農(nóng)商行自助銀行操作規(guī)程模版

1、xxxx農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司自助銀行操作規(guī)程第一章 總 則第一條 為規(guī)范本行自助銀行業(yè)務(wù)操作，防范操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)本行自助銀行管理辦法，制定本規(guī)程。第二條 本規(guī)程所稱自助銀行安全管理員是指各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)自助銀行安全保衛(wèi)工作的人員。第二章 設(shè)立、撤銷、變更第三條 設(shè)立流程（一）申請(qǐng)分支機(jī)構(gòu)填寫xx農(nóng)商銀行自助銀行建設(shè)申請(qǐng)表，加蓋分支機(jī)構(gòu)印章后提交總行電子銀行部門審批。（二）審批總行電子銀行部門對(duì)分支機(jī)構(gòu)提交的資料進(jìn)行審核，并聯(lián)合總行行政事務(wù)部門進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，異地自助銀行由所屬分支機(jī)構(gòu)自行完成實(shí)地調(diào)查。審批通過(guò)后，進(jìn)入組織實(shí)施階段；如審批未通過(guò)，則退回申請(qǐng)。（三）組織實(shí)施總行電子銀行部門負(fù)責(zé)對(duì)本

2、地自助銀行的組織實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤；異地自助銀行由其所屬分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)跟蹤。1總行行政事務(wù)部門聯(lián)系設(shè)計(jì)單位出具建設(shè)方案，經(jīng)總行電子銀行部門審核通過(guò)后，由設(shè)計(jì)單位出具施工圖并確定施工單位；2總行行政事務(wù)部門組織施工單位進(jìn)行基礎(chǔ)裝修，并負(fù)責(zé)門頭效果的審批和空調(diào)、電子顯示屏等輔助設(shè)備及 ck、求助按鈕、防護(hù)艙等安防設(shè)備的安裝；3總行科技管理部門組織安裝光纖、電話線路、監(jiān)控設(shè)備、ups等技防及弱電設(shè)備；4施工單位根據(jù)施工進(jìn)度向總行電子銀行部門提出自助設(shè)備發(fā)貨申請(qǐng)，并在設(shè)備到貨后將設(shè)備安裝上墻；5自助銀行建設(shè)完成后，總行電子銀行部門申請(qǐng)好自助設(shè)備的關(guān)鍵參數(shù)及密鑰，組織設(shè)備工程師進(jìn)行軟件調(diào)試并完成密鑰

3、灌裝。（四）驗(yàn)收自助銀行建設(shè)完成后，由總行電子銀行部門聯(lián)合行政事務(wù)部門、科技管理部門對(duì)自助銀行進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收通過(guò)的，在xx農(nóng)商銀行自助銀行驗(yàn)收開通表上填寫意見；驗(yàn)收不通過(guò)的，落實(shí)整改直至驗(yàn)收合格。（五）開通附行式自助銀行驗(yàn)收通過(guò)后，總行電子銀行部門通知各分支機(jī)構(gòu)加鈔開通。離行式自助銀行驗(yàn)收通過(guò)后，總行電子銀行部門通知運(yùn)營(yíng)管理部門領(lǐng)取xx農(nóng)商銀行自助銀行驗(yàn)收開通表。由總行電子銀行部門與運(yùn)營(yíng)管理部門、離行式自助銀行所屬分支機(jī)構(gòu)完成自助銀行操作間門鑰匙及自助設(shè)備上柜體鑰匙的交接手續(xù)。第四條 符合以下條件之一的自助銀行，應(yīng)予以撤銷:（一）因城鎮(zhèn)規(guī)劃、業(yè)主收回等原因無(wú)法繼續(xù)設(shè)立的；（二）不符合公安、消防

4、部門所確認(rèn)的安全條件，且無(wú)法實(shí)現(xiàn)整改的；（三）設(shè)備利用率不高，不符合集約經(jīng)營(yíng)需要的；（四）有其他不可控因素的。第五條 撤銷流程（一）各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理員進(jìn)入實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)中申請(qǐng)調(diào)撥，提交總行電子銀行部門進(jìn)行確認(rèn)；（二）總行電子銀行部門審批同意后，出具工作聯(lián)系單到總行行政事務(wù)部門、科技管理部門進(jìn)行撤機(jī)，同時(shí)通知申請(qǐng)撤銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行清鈔；離行式自助設(shè)備由總行運(yùn)營(yíng)管理部門進(jìn)行清鈔；（三）總行行政事務(wù)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)、安防設(shè)備拆除等事宜；總行科技管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)控、ups、光纖等相關(guān)設(shè)備的拆除。第六條 變更流程（一）各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理員進(jìn)入實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)申請(qǐng)調(diào)撥，提交總行電子銀行部門進(jìn)行確認(rèn)；（二）總行

5、電子銀行部門審批同意后，出具工作聯(lián)系單到總行行政事務(wù)部門、科技管理部門進(jìn)行撤機(jī)，同時(shí)通知申請(qǐng)撤銷機(jī)構(gòu)進(jìn)行清鈔；離行式自助設(shè)備由總行運(yùn)營(yíng)管理部門進(jìn)行清鈔；（三）總行行政事務(wù)部門負(fù)責(zé)基礎(chǔ)建設(shè)、安防設(shè)備拆除和新建等事宜；總行科技管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)控、ups、光纖等相關(guān)設(shè)備的拆除和新安裝。第七條 自助設(shè)備滿足以下條件之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：（一）已達(dá)使用年限；（二）使用年限未滿，但維修成本超出剩余資產(chǎn)價(jià)值的；（三）有其他可申請(qǐng)報(bào)廢的情形的。第八條 報(bào)廢流程（一）各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)管理員進(jìn)入實(shí)物資產(chǎn)管理系統(tǒng)申請(qǐng)資產(chǎn)報(bào)廢，提交總行電子銀行部門進(jìn)行審批，如審批同意，則提交總行計(jì)劃財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審批；（二）審批同意后，按照

6、撤銷流程進(jìn)行撤銷；（三）總行電子銀行部門負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備的回收處理；（四）總行科技管理部門負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)備份、硬盤的消磁處理等。第三章 運(yùn)營(yíng)與安全管理第九條 自助銀行區(qū)域按功能劃分為維護(hù)區(qū)和操作區(qū)。自助銀行維護(hù)區(qū)是指實(shí)現(xiàn)加鈔、維護(hù)功能的區(qū)域。自助銀行操作區(qū)是指客戶使用自助設(shè)備，辦理金融業(yè)務(wù)的區(qū)域。加鈔員、自助設(shè)備安全管理員及維護(hù)工程師進(jìn)入離行式自助銀行維護(hù)區(qū)的，應(yīng)如實(shí)登記離行式自助器具安全登記簿。第十條 各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)附行式自助銀行的日常巡檢，并于每日營(yíng)業(yè)前和營(yíng)業(yè)終了后進(jìn)行一次全面檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后及時(shí)報(bào)修并登記自助設(shè)備巡檢表登記簿。本地離行式自助銀行的日常巡檢、環(huán)境衛(wèi)生由電子銀行部門負(fù)責(zé)，異地

7、離行式自助銀行的日常巡檢、環(huán)境衛(wèi)生由所屬分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。第十一條 自助銀行存在以下故障的，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)職能部門處理：（一）ck報(bào)警、安全門（防盜門或聯(lián)動(dòng)門）、燈光照明、雨棚、空調(diào)、消防故障，由總行行政事務(wù)部門處理；（二）監(jiān)控設(shè)施、電信網(wǎng)絡(luò)及ups故障，由總行科技管理部門處理；（三）自助設(shè)備及附件故障、廣告過(guò)期，由總行電子銀行部門處理。第十二條 自助設(shè)備維護(hù)人員管理（一）總行電子銀行部門匯總自助設(shè)備工程師資料并發(fā)送各分支機(jī)構(gòu)；（二）各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)核對(duì)工程師身份證件，有疑問(wèn)的，拒絕其進(jìn)行維護(hù)；（三）離行式自助設(shè)備維修時(shí)，客服中心需和設(shè)備工程師約定維修時(shí)間，再通知自助設(shè)備安全管理員在約定的時(shí)間內(nèi)開門，核對(duì)工程師身份證件無(wú)誤后進(jìn)入維護(hù)。第十三條 自助設(shè)備因非故障原因停機(jī)或關(guān)機(jī)的，應(yīng)向總行電子銀行部門報(bào)備，停機(jī)或關(guān)機(jī)后重新啟用前，各分支機(jī)構(gòu)應(yīng)確認(rèn)自助設(shè)備能夠正常運(yùn)行，包括交易測(cè)試、檢查