基建建設(shè)期財(cái)務(wù)管理制度

第第頁基建建設(shè)期財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)期財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范我公司各基建項(xiàng)目的管理，保證基建工作的順利進(jìn)行，依據(jù)我公司實(shí)際情況，特訂立如下管理制度基建財(cái)務(wù)在認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)政策、法律、法規(guī)制度的同時嚴(yán)格監(jiān)督基建資金的使用情況，對資金來源、資金使用、投資完成的三個階段，認(rèn)真做好日常會計(jì)核算、記賬工作，必需做獲得續(xù)完備、內(nèi)容充實(shí)、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、賬目清楚、定期報賬、結(jié)賬。嚴(yán)格履行會計(jì)手續(xù)，基建資金必需由負(fù)責(zé)基建工作的領(lǐng)導(dǎo)審批后方可使用，因此整個管理可以分為：①財(cái)務(wù)人員職責(zé)管理、②支出管理、③支出流程、④合同檔案管理四個部分。一、財(cái)務(wù)人員職責(zé)管理1基建財(cái)務(wù)工作必需緊密聯(lián)系基建工作實(shí)際，確?；ㄘ?cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的深度，使基建財(cái)務(wù)管理既能發(fā)揮對基建工程的有效掌控，又能躲避基建和基建財(cái)務(wù)脫節(jié)現(xiàn)象。2、基建財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)服務(wù)意識，常常深入項(xiàng)目部和施工現(xiàn)場了解情況、掌握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、料子的更改及各種與基建財(cái)務(wù)有關(guān)的實(shí)際情況，力爭做到跟蹤到位，服務(wù)到位，管理到位，掌控到位，減少損失和揮霍，提高效益。3、基建財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的工程決（結(jié)）算進(jìn)行審查，對建設(shè)項(xiàng)目、工程竣工驗(yàn)收以及財(cái)務(wù)決算審批全過程的財(cái)務(wù)活動實(shí)施管理和監(jiān)督4、基建財(cái)務(wù)人員對簽訂的《工程施工合同》《工程設(shè)計(jì)合同》《工程勘察合同》等合同進(jìn)行審查和備案。二、工程款支出管理1、因工作需要領(lǐng)取現(xiàn)金時，領(lǐng)取人首先填制借支單（見附件1），寫清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納方可支出，簽字必需字跡工整清楚、不得涂改。2、現(xiàn)金費(fèi)用報銷時，報銷人需要填制費(fèi)用報銷單，寫清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納方可支出，簽字必需字跡工整清楚、不得涂改。3、付基建工程款時，各款項(xiàng)一律依照合同規(guī)定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，工程付款申請單（或者對外支出單），收據(jù)和工程款撥付申請表（見附件2、3、4），發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時基建財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒辦理工程款撥付手續(xù)①收款單位與合同簽訂單位名稱不全都，缺少必需法律授權(quán)手續(xù)的；②未按合同規(guī)定工程進(jìn)度或超出工程造價付款的③工程驗(yàn)收或驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)質(zhì)量問題的④施工單位經(jīng)手人不參加，由其他人員直接在財(cái)務(wù)辦理工程撥付手續(xù)的三、工程款的支出流程1、各項(xiàng)工程開工前（分為招標(biāo)工程和未招標(biāo)工程）需將簽訂的合同、協(xié)議交財(cái)務(wù)存檔備案（包含各種臨時工程），無合同、無協(xié)議的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)不得支出工程款和結(jié)算。2、依據(jù)工程進(jìn)度，先由施工單位提出工程款撥付申請表（加蓋公章、經(jīng)手人簽字），再由監(jiān)理公司、公司項(xiàng)目部主管簽字蓋章，無監(jiān)理公司的，由公司項(xiàng)目部主管簽章。3、財(cái)務(wù)依據(jù)施工單位供應(yīng)的工程款撥付申請表、收據(jù)，辦理付款手續(xù)，填制工程付款申請單4、報項(xiàng)目總經(jīng)理簽字5、出納對申請單、申請表進(jìn)行審核無誤后（領(lǐng)導(dǎo)簽字和票據(jù)是否齊全），方可辦理工程款的撥付。6、工程竣工驗(yàn)收合格后，按合同要求預(yù)留規(guī)定數(shù)額的保證金，質(zhì)保期滿后，經(jīng)使用部門確認(rèn)無疑義后在支出給施工單位。四、合同檔案管理1、財(cái)務(wù)參加工程合同的簽訂和修改增補(bǔ)工作，對合同中有關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)容和商定負(fù)責(zé)審查；2、財(cái)務(wù)人員必需熟識工程合同的各項(xiàng)條款；3、嚴(yán)格依照合同做事；對合同檔案留存、歸檔；4、簽訂施工合同必需遵守國家合同法等法律規(guī)定。附件1附件2附件3工程款撥付申請表項(xiàng)目名稱：武漢泰順和商業(yè)投資發(fā)展有限公司：我施工企業(yè)承建貴公司某某項(xiàng)目合同號********，合同總金額*****，該項(xiàng)目現(xiàn)**********，依據(jù)合同商定貴公司應(yīng)對我施工企業(yè)支出工程款*******元。施工單位（章）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽字）建設(shè)單位審批看法：建設(shè)單位（章）項(xiàng)目主管（簽字）附件4：對外付款單*年*月*日付款單位：金額（大寫）金額（小寫）用款內(nèi)容收款方單位收款方賬號轉(zhuǎn)賬支票現(xiàn)金電匯匯票網(wǎng)銀經(jīng)辦人分管經(jīng)理財(cái)務(wù)部資金部董事長篇2:加強(qiáng)校區(qū)改造建設(shè)期間學(xué)校安全管理的通告加強(qiáng)校區(qū)改造建設(shè)期間學(xué)校安全管理的通告依據(jù)學(xué)校對衣錦校區(qū)改造建設(shè)工程的整體部署，為確保工程順利開展，需加強(qiáng)衣錦校區(qū)學(xué)校安全管理?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通告如下。一、廣闊師生員工要切實(shí)提高安全防范意識，堅(jiān)固樹立安全第一的思想。二、改造建設(shè)期間，學(xué)校進(jìn)行封閉式管理，謝絕無關(guān)人員及車輛入內(nèi)。依據(jù)實(shí)際需要，東門實(shí)行定時開放，開放時間為：上午7：308：30；中午11：3012：30；13：3014：00；下午16：0017：00.三、為保證學(xué)校資產(chǎn)安全，物品搬離學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行審批核查制度，要出具z農(nóng)林高校物資準(zhǔn)遷憑證（見附件）。四、學(xué)生與施工人員進(jìn)出校門時，請隨身攜帶相關(guān)證件備查。五、業(yè)務(wù)往來的來訪者請先聯(lián)系被訪部門，確認(rèn)后方可登記入內(nèi)。六、施工現(xiàn)場不安全系數(shù)較大，除施工人員外，任何個人及單位嚴(yán)禁進(jìn)入施工區(qū)域，并盡量繞道而行。如因私自進(jìn)入施工區(qū)域造成損失的，一切后果自負(fù)。七、廣闊師生員工如發(fā)現(xiàn)安全隱患,請及時聯(lián)系學(xué)校110指揮中心，聯(lián)系電話63742110.附件：z農(nóng)林高校物資準(zhǔn)遷憑證z農(nóng)林高校保衛(wèi)處篇3:基建建設(shè)期財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)期財(cái)務(wù)管理制度為了規(guī)范我公司各基建項(xiàng)目的管理，保證基建工作的順利進(jìn)行，依據(jù)我公司實(shí)際情況，特訂立如下管理制度基建財(cái)務(wù)在認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)政策、法律、法規(guī)制度的同時嚴(yán)格監(jiān)督基建資金的使用情況，對資金來源、資金使用、投資完成的三個階段，認(rèn)真做好日常會計(jì)核算、記賬工作，必需做獲得續(xù)完備、內(nèi)容充實(shí)、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、賬目清楚、定期報賬、結(jié)賬。嚴(yán)格履行會計(jì)手續(xù)，基建資金必需由負(fù)責(zé)基建工作的領(lǐng)導(dǎo)審批后方可使用，因此整個管理可以分為：①財(cái)務(wù)人員職責(zé)管理、②支出管理、③支出流程、④合同檔案管理四個部分。一、財(cái)務(wù)人員職責(zé)管理1基建財(cái)務(wù)工作必需緊密聯(lián)系基建工作實(shí)際，確?；ㄘ?cái)務(wù)工作實(shí)現(xiàn)應(yīng)有的深度，使基建財(cái)務(wù)管理既能發(fā)揮對基建工程的有效掌控，又能躲避基建和基建財(cái)務(wù)脫節(jié)現(xiàn)象。2、基建財(cái)務(wù)人員要加強(qiáng)服務(wù)意識，常常深入項(xiàng)目部和施工現(xiàn)場了解情況、掌握工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、料子的更改及各種與基建財(cái)務(wù)有關(guān)的實(shí)際情況，力爭做到跟蹤到位，服務(wù)到位，管理到位，掌控到位，減少損失和揮霍，提高效益。3、基建財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的工程決（結(jié)）算進(jìn)行審查，對建設(shè)項(xiàng)目、工程竣工驗(yàn)收以及財(cái)務(wù)決算審批全過程的財(cái)務(wù)活動實(shí)施管理和監(jiān)督4、基建財(cái)務(wù)人員對簽訂的《工程施工合同》《工程設(shè)計(jì)合同》《工程勘察合同》等合同進(jìn)行審查和備案。二、工程款支出管理1、因工作需要領(lǐng)取現(xiàn)金時，領(lǐng)取人首先填制借支單（見附件1），寫清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納方可支出，簽字必需字跡工整清楚、不得涂改。2、現(xiàn)金費(fèi)用報銷時，報銷人需要填制費(fèi)用報銷單，寫清日期、用途、金額，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字后出納方可支出，簽字必需字跡工整清楚、不得涂改。3、付基建工程款時，各款項(xiàng)一律依照合同規(guī)定，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，工程付款申請單（或者對外支出單），收據(jù)和工程款撥付申請表（見附件2、3、4），發(fā)現(xiàn)下列任何一種情況時基建財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒辦理工程款撥付手續(xù)①收款單位與合同簽訂單位名稱不全都，缺少必需法律授權(quán)手續(xù)的；②未按合同規(guī)定工程進(jìn)度或超出工程造價付款的③工程驗(yàn)收或驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)質(zhì)量問題的④施工單位經(jīng)手人不參加，由其他人員直接在財(cái)務(wù)辦理工程撥付手續(xù)的三、工程款的支出流程1、各項(xiàng)工程開工前（分為招標(biāo)工程和未招標(biāo)工程）需將簽訂的合同、協(xié)議交財(cái)務(wù)存檔備案（包含各種臨時工程），無合同、無協(xié)議的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)不得支出工程款和結(jié)算。2、依據(jù)工程進(jìn)度，先由施工單位提出工程款撥付申請表（加蓋公章、經(jīng)手人簽字），再由監(jiān)理公司、公司項(xiàng)目部主管簽字蓋章，無監(jiān)理公司的，由公司項(xiàng)目部主管簽章。3、財(cái)務(wù)依據(jù)施工單位供應(yīng)的工程款撥付申請表、收據(jù)，辦理付款手續(xù)，填制工程付款申請單4、報項(xiàng)目總經(jīng)理簽字5、出納對申請單、申請表進(jìn)行審核無誤后（領(lǐng)導(dǎo)簽字和票據(jù)是否齊全），方可辦理工程款的撥付。6、工程竣工驗(yàn)收合格后，按合同要求預(yù)留規(guī)定數(shù)額的保證金，質(zhì)保期滿后，經(jīng)使用部門確認(rèn)無疑義后在支出給施工單位。四、合同檔案管理1、財(cái)務(wù)參加工程合同的簽訂和修改增補(bǔ)工作，對合同中有關(guān)財(cái)務(wù)內(nèi)容和商定負(fù)責(zé)審查；2、財(cái)務(wù)人員必需熟識工程合同的各項(xiàng)條款；3、嚴(yán)格依照合同做事；對合同檔案留存、歸檔；4、簽訂施工合同必需遵守國家合同法等法律規(guī)定。附件1附件2附件3工程款撥付申請表項(xiàng)目名稱：武漢泰順和商業(yè)投資發(fā)展有限公司：我施工企業(yè)承建貴公司某某項(xiàng)目合同號**