廢料項(xiàng)目實(shí)施方案（申請(qǐng)材料）

1、廢料項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱廢料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景“十二五”以來(lái)的五年是常州發(fā)展史上綜合實(shí)力奮力提升的五年，也是轉(zhuǎn)型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開(kāi)放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實(shí)惠最多的五年。當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期，我們?nèi)蕴幱诳梢源笥凶鳛榈闹匾獞?zhàn)略機(jī)遇期。經(jīng)濟(jì)全球化的趨勢(shì)不會(huì)改變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢(shì)待發(fā)，為我市對(duì)接國(guó)際高端產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展提供了難得機(jī)遇；“一帶一路”、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶等一系列國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，長(zhǎng)三角區(qū)域發(fā)展一體化進(jìn)程加速，為我們?nèi)谌肴轿婚_(kāi)放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展打開(kāi)了新的窗口；經(jīng)歷“十二五”發(fā)展，常州站在了新的歷史起點(diǎn)，發(fā)展基礎(chǔ)更為扎實(shí)、發(fā)

2、展優(yōu)勢(shì)更為彰顯，新的增長(zhǎng)動(dòng)力正在加速形成，蘇南國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、產(chǎn)城融合綜合改革試點(diǎn)機(jī)遇疊加，這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。（三）項(xiàng)目單位1、項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限公司2、規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢企業(yè)管理機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址xx保稅區(qū)常州，簡(jiǎn)稱常，別稱龍城，是江蘇省地級(jí)市，國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)長(zhǎng)江三角洲地區(qū)中心城市之一、先進(jìn)制造業(yè)基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個(gè)區(qū)、代管1個(gè)縣級(jí)市，總面積4375平方千米，建成區(qū)面積261平方千米，常住人口472.9萬(wàn)人，城鎮(zhèn)人口342.8萬(wàn)人，城鎮(zhèn)化率72.5%。常州地處中國(guó)華東地區(qū)、江蘇南部，是揚(yáng)子江城市群重要組成部分，北瀕

3、長(zhǎng)江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長(zhǎng)江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國(guó)護(hù)王府、瞿秋白紀(jì)念館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風(fēng)景區(qū)、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點(diǎn)。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢(mèng)第四子季札封邑延陵，開(kāi)始了長(zhǎng)達(dá)2500多年有準(zhǔn)確紀(jì)年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過(guò)延陵、毗陵、毗壇、晉陵

4、、長(zhǎng)春、嘗州、武進(jìn)等名稱，隋文帝開(kāi)皇九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）7400.9億元，按可比價(jià)計(jì)算增長(zhǎng)6.8%，增速高出全省平均水平0.7個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)周圍環(huán)境不應(yīng)產(chǎn)生污染或?qū)χ車h(huán)境污染不超過(guò)國(guó)家有關(guān)法律和現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的允許范圍，不會(huì)引起當(dāng)?shù)鼐用竦牟粷M，不會(huì)造成不良的社會(huì)影響。場(chǎng)址選擇應(yīng)提供足夠的場(chǎng)地用以滿足項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及輔助生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)需要；場(chǎng)址應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件而且生產(chǎn)要素供應(yīng)充裕，確保能源供應(yīng)有可靠的保障。對(duì)各種設(shè)施用地進(jìn)行統(tǒng)籌安排，提高土地綜合利用效率，同時(shí)，采用先進(jìn)的工藝技術(shù)和設(shè)備，達(dá)到“節(jié)約能源、節(jié)約土地資源”的目的。（五）項(xiàng)目用

5、地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積16228.11平方米（折合約24.33畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)56.21%，建筑容積率1.16，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率6.34%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度181.21萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e16228.11平方米，建筑物基底占地面積9121.82平方米，總建筑面積18824.61平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程12431.37平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1194.20平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)112臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)1490.21萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量419929.93千瓦時(shí)，折合51.61噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用

6、水量9749.53立方米，折合0.83噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“廢料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量419929.93千瓦時(shí)，年總用水量9749.53立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）52.44噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量16.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率21.27%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xx保稅區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xx保稅區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6326.30萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資4408.84萬(wàn)元，占項(xiàng)目

7、總投資的69.69%；流動(dòng)資金1917.46萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的30.31%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入13239.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用10177.92萬(wàn)元，稅金及附加115.58萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3061.08萬(wàn)元，利稅總額3598.88萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)2295.81萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1303.07萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.39%，投資利稅率56.89%，投資回報(bào)率36.29%，全部投資回收期4.26年，提供就業(yè)職位196個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目

8、標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。項(xiàng)目承辦單位要合理安排設(shè)計(jì)、采購(gòu)和設(shè)備安裝的時(shí)間，在工作上交叉進(jìn)行，最大限度縮短建設(shè)周期。將投資密度比較大的部分工程盡量押后施工，諸如其他配套工程等。實(shí)行動(dòng)態(tài)計(jì)劃管理，加強(qiáng)施工進(jìn)度的統(tǒng)計(jì)和分析工作，根據(jù)實(shí)際施工進(jìn)度，及時(shí)調(diào)整施工進(jìn)度計(jì)劃，隨時(shí)掌握關(guān)鍵線路的變化狀況。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx保稅區(qū)及xx保稅區(qū)廢料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xx保稅區(qū)廢料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx（集團(tuán)）有

9、限公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“廢料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xx保稅區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位196個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1303.07萬(wàn)元，可以促進(jìn)xx保稅區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率48.39%，投資利稅率56.89%，全部投資回報(bào)率36.29%，全部投資回收期4.26年，固定資產(chǎn)投資回收期4.26年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。提振民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、激發(fā)民間投資已被列入重要清單。民營(yíng)經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經(jīng)濟(jì)、安排勞動(dòng)就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會(huì)進(jìn)

10、程中起著不可替代的作用，如何做大做強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，已成為當(dāng)前的一項(xiàng)重要課題。中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布關(guān)于深化投融資體制改革的意見(jiàn)，提出建立完善企業(yè)自主決策、融資渠道暢通，職能轉(zhuǎn)變到位、政府行為規(guī)范，宏觀調(diào)控有效、法治保障健全的新型投融資體制。改善企業(yè)投資管理，充分激發(fā)社會(huì)投資動(dòng)力和活力，完善政府投資體制，發(fā)揮好政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用，創(chuàng)新融資機(jī)制，暢通投資項(xiàng)目融資渠道。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)

11、、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)?！笆濉逼陂g，全省規(guī)模以上制造業(yè)增加值年均增長(zhǎng)11.9%，高于全部工業(yè)平均增速1.1個(gè)百分點(diǎn)。截至“十二五”末，全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)38894戶，占全省工業(yè)企業(yè)戶數(shù)的96.4%；實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)、利稅分別占全部工業(yè)的93.5%、93.9%和92.2%，較“十一五”末分別提高了3.5、8.7和8.1個(gè)百分點(diǎn)。與“十一五”末相比，2015年全省規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)1.82倍，達(dá)到13.7萬(wàn)億元；利潤(rùn)增長(zhǎng)1.56倍

12、，達(dá)到8094.3億元；利稅增長(zhǎng)1.59倍，達(dá)到1.4萬(wàn)億元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)分別占全國(guó)的13.9%和14.6%，均居全國(guó)第二位。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米16228.1124.33畝1.1容積率1.161.2建筑系數(shù)56.21%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝181.211.4基底面積平方米9121.821.5總建筑面積平方米18824.611.6綠化面積平方米1194.20綠化率6.34%2總投資萬(wàn)元6326.302.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元4408.842.1.1土建工程投資萬(wàn)元1415.402.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元22.37%2.1.2設(shè)備投

13、資萬(wàn)元1490.212.1.2.1設(shè)備投資占比23.56%2.1.3其它投資萬(wàn)元1503.232.1.3.1其它投資占比23.76%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比69.69%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1917.462.2.1流動(dòng)資金占比30.31%3收入萬(wàn)元13239.004總成本萬(wàn)元10177.925利潤(rùn)總額萬(wàn)元3061.086凈利潤(rùn)萬(wàn)元2295.817所得稅萬(wàn)元1.168增值稅萬(wàn)元422.229稅金及附加萬(wàn)元115.5810納稅總額萬(wàn)元1303.0711利稅總額萬(wàn)元3598.8812投資利潤(rùn)率48.39%13投資利稅率56.89%14投資回報(bào)率36.29%15回收期年4.2616設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）112

14、17年用電量千瓦時(shí)419929.9318年用水量立方米9749.5319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.4420節(jié)能率21.27%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤16.5622員工數(shù)量人196土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程6449.136449.1312431.3712431.371028.171.1主要生產(chǎn)車間3869.483869.487458.827458.82637.471.2輔助生產(chǎn)車間2063.722063.723978.043978.04329.011.3其他生產(chǎn)車間515.93515.93721.02721.0261.692倉(cāng)儲(chǔ)工程1

15、368.271368.274155.614155.61249.962.1成品貯存342.07342.071038.901038.9062.492.2原料倉(cāng)儲(chǔ)711.50711.502160.922160.92129.982.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)314.70314.70955.79955.7957.493供配電工程72.9772.9772.9772.974.943.1供配電室72.9772.9772.9772.974.944給排水工程83.9283.9283.9283.924.424.1給排水83.9283.9283.9283.924.425服務(wù)性工程866.57866.57866.57866.575

16、2.135.1辦公用房404.02404.02404.02404.0226.735.2生活服務(wù)462.55462.55462.55462.5529.416消防及環(huán)保工程244.46244.46244.46244.4616.546.1消防環(huán)保工程244.46244.46244.46244.4616.547項(xiàng)目總圖工程36.4936.4936.4936.4927.937.1場(chǎng)地及道路硬化2444.19493.85493.857.2場(chǎng)區(qū)圍墻493.852444.192444.197.3安全保衛(wèi)室36.4936.4936.4936.498綠化工程894.4531.31合計(jì)9121.8218824.61

17、18824.611415.40節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤52.441.1年用電量千瓦時(shí)419929.931.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤51.611.3年用水量立方米9749.531.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.832年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤16.563節(jié)能率21.27%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4192.321.1完成比例66.27%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3009.782.1完成比例71.79%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1182.543.1完成比例28.21%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1331.2人均年工資萬(wàn)元4.451.3年工資

18、額萬(wàn)元745.962工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人292.2人均年工資萬(wàn)元5.402.3年工資額萬(wàn)元175.363企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人83.2人均年工資萬(wàn)元6.813.3年工資額萬(wàn)元62.494品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人164.2人均年工資萬(wàn)元5.274.3年工資額萬(wàn)元91.905其他人員工資5.1平均人數(shù)人105.2人均年工資萬(wàn)元7.475.3年工資額萬(wàn)元64.366職工工資總額萬(wàn)元1140.07固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元1415.401490.21181.214408.841.1工程費(fèi)用萬(wàn)元1415

19、.401490.218161.791.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元1415.401415.4022.37%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1490.211490.2123.56%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1503.231503.2323.76%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元678.20678.201.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元825.03825.031.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元419.58419.581.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元405.45405.452建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4408.844408.84流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8161.793272.6073

20、22.088161.798161.798161.791.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2448.54979.411713.982448.542448.542448.541.2存貨萬(wàn)元3672.811469.122570.963672.813672.813672.811.2.1原輔材料萬(wàn)元1101.84440.74771.291101.841101.841101.841.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元55.0922.0438.5655.0955.0955.091.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1689.49675.801182.641689.491689.491689.491.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元826.38330.55578.47826.

21、38826.38826.381.3現(xiàn)金萬(wàn)元2040.45816.181428.312040.452040.452040.452流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6244.332497.734371.036244.336244.336244.332.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6244.332497.734371.036244.336244.336244.333流動(dòng)資金萬(wàn)元1917.46766.981342.221917.461917.461917.464鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元639.15255.66447.41639.15639.15639.15總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元6

22、326.30143.49%143.49%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4408.84100.00%100.00%69.69%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2905.6165.90%65.90%45.93%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元1415.4032.10%32.10%22.37%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元1490.2133.80%33.80%23.56%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元678.2015.38%15.38%10.72%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元678.2015.38%15.38%10.72%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元825.0318.71%18.71%13.04%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元419.589.52

23、%9.52%6.63%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元405.459.20%9.20%6.41%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元4408.84100.00%100.00%69.69%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1917.4643.49%43.49%30.31%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元639.1514.50%14.50%10.10%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元5295.609267.3013239.0013239.0013239.001.1萬(wàn)元5295.609267.3013239.0013239.0013239.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元169

24、4.592965.544236.484236.484236.483增值稅萬(wàn)元168.89295.55422.22422.22422.223.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2118.242118.242118.242118.242118.243.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元678.411187.211696.021696.021696.024城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元11.8220.6929.5629.5629.565教育費(fèi)附加萬(wàn)元5.078.8712.6712.6712.676地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元3.385.918.448.448.449土地使用稅萬(wàn)元64.9164.9164.9164.9164.9110稅金及附加萬(wàn)元85.1810

25、0.38115.58115.58115.58折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1415.401415.40當(dāng)期折舊額1132.3256.6256.6256.6256.6256.62凈值283.081358.781302.171245.551188.941132.322機(jī)器設(shè)備原值1490.211490.21當(dāng)期折舊額1192.1779.4879.4879.4879.4879.48凈值1410.731331.251251.781172.301092.823建筑物及設(shè)備原值2905.61當(dāng)期折舊額2324.49136.09136.09136.0913

26、6.09136.09建筑物及設(shè)備凈值581.122769.522633.432497.342361.252225.164無(wú)形資產(chǎn)原值678.20678.20當(dāng)期攤銷額678.2016.9616.9616.9616.9616.96凈值661.25644.29627.34610.38593.425合計(jì)：折舊及攤銷3002.69153.05153.05153.05153.05153.05總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元6297.642519.064408.356297.646297.646297.642外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元490.42196.1

27、7343.29490.42490.42490.423工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1140.071140.071140.071140.071140.071140.074修理費(fèi)萬(wàn)元16.336.5311.4316.3316.3316.335其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2080.41832.161456.292080.412080.412080.415.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元998.23399.29698.76998.23998.23998.235.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元240.1696.06168.11240.16240.16240.165.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元982.21392.88687.55982.21982.21982.2

28、16經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元10024.874009.957017.4110024.8710024.8710024.877折舊費(fèi)萬(wàn)元136.09136.09136.09136.09136.09136.098攤銷費(fèi)萬(wàn)元16.9616.9616.9616.9616.9616.969利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元10177.924847.047512.4810177.9210177.9210177.9210.1可變成本萬(wàn)元8884.803553.926219.368884.808884.808884.8010.2固定成本萬(wàn)元1293.121293.121293.121293.121293.121293.1211盈虧平衡點(diǎn)54.92%54.92%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元13239.005295.609267.3013239.0013239.0013239.002稅金及附加萬(wàn)元115.5885.18100.38115.58115.58115.583總成本費(fèi)用萬(wàn)元10177.924847.047512.4810177.9210177.9210177.925增值稅萬(wàn)元422.22168.89295.55422.22422.22422.226利潤(rùn)總額萬(wàn)元3061.08-3584.98-4713.5