用友U8V10.1 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理ppt課件.ppt

1、項(xiàng)目十 總賬管理系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理,實(shí)訓(xùn)一 期末結(jié)賬制造費(fèi)用 實(shí)訓(xùn)二 產(chǎn)成品入庫(kù) 實(shí)訓(xùn)三 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 實(shí)訓(xùn)四 期末自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置與生成 實(shí)訓(xùn)五 總賬管理系統(tǒng)賬表查詢,1,1.結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 2.產(chǎn)成品入庫(kù) 3.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,1.產(chǎn)成品入庫(kù) 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2,4,實(shí)訓(xùn)一 期末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,3,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：期末結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,4,2016年1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月發(fā)生的制造費(fèi)用。,業(yè)務(wù)描述,5,財(cái)務(wù)部黃小明結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用。,崗位說(shuō)明,6,操作指導(dǎo),詳見教材P424-425,7,4,業(yè)務(wù)一、產(chǎn)品完工入庫(kù) 業(yè)務(wù)二、計(jì)算完工產(chǎn)品成本,實(shí)訓(xùn)二 產(chǎn)成品入庫(kù),8,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操

2、作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一：產(chǎn)品完工入庫(kù),9,2016年1月31日，本月完工產(chǎn)品情況表。,業(yè)務(wù)描述,10,C01李紅填制并審核產(chǎn)品入庫(kù)單。,崗位說(shuō)明,11,操作指導(dǎo),詳見教材P426,12,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)二：計(jì)算完工產(chǎn)品成本,13,2016年1月31日，計(jì)算完工產(chǎn)品成本并生產(chǎn)憑證。,業(yè)務(wù)描述,14,W02黃曉明計(jì)算完工產(chǎn)品成本、生產(chǎn)憑證。,崗位說(shuō)明,15,操作指導(dǎo),詳見教材P427-430,16,4,實(shí)訓(xùn)三 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,17,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,18,2016年1月31日，結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本。,業(yè)務(wù)描述,19,W02黃曉明結(jié)轉(zhuǎn)已銷售產(chǎn)品成本。,崗位說(shuō)明,20,

3、操作指導(dǎo),詳見教材P431-433,21,4,實(shí)訓(xùn)四 期末自定義轉(zhuǎn)賬憑證設(shè)置與生成,業(yè)務(wù)一、設(shè)置稅金結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提憑證 業(yè)務(wù)二、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證 業(yè)務(wù)三、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi) 業(yè)務(wù)四、結(jié)轉(zhuǎn)損益 業(yè)務(wù)五、計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅,22,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一、設(shè)置稅金結(jié)轉(zhuǎn)、計(jì)提憑證,23,2016年1月31日，自定義結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅、計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加及企業(yè)所得稅的記賬憑證。,業(yè)務(wù)描述,24,W02黃曉明設(shè)置自定義記賬憑證。,崗位說(shuō)明,25,操作指導(dǎo),詳見教材P434-435,26,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)二、設(shè)置期間損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證,27,2016年1月31日，設(shè)

4、置結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證。,業(yè)務(wù)描述,28,W02黃曉明設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證。,崗位說(shuō)明,29,操作指導(dǎo),詳見教材P437,30,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)三、結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),31,2016年1月31日，根據(jù)自定義記賬憑證，生成結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅、計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加及地方教育費(fèi)附加的會(huì)計(jì)憑證。,業(yè)務(wù)描述,32,W03李卉完成憑證出納簽字，W01宋清審核憑證，W02黃曉明完成憑證記賬；W02黃小明生成自定義轉(zhuǎn)賬憑證。,崗位說(shuō)明,33,操作指導(dǎo),詳見教材P437-438,34,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)四、結(jié)轉(zhuǎn)損益,35,2016年1月31日，利用期間損益記賬憑證設(shè)置生成期間損

5、益的憑證（收入和支出分別結(jié)轉(zhuǎn)）。,業(yè)務(wù)描述,36,W01宋清審核記賬，W02黃曉明完成憑證記賬；W02黃小明生成結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的憑證。,崗位說(shuō)明,37,操作指導(dǎo),詳見教材P439-441,38,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)五、計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅,39,2016年1月31日，計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)本月所得稅。,業(yè)務(wù)描述,40,W01宋清審核記賬，W02黃曉明完成憑證記賬；W02黃小明生成計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的憑證。,崗位說(shuō)明,41,操作指導(dǎo),詳見教材P441,42,4,實(shí)訓(xùn)五 總賬管理系統(tǒng)賬表查詢,業(yè)務(wù)一、查詢總賬 業(yè)務(wù)二、查詢項(xiàng)目明細(xì)賬 業(yè)務(wù)三、查詢科目明細(xì)賬,43,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)一、查詢總賬,44,2016年1月31日，查詢2016年1月管理費(fèi)用的總賬。,業(yè)務(wù)描述,45,宋清查詢總賬。,崗位說(shuō)明,46,操作指導(dǎo),詳見教材P442,47,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù) 二、查詢項(xiàng)目明細(xì)賬,48,2016年1月31日，查詢2016年1月貨架的項(xiàng)目明細(xì)賬。,業(yè)務(wù)描述,49,宋清查詢項(xiàng)目明細(xì)賬。,崗位說(shuō)明,50,操作指導(dǎo),詳見教材P443-444,51,業(yè)務(wù)描述 崗位說(shuō)明 操作指導(dǎo),業(yè)務(wù)三、查詢科目明細(xì)賬,52,2016年1月31日，