2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本（三篇）

第7頁共7頁2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本實(shí)施過程中，使用科室需共同進(jìn)行清理工作，而財(cái)會(huì)部門則負(fù)責(zé)提供指導(dǎo)與監(jiān)督。清查工作人員應(yīng)深入各使用科室，逐一進(jìn)行盤點(diǎn)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)任何余缺應(yīng)立即記錄，并在查明原因后，依照規(guī)定程序報(bào)批，待批準(zhǔn)后調(diào)整賬卡，確保賬目、實(shí)物與賬卡三者相符。對(duì)于盤盈的固定資產(chǎn)，應(yīng)在查明原因后，按重置完全價(jià)值入賬，并及時(shí)調(diào)整賬卡。固定資產(chǎn)管理工作應(yīng)納入年終考核體系，旨在確保設(shè)備得到妥善管理與使用，充分發(fā)揮其應(yīng)有的效能。對(duì)于管理制度完善、使用合理、注重保養(yǎng)、確保安全、延長(zhǎng)使用壽命、提高使用效益、取得良好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的科室和個(gè)人，應(yīng)予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；反之，對(duì)于管理不善、玩忽職守或違反操作規(guī)程導(dǎo)致?lián)p失的，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任，并依據(jù)相關(guān)賠償規(guī)定處理。庫存物資管理涉及醫(yī)院為開展業(yè)務(wù)活動(dòng)及其他活動(dòng)而儲(chǔ)存的藥品、衛(wèi)生材料、低值易耗品、其他材料、在加工材料等。庫存物資應(yīng)按照“計(jì)劃采購、定量供應(yīng)”的原則進(jìn)行管理。采購方面，需制定儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，采購人員應(yīng)根據(jù)醫(yī)院的物資采購計(jì)劃進(jìn)行訂貨和采購，確保庫存物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、性能滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)活動(dòng)的需求，避免積壓和浪費(fèi)。入庫管理要求物資入庫前必須檢查貨物的數(shù)量、品種、規(guī)格是否與運(yùn)單、合同及合同規(guī)定相符，認(rèn)真過磅點(diǎn)數(shù)。在質(zhì)量方面，倉庫能檢驗(yàn)的由倉庫負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，需技術(shù)部門協(xié)助檢驗(yàn)的，由技術(shù)部門負(fù)責(zé)。驗(yàn)收時(shí)若發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、型號(hào)規(guī)格不符或質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知采購人員與供貨單位聯(lián)系，要求更換、補(bǔ)缺或退貨。只有當(dāng)單據(jù)、數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收無誤后，物資管理部門才能入庫、登賬，并將入庫通知單連同合同、運(yùn)單等一起送交財(cái)務(wù)部門。出庫管理規(guī)定，各科室領(lǐng)用物資必須填寫“領(lǐng)用單”，并由科室負(fù)責(zé)人和領(lǐng)取人簽章，物資管理部門對(duì)未簽字物資可拒發(fā)。保管員不得擅自外借醫(yī)院物資。物資儲(chǔ)存管理要求在保管過程中，應(yīng)根據(jù)不同的規(guī)格、性能和形狀進(jìn)行科學(xué)合理的擺放，以便于發(fā)放和查驗(yàn)盤點(diǎn)。為保證倉庫安全和防止物資變質(zhì)，需做好防火、防盜防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全帳卡檔案，及時(shí)掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發(fā)現(xiàn)物資接近儲(chǔ)備時(shí)，及時(shí)通知采購人員進(jìn)行進(jìn)貨。物資的清查盤點(diǎn)要求物資按月盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查，檢查物資賬面數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符，檢查各種物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞、變質(zhì)等情況。在清點(diǎn)工作中如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧，應(yīng)分析原因，分別情況及時(shí)處理。貨幣資金管理主要包括現(xiàn)金及銀行存款。醫(yī)院應(yīng)加強(qiáng)貨幣資金管理，嚴(yán)格遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《銀行結(jié)算辦法》?，F(xiàn)金管理規(guī)定，醫(yī)院的所有收入統(tǒng)一由財(cái)務(wù)部門收取。門診掛號(hào)收費(fèi)處和進(jìn)出院收費(fèi)處收取的現(xiàn)金當(dāng)日存入銀行，并注明款項(xiàng)來源，不得坐支。財(cái)務(wù)科應(yīng)定期或不定期地對(duì)現(xiàn)金繳存情況進(jìn)行檢查?，F(xiàn)金庫存要根據(jù)國家規(guī)定實(shí)行限額管理，不得白條抵庫。嚴(yán)格按照國家《現(xiàn)金管理暫行條例》規(guī)定的用途使用現(xiàn)金，醫(yī)院對(duì)外經(jīng)濟(jì)往來、到外地采購物資所需款項(xiàng)，除限額內(nèi)允許支付現(xiàn)金外，應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金的控制，不定期地進(jìn)行現(xiàn)金庫存檢查。庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，確保賬目清晰、賬款相符。加強(qiáng)現(xiàn)金管理，落實(shí)各項(xiàng)防范措施，確?，F(xiàn)金安全存放。銀行存款管理規(guī)定，按照國家有關(guān)規(guī)定開立銀行賬戶，以辦理有關(guān)存款、取款及轉(zhuǎn)賬結(jié)算等業(yè)務(wù)。遵守銀行的有關(guān)制度，接受銀行監(jiān)督，不得出租、出借、套用或轉(zhuǎn)讓銀行賬戶。支票、匯票由專人妥善保管，按序簽發(fā)。支票、匯票印鑒由出納和會(huì)計(jì)分開保管。醫(yī)院所有支票均由財(cái)務(wù)科簽發(fā)，填妥付款金額、日期、用途等有關(guān)內(nèi)容，嚴(yán)禁攜帶空白支票外出。領(lǐng)用支票者，須妥善保管支票，并及時(shí)向財(cái)務(wù)科結(jié)報(bào)。如發(fā)生支票丟失、被盜，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)科報(bào)告，若對(duì)醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失，一律由其承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。領(lǐng)用支票者如把支票移作他用，假公濟(jì)私、謀取私利的，一律按違規(guī)論處。及時(shí)核對(duì)銀行對(duì)賬單與銀行日記賬，根據(jù)核對(duì)結(jié)果由出納編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，出納和會(huì)計(jì)共同及時(shí)做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作。應(yīng)收賬款管理要求對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收款進(jìn)行分類明細(xì)核算，清晰反映其往來軌跡。對(duì)各項(xiàng)應(yīng)收賬款要及時(shí)清理結(jié)算，防止拖欠，減少呆賬的形成。對(duì)于不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)，要分清原因，進(jìn)行處理。對(duì)超出三年以上確實(shí)無法收回的應(yīng)收賬款，報(bào)經(jīng)主管部門審批后，作壞賬處理。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本（二）在發(fā)生事故時(shí)，駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門，以便及時(shí)處理理賠事宜。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并且公司將對(duì)駕駛員采取相應(yīng)的行政措施。若事故非因個(gè)人原因造成，保險(xiǎn)公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用，由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴(yán)禁無證駕駛行為。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗情況，向總企辦報(bào)告，確定采購數(shù)量，制定采購計(jì)劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。對(duì)于企業(yè)統(tǒng)購物品中未包含的、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知，通知各部門。各部門根據(jù)辦公用品耗用量，填寫申請(qǐng)單向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)交申請(qǐng)單。物品管理人員定期核查各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)妥善管理辦公物品的出庫、入庫賬單，確保賬目清晰、賬實(shí)相符，并定期清查庫存，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品。總務(wù)部門每年應(yīng)對(duì)辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，對(duì)賬物不符的情況進(jìn)行原因分析，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任?？倓?wù)部門應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并在每年末對(duì)辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循規(guī)范：?jiǎn)T工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語，通話時(shí)態(tài)度和藹、簡(jiǎn)明扼要、口齒清晰，并做好電話接聽記錄。員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話，不得使用公司電話撥打國內(nèi)外長(zhǎng)途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日收到的傳真應(yīng)當(dāng)日處理或回復(fù)，重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并對(duì)傳真內(nèi)容保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理應(yīng)遵循以下規(guī)定：除計(jì)算機(jī)管理人員外，任何人不得隨意拆卸計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備，不得安裝未經(jīng)許可的軟件，尤其是游戲軟件；不得擅自使用他人計(jì)算機(jī)。員工下班前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí)，離開或下班時(shí)必須重新上鎖或輸入密碼。計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的維修和保養(yǎng)，檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。工作人員或操作人員，特別是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門的人員，應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins、dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行與工作無關(guān)的活動(dòng)，如聊天、玩游戲、收發(fā)私人郵件、觀看網(wǎng)絡(luò)電視、傳播淫穢信息等。各部門及工作人員應(yīng)高度重視保護(hù)公司的商業(yè)秘密和技術(shù)秘密，禁止任何人破壞公司網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行或竊取、外傳公司機(jī)密。違反上述規(guī)定的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將受到嚴(yán)厲懲處。制服管理規(guī)定如下：?jiǎn)T工在工作期間，除特殊場(chǎng)合外，必須穿著企業(yè)統(tǒng)一定制的工裝。工裝分為夏裝、春秋裝和冬裝三種。每種工裝發(fā)放兩套，以便員工及時(shí)換洗。工裝不得私自改制或轉(zhuǎn)借他人。員工工裝為企業(yè)免費(fèi)發(fā)放。若工裝丟失或破損不能穿用時(shí)，員工需按夏裝____元/套、春秋裝____元/套、冬裝____元/套的價(jià)格，向總務(wù)部重新申領(lǐng)。2024年小學(xué)財(cái)產(chǎn)物資管理制度樣本（三）在發(fā)生事故時(shí)，駕駛員應(yīng)立即通知保險(xiǎn)公司及總務(wù)部門，以便及時(shí)進(jìn)行理賠工作。若事故系駕駛員無證駕駛、酒后駕駛、違反交通規(guī)則或私自將公司車輛外借等個(gè)人原因所致，損失應(yīng)由駕駛員個(gè)人承擔(dān)，并且公司將對(duì)駕駛員采取相應(yīng)的行政處分。若非個(gè)人原因?qū)е碌氖鹿剩?jīng)保險(xiǎn)公司理賠后，剩余的維修和醫(yī)療費(fèi)用將由公司承擔(dān)。車輛的加油費(fèi)、過橋費(fèi)、過路費(fèi)及停車費(fèi)由總務(wù)部門每月統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)相關(guān)憑證向財(cái)務(wù)部門報(bào)告，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷。對(duì)于公車私用產(chǎn)生的費(fèi)用，由使用人自行承擔(dān)。嚴(yán)禁任何人駕駛故障車輛上路行駛，嚴(yán)禁無證駕駛。辦公用品由總務(wù)部門統(tǒng)一采購和分發(fā)?？倓?wù)部門應(yīng)根據(jù)庫存量和消耗水平，向總企辦報(bào)告，確定采購數(shù)量，制定采購計(jì)劃，并于每月固定日期統(tǒng)一采購。若企業(yè)統(tǒng)購物品中缺少、部門急需的物品，經(jīng)總經(jīng)辦批準(zhǔn)后，各部門可自行購買，費(fèi)用由企業(yè)承擔(dān)。企業(yè)調(diào)整辦公用品格式或更換宣傳用品時(shí)，應(yīng)發(fā)布相關(guān)通知。各部門根據(jù)辦公用品耗用量填寫申請(qǐng)單，向總務(wù)部門申請(qǐng)辦公用品。緊急情況下，可電話通知物品管理人員即日發(fā)放，但事后必須補(bǔ)交申請(qǐng)單。物品管理人員定期核查各部門申請(qǐng)的辦公用品明細(xì)，并及時(shí)發(fā)放。對(duì)于有申領(lǐng)數(shù)量限制的物品，除特殊情況外，應(yīng)定量供應(yīng)，不得超額發(fā)放?？倓?wù)部門應(yīng)詳細(xì)記錄辦公用品的流向，確保賬目清晰、賬實(shí)相符，并定期清查庫存，及時(shí)補(bǔ)充辦公用品?？倓?wù)部每年對(duì)辦公物品進(jìn)行兩次盤點(diǎn)，對(duì)賬物不符的情況進(jìn)行原因調(diào)查，并追究相關(guān)人員責(zé)任?？倓?wù)部應(yīng)定期調(diào)查各部門辦公用品的申領(lǐng)和使用情況，并于每年末統(tǒng)計(jì)匯總辦公用品的購買、申領(lǐng)、使用、庫存和積壓情況，將結(jié)果上報(bào)總經(jīng)理辦公室。電話使用應(yīng)遵循禮貌規(guī)范，員工接聽電話時(shí)應(yīng)使用禮貌用語，并保持通話簡(jiǎn)明扼要。員工不得因私事長(zhǎng)期占用公司電話，不得撥打私人長(zhǎng)途電話。涉及公司業(yè)務(wù)的傳真，員工應(yīng)及時(shí)收發(fā)，需經(jīng)理簽字確認(rèn)的，必須經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)。當(dāng)日傳真應(yīng)當(dāng)日處理，重要事項(xiàng)的傳真應(yīng)立即轉(zhuǎn)交經(jīng)理，并保密。未經(jīng)部門主管批準(zhǔn)，不得私自發(fā)送公司資料。計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備不得隨意拆卸，不得安裝未經(jīng)許可的軟件，特別是游戲軟件，不得擅自使用他人計(jì)算機(jī)。員工下班前應(yīng)檢查計(jì)算機(jī)是否關(guān)閉，相關(guān)電源是否斷開，使用帶鎖或密碼的計(jì)算機(jī)時(shí)，離開或下班時(shí)必須重新上鎖或輸入密碼。計(jì)算機(jī)管理人員應(yīng)定期檢查計(jì)算機(jī)及其相關(guān)設(shè)備的使用狀況，負(fù)責(zé)維修和保養(yǎng)，檢測(cè)和清理計(jì)算機(jī)病毒。經(jīng)企業(yè)批準(zhǔn)使用的軟件，由計(jì)算機(jī)管理人員負(fù)責(zé)安裝和維護(hù)。工作人員，尤其是財(cái)務(wù)和技術(shù)部門的人員，應(yīng)至少制作兩套電子數(shù)據(jù)和文件的備份，以防數(shù)據(jù)丟失。備份文件應(yīng)交由安全保密部門、文件制作部門及計(jì)算機(jī)管理部門備份，備份文件的載體包裝盒上應(yīng)貼有標(biāo)簽，標(biāo)簽上詳細(xì)注明文件或數(shù)據(jù)的名稱、編號(hào)、密級(jí)、保管期限及其他要求。公司的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃、建設(shè)和管理維護(hù)。任何人、任何部門不得私自更改公司網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。公司的網(wǎng)上服務(wù)，如wins、dns等由計(jì)算機(jī)管理部門統(tǒng)一規(guī)劃，任何人不得私自設(shè)置。嚴(yán)禁員工利用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行與工作無