供應鏈調研提綱供應鏈調研提綱

1、供應鏈調研提綱供應鏈調研提綱 供應鏈管理調研提綱1調研內容1.1銷售管理企業(yè)銷售體系完整的描述：組織結構、各機構的性質和職能、相互之間的業(yè)務關系；企業(yè)對各個接點是否進行考核，考核的標準是什么？銷售組織機構圖？銷售體系主管對未來的系統(tǒng)的要求和希望，最關注哪些方面？1.1.1銷售信息管理各銷售機構有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內容是什么？各崗位從哪些部門、崗位接受哪些單據、數據、信息，又向誰傳遞單據、數據、信息。 價格種類：現款價、批發(fā)、折扣、其他 價格政策：對不同的客戶（客戶、經銷商等）的價格政策？ 調價流程是什么？誰負責，調價基礎？ 是否存在價格折扣？價格折扣的種類：批量折扣、單價折扣、總

2、金額折扣等等？如何計算的？客戶信用管理是如何處理的？信用控制部門是哪個?信用額度控制：超額度不簽訂單 超額度不發(fā)貨 超額度不開票 超額度必須現結 超額度計息 超額度授權控制信用額度依據：從發(fā)貨算起 從開票算起 其他_計算公式 信用期限依據：以最早的未核銷發(fā)票算起 以最后付款日期算起_計算公式 各種銷售方式的詳細業(yè)務流程及控制要點是什么？涉及哪些單據？各種單據和業(yè)務分別是哪些機構的哪些崗位處理的？（單據、審批、開票、提貨、出庫、付款） 1.1.2銷售執(zhí)行行使“銷售執(zhí)行”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述） 從其他崗位流入銷售執(zhí)行的單據有哪些？由銷售執(zhí)

3、行開出的單據有哪些？請?zhí)峁┧褂玫谋砀駨陀〖暮途幋a列表。 銷售計劃/預測：編制依據、流程、計劃分解下達落實、計劃執(zhí)行監(jiān)督考核、計劃調整； 預測的方法、依據、流程； 銷售合同銷售合同的類型， 價格合同 框架協(xié)議 收款協(xié)議 銷售訂單的一種 其他 請描述合同涉及人員各自參與的工作流程以及崗位職責。（合同單據、審批、流程、狀態(tài)、以及組織管理制度） 銷售合同執(zhí)行情況如何反映？反映那些信息？ 報價公司的報價系統(tǒng)是如何管理的？報價流程是什么？ 銷售人員對外報價是否一致？ 是、否。報價單的數據來源？審批處理流程是什么？ 銷售訂單銷售訂單的數據項目有哪些，從哪些來源，將會對那些業(yè)務產生影響？銷售訂單的審批流程

4、是什么？ 銷售訂單中的項目是否具備配件的配置性或者客戶工藝要求？如何反映？相關信息將傳遞給哪個部門？ 銷售部門怎樣獲得成品的可用量，是否需要就客戶的需求作出可用承諾？可用承諾一般考慮哪些因素或者數據？ 銷售訂單的變更和修改程序怎么樣的？不同情況下的變動（未作計劃、已排計劃、已下生產）相應處理方式和審核途徑？ 發(fā)貨發(fā)貨流程（標準及非標準發(fā)貨流程）是怎樣的？發(fā)出貨物和簽定合同的貨物有不一致時，如何處理？ 客戶簽收業(yè)務如何記錄？ 銷售退貨處理制度及流程？各個部門如何處理？ 客戶抱怨如何處理？處理流程如何？ 銷售與財務的關系銷售根據簽訂的合同與財務部提供的信息，負責催問銷售商務的回款情況，為了確認準確

5、的應收帳款， 銷售還需掌握哪些信息？ 目前銷售費用是如何管理的？ 收款時，指明收款的對象是什么：訂單、發(fā)票、產品、余額、發(fā)貨單、出庫單、其他_銷售收入什么時間入帳? 開票立即入帳 開票且發(fā)貨后 開票且收款后財務上確認應收的依據 發(fā)貨單 訂單 發(fā)票 其他_退款業(yè)務一般什么情況發(fā)生？退預收款、銷售退貨款、對方收回支付的款項、_銷售業(yè)務員業(yè)績考核？考核基礎？如何計算？ 銷售分析的報表有哪些？ 報表名稱報表數據來源 編報人崗位 呈報人編報日期 其他1.1.3成品倉儲及配送成品倉庫分布及權屬、管理結構及職能分配、崗位及職責設置、業(yè)務數據的上傳下達 成品貨物出入庫類型及業(yè)務流程、關鍵控制點？ 商品庫存量控

6、制、庫齡控制？銷售情況、成品出入庫數量、現有庫存量的及時掌握及控制調整的步驟和要求？ 庫存可用量如何確定？ 實物現存量 業(yè)務現存量（即庫存業(yè)務帳數量） 庫存可用量有以下幾個考慮的因素：已開票未出庫數量 已出庫未開票數量 已入庫未開票數量 已開票未入庫數量 待檢驗數量銷售需要哪些關于成品的報表或者生產行性庫存報表，便于了解供貨能力以及短缺、滯銷？報表名稱報表數據來源編報人崗位呈報人編報日期其他運輸管理機構及職能分配、崗位及職責、業(yè)務數據的上傳下達； 運輸主要方式（自運、租運、外包）、各種方式的業(yè)務流程及關鍵控制點； 要貨運輸任務安排及執(zhí)行、在途商品管理、到貨驗收及賬務處理 運輸費用管理；運輸到貨

7、簽收，儲運部門的費用是如何核算的？ 1.2庫存管理1.2.1庫存的基本情況企業(yè)有多少個倉庫？是如何劃分的？各倉庫的管理物品的品種范圍（成品、原材料、低值易耗品、半成品、廢品、備品備件、外協(xié)、其他特殊倉庫） 參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請描述各自參與的工作流程以及崗位職責。（可以利用文字、圖表描述） 請描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實行子庫劃分及貨位管理？若有，請詳細說明。 有無指定物料存放倉庫，或者限制倉位？舉例說明其指定，以及操作時的要求 1.2.2物料管理以及核算物料編碼？物料分類方式有哪些？基本的常用單位？換算方式？ 庫房發(fā)料采取那種方式？先進先出 后進先出

8、按批次個別認定 個別認定 其他方法存在幾種發(fā)料方式？推式發(fā)料、拉式發(fā)料、倒沖料、其他 。 是否具備批號管理？請詳細描述：批號確定、批號規(guī)則、批號追蹤以及批號的分拆合并？ 生產過程中補料（領料單以外的追加發(fā)料）如何處理？以及審批過程是怎樣的？ 庫存料品的不合格品處理方式以及流程？ 改裝、拆卸、部件的維修的出庫流程是怎樣的？ 物料的報廢處理流程以及審批過程？（庫存物料的報廢和車間物料的報廢）；流轉的單據有哪些？ 盤點處理方法（周期、非周期、抽樣）和流程？流轉的單據有哪些？是否按照倉庫、批次、或者庫位、存貨大類進行盤點？ 供應商供貨庫存的管理情況： 庫存管理需要提供的主要帳表 報表名稱報表數據來源

9、編報人崗位 呈報人編報日期 其他1.2.3原材料庫存管理采購/委外驗收入庫流程是怎樣的，流轉的單據有哪些？是否對于不同類別的物料在流程上有不同的處理？如果有請詳細描述。根據檢驗結果生成入庫單及辦理實物入庫時倉庫及貨位如何處理？ 采購/委外品的退貨流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 材料在庫存之間的調入/調出流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 材料的領用出庫流程是怎樣的？哪些業(yè)務通過領用出庫？流轉的單據有哪些？是否存在倒沖（回沖）計算料品耗量？ 是否存在其他出入庫的流程？哪些業(yè)務通過其他出入庫進行，流轉的單據有哪些？ 是否存在材料處理（如多余原材料的外賣、報廢、降級等）流程？流轉的單據有哪些？ 是否

10、存在呆、滯料的認定處理流程？流轉的單據有哪些？ 1.2.4產成品庫存管理生產入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？根據檢驗結果生成入庫單及辦理實物入庫時倉庫及貨位如何處理？ 生產退庫的流程有哪些？流轉的單據有哪些？質檢合格、不合格、報廢、降級、分揀、讓步的不同處理方式？ 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 是否存在銷售調撥？流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 配送出庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 是否還有其他出入庫流程？ 1.2.5輔助材料以及工裝設備采購生產輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉的單據有哪些？ 是否還有其他流程存在 1

11、.2.6庫存計劃和補充（定貨點、最大最小庫存計劃）對于非計劃物品、零部件的計劃采購處理流程是怎樣的？ 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請詳細說明 是否考慮使用再訂貨點法的方式進行計劃采購？采取得采購規(guī)則是：歷史耗用量、最大庫存、固定采購量 采購計劃時考慮的可用量的參數包含哪些？（哪些耗用單據：） 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。（有些物料是參與mrp運算的，而有些物料是不參與mrp運算，而是采用最小最大計劃、重訂貨點計劃等幾種） 訂貨策略主要原材料品種數量比例金額比例abcd1.3采購管理各采購機構有哪些崗位，各崗位的主要職責及工作內容是什么（是否包括接收

12、物料的責任？）？采購部分別與其他部門相互提交哪些信息？ 與其他部門的接口數據（上、下游）主要有哪些？由誰來負責接口數據的生成及傳遞？ 是否存在多個采購部門？規(guī)格部門的職責是什么？采購業(yè)務是否由統(tǒng)一的部門管理？ 采購物品的不同的采購政策，如主要原材料、輔助材料、kd件、零星用品的采購部門、方式、控制是怎樣的？ 1.3.1供應商認證與管理是否就供應商形成認證體系？現行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 根據不同的指標要求，供應商是否區(qū)分不同級別管理？是否定期對合格供應商進行考核？ 和供應商的采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架

13、性協(xié)議的方式？ 對于kd件采購，供應商的確認原則是什么？流程（審批程序）是怎樣的？ 1.3.2采購業(yè)務采購機構崗位（職能）設置：崗位職能、該崗位整個采購流程中的作用以及采購部門進行的采購業(yè)務包括哪些？ 目前企業(yè)的采購方式：正常采購、kd采購、設備采購、其他 是否有進口采購業(yè)務，如果有，進口采購的業(yè)務處理流程是怎樣的？kd件采購的模式如何？流程如何處理？kd件采購物料的管理要求如何? 是否具有jit供貨或者供應商管理庫存，代管的采購業(yè)務？ 是否需要進行條碼掃描？ 采購計劃采購計劃的編制依據、編制流程、如何指導實際采購行為（是否進行分解）？ 是否需要對于采購計劃進行監(jiān)督？對采購計劃執(zhí)行如何進行監(jiān)督

14、考核？ 采購預測中使用的方法、依據或數據？ 采購合同采購合同的類型：價格合同、框架協(xié)議、收款協(xié)議、一攬子合同、其他 采購合同執(zhí)行情況如何反映？反應那些信息？ 請購生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的？由哪些人審核確認？ 哪些部門進行請購？各自請購的物料范圍是什么？ 輔助材料及雜項采購的請購計劃如何生成？ 集中采購還是分散采購？ 請購單上是否需要進行配額分配的計算？ 對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？ 采購訂單是否存在供應商的詢報價過程？ 不同的采購訂單（合同）分別包含哪些信息？請?zhí)峁┯唵螛颖尽?在生成采購訂單（合同）的過程中，需要調

15、用哪些信息？并請指出這些信息的來源。如果是書面文件或電子xx，請?zhí)峁┰撐募颖尽?采購訂單生成后，是否存在調整、變更的情況？如果存在，會有哪些情況？它們的處理、審批程序是怎樣的？ 采購bom管理 到貨驗收與退貨貨物運抵倉庫后，是否進行數量與質量的驗收？由誰負責驗收？質檢入庫流程是怎樣的？ 是否存在運抵的貨物多于訂購數量的情況？是否仍舊入庫？處理流程是怎樣的？如果運抵的貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 貨物入庫應該具備哪些xx（示例：收貨清單等）？生成的依據是什么？如果是書面文件或電子xx，請?zhí)峁┰撐募颖尽?是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？如何得

16、知？是否允許無定單到貨驗收？ 退貨行為發(fā)生的可能起點是：到貨時、入庫時、在庫時、生產投料時、銷售退回時；其各自發(fā)生的采購退貨流程以及處理？單據來源和退貨制度？ 1.3.3采購財務付款計劃的審批流程是怎樣的？當公司資金不足時，付款計劃如何安排？需要參考哪些信息？這些信息的來源是什么？ 如何制定付款計劃？付款計劃的指定依據？ 采購成本的確認、付款流程、發(fā)票流程（接受、審核、核銷）及相關的賬務處理； 應付賬款確認的依據：采購發(fā)票、采購訂單、采購入庫單、其他_ _什么時機確認應付帳款：收到發(fā)票即確認 票到貨到 貨到即確認 _采購是否有、若有采購核算的具體核算方法 采購分析是否定期對采購執(zhí)行結果與請購計

17、劃進行對比分析？采購分析、業(yè)務員考核中的各種報表及填制要求、填制頻次、填寫部門？數據的來源？ 報表名稱報表數據來源編報人崗位呈報人編報日期其他1.4委外管理委外管理的組織：由哪個部門負責，涉及哪幾個部門，各自負責的內容？相互的數據關系？ 委外業(yè)務范圍：工序委外、采購性委外、按單委外還是連續(xù)長期委外、長期的合作委外還是短期的臨時委外、銷售的能力不足委外、帶料性委外還是部分帶料（廠商供料）委外。1.4.1委外基礎數據委外的物料清單如何維護？物料的產出率和損耗率如何維護？ 是否提供工藝？工藝的描述是固定還是經常變動？ 供應商委外價格（加工費）計價的方式：按量、按期間、歷史價格、折扣、單個計價。是否單

18、獨委外倉庫？并就委外倉庫的收發(fā)存業(yè)務單獨記錄？ 1.4.2 委外業(yè)務委外詢價負責部門？尋價內容？生效期限？按照主計量單位詢價？按工藝報價？是否含稅？一般稅率是多少？詢價單內容？ 委外計劃制定委外計劃的部門，制定計劃的流程。對于委外訂單的影響？ 合同/協(xié)議是否與戰(zhàn)略供應商簽訂一攬子協(xié)議,以此保證獲得優(yōu)惠價格及質量保證？ 有無必要從協(xié)議的層面，考察委外商？ 委外訂單有否標準委外定單，請?zhí)峁訌?提供委外訂單的內容？委外訂單的數據？攜帶用料表？ 如何進行委外定單的跟蹤和結案 是否存在返工的操作？哪些原因？后續(xù)的處理流程如何處理？ 是否設置委外數量及接收時間的允差？如何確定？ 到貨檢驗入庫到貨的發(fā)生頻

19、率：按單、按期。委外到貨時的處理環(huán)節(jié)如何？接收到倉庫、直接到車間、先到檢驗區(qū)倉庫委外到貨的審核原則(如何保證訂單到貨檢驗結果發(fā)票的一致性？)審批流程？ 收貨時如何進行質量檢驗？檢驗結果處理？貨物數量少于或質量低于訂購要求，處理流程是怎樣的？ 請描述退貨時，委外的處理流程（工廢退貨、料廢退貨） 委外報廢的廢品處理。出現的頻度、常用的處理方式。 供應商供料問題 委外結算委外過程中稅收和運費的處理？ 物料發(fā)出計價：計劃成本、標準成本、實際成本委外加工費：付款條件、支付方式、期間、包含內容、分攤方式（針對按單、按期）、是否進入材料成本還是攤入其他費用 發(fā)出材料和入庫物料的核銷方式：按單核銷、按供應商核

20、銷、按期間不分供應商、其他 發(fā)出材料和入庫物料的核銷計算機制：按照bom定額計算、手工確定、按照實際耗用進行計算、其他 委外報表報表名稱報表數據來源編報人崗位呈報人編報日期其他1.5 質量管理1.5.1 質量管理概況企業(yè)質量管理的組織結構和部門設置，各自的職責以及相關具有的關系 企業(yè)是否已通過iso/gmp質量體系認證？是、否實施質量管理的范圍和環(huán)節(jié)有哪些？ 質量方針、目標、手冊和流程的制定和執(zhí)行情況描述質量計劃的主要內容及用途、主要指標？ 質量管理中的難點及重點？最需要信息化的出發(fā)點？ 1.5.2 質量基準產品質量檢驗主要關注的項目和指標有那些？（何時、何地檢驗、檢驗什么、檢驗環(huán)節(jié)與地點（采購入庫，倉庫，車間/資源/工序，銷售出貨、客戶退貨、留樣檢驗等）