電子零部件項目商業(yè)計劃書

電子零部件項目

商業(yè)計劃書

XXX集團有限公司

報告說明

根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資14316.75萬元，其中：建設(shè)投資

11299.39萬元，占項目總投資的78.92%；建設(shè)期利息159.25萬元，

占項目總投資的1.11%;流動資金2858.11萬元，占項目總投資的

19.96%o

項目正常運營每年營業(yè)收入32900.00萬元，綜合總成本費用

25986.33萬元，凈利潤5066.00萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率29.17%,財務(wù)

凈現(xiàn)值9232.33萬元，全部投資回收期4.82年。本期項目具有較強的

財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

未來隨著全球游戲用戶數(shù)量的穩(wěn)定增長，人均可支配收入的提高,

以及在新興技術(shù)的支持下，更多優(yōu)質(zhì)的大型主機游戲的問世，將使全

球游戲主機市場進入穩(wěn)步發(fā)展的趨勢。根據(jù)NewZo。預(yù)測，預(yù)計未來三

年全球游戲主機產(chǎn)業(yè)將保持穩(wěn)定增長，預(yù)計2022年全球游戲主機市場

規(guī)模將達到608億美元。

本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)

背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建

設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告

可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。

目錄

第一章項目緒論...................................................8

一、項目提出的理由.................................................8

二、項目概述........................................................8

三、項目總投資及資金構(gòu)成..........................................11

四、資金籌措方案..................................................11

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標.....................................11

六、項目建設(shè)進度規(guī)劃..............................................12

七、研究結(jié)論.......................................................12

八、主要經(jīng)濟指標一覽表............................................12

主要經(jīng)濟指標一覽表.................................................12

第二章行業(yè)發(fā)展分析..............................................15

一、行業(yè)進入壁壘..................................................15

二、游戲機零部件市場概況..........................................16

三、游戲主機產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程..........................................17

第三章背景及必要性..............................................19

一、面臨的主要機遇與挑戰(zhàn)..........................................19

二、連接器市場概況................................................22

第四章項目建設(shè)單位說明..........................................24

一、公司基本信息..................................................24

二、公司簡介.......................................................24

三、公司競爭優(yōu)勢..................................................25

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)..............................................26

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)........................................26

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)............................................27

五、核心人員介紹..................................................27

六、經(jīng)營宗旨.......................................................29

七、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................29

第五章法人治理結(jié)構(gòu)..............................................31

一、股東權(quán)利及義務(wù)................................................31

二、董事..........................................................36

三、高級管理人員..................................................41

四、監(jiān)事..........................................................44

第六章創(chuàng)新發(fā)展..................................................46

一、企業(yè)技術(shù)研發(fā)分析..............................................46

二、項目技術(shù)工藝分析..............................................48

三、質(zhì)量管理.......................................................49

四、創(chuàng)新發(fā)展總結(jié)..................................................50

第七章發(fā)展規(guī)劃分析..............................................51

一、公司發(fā)展規(guī)劃..................................................51

二、保障措施.......................................................52

第八章SWOT分析說明............................................54

一、優(yōu)勢分析（S）...................................................................................................54

二、劣勢分析（W）................................................55

三、機會分析（0）.................................................56

四、威脅分析（T）.................................................56

第九章運營模式..................................................64

一、公司經(jīng)營宗旨..................................................64

二、公司的目標、主要職責(zé)..........................................64

三、各部門職責(zé)及權(quán)限..............................................65

四、財務(wù)會計制度..................................................69

第十章風(fēng)險分析..................................................73

一、項目風(fēng)險分析..................................................73

二、公司競爭劣勢..................................................80

第十一章項目進度計劃............................................81

一、項目進度安排..................................................81

項目實施進度計劃一覽表............................................81

二、項目實施保障措施..............................................82

第十二章建筑技術(shù)方案說明........................................83

一、項目工程設(shè)計總體要求..........................................83

二、建設(shè)方案.......................................................84

三、建筑工程建設(shè)指標..............................................87

建筑工程投資一覽表.................................................87

第十三章產(chǎn)品方案分析............................................89

一、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容.......................................89

二、產(chǎn)品規(guī)劃方案及生產(chǎn)綱領(lǐng).......................................89

產(chǎn)品規(guī)劃方案一覽表.................................................89

第十四章投資計劃................................................92

一、投資估算的編制說明............................................92

二、建設(shè)投資估算..................................................92

建設(shè)投資估算表.....................................................94

三、建設(shè)期利息....................................................94

建設(shè)期利息估算表...................................................95

四、流動資金.......................................................96

流動資金估算表.....................................................96

五、項目總投資....................................................97

總投資及構(gòu)成一覽表.................................................97

六、資金籌措與投資計劃............................................98

項目投資計劃與資金籌措一覽表......................................99

第十五章經(jīng)濟效益及財務(wù)分析.....................................101

一、經(jīng)濟評價財務(wù)測算.............................................101

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................101

綜合總成本費用估算表..............................................102

固定資產(chǎn)折舊費估算表..............................................103

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表.....................................104

利潤及利潤分配表..................................................106

二、項目盈利能力分析.............................................106

項目投資現(xiàn)金流量表................................................108

三、償債能力分析.................................................109

借款還本付息計劃表................................................110

第十六章總結(jié)評價說明..............................................112

第十七章附表........................................................114

主要經(jīng)濟指標一覽表................................................114

建設(shè)投資估算表....................................................115

建設(shè)期利息估算表..................................................116

固定資產(chǎn)投資估算表................................................117

流動資金估算表....................................................118

總投資及構(gòu)成一覽表................................................119

項目投資計劃與資金籌措一覽表.....................................120

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...............................121

綜合總成本費用估算表..............................................121

利潤及利澗分配表..................................................122

項目投資現(xiàn)金流量表................................................123

借款還本付息計劃表................................................125

第一章項目緒論

一、項目提出的理由

VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈包含硬件、軟件、內(nèi)容制作與分發(fā)、應(yīng)用和服務(wù)等環(huán)

節(jié)。硬件環(huán)節(jié)包括虛擬現(xiàn)實技術(shù)使用的整機和元器件，按照功能劃分

可分為核心器件、終端設(shè)備和配套外設(shè)三部分。配套外設(shè)方面，包括

手柄、攝像頭、體感設(shè)備（數(shù)據(jù)衣、指環(huán)、觸控板、觸/力覺反饋裝置

等），其中精準定位控制器是控制手柄重要部件。根據(jù)iFinD金融客

戶端數(shù)據(jù)，2020年國內(nèi)VR/AR市場規(guī)模達到556.30億元，VR/AR市場

規(guī)模的快速增長將顯著帶動配套外設(shè)行業(yè)的快速發(fā)展。

二、項目概述

（-）項目基本情況

1、項目名稱：電子零部件項目

2、承辦單位名稱：xxx集團有限公司

3、項目性質(zhì)：擴建

4、項目建設(shè)地點：xx園區(qū)

5、項目聯(lián)系人：崔xx

（二）主辦單位基本情況

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制

度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準實施培訓(xùn)1,努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動。

公司不斷建設(shè)和完善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)

專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進互聯(lián)網(wǎng)和信

息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和

效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈,

促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。

公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一

體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號

召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服

務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。

企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必

由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社

會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；

既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化

發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積

極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人

為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、

環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制

作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建

設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。

（三）項目建設(shè)選址及用地規(guī)模

本期項目選址位于XX園區(qū)，占地面積約37.00畝。項目擬定建設(shè)

區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施

條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。

“十三五”時期是都勻經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中有進的五年?！笆濉睍r

期，我市地區(qū)生產(chǎn)總值從2015年的171.67億元增加到2020年的

223.39億元，年均增長8.0%；人均GDP預(yù)計達48900元；規(guī)模工業(yè)增

加值年均增長9.2%；社會消費品零售總額年均增長12.6%；固定資產(chǎn)

投資年均增長3.7%；招商引資到位資金年均增長4.6%；一般公共預(yù)算

收入五年持續(xù)保持16億元以上；城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民人均可支配收入分別

達38625元、14468元，年均增長8.3%,9.4%；居民消費價格指數(shù)控

制在省州下達計劃范圍內(nèi)。

（四）產(chǎn)品規(guī)劃方案

根據(jù)項目建設(shè)規(guī)劃，達產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計方案為：XXX套電子零部

件/年。

三、項目總投資及資金構(gòu)成

本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹

慎財務(wù)估算，項目總投資14316.75萬元，其中：建設(shè)投資11299.39

萬元，占項目總投資的78.92%；建設(shè)期利息159.25萬元，占項目總投

資的1.11%；流動資金2858.11萬元，占項目總投資的19.96%。

四、資金籌措方案

（一）項目資本金籌措方案

項目總投資14316.75萬元，根據(jù)資金籌措方案，xxx集團有限公

司計劃自籌資金（資本金）7816.82萬元。

（二）申請銀行借款方案

根據(jù)謹慎財務(wù)測算，本期工程項目申請銀行借款總額6499.93萬

yco

五、項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標

1、項目達產(chǎn)年預(yù)期營業(yè)收入（SP）：32900.00萬元。

2、年綜合總成本費用（TC）：25986.33萬元。

3、項目達產(chǎn)年凈利潤（NP）：5066.00萬元。

4、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）：29.17%o

5、全部投資回收期（Pt）：4.82年（含建設(shè)期12個月）。

6、達產(chǎn)年盈虧平衡點（BEP）：10289.37萬元（產(chǎn)值）。

六、項目建設(shè)進度規(guī)劃

項目計劃從可行性研究報告的編制到工程竣工驗收、投產(chǎn)運營共

需12個月的時間。

七、研究結(jié)論

經(jīng)分析，本期項目符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，項目建設(shè)及投產(chǎn)的各

項指標均表現(xiàn)較好，財務(wù)評價的各項指標均高于行業(yè)平均水平，項目

的社會效益、環(huán)境效益較好，因此，項目投資建設(shè)各項評價均可行。

建議項目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項目的詳細規(guī)劃及資金使用

計劃，加強項目建設(shè)期的建設(shè)管理及項目運營期的生產(chǎn)管理，特別是

加強產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時保證各產(chǎn)業(yè)

鏈及各工序之間的銜接，控制產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良

好發(fā)展的局面。

八、主要經(jīng)濟指標一覽表

主要經(jīng)濟指標一覽表

序號項目單位指標備注

1占地面積m224667.00約37.00畝

1.1總建筑面積m240878.24

1.2基底面積m214553.53

1.3投資強度萬元/畝282.48

2總投資萬元14316.75

2.1建設(shè)投資萬元11299.39

2.1.1工程費用萬元9244.86

2.1.2其他費用萬元1726.86

2.1.3預(yù)備費萬元327.67

2.2建設(shè)期利息萬元159.25

2.3流動資金萬元2858.11

3資金籌措萬元14316.75

3.1自籌資金萬元7816.82

3.2銀行貸款萬元6499.93

4營業(yè)收入萬元32900.00正常運營年份

UH

5總成本費用萬元25986.33

"If

6利潤總額萬元6754.66

UIf

7凈利潤萬元5066.00

8所得稅萬元1688.66UIf

9增值稅萬元1325.13UIf

10稅金及附加萬元159.01UIf

11納稅總額萬元3172.80UIf

12工業(yè)增加值萬元10528.22?If

13盈節(jié)平衡點萬元10289.37產(chǎn)值

14回收期年4.82

15內(nèi)部收益率29.17%所得稅后

16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元9232.33所得稅后

第二章行業(yè)發(fā)展分析

一、行業(yè)進入壁壘

1、市場壁壘

精密電子零部件下游主要為大型制造服務(wù)商及知名終端品牌商，

行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已形成完整成熟的供應(yīng)鏈，終端客戶遵循嚴格的

合格供應(yīng)商管理制度，對供應(yīng)商資質(zhì)的審核期較長，且在審核過程中

將會對供應(yīng)商的經(jīng)營狀況、研發(fā)能力、設(shè)計制造能力、產(chǎn)品質(zhì)量、供

貨周期及售后跟蹤服務(wù)等各個方面提出嚴格要求。一般需要根據(jù)客戶

要求進行多次整改后方能通過資質(zhì)認定，再通過小批量試產(chǎn)測試合格

后才能正式成為合格供應(yīng)商。上述審核過程使得新進廠商短期內(nèi)很難

進入這個領(lǐng)域，且企業(yè)一旦通過合格供應(yīng)商資質(zhì)的最終認定，將與客

戶俁持較為穩(wěn)定的長期合作關(guān)系，除非出現(xiàn)重大質(zhì)量或交期問題，否

則不會輕易更換，這對新進入廠商構(gòu)成了較高的市場壁壘。

2、技術(shù)壁壘

精密電子零部件主要為定制化產(chǎn)品，需要根據(jù)下游的應(yīng)用領(lǐng)域進

行產(chǎn)品及配套生產(chǎn)模具開發(fā)。而產(chǎn)品研發(fā)和模具開發(fā)需要長時間大量

的經(jīng)驗和技術(shù)積累，因而對行業(yè)新進入者構(gòu)成較高的技術(shù)壁壘。

3、規(guī)模壁壘

精密電子零部件產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣，具有“型號多、小批量、多批

次”生產(chǎn)的特點，生產(chǎn)規(guī)模大、資金雄厚的企業(yè)在原材料采購和生產(chǎn)

管理方面具有明顯規(guī)模優(yōu)勢。新進入企業(yè)若要具備規(guī)?；纳a(chǎn)廠房

和機器設(shè)備等生產(chǎn)要素，以及與之配套的生產(chǎn)管理能力、質(zhì)量控制能

力，均需要大量的資金和一定時間的管理經(jīng)驗、制造經(jīng)驗積累，這對

行業(yè)新進入者構(gòu)成較高的規(guī)模壁壘。

4、人才壁壘

精密電子零部件對技術(shù)和工藝能力的要求較高，先進入企業(yè)通過

多年的運營，自身積累了一定數(shù)量的經(jīng)營管理人才、研發(fā)人才、技術(shù)

人才以及大量的熟練工人。同時，隨著企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模的擴大，通

過良好的發(fā)展前景對外部專業(yè)人才形成了強大的吸引力，而新進入者

由于自身積累不足，缺乏相關(guān)專業(yè)人才，規(guī)模較小更不利于招聘外部

專業(yè)人士。因此，行業(yè)存在一定的人才壁壘。

二、游戲機零部件市場概況

游戲機零部件制造業(yè)起源于游戲機生產(chǎn)廠商為了更加專注于產(chǎn)品

的設(shè)計與研發(fā)，以及有效降低每一代產(chǎn)品需求量的變化帶來對自身產(chǎn)

能配置的風(fēng)險，而將部分產(chǎn)品零部件委外加工制造。游戲機零部件與

傳統(tǒng)意義上的電子設(shè)備零部件有一定區(qū)別，傳統(tǒng)意義中的電子零部件

主要指應(yīng)用在電子設(shè)備中，可實現(xiàn)不同功能的功能性器件或結(jié)構(gòu)性器

件。而在游戲機領(lǐng)域，除了應(yīng)用于游戲主機中的基礎(chǔ)零部件以外，為

了使用戶得到更佳的游戲體驗，還搭配了耳機、顯示器、手柄以及主

機保護性零部件等外圍配件。目前，市面的游戲機產(chǎn)品根據(jù)游戲機類

型以及型號的不同，其應(yīng)用的零部件有較大的差異，例如，傳統(tǒng)的掌

上游戲機需要配備不同的游戲卡，或MicroSD卡，以實現(xiàn)不同游戲在

游戲機上的應(yīng)用；而目前市場中最主要的四款游戲主機類產(chǎn)品：

Switch、PS4、Xbox、Wiio為優(yōu)化用戶游戲體驗，以及實現(xiàn)不同游戲

的感官體驗，提供了游戲顯示器、游戲耳機、以及各類不同手柄、方

向盤等外圍配件。

游戲機零部件行業(yè)的發(fā)展與游戲主機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展密不可分，近年

來隨著消費年齡結(jié)構(gòu)的逐漸年輕化，人均可支配收入的提高，以及娛

樂性消費在整體消費中的占比不斷增加，使游戲機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進入了

高速增長通道。

三、游戲主機產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程

游戲機產(chǎn)業(yè)屬于技術(shù)與游戲共同推動的產(chǎn)業(yè)，起源于1972年，美

國電子制造商Magnavox開發(fā)并制造出第一代游戲主機Odyssey,使游

戲機產(chǎn)業(yè)進入街機時代。該款游戲機屬于無ROM卡帶的游戲機，它的

出現(xiàn)為全球游戲機產(chǎn)業(yè)奠定了良好的發(fā)展基礎(chǔ)，于1974年停產(chǎn)，兩年

內(nèi)累計銷量達到33萬臺。1976年，美國雅達利公司開發(fā)出的搭載了

ROM卡帶的雅達利2600成為了第二代游戲機，這款游戲機搭載了一款

名為PONG的乒乓球游戲，并受到廣大游戲愛好者的青睞，但是由于游

戲主機雅達利2600的游戲管理不嚴，而且對第三方游戲開發(fā)商的游戲

失去控制，導(dǎo)致市場上出現(xiàn)了很多質(zhì)量低劣的游戲產(chǎn)品，使雅達利逐

漸失去在游戲產(chǎn)業(yè)中的地位。1983年，全球游戲機進入CPU時代，這

一代游戲主機產(chǎn)品以任天堂FC和世嘉SG-1000為代表，可通過更換游

戲卡的方式在同一款主機上享受多種游戲帶來的體驗，使游戲機正式

進入家用時代。20世紀90年代，索尼和微軟相繼推出PlayStation系

列以及Xbox等游戲主機產(chǎn)品，將游戲機產(chǎn)業(yè)推到了3D化、外圍配件

時代，可采用32/64位操作系統(tǒng)，在很大程度上優(yōu)化了用戶體驗，掌

上游戲機在這一時期開始出現(xiàn)。同時，游戲內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，也為游

戲機產(chǎn)業(yè)帶來了有利的發(fā)展機會，目前，游戲主機已進入行業(yè)成熟期,

同時也進入了硬件設(shè)施以及體感強化時代。市場上最主要的游戲設(shè)備

為任天堂的WiiU、Switch及3DS；索尼的Playstation系列以及微軟

的Xboxoneo

第三章背景及必要性

一、面臨的主要機遇與挑戰(zhàn)

1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

(1)產(chǎn)業(yè)政策支持

信息化是當今世界經(jīng)濟和社會發(fā)展的趨勢，以信息化帶動新興工

業(yè)化，實現(xiàn)跨越式發(fā)展已經(jīng)成為我國的基本戰(zhàn)略?！笆濉逼陂g是

我國加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動新興工業(yè)化、信息化的關(guān)鍵時期，精密

電子零部件作為電子行業(yè)的重要分支，是用途廣泛的電子組件之一，

廣泛應(yīng)用于消費類電子、5G通訊及汽車等領(lǐng)域，上述產(chǎn)業(yè)也是《中國

制造2025》重點扶持領(lǐng)域，為行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策保障。此外,

2020年3月，中共中央政治局常務(wù)委員會召開會議，明確提出將加快

5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。2020年5月，《2020年

國務(wù)院政府工作報告》提出重點支持“兩新一重”(新型基礎(chǔ)設(shè)施建

設(shè)，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，交通、水利等重大工程建設(shè))建設(shè)。5G通訊、

數(shù)據(jù)中心作為“新基建”的重要基礎(chǔ)設(shè)施之一，隨著產(chǎn)業(yè)政策的逐步

落地將受到更多的政策支持，配套的光通訊器件行業(yè)將迎來更加廣闊

的發(fā)展空間。

(2)下游行業(yè)市場需求旺盛，行業(yè)集中度不斷提高

精密電子零部件下游消費電子、通訊及汽車等終端產(chǎn)品市場發(fā)展

較為迅速。近年來，終端市場產(chǎn)品更新?lián)Q代速度明顯加快，依托國內(nèi)

巨大的消費市場，我國精密電子零部件產(chǎn)品的需求仍然將呈現(xiàn)增長趨

勢。同時，隨著競爭格局的改變，行業(yè)下游逐漸形成了一批知名品牌

客戶，行業(yè)集中度不斷增強。下游大型企業(yè)對部件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、

研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高的要求，需要規(guī)模相當

的企業(yè)為其提供配套服務(wù)，并幫助其提高自身產(chǎn)品競爭力。因此，下

游制造業(yè)市場的集中直接導(dǎo)致精密電子零部件產(chǎn)業(yè)不斷集中，優(yōu)勢企

業(yè)在市場集中過程中將得到快速成長。

(3)精密電子零部件對下游產(chǎn)品的重要性增強

隨著消費電子終端產(chǎn)品日益呈現(xiàn)小型化、智能化、高效化等的發(fā)

展趨勢，使得終端產(chǎn)品對精密電子零部件的體積、質(zhì)量、精密度等要

求越來越高。精密電子零部件對終端產(chǎn)品功能穩(wěn)定性和產(chǎn)品安全性的

作用因此也不斷提升，產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)精密電子零部件廠商的重要性也不斷

加強。

(4)全球精密電子零部件市場重心朝中國轉(zhuǎn)移

21世紀以來，國內(nèi)廣闊的消費市場和成熟的制造能力，以及相對

廉價的勞動力成本，使得大量的電子產(chǎn)品及設(shè)備制造商將其生產(chǎn)基地

大規(guī)模向中國轉(zhuǎn)移。這不僅擴大了國內(nèi)精密電子零部件的市場空間，

還將先進的生產(chǎn)技術(shù)、管理方式引入國內(nèi)企業(yè)。優(yōu)秀的精密電子零部

件生產(chǎn)企業(yè)成為下游制造商的合格供應(yīng)商后，獲得了業(yè)務(wù)和技術(shù)上長

足進步的機會，推動了國內(nèi)精密電子零部件產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。

2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

(1)行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才相對匱乏

近年來，精密電子零部件下游行業(yè)新技術(shù)和新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)

品更新?lián)Q代速度顯著加快，對行業(yè)內(nèi)各廠商的研發(fā)能力及品質(zhì)管控能

力提出了很高的要求。而現(xiàn)階段國內(nèi)精密電子零部件專業(yè)人才較為缺

乏，不能滿足行業(yè)對專業(yè)人才的需求，阻礙了行業(yè)的整體快速發(fā)展。

短期內(nèi)，中國廠商仍需依靠雇傭日本、中國臺灣地區(qū)等廠商專業(yè)人員

以滿足對日益增長的專業(yè)人才需求。

(2)國內(nèi)技術(shù)水平與國際先進水平存在差距

目前，精密電子零部件高端技術(shù)和高端產(chǎn)品主要由少數(shù)國際知名

品牌廠商掌握，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)雖然也生產(chǎn)高端產(chǎn)品，但規(guī)模仍較小，

大多數(shù)中小規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)不具備自主開發(fā)設(shè)計能力。國內(nèi)整體技術(shù)

水平仍與國際水平有一定差距，在國際競爭中技術(shù)上處于相對劣勢。

(3)國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備制造水平相對落后

在消費電子產(chǎn)品小型化、智能化、高效化等發(fā)展趨勢的引領(lǐng)下，

精密電子零部件向高性能、高精密度發(fā)展，對生產(chǎn)設(shè)備精密度、穩(wěn)定

性水平的要求越來越高。由于國內(nèi)精密電子零部件行業(yè)起步晚，相應(yīng)

生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)相對國外同行業(yè)存在一定的差距，國內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備制造

水平相對落后的情況不利于行業(yè)的發(fā)展。

二、連接器市場概況

1、全球連接器市場概況

連接器是構(gòu)成電子設(shè)備必備的基礎(chǔ)電子元器件，廣泛應(yīng)用于汽車、

通訊、消費電子、工業(yè)及軌道交通等多個領(lǐng)域。根據(jù)全球連接器市場

調(diào)研機構(gòu)Bishop&Associates2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，連接器下游應(yīng)用

領(lǐng)域中汽車連接器占比最大，占全球連接器市場的23.70%；通訊連接

器緊隨其后，占比也達到22.20%,且隨著汽車電子化增加與5G網(wǎng)絡(luò)的

布局，汽車與通訊連接器仍將有很大發(fā)展空間。2019年，消費電子連

接器占全球連接器市場的比例為13.10%,但隨著可穿戴設(shè)備的發(fā)展，

VRAR技術(shù)的突破，未來消費電子領(lǐng)域連接器市場預(yù)計也將實現(xiàn)較快增

長。

受益于下游行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，近年來全球連接器市場規(guī)?？傮w呈

擴大趨勢，連接器的全球市場規(guī)模由2014年的554.02億美元增長至

2019年的641.69億美元，年均復(fù)合增長率為2.98%。

從區(qū)域分布上看，全球連接器市場主要分布在中國、歐洲、北美

和亞太（不含日本和中國）區(qū)域，其中中國占據(jù)30.35%份額、歐洲占

據(jù)21.11%份額、北美占據(jù)21.64%份額、日本占據(jù)7.62%份額、亞太

（不含日本和中國）占據(jù)14.70%份額，上述五大區(qū)域合計占據(jù)了全球

連接器市場95.42%的份額。

2、國內(nèi)連接器市場概況

受到全球經(jīng)濟波動的影響，最近幾年歐美和日本連接器市場增長

放緩，甚至出現(xiàn)了下滑態(tài)勢，而以中國及亞太地區(qū)為代表的新興市場

增長強勁，成為推動全球連接器市場增長的主要動力。其中，隨著全

球連接器的生產(chǎn)重心轉(zhuǎn)移至中國，中國已經(jīng)成為世界上最大的連接器

生產(chǎn)基地和消費市場，根據(jù)Bishop&Associates2019年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，

2014-2019年中國連接器市場規(guī)模由149.50億美元增長至194.78億美

元，年均復(fù)合增長率為5.43%,顯著高于全球平均水平。而同期，中國

連接器市場份額占全球市場的比例也由2014年的26.98%提升至2019

年的30.35%,中國已成為全球第一大連接器消費市場。

第四章項目建設(shè)單位說明

一、公司基本信息

1、公司名稱：XXX集團有限公司

2、法定代表人：崔xx

3、注冊資本：1100萬元

4^統(tǒng)一社會信用代碼：XXXXXXXXXXXXX

5、登記機關(guān)：xxx市場監(jiān)督管理局

6、成立日期：2013-5-10

7、營業(yè)期限：2013-5-10至無固定期限

8、注冊地址：xx市xx區(qū)xx

9、經(jīng)營范圍：從事電子零部件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營

項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批

準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的

經(jīng)營活動。）

二、公司簡介

公司全面推行“政府、市場、投資、消費、經(jīng)營、企業(yè)”六位一

體合作共贏的市場戰(zhàn)略，以高度的社會責(zé)任積極響應(yīng)政府城市發(fā)展號

召，融入各級城市的建設(shè)與發(fā)展，在商業(yè)模式思路上領(lǐng)先業(yè)界，對服

務(wù)區(qū)域經(jīng)濟與社會發(fā)展做出了突出貢獻。

企業(yè)履行社會責(zé)任，既是實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必

由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應(yīng)經(jīng)濟社

會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內(nèi)在需求；

既是企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學(xué)發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化

發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積

極履行社會責(zé)任，依法經(jīng)營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人

為本、構(gòu)建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經(jīng)濟、

環(huán)境和社會三大責(zé)任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責(zé)任管理機制

作為社會責(zé)任管理推進工作的基礎(chǔ)，從制度建設(shè)、組織架構(gòu)和能力建

設(shè)等方面著手，建立了一套較為完善的社會責(zé)任管理機制。

三、公司競爭優(yōu)勢

（一）公司具有技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢，創(chuàng)新能力突出

公司在研發(fā)方面投入較高，持續(xù)進行研究開發(fā)與技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，

形成企業(yè)核心的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司產(chǎn)品在行業(yè)中的始終保持良好的

技術(shù)與質(zhì)量優(yōu)勢。此外，公司目前主要生產(chǎn)線為使用自有技術(shù)開發(fā)而

O

（二）公司擁有技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品應(yīng)用與市場開拓并進的核心團隊

公司的核心團隊由多名具備行業(yè)多年研發(fā)、經(jīng)營管理與市場經(jīng)驗

的資深人士組成，與公司利益捆綁一致。公司穩(wěn)定的核心團隊促使公

司形成了高效務(wù)實、團結(jié)協(xié)作的企業(yè)文化和穩(wěn)定的干部隊伍，為公司

保持持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新和不斷擴張?zhí)峁┝吮匾娜肆Y源保障。

（三）公司具有優(yōu)質(zhì)的行業(yè)頭部客戶群體

公司憑借出色的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，樹立了良好的品牌

形象，獲得了較高的客戶認可度。公司通過與優(yōu)質(zhì)客戶保持穩(wěn)定的合

作關(guān)系，對于行業(yè)的核心需求、產(chǎn)品變化趨勢、最新技術(shù)要求的理解

更為深刻，有利于研發(fā)生產(chǎn)更符合市場需求產(chǎn)品，提高公司的核心競

爭力。

（四）公司在行業(yè)中占據(jù)較為有利的競爭地位

公司經(jīng)過多年深耕，已在技術(shù)、品牌、運營效率等多方面形成競

爭優(yōu)勢；同時隨著行業(yè)的深度整合，行業(yè)集中度提升，下游客戶為保

障其自身原材料供應(yīng)的安全與穩(wěn)定，在現(xiàn)有競爭格局下對于公司產(chǎn)品

的需求亦不斷提升。公司較為有利的競爭地位是長期可持續(xù)發(fā)展的有

力支撐。

四、公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)

項目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額6094.604875.684570.95

負債總額2816.262253.012112.20

股東權(quán)益合計3278.342622.672458.76

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入25466.0720372.8619099.55

營業(yè)利潤4165.233332.183123.92

利潤總額3428.152742.522571.11

凈利澗2571.112005.471851.20

歸屬于母公司所有

2571.112005.471851.20

者的凈利潤

五、核心人員介紹

1、崔XX,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。

2、周xx,中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。

3、薛xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨立董事。

4、黎xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

5、何xx,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

6、鐘xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

7、陶xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)

歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事

長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年

11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

8、姚xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)

歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今

任公司獨立董事。

六、經(jīng)營宗旨

根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)

的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最

大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。

七、公司發(fā)展規(guī)劃

(-)戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃

公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與

整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。

(二)措施及實施效果

公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益

提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)商率先提供多種產(chǎn)品,

為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)

業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。

公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建

立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。

（三）未來規(guī)劃采取的措施

公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)

揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級

產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。

在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，

在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)

業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至

十年，以蓬勃發(fā)展的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機

遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)

先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。

第五章法人治理結(jié)構(gòu)

一、股東權(quán)利及義務(wù)

股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類

股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。

股東為單位的，股東單位內(nèi)部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、

對外投資等事項的決策有相關(guān)規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序

取代公司的決策程序，公司應(yīng)依據(jù)公司章程及公司制定的相關(guān)制度確

定決策程序。股東單位可自行履行內(nèi)部審批流程后由其代表依據(jù)《公

司法》、公司章程及公司相關(guān)制度參與公司相關(guān)事項的審議、表決與

決策。

1、公司股東享有下列權(quán)利：

(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會并行使相應(yīng)的表決權(quán)；

(3)對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

(4)依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其

所持有的股份;

(5)查閱公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議

決議、監(jiān)事會會議決議和財務(wù)會計報告；

2、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或索取資料的，應(yīng)當向公司提

供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實

股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關(guān)信息及資料涉及公司未

公開的重大信息的情況除外。

3、公司股東大會、董事會的決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股

東有權(quán)請求人民法院認定無效。

股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法

規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之

日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。

公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣

告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應(yīng)當向公司登記機關(guān)申請撤銷

變更登記。

4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股;

(4)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)

押的，應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。

6、公司的股東或?qū)嶋H控制人不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其

他資源。如果存在股東占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的,

公司應(yīng)當扣減該股東所應(yīng)分配的紅利，以償還被其占用或者轉(zhuǎn)移的資

金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應(yīng)立即申請司

法系統(tǒng)凍結(jié)控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占

用或轉(zhuǎn)移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應(yīng)通過變現(xiàn)司法凍結(jié)

的股份清償。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他

資源安全的法定義務(wù)，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、

縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董

事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承

擔(dān)賠償責(zé)任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責(zé)任的高級

管理人員予以解除聘職，對于負有直接責(zé)任的董事、監(jiān)事，應(yīng)當提請

股東大會予以罷免。公司還有權(quán)視其情節(jié)輕重對直接責(zé)任人追究法律

責(zé)任。

7、公司的控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)

系損害公司利益，不得占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反

規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方

式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制

地位損害公司及其他股東的利益：

(1)公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福

利、保險、廣告等費用和其他支出；

(2)公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務(wù)；

(3)有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、

實際控制人及其控制的企業(yè)；

(4)不及時償還公司承擔(dān)控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)

的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；

(5)公司在沒有商品或者勞務(wù)對價情況下提供給控股股東、實際

控制人及其控制的企業(yè)使用資金；

8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增

同業(yè)競爭。

9、公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當嚴格按照相關(guān)規(guī)定履行信

息披露義務(wù)，及時披露公司控制權(quán)變更、權(quán)益變動和其他重大事項，

并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏。

公司股東、實際控制人、收購人應(yīng)當積極配合公司履行信息披露

義務(wù)，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。

10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關(guān)信息披露前負

有保密義務(wù)，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內(nèi)

幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。

11、通過接受委托或者信托等方式持有或?qū)嶋H控制的股份達到5%

以上的股東或者實際控制人，應(yīng)當及時將委托人情況告知公司，配合

公司履行信息披露義務(wù)。

12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)的，

應(yīng)當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權(quán)益。

控股股東、實際控制人及其一致行動人轉(zhuǎn)讓控制權(quán)時存在下列情

形的，應(yīng)當在轉(zhuǎn)讓前予以解決：

(1)違規(guī)占用公司資金；

(2)未清償對公司債務(wù)或者未解除公司為其提供的擔(dān)俁；

(3)對公司或者其他股東的承諾未履行完畢;

(4)對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。

二、董事

1、公司董事為自然人，董事應(yīng)具備履行職務(wù)所必須的知識、技能

和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應(yīng)盡的職責(zé)。董事應(yīng)積

極參加有關(guān)培訓(xùn)，以了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，熟悉有關(guān)法

律法規(guī)，掌握作為董事應(yīng)具備的相關(guān)知識。

有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

(1)無民事行為能力或者限制民事行為能力；

(2)因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場

經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治

權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；

(3)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公

司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日

起未逾三年；

(4)擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定

代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起

未逾三年；

(5)個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

(6)法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解

除其職務(wù)。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董

事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其

他高級管理人員職務(wù)的董事以及由職工代表擔(dān)任的董事，總計不得超

過公司董事總數(shù)的1/2O

3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實

義務(wù)：

(1)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的

財產(chǎn)；

(2)不得挪用公司資金；

(3)不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開

立賬戶存儲;

(4)不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公

司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

(5)不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立

合同或者進行交易；

(6)未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取

本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù);

(7)不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

(8)不得擅自披露公司秘密；

(9)不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。

(11)董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司

造成損失的，應(yīng)當承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉

義務(wù)：

(1)應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的

商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商

業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

(2)應(yīng)公平對待所有股東;

(3)及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

(4)應(yīng)當保證及時、公平地披露信息；

(5)應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的

信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、

完整性或者存在異議，應(yīng)當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，

公司應(yīng)當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；

(6)應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或

者監(jiān)事行使職權(quán)；

(7)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。

5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會

議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。

6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)當向董事會提交

書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。

如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出

的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章

程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。26

7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，

其對公司承擔(dān)的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍

然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任期結(jié)束后仍然有效，

直至該秘密成為公開信息。其他義務(wù)的持續(xù)期間應(yīng)當根據(jù)公平原則決

定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關(guān)系在何種情

況和條件下結(jié)束而定。

8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人

名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方

會合理