資產(chǎn)盤點操作手冊

固定資產(chǎn)盤點概述

通過資產(chǎn)盤點，顧客可以對固定資產(chǎn)的1實存狀況進(jìn)行調(diào)查，以確定資產(chǎn)H勺實際狀況，摸

清數(shù)量、使用狀態(tài)、寄存地點、使用部門狀況等。

顧客首先要建立盤點任務(wù)單，再通過任務(wù)單生成盤點單，錄入實盤信息后，然后根據(jù)盤

點成果生成差異表，進(jìn)行盤點差異調(diào)整處理。

EAS固定資產(chǎn)支持固定資產(chǎn)盤點I向管理，下面重要從盤點單的功能和流程進(jìn)行描述：

盤點單重要功能

?支持設(shè)置固定資產(chǎn)盤點范圍。

?支持手工盤點和條形碼掃描盤點。

?支持盤點數(shù)量差異進(jìn)行盤盈盤虧處理。

?支持在盤點中對資聲使用信息進(jìn)行修改，生成資產(chǎn)信息差異表，并關(guān)聯(lián)生成資產(chǎn)變更

單。

盤點單的重要業(yè)務(wù)流程

?固定資產(chǎn)任務(wù)單一固定資產(chǎn)盤點單

?固定資產(chǎn)盤點單一盤點差異表

?盤點差異表一固定資產(chǎn)卡片

?盤點差異表一固定資產(chǎn)變更單

?盤點差異表一固定資產(chǎn)清理單

?固定資產(chǎn)盤點單一資產(chǎn)信息差異表

?資產(chǎn)信息差異表一固定資產(chǎn)變更單

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單新增

【用途與目的】

確定固定資產(chǎn)盤點的時間范圍、資產(chǎn)范圍等。

【操作途徑】

K財務(wù)會計9->H固定資產(chǎn)』->K平常核算2->K固定資產(chǎn)盤點?

【使用時機(jī)】

企業(yè)進(jìn)行固定資產(chǎn)盤點.

【欄位闡明】

參見表?盤點任務(wù)單、表-盤點單、表?盤點差異表、表?資產(chǎn)信息差異表。

表-盤點任務(wù)單

名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則

任務(wù)號是盤點任務(wù)號系統(tǒng)根據(jù)編碼規(guī)則自動生成任務(wù)號

業(yè)務(wù)日期是盤點任務(wù)建立的業(yè)務(wù)日系統(tǒng)根據(jù)默認(rèn)規(guī)則填入一種日期，可修改。

期

計劃盤點日期是計劃盤點日期顧客錄入

任務(wù)狀態(tài)是盤點任務(wù)狀態(tài)系統(tǒng)設(shè)定，新增時自動設(shè)置為制單狀態(tài)。

盤點開始日期否盤點開始日期顧客手工錄入

盤點結(jié)束日期否盤點結(jié)束日期顧客手工錄入

任務(wù)闡明否盤點任務(wù)闡明手工錄入

資產(chǎn)編碼否盤點范圍的起止資產(chǎn)編顧客手工錄入

碼

資產(chǎn)類別行盤點范用H勺起止資產(chǎn)類顧客手工選擇

別

寄存地點臺盤點范圍的起止寄存地顧客手工選擇

點

使用狀態(tài)否盤點范圍的起止使用狀顧客手工選擇

態(tài)

經(jīng)濟(jì)用途否盤點范圍H勺起止經(jīng)濟(jì)用顧客手工選擇

途

使用部門M'盤點范圍的起止使用部顧客手工選擇

門

管理部門否盤點范圍的起止管理部顧客手工選擇

門

凍結(jié)盤點資產(chǎn)H勺平常凍結(jié)盤點資產(chǎn)的平常業(yè)默認(rèn)選中，不可修改。

業(yè)務(wù)務(wù)

賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的h'賬面資產(chǎn)數(shù)量為零的資手工錄入，默認(rèn)選中。

資產(chǎn)也生成盤點表產(chǎn)也生成盤點表

制單人是制單人系統(tǒng)自動填入，不可修改。

制單H期是制單H期系統(tǒng)自動填入，不可修改。

審核人是審核人系統(tǒng)臼動填入最終一種審核人，不可修改。

審核日期是審核日期系統(tǒng)自動填入，不可修改。

表-盤點單

名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則

企業(yè)名稱是本次盤點企業(yè)名稱系統(tǒng)默認(rèn)目前企業(yè)，不可修改。

盤點單編號是盤點單編號系統(tǒng)自動按盤點單編碼規(guī)則生成，不可修改。

任務(wù)單編號是盤點任務(wù)單編號系統(tǒng)自動從源任務(wù)單得到，不可修改。

盤點開始口期是盤點開始口期系統(tǒng)自動將源任務(wù)單口期帶過來，可修改。

盤點完畢日期是盤點完畢日期系統(tǒng)自動將源任務(wù)單日期帶過來，可修改。

盤點人是盤點人手工錄入盤點經(jīng)手人，可修改。

備注否備注錄入本次盤點的備注闡明，可修改。

固定資產(chǎn)類別是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)盤點范圍內(nèi)的卡片信息帶來，不可修改。

類別

固定資產(chǎn)編碼是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)盤點范圍內(nèi)的卡片信息帶來，不可修改。

編碼

固定資產(chǎn)名稱是待盤點資產(chǎn)的固定資產(chǎn)盤點范圍內(nèi)H勺卡片信息帶來，不可修改。

名稱

規(guī)格型號是待盤點資產(chǎn)的規(guī)格型號盤點范圍內(nèi)的卡片信息帶來，不可修改。

計量單位是待盤點資產(chǎn)的計量單位盤點范圍內(nèi)H勺卡片信息帶來，不可修改。

賬面數(shù)量是待盤點資產(chǎn)的賬面數(shù)量盤點范圍內(nèi)的卡片信息帶來（資產(chǎn)數(shù)量），不

可修改。

實盤數(shù)量是資產(chǎn)的實盤數(shù)量初始為賬面數(shù)量，顧客錄入實際盤點數(shù)量，

不能為負(fù)數(shù)，可修改。

差異數(shù)量是盤點差異數(shù)量實盤數(shù)量-賬面數(shù)量，不可修改。

寄存地點是待盤點資產(chǎn)的寄存地點代表實際寄存地點，默認(rèn)從k片信息帶來，

可修改。

經(jīng)濟(jì)用途是待盤點資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)用途代表實際經(jīng)濟(jì)用途，默認(rèn)從卡片信息帶來，

可修改。

使用狀態(tài)是待盤點資產(chǎn)的使用狀態(tài)代表實際使用狀態(tài)，默認(rèn)從卡片信息帶來，

可修改。

管理部門是待盤點資產(chǎn)的管理部門代表實際管理部門，默認(rèn)從K片信息帶來，

可修改。

使用部門是待盤點資產(chǎn)的使用部門代表實際使用部門，默認(rèn)從卡片信息帶來，

假如有多種，則顯示第一種，可修改。

保管人否待盤點資產(chǎn)的保管人代表實際保管人，默認(rèn)從卡片信息帶來，可

修改。

使用人否待盤點資產(chǎn)的使用人代表實際使用人，默認(rèn)從卡片信息帶來，可

修改。

備注否備注顧客手工錄入

表-盤點差異表

名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則

企業(yè)名是盤點企業(yè)名目前企業(yè)名稱，不可修改。

狀態(tài)是盤點差異表狀態(tài)新生成的差異表為制單狀態(tài)，不可修改。

盤點開始日期是盤點開始日期取盤點單上的開始日期，不可修改。

盤點結(jié)束H期是盤點結(jié)束H期取盤點單上的結(jié)束H期，不可修改。

盤點任務(wù)單號是盤點任務(wù)單號取對應(yīng)的盤點任務(wù)單號，不可修改。

盤點單號是盤點單號取對應(yīng)的盤點單號，不可修改。

調(diào)整日期是盤點調(diào)整日期顧客手工錄入，默認(rèn)目前期間最終一天，可

修改。

盤點人是盤點人取對應(yīng)的盤點單的盤點人，不可修改。

備注否備注顧客手工錄入

差異原因是盤點差異原因顧客手工錄入，最多255字符。

與否調(diào)整是與否進(jìn)行差異調(diào)整復(fù)選框，選中則該行可以進(jìn)行盤盈/盤虧處

理，處理方式、差異金額必須錄入，否則不

參與盤盈/盤虧處理。

處理動作是差異處理的動作下拉列表：新增、變更、清理，選擇哪種就

做哪種業(yè)務(wù)，但盤虧（差異數(shù)量為負(fù)）的不

能做新增；盤盈（差異數(shù)量為正）的不能做

清理；沒有差異數(shù)量，但有差異金額1為只能

做變更；有差異數(shù)量，但沒有差異金額的也

只能做變更。

處理方式是差異處理的方式顧客F7從變動方式中選擇

資產(chǎn)編碼是資產(chǎn)編碼從盤點單中獲得，不可修改。

資產(chǎn)名稱是資產(chǎn)名稱從盤點單中獲得，不可修改。

規(guī)格型號是規(guī)格型號從盤點單中獲得，不可修改。

計量單位是計量單位從盤點單中獲得，不可修改。

實存-使用狀態(tài)是實存-使用狀態(tài)從盤點單中獲得，不可修改。

實存-資產(chǎn)數(shù)量是實存-資產(chǎn)數(shù)量從盤點單買盤數(shù)量中獲得，不可修改。

賬存-使用狀態(tài)是賬存-使用狀態(tài)從々片中獲得，不可修改。

賬存-資產(chǎn)數(shù)量是賬存-資產(chǎn)數(shù)量從盤點單賬面數(shù)量中獲得，不可修改。

盤盈數(shù)量盤盈數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，差額為正

數(shù)的那個數(shù)值，不可修改。

盤盈金額是盤盈金額顧客手工錄入

盤虧數(shù)量是盤虧數(shù)量實存資產(chǎn)數(shù)量減去賬存資產(chǎn)數(shù)量，差額為負(fù)

數(shù)向那個數(shù)值的絕對值，不可修改。

盤虧金額是盤虧金額顧客手工錄入

表-資產(chǎn)信息差異表

名稱必填業(yè)務(wù)含義控制規(guī)則

企業(yè)名是盤點企業(yè)名目前企業(yè)名稱，不可修改。

狀態(tài)是資產(chǎn)信息差異表狀態(tài)新生成的差異表為制單狀態(tài)，不可修改。

盤點開始日期是盤點開始日期取就點單上的開始日期，不可修改。

盤點結(jié)束日期是盤點結(jié)束日期取盤點單上的結(jié)束日期，不可修改。

盤點任務(wù)單號是盤點任務(wù)單號取對應(yīng)的盤點任務(wù)單號，不可修改。

盤點單號是盤點單號取對應(yīng)的盤點單號，不可修改。

調(diào)整日期是差異調(diào)整日期顧客手工錄入，默認(rèn)目前期間最終一天，可

修改。

盤點人是盤點人取對應(yīng)的盤點單的盤點人，不可修改。

備注否備注顧客手工錄入，可修改。

差異原因否產(chǎn)生差異原因顧客手工錄入，最多255字符。

與否生成變更單否與否需要生成變更單復(fù)選框，選中則該行可以進(jìn)行變更處理，變

動方式必須錄入，否則不參與變更處理，可

修改。

變動方式否變動方式顧客F7從變動方式中選擇，可修改。

資產(chǎn)編碼是資產(chǎn)編碼從盤點單中獲得，不可修改。

資產(chǎn)名稱是資產(chǎn)名稱從就點單中獲得，不可修改。

規(guī)格型號是規(guī)格型號從盆點單中獲得，不可修改。

計量單位是計量單位從盤點單中獲得，不可修改。

寄存地點是寄存地點從就點單中獲得，分別顯示賬面信息及盤點

信息，不可修改。

管理部門是管理部門從盤點單中獲得，分別顯示賬面信息及盤點

信息，不可修改。

保管人保管人從盤點單中獲得，分別顯示賬面信息及盤點

信息，不可修改。

使用部門是使用部門從盤點單中獲得，分別顯示賬面信息及盤點

信息，不可修改。

使用人是使用人從盤點單中獲得，分別顯示賬面信息及盤點

信息,不可修改。

【操作闡明】

操作前提

?已啟用固定資產(chǎn)系統(tǒng)；

?固定資產(chǎn)系統(tǒng)已結(jié)束初始化；

?單據(jù)的新增權(quán)限已經(jīng)設(shè)置.；

?固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)置已完畢，重要包括：資產(chǎn)類別、使用狀態(tài)、變動方式、經(jīng)濟(jì)用途等；

?基礎(chǔ)資料已經(jīng)錄入，重要包括會計科目、記賬分類、計量單位、地址簿等。

操作環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)一：點擊R財務(wù)會計1->K固定資產(chǎn)》->K平常核算》，R固定資產(chǎn)盤點兀彈出

固定資產(chǎn)盤點-條件查詢界面。

環(huán)節(jié)二：錄入查詢條件點擊確定，或為空（查看所有盤點任務(wù)單）點擊確定進(jìn)入進(jìn)入固

定資產(chǎn)盤點任務(wù)單序時簿,

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環(huán)節(jié)三：環(huán)節(jié)三：單擊K文獻(xiàn)X菜單的K新增%或單擊工具條的［J］快捷按鈕進(jìn)行

盤點任務(wù)單新增。

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任務(wù)說明

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原貨產(chǎn)■碼

到

費(fèi)產(chǎn)0別初

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寧核入于68期

環(huán)節(jié)四：顧客錄入業(yè)務(wù)日期、計劃盤點日期、盤點開始日期、結(jié)束日期等信息之后，再

錄入需要進(jìn)行盤點的卡片范圍。系統(tǒng)提供按資產(chǎn)編碼范圍、資產(chǎn)類別范圍、寄存地點范圍、

使用狀態(tài)范圍、經(jīng)濟(jì)用途范圍、使用部門范圍、管理部門范圍進(jìn)行盤點范圍選擇。

環(huán)節(jié)五：單擊K文獻(xiàn)?菜單的R保留》或單擊工具條的【口】快捷按鈕進(jìn)行暫存，單

擊K文獻(xiàn)I菜單的R提交》或單擊工具條的【力】快捷按鈕，對目前盤點任務(wù)單進(jìn)行提交。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則

?盤點任務(wù)單建立后，系統(tǒng)將會凍結(jié)盤點資產(chǎn)向平常業(yè)務(wù)。

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單修改

【用途與目的】

盤點任務(wù)單在新增提交后，通過“修改”操作，可以對盤點任務(wù)單信息進(jìn)行調(diào)整修改。

【操作途徑】

K財務(wù)會計》->K固定資產(chǎn)》->K平常核算》->K固定資產(chǎn)盤點H

【使用時機(jī)】

盤點任務(wù)單處在已保留或提交狀態(tài)。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

在“固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張盤點任務(wù)單，單擊K編輯》菜單下口勺K修改X

按鈕，或單擊工具條中日勺【￡】按鈕，打開盤點任務(wù)單界面，修改完畢后，單擊K文獻(xiàn)》

菜單的K提交兀或單擊工具條的【4】快捷按鈕，或使用快捷鍵[CE+S],可以對選定的

盤點任務(wù)單進(jìn)行提交。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?參見盤點任務(wù)單新增。

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單刪除

【用途與目的】

盤點任務(wù)單在新增保留、提交后，通過“刪除”操作，可以對盤點任務(wù)單進(jìn)行刪除。

【操作途徑】

K財務(wù)會計？->K固定資產(chǎn)D->K平常核算D->R固定資產(chǎn)盤點U

【使用時機(jī)】

盤點任務(wù)單處在已保留或提交狀態(tài)。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

在“固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張盤點任務(wù)單，單擊K編輯7菜單下R勺K刪除R

按鈕，或單擊工具條中的［X］按鈕進(jìn)行刪除。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?只能刪除已保留或提交狀態(tài)的盤點任務(wù)單。

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單審批

【用途與目的】

盤點任務(wù)單在新增提交后，通過“審批”操作，可以對盤點任務(wù)單進(jìn)行審批。

【操作途徑】

K財務(wù)會計』->K固定資產(chǎn)》->K平常核算』->K固定資產(chǎn)盤點U

【使用時機(jī)】

盤點任務(wù)單處在已提交狀態(tài)。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

手工審批

在“固定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一張或多張已提交口勺盤點任務(wù)單，單擊K業(yè)務(wù)11菜

單下的K審批》按鈕，或單擊工具條中日勺【盟】按鈕進(jìn)行審批。

工作流審批

環(huán)節(jié)一：通過BOS平臺進(jìn)行盤點任務(wù)單審批工作流的配置，并布署公布。

環(huán)節(jié)二：新增盤點任務(wù)單后通過提交觸發(fā)工作流。

環(huán)節(jié)三：根據(jù)工作流配置口勺任務(wù)節(jié)點對盤點任務(wù)單進(jìn)行審批，審批完畢后，盤點任務(wù)單

為審批狀態(tài)，同步工作流任務(wù)結(jié)束。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?只能對已提交狀態(tài)的盤點任務(wù)單進(jìn)行審批。

?審批完畢后的盤點任務(wù)單不能被刪除。

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單反審批

【用途與目的】

盤點任務(wù)單在審批后，通過“反審批”操作，可以對盤點任務(wù)單進(jìn)行反審批。

【操作途徑】

K財務(wù)會計）1->K固定資產(chǎn)》->K平常核算》->K固定資產(chǎn)盤點1

【使用時機(jī)】

盤點任務(wù)單處在已審批狀態(tài)。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

在“固定資產(chǎn)盤點單”界面，單擊K業(yè)務(wù)】菜單下口勺口反審批1按鈕，或單擊工具條中口勺

［蕓］按鈕進(jìn)行反審批。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?只能對已審批狀態(tài)的盤點任務(wù)單進(jìn)行反審批。

?已開始盤點、生成盤點差異表、生成資產(chǎn)信息差異表的盤點任務(wù)單不能被反審批。

固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單生成盤點單

【用途與目的】

按照盤點任務(wù)單確定的盤點范圍進(jìn)行盤點。

【操作途徑】

K財務(wù)會計X->K固定資產(chǎn)2->K平常核算D->K固定資產(chǎn)盤點U

【使用時機(jī)】

當(dāng)固定資產(chǎn)盤點任務(wù)單審核完畢，開始進(jìn)行盤點。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)一：點擊K財務(wù)會計固定資產(chǎn)平常核算固定資產(chǎn)盤點加進(jìn)入“固

定資產(chǎn)盤點單”界面，選中一種盤點任務(wù)單，單擊K業(yè)務(wù)》菜單下的JK開始盤點7按鈕，或

單擊工具條中的［醺］按鈕開始盤點。

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環(huán)節(jié)二：顧客錄入盤點人和實盤數(shù)量等，然后單擊K文獻(xiàn)》菜單的K保留或單擊工

具條的【口】快捷按鈕進(jìn)行暫存，單擊R文獻(xiàn)》菜單的K提交%或單擊工具條的【十】

快捷按鈕，對目前盤點單進(jìn)行提交。

環(huán)節(jié)三：若顧客需要修改保留或提交的固定資產(chǎn)盤點單時，單擊K文獻(xiàn)》菜單口勺K保留

或單擊工具條U勺【X】快捷按鈕進(jìn)行暫存，單擊R文獻(xiàn)H菜單的K提交》或單擊工具條U勺

【七】快捷按鈕，對目前盤點單進(jìn)行提交。

環(huán)節(jié)四：若顧客需要審核或反審核盤點單，則需要進(jìn)入盤點序時簿，選中盤點單對應(yīng)的1

任務(wù)單，單擊工查看X菜單日勺K查看盤點單1,或單擊工具條的【口】快捷按鈕進(jìn)行查看盤

點單，點擊【凈豳】或【L反審核工即可審核或反審核盤點單。

環(huán)節(jié)五：若顧客需要刑除盤點單，則需要進(jìn)入盤點序時簿，選中盤點單對應(yīng)日勺任務(wù)單,

點擊12取痢盤?］，即可刪除盤點單,但前提是盤點單史在未審核狀態(tài)。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?盤點任務(wù)單序時簿界面不能直接進(jìn)行盤點單的審核操作。

固定資產(chǎn)盤點單生成盤點差異表

【用途與目的I】

將盤點差異牛成盤點差異表并進(jìn)行差異調(diào)整.

【操作途徑】

K財務(wù)會計）］->K固定資產(chǎn)』->R平常核算H->R固定資產(chǎn)盤點X

【使用時機(jī)】

固定資產(chǎn)盤點產(chǎn)生了盤點差異且盤點單審核完畢。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)一：點擊K財務(wù)會計14K固定資產(chǎn)l-平常核算固定資產(chǎn)盤點力進(jìn)入“同

定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一種盤點任務(wù)單，單擊R業(yè)務(wù)1菜單下W、Jk生成盤點差異表》

按鈕，或單擊工具條中的【巖】按鈕生成盤點差異表。

環(huán)節(jié)二：假如發(fā)生盤虧盤盈狀況，顧客在需要進(jìn)行盤盈盤虧調(diào)整處理的記錄上，選中“與

否調(diào)整”，然后錄入處理動作和處理方式、盤盈盤虧金額，提交后，點擊【1按

鈕，系統(tǒng)既可自動進(jìn)行盤盈盤虧H勺增長、減少或者是變動處理，生成對應(yīng)H勺卡片、清理單或

變更單。

環(huán)節(jié)三：假如發(fā)現(xiàn)處理錯誤，還可以點擊【】，進(jìn)行處理取消，系統(tǒng)會自動刪

除調(diào)整生成日勺單據(jù)或卡片。

系統(tǒng)業(yè)務(wù)邏輯

?在盤點差異表進(jìn)行盤盈盤虧處理后，系統(tǒng)會自動對盤盈盤虧記錄生成調(diào)整單據(jù)或卡片。

?在盤點差異表進(jìn)行盤盈盤虧取消處理后，系統(tǒng)會自動刪除盤盈盤虧記錄生成H勺調(diào)

整單據(jù)或k片，

固定資產(chǎn)盤點單生成資產(chǎn)信息差異表

【用途與目的】

將盤點時發(fā)現(xiàn)口勺資產(chǎn)使用信息生成資產(chǎn)信息差異表并進(jìn)行差異調(diào)整。

【操作途徑】

K財務(wù)會計）1->K固定資產(chǎn)》->R平常核算U->K固定資產(chǎn)盤點?

【使用時機(jī)】

固定資產(chǎn)盤點發(fā)現(xiàn)了資產(chǎn)信息差異且盤點單審核完畢。

【操作闡明】

操作環(huán)節(jié)

環(huán)節(jié)一：點擊K財務(wù)會計114K固定資產(chǎn)平常核算固定資產(chǎn)盤點》，進(jìn)入“固

定資產(chǎn)盤點序時簿”界面，選中一種盤點任務(wù)單，單擊R業(yè)務(wù)X菜單下的K生成資產(chǎn)信息差

異表X按鈕，或單擊工具條中的［J按鈕生成資產(chǎn)信息差異表。

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