2024年崗位責(zé)任制度模版（六篇）

第5頁共5頁2024年崗位責(zé)任制度模版一、財務(wù)工作原則及職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)會計機(jī)構(gòu)、會計人員和其他人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)、規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查和監(jiān)督。2、完成公司交付的其他工作。二、財務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)部的組織架構(gòu)、制定財務(wù)人員的崗位職責(zé)。1.2建立健全企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.4負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。1.5督促、指導(dǎo)和支援本部門人員工作。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他工作。2、會計：2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，確保手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析公司成本、費用和利潤情況，挖掘增收節(jié)支潛力，及時提出合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，按照財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及公司其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期協(xié)同有關(guān)部門清點資產(chǎn)。2.5妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.6完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時查核銀行存款余額，杜絕簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)賬項。3.6配合會計做好各種賬務(wù)處理。3.7及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報，月報。3.8完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。三、財務(wù)工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務(wù)工作人員應(yīng)當(dāng)會同公司有關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查。保證賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，由出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務(wù)報酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為1000元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)當(dāng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度模版（二）一、財務(wù)工作原則及職責(zé)1、會計人員及其他財務(wù)人員需嚴(yán)格遵守財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，對重大財務(wù)事項進(jìn)行審核，并接受財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督檢查。2、履行公司分配的其他任務(wù)。二、財務(wù)崗位職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財務(wù)部門的組織架構(gòu)，并制定財務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并及時編制財務(wù)報表。1.4負(fù)責(zé)管理財務(wù)檔案。1.5對財務(wù)部門人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7執(zhí)行總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)清點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6執(zhí)行總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2定期核對銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔工作。3.5負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)賬項。3.6協(xié)助會計處理各種賬務(wù)。3.7及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報、月報。3.8執(zhí)行總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。三、財務(wù)工作管理要求1、會計年度自某月某日起至某月某日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務(wù)人員處理會計事項必須依據(jù)原始憑證，并據(jù)此編制記賬憑證。4、財務(wù)人員應(yīng)與公司相關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并上報總經(jīng)理及相關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務(wù)人員應(yīng)對公司實行會計監(jiān)督，對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證退回并要求更正、補充。7、財務(wù)人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務(wù)人員調(diào)動或離職時，必須與接替人員辦理交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務(wù)報酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為某元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會計檔案管理公司所有會計憑證、賬簿、報表、文件及其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月、季、年報，按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度模版（三）會計人員及其他相關(guān)職員需嚴(yán)格遵守財務(wù)及會計相關(guān)法律法規(guī)，對重大財務(wù)事項進(jìn)行審核，并接受財政、稅務(wù)、審計等部門的監(jiān)督檢查。同時，需完成公司分配的其他任務(wù)。一、財務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財務(wù)部門的組織架構(gòu)，并制定財務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并按時編制財務(wù)報表。1.4負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。1.5對本部門人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支持。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析公司成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，按財務(wù)制度結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)清點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金，按照規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2定期核對銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)賬項。3.6協(xié)助會計處理各種賬務(wù)。3.7及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報、月報。3.8完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。二、財務(wù)工作管理要求1、會計年度自某月某日起至某月某日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務(wù)工作人員在處理會計事項時，必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務(wù)工作人員應(yīng)與公司相關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表，并上報總經(jīng)理及相關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務(wù)工作人員應(yīng)對公司實行會計監(jiān)督。對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務(wù)工作人員調(diào)動或離職時，必須與接替人員辦理清晰的交接手續(xù)。三、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后，憑支票存根及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。四、現(xiàn)金管理公司可以在以下范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務(wù)報酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為某元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。五、會計檔案管理凡屬本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件及其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月、季、年報，按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度模版（四）一、財務(wù)工作職責(zé)1、領(lǐng)導(dǎo)會計機(jī)構(gòu)、會計人員及其他人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，審核重大財務(wù)事項，并接受財政、稅務(wù)、審計等部門的檢查與監(jiān)督。2、完成公司交付的其他任務(wù)。二、財務(wù)工作崗位及職責(zé)1、財務(wù)經(jīng)理：1.1負(fù)責(zé)構(gòu)建公司財務(wù)部的組織架構(gòu)，并制定財務(wù)人員崗位職責(zé)。1.2建立和完善企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度。1.3負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，并按時編制財務(wù)報表。1.4負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。1.5對本部門人員進(jìn)行督促、指導(dǎo)和支援。1.6組織公司固定資產(chǎn)、庫存材料、庫存現(xiàn)金等的盤點工作。1.7完成總經(jīng)理交付的其他任務(wù)。2、會計：2.1根據(jù)國家會計制度規(guī)定，制作記賬憑證、記賬、復(fù)賬、報賬，確保手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，分析公司成本、費用和利潤情況，提出增收節(jié)支的合理化建議。2.3核算企業(yè)成本，結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入、成本，核算企業(yè)利潤。2.4負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)的賬務(wù)管理，并定期與相關(guān)部門協(xié)作進(jìn)行資產(chǎn)盤點。2.5妥善保管會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料。2.6完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。3、出納：3.1管理庫存現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金，按規(guī)定范圍使用現(xiàn)金，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時查核銀行存款余額，防止簽發(fā)空頭支票。3.3建立健全現(xiàn)金出納賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)核對銀行未達(dá)賬項。3.6配合會計處理各種賬務(wù)。3.7及時準(zhǔn)確編制資金日報、周報、月報。3.8完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他任務(wù)。三、財務(wù)工作管理要求1、會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、會計憑證、賬簿、報表及其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度規(guī)定。3、財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。4、財務(wù)工作人員應(yīng)與公司有關(guān)部門定期進(jìn)行財務(wù)清查，確保賬簿記錄與實物、款項相符。5、財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送相關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。6、財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，退回并要求更正、補充。7、財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。8、財務(wù)工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、支票管理1、支票由出納員保管。支票領(lǐng)用時需有符合簽批手續(xù)的《支票領(lǐng)用單》，出納員將支票按批準(zhǔn)金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字。2、支票付款后憑支票存根以及符合簽批手續(xù)的付款、報銷單據(jù)交出納員銷賬。3、財務(wù)人員對未按期銷賬的《支票領(lǐng)用單》，應(yīng)及時催辦，催辦無效者，財務(wù)部有權(quán)自領(lǐng)用人工資內(nèi)扣還，當(dāng)月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報賬手續(xù)后再做補發(fā)工資處理。對于有正當(dāng)理由而未能及時辦理銷賬手續(xù)的，經(jīng)辦人應(yīng)及時向財務(wù)部說明情況，情況屬實可延期銷賬。五、現(xiàn)金管理公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金：1、職工工資、獎金；2、個人勞務(wù)報酬；3、預(yù)支出差人員的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出，結(jié)算起點定為____元；5、總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他開支。除上述內(nèi)容外，財務(wù)人員支付款項，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確定全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。公司購買固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保及其他工作用品應(yīng)采取轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式。公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《現(xiàn)金借款單》，辦理相關(guān)簽批手續(xù)后，由出納付款。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當(dāng)月工資中扣還。出納人員應(yīng)建立健全現(xiàn)金科目，逐筆記載現(xiàn)金支付。賬目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬賬相符。六、會計檔案管理凡是本公司的會計憑證、賬簿、報表、文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標(biāo)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及相關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。會計報表應(yīng)分月、季、年報，按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。2024年崗位責(zé)任制度模版（五）文書管理崗位職責(zé)一、公文處理1.嚴(yán)格履行公文接收、登記、編號、傳閱、分發(fā)流程，并確保簽字手續(xù)完備。2.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的文件簽批意見，妥善執(zhí)行轉(zhuǎn)辦和催辦任務(wù)。3.負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)文件進(jìn)行編號、裝訂、蓋章及發(fā)放。4.認(rèn)真完成上一年度文件的分類、立卷、移交工作。5.對與質(zhì)量體系相關(guān)的文件和資料進(jìn)行嚴(yán)格控制與管理，協(xié)助其他部門提升質(zhì)量體系管理效能。二、收發(fā)工作6.建立并完善收發(fā)制度，推動工作流程標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。7.嚴(yán)格記錄收發(fā)文件、傳真和電話，確保資料妥善保存，及時傳遞，保障資料安全無誤。8.對資料進(jìn)行明確分類，并確保收發(fā)文資料經(jīng)過負(fù)責(zé)人審批并簽名。9.建立收發(fā)登記流程，確保文件及時傳閱。10.嚴(yán)格遵守保密制度，確保所有機(jī)密電文、信件不被泄露，維護(hù)信息安全。11.遵守勞動紀(jì)律，堅守崗位，提供熱情服務(wù)。三、印章管理及其他12.負(fù)責(zé)印章的保管與使用，確保重要用章情況得到負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并進(jìn)行登記。13.嚴(yán)格執(zhí)行公章保管制度，一般性用章不得外借，如因公事必須外借，需經(jīng)負(fù)責(zé)人同意，并嚴(yán)格記錄外借時間、地點、事宜及外借人。14.嚴(yán)格遵守保密制度，妥善管理各類文件，確保不傳播保密事項，防止泄密。15.堅守崗位，認(rèn)真執(zhí)行來客接待工作。16.負(fù)責(zé)信息的收集、整理、編發(fā)打印及存檔工作。17.認(rèn)真執(zhí)行來文登記、轉(zhuǎn)辦、催辦工作。18.嚴(yán)格遵守保密制度，確保信息不泄露，維護(hù)信息安全。2024年崗位責(zé)任制度模版（六）1.工作必須嚴(yán)格遵循工藝流程和標(biāo)準(zhǔn)，確保自檢和互檢的質(zhì)量控制，維持合格率，并執(zhí)行三項分析：即在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)異常波動時，班長應(yīng)立即組織班組質(zhì)量分析會議，分析問題的嚴(yán)重性、探究質(zhì)量問題的成因，并制定相應(yīng)的解決措施；2.督促并檢查所有組員嚴(yán)格遵守作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的操作流程，認(rèn)真記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)，及時上報生產(chǎn)中無法獨立解決的問題；3.負(fù)責(zé)班組的經(jīng)濟(jì)核算，確保各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實，并對成果進(jìn)行評估，提出節(jié)能降耗的改進(jìn)措施；4.加強(qiáng)班組安全教育，定期檢查安全設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，堅決反對違章指揮；5.強(qiáng)化班組管理，營造良好的工作環(huán)境，確保文明生產(chǎn)。確保成品、半成品、廢品、返修品等合理分類堆放，設(shè)備保持清潔，地面無油污，確保道路暢通；6.鼓勵班組成員積極參與質(zhì)量控制小組活動，持續(xù)實施質(zhì)量改進(jìn)，提升班組整體素質(zhì)；7.完成值班主任交辦的其他工作事項。車間職工職責(zé)：1.上班時應(yīng)準(zhǔn)時集合，隊伍整齊，正確佩戴工作證，保持儀容整潔規(guī)范；2.工作時間內(nèi)禁止私自離崗、閑聊或干擾他人工作，如需離開崗位必須向班長請假，嚴(yán)禁擅自換崗或穿崗工作；3.操作時必須遵循標(biāo)準(zhǔn)，動作規(guī)范，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)必須嚴(yán)格按照上級指示執(zhí)行，嚴(yán)禁將個人情緒帶入工作中。保持工作場所整潔、順暢；4.內(nèi)部員工應(yīng)主動工作，相互配合，共同進(jìn)步，對品質(zhì)進(jìn)行共同探討，對效率共同努力，培養(yǎng)團(tuán)隊精神；5.工作期間不得大聲喧嘩、嬉戲或嚴(yán)重影響車間秩序，自覺遵守車間紀(jì)律；6.維護(hù)公司財產(chǎn)，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備，嚴(yán)禁浪費原材料或日常消耗品，做好設(shè)備保養(yǎng)及保持地面整潔，維護(hù)好自己操作的機(jī)器；7.工作積極主動，心態(tài)平衡，不應(yīng)只關(guān)注公司能為自己提供什么，而應(yīng)先考慮自己能為公司貢獻(xiàn)什么。勿因個人利益影響團(tuán)隊整體；8.禁止無病呻吟或以其他理由請假，嚴(yán)禁找人代替請假或曠工；9.進(jìn)入車間后，嚴(yán)禁追逐嬉戲或用工具及產(chǎn)品玩耍；10.若發(fā)現(xiàn)任何不良行為，如盜竊公司物品或損壞公司財產(chǎn)，產(chǎn)品加工異常等，應(yīng)立即制止。發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患應(yīng)主動排除并報告；11.遇到火警時應(yīng)保持冷靜，迅速切斷電源，移開可燃及助燃物品，使用消防設(shè)施進(jìn)行撲救或撥打119報警并有序撤離，切勿慌亂或相互踩踏；12.禁止在身