2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（三篇）

第4頁共4頁2024年出納工作總結(jié)與計劃例文____年，在公司領(lǐng)導(dǎo)的深切關(guān)懷與同事們的鼎力支持下，我順利完成了本年度的工作任務(wù)。在這一年中，我持續(xù)強化學習，不斷提升自己的業(yè)務(wù)知識和財務(wù)處理能力，嚴格遵循崗位職責，精心復(fù)核各項款項、妥善管理資金，確保資金運作流程的規(guī)范化和資金運用的安全性。特別是針對資金的有效運用和管理，我充分發(fā)揮了職能作用，全面完成了公司交付的各項任務(wù)。現(xiàn)對全年工作情況進行如下總結(jié)：第一部分：工作回顧1.恪守職責，做好本職工作一年來，我嚴格遵循公司領(lǐng)導(dǎo)的指示，認真執(zhí)行款項的收付工作，及時整理票據(jù)，并在閑暇時間深入學習相關(guān)財務(wù)知識，以提升自身專業(yè)素養(yǎng)，力求為企業(yè)貢獻更多價值。同時，我積極配合各部門工作，高效完成領(lǐng)導(dǎo)交付的每一項任務(wù)。2.精心管理檔案財務(wù)檔案是公司的重要信息與機密所在。本年度，我已將所有文字性文件歸檔，并妥善保存其他部門提交的材料，確保資料查找的便捷性和準確性。未來，我將繼續(xù)更新檔案管理方式，以更好地滿足公司需求。第二部分：存在的問題與不足雖然我在本職崗位上盡職盡責，圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的各項工作，但在實際工作中，我仍發(fā)現(xiàn)自己存在一些不足和差距。例如，我需要進一步學習，提升財務(wù)業(yè)務(wù)能力；在財務(wù)工作上，我還需付出更多努力，以提高業(yè)務(wù)水平和效率。第三部分：未來工作計劃與建議隨著____年的到來，公司將迎來新的發(fā)展時期和關(guān)鍵階段。作為財務(wù)人員，我深感責任重大、使命光榮。為此，我對____年的工作進行了認真規(guī)劃，具體計劃與建議如下：1.加強學習，提升業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力在新的一年里，我將進一步加大學習力度，提高財務(wù)業(yè)務(wù)水平。特別是結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和崗位工作需求，加強相關(guān)領(lǐng)域的學習，以不斷提升自己的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。2.嚴格把關(guān)，確保財務(wù)資金安全我將更加認真地對待自己的本職工作，對各項財務(wù)資金進行嚴格管理，確保無疏漏。同時，加強賬目、帳務(wù)處理的研究和分析，確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。3.規(guī)范檔案管理在____年的基礎(chǔ)上，我將嚴格按照檔案管理要求，進一步完善和規(guī)范檔案管理工作。特別是重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本，將嚴格備案登記存查。4.加強與各部門的溝通協(xié)作通過加強與公司各部門的溝通和協(xié)作，實現(xiàn)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性，確保工作有序進行，防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象，保障工作的順利推進。5.加強應(yīng)急管理針對資金管理可能出現(xiàn)的突發(fā)事件，我將加強應(yīng)急管理的研究和分析，積極制定財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速啟動應(yīng)急預(yù)案，保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。6.建議為進一步提升資金使用效益，建議公司抓好“節(jié)支”工作，采取具體措施，抓住資金周轉(zhuǎn)過程中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和程序，建立相應(yīng)制度，嚴格控制各項支出。同時，加強預(yù)算管理，提高預(yù)算編制水平，將各項財務(wù)收支活動納入預(yù)算管理范圍，努力把各項費用支出控制在預(yù)算之內(nèi)。通過發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用，形成“節(jié)約光榮，浪費可恥”的行業(yè)氛圍。2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（二）一、工作總結(jié)：1.我嚴格遵循公司的財務(wù)規(guī)定，對資金進行嚴密管控，避免不必要及非正常支出。2.我遵循既定程序收取營業(yè)款，核對無誤后，除預(yù)留的日常運營資金和自采資金外，其余款項在每天上午十點前存入指定賬戶，并與總部財務(wù)進行確認。3.我確保現(xiàn)金安全，及時回收所有收入，防止收付款錯誤。所有收入和支出的現(xiàn)金及支票均經(jīng)過雙重核對，以確保準確無誤地開具收據(jù)并及時存入銀行。4.我嚴格執(zhí)行借款流程，按時催收各專柜租金、水電費及其他相關(guān)費用，及時準確地結(jié)算借款金額，并按照規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款，同時保管保險柜，以及相關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。5.我堅持以財務(wù)規(guī)章制度為準則，對所有支付憑證進行嚴格審核（須有經(jīng)辦人及上級領(lǐng)導(dǎo)的簽字），對不符合規(guī)定的憑證不予支付。6.在總部會計提供的信息確認無誤后，我有序地完成了員工工資和其他應(yīng)發(fā)經(jīng)費的發(fā)放工作。7.我堅持每日進行現(xiàn)金庫存盤點，確保現(xiàn)金安全，防止收付錯誤，準確記錄現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并每日核對現(xiàn)金日記賬與總賬。8.我配合主管會計完成各種賬務(wù)處理，保守公司機密，每天結(jié)束前提交現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。9.我妥善保管憑證、賬簿和業(yè)務(wù)記錄，按程序進行交接工作。二、____年的工作計劃：1.我將反思____年的經(jīng)驗教訓，以進一步提升我的工作效果。2.我將嚴格遵守崗位工作制度，充分發(fā)揮財務(wù)的控制和監(jiān)督職能。3.我將持續(xù)學習、理解和掌握新的政策法規(guī)和公司制度，提升專業(yè)技能。4.我將加強與上級的溝通，確保工作執(zhí)行到位。5.我將完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。以上是我在工作中的體驗和認識，也是我不斷將理論知識與實際工作相結(jié)合的過程。在未來，我將持續(xù)努力和奮斗，期待我的____年在充實、喜悅和收獲中度過。2024年出納工作總結(jié)與計劃例文（三）____我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認真學習掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學習新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況