KIS專業(yè)版培訓(xùn)--業(yè)務(wù)篇ppt課件

1、,歡迎您參加 KIS專業(yè)版培訓(xùn)課程！,賬套管理 系統(tǒng)初始化 財務(wù)篇 業(yè)務(wù)篇,提 綱,業(yè)務(wù)篇,業(yè)務(wù)流程,采購訂單,外購入庫,采購發(fā)票,紅字,紅字,鉤稽,采購管理,其他入庫,自制入庫,盤盈入庫,其他出庫,盤虧毀損,生產(chǎn)領(lǐng)料,銷售出庫,采購價格管理,采購?fù)素?調(diào)撥管理,組裝業(yè)務(wù),盤點,倉存管理,銷售管理,銷售發(fā)票,銷售訂單,銷售報價,銷售退貨,入庫核算,出庫核算,憑證處理,存貨核算,紅字,紅字,鉤稽,帳務(wù)處理,第一章 采購管理,采購系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的采購業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：訂貨、入庫、結(jié)算。 使用對象：采購人員、倉管人員、會計人員、主管人員,采購系統(tǒng),一、采購業(yè)務(wù)處理-流程圖,

2、采購人員,倉管人員,會計人員,新增采購訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改采購訂單,審核訂單,新增入庫單,修改入庫單,審核入庫單,會計人員,新增發(fā)票,修改發(fā)票,審核發(fā)票,入庫核算,憑證制作,采購系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),采購系統(tǒng),二、采購價格管理,案例：LG公司對機箱訂貨在100個以內(nèi)，報價為190元，100個以上，報價為170元，最高價格為210元。,操作步驟：選擇【采購管理】 【采購價格資料】，按案例數(shù)據(jù)【新增】采購報價 。單擊【限價】，完成限價設(shè)置。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購訂單,案例：1月5日與LG公司簽定采購合約，采購鼠標(biāo)鍵盤50個，約定不含稅單價為50元。,操作步驟：以采購員張鐵的

3、身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增采購訂單 。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有采購類單據(jù) 。,操作步驟：以采購訂單的審核為例進行講解。選擇【采購管理】 【采購訂單序時簿】，在序時簿窗口，單擊【審核】即完成采購訂單 的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展?fàn)顩r，同時也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián) 。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購入庫,案例：1月6日收到LG公司送來的50個鼠標(biāo)鍵盤，當(dāng)日入原料庫。,操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購入庫

4、】，按案例數(shù)據(jù)新增采購入庫單 。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-退庫,案例：1月9日因為質(zhì)量問題退回LG公司1個鼠標(biāo)鍵盤。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字入庫單處理。即進入采購入庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕 。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-采購發(fā)票,案例：1月7日收到LG公司開出的增值稅發(fā)票，金額2500元，稅額425元。,操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增采購發(fā)票 。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月10日收到LG公司開具的紅字采購發(fā)票，金額50元，稅額8.5元。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入采購發(fā)票

5、后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。,采購系統(tǒng),三、采購業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會計李林將所有采購發(fā)票與對應(yīng)的外購入庫單進行鉤稽 。,操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【采購管理】 【采購發(fā)票序時簿 】進入序時簿 ，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的采購發(fā)票和外購入庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。,如果只收到部分存貨，但發(fā)票對方全額開具時，發(fā)票數(shù)量大于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果存貨全部入庫，但只收到部分采購發(fā)票，發(fā)票數(shù)量小于外購入庫單數(shù)量，鉤稽前需要在外購入庫單序時簿先將外購入庫單進行拆分處理。 已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消

6、鉤稽操作。,采購系統(tǒng),四、采購業(yè)務(wù)處理-報表查詢,案例：供應(yīng)科張鐵需要按供應(yīng)商查詢1月份采購訂單的執(zhí)行情況 。,操作步驟：供應(yīng)科張鐵登錄系統(tǒng)，選擇【采購管理】【采購訂單執(zhí)行情況匯總表】，按照案例要求修改過濾條件。,第二章 銷售管理,銷售系統(tǒng)的功用： 用以處理商品的銷售業(yè)務(wù)及全程跟蹤。具體包括：簽定合同、發(fā)貨、結(jié)算。 使用對象：銷售人員、倉管人員、會計人員、主管人員,銷售人員,倉管人員,會計人員,新增銷售訂單,審核人員,鉤稽,業(yè)務(wù)員,修改銷售訂單,審核訂單,新增出庫單,修改出庫單,審核出庫單,會計人員,新增銷售發(fā)票,修改銷售發(fā)票,審核發(fā)票,出庫核算,憑證制作,銷售系統(tǒng),一、銷售業(yè)務(wù)處理-流程圖,

7、銷售系統(tǒng),存貨核算系統(tǒng),銷售系統(tǒng),二、銷售報價管理,案例：太和電腦公司訂購商用電腦，如果訂貨在10套以內(nèi)，報價為7000元，如果訂貨在11-50套內(nèi)，報價為6500元，如果訂貨在51套以上，報價為6000元 。,操作步驟：銷售員孫濤登錄KIS系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售報價】，按案例數(shù)據(jù)【新增】銷售報價 。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售訂單,案例：1月25日太和電腦公司訂購4套商用電腦，銷售價7000元 。,操作步驟：銷售員孫濤登錄系統(tǒng)，選擇【銷售管理】 【銷售訂單】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售訂單 。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-單據(jù)審核,案例：主管人員宋超審核所有銷售類單據(jù) 。,操作步驟：以

8、銷售訂單的審核為例進行講解。選擇【銷售管理】 【銷售訂單序時簿】，在序時簿窗口，單擊【審核】即完成銷售訂單 的審核操作。,審核是業(yè)務(wù)系統(tǒng)非常重要的一環(huán)，通過審核操作，主管人員可以隨時監(jiān)控業(yè)務(wù)的開展?fàn)顩r，同時也只有已審核的單據(jù)才可以被其他單據(jù)關(guān)聯(lián) 。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售出庫,案例：1月27日發(fā)貨給太和電腦公司，4套商用電腦。,操作步驟：以倉管員杜杰的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售出庫】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售出庫單 。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-退貨,案例：1月28日因為質(zhì)量問題收到太和電腦公司退回的1套商用電腦 。,操作步驟：退貨業(yè)務(wù)采用紅字銷售出庫單處理。即進入銷

9、售出庫單后，要先單擊工具條中的【紅字】按鈕。紅字銷售出庫單可以關(guān)聯(lián)藍字銷售出庫單等多種單據(jù)類型，如果不關(guān)聯(lián)，直接錄入，則進行存貨出庫核算時，必須先在無單價單據(jù)序時簿中先確定紅字銷售出庫單的單價。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-銷售發(fā)票,案例：1月27日開出增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量4套，含稅單價7000元 。,操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票】，按案例數(shù)據(jù)新增銷售發(fā)票 。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-紅字發(fā)票,案例：1月28日開出紅字增值稅發(fā)票給太和電腦公司，數(shù)量1套，含稅單價7000元 。,操作步驟：紅字發(fā)票的處理與退貨相類似。即進入銷售發(fā)票后，要先

10、單擊工具條中的【紅字】按鈕。,銷售系統(tǒng),三、銷售業(yè)務(wù)處理-鉤稽,案例：會計李林將所有銷售發(fā)票與對應(yīng)的銷售出庫單進行鉤稽 。,操作步驟：以會計李林的身份登錄KIS專業(yè)版，選擇【銷售管理】 【銷售發(fā)票序時簿 】進入序時簿 ，單擊【鉤稽】進入鉤稽窗口，選擇要鉤稽的銷售發(fā)票和銷售出庫單，單擊【鉤稽】，完成鉤稽操作 。,一張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽，多張發(fā)票也可以與一張銷售出庫單鉤稽，同樣，多張銷售發(fā)票可以與多張銷售出庫單鉤稽。 如果只發(fā)出部分商品，但發(fā)票全額開給對方時，發(fā)票數(shù)量大于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在發(fā)票序時簿先將該發(fā)票進行拆分處理。同樣，如果商品全部出庫，但只開出部分銷售發(fā)票，發(fā)票數(shù)

11、量小于銷售出庫單數(shù)量，鉤稽前需要在銷售出庫單序時簿先將銷售出庫單進行拆分處理。 已經(jīng)鉤稽的發(fā)票可以通過反鉤稽取消鉤稽操作。,銷售系統(tǒng),四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷 （特殊業(yè)務(wù)）,委托代銷的業(yè)務(wù)處理流程： 簽訂委托代銷訂單-委托代銷商品出庫-根據(jù)結(jié)算清單開具代銷發(fā)票-發(fā)票與委托代銷出庫單鉤稽,銷售系統(tǒng),四、銷售業(yè)務(wù)處理-委托代銷 （特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【銷售管理】 【銷售訂單 】，新增委托代銷訂單 。銷售方式選擇【委托代銷】 。 操作步驟二：選擇【銷售管理】【銷售出庫】，新增委托代銷出庫單。銷售方式必須選擇【委托代銷】。 同此，新增代銷發(fā)票。最后進行發(fā)票鉤稽。,銷售系統(tǒng),五、銷售業(yè)務(wù)處理-

12、報表查詢,案例：會計李林需要統(tǒng)計1月份的銷售收入情況。,操作步驟：選擇【銷售管理】【銷售收入統(tǒng)計表】，按照案例要求修改過濾條件。,第三章 倉存管理,倉存系統(tǒng)的功用： 用以處理材料或商品的收發(fā)業(yè)務(wù)及盤點等特殊業(yè)務(wù)。具體包括：入庫、出庫、調(diào)撥、盤點等。 使用對象：倉管人員、主管人員,倉存系統(tǒng),憑證管理,銷售訂單,出庫單據(jù),入庫單據(jù),庫存盤點,采購發(fā)票,銷售發(fā)票,鉤稽,鉤稽,庫存調(diào)撥,出入庫核算,憑證模板,憑證管理,銷售管理,倉存管理,存貨核算,帳務(wù)處理,一、倉庫業(yè)務(wù)處理-流程圖,采購管理,采購訂單,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-產(chǎn)品入庫,案例：1月20日收到生產(chǎn)科送來的10套商用電腦，當(dāng)日入成品庫。

13、,操作步驟：選擇【倉存管理】【產(chǎn)品入庫】， 新增產(chǎn)品入庫單。,注意要點： 單位成本由“存貨核算”系統(tǒng)提供,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)領(lǐng)料,案例：1月20日張鐵領(lǐng)用5塊CPU，5片主板，5個鼠標(biāo)鍵盤，5臺顯示器，5套機箱供生產(chǎn)科使用 。,操作步驟：選擇【倉存管理】【生產(chǎn)領(lǐng)料】 ， 新增領(lǐng)料單。,注意要點： 不同倉庫的物料不能制作在同一張領(lǐng)料單上,倉存系統(tǒng),二、倉存業(yè)務(wù)處理-調(diào)撥,案例：1月20日發(fā)現(xiàn)商用電腦一套由于主板有問題，需要由成品庫調(diào)入原料庫進行拆分處理 。,操作步驟：選擇【倉存管理】【調(diào)撥 】 ， 新增調(diào)撥單。,注意要點： -出倉與入倉 -只作數(shù)量在倉庫間的變動 -不計價處理,倉存

14、系統(tǒng),三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點,盤點的具體流程： 備份賬存數(shù)據(jù)打印盤點表錄入盤點數(shù)據(jù)編制盤點報告自動生成盤盈盤虧單據(jù)賬面數(shù)據(jù)調(diào)整,倉存系統(tǒng),三、倉存業(yè)務(wù)處理-盤點,案例：企業(yè)于2005-1-31日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存CPU比賬面多30個，主板比賬面少10個。,操作步驟一：選擇【倉存管理】【盤點】，單擊【新建】，新建一個盤點方案 。 操作步驟二：選擇盤點方案，單擊【盤點】打開，進入物料盤點表窗口。單擊文件菜單的【打印盤點表】選項，可以打印出空白物料盤點表供盤點人員現(xiàn)場盤存時使用。 操作步驟三：錄入盤點數(shù)據(jù)。 操作步驟四：單擊文件菜單中的【編制盤點報告】選項，生成物料盤點報告單。 操作步驟五：

15、單擊工具欄上的的【盤盈單】、【盤虧單】，相關(guān)單據(jù)。,倉存系統(tǒng),四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,組裝業(yè)務(wù)處理的具體流程： 組裝件存貨項目設(shè)置-組裝件BOM設(shè)置-組裝單錄入-組裝單審核,倉存系統(tǒng),四、倉存業(yè)務(wù)處理-組裝業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）,操作步驟一：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【核算項目】，選擇【存貨】 ，新建一個組裝件。 操作步驟二：選擇【基礎(chǔ)設(shè)置】【組裝件BOM】，進行組裝件BOM設(shè)置。 操作步驟三：選擇【倉存管理】【組裝單】，單擊新增組裝單 。 操作步驟四：選擇【數(shù)據(jù)】【審核】，單擊審核組裝單 。,倉存系統(tǒng),五、倉存業(yè)務(wù)處理-報表查詢,案例：倉管杜杰需要查詢1月份所有物料的收發(fā)匯總數(shù)據(jù) 。,操作步

16、驟：選擇【倉存管理】【物料收發(fā)匯總表】 ，按照案例要求修改過濾條件。,第四章 存貨核算,存貨核算的含義： 指進銷存過程的財務(wù)處理。具體包括：入庫成本、出庫成本、制作記賬憑證。 使用對象：財務(wù)人員、主管人員,存貨核算系統(tǒng),一、存貨核算業(yè)務(wù)處理-流程圖,外購入庫單,采購發(fā)票,鉤稽,外購入庫核算,外購入庫單,估價入帳核算,發(fā)票未到,產(chǎn)品入庫單,自制入庫核算,其他入庫單,其他入庫核算,生 成 記 帳 憑 證,生產(chǎn)領(lǐng)料,盤盈入庫等,無單價單據(jù)入庫核算,其他出庫,銷售出庫,銷售發(fā)票,鉤稽,出庫核算,帳 務(wù) 處 理,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算 -外購入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【外購入庫核算】。

17、操作步驟二：單擊【核算】 ，進行外購入庫核算。 操作步驟二：核算成功后，系統(tǒng)將采購發(fā)票上的單價、金額返填到采購入庫單，保持采購成本一致性。選擇【對應(yīng)入庫單】，查詢?nèi)霂旌怂愕慕Y(jié)果。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算 -估價入帳核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【估價入賬核算 】。 操作步驟二：選中需要錄入單價的單據(jù)，單擊【修改】 。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算 -自制入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【自制入庫核算 】。 操作步驟二：錄入核算的單價4500，系統(tǒng)自動計算出金額為45000 。,存貨核算系統(tǒng),二、入庫核算 -無單價單據(jù)入庫核算,操作步驟一：選擇【存貨核算】【無單價單據(jù)序時簿】 。 操

18、作步驟二：選中要錄入單價的記錄（顏色加深），單擊【修改】 。,存貨核算系統(tǒng),三、出庫核算,操作步驟：選擇【存貨核算】【存貨出庫核算】 ，按系統(tǒng)提示逐步完成。,注意要點： 進行出庫成本核算前必須先確認入庫單是否已記帳 先進行不確定單價核算和紅字出庫核算，再結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出存貨成本 先結(jié)轉(zhuǎn)原材料后結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成本,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-模板制作,操作步驟一：選擇【存貨核算】【憑證模板】 。 操作步驟二：單擊【新增】 操作步驟三：定義【摘要】 操作步驟四：定義【核算項目】,存貨核算系統(tǒng),四、憑證管理-生成憑證,操作步驟一：選擇【存貨核算】【生成憑證】 。 操作步驟二：選擇采購發(fā)票，單擊工具條中的【重設(shè)】按鈕 。 操作步驟三：單擊工具條中的【生成憑證】按鈕,注意要點： 生成憑證錯誤的常見原因主要有 找不到科目，應(yīng)采取的措施是補錄科目或調(diào)整科目來源； 科目不是最明細憑證借貸不平，一般是因為金額來源設(shè)置不正確； 或單據(jù)上數(shù)據(jù)為零取不到核算項目，此時應(yīng)對科目進行調(diào)整； 憑證不能保存，原因是業(yè)務(wù)系統(tǒng)當(dāng)