LOA公司管理制度范本

公

司

管

理

制

度

目錄

第一章管理總則...............................................2

第二章員工守則...............................................4

第三章財(cái)務(wù)管理制度...........................................5

第四章人事管理制度...........................................12

第五章行政管理制度...........................................16

第六章協(xié)議管理制度...........................................18

第七章考勤制度...............................................20

第八章保密制度...............................................22

第九章安全保衛(wèi)制度...........................................23

第十章晉升制度...............................................25

第十一章獎(jiǎng)懲制度26

第一部分：綜合辦公管理制度

第一章、綜合管理辦公室職責(zé)

一、辦公室主任的崗位職責(zé)

在企業(yè)總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主管行政、人事、后勤、財(cái)務(wù)、文秘、檔案、保衛(wèi)并負(fù)責(zé)企業(yè)

辦公財(cái)產(chǎn)的調(diào)用、管理等工作。

1、主持綜合辦公室的平常工作，組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)本部員工做好本職工作。

2、負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)的決策、決定和工作布署的督辦、貫徹、協(xié)調(diào)、完畢。

3、代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)與各部門簽訂目的管理責(zé)任狀，并監(jiān)督、檢查、貫徹目的管理

完畢狀況。

4、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門的工作進(jìn)行全程監(jiān)督檢查，全面管理。

5、負(fù)責(zé)組織開展對(duì)新員工的招聘工作，對(duì)企業(yè)員工日勺工作進(jìn)行檢查、考核、評(píng)估。

6、負(fù)責(zé)企業(yè)H勺來訪接待工作，并將接待狀況及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

7、制定并實(shí)行行政管理費(fèi)用計(jì)劃，力爭(zhēng)節(jié)省開支，講究實(shí)效。對(duì)各部門申報(bào)辦公

用品購置計(jì)劃進(jìn)行審核。

8、認(rèn)真完畢總經(jīng)理交辦的其他臨時(shí)性工作。

二、辦公室文員崗位職責(zé)

1、建立健全人事檔案，按照人事檔案管理H勺范圍，實(shí)行一人一檔制，隨時(shí)向辦公

室主任提供人事檔案資料。

2、協(xié)助辦公室主任做好辦公室平常工作。

3、協(xié)助辦公室主任做好新聘員工日勺招聘工作。

4、認(rèn)真做好企業(yè)內(nèi)員工的技術(shù)等級(jí)評(píng)估等有關(guān)人事的詳細(xì)事務(wù)。

5、配合有關(guān)人員做好企業(yè)員工的年度考核及獎(jiǎng)懲工作。

6、做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、做好企業(yè)日勺打印等工作。

8、完畢辦公室主任交辦的其他臨時(shí)性工作。

第二節(jié)、綜合辦公室管理制度

一、印鑒管理

1、我司印鑒由綜合辦主任負(fù)責(zé)保管。

2、綜合辦要對(duì)需蓋印簽的簡介信、證明及對(duì)外出具的任何公文，都要仔細(xì)核算，

并有詳細(xì)的登記記錄。

3、企業(yè)內(nèi)不容許開具空白簡介信、證明，如因工作需要或其他特殊狀況需要開具

時(shí)，應(yīng)經(jīng)辦公室主任簽字后方可開出。

二、辦公財(cái)產(chǎn)管理

1、綜合辦要嚴(yán)格審查、核定各部門申報(bào)的辦公用品購置計(jì)劃，嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用

支出。

2、辦公用品由綜合辦統(tǒng)一購置、保管，未經(jīng)同意不得隨意購置（特殊狀況例外）。

3、綜合辦嚴(yán)格執(zhí)行辦公用品領(lǐng)用手續(xù)，厲行節(jié)省，遵照領(lǐng)用定期、限額、限量原

則。領(lǐng)用者應(yīng)妥善保管并節(jié)省使用辦公用品。

4、各部門要由專人負(fù)責(zé)領(lǐng)取物品，并在領(lǐng)取單上簽字，由綜合辦登記造冊(cè)保管。

5、各部門辦公用品或財(cái)產(chǎn)要認(rèn)真管理，實(shí)行部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，辦公財(cái)產(chǎn)在保修期

內(nèi)如有損壞由保修單位負(fù)責(zé)維修，保修期后如因部門原因或個(gè)人原因損壞、丟失，由部

門或個(gè)人負(fù)責(zé)。

6、單位任何辦公用品及財(cái)產(chǎn)不得流失或據(jù)為己有，否則，將追究有關(guān)人員責(zé)任。

7、因工作需要配置給個(gè)人的用品，在工作調(diào)動(dòng)或離崗之前，必須償還單位。

8、綜合辦要將企業(yè)所有財(cái)物分類記入臺(tái)帳，定期盤點(diǎn)、核查，并將核查狀況匯總

上報(bào)總經(jīng)理。

三、會(huì)務(wù)管理

1、綜合辦須及時(shí)發(fā)出會(huì)議告知，并向與會(huì)者明確召開會(huì)議日勺時(shí)間、地點(diǎn)、參與人

員、會(huì)議內(nèi)容、目的I以及與會(huì)人員須攜帶的文獻(xiàn)材料和其他有關(guān)事項(xiàng)。

2、綜合辦須認(rèn)真做好會(huì)議記錄，并做到會(huì)議結(jié)束后的文獻(xiàn)退收工作，會(huì)議文獻(xiàn)的

立卷歸檔，會(huì)議文獻(xiàn)匯編，完善會(huì)務(wù)工作。

3、對(duì)有關(guān)部門執(zhí)行會(huì)議決策狀況進(jìn)行督辦，并將其執(zhí)行成果注冊(cè)歸檔。

4、內(nèi)部會(huì)議必須做到保密。

5、若舉行大型會(huì)議，必須事先開好工作人員會(huì)，讓其明確與會(huì)者的各自分工，以

便各負(fù)其責(zé)，互相銜接，親密配合，保證會(huì)議順利進(jìn)行。

6、愛惜會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔，任何人不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙

缸等財(cái)產(chǎn)帶出去。

四、企業(yè)平常支出的核準(zhǔn)

1、各部門辦公費(fèi)由綜合辦嚴(yán)格參照年初預(yù)算支出計(jì)劃中的數(shù)額核定，差旅費(fèi)用原

則根據(jù)《財(cái)務(wù)管理制度》中日勺規(guī)定執(zhí)行。

2、多種費(fèi)用的報(bào)銷先由部門負(fù)責(zé)人簽字、會(huì)計(jì)審核票據(jù)，然后由綜合辦主任核準(zhǔn)、

簽字，最終由總經(jīng)理同意簽字后支付。

五、企業(yè)小車的使用規(guī)定

1、對(duì)車輛使用的規(guī)定：

(1)凡提供企業(yè)使用的車輛必須是符合國家有關(guān)規(guī)定的車輛，駕駛員

必須持有對(duì)應(yīng)車型日勺駕駛證，并由專職司機(jī)駕駛。

(2)、車輛必須車況良好，手續(xù)齊全。必須參與第三者責(zé)任險(xiǎn)和司乘險(xiǎn)。

(3)、員工購置車輛不準(zhǔn)以企業(yè)的名義領(lǐng)取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時(shí)，對(duì)車輛的手續(xù)、保險(xiǎn)費(fèi)等加以確認(rèn)，并

記錄車輛的總里程表讀數(shù)，作為車輛支出計(jì)算的基準(zhǔn)數(shù)據(jù)。2、小車司機(jī)

的費(fèi)用報(bào)銷：小車司機(jī)只能報(bào)銷本人的旅差票據(jù)。

第三節(jié)、企業(yè)人員的聘任

一、填寫我司新聘職工履歷表。

二、各部門在年初須將人力資源計(jì)劃表、部門年度增員計(jì)劃闡明表上交綜合辦主

任，綜合辦整頓綜合后，將人員招聘計(jì)劃表上報(bào)總經(jīng)理。

三、應(yīng)聘人員應(yīng)有應(yīng)聘人員登記表、面試登記表、甄選匯報(bào)及招聘錄取告知單。

四、新員工應(yīng)有職前簡介書，員工試用表，試用協(xié)議書，試用人員任用單的留存。

五、凡有如下情形之一者，除因狀況特殊經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外，不得任用。

1、剝奪公民權(quán)利尚未復(fù)權(quán)者。

2、受有期徒刑公告或通緝，尚未結(jié)案者。

3、吸食毒品或其他代用品者。

4、身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節(jié)、職務(wù)任免

一、各級(jí)主管任務(wù)日勺委派分為實(shí)授、代理兩種。

二、職務(wù)的任免：各管理層的任免由總經(jīng)理根據(jù)應(yīng)聘上崗制度任命并簽發(fā)有關(guān)文

獻(xiàn)，交綜合辦立案。

三、職務(wù)委派經(jīng)核定后，自任職之日評(píng)估工資后加發(fā)職務(wù)工資，數(shù)額根據(jù)《企業(yè)

薪金規(guī)定》執(zhí)行。

第五節(jié)、解雇和辭職

一、為加強(qiáng)我司勞動(dòng)紀(jì)律，提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，增強(qiáng)企業(yè)的活力，增進(jìn)企業(yè)的發(fā)

展，特制定本條例。

二、企業(yè)對(duì)有下列行為之一者，予以解雇：

1、一年之內(nèi)記過三次者。

2、持續(xù)曠工4日或月合計(jì)曠工4日及以上者，整年合計(jì)曠工14日者。

3、營私舞弊，挪用公款，收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽，貽誤要?jiǎng)?wù)，致使企業(yè)蒙受重大損失者。

5、違抗命令，擅離職守，情節(jié)嚴(yán)重者。

6、聚眾罷工、怠工，造謠生事，破壞生產(chǎn)秩序者。

7、仿效上級(jí)主管人員簽字，盜用印鑒或涂改企業(yè)文獻(xiàn)者。

8、有破壞、竊取、毀棄、隱匿企業(yè)設(shè)施、財(cái)物及文獻(xiàn)資料等行為，使企業(yè)業(yè)務(wù)遭

受損失者。

9、品行不端、行為不檢，屢教不改者。

10、私自離職為其他企業(yè)工作者。

11、違反國家法令或企業(yè)規(guī)章，情節(jié)嚴(yán)重者。

12、泄露業(yè)務(wù)秘密，情節(jié)嚴(yán)重者。

13、為個(gè)人利益虛報(bào)工單、冒領(lǐng)各項(xiàng)費(fèi)用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內(nèi)被發(fā)現(xiàn)不符合錄取條件者。

17、嚴(yán)重?fù)p毀企業(yè)形象，影響惡劣者。

三、我司解雇員工時(shí)，應(yīng)于事前七日內(nèi)告之，并由其所在主管向員工出具《員工

解雇告知書》。

四、被解雇員工無理取沛,、糾纏領(lǐng)導(dǎo)，影響我司正常生產(chǎn)和工作秩序的，我司將

報(bào)公安部門，按照《治安管理懲罰條例》的有關(guān)規(guī)定處理。

五、綜合部在解雇員工后，應(yīng)及時(shí)登記《員工調(diào)整告知單》。

六、企業(yè)各部門解雇員工必須經(jīng)綜合辦立案，總經(jīng)理審核同意方可執(zhí)行。

七、我司員工因故辭職時(shí)，應(yīng)首先向綜合辦索要《辭職申請(qǐng)書》，填寫后交上級(jí)

主管簽發(fā)意見，再送綜合辦審核。

八、企業(yè)員工無論以任何理由提出辭職申請(qǐng)，自提出之日起，仍需在原崗位繼續(xù)

工作一種月。

九、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，在離開企業(yè)前應(yīng)填寫《移交清單》，辦理移交手續(xù)。

十、員工辭職申請(qǐng)被核準(zhǔn)后，綜合辦應(yīng)向其發(fā)出《解雇告知書》并及時(shí)填寫《人

員調(diào)整登記表》。

十一、員工解雇、辭職手續(xù)未按規(guī)定程序辦理，企業(yè)有關(guān)部門應(yīng)視其狀況，按有

關(guān)規(guī)定妥善處理，否則由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。

第六節(jié)、教育與培訓(xùn)

一、我司舉行多種定期或不定期的業(yè)務(wù)教育與培訓(xùn)，為企業(yè)打造高績效H勺團(tuán)體。

二、有關(guān)教育與培訓(xùn)，其參與人員、課程、時(shí)間、地點(diǎn)等按《企業(yè)員工培訓(xùn)計(jì)劃》

辦理。

三、我司為了教育與培訓(xùn)的順利執(zhí)行，需指派有關(guān)人員擔(dān)任講師，被指派者不得借

故推諉，而應(yīng)認(rèn)真?zhèn)湔n，認(rèn)真講解。

四、員工培訓(xùn)分為：

1、職前培訓(xùn)：新進(jìn)人員應(yīng)實(shí)行職前培訓(xùn)，由綜合辦統(tǒng)籌辦理，洋細(xì)內(nèi)容為：

(1)企業(yè)簡介及《人事管理制度》日勺講解。

(2)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、作業(yè)規(guī)定及工作需求的闡明。

(3)指定有經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人員輔導(dǎo)作業(yè)。

2、在職培訓(xùn)員工應(yīng)不停研究學(xué)習(xí)本職技能，各級(jí)主管應(yīng)隨機(jī)施教，以求精進(jìn)。

3、專業(yè)培訓(xùn)：視業(yè)務(wù)需要，挑選優(yōu)秀干部到各職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)接受專業(yè)培訓(xùn)。回企業(yè)后就

“理論與實(shí)踐的結(jié)合”提交書面匯報(bào)，開課講授，使我司同事共享其利；或邀請(qǐng)專業(yè)學(xué)者

來我司做系列專題講座，以增進(jìn)員工專業(yè)綜合素質(zhì)。

五、員工培訓(xùn)待遇及義務(wù)

1、企業(yè)委派專職人員學(xué)習(xí)，其學(xué)費(fèi)、旅差費(fèi)按企業(yè)規(guī)定予以報(bào)銷。

2、凡參與各類短期培訓(xùn)者，需由本人向企業(yè)綜合辦公室提出申請(qǐng)，根據(jù)企業(yè)需要，

由總經(jīng)理同意方可參與。

3、員工參與培訓(xùn)其計(jì)劃表、登記表、考核表如實(shí)填寫后存檔。

第七節(jié)、考勤管理措施

為了使我司員工養(yǎng)成守時(shí)出勤的習(xí)慣，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，提高工作效率，發(fā)明一

種良好的工作環(huán)境，特制定企業(yè)員工出勤管理措施。凡我司員工的出勤管理，均根

據(jù)本措施之規(guī)定執(zhí)行。

一、企業(yè)員工工作日上下班時(shí)間規(guī)定:

1、企業(yè)本部員工:

夏季：上午：7：30——11：30下午：2：30——6:30

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5：30

2、工程項(xiàng)目部員工:

夏季：上午：5：30---12：00下午：2：00---9：00

冬季：上午：8：30——12：00下午：2：00——5:30

二、企業(yè)員工周工作天數(shù)規(guī)定：

1、企業(yè)員工每周工作時(shí)間原則上不少與40小時(shí)。

2、企業(yè)本部員工周工作天數(shù)需根據(jù)企業(yè)的工作狀況而定，一般為五天制。特殊狀況下

詳細(xì)工作天數(shù)由綜合辦公室確定，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

3、企業(yè)工程項(xiàng)目部員工的周工作天數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目日勺施工狀況，由項(xiàng)目部經(jīng)理確定，呈

報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。

三、一般出勤規(guī)定：

1、遲到：上班后十五分鐘內(nèi)未進(jìn)行指紋簽到，視為遲到。上班后半小時(shí)未到視為曠工

半天。有偶發(fā)事件遲到需報(bào)主管部門核準(zhǔn)，辦理請(qǐng)假手續(xù)。遲到次數(shù)的計(jì)算以月為限。合

計(jì)遲到三次（不含三次）不滿六次按曠工半天計(jì)，合計(jì)遲到超過六次按曠工一天計(jì)，后來

每遲到三次按曠工半天計(jì)。

2、早退：下班前十五分鐘內(nèi)進(jìn)行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退，視為早退。月早

退合計(jì)超過三次，未滿六次按曠工半天計(jì)，合計(jì)超過六次按曠工一天計(jì)，后來每遲到三次

按曠工半天計(jì)。

3、曠工：請(qǐng)假未同意或假期已滿未續(xù)（續(xù)假需請(qǐng)部門主管呈報(bào)總經(jīng)理同意）而私自不

到者，視為曠工。員工曠工一天扣發(fā)當(dāng)日工資，曠工兩天或兩天以上加倍扣發(fā)。持續(xù)曠工

四天或全月合計(jì)曠工四天以上者解雇。員工曠工不滿半天按半天計(jì)。

四、企業(yè)員工加班：

員工每日應(yīng)辦事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)日完畢。如遇特殊狀況或緊急事務(wù)，必須在上班時(shí)間外完畢,

須填寫《加班申請(qǐng)單》，并在下班前半小時(shí)送交辦公室主任處，經(jīng)審核同意后方可加班，且

必須在規(guī)定期間內(nèi)完畢。如不按規(guī)定送交《加班申請(qǐng)單》視為自愿免費(fèi)為企業(yè)服務(wù)。因故

不能加班者，應(yīng)填寫請(qǐng)假單，事先征得部門主管同意，方可離動(dòng)工作崗位。各部門對(duì)所屬

人員的加班申請(qǐng)事項(xiàng)應(yīng)認(rèn)真核算。員工在加班時(shí)間內(nèi)擅離職守且完不成任務(wù)，除不核發(fā)加

班費(fèi)外，還要視情節(jié)輕重予以懲處。加班結(jié)束后，要在加班單上注明加班時(shí)間內(nèi)日勺工作內(nèi)

容。企業(yè)員工在國家法定日加班，由總經(jīng)理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規(guī)定：

哺乳期間女員工上下班時(shí)間：上班前可晚半小時(shí)簽到，下班前可提前十五分鐘簽退。

六、企業(yè)所屬員工的考勤，從己聘任并告知上班之日起開始，月底由部門主管將考

勤表呈報(bào)總經(jīng)理，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后交財(cái)務(wù)主管，依企業(yè)有關(guān)規(guī)定辦理。

第八節(jié)、員工請(qǐng)假管理措施

為了使企業(yè)內(nèi)部管理規(guī)范化、制度化，使企業(yè)員工請(qǐng)假時(shí)有章可循，特制定本措施。

凡我司員工請(qǐng)假，均根據(jù)本措施之規(guī)定執(zhí)行。

一、請(qǐng)假手續(xù)

企業(yè)本部員工請(qǐng)假，先到綜合辦公室領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填妥請(qǐng)假日期、請(qǐng)假事由及

有關(guān)項(xiàng)目，報(bào)請(qǐng)部門主管核準(zhǔn)，綜合辦公室記載、匯總、存檔。工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假到項(xiàng)

目經(jīng)理處領(lǐng)取《員工請(qǐng)假單》，填制完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理同意后方可請(qǐng)假離動(dòng)工作崗位。項(xiàng)目

經(jīng)理需將員工請(qǐng)假單存檔。

二、請(qǐng)假權(quán)限

企業(yè)本部員工請(qǐng)假三天（含三天）之內(nèi)部門主管同意，四天及四天以上向總經(jīng)理請(qǐng)假,

總經(jīng)理同意后到綜合辦公室辦理請(qǐng)假手續(xù)。

工程項(xiàng)目部員工請(qǐng)假，三天之內(nèi)項(xiàng)目經(jīng)理同意，三天以上需呈報(bào)總經(jīng)理同意。

三、請(qǐng)假須知：

1、企業(yè)本部員工請(qǐng)假單交由綜合辦公室存檔管理，工程項(xiàng)目部請(qǐng)假單由工程項(xiàng)目部經(jīng)

理指定專人保管存檔。

2、企業(yè)員工如遇急重病或突發(fā)事故不能親自辦理請(qǐng)假手續(xù)，必須在當(dāng)日委托同事或以

口頭請(qǐng)假，假滿返回后補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)，不得超過兩天。

3、員工請(qǐng)病假五天以上，必須附有醫(yī)院證明于當(dāng)日或次日交部門主管并呈報(bào)總經(jīng)理

處，辦理病假手續(xù)。

4、員工請(qǐng)假若理由不充足或阻礙工作開展，部門主管可酌情不予準(zhǔn)假、延期給假或縮

短假期。

5、請(qǐng)假未核準(zhǔn)而先行離開或假期已滿且不到勤者，以曠工論處。

6、員工若發(fā)現(xiàn)請(qǐng)假記載有誤（只限當(dāng)月），應(yīng)即時(shí)向部門主管查詢改正。

四、請(qǐng)假管理：

1、公休假依法律、法規(guī)之規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)的實(shí)際狀況準(zhǔn)期休假或推遲休假。

2、事假需本人親自辦理，提前申請(qǐng)，一般一次不超過三天，整年一般不超過二十天。

超過規(guī)定期限按曠工論處，且假期內(nèi)不發(fā)工資。

3、工傷假：因公受傷，經(jīng)醫(yī)院證明確實(shí)無法工作者，準(zhǔn)請(qǐng)工傷假。

4、婚假：企業(yè)員工結(jié)婚，給假十五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。

5、女員工分娩，給假1個(gè)月，特殊狀況合適延長假期，假期內(nèi)工資照發(fā)。

6、員工本人或配偶的直系親屬去世，一般給假五天，假期內(nèi)工資照發(fā)。超過五天后的

時(shí)間段，工資停發(fā)。

第九節(jié)、臨時(shí)人員管理措施

一、雇用

1、各部門招聘臨時(shí)人員，應(yīng)填“臨時(shí)人員雇傭核定表”經(jīng)綜合辦通過，總經(jīng)理核準(zhǔn)后,

方可雇傭。

2、臨時(shí)人員報(bào)屆時(shí)，各部門應(yīng)向綜合辦提交臨時(shí)人員的有關(guān)資料供綜合辦立案。

二、管理

1、臨時(shí)人員于工作期間可請(qǐng)工傷假、事病假以及婚、喪假，其請(qǐng)假期間除工傷假外均

不發(fā)給工資。

2臨時(shí)人員日勺考勤、出差，工地期間歸項(xiàng)目部管理，在企業(yè)期間歸綜合辦管理。

三、停止雇用

臨時(shí)人員于工在期間如有不能勝任工作或者工作期滿，雇用部門應(yīng)予終止雇用，終止

雇用的臨時(shí)人用應(yīng)填寫“離職申請(qǐng)（告知單）”經(jīng)主管核簽后，送到綜合辦，憑此結(jié)算薪資。

第十節(jié)、物品采購、入庫、出庫、償還管理措施

為了切實(shí)使企業(yè)在物品采購、使用方面節(jié)省支出、減少消耗、提高物品的使用效率，

特制定本措施。

一、物品的采購：

1、凡企業(yè)購置歐I工作所需用品，原則上均納入企業(yè)年度購物計(jì)劃，并填制年度購物呈

報(bào)表，經(jīng)綜合辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理同意備簽字后，方可購置。

2、臨時(shí)急需購置之物品，在保證質(zhì)量日勺前提下，價(jià)格要低于或等于市場(chǎng)價(jià)，不得以高

于市場(chǎng)日勺價(jià)格購置物品。企業(yè)本部物品采購人員在購置物品前要填寫購物呈報(bào)表，經(jīng)綜合

辦主管核準(zhǔn)，報(bào)總經(jīng)理同意簽字后方可購置“項(xiàng)目部采購人員采購物品，也要在采購前填

寫購物呈報(bào)表，報(bào)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、綜合辦核準(zhǔn)，呈報(bào)總經(jīng)理同意后方可購置，并作為到財(cái)務(wù)

部報(bào)賬時(shí)原始憑證之一。

3、物品的采購原則上由物品采購人員和出納（會(huì)計(jì)）一起購置，不得由一種人購置。

4、如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品，由采購人員負(fù)責(zé)退貨，若給企業(yè)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失,

由采購人員照價(jià)賠償。

二、物品的入庫與出庫：

1、采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單，憑銷貨發(fā)票和入庫單到財(cái)務(wù)部按規(guī)定辦

理報(bào)銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字和綜合辦主管的

承認(rèn)簽字。物品入庫后，保管、會(huì)計(jì)要及時(shí)填寫臺(tái)帳。

2、出庫：物品出庫時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理或綜合辦主任簽字后，物品保管員和領(lǐng)用人員要在

物品出庫單上同步簽字。領(lǐng)用耐用品，要在出庫單上注明出庫物品日勺品牌、規(guī)格、型號(hào)及

新舊、完好程度等狀況，同步注明領(lǐng)用事由，償還時(shí)間等內(nèi)容。領(lǐng)用消耗品數(shù)量較大時(shí)，

物品保管員和物品領(lǐng)用人員均需在物品消耗單上按規(guī)定填寫有關(guān)內(nèi)容并簽名，企業(yè)本部報(bào)

綜合辦主管簽字承認(rèn)；項(xiàng)目部報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理簽字承認(rèn)。

三、物品的償還：

1、領(lǐng)用人將所用日勺物品償還時(shí)，物品保管員要對(duì)物品的完好狀況，損毀程度仔細(xì)檢查,

并將檢查狀況計(jì)入物品償還記錄單，報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)目部經(jīng)理復(fù)檢，同意入庫后方可入

庫。

2、假如所償還的物品損毀狀況嚴(yán)重超過正常使用時(shí)磨損、折舊時(shí)范圍，物品保管員按

照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，有權(quán)規(guī)定物品領(lǐng)用人做出對(duì)應(yīng)的賠償，并將狀況上報(bào)綜合辦主管或項(xiàng)

目部經(jīng)理。

四、如領(lǐng)用之物品價(jià)格昂貴，物品損毀程度嚴(yán)重或丟失，要將狀況如實(shí)上報(bào)總經(jīng)理，

由總經(jīng)理做出處理。

第十一節(jié)、獎(jiǎng)罰制度

一、獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制

企業(yè)每年年終將成立評(píng)比小組，評(píng)比本年度先進(jìn)集體、先進(jìn)入人及有特殊奉獻(xiàn)者，并

在全體職工大會(huì)上進(jìn)行表揚(yáng)。部門或員工獲得的獎(jiǎng)勵(lì)將記錄存檔。

1、先進(jìn)集體

1）評(píng)比范圍：企業(yè)內(nèi)的職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部。

2）評(píng)估原則:

（1）可以圓滿完畢企業(yè)下達(dá)日勺各項(xiàng)工作。

（2）部門內(nèi)部員工工作協(xié)調(diào)，員工團(tuán)結(jié)、互助、友愛，員工行為文明禮貌。

（3）在完畢生產(chǎn)（工作）任務(wù)，節(jié)省財(cái)資等方面做出奉獻(xiàn)日勺。

（4）在改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出明顯的成績，對(duì)企業(yè)奉獻(xiàn)較大的。

（5）辦公環(huán)境清潔、整潔、文明。

（6）與上級(jí)管理部門及企業(yè)各部門工作關(guān)系配合友好。

2、先進(jìn)個(gè)人

1）評(píng)比范圍：企業(yè)內(nèi)部全體員工。

2）評(píng)估原則：

（1）在完畢生產(chǎn)任務(wù)或工作任務(wù)、提高工作質(zhì)量、節(jié)省財(cái)資夭口能源等方面，做出成績

的。

（2）在工作、生產(chǎn)過程中有發(fā)明、技術(shù)革新或提出合理化提議，獲得明顯成績?nèi)丈住?/p>

（3）在改善企業(yè)經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出明顯成績，對(duì)企業(yè)奉獻(xiàn)較大的。

（4）保護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，防止或者挽救事故有功，使企業(yè)和他人的利益免受損失的。

（5）長期遵守紀(jì)律，有帶動(dòng)化用日勺。

（6）一貫忠于職守，積極負(fù)責(zé)、廉潔奉公，舍己救人，事跡突出的。

3、其他獎(jiǎng)勵(lì)

1）獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容：杰出奉獻(xiàn)獎(jiǎng)、發(fā)明創(chuàng)新獎(jiǎng)、勤儉節(jié)省獎(jiǎng)、勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)勝獎(jiǎng)、合理化提議

獎(jiǎng)、精神文明獎(jiǎng)、見義勇為獎(jiǎng)、進(jìn)度獎(jiǎng)、質(zhì)量獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、承攬工程獎(jiǎng)。以上各單項(xiàng)獎(jiǎng)由

部門提名申報(bào)，辦公室評(píng)估。

2）評(píng)估原則

（1）工作中對(duì)企業(yè)或社會(huì)做出突出奉獻(xiàn)的員工，得到社會(huì)或企業(yè)承認(rèn)的。

（2）有發(fā)明發(fā)明日勺、被社會(huì)或企業(yè)承認(rèn)并能產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益的。

（3）在工作和生產(chǎn)工程中能廉潔奉公、積極負(fù)責(zé)、節(jié)省能源的。

（4）參與社會(huì)或企業(yè)內(nèi)部競(jìng)賽獲獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

（5）為企業(yè)提出合理化提議，被采納日勺。

（6）在精神文明建設(shè)中獲得社會(huì)或企業(yè)承認(rèn)的。

（7）見義勇為、舍己救人，得到社會(huì)或企業(yè)的承認(rèn)時(shí)。

（8）能為企業(yè)著想，能為企業(yè)承攬到工程時(shí)。

（9）可以提前完畢任務(wù)，在質(zhì)量和管理上獲得企業(yè)或業(yè)主嘉獎(jiǎng)日勺。

二、懲罰機(jī)制

1.違紀(jì)過錯(cuò)

1）評(píng)估原則：違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，違反企業(yè)有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)導(dǎo)致

聲譽(yù)或經(jīng)濟(jì)上損失的。

2.處理措施：

（1）凡違反國家有關(guān)法律、法規(guī)，情節(jié)嚴(yán)重，送交當(dāng)?shù)厮痉ú块T處理。

（2）違反企業(yè)有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)導(dǎo)致聲譽(yù)上損失的，罰當(dāng)事人200元。

（3）違反企業(yè)有關(guān)紀(jì)律、規(guī)章制度，給企業(yè)導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)上損失時(shí)，罰當(dāng)事人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損

失的10%o

（4）凡在工地證明有偷盜行為時(shí)，視其情節(jié)輕重予以罰款。

（5）凡在工地酗酒失態(tài)者，罰款50元并按曠工一天處理。

（6）凡在工地吵架，多次調(diào)解后不改，雙方罰款50—100元。

（7）凡在工地打架者，雙方罰款100—200元。

（8）凡單方打人、罵人，對(duì)方不還者，對(duì)其罰款200—300元。

（9）凡在社會(huì)上打架者，茯款200元。

（10）凡在工地沒有請(qǐng)假者而不上班者，每有1日扣2天考勤。

（11）凡在工地請(qǐng)假，未獲同意而不上班者，每1日扣2天考勤。超假無特殊原因而

不回者，每1日扣其2天考勤。

（12）嚴(yán)禁在工地做私活，發(fā)現(xiàn)將按市場(chǎng)價(jià)雙倍對(duì)當(dāng)事人懲罰。

（13）嚴(yán)禁將企業(yè)或項(xiàng)目部日勺財(cái)產(chǎn)據(jù)為私有，發(fā)現(xiàn)后將追回并對(duì)當(dāng)事人罰款100-500

元。

（14）對(duì)于貪污受賄，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工資，將錢財(cái)據(jù)為己有者，發(fā)現(xiàn)

后，除了將其所得追回，還要視情節(jié)輕重，由總經(jīng)理辦公室會(huì)議決定予以其經(jīng)濟(jì)懲罰和行

政處分。

（15）違反操作規(guī)程，損壞設(shè)備、工具，揮霍原材料、能源，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)當(dāng)

事人處以損失的10%的罰款。

（16）對(duì)于在動(dòng)工卡、收料、購物、伙食采購或其他結(jié)算中加方加量的，除追回同等

金額贓款外，罰當(dāng)事人2倍于贓款的金額。

（17）對(duì)于虛擬工卡或收料卡、購物收據(jù)的，除退回贓款外，并罰2倍于贓款的金額

并除名。

（18）對(duì)于招待、差旅、購置機(jī)械中所發(fā)生的同類事情也合用于以上條款。

（19）有其他違紀(jì)過錯(cuò)者，將由項(xiàng)目部或企業(yè)進(jìn)行懲罰，并填寫違紀(jì)過錯(cuò)單。

（20）凡其他責(zé)任過錯(cuò)者，由項(xiàng)目部或企業(yè)根據(jù)責(zé)任過錯(cuò)輕重進(jìn)行懲罰，并填寫責(zé)任

過錯(cuò)單。

第十二節(jié)、檔案管理

一、檔案管理要由專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全完整，密級(jí)檔案

必須保證安全。

二、任何組織或個(gè)人未經(jīng)許可無權(quán)隨意銷毀企業(yè)檔案材料，若按照規(guī)定銷毀，必須

由綜合辦主任請(qǐng)示總經(jīng)理同意后，填寫銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。

第二部分財(cái)務(wù)部管理制度

第一節(jié)、財(cái)務(wù)部的職能及財(cái)務(wù)人員的崗位職責(zé)

（一）財(cái)務(wù)部的職能：

1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)務(wù)方面的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

2、建立、健全企業(yè)財(cái)務(wù)管理的多種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)經(jīng)營管理，反應(yīng)財(cái)

務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行狀況，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)紀(jì)律。

3、積極為企業(yè)經(jīng)營管理服務(wù)，增進(jìn)企業(yè)獲得很好的經(jīng)濟(jì)效益。

4、合理使用資金，厲行節(jié)省，合理分派企業(yè)收入，及時(shí)完畢需要上交的稅收及管理費(fèi)

用。

5、對(duì)政府財(cái)務(wù)、稅務(wù)、審計(jì)、銀行等部門及有關(guān)部門，如實(shí)反應(yīng)狀況。

6、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，堅(jiān)決抵制不合理、不合法支出。

7、完畢企業(yè)交予的其他工作。

（二）會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)：

1、按照國家會(huì)計(jì)制度，依法進(jìn)行會(huì)計(jì)平常核算、記帳、復(fù)帳、報(bào)帳，做到手續(xù)完

備，帳目清晰。定期報(bào)帳，登記會(huì)計(jì)帳簿，編制會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)交主管審核，主管審核完

交總經(jīng)理。

2、科學(xué)地設(shè)置會(huì)計(jì)核算程序，對(duì)的使用會(huì)計(jì)帳簿，合理運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，準(zhǔn)時(shí)完畢

記帳，結(jié)帳，報(bào)帳工作。做到手續(xù)完備，數(shù)字精確，內(nèi)容真實(shí)，帳面整潔，帳帳相符，帳

證相符，帳款相符，帳物相符，日志月結(jié)。

1、嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和國家財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)不合理的未經(jīng)同意的

單據(jù)，弄虛作假的單據(jù)不予開支與報(bào)銷。

2、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，妥善保管憑證，帳簿，報(bào)表等檔案資料，并及時(shí)整

頓入檔，不得隨意亂扔或丟失。

3、把好報(bào)支關(guān)，報(bào)支手續(xù)不健全一律不予支付和進(jìn)帳。

4、協(xié)助各工地保管建立健全實(shí)物臺(tái)帳，定期進(jìn)行盤查。

5、遵守職業(yè)道德規(guī)范，不得泄露財(cái)務(wù)室的機(jī)密。

6、加強(qiáng)支金日勺管理，負(fù)貢對(duì)出納的監(jiān)督，定期對(duì)庫存現(xiàn)金，銀行帳戶金額進(jìn)行盤

查，寫出盤查表報(bào)總經(jīng)理審核。

7、每月、每年度終止時(shí)，及時(shí)、精確、完整的編制會(huì)計(jì)報(bào)表，并且對(duì)費(fèi)用，成本

進(jìn)行分析，寫成書面匯報(bào)，報(bào)總經(jīng)理審閱。

10、常常聯(lián)絡(luò)項(xiàng)目部，精確核算施工單位日勺各項(xiàng)費(fèi)用，應(yīng)撥工程款項(xiàng)，以及各施工隊(duì)

的計(jì)價(jià)工作。

11、與項(xiàng)目部，材料管理部門緊密聯(lián)絡(luò)，協(xié)助項(xiàng)目部做好材料管理工作，嚴(yán)把成本、

質(zhì)量控制關(guān)。

12、每月按期申報(bào)稅金，負(fù)責(zé)處理好有關(guān)稅務(wù)方面的關(guān)系。

13、對(duì)不符合國家《會(huì)計(jì)法》和企業(yè)規(guī)定時(shí)有權(quán)拒絕執(zhí)行。

14、完畢總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

（三）出納的崗位職責(zé)：

1、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核簽字的收付款憑證辦理款項(xiàng)收付手

續(xù)，在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章，并登記后將收付款憑證

返回會(huì)計(jì)處。

2、建立健全現(xiàn)金出納多種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。

3、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，在負(fù)責(zé)平常款項(xiàng)的的支付時(shí)，把好報(bào)支關(guān)，對(duì)不合法、不

合規(guī)章制度的票據(jù)，一律不予支付。

4、每日終了時(shí)，對(duì)所發(fā)生日勺業(yè)務(wù)進(jìn)行登帳，對(duì)結(jié)出余額與庫存現(xiàn)金進(jìn)行查對(duì)，以

保證帳款相符，月終與會(huì)計(jì)日勺總帳進(jìn)行查對(duì)，以保證帳帳相符。

5、每月末向銀行索取銀行對(duì)帳單與銀行日志帳查對(duì)，如有未達(dá)帳項(xiàng)，編制銀行存

款余額調(diào)整表，并寫出對(duì)帳單交會(huì)計(jì)處，同步附銀行對(duì)帳單。

6、定期編制簡易現(xiàn)金流量表報(bào)企業(yè)總經(jīng)理。

7、對(duì)己付的款項(xiàng)，需要報(bào)帳時(shí)必須及時(shí)督促有關(guān)人員報(bào)帳，需要入帳的必須及時(shí)

交會(huì)計(jì)辦理入帳手續(xù)，不得積壓票據(jù)。

8、加強(qiáng)資金管理，對(duì)企業(yè)日勺資金要做到心中有數(shù)，定期匯報(bào)總經(jīng)理企業(yè)日勺資金狀

況。

9、為了企業(yè)日勺正常運(yùn)行，當(dāng)企業(yè)資金局限性時(shí)，要及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

10、每次支付款項(xiàng)時(shí)，必須做好財(cái)務(wù)報(bào)銷登記，必須有經(jīng)辦人簽字。

11、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，應(yīng)妥善保管原始票據(jù)，日志帳，票據(jù)報(bào)銷記錄

等不得隨意亂扔或丟失。

12、未經(jīng)總經(jīng)理同意本企業(yè)銀行帳戶不得轉(zhuǎn)借他人使用。

13、保守企業(yè)財(cái)務(wù)秘密。

14、對(duì)不符合國家《會(huì)計(jì)法》的規(guī)定有權(quán)拒絕執(zhí)行。

15、完畢總經(jīng)理交辦的其他任務(wù)。

第二節(jié)、財(cái)務(wù)工作管理

一、財(cái)務(wù)管理制度。

1、會(huì)計(jì)年度自公歷一月一日起至十二月三十一日止。

2、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬薄、會(huì)計(jì)報(bào)表及其他會(huì)計(jì)資料必須真實(shí)、精確，并符合會(huì)計(jì)

制度的規(guī)定。

3、財(cái)務(wù)人員辦理會(huì)計(jì)事項(xiàng)必須填制或獲得原始憑證，并根據(jù)原始憑證編制記賬憑

證，會(huì)計(jì)、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、財(cái)務(wù)人員要按規(guī)范化進(jìn)行建賬、記賬、結(jié)算等業(yè)務(wù)，會(huì)計(jì)應(yīng)按月編制會(huì)計(jì)報(bào)表,

上報(bào)總經(jīng)理和有關(guān)部門。

5、財(cái)務(wù)人員對(duì)企業(yè)實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，財(cái)務(wù)人員對(duì)不真實(shí)、不合法的原始票證不予受

理，對(duì)記載不精確、不完整日勺原始憑證予以退回，規(guī)定改正、補(bǔ)充。

6、財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)核兌賬目，做到日清月結(jié)，賬賬相符。

7、財(cái)務(wù)工作應(yīng)當(dāng)建立內(nèi)部稽核制度，并做好內(nèi)部審計(jì)。出納人員不得兼任會(huì)計(jì)、

檔案保管、債權(quán)債務(wù)處理等工作。

8、財(cái)務(wù)人員調(diào)動(dòng)工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續(xù)，辦理接交手續(xù)由部

門主管監(jiān)交。

第三節(jié)、資金管理

一、銀行存款管理：

1、企業(yè)及各項(xiàng)目部必須在國家合法銀行中開設(shè)賬戶，不得以個(gè)人名義公款私存，開戶

及銷戶按銀行規(guī)定執(zhí)行。

2、任何人不得私自借用企業(yè)賬戶，不得運(yùn)用企業(yè)賬戶替其他單位或個(gè)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)擔(dān)保,

否則一切后果自負(fù)。

3、由銀行支出的資金應(yīng)有經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批的原始憑證或書面告知。

4、支票由出納員管理，財(cái)務(wù)臼鑒應(yīng)由出納和會(huì)計(jì)分別保管（會(huì)計(jì)保管部門主管印鑒,

出納保管財(cái)務(wù)專用章）。支票使用時(shí)必須有“支票領(lǐng)用單”，由領(lǐng)導(dǎo)簽字，然后將支票按同

意金額封頭、加蓋印章，填寫日期、用途，登記號(hào)碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用薄上簽字備查，

不得簽發(fā)空頭、空白、遠(yuǎn)期支票。

5、支票付款后，憑支票存根、發(fā)票經(jīng)手人辦理有關(guān)審核簽字手續(xù)后到出納員處報(bào)賬，

并在登記薄上注銷。

6、財(cái)務(wù)人員月底時(shí)憑“支票領(lǐng)用單”轉(zhuǎn)記應(yīng)收款。發(fā)工資時(shí)從領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)

月工資局限性者延扣后來的工資，領(lǐng)用人完善報(bào)賬手續(xù)后再作補(bǔ)發(fā)工資處理。

二、現(xiàn)金管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”，現(xiàn)金必須限額寄存，如遇特殊狀況，財(cái)務(wù)人員應(yīng)請(qǐng)示

部門主管，妥善保管。

2、嚴(yán)禁坐支現(xiàn)金和以白條抵庫。

3、現(xiàn)金收支一般限于職工工資結(jié)算，出差人員必須攜帶的旅差費(fèi)，個(gè)人勞務(wù)酬勞，總

經(jīng)理同意的其他開支。能轉(zhuǎn)帳或能以其他方式結(jié)算時(shí)，不準(zhǔn)以現(xiàn)金支付。

4、支付現(xiàn)金：必須附有合法的、審批完備的I原始憑證。由出納人員核算金額、數(shù)量無

誤后，填制現(xiàn)金支出憑證，收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人在取

款憑證上同步簽字。

5、由銀行提取較大數(shù)額現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)有2人以上同往，必要時(shí)祈求領(lǐng)導(dǎo)提供專車，委派

保衛(wèi)人員。

6、出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日清

點(diǎn)廢存現(xiàn)金，做到賬款相符。

第四節(jié)、會(huì)計(jì)檔案管理

一、但凡我司的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)訂帳簿、會(huì)”報(bào)表、會(huì)”文獻(xiàn)及其他有保留價(jià)值的資料,

均應(yīng)存盤。

二、會(huì)計(jì)憑證按月、按編號(hào)次序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份年度、起止號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù),

由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽字蓋章，歸檔保留。

三、會(huì)計(jì)賬簿和報(bào)表按年歸檔，專人保管。

四、會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱復(fù)制，摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理同意。

第五節(jié)、結(jié)算與審批制度

一、管理費(fèi)和財(cái)務(wù)費(fèi)的報(bào)銷

1.財(cái)務(wù)人員按規(guī)定將所報(bào)票據(jù)粘貼整潔，由部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所有的報(bào)銷憑證最終

應(yīng)有總經(jīng)理的簽字。

2.由會(huì)計(jì)審核下列內(nèi)容：

（1）重審票據(jù)H勺合法性、真實(shí)性。、

（2）對(duì)數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行查對(duì)，并查對(duì)票物的相符性，負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)計(jì)意見有異議時(shí)，

應(yīng)同會(huì)計(jì)協(xié)商后再更改，如無異議，應(yīng)簽注“同意”并簽名。

（3）不符合規(guī)定，手續(xù)不全的，會(huì)計(jì)和負(fù)責(zé)人不予審批。

二、人工費(fèi)及材料費(fèi)結(jié)算

1、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)搜集各施工人員開具的工卡、運(yùn)卡、料卡等，同步在財(cái)務(wù)聯(lián)簽字。

由生產(chǎn)副經(jīng)理定期開具“施工結(jié)算單”，經(jīng)技術(shù)員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后交核算員進(jìn)行核算，

核算完的票據(jù)及時(shí)交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行賬務(wù)處理。

2、外購材料要根據(jù)收料卡或發(fā)票結(jié)算。

3、如發(fā)生工、料、運(yùn)卡有弄虛作假行為的，根據(jù)企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行嚴(yán)厲

處理，同步追究項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

4、外購材料根據(jù)收料卡或發(fā)貨票同上辦理。

5、民工組每五天填記錄單，每月匯總記錄單，并由施工員、項(xiàng)目經(jīng)理檢查核準(zhǔn)。

三、借款及其他

1、企業(yè)職工私人借款原則上不予，如發(fā)生父母疾病或去世、子女患病，本人婚事等狀

況日本人提出書面申請(qǐng)，經(jīng)調(diào)查狀況屬實(shí)，可借給合適金額。由部門負(fù)責(zé)人審核后，需綜

合辦主任簽字，總經(jīng)理審批，但最高限額為5000元，不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、業(yè)務(wù)人員必需日勺備用金，由項(xiàng)目經(jīng)理、會(huì)計(jì)審批后借給，審批人應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)核

準(zhǔn)金額。

3、對(duì)伙管員、小車司機(jī)、采購員等人員實(shí)行流動(dòng)資金定額限制，各項(xiàng)目部及企業(yè)財(cái)務(wù)

人員不得兼任采購員，必須做到錢物分開。

4、借款人應(yīng)在辦完事后5日內(nèi)報(bào)帳，否則不予二次借款。對(duì)于長期借款不清者，從借

款之日起一種月后至年終期間計(jì)息，利率2%,扣發(fā)借款未還一種月后的后幾月工資，直至

借款扣清為止。

5、民工借生活費(fèi)，由施工負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)審批后方能辦理，審批人應(yīng)根據(jù)

借款人所完畢的工作量和單位資金狀況審批，發(fā)生超借狀況，由審批人員負(fù)責(zé)償還。

6、員工工資調(diào)整、人員福利、獎(jiǎng)罰及其他政策性的支出，由綜合辦主管審核造冊(cè),

總經(jīng)理審批后發(fā)放。

7、項(xiàng)目經(jīng)理口勺報(bào)支，應(yīng)由總經(jīng)理審批。

8、由企業(yè)總經(jīng)理審批下列支出：

（1）企業(yè)各部門的業(yè)務(wù)費(fèi)及招待費(fèi)。

（2）由企業(yè)決定購入日勺價(jià)值較大的固定資產(chǎn)。

（3）外部有關(guān)單位借款及各項(xiàng)預(yù)付款數(shù)額較大的o

（4）其他計(jì)劃支出金額較大的。

第六節(jié)、出差管理制度

一、為加強(qiáng)出差管理，根捱我企業(yè)業(yè)務(wù)性質(zhì)特制定本制度，我司職工出差根據(jù)本制

度報(bào)銷旅差費(fèi)及補(bǔ)助費(fèi)。

二、企業(yè)本部員工或項(xiàng)目部員工出差，每日補(bǔ)助工作餐費(fèi)50元，住宿費(fèi)一百元，

不得超原則食宿，超過部分自負(fù)。

三、因公出差宴客，費(fèi)用應(yīng)先征得部門主管同意，上報(bào)總經(jīng)理同意，憑票據(jù)報(bào)銷。

四、如系投標(biāo)、高級(jí)會(huì)議出差，因業(yè)務(wù)需要提高住宿原則，報(bào)總經(jīng)理同意后，可據(jù)

實(shí)報(bào)銷。

五、由企業(yè)派遣出差的職工，可以根據(jù)企業(yè)外派時(shí)的詳細(xì)規(guī)定報(bào)銷汽車票、火車票、

飛機(jī)票及有關(guān)票據(jù)。

第七節(jié)、項(xiàng)目部財(cái)務(wù)管理

一、項(xiàng)目部資產(chǎn)管理

（1）項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格按照企業(yè)“財(cái)務(wù)管理制度”中的有關(guān)資產(chǎn)的管理規(guī)定進(jìn)行管

理和核算，建立健全有關(guān)賬戶，配置專職保管、采購員、會(huì)計(jì)。

（2）項(xiàng)目部固定資產(chǎn)日勺購置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書面購置申請(qǐng)匯報(bào)（內(nèi)容包

括名稱、數(shù)量、詢價(jià)狀況、購置原因等），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后方可購置，所購置日勺固

定資產(chǎn)必須到企業(yè)財(cái)務(wù)部報(bào)帳，記入企業(yè)固定資產(chǎn)臺(tái)賬。

（3）固定資產(chǎn)報(bào)廢或發(fā)售由項(xiàng)目部書面匯報(bào)企業(yè)，由總經(jīng)理同意方可辦理，發(fā)

售或清理后的資金上交企業(yè)財(cái)務(wù)部。

（4）各項(xiàng)目部之間固定資產(chǎn)的調(diào)拔，不管有償或免費(fèi)，都需總經(jīng)理同意，由總

經(jīng)理簽發(fā)調(diào)拔單，各項(xiàng)目部同步應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)、資金帳卡。

二、內(nèi)部審計(jì)制度

1.企業(yè)對(duì)項(xiàng)目部每年進(jìn)行兩次以上財(cái)務(wù)審計(jì)，工程中間一次，工程結(jié)束一次，也

可以對(duì)詳細(xì)事項(xiàng)進(jìn)行專門審計(jì)c

2.審計(jì)人員由總工程師、綜合辦主任構(gòu)成。審計(jì)組代表總經(jīng)理進(jìn)行工作，各項(xiàng)目

部應(yīng)持對(duì)的態(tài)度積極配合審計(jì)工作。

3.每次審計(jì)結(jié)束后，審計(jì)組應(yīng)將審計(jì)結(jié)論寫成審計(jì)匯報(bào)上報(bào)總經(jīng)理。

4.對(duì)審計(jì)出的問題，根據(jù)事情性質(zhì)，嚴(yán)重程度，提交總經(jīng)理辦公會(huì)決定處理方案。

第八節(jié)、財(cái)務(wù)紀(jì)律

財(cái)務(wù)人員應(yīng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高政治思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)，自覺遵守和執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》和有關(guān)

財(cái)經(jīng)法規(guī)，積極為經(jīng)營管理服務(wù)，成績明顯者企業(yè)給與表揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)工作失職導(dǎo)致不良

后果的給與必要的懲罰。

一、出現(xiàn)下列狀況之一的對(duì)財(cái)務(wù)人員予以警告并扣本人1個(gè)月工資。

1.超過規(guī)定限額范圍使用現(xiàn)金或超過核定日勺庫存現(xiàn)金金額日勺。

2.用不符合財(cái)務(wù)制度規(guī)定的憑證頂替銀行存款或庫存現(xiàn)金日勺。

3.未經(jīng)同意，私自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4.運(yùn)用賬戶為其他單位和個(gè)人進(jìn)行套取現(xiàn)金的。

5.將單位款項(xiàng)以個(gè)人名義儲(chǔ)蓄方式存入銀行的。

6.其他較嚴(yán)重違反財(cái)務(wù)管理措施的。

二、出現(xiàn)下列狀況之一財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解雇。

1.違反財(cái)務(wù)制度，導(dǎo)致財(cái)務(wù)工作嚴(yán)重混亂日勺。

2.拒絕提供或提交虛假的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表、文獻(xiàn)資料日勺。

3.偽造、編造、謊報(bào)、消滅、隱匿會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)賬薄的。

4.使用職務(wù)便利，虛報(bào)、冒領(lǐng)、收取賄賂日勺。

5.弄虛作假、營私舞弊、非法謀私、泄露企業(yè)財(cái)務(wù)秘密及挪用公款的。

6.在工作范圍內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重失誤或者玩忽職守，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的。

7.有其他失職行為和嚴(yán)重錯(cuò)誤的。

第三部分機(jī)械部管理制度

第一節(jié)、總則

在工程施工中，機(jī)械是完畢工程各次施工任務(wù)的工具，是保證工程質(zhì)量，加緊施工進(jìn)

度的關(guān)鍵，是提高經(jīng)濟(jì)效益、改善勞動(dòng)條件的重要手段。因此，管、用、養(yǎng)在工程設(shè)施建

設(shè)中有著極其重要的作用。這就規(guī)定所有企業(yè)員工端正態(tài)度，對(duì)機(jī)械管理工作予以大力支

持和足夠重視。處理好管、用、養(yǎng)之間的關(guān)系，變化重用輕管、只用不養(yǎng)、不壞不修、搶

任務(wù)拼機(jī)械的錯(cuò)誤做法。因此，要加強(qiáng)管理、定期保養(yǎng)、合理使用、延長機(jī)械壽命、減少

磨損，盡量使機(jī)械常常處在完好狀態(tài)，從而產(chǎn)生較大日勺經(jīng)濟(jì)效益。

一、企業(yè)內(nèi)部所有的機(jī)械產(chǎn)權(quán)歸企業(yè)所有，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，根據(jù)項(xiàng)目部、使用單

位施工任務(wù)狀況進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度。

二、合理選配機(jī)械，做好既有機(jī)械的挖潛改造和更新工作，使機(jī)械與工程施工配套，

充足發(fā)揮機(jī)械優(yōu)勢(shì)，提高經(jīng)濟(jì)效益，不停提高機(jī)械化施工水平和機(jī)械化先進(jìn)程度。

三、加強(qiáng)對(duì)操作人員日勺業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高業(yè)務(wù)技能，力爭(zhēng)做到安全意識(shí)強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)強(qiáng),

遵紀(jì)遵法，爭(zhēng)當(dāng)愛崗敬業(yè)的機(jī)械手。

四、對(duì)派到使用單位的機(jī)械要常常檢查，督促其加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，合理使用，做好互相

協(xié)調(diào)工作。

五、機(jī)械三級(jí)以上的維修或大修工作由機(jī)械部統(tǒng)一安排、實(shí)行；三級(jí)如下的維修保養(yǎng)

由使用單位或項(xiàng)目部自行組織安排，將維修保養(yǎng)的有關(guān)記錄上報(bào)機(jī)械部存檔。

六、機(jī)械分派到使用單位或項(xiàng)目部后，本部門的機(jī)械負(fù)責(zé)人要每口將機(jī)械運(yùn)行記錄、

維修保養(yǎng)、維修用料及消耗記錄，于月底將報(bào)表交于機(jī)械部，要反應(yīng)出機(jī)械的完好狀況。

第二節(jié)、機(jī)械部崗位職責(zé)

一、機(jī)械部人員崗位職責(zé)

1、機(jī)械部主管的崗位職責(zé)

(1)認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家和企業(yè)頒發(fā)的有關(guān)機(jī)械管理的方針政策、規(guī)章制度，帶領(lǐng)

部門員工完畢企業(yè)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和施工任務(wù)。

(2)結(jié)合本部門詳細(xì)狀況，制定機(jī)械管理實(shí)行細(xì)則，做好機(jī)械安全運(yùn)行工作，監(jiān)督使

用單位對(duì)機(jī)械的合理使用和保養(yǎng)維修。

(3)負(fù)責(zé)辦理企業(yè)下達(dá)的機(jī)械及部件的購置計(jì)劃，施工前的調(diào)遷進(jìn)場(chǎng)，竣工后的機(jī)械

調(diào)遷封存、保養(yǎng)維修工作。

（4）認(rèn)真做好機(jī)械的基礎(chǔ)工作，負(fù)責(zé)辦理機(jī)械年度審驗(yàn)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、安全工作及費(fèi)稅

日勺繳納工作。

（5）對(duì)部門內(nèi)人事工作，職務(wù)任免，崗位調(diào)整，業(yè)務(wù)工作有提議權(quán)、執(zhí)行權(quán)、管理權(quán)。

（6）負(fù)責(zé)機(jī)械購置計(jì)劃的編制實(shí)行，及時(shí)向企業(yè)提供產(chǎn)品性能、型號(hào)、價(jià)格等有關(guān)技術(shù)

資料。

（7）負(fù)責(zé)抓好機(jī)械固定資產(chǎn)清理工作，積極配合企業(yè)財(cái)務(wù)做好機(jī)械拆舊日勺提取工作。

（8）認(rèn)真把好機(jī)械配件質(zhì)量關(guān)、價(jià)格關(guān)，及時(shí)對(duì)配件庫存進(jìn)行清理。

（9）負(fù)責(zé)機(jī)械租賃協(xié)議的簽定，租賃費(fèi)日勺結(jié)算、收回工作。

（10）對(duì)機(jī)械交通事故，施工作業(yè)時(shí)發(fā)生重大機(jī)械事故進(jìn)行處理。

2、機(jī)械部技術(shù)員的職責(zé)

（1）編制機(jī)械年度維修計(jì)劃，并組織送修前日勺技術(shù)鑒定和修復(fù)后日勺驗(yàn)收工作。

（2）認(rèn)真做好新購機(jī)械的驗(yàn)收、整合保養(yǎng)、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)文獻(xiàn)建立工作，檔案的建立要及

時(shí)、精確、統(tǒng)一、規(guī)范。

（3）配合記錄員認(rèn)真做好機(jī)械運(yùn)行記錄的記錄、保養(yǎng)、維修用料、成本核算工作。

（4）協(xié)助保管員及時(shí)做好配件庫存的清理工作。

（5）認(rèn)真做好冬季機(jī)械封存的安排，電瓶的封存工作。

（6）認(rèn)真做好配件購置的計(jì)劃工作。

（7）冬季維修機(jī)械要注意安全用電、防火防盜，不得損壞車間的任何設(shè)施。

3、機(jī)械部記錄員的職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)記錄制度，做好機(jī)械基礎(chǔ)資料的搜集、整頓、保管工作，負(fù)責(zé)辦理技術(shù)

資料的借用手續(xù)。

（2）做好機(jī)械賬、卡的建立及工具領(lǐng)用登記，機(jī)械維修消花費(fèi)用的記錄，及時(shí)精確的

反應(yīng)單機(jī)消耗成本帳。

（3）機(jī)械進(jìn)入工地后，及時(shí)搜集機(jī)械運(yùn)行記錄，按月記錄做好報(bào)表及零小修理費(fèi)用的

單機(jī)換算工作。

（4）及時(shí)將維修記錄、發(fā)生費(fèi)用、運(yùn)行記錄等原始資料裝入單機(jī)檔案。

（5）積極配合財(cái)務(wù)做好庫存配件日勺清理工作，單機(jī)直接費(fèi)用的記錄工作。

（6）機(jī)械租賃協(xié)議簽定后，協(xié)助企業(yè)財(cái)務(wù)回收租賃費(fèi)。

4、機(jī)械部采購員的職責(zé)

（1）按技術(shù)員提供的采購計(jì)劃及時(shí)購置機(jī)械配件，嚴(yán)格配件的質(zhì)量價(jià)格關(guān)。

（2）所購配件應(yīng)到正規(guī)單位購置，并附正式發(fā)票及明細(xì)表。

（3）對(duì)所購置的配件要及時(shí)辦理入庫手續(xù)，對(duì)于直接用于單機(jī)的配件或加工件，要經(jīng)

記錄員記入單機(jī)帳后方可辦理報(bào)銷手續(xù)。

（4）對(duì)于沒有書面計(jì)劃只是口頭告知購置配件時(shí)，有權(quán)拒絕。

（5）對(duì)要購置配件的質(zhì)量、型號(hào)、價(jià)格負(fù)責(zé)。

5、操作人員日勺職責(zé)

（1）認(rèn)真學(xué)習(xí)機(jī)械常識(shí)，鉆研業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，做到四懂（懂原理、懂構(gòu)造、

懂性能、懂用途）、三會(huì)（會(huì)操作、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)排除故隙）。

（2）牢固樹立安全第一、文明駕駛的思想，養(yǎng)成良好的職業(yè)道德，愛崗敬業(yè)、服從指

揮、服從調(diào)度。

（3）負(fù)責(zé)管好、用好、保養(yǎng)好自己操作的機(jī)械，使其常常處在完好狀態(tài)，保持機(jī)械清

潔整潔。

（4）認(rèn)真填寫每日機(jī)械運(yùn)行記錄，要做到真實(shí)、精確，嚴(yán)格遵守配件領(lǐng)用制度。

（5）應(yīng)積極配合維修人員進(jìn)行維修，提供機(jī)械發(fā)生故障的第一手資料。

（6）工作不負(fù)責(zé)任、不及時(shí)保養(yǎng)機(jī)械、職業(yè)道德敗壞被項(xiàng)目部退回的機(jī)手，機(jī)械部將

予以解雇。

第二節(jié)、機(jī)械管理制度

一、機(jī)械的購置與折舊

1.根據(jù)施工任務(wù)需要購置機(jī)械時(shí)，機(jī)械部要及時(shí)、精確的向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供機(jī)械型號(hào)、

性能、單價(jià)、購置方式等有關(guān)技術(shù)資料。

2.機(jī)械部編制的機(jī)械購置計(jì)劃待企業(yè)審核后，實(shí)行時(shí)要遵照：技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、

安全可靠、便于維修的原則，購置的機(jī)械須是國家定型的產(chǎn)品。

二、使用與保養(yǎng)維修

1.機(jī)械口勺使用應(yīng)遵照“管用結(jié)合，人機(jī)固定”的原則，使用單位不準(zhǔn)隨意調(diào)換機(jī)

手。

2.使用單位因施工任務(wù)緊張需要聘任臨時(shí)工操作機(jī)械時(shí)，必須經(jīng)機(jī)械部同意，在

確定工資待遇后方可聘任。

3.施工中機(jī)械不準(zhǔn)帶病作業(yè)和超負(fù)荷運(yùn)行，嚴(yán)禁發(fā)生拼機(jī)械搶工程的現(xiàn)象發(fā)生，

對(duì)于違反操作規(guī)程日勺調(diào)度和使用，機(jī)手有權(quán)拒絕執(zhí)行。

4.機(jī)械H勺保養(yǎng)必須貫徹養(yǎng)修并重，防止為主的方針。建立健全維護(hù)保養(yǎng)制度和崗

位責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行平常保養(yǎng)卻定期保養(yǎng)，其間隔按出廠闡明書中的規(guī)定原則執(zhí)行。

5.機(jī)械日勺例行保養(yǎng)、一級(jí)保養(yǎng)由機(jī)手自己進(jìn)行，二級(jí)保養(yǎng)由修理人員和機(jī)手共同

進(jìn)行（機(jī)手負(fù)責(zé)檢查、督促）。

6.三級(jí)以上的修理，由機(jī)械部統(tǒng)一負(fù)責(zé)組織，由技術(shù)員、修理人員、機(jī)手共同參

與，并做好有關(guān)的記錄工作。

7.由于工程機(jī)械施工條件惡劣，負(fù)荷變化急劇，又常常處在超負(fù)荷工作，導(dǎo)致機(jī)

械疲勞，磨損加緊，修理時(shí)根據(jù)狀況分大、中修理、事故修理，工程機(jī)械大修間隔一

般在3000小時(shí)，灑水車為50000公里。

8.機(jī)械日勺大、中修理由機(jī)械部統(tǒng)一安排，使用單位不得私自大修或送外大修，碰

到特殊狀況經(jīng)機(jī)械部同意方可自己組織大修，否則不予報(bào)銷修理費(fèi)。

9.機(jī)械進(jìn)入車間修理時(shí)，維修人員按機(jī)械送修單位的內(nèi)容進(jìn)行，技術(shù)員要認(rèn)真做

好有關(guān)資料的記錄工作。

10.機(jī)械維修時(shí)，總成件、配件單價(jià)超過500元時(shí)，要經(jīng)機(jī)械部主管同意并報(bào)總經(jīng)

理同意后才能更換。在外地施工的機(jī)械，及時(shí)向本部門匯報(bào)，根據(jù)狀況可做特殊處理。

三、機(jī)械檔案管理

1.機(jī)械必須做到一機(jī)一檔，檔案填制要認(rèn)真精確、及時(shí)、齊全，不得私自更改或

銷毀，并努力提高檔案質(zhì)量，為機(jī)械大、中修、報(bào)廢、更新提供精確的根據(jù)。

2.各使用單位、項(xiàng)目部所在機(jī)械管理人員，必須及時(shí)精確填制機(jī)械運(yùn)行月報(bào)表（月

報(bào)表內(nèi)容包括燃油消耗、付燃油、配件及工作量）送機(jī)械部記錄。

3.企業(yè)所有機(jī)械的資料、圖冊(cè)、圖紙，由機(jī)械部統(tǒng)一管理，存入單機(jī)檔案，機(jī)手

需要資料須辦理借閱手續(xù)，用后要及時(shí)償還。

4.機(jī)械日勺標(biāo)志、編號(hào)由機(jī)械部根據(jù)有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)、噴字，使用單位不準(zhǔn)任意

更改、亂噴字、掛牌。

四、機(jī)械配件的管理規(guī)定

1.機(jī)械維修保養(yǎng)使用配件、加工件記入單機(jī)成本，因此領(lǐng)用者要認(rèn)真辦理配件出

庫領(lǐng)用手續(xù)，庫管員出庫日勺配件必須由使用者簽字，不準(zhǔn)代簽。

2.庫存配件必須擺放整潔，賬物相符，年終要向機(jī)械部提供精確日勺配件庫存表，

盤盈、盤虧狀況。對(duì)于因保管員失職導(dǎo)致盤虧應(yīng)由配件庫管人員自己負(fù)責(zé)。

3.外出作業(yè)機(jī)械需要購置配件，必須事先向機(jī)械部主管請(qǐng)示同意方可購置?；貋?/p>

要及時(shí)辦理入庫、出庫手續(xù)，到記錄員處辦理單機(jī)成本入賬手續(xù)?？偝杉馁徶靡?/p>

舊件，否則不予報(bào)銷手續(xù)。

4.配件入庫憑國家容許使用時(shí)正式發(fā)票，明細(xì)表，實(shí)物辦理入庫。開收據(jù)便條的

易損件、加工件、直接用于維修機(jī)械日勺，到記錄員處先辦理單機(jī)成本入庫手續(xù)，才能

報(bào)銷。

5.配件庫內(nèi)的配件原則上不對(duì)外銷售和轉(zhuǎn)借，尤其緊缺件一律不對(duì)外，積壓件可

對(duì)外銷售，但要通過機(jī)械部。

6.項(xiàng)目部帶到工地的備用配件，應(yīng)從庫內(nèi)辦理借用手續(xù)，應(yīng)做好保管工作，施工

結(jié)束后及時(shí)將剩余件交回庫內(nèi)并辦理工地消耗的領(lǐng)用手續(xù)。

7.機(jī)械配件的購置實(shí)行技術(shù)員提供計(jì)劃，機(jī)械部主管核準(zhǔn)，由采購員采買的措施

進(jìn)行，其他人員不準(zhǔn)購置配件。

8.配件管理人員要認(rèn)真做好庫內(nèi)配件的防潮、防腐、防火、防盜工作。

五、安全與事故的規(guī)定

1.有的機(jī)械手都必須嚴(yán)格遵守安全第一、文明生產(chǎn)的原則，按章作業(yè)、遵紀(jì)遵法、

樹立良好的職業(yè)道德。

2.操作人員要嚴(yán)格遵守《道路交通管理法規(guī)》，嚴(yán)禁無證駕駛，酒后駕駛以及機(jī)械帶

病作業(yè)、長期超負(fù)荷運(yùn)行。

3.未經(jīng)機(jī)械主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)隨意互換駕駛機(jī)械或?qū)C(jī)械交給其他人員駕駛，助

手操作機(jī)械或駕駛車輛時(shí)主車司機(jī)必須跟班作業(yè)。

4.企業(yè)所有機(jī)械、車輛，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不準(zhǔn)私自出生。如發(fā)生安全事故，所

有經(jīng)濟(jì)損失與事故責(zé)任均由自己負(fù)責(zé)，企業(yè)概不出面處理。

5.機(jī)械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，要認(rèn)真做好出車前的檢查工作，尤其是轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、制

動(dòng)系統(tǒng)和一切關(guān)鍵部位的性能與否靈活、可靠，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)處理。在行駛中因車輛

手續(xù)不全而被有關(guān)部門罰款的，可乂考慮罰款處理;因駕駛員本人違章導(dǎo)致懲罰時(shí)，企業(yè)一

律不承擔(dān)處理的違章罰款。

6.機(jī)械、車輛在執(zhí)行任務(wù)時(shí)發(fā)生交通事故，按交警部門裁決事故責(zé)任大小，由駕駛

員承擔(dān)保險(xiǎn)企業(yè)賠付后經(jīng)濟(jì)損失日勺5%-10%o

7.工程機(jī)械在施工作業(yè)過程中發(fā)生安全事故，由機(jī)械部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員，根據(jù)現(xiàn)

場(chǎng)分析、調(diào)查研究進(jìn)行裁決，屬于操作人員注意力不集中導(dǎo)致時(shí)，處以直接經(jīng)濟(jì)損失5-10%

的罰款。

8.機(jī)械、車輛在運(yùn)行過程中發(fā)生機(jī)械事故，有下列情形之一的I,處以操作人員10%、

助手5%的罰款：

1）司助人員違章作業(yè)發(fā)生安全事故，機(jī)械損壞事故的。

2）不按規(guī)定保養(yǎng)導(dǎo)致機(jī)械損壞的，運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)問題不及時(shí)停機(jī)處理，繼續(xù)使用導(dǎo)致機(jī)

械損壞時(shí)。

3）違章行駛、無證駕駛、酒后駕駛，私自外出導(dǎo)致交通事故的。

4）不愛惜機(jī)械，工作不負(fù)責(zé)任導(dǎo)致機(jī)械損壞，部件拆裝損壞又不及時(shí)匯報(bào)日勺。

5）未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意私自互換駕駛或交給他人駕駛發(fā)生安全事故或機(jī)械損壞的。

6）不按規(guī)定加注潤滑油、冷為水、電解液、工作油導(dǎo)致高溫、燒瓦、干充電等損壞機(jī)

件嘰

7）對(duì)于安全意識(shí)較強(qiáng)、技術(shù)好、責(zé)任心強(qiáng)、機(jī)械保養(yǎng)及時(shí)，延時(shí)使用壽命，有突出奉

獻(xiàn)的機(jī)手予以獎(jiǎng)勵(lì)。

六、項(xiàng)目部日勺機(jī)械使用規(guī)定

1.從施工開始機(jī)械進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，機(jī)械隨同機(jī)手一起交付項(xiàng)目部，其間的管理根據(jù)

機(jī)械管理制度執(zhí)行。

2.項(xiàng)目部分管機(jī)械的負(fù)責(zé)人要認(rèn)真做好機(jī)械保養(yǎng)、維修安全運(yùn)行工作，對(duì)在工地期間

的機(jī)械負(fù)責(zé)。

3.分派到項(xiàng)目部日勺機(jī)械，只有在自己工程施工中的使用權(quán)，不準(zhǔn)將機(jī)械對(duì)外轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)

租。

4.在施工中發(fā)生重大交通事故、機(jī)械事故應(yīng)及時(shí)向機(jī)械部匯報(bào)，要有書面材料，不準(zhǔn)

私下處理。

第四部分工程項(xiàng)目管理制度

第一節(jié)、序言

企業(yè)對(duì)企業(yè)所承攬的工程項(xiàng)目日勺管理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，對(duì)工程項(xiàng)目進(jìn)行有效的計(jì)

劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。工程項(xiàng)目管理的目的是在保證項(xiàng)目部與企業(yè)簽訂日勺《工程項(xiàng)目目

的責(zé)任書》所規(guī)定的工期和質(zhì)量的前提下，減少工程成本，求得工期、質(zhì)量、成本的友好

統(tǒng)一。工程項(xiàng)目的管理是：在以項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的基礎(chǔ)上合理組織項(xiàng)目的實(shí)行過程，保證

綜合協(xié)調(diào)施工，按期、保質(zhì)、安全、低成本的完畢工程任務(wù)。

第二節(jié)、企業(yè)對(duì)工程項(xiàng)目的管理

企業(yè)對(duì)工程項(xiàng)目的建立、實(shí)行、結(jié)束的整個(gè)過程進(jìn)行監(jiān)督管理，實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)、

項(xiàng)目經(jīng)理部民主管理、獨(dú)立核算的目的責(zé)任制。通過簽訂《工程項(xiàng)目目的責(zé)任協(xié)議書》對(duì)

工程項(xiàng)目進(jìn)行制約、考核、評(píng)估，以到達(dá)對(duì)工程項(xiàng)目日勺全面管理，對(duì)工程項(xiàng)目的質(zhì)量、資

源、成本、進(jìn)度、安全等進(jìn)行全程控制。

一、工程項(xiàng)目部的建立

當(dāng)企業(yè)承攬到工程項(xiàng)目后，召開總經(jīng)理會(huì)議，根據(jù)工程的特點(diǎn)、規(guī)模、性質(zhì)，確定如

下內(nèi)容：

1、企業(yè)做出標(biāo)后預(yù)算做為成本指標(biāo)，以計(jì)劃書的形式公布。

2、確定工程項(xiàng)目日勺質(zhì)量、進(jìn)度、安全、成本等重要指標(biāo)。

3、選定項(xiàng)目經(jīng)理:詳細(xì)措施：由總經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理的任職條件提出候選人名單，經(jīng)

總經(jīng)理辦公會(huì)議確定詳細(xì)人選。

4、由項(xiàng)目經(jīng)理提名項(xiàng)目副經(jīng)理、總工程師、及環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人人選，報(bào)總經(jīng)理同意。假如

工程項(xiàng)目規(guī)模較小時(shí)，可不聘副經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理可以行使副經(jīng)理的所有職權(quán)。

5、確定企業(yè)派遣到工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等有關(guān)人員。

6、確定企業(yè)派遣到工程項(xiàng)目日勺機(jī)械、設(shè)備。

7、簽訂《工程目日勺責(zé)任協(xié)議書》。

二、項(xiàng)目的實(shí)行

1、企業(yè)在工程項(xiàng)目時(shí)實(shí)行過程中，根據(jù)企業(yè)的規(guī)章制度對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行全方位的監(jiān)

督、檢查、考核、控制。

2、保證項(xiàng)目經(jīng)理部《工程目的責(zé)任協(xié)議書》的各項(xiàng)條款執(zhí)行。

3、企業(yè)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部在實(shí)行工程中的人、財(cái)、物及管理措施，根據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)行合適

的調(diào)整。

4、企業(yè)將協(xié)調(diào)、配合好項(xiàng)目經(jīng)理部完畢對(duì)其規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)。

5、固定資產(chǎn)的購置，需由項(xiàng)目經(jīng)理部提出書面的購置申請(qǐng)匯報(bào)（內(nèi)容包括名稱、數(shù)量、

詢價(jià)狀況、購置原因等），經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后方可購置，所購置的固定資產(chǎn)必須到企業(yè)財(cái)

務(wù)室報(bào)賬，記入企業(yè)固定資產(chǎn)臺(tái)帳。

6、項(xiàng)目經(jīng)理部每月向企業(yè)上報(bào)各項(xiàng)報(bào)表。

三、工程項(xiàng)目的結(jié)束

1、企業(yè)在工程項(xiàng)目完畢后將收回項(xiàng)目經(jīng)理部在施工過程中采購的所有固定資產(chǎn)。

2、企業(yè)對(duì)項(xiàng)目完畢后的工程成本盈虧價(jià)款的結(jié)算將進(jìn)行審計(jì)。

3、企業(yè)根據(jù)《企業(yè)規(guī)章制度》，《工程項(xiàng)目目的責(zé)任協(xié)議書》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行綜合考核，確

定對(duì)其的J獎(jiǎng)罰。

第三節(jié)、項(xiàng)目經(jīng)理部崗位及人員的責(zé)權(quán)

一、人員的職責(zé)及權(quán)力

一、項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)力

1、項(xiàng)目經(jīng)理日勺職責(zé)

全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目內(nèi)部的一切平常事務(wù)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)、工程管理、工程安全、工程

質(zhì)量、工程進(jìn)度、技術(shù)資料、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、效益指標(biāo)及項(xiàng)目部內(nèi)人員理論與業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高,

負(fù)責(zé)辦理業(yè)主、監(jiān)理工程師及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)任務(wù)。

詳細(xì)責(zé)任：

（1）保證工程項(xiàng)目目的的實(shí)現(xiàn)，保證業(yè)主、監(jiān)理工程師及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)滿意。

（2）信守協(xié)議的履行，監(jiān)督協(xié)議的執(zhí)行，處理協(xié)議的變更。認(rèn)真貫徹企業(yè)制定各項(xiàng)規(guī)

章制度。

（3）組織精干高效的管理班子，實(shí)行項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)階段性目日勺和總體目日勺。

（4）明確項(xiàng)目部每個(gè)組員的洋細(xì)項(xiàng)目目的，約束條件、實(shí)行方案、進(jìn)度規(guī)定、權(quán)力和

義務(wù)及項(xiàng)目日勺重要性。

（5）貫徹工程項(xiàng)目的生活設(shè)施、施工技術(shù)設(shè)備、作業(yè)條件，材料和設(shè)備日勺采購與供應(yīng)

渠道及供應(yīng)保障措施。

（6）組織制定項(xiàng)目部的規(guī)章制度，并進(jìn)行監(jiān)督、檢查、貫徹。

（7）監(jiān)督各崗位的工作執(zhí)行狀況，貫徹項(xiàng)目總體控制計(jì)劃，及時(shí)處理施工中出現(xiàn)日勺問

題，科學(xué)合理的減少成本，提高綜合效益，保證工程項(xiàng)目日勺圓滿完畢。

（8）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場(chǎng)的管理，工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。

承擔(dān)施工過程中出現(xiàn)的多種質(zhì)量事故及安全事故中應(yīng)承擔(dān)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任及直接責(zé)任。

（9）充實(shí)提高法律知識(shí)水平，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，充足利使用方法律武器保護(hù)企業(yè)利益不

受侵害，減少發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后的多種應(yīng)負(fù)日勺責(zé)任。

（10）負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理工程師就工程項(xiàng)目有關(guān)事宜的聯(lián)絡(luò)。協(xié)調(diào)好各組織機(jī)構(gòu)之間

的I關(guān)系。

（11）對(duì)工程項(xiàng)目的盈虧負(fù)責(zé)，對(duì)企業(yè)和項(xiàng)目部日勺經(jīng)濟(jì)效益負(fù)責(zé)。

（12）開發(fā)人才、引進(jìn)人才、培養(yǎng)人才。

（13）運(yùn)用工程所在地日勺多種優(yōu)勢(shì)力