會計年度"2017";E期"2017-01-31".

(2)以出納“22劉辯”的身份完成考核內(nèi)容3的撰作.

謾作員"22”;定碼u2";賬套"555”;會計年度"2017”;E期*2017-01-31".

(3)以賬套主管“11王方”的身份完成考核內(nèi)容4、5、6的摟作.

操作員"ir;定碼01";賬套"555”;會計年度"2017”;E期"2017-01-31".

考核內(nèi)容

第1題

填制憑證(以下業(yè)務需編制兩記賬憑證)

(1)13日，財務部劉娜開出工行轉(zhuǎn)賬支票(轉(zhuǎn)賬支票號ZP001),支付罰款5000元。

摘要：支付罰款

(2)176,采期中心周寧采照空白光盎100瞅,每張2元.瑁值睨率17%,材料直接入庫,貸款以工行存款支付,(雪賬支票號ZP003)

搐要：賄空白光盍

第2題

修改憑證

將“轉(zhuǎn)0001”號憑證的應付賬款科目的供應商名稱改為“萬祥

公司”

第3題

日納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字.

第4題

憑證畝核

將所有憑證進行畝核筌字.

第5題

記賬

將所有已畝核憑證記賬。

第6題

賬簿查詢

查詢"銀行存款(1002)”總賬.

形考任務6總賬期末處理

核要求：

(1)以會計“33李明”的身份完成轉(zhuǎn)賬定義及轉(zhuǎn)張生成操作.

操作員"33";容碼u3":賬套"555”;會計年度"2017”;E期'2017-01-31".

(2)以賬套主管“U王方”的身份完成憑證審核、記賬、結(jié)賬掾作.

操作員,'ll";定碼"1";張?zhí)?555”;會計年度"2017”;E期"2017-0L3r.

考核內(nèi)容：

第1題

以相應的身份進行自定義轉(zhuǎn)賬設置、生成憑證、畝核和記賬

1,祥送科技每月授豆期借款期末余部的9%(年利塞)計提每月應付利息.

轉(zhuǎn)賬序號：0001

說明：計提短期借款利息

憑證美§11:轉(zhuǎn)賬憑證

轉(zhuǎn)賬分錄：

信：歸務若用(6603)JG0

貸：應付利息(2231)QM(2001,月，貸，…“2)*0.09/12

第2題：

以相應的身份迸行期間損益結(jié)若設置、生成憑正畝核知記賬

2.將所有收入.荽用美科目結(jié)轉(zhuǎn)至“4103本鈣照"科目.

第3題:

結(jié)賬

3、對本賬套2017年1月數(shù)據(jù)進行期末結(jié)味

形考任務3基礎(chǔ)設置

操作過程分解：

1、雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-01”

點擊“確定”進入軟件操作窗口

1、設置部門檔案

（1）點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“機構(gòu)設置”一選擇“部門檔案”

一點擊“增加”一部門編碼輸入“1”一部門名稱輸入“管理部門”

一部門屬性輸入“運營管理”一點擊“保存”；（2）點擊菜單“基

礎(chǔ)設置”一選擇“機構(gòu)設置”一選擇“部門檔案”一點擊“增加”-

部門編碼輸入“101”一部門名稱輸入“行政部”一部門屬性輸入“綜

合管理”一點擊“保存”；（3）點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“機

構(gòu)設置”一選擇“部門檔案”一點擊“增加”一部門編碼輸入“102”

一部門名稱輸入“財務部”一部門屬性輸入“財務管理”一點擊“保

存”一點擊“退出”。

2、設置職員檔案

點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“機構(gòu)設置”一選擇“職員檔案”

一點擊“增加”一職員編號下輸入“101”一職員名稱下輸入“李林”

一所屬部門下選擇“行政部”一職員屬性下輸入“總經(jīng)理”一點擊“增

加”一職員編號下輸入“102”一職員名稱下輸入“馬宏”一所屬部

門下選擇“財務部”一職員屬性下輸入“會計主管”一點擊“增加”

一職員編號下輸入“103”一職員名稱下輸入“張瑞”一所屬部門下

選擇“財務部”一職員屬性下輸入“出納”一點擊“退出”一保存選

擇“確定”。

3、設置客戶分類

(1)點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”

一點擊“增加”一類別編碼輸入“01”一類別名稱輸入“長期客戶”

一點擊“保存”，(2)點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“往來單位”

一選擇“客戶分類”一點擊“增力口”一類別編碼輸入“02”一類別名

稱輸入“短期客戶”一點擊“保存”，(3)點擊菜單“基礎(chǔ)設置”

一選擇“往來單位”一選擇“客戶分類”一點擊“增力口”一類別編碼

輸入“03”一類別名稱輸入“其它”一點擊“保存”一點擊“退出”。

4、設置客戶檔案

(1)點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“往來單位”一選擇“客戶檔

案”一選擇左邊“長期客戶”一點擊“新增”一點擊菜單“基本”一

客戶編號輸入“001”一客戶名稱輸入“北京齊星公司”一客戶簡稱

輸入“北京齊星”一所屬分類編碼選擇“01”一稅號輸入“11111”

一開戶銀行輸入“工行”一銀行賬號輸入“11111”一點擊菜單“聯(lián)

系”一地址輸入“北京市西城區(qū)開拓路1號”一點擊“保存”一點擊

“退出”一點擊“退出”。

5、設置外幣及匯率

點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“財務”一選擇“外幣種類”一幣符

輸入“USD”一幣名輸入“美元”一點擊“增力口”一雙擊左邊“美元”

一勾選“固定匯率”一“2017.01”后面記賬匯率對應空白欄輸入“6.5”

一點擊“退出”。

6、設置結(jié)算方式

（1）點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”

一點擊“增加”一類別編碼輸入“1”一類別名稱輸入“現(xiàn)金結(jié)算”

一點擊“保存”一點擊“退出”；（2）點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選

擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”一點擊“增加”一類別編碼輸入

“2”一類別名稱輸入“票據(jù)結(jié)算”一“票據(jù)管理方式”后面方框打□

一點擊“保存”一點擊“退出”；（3）點擊菜單“基礎(chǔ)設置”一選

擇“收付結(jié)算”一選擇“結(jié)算方式”一點擊“增加”一類別編碼輸入

“3”一類別名稱輸入“其它”一點擊“保存”一點擊“退出”。

操作完成點擊“交卷”

形考任務4總賬初始設置

操作過程分解：

點擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”界面

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇"2017-01-01"

點擊“確定”進入操作窗口

1、設置總賬控制參數(shù)

點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“選項”一憑證控制欄“出

納憑證必須由出納簽字”前面方框打“四”-“確定”一“確定”

2、(1)增加會計科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科

目”一選中科目名稱“銀行存款”一點擊“增加”一科目編碼輸入

“100201”一科目中文名稱輸入“農(nóng)行存款”一科目英文名稱輸入“農(nóng)

行存款eng”一輔助核算勾選“銀行賬”、“日記賬”一“確定”一

“取消”；選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼輸入

“222101”一科目中文名稱輸入“應交所得稅”科目英文名稱輸入“應

交所得稅eng”，選中科目名稱“應交稅費”一“增加”一科目編碼

輸入“222102”一科目中文名稱輸入“應交消費稅”科目英文名稱輸

入“應交消費稅eng”-“確定”-“取消”-“退出”

(2)修改會計科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一選中科目名稱“應付賬款”一“修改”一輔助核算欄勾選“供應

商往來”一“確定”一“退出”。

(3)指定會計科目：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“會計科目”

一點擊窗口左上角“編輯”一選擇“指定科目”一待選科目欄中選擇

“庫存現(xiàn)金"一點擊"IHI"按鈕移入已選科目欄，待選科目欄中

選擇“銀行存款”一點擊“IEZOI”按鈕移入已選科目欄一“確認”

-“退出”。

3、設置憑證類別：左側(cè)選擇“總賬系統(tǒng)”一右邊選擇“憑證類別”

一選擇“現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑

證、轉(zhuǎn)賬憑證”一“確定”一類別名稱選擇“現(xiàn)金收款憑證”一限制

類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1001”；類別名稱選擇“銀

行收款憑證”一限制類型選擇“借方必有”一限制科目輸入“1002”

-“保存”一“退出”。

4、設置項目目錄：（1）點擊菜單“項目”一選擇“設置”一選擇“項

目目錄”一“增加”一新項目大類名稱輸入“生產(chǎn)成本”一“下一步”

-“下一步”一“完成”；（2）左邊選擇“核算科目”一（分別選

擇）右邊核算科目待選科目欄中的“直接材料”、“直接人工”、“制

造費用”一點擊I-1按鈕移入已選科目欄中一“確定”。（3）左邊

選擇“項目分類定義”一“增加”一分類編碼輸入“4”一分類名稱

輸入“殺毒類軟件”一“確定”；（4）左邊選擇“項目目錄”一右下

角“維護”一“增加”一項目編號輸入“402”一項目名稱輸入“安

全衛(wèi)士”一所屬分類碼輸入“2”-“保存”一“退出”。

5、輸入初始余額：（1）點擊菜單“總賬”一選擇“設置”一選擇“期

初余額”一1601“固定資產(chǎn)”后面輸入借方期初余額“630000”—1602

“累計折舊”后面輸入貸方期初余額“180000”-2001短期借款后

面輸入貸方期初余額“200000"；（2）雙擊2202“應付賬款”“貸”

方后面“初始余額”對應欄一彈出“期初輔助核算”窗口一“增加”

一日期選擇“2016T2-31”一供應商選擇“上海明達”一摘要輸入“購

買商品”一方向選擇“貸”一金額輸入“71000”-“退出”一“退

出“

點擊“交卷”進行評分

形考任務5總賬日常業(yè)務

操作明細步驟分解：

雙擊“信息門戶”進入“登錄界面”

用戶名輸入“33”

密碼輸入“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點“確定”進入操作界面

1.填制憑證

(1)點左側(cè)中的“總帳系統(tǒng)”一選擇“填制憑證”一點“增加”

一雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇制單時間

“2017-01-13”一在“摘要”欄輸入“支付罰款”一在科目名稱

欄輸入編碼“6711”一回車一輸入借方金額“5000”點回車，在科目

名稱欄輸入編碼“100201”一回車一輔助項窗口中結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)

賬支票”，票號輸入“ZP001”，發(fā)生時間選擇“2017-01-3票，點

“確定”，貸方金額輸入“5000”點回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成

功保存，點“確定”。

(2)點“新增”雙擊左側(cè)憑證“字”前面一選擇“付”一選擇

制單時間“2017-01-17”一在“摘要”欄輸入“購空白光盤”，在

科目名稱欄輸入編碼“140301”一回車一輔助項窗口單價輸入“2”，

數(shù)量輸入“1000”，一回車一借方金額顯示“2000”點回車，在第二

行科目名稱欄輸入編碼“22210101”一回車一輸入借方金額“340”

點回車，在第三行科目名稱欄輸入編碼“1002101”一回車一輔助項

窗口結(jié)算方式選擇“轉(zhuǎn)賬支票”，票號輸入“ZP003”，發(fā)生時間選

擇“2017-01-31”，點“確定”，一回車一貸方金額輸入“2340”點

回車，點“保存”出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”，點“退出”

2.修改憑證

點“總賬”菜單選擇“憑證”一選擇“查詢憑證”，憑證類別選

擇“轉(zhuǎn)賬憑證”一選擇月份“2017.1”一輸入憑證號0001至0001—

確認一雙擊打開憑證，雙擊憑證備注欄中“項目供應商”欄打開輔助

項窗口，重新選擇供應商為“萬祥公司”一點“確認”，點“保存”

出現(xiàn)憑證已成功保存，點“確定”一“退出”。

3.出納簽字

將所有出納憑證進行出納簽字。

點“文件”菜單一重新注冊進入“登錄界面”

用戶名輸入“22”

密碼輸入“2”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點確定進入操作界面

點菜單“總賬”一“憑證”-“出納簽字”，再點“確認”，（分

別選擇所有憑證）點“確定”一“簽字”一“退出”。

3.憑證審核

將所有憑證進行審核簽字。

點菜單“文件”一“重新注冊”進入“登錄界面”

用戶名輸入“11”

密碼輸入“1”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點確定進入操作界面

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部“審核憑證”一“確認”一（分

別選擇所有憑證）確定一點“審核”，點“確定”一“退出”。

5.記賬

將所有已審核憑證記賬。

左側(cè)欄中選“總賬系統(tǒng)”，點中部的“記帳”一點“全選”一點

“下一步”一“下一步”一“記賬”一“確認”一（顯示記賬完成）

點“確定”

6.賬簿查詢

點菜單“總賬”一“賬簿查詢”一“總賬”一彈出“總賬查詢條

件”窗口，“科目”選擇“1002”，點“確認”，彈出總賬窗口，(如

題目要求指定文件名，文件格式，保存路徑)點擊“輸出”一在新窗

口中設置一保存一確定。

點退出一交卷

形考任務6總賬期末處理

操作過程分解：

1.轉(zhuǎn)賬定義

雙擊“信息門戶”進入“注冊【控制臺】”

輸入用戶名“33”

輸入密碼“3”

賬套選擇“555”

會計年度選擇“2017”

操作日期選擇“2017-01-31”

點擊“確定”進入操作界面

(1)自定義轉(zhuǎn)賬

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“自定義轉(zhuǎn)賬”

選擇“增加”進入轉(zhuǎn)賬目錄

轉(zhuǎn)賬序號輸入“0001”

轉(zhuǎn)賬說明輸入“計提短期借款利息”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”選擇“確定”

科目編碼輸入“6603”

方向選擇“借”

金額公式選擇“JG0”，點擊“下一步”

選擇“增行”

科目編碼輸入“2231”

方向選擇“貸”

金額公式選擇“QM”點擊“下一步”

科目輸入“2001”，期間選擇“月”，方向選擇“貸”，點擊

“完成”

金額公式QM（2001,月，貸,，，，，，2）后面輸入*0.09/12使金額

公式變成QM（2001,月，貸,，，，，，2）*0.09/12

選擇“保存”選擇“退出”

（2）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

選擇“總賬”菜單下“期末”下“轉(zhuǎn)賬定義”中的“期間損益”

憑證類別選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”本年利潤科目輸入“4103”（本例默認）

選擇“確定”，選擇“確定”

2.轉(zhuǎn)賬生成、審核、記賬

（1）生成自定義結(jié)賬憑證，并對其審核、記賬生成自定義結(jié)

轉(zhuǎn)憑證

選擇“總賬”菜單下“期末”中的“轉(zhuǎn)賬生成”，選擇“全選”，

選擇“確定”，選擇“保存”，選擇“確定”，選擇“退出”。

選擇左上角