用友一般操作.ppt

1、用友日常使用技巧,珠海用友軟件限公司 培訓(xùn)部 許麗,初始化篇 日常操作篇 系統(tǒng)環(huán)境篇 報(bào)表部分,目 錄,初始化篇,1. 會計(jì)科目的復(fù)制 會計(jì)科目過程中可能遇到新增科目的下級科目與已經(jīng)設(shè)好的科目的下級明細(xì)科目類似，在這種情況下可以通過成批復(fù)制科目功能，將相似下級科目復(fù)制給另一個(gè)科目，減少重復(fù)設(shè)置的工作量，并提高正確率的一致性,初始化篇,初始化篇,2. 科目封存對不需要使用的科目可以封存，封存以后在錄入憑證中將不體現(xiàn)該科目。,初始化篇,3. 客戶或供應(yīng)商檔案的并戶將兩個(gè)不同的客戶或者供應(yīng)商合并成一個(gè)客戶或供應(yīng)商，以前發(fā)生的業(yè)務(wù)也一起合并。（注：該操作不可逆轉(zhuǎn)需謹(jǐn)慎）,初始化篇,4. 自定義操作界面

2、（U8）,初始化篇,4. 自定義操作界面（T6）,初始化篇,5. 科目期初通過應(yīng)收應(yīng)付模塊傳遞啟用應(yīng)收應(yīng)付模塊后，在應(yīng)收應(yīng)付模塊中錄入期初余額，總賬模塊可以不必再錄入應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù),初始化篇,6. 輔助核算如何取消使用修改已經(jīng)發(fā)生數(shù)據(jù)科目的輔助核算項(xiàng)先要刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)，然后再修改其輔助核算項(xiàng)，如果沒有刪除該科目所發(fā)生的數(shù)據(jù)而修改輔助核算項(xiàng)的話，會造成對賬不平的情況,7.對已經(jīng)使用的會計(jì)科目增加明細(xì)科目某個(gè)科目已經(jīng)有期初余額或本期發(fā)生數(shù)，能否增加其下級科目？解決方法：可以增加，系統(tǒng)會把一級科目的數(shù)據(jù)和屬性全部轉(zhuǎn)移到增加的第一個(gè)明細(xì)科目中。,初始化篇,8.年終結(jié)轉(zhuǎn)后對科目進(jìn)行刪除處理

3、年終結(jié)轉(zhuǎn)以后需要對科目進(jìn)行刪除刪除過程中根據(jù)提示對該科目所關(guān)聯(lián)的內(nèi)容進(jìn)行清除后才能夠刪除該科目，如常用憑證，轉(zhuǎn)賬憑證，銀行期初等方面,9. 清除損益類明細(xì)科目期初余額年度結(jié)轉(zhuǎn)后，損益類科目一級科目余額為0而明細(xì)科目余額不為0操作步驟：進(jìn)入錄入期初余額界面、按清零按鈕快速清除損益類科目的余額,10. 跨月調(diào)整期初余額軟件運(yùn)行一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)總賬的期初余額錄入有誤，能否修改？ 解決方法：只要沒有憑證記賬，總賬的期初余額都是可以修改的。如果期初余額界面右上角顯示“瀏覽、只讀”字樣，說明期初余額不能修改。這時(shí)需要對已經(jīng)記賬的憑證進(jìn)行反記賬，使期初處于可修改狀態(tài)。,初始化篇,11. 憑證類別設(shè)置受控科目

4、根據(jù)不同的憑證類別控制該憑證類別的會計(jì)科目操作步驟：進(jìn)入憑證類別界面可以設(shè)置科目借方必有、借方必?zé)o、貸方必有、貸方必?zé)o、無限制，對錄入憑證中的科目進(jìn)行控制,初始化篇,12. 不同帳套間的基礎(chǔ)檔案導(dǎo)入導(dǎo)出 復(fù)制某帳套的基礎(chǔ)檔案到另一個(gè)賬套中解決方法：通過“總賬工具”，選擇數(shù)據(jù)源，登陸目標(biāo)賬套，實(shí)現(xiàn)不同賬套間的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)傳遞,13. 科目使用權(quán)限設(shè)置、操作員審核權(quán)限設(shè)置憑證填制權(quán)限可控制到科目、憑證審核權(quán)限可控制到操作員明細(xì)權(quán)限,初始化篇,初始化篇,14. 非自然會計(jì)期設(shè)置會計(jì)期間不是自然的會計(jì)月（每月1號到每月的31），而是每月的月中到下個(gè)月的月中。例如設(shè)置每月的26號到下一月的25號為一個(gè)會計(jì)期

5、間。在建立賬套的過程中應(yīng)該如何設(shè)置？1、以admin進(jìn)入系統(tǒng)管理建立，彈出創(chuàng)建賬套的界面，點(diǎn)擊【賬套】建賬”界面，雙擊啟用月份對應(yīng)的結(jié)束日期，在會計(jì)日歷中修改為5.25號即可2、點(diǎn)擊“會計(jì)期間設(shè)置”，進(jìn)入“會計(jì)日歷,日常操作篇,日常操作篇,1. 填制憑證的快捷方式“空格”在填制憑證時(shí)按空格為自動轉(zhuǎn)換憑證借貸方向2. 填制憑證的快捷方式“=”填制憑證時(shí)按“”為自動借貸平衡3. 憑證錄入的系列快捷鍵1)在憑證界面F6 保存；2)在憑證界面F5 增加；3)在憑證界面F4 調(diào)用常用憑證；4)在憑證界面CTRL +D 刪除分錄5)在憑證界面CTRL +I插入分錄6)在憑證界面CTRL+L隱藏/顯示千分線

6、,日常操作篇,4. 填制憑證中聯(lián)查科目余額及明細(xì)賬填制憑證時(shí)可以聯(lián)查當(dāng)前科目余額及明細(xì)賬查最新余額，查輔助明細(xì)，聯(lián)查明細(xì)賬查看操作步驟：填制憑證界面,日常操作篇,5. 設(shè)置新增憑證的日期（U8、T6）設(shè)置新增憑證的日期為登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期選擇登陸日期或新增憑證類別的最后一張憑證日期,日常操作篇,6. 生成常用憑證和調(diào)用常用憑證將常用的憑證儲存起來，在填制憑證的時(shí)候可以隨時(shí)調(diào)用生成常用憑證/調(diào)用常用憑證（或者按F4）制單操作步驟：填制憑證界面,日常操作篇,7. 如何取消記賬確定按CTRL+H顯示恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活對賬期末操作步驟：在總賬菜單恢復(fù)記賬前狀態(tài)憑證菜單總賬菜單

7、 8. 憑證刪除后如何填補(bǔ)斷號憑證刪除后，新增憑證如何填補(bǔ)斷號1）作廢憑證，不要整理斷號憑證編號方式改為手工編號選項(xiàng)2）總賬3）新增憑證并且把憑證號補(bǔ)回原來的憑證號憑證編號方式改為系統(tǒng)編號選項(xiàng)4）總賬,日常操作篇,9. 出納簽字的時(shí)候，提示“沒有符合條件的記錄”會計(jì)科目中，點(diǎn)擊“編輯”菜單，選擇“指定科目”，“現(xiàn)金總賬”科目選擇“現(xiàn)金”；“銀行總賬科目”選擇“銀行存款”。財(cái)務(wù)操作步驟：在基礎(chǔ)檔案,10. 如何取消結(jié)賬按CTRL+SHIFT+F6選擇最后一個(gè)結(jié)賬標(biāo)志結(jié)賬期末操作步驟：在總賬菜單,日常操作篇,11. 記賬不成功檢查處理 記賬不成功檢查步驟： 1) 登陸時(shí)間是否超前 2) 上月是否結(jié)

8、賬 3) 本月是否還有憑證沒審核12. 結(jié)賬不成功檢查 結(jié)賬不成功檢查步驟： 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，總賬不能結(jié)賬： 1）本月有未記賬的憑證（即使該憑證已經(jīng)作廢）； 2）總賬和明細(xì)賬對賬不平（總賬與輔助明細(xì)賬對賬不平?jīng)]有影 響）； 3）其他模塊沒有結(jié)賬（這是尤其需要注意的，當(dāng)同時(shí)啟用了其他 模塊，需要其他模塊結(jié)賬之后，總賬才能結(jié)賬。）。,系統(tǒng)環(huán)境篇,系統(tǒng)環(huán)境篇,1. 站點(diǎn)模塊互斥異常情況處理在制單或月末處理時(shí)出現(xiàn) “ * 用戶正在使用該操作, 請先關(guān)掉,稍后再試”清除異常任務(wù)，清除單據(jù)鎖定（也可使用工具清除）視圖admin注冊登陸系統(tǒng)管理,2. 客戶端無法連接服務(wù)器常規(guī)解決方法：1、檢查網(wǎng)絡(luò)是否通暢

9、，是否能訪問服務(wù)器2、檢查系統(tǒng)是否有自帶的防火墻，如果有自帶防火墻，需要添加端口（服務(wù)器和客戶端都要執(zhí)行）。XP sp2版和2003這兩個(gè)版本有自帶的防火墻，添加端口方式為：開始-控制面板-windows防火墻-標(biāo)簽的第二項(xiàng)“例外”-增加端口-名字隨便起，端口號分別為4630（用友通、U6），1430和1433（數(shù)據(jù)庫）。 2、自己安裝的殺毒軟件也需要打開這三個(gè)端口（已知可能和用友軟件發(fā)生沖突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。 注：看端口是否被打開的方法是：開始-運(yùn)行-cmd-（netstat a n ）3、修改hosts文件：以記事本的方式打開C:WINNTsystem32driver

10、setc目錄下的hosts文件，最下面另起一行寫上服務(wù)器的ip和服務(wù)器的計(jì)算機(jī)名稱，保存。,系統(tǒng)環(huán)境篇,系統(tǒng)環(huán)境篇,3. 第1行：1附近有語法錯(cuò)誤等錯(cuò)誤問題 用友軟件對計(jì)算機(jī)名稱都有一定要求，要求不能帶特殊字符，其中特殊字符包括：-、，、中文等字符，建議計(jì)算機(jī)名改為只有英文字母的組合，此案例例舉和總結(jié)了由于機(jī)器名問題引起的各類情況。(案例機(jī)器名：用友通-UFIDA)用友軟件的windows登陸用戶名不能是中文,系統(tǒng)環(huán)境篇,4. 用友賬表顯示失真主題和外觀屬性操作步驟：桌面單擊右鍵Windows主題或外觀設(shè)置影響窗口界面的顯示，導(dǎo)致影響用友通產(chǎn)品顯示或操作，所以顯示異常很可能是由于計(jì)算機(jī)安裝了某

11、些主題或設(shè)置了外觀所致，建議設(shè)置為Windows標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)典樣,系統(tǒng)環(huán)境篇,5. 對賬不平現(xiàn)象對賬不平一般為數(shù)據(jù)庫錯(cuò)誤的現(xiàn)象，出現(xiàn)對賬不平有兩種情況。一種人為造成，如：將已經(jīng)使用的科目隨意增加和減少輔助核算。另一種為系統(tǒng)造成，如：往來兩清不平年度結(jié)轉(zhuǎn)后造成對賬不平，病毒原因造成等。出現(xiàn)對賬不平可以試著取消記賬重新記賬看是否平衡。如對賬不平依舊，請先備份數(shù)據(jù)，通知服務(wù)工程師上門解決,系統(tǒng)環(huán)境篇,6. 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 7:內(nèi)存溢出預(yù)覽或打印憑證時(shí)報(bào)錯(cuò)，提示: 運(yùn)行時(shí)錯(cuò)誤 7:內(nèi)存溢出 查詢明細(xì)賬點(diǎn)確認(rèn)后報(bào)錯(cuò)，提示: 出錯(cuò):7-內(nèi)存溢出 解決方法： 方法一： 從其他的電腦上拷貝ufformat.mdb文件

12、，放在：操作系統(tǒng)目錄system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法二：從其他的電腦上拷貝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并對該文件重新注冊。方法三：重新修復(fù)軟件注意: 服務(wù)器修復(fù)安裝，安裝路徑保存在以前裝用友軟件的路徑，當(dāng)裝完軟件,系統(tǒng)重新啟動后 請先運(yùn)行系統(tǒng)管理，系統(tǒng)提示:“已有數(shù)據(jù)庫存在是否覆蓋”，請選擇 “否”，這樣數(shù)據(jù)即恢復(fù)，軟件就可以使用了，否則系統(tǒng)將覆蓋,以前所有的賬套數(shù)據(jù)將全部丟失,系統(tǒng)環(huán)境篇,7. 打印設(shè)置1、 如何設(shè)置套打選擇憑證格式和打印機(jī)類型賬簿頁簽選項(xiàng)設(shè)置操作步驟

13、：總賬2、 調(diào)整打印格式參數(shù)可以總賬套打工具里面設(shè)置上下左右參數(shù)，根據(jù)位置便宜來調(diào)整上下左右參數(shù)。把憑證或賬簿格式調(diào)準(zhǔn)，若軟件提示“打印區(qū)域太小”,可能是紙張?jiān)O(shè)置的太小或者,上下左右設(shè)置的數(shù)值太大超出了該紙張能打出憑證的范圍注：Epson1600系列的打印機(jī) 都可以使用Epson1600K的驅(qū)動程序3、 打印某一個(gè)月的賬簿為何出現(xiàn)全年的月份天數(shù)修改總賬選項(xiàng)中明細(xì)賬打印方式為按月排頁即可4、 如001帳套打印調(diào)試完畢，需要將001的打印格式復(fù)制到其他帳套可以在總賬套打工具把正確的帳套的某年度的打印格式復(fù)制到當(dāng)前帳套,報(bào)表部分,報(bào)表部分,資產(chǎn)負(fù)債表不平衡檢查 原因分析： 1）沒有進(jìn)行制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)；

14、 2）沒有進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)； 3）有新增的一級科目，沒有修改公式； 4）套用的報(bào)表模版行業(yè)性質(zhì)與建賬的時(shí)候選擇 的不一致。 5) 資產(chǎn)負(fù)債表的公式需要修改，尤其是“未分配利潤”項(xiàng)的公式,報(bào)表部分,2. 損益表累計(jì)數(shù)不對 問題描述：利用軟件預(yù)置的報(bào)表模板，1月份編制利潤表（損益表）數(shù)據(jù)正常，2月份的時(shí)候“本年累計(jì)”列數(shù)據(jù)不正確，與“本月數(shù)”一致，沒有加上1月份的數(shù)據(jù)？ 解決方法： 方法一：2月份編制利潤表的時(shí)候，要先打開1月份的利潤表，然后在此基礎(chǔ)上“追加”表頁，在新的表頁上錄入2月份的關(guān)鍵字。 方法二：修改報(bào)表模板的公式，把“本年累計(jì)”數(shù)的公式都修改為“累計(jì)發(fā)上函數(shù)LFS”。然后保存修改后的報(bào)

15、表模板，每個(gè)月都用新的報(bào)表模板生成需要的利潤表。,報(bào)表部分,3. 損益表“財(cái)務(wù)費(fèi)用”金額出錯(cuò)問題描述：本期有利息收入產(chǎn)生，填制憑證的時(shí)候，作為“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的貸方處理，本月編制的利潤表上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”數(shù)據(jù)沒有體現(xiàn)該利息收入數(shù)，致使利潤表不正確？ 解決方法：因?yàn)閳?bào)表模板上“財(cái)務(wù)費(fèi)用”的取數(shù)公式為取“財(cái)務(wù)費(fèi)用”科目的借方發(fā)生數(shù)，所以建議對于利息收入的確認(rèn)，在憑證上用借方紅字來反映。如圖：,報(bào)表部分,4. 登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求問題描述：登錄財(cái)務(wù)報(bào)表提示“不能登陸到服務(wù)器xxxx，請檢查服務(wù)器配置failed，不能發(fā)送請求”。解決方法：（1）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表服務(wù)器設(shè)置（admin目錄下的selsrv.exe）；或 者在開始程序用友通系列管理軟件用友通服務(wù)器配