資產(chǎn)負(fù)債表空白純表格-

1、資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表 年年 月月 日日 會會小小企企0101表表 編制單位: 單位：元 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次 年年 初初 數(shù)數(shù) 期期 末末 數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有著著權(quán)權(quán)益益行行次次 年年 初初 數(shù)數(shù) 期期 末末 數(shù)數(shù) 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)：流流動動負(fù)負(fù)債債： 貨幣資金1 短期借款30 短期投資2 應(yīng)付票據(jù)31 應(yīng)收票據(jù)3 應(yīng)付賬款 32 應(yīng)收賬款4 預(yù)收賬款33 減：壞賬準(zhǔn)備5 其他應(yīng)付款34 應(yīng)收賬款凈額6 應(yīng)付工資35 預(yù)付帳款7 應(yīng)付福利費(fèi)36 應(yīng)收補(bǔ)貼款8 未交稅金37 其他應(yīng)收款9 未付利潤38 存貨10 其他未交款39 待攤費(fèi)用11 預(yù)提費(fèi)用40 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年到期的

2、長期負(fù)債41 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負(fù)債42 其他流動資產(chǎn)14 流流動動負(fù)負(fù)債債合合計計：43 流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計15 長長期期負(fù)負(fù)債債： 長長期期投投資資： 長期借款44 長期投資16 應(yīng)付債券45 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)： 長期應(yīng)付款46 固定資產(chǎn)原價17 其他長期負(fù)債47 減：累計折舊18 其中：住房周轉(zhuǎn)金48 固定資產(chǎn)凈值19 固定資產(chǎn)清理20 長長期期負(fù)負(fù)債債合合計計49 在建工程21遞遞延延稅稅項項： 待處理固定資產(chǎn)凈損失22 遞延稅款貸項50 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計23 負(fù)負(fù)債債合合計計51 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)：所所有有者者權(quán)權(quán)益益： 無形資產(chǎn)

3、24 實收資本52 遞延資產(chǎn)25 資本公積53 盈余公積54 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)合合計計26 其中：公益金55 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)： 未分配利潤56 其他長期資產(chǎn)27 遞遞延延稅稅項項： 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計計57 遞延稅款借項28 資資 產(chǎn)產(chǎn) 總總 計計29 負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計計58 單位負(fù)責(zé)人:制表: 損損 益益 表表 年 月 會小企02表 編制單位: 單位：元 項 目 行 次 本 月 數(shù) 本 年 累 計 數(shù) 一、主營業(yè)務(wù)收入1 減：主營業(yè)務(wù)成本2 主營業(yè)務(wù)稅金及附加4 二、主營業(yè)務(wù)利潤5 加：其他業(yè)務(wù)利潤6 減：營業(yè)費(fèi)用3 管理費(fèi)用7 財

4、務(wù)費(fèi)用8 三、營業(yè)利潤9 加：投資收益10 補(bǔ)貼收入11 營業(yè)外收入12 減：營業(yè)外支出13 加：以前年度損益調(diào)整14 四、利潤總額15 減：所得稅16 五、凈利潤 17 補(bǔ)充材料： 1、本期應(yīng)付工資發(fā)生額18 2、本期水電費(fèi)用發(fā)生額19 3、本期利息支出20 4、本期生產(chǎn)用固定資產(chǎn)凈增加額21 單位負(fù)責(zé)人：財會負(fù)責(zé)人復(fù)核： 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 編制單位：徐州聯(lián)華木業(yè)有限公司 2011 年 12 月 31 日 單位：元 項 目行次金 額補(bǔ) 充 資 料行次金 額 一一、經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量: :1 1、將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動動現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量

5、： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金196,683,669.22 凈利潤573,414,329.81 收到的稅費(fèi)返還3 加：計提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備58 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8 固定資產(chǎn)折舊591,047,000.00 現(xiàn)金流入小計996,683,669.22 無形資產(chǎn)攤銷60 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金1083,266,103.87 長期待攤費(fèi)用攤銷61 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金122,874,562.20 待攤費(fèi)用減少（減：增加）64 支付的各項稅費(fèi)132,962,271.83 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）65 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金1831,838.24 處置固定資產(chǎn)、無形資

6、產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）66 現(xiàn)金流出小計2089,134,776.14 固定資產(chǎn)報廢損失67 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額217,548,893.08 財務(wù)費(fèi)用68541,600.44 二二、投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量: : 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現(xiàn)金22 遞延稅款貸項（減：借項）70 取得投資收益所收到的現(xiàn)金23 存貨的減少（減：增加）71-928,540.78 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額25 經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（減：增加）72-3,448,847.28 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金28 經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減：

7、減少）736,923,350.89 現(xiàn)金流入小計290.00 其他74 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金304,900,000.00經(jīng)經(jīng)營營活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額757,548,893.08 投資所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金35 現(xiàn)金流出小計364,900,000.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額37-4,900,000.002 2、不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 三三、籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量： 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本76 吸收投資所收到的現(xiàn)金382,000,000.00 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券77 借款所收到的現(xiàn)金404,200,000.00 融資租入固定資產(chǎn)78 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金43 現(xiàn)金流入小計446,200,000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金457,200,000.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金46541,600.443 3、現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況： 支付的其他與支付活動有關(guān)的現(xiàn)金52 現(xiàn)金的期末余額792,661,470.25 現(xiàn)金流出小計537,741,600.44 減：現(xiàn)金的期初余額801,554,177.61 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額54-1,541,600.44