總公司資金審批權(quán)限一覽表(20081215通過)-

1、總公司資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會(huì)簽字后即為文件,須嚴(yán)格執(zhí)行!2008年12月1日 審批簽字: 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。 金額 審批流程及權(quán)限 分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3 工資 獎(jiǎng)金 福利 工資獎(jiǎng)金福利社保所有薪酬福利制度內(nèi)的項(xiàng)目支付時(shí) 副總以下部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 副總（含）以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 額外獎(jiǎng)金指薪酬制度外的獎(jiǎng)金 報(bào)批時(shí) 1萬元以下部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 1萬元以上部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 臨時(shí)福利費(fèi) 指福利制度之外的臨時(shí)福利 ，如慰問金、安撫金等。 報(bào)批時(shí) 5000元以下部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5

2、000元以上部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 固定 資產(chǎn) 固定資產(chǎn)購置 必須有書面的固定資產(chǎn)申購 報(bào)告 報(bào)批時(shí) 5000元（含）以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 5000元（含）以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 20萬元(含)以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 支付時(shí) 2萬元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 20萬元以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 預(yù)算 總公司 活動(dòng)經(jīng)費(fèi)/會(huì)議預(yù)算（不含公 關(guān)費(fèi)用,含總公司直接主辦的 項(xiàng)目） 報(bào)批時(shí) 2萬元以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 2萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 10萬元以上

3、部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 30萬以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 支付時(shí)不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 公關(guān)送禮等專項(xiàng)費(fèi)用 報(bào)批時(shí) 1萬元(含)以內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 1萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 5萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 支付時(shí)不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 職場裝修預(yù)算 職場維修預(yù)算 報(bào)批時(shí) 1萬元以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 1萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 總公司資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會(huì)簽字后即為文件,須嚴(yán)格執(zhí)行!2008年12月1日 審批簽字: 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。 金額 審批流程及權(quán)

4、限 分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3 支付時(shí)支付時(shí)部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 分公司 公關(guān)送禮等專項(xiàng)費(fèi)用報(bào)批時(shí) 1萬元(含)以內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 1萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 5萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 月度資金預(yù)算 報(bào)批時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 支付時(shí)不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 裝修、購置固定資產(chǎn)報(bào)批時(shí) 5萬元以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 廣告 宣傳 廣告指投放于媒體的廣告 報(bào)批時(shí) 2萬元以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 2萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 15萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 支付

5、時(shí) 2萬元以下部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 2萬元以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 宣傳品指宣傳品的印制等 預(yù)算時(shí) 15萬元以下部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 15萬元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 支付時(shí) 15萬元以下部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 15萬元以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 借款 公務(wù)借款如購買物品報(bào)批時(shí) 2000元(含)以內(nèi)部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān) 2000元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 2萬以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 員工個(gè)人借款（非公務(wù) ） 報(bào)批時(shí) 1萬元(含)以內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 1萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 集團(tuán)內(nèi)部公司借款 如雙贏、華商、華企等控股 公司借款，有控股公司負(fù)

6、責(zé) 人簽名 報(bào)批時(shí) 5萬元(含)以內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 20萬元(含)以上財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 外部單位借款報(bào)批時(shí)不論金額財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 預(yù)算 總公司 職場裝修預(yù)算 職場維修預(yù)算 總公司資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事會(huì)簽字后即為文件,須嚴(yán)格執(zhí)行!2008年12月1日 審批簽字: 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。 金額 審批流程及權(quán)限 分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3 取現(xiàn) 提取現(xiàn)金指備用金 5萬以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 資金互轉(zhuǎn) 指公司帳戶之間轉(zhuǎn)帳，包括 存折帳戶、個(gè)人卡帳戶 20萬以下會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 20萬以上

7、會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 50萬以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 業(yè)務(wù) 返款 以及 提成 業(yè)務(wù)返款 省內(nèi)學(xué)習(xí)卡返款 支付時(shí) 不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)返款不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 業(yè)務(wù)提成 省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)個(gè)人提成不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 省內(nèi)內(nèi)訓(xùn)老師課酬不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 大課老師課酬 分公司自付不論金額部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān) 總公司代付不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 其他業(yè)務(wù)返款如論壇、臨時(shí)項(xiàng)目 不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 退業(yè)務(wù)款給客戶報(bào)批時(shí)單筆部門主管會(huì)計(jì)副總裁總裁 辦公 費(fèi)用 辦公用品及雜費(fèi)報(bào)批時(shí) 辦公日用品部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 耗材

8、及易耗品 部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 車輛日常運(yùn)行費(fèi)用 部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 辦公設(shè)備維修 部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 通訊費(fèi)（總部） 部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 交通差旅費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 支付時(shí) 不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 差旅費(fèi)（憑出差單） 不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 原則上1000元以上事前報(bào)批支付時(shí) 1000元（含）以下部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 1000元（含）以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 10000元以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 董事會(huì)成員直接經(jīng)手的、且單筆金額在1000元以上的 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁與董事長的，交叉簽字 總公司資金審批權(quán)限一覽表 本表經(jīng)董事

9、會(huì)簽字后即為文件,須嚴(yán)格執(zhí)行!2008年12月1日 審批簽字: 單元格內(nèi)空格的表示此處不需簽字。 金額 審批流程及權(quán)限 分類支付項(xiàng)目說明環(huán)節(jié)復(fù)核1復(fù)核2審核1審核2審批1審批2審批3 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)其他成員的，總裁/董事長簽字 郵遞運(yùn)輸費(fèi) 支付時(shí)不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 租賃/水電/物管費(fèi) 經(jīng)常項(xiàng)目（有合同）支付時(shí)不論金額部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 臨時(shí)性租賃報(bào)批時(shí) 5000元（含）以下會(huì)計(jì)常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 5000元-5萬元財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元以上會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 中介機(jī)構(gòu)費(fèi)/會(huì)費(fèi)法律/財(cái)稅/工商等報(bào)批/支付時(shí) 5萬元（含）以下部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 5萬元（含）以上部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 30萬元以上部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事會(huì) 采購 采購與支付貨款指物資物料采購 報(bào)批時(shí) 5000元以內(nèi)部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān) 5000元以上部門主管常務(wù)副總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 8萬元以上部門主管財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁董事長 支付時(shí) 5000元以內(nèi)部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 5000元以上部門主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總裁 其他 股東分紅 支付時(shí)有董事會(huì)書面決議不論金額會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 稅金 會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān) 其他 上述項(xiàng)目之外的，謹(jǐn)慎處理。 備注:1、部門主管