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文檔簡介

1、施工企業(yè)暫行標(biāo)準(zhǔn) 匯君城楓悅園1#-4#住宅樓及地下車庫工程 工程號:2011-2項目資金使用計劃書PROJECT FUNDS UTILIZATION PLAN編制: 職務(wù): 審核: 職務(wù): 審批: 職務(wù): 年 月 日 河 北 班 輸 建 筑 工 程 有 限 公 司項目資金使用計劃書一、編制依據(jù)1.1施工合同及編號1.1.1施工單位與建設(shè)單位簽訂的合同及編號。1.1.2施工單位與項目部約定的資金管理目標(biāo)【合同或責(zé)任書】。1.1.3項目部與班組合同及編號。1.1.4其他涉及資金流的合同或約定。1.2施工圖及編號1.3現(xiàn)行施工規(guī)范、規(guī)程及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)(要具體到標(biāo)準(zhǔn)及文號),如申報省級文明工地則需考慮

2、達到該省現(xiàn)行文明工地標(biāo)準(zhǔn)所需的成本預(yù)算資金量。1.4本工程適用的清單、定額計價標(biāo)準(zhǔn),適用的材料、機具及人工的實際計價規(guī)范。1.5適用的法律、法規(guī)及國家現(xiàn)行有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)。1.6本公司管理制度中的相關(guān)制度。1.7施工組織設(shè)計二、工程概況2.1工程名稱、性質(zhì)和地理位置;2.2工程承包范圍和分包范圍;2.3合同單價、總價及合同規(guī)定的工期、質(zhì)量、安全等相關(guān)要求;2.4設(shè)計概況:層數(shù)、高度、建筑面積;2.5環(huán)境及資源條件情況:2.5.1當(dāng)?shù)貧庀笄闆r(包括近期的大氣環(huán)境質(zhì)量情況和政府管理力度);2.5.2工程地質(zhì)情況(有地質(zhì)勘察報告的應(yīng)有該工程地質(zhì)簡介及勘察報告編號基槽土質(zhì)、水位深度);2.5.3施工場

3、地情況(現(xiàn)場場地平整及交通、水電等及周圍環(huán)境情況);2.5.4當(dāng)?shù)亟煌l件;2.5.5材料設(shè)備供應(yīng)條件;2.5.6財務(wù)條件(按照合同條款撥付規(guī)定及自籌資金等)。三、計劃書的編制要求3.1結(jié)合工期、質(zhì)量和施工組織設(shè)計全面考慮。計劃書不應(yīng)只是被動地按照已確定的技術(shù)設(shè)計、合同、工期、實施方案和環(huán)境來估算工程成本,而是應(yīng)包括對不同的方案進行技術(shù)經(jīng)濟分析,從總體上考慮工期、成本、質(zhì)量、實施方案等之間的互相影響和平衡,以尋求最優(yōu)的解決。3.2計劃書要適應(yīng)全過程的成本計劃管理。不僅要在現(xiàn)階段編制周密的成本計劃,而且有實施過程中要進行積極的成本控制,不斷地按照新的情況調(diào)整和修改計劃,并不斷預(yù)測工程結(jié)束時的成本

4、狀態(tài)及工程經(jīng)濟效益,形成一個動態(tài)控制過程。即資金使用計劃書的編制要能適應(yīng)進行全過程的成本計劃管理的需要。3.3資金使用計劃書要與成本最小化和贏利最大化統(tǒng)一。成本計劃的目標(biāo)不僅是使項目建設(shè)成本實現(xiàn)最小化,它還必須與項目贏利的最大化相統(tǒng)一。比如在決定工期方案時不僅應(yīng)考慮資源投入量和成本的高低,而且應(yīng)考慮工期拖延的合同違約金、工期提前的獎勵、合同中規(guī)定的其他獎罰措施,有時還要考慮到企業(yè)的信譽和形象。3.4計劃書要清晰可控。計劃書應(yīng)是有根據(jù)的、科學(xué)的、符合實際的、有預(yù)見性的,能清楚地表達在項目預(yù)定條件下的成本花費。一個工程中如果實施環(huán)境沒有出現(xiàn)特殊的情況,技術(shù)組織方案沒有重大修改,工程范圍沒有重大的變

5、化,則成本計劃中出現(xiàn)大量節(jié)約成本或成本大幅度超支都屬于不正常的狀況。四、計劃書的內(nèi)容4.1各個成本對象的計劃成本值。4.1.1基本表:1) 項目材料資金使用計劃;【詳見表4.1.1-1】2) 項目機械資金使用計劃;【詳見表4.1.1-2】3) 項目班組資金使用計劃;【詳見表4.1.1-3】4) 項目其他費用資金使用計劃?!驹斠姳?.1.1-4】4.1.2計劃成本表:1)分部工程計劃成本表?!驹斠姳?.1.1-1,也可用作子分部】2)XX分部分項工程計劃成本表。【詳見表4.1.2-2】4.1.3 項目資金計劃使用高峰圖【詳見表4.1.3,結(jié)合表4.1.2-2制作】表4.1.3 示例圖【以地基與基

6、礎(chǔ)分部中的部分分項工程為例】1) 在網(wǎng)絡(luò)進度計劃分析的基礎(chǔ)上將計劃成本分解落實到分部分項工程上,并將計劃成本在相應(yīng)的分項工程的持續(xù)時間上平均分配,這樣就可以獲得“工期-累計計劃成本:曲線,這一曲線在項目管理學(xué)上稱為該項目的成本模型。利用成本模型可以進行不同的工期方案、不同技術(shù)方案的對比,同時項目經(jīng)理可以用它進行實施控制。按實際工程成本和實際工程進度還可以做出項目的實際成本模型,可以進行整個項目“計劃-實際”成本及進度對比。這對把握整個項目工程進度,分析成本進度狀況,預(yù)測成本趨向十分有用。 2)繪制方法:第一步:在經(jīng)過對進度計劃網(wǎng)絡(luò)圖分析后,按各個分項工程的最早開始時間輸出橫道圖,有時也按最遲時

7、間或最早、最遲同時對比,并確定相應(yīng)項目單元的工程成本。第二步:假設(shè)工程成本在相應(yīng)分項工程的持續(xù)時間內(nèi)平均分配,即在各分項工程上計劃成本-時間關(guān)系是直線,則可得到各分項工程的計劃成本強度。第三步:按項目總工期將各期(如每年、每月、每周)的分項工程的計劃成本進行匯集,得到各時間段的成本強度。第四步:制作成本-工期表【表4.1.3的上半部分】;第五步:計算各期期末的計劃成本累計值,并作曲線。五、其他事項5.1分部分項工程劃分可參照建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2013。5.2進度計劃參照合同要求工期和該工程的施工組織設(shè)計中的圖表,包括工程進度計劃(網(wǎng)絡(luò)圖)、材料(機具)進場計劃、勞動力進場計劃等。5.3各項單價計價可找預(yù)算部調(diào)閱。5.4必須根據(jù)當(dāng)時、當(dāng)?shù)氐氖袌鰻顩r和企業(yè)的施工費用水平及相關(guān)的歷史數(shù)據(jù)資料,在綜合分析的基礎(chǔ)上,確定項目分解結(jié)構(gòu)的組成單元、一直到最底層的分項工程班組的計劃成本,按照施工生產(chǎn)活動過程中實際可能發(fā)生的支出時間及數(shù)額進行編制。5.5此計劃將成為施工過程中的與實際施工進度對比的依據(jù),成為項目經(jīng)理控制施工進

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